АНАЛИЗ АКТИВОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Технический анализ Форекс

Технический анализ Форекс позволяет трейдерам оценить текущие рыночные условия, выявить тренды ценовых движений различных активов, определить наиболее привлекательные сектора финансовых рынков для инвестиций, а также составить торговую стратегию на ближайший период.

Поскольку на международном валютном рынке существует ярко выраженная цикличность и на выходные рынок закрыт, целесообразно проводить анализ Форекс на недельной основе. Более того, выходные полезны Форекс трейдерам для планирования предстоящей торговой недели с учетом экономического календаря и фундаментальных событий.

Как правило, еженедельная аналитика включает в себя обзор нескольких валютных пар наиболее привлекательных для торговли с учетом прошедшего периода и ожиданий на ближайшее будущее. Трейдерам полезно быть в курсе всех событий на рынке, повлиявших на колебания котировок и определяющих тренды. Форекс технический анализ включает в себя расчет возможных уровней сопротивления и поддержки на разных таймфреймах, показатели нескольких технических индикаторов, а также определение состояния перекупленности или перепроданности относительно средневзвешенных котировок.

Анализ Форекс является многоуровневым поскольку целый ряд факторов влияет на направление движения цен. Зачастую разные таймфреймы имеют различные техническое настроение, и важно выбрать наиболее актуальный период графика для торговли в зависимости от индивидуальной стратегии. Это влияет на время удержании торговой позиции, оптимальные уровни стоп-лосс и тейк-профит ордеров, а также расчет ближайших точек разворота. Технический анализ Форекс призван помочь трейдерам в данном вопросе.

Выбор валютной пары влияет на итоговую прибыльность торговли на рынке Форекс. Некоторые активы двигаются слишком медленно, предлагая небольшой уровень потенциальной прибыли. Другие, наоборот, — слишком волатильны для долгосрочных вложений, предлагая больше торговых сигналов на покупку или продажу. Технический анализ Форекс помогает в определении наиболее сильных трендов и выгодных активов для инвестиций, показывает уровень волатильности того или иного финансового инструмента и помогает просчитать оптимальные уровни защитных приказов и моменты, когда следует фиксировать прибыль.

Графический анализ полезен с точки зрения визуальной оценки ценовых графиков, построения линий сопротивления и поддержки трендов, выявления долгосрочных тенденций и расчета возможных уровней отката. Кроме того, в техническом анализе существует целый ряд типичных паттернов, указывающих на возможный разворот тренда либо его продолжение. Эти формации могут также информировать трейдеров об уровнях отработки сигналов на покупку или продажу и, таким образом, максимизировать прибыль от торговли на Форекс.

Рейтинг Форекс брокеров:

Технические индикаторы измеряют импульс тренда, указывают на возможные разворотные тенденции, выделяют периоды консолидации или боковых диапазонов. Существуют также быстрые и чувствительные осцилляторы, реагирующие на минимальное изменение цены. Они основаны на волновом принципе анализа, и показывает периоды когда актив может быть перекуплен или перепродан с точки зрения пиковых отклонений от средней цены. В данном разделе представлен технический анализ Форекс с использований различных комбинаций индикаторов, дополняющих друг друга. Наиболее популярные из них — MACD, индекс относительной силы, полосы Боллинджера, скользящие средние, Ишимоку, ADX, Williams %R, стохастический осциллятор, уровни Фибоначчи, и прочие.

Фрактальный анализ финансовых рынков

Анализ, построенный на методе фракталов довольно часто используется для нахождения выгодных точек открытия и закрытия сделок, а также для общей оценки рыночного движения цены актива. Большинство участников рынка так или иначе прибегают к фрактальному анализу. Рассмотрим подробнее его особенности и способы применения на практике.

Считается, что изобретателем такого метода анализа рынка стал широко известный Билл Вильямс. Однако справедливости ради стоит отметить, что фракталы и раньше применялись для изучения ценовых колебаний, просто сама методика носила другое название. Билл Вильямс лишь систематизировал эти данные.

В основу идеи фрактального анализа легло движение хаотичных систем. Б.Вильямс определил, что перманентное движение ценовых активов на Форекс можно сопоставить с этой аксиомой.

Фрактальный анализ финансовых рынков и его применение на Форекс

Фундаментально, фрактальный анализ заключает в себе важную мысль, что ценовое движение на рынке не стремится к одной ровной линии, а является хаотичным, вопреки устоявшемуся мнению. Таким образом, банальные линейные инструменты теряют свою актуальность в пользу более актуализированных, не совсем привычных индикаторов для исследования динамики рынка.

Фрактал — постоянно повторяющееся движение цены, которое можно вписать в какую-либо фигуру или форму. Иными словами, это фигура, повторяющая саму себя. Пример фракталов на валютном графике можно посмотреть на рисунке выше.

Фрактал можно найти на абсолютно любом ценовом графике, с любым временным периодом. Появление фрактальных движений на рыночном графике, независимо от выбранного рынка (фондовый, товарный, и т. д.), имеет под собой одну и ту же природу своего появления.

Рейтинг Форекс платформ:

Рекомендуем вам ознакомиться с подробным руководством по торговле по фракталам на форекс. В нем вы найдете примеры сделок и стратегий, а также общие правила и принципы поиска торговых сигналов на основе фрактального анализа.

Чтобы проанализировать рынок с помощью фрактального движения цены, необходимо, чтобы было выполнено условие, при котором пять и более свечей образуют одну фигуру (фрактал). При этом на третью свечу должен приходиться ценовой экстремум, а боковые свечи должны иметь постепенно понижающиеся максимумы/минимумы. При формировании верхнего или же нижнего фрактала в рыночном ценовом движении допускается учитывать одну и ту же группу свечей.

Крайне редко, но все же встречаются в практике фракталы, у которых есть и верхний экстремум, и нижний. Такой фрактал называется двойным. После формирования фигуры можно приступать к анализу данной формации. Так, если цена образовала нижний фрактал, анализ будет проводиться на основании минимума цены, и наоборот.

Фрактальный анализ рынка форекс: основные принципы

Доктор Билл Вильямс предположил, что фрактальный анализ максимально корректно работает при коррекционных или восстановительных движениях цены актива, а также на определенных трендовых отрезках. Фундаментальный термин «рычаг» обозначает изменение цены между импульсным первым баром и откатным заключительным баром фрактала. Рычаг тем сильнее, чем больше разница этих двух величин.

1

Для классического анализа, как правило, рисуется фигура из 5 баров, но допускается использование любого количества свечей. Для окончания фрактального движения, цена должна «погасить» рычаговую силу, вернувшись к своему стартовому значению.

Самым важным считается бар, определяющий экстремум цены, то есть внешний бар, он же третий бар. Остальные выступают дополнением к фигуре и нужны для сравнения длины их тел при поиске фракталов на графике. Сигнал фрактала считается тем сильнее, чем более структуры паттернов похожи друг на друга телами свечей.

13,

1

Психологический анализ поведения рыночных трейдеров объясняет появление фракталов, как следствие активной борьбы на рынке с перераспределением давления от покупателей к продавцам и наоборот. То есть на рынке происходит импульсное движение в сторону наибольшего интереса крупных игроков, толпа игроков поменьше подхватывает его, заходя в рынок. После импульса происходит ценовая стагнация и коррекционное движение.

1

Если рассмотреть бычий тренд, то ситуация будет выглядеть таким образом: силы покупателей заканчиваются, часть трейдеров фиксирует успешные или минусовые сделки в поисках новых позиций в рынке. Цена движется во флэте, после чего дает еще один импульс роста. Для того, чтобы определить, будет ли после этого импульса коррекция, или цена продолжит двигаться выше, как раз и требуется поиск и анализ фракталов.

1

Понятие «старта» во фрактальном анализе

В ситуации, если сформировался фрактал с экстремумом наверху и он провоцирует возникновение зеркального паттерна с нижним экстремумом, можно говорить о таком понятии, как «фрактальный старт».
Одновременно, на диаметральной стороне паттерна появляется сигнал фрактального анализа. Формирование фрактального стопа необходимо искать непосредственно после самой удаленной фрактальной пары. Отмена текущего сигнала происходит автоматически при появлении зеркального сигнала.

1

1

По статистике последних лет, трейдеры уменьшили свои потери капитала выходами по стоп-приказам, основываясь именно на фрактальном анализе рыночного движения. И это несмотря на то, что в целом стопы стали ставить дальше, что, несомненно, увеличивает риски по сделкам. Однако если следовать анализу фрактальных движений, то потери будут происходить крайне редко, ведь вход в рынок осуществляется на основе уже изученного паттерна, а значит, выгода трейдера по тейк-приказу превосходит потери стоп-лосса.

1

Фрактальный анализ форекс: обучение поиску трендового движения

Рассмотрим максимально эффективные методы анализа фракталов на Форекс при торговле по трендовым методикам.

Если выстраивать торговую стратегию, основываясь исключительно на фрактальном анализе, это будет, скорее, убыточная торговля. Фрактал может стать эффективным дополнением любой торговой системы, но никак не заменит остальную базу знаний и использование стандартных инструментов анализа рыночного движения.

Если вы решились применять на практике тактику нахождения паттернов, обязательно используйте синтез временных интервалов. Этот метод тоже был внедрен Б.Вильямсом. Он рассматривал синтез разных ТФ только относительно трендового движения. Соответственно, и в практическом применении необходимо рассматривать синтез только при наличии трендового движения, при этом подтверждать тренд нужно по более старшему ТФ.

2

Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Power Fuse для определения тренда.

2

Для определения силы фрактального рычага (амплитуды ценового движения) с целью нахождения зон отката цены, можно воспользоваться инструментами Фибоначчи, например натянуть веер или уровни Фибо на предшествующее движение.

2

Правило фракталов гласит, что фрактальный рычаг и ценовой откат после импульса обратно пропорциональны друг другу.

Чтобы понять эту зависимость, рассмотрим два варианта отката. Первый откат совершается на 35-40% относительно роста цены. Такое коррекционное движение говорит о силе действующего тренда и рычага, соответственно. Второй откат произошел в зону 60-65% коррекции по Фибоначчи, значит, тренд ослабевает вместе с рычагом.

2

С помощью фракталов можно построить трендовую линию, указывающую на направление основной тенденции. Для этого необходимо соединить фрактальные минимумы или максимумы. На рисунке ниже показан пример построения трендовой линии по фрактальным максимумам.

27,

2

Волновая теория Эллиотта и фрактальный анализ

Если рассматривать фигуру фрактала, то можно найти сходство с волновой формацией. Разумеется, на различных временных периодах волны будут выглядеть по-разному, и считать их потребуется с чуть большим усердием. Вам потребуется опыт, чтобы прийти к пониманию, каким образом находить фракталы с одного таймфрейма на другом, более мелком или более крупном временном интервале.

2

Когда на линии сапорта или резиста образуется ряд паттернов, стремящихся пробить этот уровень, то, с большей долей вероятности, поддержка или сопротивление не устоит, а после прохождения данной отметки ценовой актив будет двигаться в сторону следующего важного уровня. То есть, тренд начнет усиливаться, и в его оценке здесь важную роль сыграет поиск фрактального движения.

Важно! Будьте внимательны при определении тенденции, так как не исключены случаи, при которых стагнацию цены можно спутать с трендом, опираясь на ложные паттерны.

Чтобы ложные сигналы не уменьшали размер вашего депозита, давайте разберемся, как вычислить на графике ложные паттерны.

3

Первым делом стоит определить главное трендовое направление. Сделать это нужно по большему таймфрейму. Если тренд истинный, то вы можете понести убытки в виде нескольких стоп-приказов, но закрытая в итоге сделка по тренду должна своим профитом перекрыть минус.

3

Можно пытаться прояснить ситуацию, переходя на временные периоды меньшего значения. В любом случае, чем дольше рыночная цена находится в стагнации, тем сильнее будет импульсный выход из затянувшегося флэтового движения.

3

Таким образом можно вывести одно простое правило: самый лучший способ определить тренд — это проанализировать график торгового актива на старшем таймфрейме.

Японские свечи и фрактальный анализ в торговле на Forex

Для того, чтобы определить, был ли пробой ценового уровня совершенным, или цена показала ложный проход уровня, необходимо следить за закрытием пробивающего бара. Когда японская свеча своим закрытием уходит от уровня поддержки или сопротивления, то чем дальше она отошла от фрактала, тем сильнее пробитие уровня. Как следствие, можно ожидать, что движение следующего бара покажет не меньшую амплитуду и силу движения.

3

3

Если грамотно анализировать эту рыночную ситуацию, то на младших ТФ можно найти подсказки для нахождения подтверждений прорыва уровня. Если цена не формирует зеркального паттерна, то можно ожидать продолжения трендового движения. Если нарисован противоположный фрактал — вероятно возвращение во флэтовое состояние. В таком случае, можно ожидать, что актив нарисует еще один паттерн.

3

Чтобы быть уверенным, как же именно будет развиваться ценовое изменение, необходимо использовать метод свечного анализа.

Не только анализ японских свечей, по мнению доктора Вильямса, имеет место в торговле по фрактальному анализу рынка. Необходимо учитывать торговый объем. Во время пробоя уровня помимо свечного формирования обратите внимание, с каким объемом торговли закрылась эта свеча. Если объем бара невелик, то, скорее всего, пробой окажется ложным, а цена вернется в ранее обозначенные границы флэта. Так же, как и в любой методике работы с паттернами, временные периоды предпочтительные выбирать длительные.

Чтобы максимально эффективно использовать совокупность свечного анализа, паттернов и торгового объема, выбирайте ТФ не менее одного дня.

Фрактальный анализ может принести трейдеру существенную прибыль, если он научится использовать паттерны в совокупности с другими инструментами изучения рынка, тестируя, анализируя и применяя различные торговые стратегии. Выработав свою уникальную систему, вы сможете стабильно извлекать выгоду из рыночных колебаний цены.

4

Рекомендуем сочетать фрактальный анализ с индикаторами силы валют. Это поможет вам определить общие торговые объемы сделок на покупку и продажу по выбранному активу, а значит, и найти точное направление основного тренда.

4

Фракталы доктора Билла Вильямса

На рисунке ниже с левой стороны изображен паттерн на продажу: два первых бара показывают постепенное снижение цены. Третья свеча является локальный минимумом, следом идут две свечи, минимумы которых постепенно увеличиваются.

4

4

С правой стороны рисунка представлен обратный фрактал — на покупку. Третья свеча паттерна является абсолютным локальным максимумом, в то время, как 4 свечи, расположенные по бокам, сначала образуют повышающиеся максимумы, затем — понижающиеся.

4

Необходимо учитывать, что фрактальное образование указывает на рыночные настроения игроков в текущий период времени и поддается анализу исключительно после его полного формирования. В зависимости от того, будет ли фрактал ложным, или окажется истинным, определяется настроение участников торгов.

4

О чем сигнализирует фрактальная формация на рынке?

Рассмотрим примеры истинного и ложного фрактала.

4

Истинный паттерн на покупку (true)

Как изображено на рисунке ниже, у линии ценового сопротивления образуется фрактал, свидетельствующий о недостаточных возможностях быков преодолеть эту отметку. В случае, если быки проломят уровень, фрактал можно будет считать истинным. В таком случае, стоит рассматривать только длинные сделки в сторону рыночного настроения.

4

50,0,0,0,0

Ложный паттерн на покупку (false)

На изображении ниже видно образование фрактала с теми же условиями, но ложного, без возможности пробития ценового уровня. При оказанном медведями сопротивлении, быкам не хватило сил для пробития, и цена откатилась. Но, в отличие от предыдущей картинки, здесь видно, что покупатель ослабел, продавец повернул цену в обратную сторону, и фрактал оказался ложным.

5

5

Те же самые методы анализа стоит применять для нахождения истинных или ложных фракталов на продажу. Если паттерн истинный, то на рынке господствуют медведи, а если ложные — то инициативу перехватили быки.

5

Таким образом, фрактальный анализ помогает определить рыночные настроения игроков. На первый взгляд поиск фракталов кажется непростым занятием и начинающий трейдер может легко запутать в комбинации свечей. Мы рекомендуем потренироваться в поиске данных паттернов на демо-счете и самостоятельно проанализировать, как ведет себя рынок после появления на графике верхних или нижних фрактальных формаций. Время, затраченное на тесты, с лихвой окупится повышением прибыли от торговли на Форекс, ведь фрактальный анализ по своей эффективности стоит наравне с техническим и свечным анализом рынка.

Анализ Форекс рынка на 16.07.2022

На паре EURUSD образовали паттерн Внутренний бар под уровнем 1,18500. Вероятно закончили коррекцию и стоит ожидать продолжения падения цены по тренду вниз. Рассматриваю тут продажи, с целями 1,1600 и ниже.

Фундаментальные новости

АТР

  • Nikkei 225 – 1,15%
  • S&P/ASX 200 – 0,26%
  • KOSPI + 0,66%
  • Shanghai Composite +1,02%, Hang Seng + 0,75%, SZSE + 0,35%

Азиатские биржи не показали единой динамики в четверг, следуя за локальными тенденциями. Они стали положительными для китайских и корейских индексов, благодаря статистике.

Розничные продажи, промпроизводство и безработица КНР, превысили ожидания экспертов. Однако рост ВВП оказался ниже предварительных оценок.

Центробанк Южной Кореи оставил монетарную политику и ставку без изменений, что стимулировало рост KOSPI. Снижение индекса NASDAQ негативно повлияла на биржевую активность Японии, слухи про нерешенный конфликт внутри ОПЕК привели к падению австралийского S&P/ASX 200.

Сегодня вышли новости:

  • Решение по ставке Банка Японии
  • Инфляция иPMIНовой Зеландии

США

  • NASDAQ – 0,7%
  • S&P500 – 0,33%
  • DJ + 0,15%

Фондовые индексы США упали в четверг, кроме DJ, рост которого поддержал старт сезона корпоративной отчетности. Продажи акций вызваны выступлением Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава ФРС назвал старение нации проблемой, способной негативно отразиться на рынке труда, а также однозначно пообещал сократить объемы QE.

Развал соглашения ОПЕК, стал еще одним поводом для падения индекс и роста курса доллара. К требованиям ОАЭ увеличить квоты добычи, присоединился Ирак.

Вечерняя статистика США:

  • 15-30 – Розничные продажи
  • 17-00 – Индекс доверия и настроений потребителей Мичиганского института

Еврозона

  • CAC40 – 0,99%
  • FTSE100 ­– 1,12%
  • DAX ­– 1,01%

Обращение к нации канцлера Германии Ангелы Меркель

Европейские инвесторы устроили в четверг распродажу активов, ориентируясь на китайские новости в отсутствии выхода собственных индикаторов. КНР показал замедление роста ВВП и худший прирост промпроизодства за время посткризисного восстановления.

На рынки оказала давление наводнение в Германии и неудачные переговоры канцлера Ангелы Меркель в США. На двусторонней встрече с американским президентом Джо Байденом не удалось достичь взаимопонимания по всем ключевым вопросам, кроме климата.

Вышедшая в 12-00 инфляция в странах ЕС, будет единственным индексом европейской сессии.

Новости криптовалют

В ходе вчерашней сессии Bitcoin и капитализация рынка криптовалют, обновили минимумы недели. Динамика цифровых активов разошлась с китайскими фондовыми индексами, чего ранее не наблюдалось. Вероятно, это связано с общей потерей интереса инвесторов к рынку криптовалют.

Тенденция ярко выражена в вчерашнем отчете первого Bitcoin ETF, запущенного на фондовой бирже Канады. Фонд потерял за прошлый месяц 50% пайщиков. Тем не менее крупные фирмы продолжают «погружаться» в криптотрасль.

В частности PayPal расширил лимиты покупки криптовалюты до $100 тысяч, основатель Twitter запускает децентрализованные вклады и выдачу кредитов в Bitcoin, финансовый стартап Revolut привлекает под расширение криптонаправления $800 млн.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса