АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕМОВ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Основы анализа объемов на рынке Форекс

Как научиться прибыльно и стабильно зарабатывать на финансовых площадках? В чем заключается природа рынка? Какие силы движут рынком и как грамотно использовать их в своей торговле? В мире существует множество торговых систем и стратегий. Кто-то предпочитает технический анализ, кто-то фундаментальный анализ рынка. Однако, кроме вышеперечисленных методов можно анализировать рынок посредством объема.

В основе теории и практики объемов лежат три аксиомы:

  1. Любой рынок двигают "большие деньги".
  2. Большие деньги или "умные деньги" появляются на рынке с приходом институциональных игроков, крупных операторов рынка: банки, центробанки, хеджевые фонды, транснациональные корпорации и т.д.
  3. Крупные игроки реализуют в рынке свои интересы, и отследить их можно через объем.

Таким образом, многие рыночные явления и процессы можно отследить с помощью накоплений объема и динамики перемещения объема в рынке.

ОБЪЕМ — это количество купленных или проданных контрактов(лотов). Например: вы купили 10 лотов, я продал 10 лотов, кто-то еще купил 10 лотов. Суммарный объем наших сделок равен 30 лотам. Такой объем называется суммарным объемом купли/продажи или чистым объемом и интересует нас больше всего, так как именно он формирует рынок. Чистый объем показывает настроения покупателей и продавцов, зоны скопления крупных ордеров, а так же зоны их истощения в на том или ином участке рыночного движения.

Конечно, на валютном рынке Форекс нет объемов в открытом доступе. НО. Данные по объемам можно получать с Чикагской Товарной Биржи — СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), где в числе прочих инструментов торгуются валютные фьючерсы. Котировки последних абсолютно идентичны котировкам основных валютных пар Форекса, при этом валютные "фьючи" торгуются на реальной биржевой площадке с регламентом торгов, с реальными участниками и РЕАЛЬНЫМИ объемами, которые мы отслеживаем напрямую с "пола" биржи.

Ниже представлен список валютных фьючерсов,которые соответствуют основным валютным парам рынка форекс:

Рейтинг Форекс брокеров:
  • 6E = EUR/USD евро
  • 6B = GBP/USD фунт
  • 6J = USD/JPY йена
  • 6A = AUD/USD австралийский доллар
  • 6С = USD/CAD канадский доллар

Чистый объем всегда рассматривается в двух видах: горизонтальный объем и вертикальный объем. Например, одного и того же человека мы можем видеть в профиль и анфас, точно так же один и тот же объем можно отслеживать в горизонтальном срезе и вертикальном срезе.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЪЕМА

Горизонтальный срез объема мы видим в виде гистограммы слева или справа от графика цены. Это объем, накопившийся за определенное время по заданной цене. Например, максимальный объем по цене Х накопившийся за день, называется объемом дня.

Рис.1. На рисунке стрелками отмечены максимальные скопления объемов дней, недель и контракта (временной период, который длится три месяца)

Отслеживая объем и его динамику, мы идентифицируем:

  • действия на разных уровнях цены
  • манипуляции крупных операторов рынка
  • уровни, где принимаются решения трейдерами-участниками торгов.

Это основные принципы, которые помогают торговать с минимумом риска и максимальной отдачей. На наш взгляд, только так можно понять природу рынка, начав стабильно и прибыльно зарабатывать.

Masterforex-V о недостатках анализа объемов на рынке Форекс через фьючерсы СМЕ (Chicago Mercantile Exchange)

Нельзя абсолютизировать данный инструмент анализа рынка для трейдеров форекс, т.к.

Рейтинг Форекс платформ:
  1. число фьючерсов ограничено — только EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD, USDCHF. Что делать по остальным 50-100 финансовым инструментам forex, в том числе таким популярным, как как фунт / франк (GBP/CHF) и фунт / иена (GBP/JPY), австралийский доллар / франк (AUD/CHF) и новозеландский доллар / йена (NZGJPY), евро / австралийский доллар (EURAUD), фунт / канадский доллар (GBPCAD) и т.д.
  2. наверное, не случайно, СМЕ дает ОБЩИЙ объем сделок, не уточняя пропорцию покупателей и продавцов. У них на одной из крупнейших бирж мира, что не хватает ума или опытных программистов, высчитать и дать всем информацию, что, например, по фьючерсу 6E (EUR/USD) на таком то уровне сконцентрировано 90% отложенных ордеров на buy и всего 10% на sell? "Не смешите мои тапочки", — как говорят в Одессе.
  3. Цель такой ЧАСТИЧНО правдивой информации по фьючерсам СМЕ — заставить проиграться мелких игроков рынка, т.к. на любой реальной бирже выигрыш крупных игроков равен проигрышу всех остальных участников рынка за вычетом комиссии биржи.
  4. новые объемы крупных игроков НЕЗАМЕТНО появляются постоянно, соответственно УСТАРЕВАЕТ информация, которую дает СМЕ о скоплениях ордеров прошлой недели, месяца или квартала. Есть множество способов, один из которых ввод средств к открытию биржи в ночь с воскресенье на понедельник, в результате которых "накопительная дельта" все увеличившегося числа покупателей, к примеру, USD/JPY в понедельник падает до нуля и фьючерс продолжает падение, вместо якобы созревшего "разворота тренда".

Я не буду перечислять недостатки фьючерсной торговли дальше. "Умный поймет" о чем я не желаю публично рассказывать, и что торговля по объемам на форекс через Чикагскую Товарную Биржу — СМЕ никак не изменила процент успешных трейдеров форекс (3%) и остальных неудачников рынка.

Думаю, лучше рассказать об альтернативе Masterforex-V уровней скопления ордеров, которым мы давно и успешно пользуемся на закрытом форуме Академии МФ.

Альтернативный метод Masterforex-V анализа уровней крупного скопления ордеров на рынке форекс

1. Как выглядят уровни крупного скопления ордеров на рынке форекс от Masterforex-V. Пример H4 по GBPCHF, чьи котировки фьючерсов никогда не давала американская биржа СМЕ

Рис.2. График GBP/CHF с уровнями крупных скоплений ордеров

  • GBPCHF находится во флете (см. НЕ правильный веер средних МФ);
  • ключевой уровень скопления ордеров для смены тренда на бычий 1.3117;
  • 8 ноября GBPCHF протестировал этот уровень (дошел до вспомогательного 1.3163) и закрепился ПОД ним + см. дивергенцию по АО Зотик 8 ноября;
  • было 3 возможных цели мощного падения, от одной из которых (1.2696) оттолкнулся, остальные пробивал без отскока.

EURJPY: так же самостоятельно разберитесь к каким целям "на юг" идет евро йена, откуда может произойти разворот вверх и к каким целя на "севере" она устремится.

Рис.3. График EUR/JPY с уровнями крупных скоплений ордеров

GBPUSD. Сравните наш анализ фунта/дол. и американской биржи СМЕ. Вы уверены, что скопления ордеров Masterforex-V вам не достаточно?

Рис.4. График GBP/USD с уровнями крупных скоплений ордеров

Как шутят трейдеры Академии "только через скопление ордеров на форексе от МФ, можно понять что делают и что будут делать фьючерсы и валютные пары рынка".

Объемный анализ рынка Форекс

Объемный анализ рынка Форекс заключается в исследовании объемов торговых операций на определенных ценовых уровнях и выявление закономерностей между количеством денег, прошедших по цене, и ее дальнейшему движению. Какие объемы бывают? Как их анализировать? Ответы на эти вопросы вы получите в статье.

Что такое объемы на Форексе?

Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит разобраться в механизме ценообразования на рынке Форекс. Курс валют формируется под воздействием спроса и предложения. Когда покупатель готов купить по той цене, которую предлагает продавец, сделка состоится. Стоимость валюты — это равновесная цена, которая всех устраивает на текущий момент.

Курс валюты напрямую зависит от спроса и предложения. Если предложение слишком велико, цена падает. Количество продавцов превышает число покупателей, поэтому они готовы снизить цену, чтобы избавиться от актива. Если же покупателей больше, чем продавцов, курс растет. Наблюдается дефицит валюты, поэтому покупатели соревнуются за право купить актив. Они готовы платить больше. Какое место занимают объемы в этом процессе?

На самом деле цена валюты зависит не от количества продавцов и покупателей, а от объема товара. На рынке может быть всего один продавец, предложение которого в сотни раз превышает предложения мелких торговцев. Чем больший объем выкидывает на рынок продавец, тем быстрее снижается курс финансового инструмента. Аналогично и с объемами покупок.

Объемный анализ отслеживает объемы торговых операций по опционам и фьючерсам. На их основании строятся торговые рекомендации.

Отследить объемы на спотовом рынке не представляется возможным, поскольку он не имеет единого центра обработки операций. Фьючерсы и опционы торгуются на биржах, поэтому данные о торгах доступны.

Какие объемы бывают?

Объемы делятся на два вида: тиковые и биржевые. Первые не представляют для трейдера никакой ценности. Они присутствуют в торговом терминале МетаТрейдер 4 и отображают количество наименьших изменений цены за период времени. Вот так это выглядит в рамках торговой платформы (рекомендуемый брокер: Alpari или Forex4You).

Биржевой объем показывает число фьючерсных и опционных контрактов, прошедших по определенной цене. Эти объемы еще называют горизонтальными. Объемный метод анализа предполагает использование кластерных графиков, в которых количество торговых операций отображается в виде кластеров напротив определенной цены, к которой они относятся. Так выглядят биржевые объемы на практике.

Красные и зеленые прямоугольники в левой части кластера — это привычные японские свечи. Внутри них располагаются горизонтальные прямоугольники с цифрами. Они и представляют собой реальные торговые объемы. Если фигура окрашена в красный цвет, число напротив нее означает количество сделок по продаже пары по этой цене. Если прямоугольник зеленого цвета, возле него находится количество покупок.

Следующий вид объемов — вертикальные. Они показывают количество проторгованных лотов за единицу времени, соответствующую выбранному таймфрейму. Этот вид объемов не информативен, поскольку данные для его расчета основаны на информации брокера или ECN-сети. Они не отображают реальную ситуацию и не подходят для прогнозирования настроений на валютном рынке. Они используются в тандеме с горизонтальными объемами, а именно при резком всплеске следует ожидать сильное движение цены. На графике они выглядят следующим образом.

Объемный анализ на практике

Объемный анализ рынка — это, прежде всего, поиск сильных уровней поддержки и сопротивления. Для работы с кластерным графиком можно использовать сервис Кластер Дельта, торговую платформу Atas или Ниндзя Трейдер. Сильные уровни поддержки и сопротивления обычно находятся на уровне скопления максимальных объемов.

Объемный анализ имеет много применений и возможностей для поиска новых закономерностей. Рассмотрим несколько самых важных.

Конец флета. При боковом движении на рынке торговые объемы будут маленькими. Если закономерность нарушена, флет не заканчивается, а объемы накапливаются, в ближайшее время следует ожидать начала тренда. Уровень максимальных объемов при этом выполняет роль поддержки или сопротивления. Открывать сделки можно после его ретеста, поскольку цена может сделать ложное пробитие. Стоит учитывать, что цена не всегда возвращается на уровень поддержки или сопротивления, как в примере ниже.

Смена тенденции. Признаком разворота тренда в объемном анализе выступает накопление больших объемов на уровнях свинг-хай и свинг-лоу. Если цена находится в стадии активного роста или падения, и объемы резко возрастают до критического уровня, пришло время закрывать открытые позиции и готовиться входить в обратном направлении. Как минимум, небольшая коррекция гарантирована. В большинстве случаев тренд полностью разворачивается.

Уровень поддержки или сопротивления усиливается, если совокупные максимальные объемы за весь рассматриваемый период совпадают с максимальными объемами текущего дня. В зависимости от ситуации в этом месте в будущем образуется сильный ценовой уровень. Это произойдет либо после пробития, когда поддержка становится сопротивлением и наоборот, либо на отскоке.

Самым эффективным методом объемного анализа рынка считается одновременное исследование горизонтальных, вертикальных и кластерных объемов. В первом случае ищут общее скопление объемов на определенной цене. Затем изучают свечи, во время формирования которых было совершено максимальное количество сделок. После этого обращают внимание на объемы внутри каждого кластера. Трехмерный анализ объемов наиболее точный. Прогнозы на его основании отрабатываются значительно чаще по сравнению с сигналами, построенными на основании исследования одной модели рынка.

Объемный анализ — не регламентированный свод правил, а метод исследования рынка. Он не ставит жестких требований, выполнение которых является условием входа в рынок. С его помощью можно искать закономерности, изучать их влияние на цену и планировать торговлю.

Скачать терминал МетаТрейдер 4 можно здесь — Forex4You, Alpari или RoboForex

Метод торговли VSA — инструкция, индикатор и стратегии

Практикующие трейдеры нередко подчеркивают, Что применение одних лишь технических индикаторов без понимания сути рыночных законов нередко приводит к потере депозита. Чтобы этого не произошло, рекомендуется задействовать комплексный подход к торговле с учетом объемов, например, по методике VSA. Ее теоретические основы и практические правила применения рассмотрены в этой статье.

Метод торговли VSA – суть подхода

VSA представляет собой подход к торговле, который основан на анализе объемов спреда (аббревиатуру можно расшифровать как «Volume Spread Analysis»). Это более сложный подход к изучению рынка по сравнению, например, с индикаторами или свечными моделями. Но он дает достаточно хорошие результаты и вполне доступен для изучения. Поэтому порекомендовать освоить VSA можно каждому трейдеру.

Автором этой торговой концепции является трейдер Ричард Вайкофф. Благодаря применению VSA он смог заработать большой капитал, что доказывает эффективность стратегии. После этого метод на практике изучал Том Уильямс. Свои наблюдения он описал и систематизировал в книге «Хозяева рынка».

В основе методики лежит изучение торговых объемов, спреда и их соотношений. Также учитываются значения максимумов и минимумов свечи и ценовые уровни сопротивления и поддержки. Таким образом, VSA представляет собой комплексный подход к рыночному анализу. Благодаря этому методика дает точные результаты.

При этом главное значение имеют:

  • величина спреда, т.е. разница между High и Low бара;
  • уровень Close свечи;
  • объем, который появился вместе с этим баром.

Основная идея методики VSA состоит в том, что нужно сравнить спред с объемами, чтобы понять, в какую сторону участники рынка с крупным капиталом попытаются сдвинуть цену. С помощью такого подхода можно увидеть уловки, которые применяют эти игроки для отвлечения трейдеров.

Например, на графике сформировался пин-бар (свеча с очень длинной тенью и коротким телом), который явно говорит о том, что далее цена пойдет вверх. Но после того как трейдеры открывают ордера BUY, цена разворачивается и идет вниз. Таким образом, это была ловушка, увидеть которую не так просто. Именно для определения подобных ситуаций и предназначена методика VSA.

Основные элементы и принципы VSA форекс

Основными элементами методики VSA являются:

  1. Торговые объемы (их определяют по индикаторам).
  2. Спред (разница между максимальной и минимальной ценой свечи).
  3. Фон, настроение рынка (изменение спреда и объемов за определенный период). Для оценки фона нужно использовать минимум 20 последних свечей, можно брать и большее количество.

При оценке спреда его можно условно разделить на 3 группы – узкий, средний и широкий.

Также необходимо классифицировать свечи, Которые удобнее представить в виде баров. Они могут быть восходящими и нисходящими, при этом каждую свечу можно разделить на 3 равные части, что дает представление о силе тренда.

1

Что касается объемов, то их можно классифицировать по величине на 4 группы:

  1. Малые.
  2. Средние.
  3. Высокие.
  4. Очень высокие.

1

Анализ объемов VSA и его основные принципы

При анализе рынка по VSA следует опираться на 3 принципа:

  1. Оценка влияния крупных игроков рынка с большим капиталом. Если усиливаются позиции медведей, это приведет к падению цены, а если быков – то к росту.
  2. Связь между причиной и последующим эффектом. Это общая закономерность, которая предусматривает наличие причины у любого движения цены, т.е. по сути речь идет о причинно-следственных связях.
  3. Связь между усилием и результатам – этот принцип аналогичен предыдущему. Если у крупных игроков до сих пор есть спрос или предложение на валюту, цена продолжит двигаться в соответствующем направлении.

Торговля по объемам VSA – фазы рынка по Вайкоффу

Вайкофф разработал методику VSA на основе того, чтобы торговать в том направлении, которое выгодно крупным игрокам, т.е. открывать практически беспроигрышные позиции. В основе такого трейдинга лежат волатильные валютные пары, например, USD/JPY и EUR/USD. Для анализа необходимо изучить 4 фазы, в которых может пребывать рынок. Согласно концепции Вайкоффа к ним относятся:

  1. Фаза накопления – в этот момент на рынке наблюдается флэт, т.е. четкого тренда нет, а цена ходит преимущественно в узком коридоре. Игроки рынка «копят» силы, чтобы сделать рывок, когда зародится мощный тренд. Причем чем дольше длится флэт, тем более сильным будет этот рывок.
  2. Прорыв – после длительного или краткосрочного флэта границы торгового коридора пробиваются ценой, и формируется тренд. В этот момент многие трейдеры начинают открывать ордера.
  3. Ретест (откат, коррекция) – ситуация, когда свечи резко разворачиваются и уходят в другую сторону. Оказалось, что прорыв оказался ложным – крупный игрок собрал позиции трейдеров, Которые поторопились войти в рынок, за счет чего заработал большую прибыль.
  4. Фаза истинного тренда – крупные игроки собрали позиции и «погнали» цену в нужном им направлении.

Допускается использовать и другую терминологию – например, накопление, зарождение нового тренда и распределение. В этом случае корректнее говорить о 3 фазах, а не о 4.

1

1

Останавливающий объем VSA

Это одно из ключевых понятий концепции VSA, с которым тоже важно познакомиться. Останавливающим называют большой объем, при котором тренд замедляется и далее прекращает движение. Т.е. это объем, тормозящий текущую тенденцию. Сигнал довольно сильный, хотя внешне выглядит противоречиво: при наличии большим объемов цена должна двигаться дальше, хотя происходит обратное: тренд останавливается.

1

Рекомендуем изучить индикатор объемов Eva, о котором мы писали ранее.

Для примера можно рассмотреть несколько ситуаций.

21,

Замедление нисходящего тренда

  1. На рынке виден четкий падающий тренд.
  2. Цена закрытия свечи на дневном графике закрылась ниже, чем предыдущий бар.
  3. Одновременно наблюдается всплеск объема.
  4. Следующий бар закрылся на уровне максимума предыдущего.

Получается, что объемы растут, но сам нисходящий тренд остановился. Поэтому можно утверждать, что на рынке сформировался останавливающий объем. Из этого следует вывод о том, что можно ожидать разворот тренда, т.е. в данном случае входить на покупку BUY.

2

Начало флэта

Может быть и такая ситуация, когда на рынке опять же наблюдался нисходящий тренд, цена длительное время шла вниз. Она коснулась определенного уровня, на котором произошел всплеск объема. С одной стороны, следовало бы ожидать зарождения восходящего тренда. Но на самом деле цена не развернулась в тот же момент, а пошла вверх только через некоторое время (после довольно длительного флэта).

2

2

Коррекция и отбой цены

Теперь можно рассмотреть другую ситуацию, которая тоже нередко наблюдается на рынке. На представленном ниже рисунке видно, что сложился нисходящий тренд, который окончился формированием останавливающего объема. Затем начался длительный откат – движение в противоположную сторону. Воспринимать его как разворот тренда не стоит – это именно откат, после которого нисходящая тенденция вполне может продолжиться.

2

Рекомендуем дополнительно изучить индикатор Дельта Объема для торговли на форекс.

2

Резкий разворот тренда

Еще один вариант развития – это резкая смена тренда, например, нисходящего восходящим. Например, цена довольно резко падает, после чего появляется останавливающий объем, и свечи сразу разворачиваются в другую сторону, как показано на скриншоте.

2

Вход в данном случае осуществляется именно после окончания формирования останавливающего объема. Закрыть сделку можно с его же помощью, когда появится очередной такой объем.

2

Совет. Для отслеживания разворота можно использовать не только останавливающий объем, но и осцилляторы – например, RSI, Стохастик или MACD.

Разворотный паттерн Ап-траст и сигналы VSA форекс

Это еще одно ключевое понятие концепции VSA. Представляет собой разворотный паттерн, состоящий из 3 свечей:

  • крупная бычья;
  • небольшая бычья с длинной тенью, направленной вверх;
  • крупная медвежья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Если появление этого паттерна сопровождается всплеском объема, это сильный сигнал о зарождении нисходящего тренда, т.е. нужно открывать сделки SELL.

32

3

Верно и обратное утверждение. Ордер BUY открывают, если сформировался противоположный Ап-траст, который тоже состоит из 3 свечей:

  • крупная медвежья;
  • небольшая медвежья с длинной тенью, направленной вниз;
  • крупная бычья, перекрывающая тела предыдущих 2 баров.

Атака на уровень

VSA нередко комбинируют с уровнями сопротивления и поддержки, что позволяет добиться лучших результатов даже во время флэта. Если цена ходит в небольшом диапазоне, можно провести 2 уровня и открывать сделки на продажу от верхней границы и на покупку от нижней. При этом необходимо дождаться формирования сравнительно крупных объемов, как показано на скриншоте.

3

3

В какой-то момент одна из границ канала неизбежно будет пробита, причем под графиком опять же появится крупный объем. В этот момент тоже можно открыть сделку – в направлении пробития.

3

Индикатор объемов VSA – SonicR

Объемы VSA легко определить с помощью индикатора, например, Sonic R VSA. Его скачивают и добавляют в торговую платформу. Настройки можно оставить по умолчанию. Для определения торговых сигналов следует изучить окраску столбцов:

  1. Серые – на рынке флэт, открывать позиции не нужно.
  2. Голубые – объемы начали расти, но определить направление тренда пока нельзя.
  3. Красные – в рынок вошел крупный игрок, причем цена с высокой вероятностью будет падать.
  4. Зеленый – в рынок опять же вошел крупный игрок, но цена, скорее всего, будет расти.

Рекомендуем почитать более подробную инструкцию по установке, настройке и применению индикатора SonicR VSA.

3

Форекс стратегия «VSA и ценовые уровни»

Стратегия основана на рассмотренном выше инструменте анализа, который при необходимости допускается заменить на стандартный индикатор Volume. Для входа в рынок понадобится также нанести уровни сопротивления и поддержки, которые строятся по экстремальным значениям цены. Торговые сигналы будут такими:

  1. Продажа – цена подошла к сопротивлению, развернулась вниз, одновременно с этим появился объем красного цвета.
  2. Покупка – цена подошла к поддержке, развернулась вверх, одновременно с этим появился объем зеленого цвета.

Также наряду с уровнями можно использовать и другие способы теханализа – например, разные индикаторы или свечные модели. Благодаря этому методика торговли VSA будет давать еще более точные результаты, что позволит быстро увеличить депозит даже начинающим трейдерам.

Где смотреть кластерные объемы рынка Форекс?

История кластерного анализа берет свое начало еще с прошлого века. Но тем не менее, количество трейдеров, которые его используют, ничтожно мало. Многие думают, что это сложно. Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять.

Где смотреть кластерные объемы и для чего они нужны?

Расскажем вначале о том, что вообще такое кластерный анализ. Представьте себе блок, который обладает координатами времени и цены. Вроде обычной японской свечи. Но при этом, у этого блока есть еще показания объема проторгованных лотов, который соответствует той или иной точке времени и цены. Это и есть кластер. На подобные блоки можно разделить весь график движений цен.

Кластерные объемы на графике

Рассмотрите скриншот, который мы представили выше. На нем простой свечной график, который разбит на кластеры. Белые и красные полоски – это простые свечи роста и падения цен. На каждой такой полоске есть цифры в два столбика: первый показывает общее число выполненных ордеров на покупку, а второй – общее число ордеров на продажу.

Если на данном отрезке цены покупателей было больше, то цвет отрезка будет белым. Если преимущество оказажется на стороне продавцов, то блок окрасится в красный. Но не стоит обращать все свое внимание только на цвет кластера. Намного важнее цифры проторгованных контрактов, а так же размер блока – именно он указывает на то, есть ли у крупных трейдеров интерес к активу, либо его нет.

Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов. На деле цвет указывает лишь на то, какого типа ордеров было открыто больше. Но никак не показывает объем. Объем покажут цифры кластера.

Это важно! При анализе объемов рынка с помощью кластеров учитывайте в большей степени не цвет блока, а его ширину. Чем она больше — тем выше интерес участников торгов, и наоборот.

Анализ объемов посредством кластера

Попробуем провести простой анализ кластера, используя график, представленный ниже.
На графике мы выделили зону, где есть наибольшее количество контрактов на покупку по рассматриваемому активу. Соответственно, на графике также расположены 2 границы: уровень покупок – для выставления Buy-ордеров, и уровень стопа – для установки страховочного SL.

Те зоны графика, где есть кластеры с самым высоким объемом, являются участками, на которых происходила борьба между противоположными силами рынка — покупателями и продавцами. Иными словами, это зоны повышенного интереса. Как видно из примера, в итоге победили продавцы, что отразилось на графике в виде импульсного движения цены вниз. Если бы линия пошла наверх, то победа была бы за быками.

Принимая во внимание вышесказанное, уровни мы будем выставлять так:

  • Ордер на покупку должен стоять на уровне 1-ой свечки, цена открытия которой лежит за пределами зоны повышенного спроса. Стоит учивать еще и то, что цена способна развернуться, но скорее всего, дойдя до зоны спроса, она оттолкнется и пойдет вверх.
  • Стоп-ордер мы будем выставлять за зоной повышенного спроса. Если медведи продавят цены за пределы зоны спроса, то это будет говорить о том, что следует закрывать сделки на покупку, и думать о продажах.

Проводить кластерный анализ надо уметь для того, чтобы:

  • Обозначить уровни, на которых сосредоточено внимание маркетмейкеров.
  • Правильно открывать сделки в сторону крупных объемов. К примеру, если кластер говорит о крупных объемах со стороны продавцов, то нужно открывать сделки на продажу. Если же кластер сообщает об интересе со стороны покупателей, мы будем искать точки входа на покупку.

Для того, чтобы трейдерам было удобнее проводить кластерный анализ, были разработаны отдельные технические алгоритмы и советники на их основе.

Кластерные объемы для MT4

Индикаторы кластеров используют многие профессионалы рынка. Эти индикаторы позволяют определить уровни внимания крупных маркетмейкеров, ведь именно они очень сильно влияют на рынок, и на цену актива в то или иное время.

1

Индикаторы для расчета кластеров помогают анализировать разницу между спросом и предложением, и позволяют определить, кто одержал верх – медведи или же быки. Это дает шанс торговать в ту же сторону, что и крупные участники рынка, двигающие цену. Такая торговля всегда будет очень эффективной.

1

Индикатор кластерного объема для МТ4 и МТ5 – High Volume Bar Vertical Histogram

Этот индикатор – по праву один из лучших инструментов для вычисления кластерного объема. Интересно то, что он отображает одни и те же уровни и значения объема на разных таймфреймах, вплоть до Н4. Для первоначальных данных используется минутный график.

1

1

Об индикаторе

Индикатор выстраивает следующие границы:

  • сопротивление (уровень покупателей);
  • поддержка (уровень продавцов);
  • уровень неопределенности.

Рекомендуем подробнее почитать об Evolution — индикаторе для определения уровней.

1

Каждый из блоков выделяется отдельным цветом. Расчеты ведутся по определенному в настройках числу баров.

Основная особенность индикатора в том, что уровни определяются не на прошедших периодах, а на действующей в данный момент торговой сессии. Это позволяет иметь в наличии свежие данные.

Есть также усовершенствованная версия данного индикатора, с приставкой v2. Особых отличий между новым и старым алгоритмом нет. Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом. но и в процентном соотношении.

2

Как применять

Индикатор чаще всего применяют для определения возможного движения цены. Чаще всего трейдеры торгуют по классическим трендовым торговым системам, но можно торговать и в контр-тренд, против большинства трейдеров.

2

К примеру, вы нашли сильные уровни поддержек и сопротивлений. Теперь можно применить их для открытия сделок, противоположных движению толпы трейдеров. К примеру, входить в лонг – от линии сопротивления, входить в шорт – от линии поддержки.

2

Одним из важных правил является необходимость открытия сделок только после закрытия торгового дня. Сперва нужно дождаться закрытия, а далее – выстроить сделки по сильным уровням.

2

TPO и TPO-Range – кластерные индикаторы объема для MT4

Индикаторы TPO и TPO Range ничем не хуже чем HVBVH. С их помощью можно выделить ключевые зоны спроса и предложения и уровни с/п. Внешне индикаторы почти не отличаются от традиционных кластерных инструментов с американского рынка фьючерсов.

2

27,

Изначальная версия инструмента (TPO) показывает превосходные результаты при дейтрейдинге, потому что работает только с новыми данными графика. Поэтому она хорошо подойдет для дейтрейдинга на мелких таймфреймах (М1-Н4).

2

Если вы любите торговать среднесрочно, либо долгосрочно, то вам подойдет вторая версия индикатора, TPO Range. Она устанавливается на базовую версию, один индикатор накладывается на другой.

2

Обычно описанные индикаторы используют в комбинации с другими инструментами, например, со стохастическим осциллятором или индексом относительной силы. В этом случае TPO исполняют роль фильтрующих сигналов, отмечая на графике ключевые уровни спроса и предложения.

CV – кластерный индикатор Форекс

Cluster Volume (сокращенно CV)– это новый модифицированный инструмент, который может демонстрировать общий тиковый объем для каждой свечки на рабочем графике, учитывая конкретную цену и время покупок/продаж. CV внешне похож на гистограмму, состоящую из столбиков. Каждый ее столбец отражает отдельный кластер.

3

Индикатор бесплатен, и его очень просто установить в терминал. Сначала нужно скачать и распаковать файлы установки, а затем отправить их в каталог с пользовательскими индикаторами мета трейдера.

3

3

Cluster Volume не относится к категории запаздывающих алгоритмов. Он почти моментально демонстрирует порядок и соотношение объемов Buy и Sell сделок на графике.

К примеру, вы сможете разглядеть, как изменялись объемы в зоне флета, либо рядом с ключевыми уровнями поддержек и сопротивлений. Это очень помогает принять решение о своей торговой позиции.

3

3

Кластерный индикатор объема Ninjatrader

Этот индикатор необычен тем, что он разделяет валютные пары на отдельные валюты, и демонстрирует объемы по каждой из них отдельно.

3

Данный алгоритм дает трейдеру следующие возможности:

  • Узнать волатильность стоимости каждой валюты в той или иной паре, а потом провести сравнение этих показателей с другими торговыми инструментами.
  • Проводить прогнозирование потенциала и длительности восходящего и нисходящего тренда.
  • Получать четкие точки для открытия новых лонг или шорт позиций.
  • Отслеживать ход своих сделок, своевременно реагировать на разворот тренда.

Инструмент плохо себя показывает на младших графиках. Намного более высокую эффективность он демонстрирует на графиках старше часового.

Индикатор NinjaTrader выполнен в виде гистограммы с свечами из кластеров. Каждая свеча имеет свою основу на рабочем графике. Гистограммы наложены на рабочий график, и состоят из свечей, окрашенных в красный, синий, и голубой цвета.

40

4

Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки.

4

Кластерный график в thinkorswim

Помимо технических алгоритмов для терминала, существуют и веб-сервисы, дающие информацию о кластерных объемах. Один из ярких примеров – портал «ThinkorSwim».

4

Несмотря на популярность сервиса, многие трейдеры жалуются на неудобство работы с ним. Основные претензии поступают в сторону визуального представления информации.

4

Есть две версии сервиса – платная и бесплатная. Последняя обладает немного урезанным функционалом.

Для того, чтобы начать работу с сервисом, нужно после запуска платформы выбрать вкладку «Charts» и ввести нужный вам тикер в поле «Symbol». Внешний вид сервиса вы можете увидеть на нашем скриншоте, который мы опубликовали чуть ниже.

4

4

Если визуально сервис вам не понравился, то вы сможете провести его настройку по своему вкусу. Стоит лишь щелкнуть по кнопочке в форме шестеренки, которая приводит к вызову панели с настройками.

4

Важно! Последние три подпункта настроек предназначены для фьючерсов и опционов.

Используя кластерный анализ, вы можете выявить скорый разворот цены еще до того, как он состоится на графике. Кластерный анализ прекрасен тем, что дает опережающие сигналы. Если так можно выразиться, он предлагает подробный разбор каждой свечки на графике.

50,0,0,0,0

Важно! Фото некоторых индикаторов могут отличаться, в зависимости от версий и установленных настроек.

Индикаторы кластерных объемов, которые мы рассмотрели выше, подойдут как для МТ4, так и для МТ5. Они подойдут для анализа проторгованных объемов на рынке, и определения зон наибольшего интереса продавцов или покупателей. Можно прогнозировать с помощью кластерного анализа и точки разворота основной тенденции. Но помните о том, что ни один инструмент не является эффективным в одиночестве. Применяйте различные виды анализа, пусть один дополняет другой, и тогда ваше прогнозирование и ваша торговля будут очень эффективными.

5

Рекомендуем установить дополнительно любой из индикаторов тиковых объемов для MT4.

АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕМОВ

Мы можем запросить сохранение файлов cookies на вашем устройстве. Мы используем их, чтобы знать, когда вы посещаете наш сайт, как вы с ним взаимодействуете, чтобы улучшить и индивидуализировать ваш опыт использования сайта.

Чтобы узнать больше, нажмите на ссылку категории. Вы также можете изменить свои предпочтения. Обратите внимание, что запрет некоторых видов cookies может сказаться на вашем опыте испольхования сайта и услугах, которые мы можем предложить.

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visit to our site you can disable tracking in your browser here:

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

The following cookies are also needed — You can choose if you want to allow them:

Подробнее о нашей политике конфиденциальности и файлах cookies вы можете прочесть на странице Политики конфиденциальности.

Анализ рынка Форекс: ищем оптимальный путь к прибыли

Цель изучения любой рыночной информации – получить максимально вероятный прогноз движения цены, чтобы составить эффективный план торговых действий. Рассмотрим кратко все формы анализа рынка, необходимые каждому трейдеру.

Больно видеть, как разные Форекс — «гуру» активно предлагают новичкам «торговать», хотя сначала нужно научить анализировать. Финансовый рынок живет по довольно жестким законам, но правильное понимание множества его факторов делает каждый ваш шаг логичным и обоснованным. То есть – шансы на прибыль существенно повышаются.

Фундаментальный анализ

Считается самым сложным, но все, кто сомневается в его необходимости, покидают рынок быстро и, как правило, навсегда.

Под фундаментом рынка понимается комплексный анализ всех политических, экономических, финансовых, технических, природных факторов, а также монетарной политики, влияющих как в целом на мировую экономику, так и на отдельные регионы, страны, отрасли, компании, и, естественно, на все виды сырьевых и финансовых рынков.

Согласно принципа теории Доу «цена учитывает все», рынок использует понятие «справедливой цены», влияние на которую проявляется в динамике рыночного интереса. Любая фактическая и потенциальная нестабильность вызывает перемещение денег инвесторов из проблемного актива (или группы активов) в более безопасные; то есть − снижение или рост курса.

Предполагается оценка экономических и политических новостей, официальной (и не только!) статистики, аналитической информации, наличия форс-мажорных и кризисных явлений, общей стабильности страны (региона, отрасли, компании). Жестких методик и рекомендаций в этом деле нет. Никакой единичный фактор даже при сильном отклонении от прогноза не имеет решающего значения, все анализируется в комплексе, с учетом возможных рыночных манипуляций крупных спекулянтов и Центробанков.

Технический анализ

ТА напоминает правила дорожного движения: все их усердно изучают, примерно 50% из получивших права – помнят, а применяют на практике – только самые ответственные. На самом деле – это наиболее популярный и (реально!) обязательный метод рыночного анализа.

Самые доступные и популярные методы анализа реализуют второй постулат теории Доу – «цена повторяется», то есть будущая динамика актива определяется анализом закономерностей ценовой истории. Исходные данные − цена, объем, и открытый интерес − обрабатываются обычными математическими методами с помощью программных скриптов – индикаторов, и отображают результат в численном и/или графическом виде (тут – об использовании ТА для бинарных опционов).

ТА предлагает нам три состояния рынка – растущий, нисходящий или боковой тренд, и три временных периода анализа долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный (тут подробнее о таймфреймах). Предполагается, что рынок движется циклически по ключевым точкам разворота, для определения которых предлагаются и постоянно разрабатываются трендовые, импульсные, объемные, информационные индикаторы, а также приложения для автоматической торговли.

Любой фундаментальный форс-мажор ломает стандартные расчетные схемы (экстремумы, среднее, норма и частота распределения) – отсюда ложные сигналы и ненадежность прогноза, причем как на сегодня, так и на месяц вперед.

Если вам некие «опытные товарищи» рассказывают, что ТА гораздо проще ФА — не верьте. Теханализ требует постоянного развития и достаточно много времени для освоения, в основном из-за множества предлагаемых инструментов. Но учтите, что примерно 70-80% участников не имеют доступа к инсайдерской и другой серьезной фундаментальной информации, а потому торгуют именно по сигналам ТА. Если, конечно, вы не Уоррен Баффет, Центробанк или иной маркетмейкер с миллиардными капиталами, то без уверенных навыков ТА вам на рынке делать нечего.

Анализ торговых объемов

Метод рассматривает цену как результат поиска баланса спрос/предложение. Торговый объем – кол-во проторгованных контрактов (лотов), причем в любой момент объемы покупки и продажи должны быть равны. На этом принципе работает технический инструмент «Биржевой стакан» − тут инфа для любопытных.

Движение цены означает рост интереса участников в определенном направлении, что вызывает приток денег на рынок. Понять, куда (Buy или Sell) движется крупный капитал, можно по динамике объемов.

Напоминаем: биржевые объемы в MetaTrader не видны, есть только тиковые. Если брокер не возражает, такие данные можно получить дополнительно (есть специальный индикатор), или пользоваться более продвинутым ПО − ATAS, Volfix, MaketDelta, ThinkOrSwim.

Комплексно анализируются три компонента:

  • Горизонтальный

Подразумевается сумма всех объемов на конкретном ценовом уровне за период. Эта инфа важна для понимания ценового диапазона между рыночными фазами накопление/распределение. Любопытным для понимания концепции рыночного профиля рекомендуем книги Питера Стейдлмайера, в частности, «Markets and Market Logic» (Рынки и рыночная логика) и «New Market Discoveries» (Новые рыночные открытия). По данной теории, ключевые уровни (SP/RS) располагаются в зонах с max-ным горизонтальным объемом.

  • Вертикальный

Чистая сумма объемов за период формирования цены. Стандартные индикаторы MT4(5) показывают данные только по конкретному брокеру или основному поставщику ликвидности. Гистограмма показывает моменты наибольшей активности (без направления), но непонятно кто именно создает этот объем – крупный игрок или толпа мелких. Приходится анализировать динамику в зоне экстремумов, а крупных игроков «ловить» иными методами.

  • Кластерный

Для Forex эти данные менее актуальны, но анализ реальных объемов «держится» только на них, в биржевых терминалах есть специальный функционал. Кластеры позволяют заглянуть внутрь ценового бара: каждый элемент показывает объем торгов по цене за период, красным показан max-ный размер кластера, который способен и развернуть, и продолжить тренд.

Для успешного прогноза нужен комплексный анализ, совпадение экстремальных значений по всем трем методам – оптимальная точка для входа в рынок или фиксации сделки.

Анализ ценовых баров

Свечной анализ (как вариант графического) предполагает поиск моделей разворота/продолжения в комбинациях японских свечей. Ключевыми значениями считаются цены Open/Close и направление относительно предыдущего бара: снижение – красная свеча (медвежий рынок), рост – зеленый (синий) бар или бычий рынок.

Анализируются не только бары в составе паттерна, но и конструкции отдельных свечей: бары с короткими «телом» и «тенями» − слабо волатильный тренд, длинный бар – высокая волатильность и преимущество определенного направления и т.д. Используется обычная рыночная логика: разворотной схеме должен предшествовать или явный тренд, или узкий флет, чем больше таймфрейм для анализа, тем надежнее сигнал паттерна.

Выводы свечного анализа всегда очень относительны, особенно для схем двойного толкования, тем более, что свечные паттерны не обладают свойством фрактальности – не совпадают на разных периодах. Все свечные стратегии, как например, «Три свечи», рекомендуется использовать с дополнительными техническими индикаторами, оценка фундаментального фона – обязательна.

Волновой анализ или теория Эллиота

Фактически, финансовый рынок «делают» не деньги, а люди, которые этими деньгами распоряжаются. Этот вид визуального анализа отражает динамику главной составляющей рынка – человеческую психологию.

Предполагается, что логика отдельного игрока как элемента рыночной толпы меняется циклически: в одних и тех же (примерно!) рыночных условиях основная масса участников торгов принимают одно и то же торговое решение, то есть сценарий психологического поведения можно прогнозировать с высокой степенью вероятности.

Подробно о практическом применении общего волнового анализа предлагаем читать здесь, а также об его частной версии «волнах Вульфа», а мы идем дальше.

Графический анализ

Визуальный – самый старый и ненадежный метод прогноза, но при этом он позволяет наглядно оценить картину рынка. В нем нет сложных расчетов, паттерны определяются эмпирически, «на глаз», но, чтобы увидеть стандартные фигуры, нужен практический опыт. Есть отдельные индикаторы и даже целые сервисы для поиска паттернов прямо на ценовом графике.

И фигуры продолжения, и модели разворота не показывают момент входа – только оценивают вероятность возможного движения и предлагают потенциальные ценовые уровни StopLoss/TakeProfit.

Моделями продолжения можно считать и ценовые разрывы (GAP), но нужно понимать, что все графические паттерны «болеют» нестабильностью и ломаются от любой нестандартной ситуации.

Классически правильные фигуры на реальном рынке маловероятны, но излишняя фантазия, когда трейдер «придумывает» себе несуществующую модель, в этом деле очень опасна. Полностью визуальные модели, как правило, не отрабатываются, так что метод требует более жесткого манименеджмента.

Фрактальный анализ

Связи биржевых цен с фрактальной математикой давно были замечены в компьютерных моделях, но сейчас эта идея подтверждается фундаментальным анализом. Условия для формирования ценового фрактала достаточно сложные, но момент его появления означает сильный разворотный сигнал, тем более что он подтвержден предварительным трендом. Сигналы фракталов не перерисовываются, что выгодно отличает их от осцилляторов и всех иных инструментов, использующих усреднение, округление и прочую математику.

Стандартная логика также работает:

  • Чем больше ТФ на котором виден фрактал, тем надежнее сигнал.
  • Появление фрактала на нескольких последовательных ТФ значительно усиливает сигнал.
  • Несколько разнонаправленных фракталов вместе с пробоем ключевой зоны − сигнал сильного тренда в направлении пробоя.
  • Сложные нестандартные модели трактуются в пользу отмены сигнала.

Фрактальный анализ не зависит от типа актива (тут о фракталах для БО), соответствующий индикатор входит в комплект всех торговых платформ, но для надежности точки входа его рекомендуется использовать вместе с трендовыми инструментами.

И что в результате?

Спор, какой анализ рынка Форекс важнее, вероятно, вечен, но точно – бесполезен. Это две стороны одной медали: ФА должен ответить на вопрос «что будет на рынке?», а ТА – «что происходит в данный момент?». Теханализ просто фиксирует факт и оценивает вероятность, но не объясняет, почему это происходит, а ФА – пытается идентифицировать причину и дать варианты развития ситуации.

Вы можете выбрать платное или самостоятельное обучение, предпочитать технический анализ фундаментальному, объемный – графическому, краткосрочный – глобальному, но минимальные навыки каждого из них – обязательны. Вам нужно комплексное понимание ситуации, иначе рынок будет постоянно забирать ваши деньги.

Введение в технический анализ Форекс

Многим начинающим трейдерам широкий спектр методов торговли на финансовых рынках может показаться довольно пугающим. Однако большинство этих методов можно разделить на две основных группы: фундаментальный анализ и технический анализ финансовых рынков. Хотя некоторые трейдеры используют и то, и другое, большинство трейдеров в настоящее время фокусируют свое внимание на техническом анализе и, в частности, техническом анализе Forex, по некоторым очень важным причинам, с которыми вы ознакомитесь в этой статье.

Из этой статьи вы также узнаете, как проводить технический анализ финансовых рынков, как начать работу с лучшим доступным на рынке программным обеспечением для технического анализа, с основными шаблонами технического анализа, подходящими для начала торговли, и как стать мастером технического анализа Forex и других рынков с помощью команды Admiral Markets.

Что такое технический анализ

Технический анализ — это изучение ценовых моделей на конкретный актив. Существует много способов выявления закономерностей на рынке, но большинство технических специалистов обращают внимание на следующие пункты:

  • Технический анализ с помощью графиков-паттернов. Используя данный метод, специалисты технического анализа ориентируются на изображения: уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и уровни Фибоначчи, чтобы идентифицировать известные классические графические модели, например, такие как симметричные треугольные вершины и паттерны консолидации. Эти модели дают четкое представление о силе и слабости покупателей и продавцов на рынке.
  • Технический анализ с использованием свечных моделей. Очень многие трейдеры используют применяя технический анализ свечи или свечные графики, которые отображают уровни цен открытия, закрытия, максимума и минимума за определенный период времени для того, чтобы определить закономерности в поведении покупателей и продавцов за короткий период времени.
  • Технический анализ с помощью индикаторов. В техническом анализе индикаторы используются для того, чтобы определить состояние рынка. Например, многие технические индикаторы дают сигналы о том, когда рынок перекуплен или перепродан. Другие индикаторы дают подсказки о росте и падении импульса. Также успешно применяются технические индикаторы фондового рынка

Существует много различных способов провести технический анализ. Во всех случаях специалист по техническому анализу использует историческую информацию о ценах для определения узнаваемых и повторяемых моделей. Затем эти модели используются для того, чтобы помочь трейдерам правильно определить состояние рынка, а также возможные точки входа и выхода.

Пример графика для технического анализа с использованием торговой платформы MetaTrader.

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Трейдеры, выбравшие Admiral Markets, будут рады узнать, что они могут торговать абсолютно без риска, используя бесплатный демо-счет, который также предоставляет бесплатный доступ к программному обеспечению для технического анализа MetaTrader. Возьмите под контроль свой торговый опыт, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет сегодня!

История технического анализа

Технический анализ финансовых рынков существует с тех пор, как появились рынки, движимые спросом и предложением. Первые известные записи датируются приблизительно 17-м веком (голландские торговцы) и 18-м веком (японские торговцы рисом). В конце 19-го века технический анализ начал набирать обороты, поскольку он был продвинут в торговые массы основателем и редактором The Wall Street Journal Чарльзом Доу.

Среди его современников были и другие пионеры технического анализа, такие как Ральф Нельсон Эллиотт, основатель знаменитой волновой теории Эллиотта; Вильям Делберт Ганн, основатель теории углов Ганна; и Ричард Демил Уайкофф, который, возможно, был первым психологом рынка, предположившим, что рынок лучше всего рассматривать как единую систему.

Его учение до сих пор преподается в некоторых ведущих университетах США. В течение большей части 20-го века и на протяжении всей истории технический анализ ограничивался графиками, поскольку статистические вычисления огромных объемов данных были недоступны. Индикаторы для технического анализа в то время так же не были еще доступны. Нынешнее время — век цифровых технологий — можно смело считать золотым временем расцвета технического анализа. И сейчас самый подходящий момент, чтобы узнать о нем больше.

Работает ли технический анализ

На финансовые рынки также оказывают влияние и другие факторы, такие как монетарная политика центральных банков, фискальная политика, проводимая правительствами, и многие внутренние экономические факторы, которые определяются как компаниями, так и потребителями. Изучение всех этих факторов, понимание того, как они влияют на различные активы и рынки, и знание того, какие факторы оказывают наибольшее влияние, является невероятно трудной задачей. Этот тип исследования также известен как фундаментальный анализ.

Часто при анализе этих факторов трейдеры могут совершать ошибки, определяя причину и следствие. Особенно это касается отдельных трейдеров, которые имеют недостаток времени и внимания. Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что существует надежный кратчайший путь, благодаря которому аналитики могут сосредоточить свое внимание только на одном фрагменте данных — движении цены. Forex технический анализ также известен как анализ графиков и позволяет трейдерам анализировать исторические движения цены.

Что дает технический анализ трейдерам:

  1. Способность судить, интересен ли график для торговли или нет.
  2. Как трейдеры могут искать систему для торговли.
  3. Где трейдеры могут найти торговую система.
  4. Как управлять этой торговой системой.

Технический анализ против фундаментального анализа финансовых рынков

Изучение ценовых графиков и ценовых моделей.

Изучение экономических или корпоративных данных.

Как было упомянуто выше, фундаментальный анализ — это изучение экономических данных (таких как данные о розничных продажах, отчеты об инфляции, данные о занятости и так далее). Иногда это новости компаний и объявлениях о доходах, которые помогают определить тенденцию рынка и возможные поворотные моменты или изменения в направлении движения определенного рынка. Чаще всего фундаментальный анализ применяется для изучения фондового рынка, но, конечно, технический анализ в наше время гораздо популярнее.

Одна из причин использования технического анализа заключается в том, что все больше и больше людей используют его для принятия торговых решений, что делает его еще более эффективным, чем когда-либо прежде. Многие трейдеры используют комбинацию технического и фундаментального анализа, так как если обе области исследования указывают на одно и то же движение рынка, это, как правило, говорит о большой вероятности определения правильного направления рынка.

Преимущества технического анализа:

  • Теханализ Форекс требует только нескольких основных инструментов, которые вы можете получить бесплатно с платформой Admiral Markets MetaTrader.
  • Технический анализ Форекс иногда может дать высокую вероятность правильного определения направления рынка и точек входа и выхода из него.
  • Существует множество инструментов и индикаторов для технического анализа, которые могут помочь в составлении вашей торговой системы.

Недостатки технического анализа:

  • Благодаря широкому распространению, технический анализ Форекс может вызвать очень резкие движения рынка в случае, если многие трейдеры приходят к одним и тем же выводам.
  • На некоторых рынках технический анализ всегда должен сочетаться с фундаментальным анализом.

Преимущества фундаментального анализа:

  • Может помочь вам понять, почему рынок идет вверх или вниз.
  • В сочетании с техническим анализом может привести к долгосрочным тенденциям.

Недостатки фундаментального анализа:

  • Существует очень много инструментов для проведения фундаментального анализа, и может возникнуть множество конфликтов, когда некоторые индикаторы показывают хорошие данные, а другие — плохие. Это может привести к путанице.
  • Отслеживание всех различных новостных сообщений может занимать много времени.
  • Тот факт, что фундаментальный анализ говорит о чем-то, не означает, что рынок отреагирует. Например, даже если экономические данные США являются слабыми, это не означает, что доллар США будет падать, поскольку — если все остальные валюты будут слабыми — трейдеры могут предпочесть придерживаться доллара США, потому что это самая крупная экономика в мире.
  • Требуется гораздо больше времени для усвоения результатов различных экономических данных, таких как отчеты об инфляции и объявления о доходах компании.

Основы технического анализа

Есть некоторые основополагающие принципы в отношении технического анализа, которые поддерживают его актуальность по сей день. Вот некоторые из основ, которые вы должны знать:

Движения цен на рынке учитывают всю информацию

Логическая основа технического анализа вытекает из теории Доу, которая утверждает, что цена точно отражает всю соответствующую информацию. Таким образом, любой фактор, влияющий на спрос и предложение, неизбежно будет отображен на графике. Что касается других факторов и событий вне ценового действия, они в основном оказываются бесполезными, так как они не поддаются количественной оценке и могут предоставлять ненадежные данные.

Движение цен подчинено тенденциям

Специалисты по техническому анализу склоняются в пользу трендового характера рынка, что является еще одним отголоском теории Доу. Рынки могут двигаться в восходящем тренде — это бычий рынок, который непрерывно создает более высокие максимумы и более высокие минимумы — в то время как в целом картина, кажется, прыгает вверх и вниз в рамках коридора восходящего тренда. Подобное поведение рынка, характеризуемое только более низкими минимумами и более низкими максимумами, определяет нисходящий тренд — то есть медвежий рынок.

Горизонтальный или боковой тренд не является особенно желательным пространством для трейдера, предпочитающего торговлю по тренду. Это потому, что в периоды флэта вряд ли можно быть уверенным в том, что произойдет дальше. В случае бокового тренда быки и медведи по силе более или менее равны, и ни одна из сторон не является достаточно сильной, чтобы доминировать над другой достаточно долго, чтобы сформировать тренд. Рынки колеблются в среднем около 60% времени, что делает выявление тренда особенно важным.

Стоит помнить, что статистический анализ Форекс не имеет по большому счету отношения к причинам формирования трендов. Например, «почему возникают тренды?» было бы разумным вопросом, но для технического анализа это совершенно не имеет значения. Для них наличие тренда — это просто эмпирически доказанный факт.

История повторяется

Сторонники технического анализа сходятся во мнении, что инвесторы в целом работают по шаблонам или паттернам. Из-за такого поведения технические аналитики считают, что они могут точно выявлять повторяющиеся модели и совершать сделки, имеющие большие шансы на удачу. Все, что им нужно, это небольшое статистическое преимущество, увеличенное с помощью повторов и кредитного плеча..

Хотя технический анализ рынков, в том числе Форекс рынка, сам по себе популярен, многие трейдеры используют технический анализ в сочетании с фундаментальным анализом или анализом настроений рынка. Технические аналитики могут преуспеть в выявлении и подтверждении тенденций, но именно фундаментальные перемены создают необходимые условия для развития этих тенденций.

И последнее, что нужно рассмотреть, это метод тестирования на рынке Форекс. Также известный как тестирование на истории, это метод, применяемый трейдерами, которые используют исторические данные для тестирования торговых стратегий с помощью технического анализа Форекс. Как и в случае использования статистических данных в любой области человеческой деятельности, прошлые данные не гарантируют того, что модель или вероятность повторятся в будущем. Это всего лишь инструмент. Самое главное — это начать и учиться на практике!

Как начать работу — Выбор лучшего программного обеспечения для технического анализа

Поскольку технический анализ — это изучение ценовых графиков, первым шагом является использование лучшего программного обеспечения для технического анализа. В мире торговли нет ничего лучше всемирно признанного набора торговых платформ MetaTrader.

С Admiral Markets владельцы реальных и демо-счетов имеют доступ к широкому спектру лучших программ для технического анализа Forex и CFD:

Хотя пользователи могут получить доступ к этому программному обеспечению для технического анализа, открыв демо или реальный торговый счет, между ними есть некоторые различия.

Например, платформа MetaTrader 4 уже много лет является платформой для трейдеров, использующих технический анализ Forex. Платформа MetaTrader 5 дает трейдерам возможность использовать навыки технического анализа на большем количестве рынков, таких как акции, индексы и товары.

Как на этих платформах, так и в WebTrader уже есть специальные инструменты для технического анализа, о которых мы расскажем более подробно далее в этой статье. Например, пользователи программ для технического анализа MetaTrader могут использовать различные инструменты для графического обозначения паттернов графиков, используемых в техническом анализе:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4

Пользователи также имеют доступ к различным индикаторам для технического анализа:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4

Как скачать программное обеспечение для технического анализа MetaTrader 4 бесплатно

MetaTrader 4 — это удобная торговая платформа, которая предлагает трейдерам ряд эксклюзивных преимуществ, таких как многоязычная поддержка, расширенные возможности построения графиков, автоматическая торговля, возможность полностью настраивать и изменять платформу в соответствии с вашими индивидуальными торговыми предпочтениями, бесплатные графики в режиме реального времени, торговые новости, технический анализ и многое другое!

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ версию MetaTrader 4!

В следующих разделах мы рассмотрим четыре типа инструментов для технического анализа, которые вы можете применять для различных рынков, таких как Форекс, Акции, Индексы, Сырьевые товары и Криптовалюты. К ним относятся:

  1. Графики для технического анализа
  2. Образцы графиков технического анализа
  3. Технический анализ свечных моделей
  4. Индикаторы для технического анализа

Настоятельно рекомендуем установить платформу MetaTrader, чтобы вы могли самостоятельно выполнить приведенные ниже примеры технического анализа.

Графики в техническом анализе

Для начала трейдер, желающий провести технический анализ, должен определиться, с каким типом графиков он будет работать. Одни и те же виды графиков могут применяться как для технического анализа Форекс, так и для анализа фондового рынка.

К элементам графиков технического анализа относятся линии, бары и свечи. Загрузив программное обеспечение для технического анализа MetaTrader, вы можете переключаться между этими различными типами графиков, выбрав «Вид» -> «Панели инструментов» -> «Стандартный». Выбрав, вы увидите такой значок на панели инструментов в верхней части экрана.

Первая иконка — обозначение баров OHLC, вторая — свечи, а третья — линейный график. Давайте рассмотрим каждую из этих опций более подробно.

Графики в техническом анализе

Пример линейных графиков в техническом анализе с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Линейный график в техническом анализе просто связывает между собой цены закрытия в тот период, который вы просматриваете. Например, при просмотре дневного графика линия будет связывать цены закрытия каждого торгового дня. Независимо от того, используете вы Форекс технический анализ или технический анализ фондового рынка, в основном линейные графики используются для определения долгосрочных тенденций, поскольку это самый распространенный тип графиков, используемый в техническом анализе.

Графики OHLC в техническом анализе (гистограммы)

Пример гистограмм OHLC в техническом анализе с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В техническом анализе гистограмма OHLC показывает одну вертикальную полосу для каждого периода времени, который просматривает трейдер. Например, в случае дневного графика каждая вертикальная полоса представляет один торговый день (понедельник, вторник и так далее). Гистограмма предлагает гораздо больше информации, чем линейный график: значения бара для цены открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC).

Вот основные значения для более ясного понимания, что же означает график OHLC:

  • Черта слева — цена открытия.
  • Черта справа — цена закрытия.
  • Максимум бара — это самая высокая цена за выбранный период времени.
  • Минимум бара — это самая низкая цена за выбранный период времени.
  • Зеленые бары известны как бары на покупку, так как цена закрытия выше цены открытия.
  • Красные бары известны как бары на продажу, так как цена закрытия ниже цены открытия.

Графики OHLC помогают трейдерам определить, под чьим контролем находится рынок — покупателей или продавцов. На основе баров OHLC сформированы следующие «фигуры», используемые в техническом анализе Forex — японские свечи.

Свечные графики в техническом анализе

Пример свечных графиков в техническом анализе с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Свечные графики были впервые использованы японскими торговцами рисом в 18 веке. Подобно барам OHLC, свечи также дают значения открытия, максимума, минимума и закрытия за выбранный промежуток времени. Основное различие заключается в том, что у свечей есть поле между ценами открытия и закрытия, известными как «тело» свечи, которое окрашено в красный или зеленый цвет.

Многие трейдеры считают свечные графики наиболее привлекательными для технического анализа, что определенно является одной из причин их популярности.

Свечные модели в техническом анализе

Как мы уже знаем, технический анализ это исследование цены для определения направления рынка и возможных уровней входа для успешной торговли. Свечные графики используются в различных формах технического анализа. Модели свечных графиков могут применяться не только для технического анализа Форекс, но и для технического анализа фондового рынка.

Прежде чем мы рассмотрим примеры моделей свечных графиков, давайте сначала разберемся с формированием бычьей свечи/на покупку и медвежьей свечи/на продажу:

Если вы просматриваете дневной таймфрейм в торговой платформе MetaTrader, то свеча будет представляет собой объем торговли за полный день и дает техническому аналитику много полезной информации, такой как:

  • Уровни High и Low обозначают самую высокую и самую низкую цену, которых достиг рынок в данный торговый день.
  • Медвежья свеча, изображенная с черным или иногда красным телом, показывает, что продавцы выиграли битву торгового дня. Это связано с тем, что уровень цены закрытия ниже уровня цены открытия.
  • Бычья свеча, изображенная с белым или иногда зеленым телом, означает то, что покупатели выиграли торговую битву. Это связано с тем, что уровень цены закрытия выше уровня цены открытия.

Эта информация может использоваться с другими данными, полученными в ходе технического анализа. В совокупности они помогают понять общее состояние рынка и предположить возможные сценарии дальнейшего развития событий. Например:

  1. Если после медвежьей свечи следующая свеча создает новый минимум, то это признак слабости рынка. Эта слабость заставит некоторых трейдеров открывать короткие позиции или удерживать те короткие позиции, которые у них уже есть.
  2. Если после бычьей свечи следующая свеча создает новый максимум, то это признак сильного тренда. Эта сила заставит некоторых трейдеров открывать длинные (на покупку) позиции или удерживать те длинные позиции, которые у них уже есть.

Существует множество различных свечных моделей, которые активно применяются в техническом анализе. Один из таких шаблонов называется Падающая Звезда:

Модель Shooting Star является медвежьим сигналом, который предполагает более высокую вероятность того, что рынок пойдет вниз. В этой модели покупатели подталкивают рынок к новому максимуму, но не удерживают там цену. Некоторые покупатели закрывают свои длинные позиции, что приводит к падению рынка, в результате чего продавцы выходят на рынок. Традиционно открытие и закрытие свечи должно быть в нижней половине свечи.

Вот несколько примеров свечной модели Shooting Star, используемой для технического анализа Forex, на дневном графике GBP/USD:

Пример свечного паттерна «Падающая звезда» в торговой платформе MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В некоторых случаях рынок действительно снижался, а в некоторых случаях повышался. Правильнее всего было бы воспользоваться дополнительными приемами технического анализа для того, чтобы составить более полное представление о ситуации на рынке. На приведенном выше графике видно, что рынок чаще двигался вниз, чем повышался, что демонстрирует высокий уровень надежности технического анализа Форекс, но, конечно, он не может быть гарантией будущих событий на рынке.

Чтобы узнать подробнее, как внедряются в технический анализ японские свечи — посмотрите видео от Admiral Markets, в котором рассказывается о лучших торговых стратегиях для японских свечей.

Знаете ли вы, что Admiral Markets предлагает плагин для Metatrader, который значительно увеличивает функционал торговой платформы? Теперь вы можете торговать с MetaTrader 4 и MetaTrader 5 с помощью расширенной версии Supreme Edition, которая предлагает отличные дополнительные функции, такие как матрица корреляции, которая позволяет вам просматривать и сравнивать различные валютные пары в режиме реального времени, или виджет Мини Терминал, который позволяет покупать или продавать в небольшом отдельном окне, позволяя вам параллельно заниматься другими делами.

Скачайте бесплатно, нажав на баннер ниже!

Итак, каковы некоторые другие инструменты технического анализа, которые трейдеры используют, чтобы помочь в принятии торговых решений? Давайте разберемся!

Образцы графиков в техническом анализе

В программном обеспечении для технического анализа MetaTrader, доступном БЕСПЛАТНО от Admiral Markets, доступен широкий спектр инструментов для проведения технического анализа. Эти инструменты используются для идентификации паттернов на графиках. К ним относятся:

  • Линии — уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, циклические линии, углы.
  • Каналы — Равноудаленный канал, Канал стандартного отклонения, Канал регрессии, Вилы Эндрюса.
  • Техники Ганна — Линия Ганна, Веер Ганна, Сетка Ганна. — уровни коррекции Фибоначчи, расширение Фибоначчи, канал Фибоначчи, часовой пояс Фибоначчи, дуга Фибоначчи и так далее.
  • Волны Эллиотта — волны импульса и волны коррекции.
  • И многое другое.

Их можно найти, выбрав «Вставить» в верхнем меню, затем «Объекты». В качестве примера давайте рассмотрим популярный инструмент Равноудаленный канал, к которому можно получить доступ, как показано ниже:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4

После того, как этот инструмент выбран, пользователю просто нужно соединить максимумы или минимумы колебаний цены, чтобы нарисовать паттерн своего канала. Это делается так:

  1. Щелкните левой кнопкой мыши
  2. Удерживайте
  3. Отпустите на другой части графика

Используя этот инструмент, специалист по техническому анализу может нарисовать шаблон восходящего канала и шаблон бокового канала:

Пример паттернов, используемых в техническом анализе с применением инструмента Равноудаленный канал в MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Существует много типов графиков, используемых трейдерами для технического анализа. Некоторые применяются для технического анализа рынка Форекс, другие — для анализа фондового рынка. Подробнее мы рассмотрим эти модели в следующем разделе, где поговорим о техническом анализе для различных рынков.

Индикаторы, используемые для технического анализа

Одним из самых популярных методов технического анализа является использование индикаторов. Индикаторы, используемые для технического анализа, программируются с использованием статистики, различных формул и расчетов на основе информации, которую дают бары OHLC и свечные графики — значения цен для открытия, максимума, минимума и закрытия за определенный промежуток времени.

Существует четыре группы индикаторов для технического анализа. Самые популярные из них:

  • Индикаторы тренда:

Поскольку индикаторы особенно популярны в техническом анализе Форекс, последняя группа индикаторов, упомянутых выше, — индикаторы объема — лучше всего подходят для биржевой торговли, поскольку торговый объем — это главное используемое этими индикаторами значение. Исследования общего объема торговли полезно для трейдеров на фондовом, фьючерсном и товарном рынках, поскольку цены покупки и продажи с этих рынков проходят через одну центральную биржу, такую как Лондонская фондовая биржа или Чикагская товарная биржа.

В вашей торговой платформе MetaTrader вы можете просмотреть все БЕСПЛАТНЫЕ индикаторы, доступные для пользователей Admiral Markets:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 4 Supreme Edition

Такое огромное количество доступных индикаторов для технического анализа поначалу может показаться пугающим. Далее в статье мы рассмотрим наиболее часто используемые индикаторы для технического анализа разных рынков.

Однако предварительная практика на демо-счете — это отличный способ протестировать различные индикаторы. С Admiral Markets начать изучение технического анализа очень легко. Вместо того, чтобы начинать с торговли на реальном счете и подвергать свой капитал риску, вы можете полностью избежать риска и просто практиковаться, пока не будете готовы перейти к торговле с использованием реальных средств.

Возьмите под контроль свою торговлю, нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой бесплатный демо-счет уже сегодня!

Технический анализ для разных финансовых рынков

Теперь, когда вы узнали больше о паттернах графиков в техническом анализе, свечных графиках и индикаторах в техническом анализе, давайте рассмотрим применение технического анализа на различных рынках, на которых можно торговать с Admiral Markets.

Технический анализ рынка Форекс

Поскольку рынок Форекс очень ликвиден, он привлекает трейдеров всех типов, от скальперов до трейдеров, предпочитающих внутридневную торговлю. Поскольку на рынке задействовано очень много разных участников, технический анализ валютных пар очень широко распространен.

Фактически, трейдеры Forex могут применять все виды технического анализа, такие как графические паттерны, свечные фигуры и индикаторы. А пока давайте рассмотрим один из перечисленных выше индикаторов импульса.

Осциллятор Стохастик — это широко используемый индикатор для технического анализа Forex. В качестве индикатора импульса его можно использовать для определения точек разворота на рынке.

Чтобы добавить Stochastic к вашему графику в MetaTrader, просто выполните следующие действия:

  1. Откройте свою платформу MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
  2. В верхней части выберите Вставка -> Индикаторы.
  3. В разделе «Индикаторы» выберите «Осцилляторы -> Осциллятор Stochastic».
  4. Нажмите Ок.

Пример применения осциллятора Стохастик в торговой платформе MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Так как же трейдерам, желающим провести технический анализ Форекс, использовать осциллятор Stochastic? Хотя существует много способов его использования, наиболее распространенным является использование его для определения сигналов перекупленности и перепроданности.

  1. Когда линии осциллятора Stochastic находятся выше уровня 80, это указывает на перекупленность рынка.
  2. Когда линии осциллятора Stochastic находятся ниже уровня 20, это указывает на то, что рынок перепродан.

Например, на графике ниже AUD/NZD линии Stochastic находятся выше уровня 80, сигнализируя о возможной перекупленности рынка и увеличивая вероятность падения.

Пример того, как осциллятор Stochastic дает сигнал о перекупленности рынка — MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

В такой ситуации некоторые трейдеры могут дожидаться пересечения линий ниже уровня 80, а другие могут разместить ордер на продажу в ожидании падения рынка. Чтобы разместить ордер на продажу, вам нужно:

  1. Щелкнуть правой кнопкой мыши, выбрать «Торговля» и «Новый ордер».
  2. Нажать F9 на клавиатуре
  3. Перейти на вкладку «Новый ордер» в верхнем окне.

Когда откроется окно ордера, вам нужно ввести свои торговые данные, такие как тип ордера, объем, цена входа, стоп-лосс и так далее. Как правило, трейдеры используют верхние и нижние значения предыдущего бара для уровней цены входа и уровней стоп-лосса.

Пример размещения нового ордера с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Если вас устраивают все заданные параметры ордера, вы можете разместить его одним нажатием кнопки. Торговые уровни теперь будут отображаться на графике в виде горизонтальных линий:

Пример размещения нового ордера с помощью торговой платформы MetaTrader 5.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов, представленные в этой статье, приведены в иллюстративных целях и не являются торговым советом или побуждением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставленный Admiral Markets (CFD, ETF, Акции). Прошлые показатели не обязательно являются показателем будущих результатов.

Технический анализ криптовалют

Криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, являются представителями нового рынка, доступного теперь для торговли. С Admiral Markets вы можете торговать на курсах криптовалют против евро 24/7 — также и на выходных!

Хотя это новый рынок, теханализ криптовалют так же хорошо работает при правильных рыночных условиях. Это связано с тем, что паттерны графиков для того, чтобы провести теханализ Биткоина по-прежнему создаются на основе покупательской активности трейдеров на рынке. В случае технического анализа для Эфириума технические индикаторы Форекс тоже могут отображать правильные данные при подходящих рыночных условиях, так как показания индикатора основаны на графике цены, которая движется в зависимости от покупательской активности всех участвующих трейдеров.

Проводя технический анализ биржи криптовалют трейдеры могут использовать графические паттерны, свечные модели или индикаторы. Популярным индикатором для криптовалют, в том числе и для технического анализа Litecoin, является средний истинный диапазон или индикатор ATR, потому что это индикатор волатильности, а рынок криптовалют очень волатилен.

Чтобы разместить индикатор ATR на графике в MetaTrader 4 или 5, выполните следующие действия:

  1. Откройте торговую платформу MetaTrader 4 или MetaTrader 4.
  2. В верхней части выберите Вставка -> Индикаторы.
  3. В разделе «Индикаторы» выберите «Осцилляторы» -> «Average True Range».
  4. Нажмите ОК

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, LTCUSD, Daily — Диапазон данных: с 14 июля 2022 года по 14 августа 2022 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2022 года, в 11:11 BST. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

Синяя линия на графике выше показывает средний истинный диапазон свечей цен дневного графика в период с июля 2022 года по июль 2022 года для Litecoin (LTC/USD). В техническом анализе эти данные используются для определения периодов высокой и низкой волатильности для того, чтобы правильно разместить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

В периоды высокой волатильности, когда ATR выше обычного или увеличивается, это означает, что дневные бары становятся больше, поэтому некоторые трейдеры могут перейти на более низкие таймфреймы, чтобы извлечь выгоду из этой волатильности.

И наоборот, в периоды низкой волатильности, когда ATR ниже обычного или падает, это означает, что дневные бары становятся меньше, следовательно, трейдерам, возможно, придется сидеть в сделках дольше, прежде чем они достигнут своих целевых уровней.

Технический анализ фондового рынка

Традиционно трейдеры и инвесторы на фондовом рынке использовали фундаментальный анализ для того, чтобы понять, стоит ли покупать акции той или иной компании. Тем не менее, сейчас все большее число трейдеров предпочитает использовать технический анализ акций и фондового рынка.

Трейдерам на фондовом рынке свойственно также торговать на фондовых индексах, таких как индексы S&P 500 или DAX 30. Поскольку S&P 500 является одним из самых узнаваемых в мире индексов фондового рынка, использование технического анализа для S&P 500 может очень хорошо работать в правильных рыночных условиях.

Например, многим трейдерам на фондовом рынке нравится торговать на более долгосрочных трендах, часто оставаясь в движении в течение недель или месяцев. Они часто применяют теханализ акций и в том числе графические паттерны для технического анализа S&P 500, а также свечные модели и индикаторы для того, чтобы составить представление об общем состоянии американского фондового рынка и торговать на изменениях цены на графике индекса S&P 500.

Хотя существует множество широко используемых графических паттернов, используемых для технического анализа S&P 500, наиболее распространенным методом является использование линий тренда и горизонтальных линий, которые представляют собой уровни поддержки и сопротивления. Чтобы получить доступ к бесплатным инструментам для рисования в торговой платформе Admiral Markets MetaTrader, просто нажмите «Вставить» в верхней части окна и выберите «Объекты, линии».

Целью линии тренда в техническом анализе является соединение верхних экстремумов в восходящем тренде и нижних экстремумов в нисходящем тренде. Как только начальные точки этих циклов определены, трейдеры могут щелкнуть левой кнопкой мыши и удерживать ее в начале первого цикла, а затем, удерживая нажатой, перетащить линию тренда к следующему более высокому экстремуму. Затем будет начерчена линия для создания линии тренда, где может произойти несколько отскоков.

Например, давайте посмотрим на долгосрочный график, используемый для технического анализа S&P:

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Monthly — диапазон данных: с 1 мая 2005 года по 14 августа 2022 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2022 года в 13:59 BST. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике синяя линия представляет линию тренда. Для создания линии тренда требуются только точки один и два, а затем трейдеры могут определять отскоки от линии тренда, как показывают точки три и четыре. Конечно, в какой-то момент цена пробьет линию тренда, поэтому обязательно нужно использовать разумные принципы управления рисками.

Технический анализ товарно-сырьевого рынка

Многие трейдеры используют технический анализ при торговле на товарно-сырьевом рынке. Наиболее распространенным способом является использование технического анализа золота и технического анализа нефти, поскольку это основное торгуемое сырье. Для технического анализа золота и сырой нефти трейдеры могут использовать графики, свечные свечей и индикаторы.

Распространенный свечной паттерн (технический анализ) — это бычья или медвежья свеча поглощения. При использовании технического анализа золота и технического анализа сырой нефти модели поглощения часто могут показывать ключевые поворотные моменты на рынке.

Бычья свеча поглощения — это когда одна свеча полностью охватывает диапазон (максимум или минимум) предыдущей свечи и закрывается выше открытия. По сути, диапазон от максимума до минимума одной свечи торгуется за пределами диапазона максимума и минимума предыдущей свечи.

Медвежья свеча поглощения — это когда одна свеча полностью поглощает диапазон (максимум или минимум свечи) предыдущей свечи и закрывается ниже открытия. По сути, диапазон от максимума до минимума одной свечи торгуется за пределами диапазона максимума и минимума предыдущей свечи.

Давайте рассмотрим некоторые примеры.

Технический анализ золота — Свечи поглощения

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, золото, daily — диапазон данных: с 3 апреля 2022 года по 14 августа 2022 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2022 года, в 14:16 BST. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике для золота синие прямоугольники указывают на бычьи свечи поглощения, а желтые — на медвежьи свечи поглощения. В некоторых случаях (но не во всех) рынок продолжал двигаться в направлении восходящей или медвежьей свечи поглощения. Чтобы составить более четкую картину происходящего, трейдерам стоит обратиться также к другим индикаторам для технического анализа, например, использовать MACD или полосы Боллинджера.

Технический анализ сырой нефти — Свечи поглощения

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, WTI, Daily — Диапазон данных: со 2 апреля 2022 года по 14 августа 2022 года, доступ к которому осуществлялся 14 августа 2022 года, в 14:23 BST. — Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным показателем будущих результатов.

На приведенном выше графике для сырой нефти синие прямоугольники указывают на восходящие свечи, а желтые — на медвежьи свечи поглощения. В некоторых случаях, но не во всех, рынок продолжал двигаться в направлении восходящей или медвежьей свечи поглощения.

Чтобы составить более четкую картину происходящего, трейдерам стоит обратиться также к другим графикам или индикаторам для технического анализа

С Admiral Markets вы можете не только бесплатно получить доступ к программному обеспечению для технического анализа MetaTrader, но также использовать технический анализ самых разных рынков, таких как Forex, акции, индексы, товары и криптовалюты.

Технический анализ Трейдинг с Admiral Markets

Трейдеры, которые выбирают Admiral Markets, имеют доступ к премиум-трейдингу в режиме реального времени, с которым профессиональные трейдеры могут применять технический анализ в рыночных условиях в реальном времени, а также:

  • Торгуйте с состоявшейся, строго регулируемой компанией, которая регулируется авторитетным Управлением по финансовому поведению Великобритании.
  • Получите доступ к самой быстрой и безопасной торговой платформе MetaTrader на Windows, Mac, в Интернете, на Android и iOS.
  • Получите доступ к плагину Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition для использования продвинутых инструментов технического анализа, таких как Admiral Pivot, Admiral Renko, Sentiment Trader и Advanced Order, совершенно БЕСПЛАТНО!
  • Воспользуйтесь нашей политикой защиты от негативного баланса для душевного спокойствия.
  • И многое, многое другое.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой реальный счет сегодня!

После этого вы попадете на страницу «Начать торговлю», где вы сможете за считанные минуты открыть счет и бесплатно получить доступ к преимуществам использования Кабинета Трейдера:

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Скачайте Технический Индикатор ‘vsamultianalize1demomt4’ Для Metatrader 4 В Магазине Metatrader Market

Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем. Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже , сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс. С помощью профиля рынка можно точнее строить уровни поддержки и сопротивления.

Не существует стопроцентно эффективного индикатора! Поэтому для принятия решения необходимо использовать собственный опыт.

Индикатор Объёма Better Volume

По моему субъективному мнению, это самый лучший инструмент в своем роде. Но, в данном случае, с историей этого индикатора опять таки связаны проказы хитрых инфобизнесменов. Раньше его невозможно было найти в открытом доступе, так как его продавали за деньги. Точно я не скажу, какая сумма фигурировала, но как для индикатора, она была немаленькая.

Любой VSA анализ на форекс (анализ рынка с помощью объемов) в качестве постулата использует утверждение – что рынок двигают крупны объемы. Именно вливание крупных объемов задает направление движение цены, поэтому очень важно отслеживать области, где конкретно прошло то или иное вливание. Forex Auto Shift – параметр, который влияет на показатель Forward Point . FP – это значение разницы цены фьючерса и цены базового актива.

Индикатор Объемов Для Мт4

Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Возможны проблемы с правильной идентификацией торговой ситуации. Например, появление большого красного столбца на гистограмме индикатор объема Форекс на нисходящем тренде – имеем вход крупного объема. Возникает желание войти или долиться по рынку, но в результате цена пошла вверх.

Горизонтальные объемы придется искать и устанавливать дополнительно. Рекомендуем подробнее ознакомиться с инструкцией по применению индикатора Market Profile для определения профиля рынка.

Даже последователь теории Ричарда Вайкоффа Том Уилльямс как-то отметил, что если недоступен реальный объем, то нам поможет тиковый объем. Тиковые и реальные объемы не сильно отличаются друг от друга. Считается, что их можно использовать, практически, одинаково эффективно. Добрый день, дорогие читатели нашего сайта и все любители трейдинга. В данной статье мне хотелось бы рассмотреть индикатор TPO. Словом, этот индикатор автоматически строит горизонтальный объем на графике.

Что Такое Горизонтальные Объемы

Когда сигналов нет, столбики гистограммы окрашены в голубой цвет. Look Back – число предыдущих свечей, с объемом которых, программа сравнивает текущие показатели и визуализирует актуальный результат (по умолчанию – 20). Note – заметка (сообщения для пользователя) в которой горизонтальные объемы для mt4 сообщается, если вы выставите значение «0» в первом параметре, то объем отразится на всех барах. NumberOfBars (по умолчанию 500) – для скольких последних баров отображать (высчитывать) объем. обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом.

  • Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.
  • Если на часовике цена тоже дошла до линии поддержки и не может его пробить, то следует открывать сделку на покупку, так как график должен отбиться и пойти вверх.
  • Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле.
  • Данные по объему на этой бирже не являются засекреченной информацией, трейдер спокойно может наблюдать, какой объем вливается в то или иное движение.
  • Это пользовательский индикатор, который требует предварительной установки и настройки перед его использованием.

Если функция активирована, то предыдущая функция не учитывается. Если не активирована, то профиль рынка строится, начиная с указанной выше даты. Объёмы индикатор отображает в виде вертикальной гистограммы.

Provolume

Часто ценовые движения основаны на экономических новостях, которые могут вызвать формирование нового тренда. Также текущий тренд может расширяться или продолжаться. Обычно его сочетают с осцилляторами или трендовыми алгоритмами. Cluster Delta Volume Profile нередко применяют при торговле по VSA-методикам. горизонтальные объемы для mt4 Кстати, рекомендуем более подробно почитать о методе торговли VSA. Его нередко используют в сочетании с Price Action. Перенесите файлы MP в каталог данных с индикаторами программы (напомним, что для открытия каталога нужно нажать одновременно три горячие клавиши – Ctrl+D+Shift).

Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном. Бесплатных индикаторов горизонтального объема МТ5 ввиду demark слабой популярности торговой платформы на текущий момент обнаружено не было. Есть платный инструмент, стоимостью 55 американских долларов, с помощью которого можно увидеть горизонтальный объемы для MT5. На сайте mql5 он вызвал бурные обсуждения, получил за качество 5 звезд от покупателей и собрал 9 положительных отзывов. Так выглядит рабочий график после установки индикатора.

Подробности О Применении Инструмента

Данный инструмент отображает данные в виде горизонтальных гистограмм. Линии этих гистограмм показывают, как изменялись объемы рынка на разных уровнях цены. Иными словами, по профилю можно увидеть, например, какой объем был у рынка при цене актива 1,6743 или при цене 1,7835. По этим данным вы можете определить, на каком значении цены может сформироваться сильный уровень – он появляется там, где скапливаются большие объемы.

Однако не стоит забывать, что это не отдельная стратегия, а вспомогательный инструмент. На текущий момент эта система используется не так часто, тем не менее, многие трейдеры, которые используют в своей горизонтальные объемы для mt4 торговли объемы, часто используют индикатор из этой торговой системы. В целом, могу сказать, что это обычный индикатор объемов, и рассказывать про него что то долго и нудно нет никакого смысла.

Сделать это можно через главное меню терминала — «Сервис». В открывшейся вкладке нужно выбрать команду «Настройки – График». Здесь нужно указать, сколько баров будут использоваться при расчете объемов.

Разные Виды Объемов В Сравнении

Переменную «Last_Day_Start» не забудьте отключить. Например, горизонтальные объемы используются для подтверждения уровней, особенно кода речь заходит о подборе экстремальных точек, по которым проводится поддержка и сопротивление. Если у локального экстремума было скопление объема – перед вами уровень с высоким потенциалом и наоборот. Market Profile – это инструмент, который позволяет находить и отображать на графике с ценой горизонтальные объемы для МТ4. Этот инструмент является довольно простым, но при этом он выдает очень наглядные сигналы. Для отображения рыночных объемов на торговом графике он использует гистограмму.

для установки нужно на верхней панели терминале МetaТtrader4 нажать вкладку «Файл – Открыть каталог данных». Практика показывает, что тиковые данные на форекс совпадают с реальными, так что можно пользоваться и теми, и другими. Это область стоимости, которая представляет собой зону некоего равновесия, где есть равное число покупателей и продавцов. Итак, почему же я решил рассказать именно обо этом индикаторе?

Индикатор Горизонтального Объема Мт4, Где Скачать Бесплатно?

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4.

Красный фон отображает максимум цифрового профиля, который соответствует наибольшим линиям гистограммы. Их использование позволяет увидеть интерес к конкретному уровню наряду с тем суммарным объемом, что был получен в течение одного дня. Если хотите знать больше о профиле объема для МТ4, советуем посетить эту страницу. К примеру, пускай пара EUR/USD имеет котировку 1.0552 по 4-знаку. Только необходимо не забыть ввести значение «-8» в параметр Forex Shift. Объёмы торгов, взятые с биржевых инструментов, являются самыми правдивыми и информативными.

Туда заманиваются, как покупатели, так и продавцы. И после того, как нужный объём набран, происходит истинное движение. Данные уровни используются в качестве уровней поддержки или сопротивления. Причем необходимо рассматривать пиковые значение, как максимальные ценовые скопления по которым проходили максимальные объемы. Пиковые значения могут выделяться отдельным цветом для удобства. Процентное соотноешнеи величины обхема которое долго выделяться отдельным цветом также можно изменить в настройках индикатора. Кроме этого можно изменить и величину горизонтальных линий, сделав их менее выступающими или наоборот, а также положение отображения на графике.

Не путайте горизонтальные индикаторы объемов на Forex и профиль рынка, выглядят эти вещи очень похоже, но смысл в себе несут разный. С помощью стандартных показателей в форекс платформе МТ4 получить эту информацию о рынке не удастся. Данные о том, сколько контрактов на форекс было заключено на покупку или продажу актива в отрыве от общей ситуации на рынке нас не интересуют.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса