АНАЛИЗ ТРЕНДОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Взаимодействие трендов

Понятие тенденции применимо именно на том таймфрейме, который анализируется в текущий момент. Если вы на той же паре переключаетесь на любой другой масштаб, то там может быть совсем другое направление цены. Таким образом, тренды могут взаимодействовать между собой постоянно. Например, на MN у вас нисходящий тренд, на W1 восходящий, на D1 – боковой, на Н4 – опять восходящий. Поэтому прогноз о том, какова нынешняя цена, действителен только в пределах того таймфрейма, для которого этот прогноз делается.

Даже на масштабах М1 и М5 периодически возникают тенденции, хотя и длятся они обычно не более часа. Пока на графике D1 цена просто идёт от уровня поддержки к уровню сопротивления, на Н1 из этих же цен образуется целый восходящий тренд. В то же время на W1 это может быть всего лишь одна-единственная свеча.

Каждый тренд является частью другого тренда, более крупного. И они не обязательно совпадают по направлению. Задача трейдера – научиться выбирать основное движение в данный момент именно для своей сделки. Многое здесь зависит от того, какой таймфрейм используется. А выбор масштаба, в свою очередь, зависит от того, насколько долгосрочной будет сделка и сколько денег с неё планируется заработать.

Например, нет особого смысла равняться на недельный график, если вы хотите получить 20-30 пунктов прибыли со сделки на М30. А трейдеру, планирующему открыть долгосрочную позицию на D1, не важно, что творится на 15-минутном графике. Но взаимодействие трендов происходит постоянно, поэтому ближайшие таймфреймы изучать очень полезно для объективности прогнозов.

Долгосрочные перспективы валют

Всегда бывает полезным заглянуть в самые долгосрочные графики. Они показывают, как цена двигалась в последние десятилетия. В современных терминалах доступны данные более чем за 20 лет. Например, сегодня фунт стабильно движется вниз против доллара на дневном графике, образуя довольно ровный канал. В рамках этого тренда пройдено уже более 1000 пунктов за полгода.

Можно подумать, что такое движение будет продолжаться ещё очень долго? Но, если мы переключимся на график MN, то увидим, что там ситуация другая. Цены приближаются к своим историческим минимумам, которых несколько. Через пару сотен пунктов график достигнет первого из них, менее чем через 1000 пунктов достигнет абсолютного минимума за последние десятилетия (!). Любая из этих линий может стать уровнем поддержки, от которого отскочит цена. Как минимум, она задержится на них на какое-то время.

Рейтинг Форекс брокеров:

Большинство трейдеров предпочитает анализировать только один масштаб, и это неправильно. Их успешные коллеги считают, что достаточно 3 таймфреймов – выбранного и двух «по краям от него», то есть меньшего и большего. Это тот минимум, который нужен для правильного открытия сделок.

Анализ трендов или трендовый анализ, классические подходы к успеху в торговле

Добрый день сегодня на блоге веб-мастера Максима мы продолжаем знакомиться с основами технического анализа. Сегодняшняя тема тренды и все что с ними связано.

Заповеди основателя технического анализа.

Нужно сказать, что геометрия Евклида точно так же держится на аксиомах, как теханализ на постулатах Чарльза Доу.

Постулаты звучат так:

  • Цены учитывают все.
  • Движение цен подчиняются тенденции.
  • История повторяется.

Во-первых, все, что имеет отношение к товару, который торгуется на финансовом рынке, таком, как валюта, отражается в цене, например, всегда найдется человек или их группа, получающая информацию раньше, чем другие. Поэтому они выполнят нужные им действия с товаром, что неминуемо станет причиной изменение в цене.

Рейтинг Форекс платформ:

Анализ трендов или трендовый анализ, классические подходы к успеху в торговле.

Во-вторых. Тенденция или тренд представляет собой направленное движение цены. Это понятие является основополагающим в техническом анализе.

Нужно понимать, что все, происходящее на рынке, подчиняется некоторым тенденциям. Основная цель изображения и изучения графиков цен состоит в поиске этих тенденций на начальной стадии развития. Делается это для того, чтобы торговать затем, по их направлениям.

Допустим, что тенденция, зародилась на рынке, и мы понимаем, что тренд восходящий, тогда, выявляя точку зарождения тенденции, можно осуществлять торговлю по ходу движения цены. Покупки выполняются до тех пор, пока тенденция имеется в наличии. Когда тенденция изменилась, и начался спад, мы начинаем продажи.

Вебинар Форекс от LiteForex: «Как все-таки определить тренд? Часть I»

В-третьих, история повторяется. Японцы говорят, что когда, мы изучаем прошлое, то на самом деле мы узнает больше о настоящем.

Смотреть видео обзор статьи

10,

1

Линии тренда, направленные движения

А теперь давайте поговорим о линиях тренда в графическом анализе или проведем анализ тренда. Графический анализ базируется на предположении, о том, что основа рынка, а, по сути, человеческая психология есть нечто неизменное. Поэтому постоянно появляющиеся модели, то есть шаблоны или паттерны, которые помогали заработать раньше, будут помогать и в будущем.

1

Существует большое количество формальных определений тренда, но каждый из них не лишен определенных недостатков.

1

Давайте начнем с того что такое восходящая тенденция или восходящий тренд. Восходящим трендом называется такое состояние рынка, когда каждый последующий максимум больше предыдущего и каждый следующий минимум больше предыдущего. Однако, при таком определении тренда главная проблема возникает при идентификации самих локальных максимумов и минимумов.

1

Существуют и более формальные определения восходящего тренда. Например, движения цены называют трендом, если разница начальной и конечной цены больше чем результат деления суммы абсолютных значений разниц цены за период на корень от количества цен в тренде.

1

Восходящий тренд появляется в случае, когда спрос уверенно превышает предложение. То есть если объем валюты, которую желаю купить по данной цене, больше, чем, то количество валюты, которую желают продать. Именно желают купить или продать, потому что реально объем купленной валюты всегда будет равен количеству проданной валюты.

1

Для нисходящего тренда все определения обратные. Все, что не является трендом , называют боковой тренд. Трейдеры также используют слова «флет», «боковик» или «пила». Таким образом, боковой тренд представляет собой определенные колебания рынка, которые характеризуются отсутствием , в целом, четкого направления. Также это отрезок ценового ряда, где разница начального и конечного значения ряда значительно меньше колебаний цены внутри.

1

Для визуального представления тренда на графике, как правило, строятся линии, которые его обозначают. Построение линий тренда, выполняя технический анализ тренда, осуществляется с помощью соединения локальных максимумов и минимумов графика цены. Если тренд восходящий, то линию проводят через минимумы. Если тренд нисходящий, то через максимумы.

1

Делается это вот так.

1

Берем график, который визуально движется в восходящем тренде. Визуально определяем локальные максимумы и минимумы. Так как тренд восходящий, строим линию тренда по минимумам. Теперь если спрос на длительное время превысит предложение, что станет причиной роста курса и определит восходящий тренд, то когда-нибудь он насытится и если через некоторое время предложение начнет превышать спрос, что выразится в некотором снижении курса валюты, то есть коррекцией восходящего тренда.

2,0

Считается, что чем по большему количеству точек построена линия тренда, тем она больше подтверждена. Все, что мы говорили и стоили для восходящего тренда, для нисходящего тренда просто обратно.

2

Существует ряд известных правил, которые определяют силу тренда. Чем дольше сохраняется тренд во времени, тем он сильнее. Однако, у каждого тренда есть предел.

2

Любой тренд постепенно ослабевает, однако, вероятность, того, что тренд продолжится, в любой точке выше его разворотной вероятности.

2

Последнее правило сообщает нам о следующем: открывать позиции против направления тренда бесполезно! Это означает, что ловить глобальный разворот тренда убыточно, что связано с количеством его локальных максимумов их много, а глобальный будет только один.

2

Теперь о смене тренда в рамках понятия анализ линии тренда.

2

Смена тренда представляет собой изменение направления движения после точки прорыва. Такая точка образует сигнал к продаже. При этом наилучшее подтверждение смены направления тренда получают тогда, когда цена отталкивается от бывшей линии тренда с другой стороны.

2

В техническом анализе тренд определяют не только с помощью анализа его внешнего вида, но и особыми индикаторами тренда.

2

К наиболее известным индикаторам тренда относят.

2

Они же считаются и индикаторами фиксирующими разворот тренда.

2

Также к индикаторам, обозначающим разворот тренда, относят.

30

Продолжим разговор о линиях тренда.

3

Современные аналитики собрали множество характеристик трендов. Изучая тренд анализ, статистика поможет нам разобраться в многообразии подходов. Нужно понимать, что мы имеем дело с трансформацией того знания, которое досталось нам со времен Чарльза Доу и Ральфа Эллиота. Давайте коротко познакомимся с некоторыми правилами.

3

Линию восходящего тренда можно прочертить по трем минимумам графика, не меньше. Это же касается максимумов восходящего тренда.

3

Нужно понимать, что расстояния между этими точками должно быть примерно одинаковым, иначе мы имеем дело с началом другой тенденции.

3

Как уже упоминалось, более долгосрочные тенденции и более пологи.

3

Линию тренда нужно проводить так, чтобы она касалась последнего максимума на нисходящем тренде перед последним локальным минимумом. При восходящем тренде все также и наоборот. Линия тренда будет проведена неправильно, если для её проведения используется точка C, которая построена на рисунке ниже.

3 Анализ трендов

Правильное построение тренда и анализ тренда.

3

6. Не можем пройти мимо правила смены тренда на 1-2-3. Тут есть три момента.

Тренды недели! Взгляд на рынок Forex

3

  • Линия тренда должна быть пробита. Это точка 1.
  • Цена разворачивается к минимуму тренда. Точка 2.
  • Цена пробивается уровень точки 1

Анализа тренда. Разворот на 1-2-3

3

Существует множество других моделей разворота, правил построения линий тренда, определений трендов, и прочего, что связано с трендами. К сожалению, в рамках одной статьи невозможно охватить все знания этой области технического анализа.

Анализ трендов рынка. Интересный вывод на его базе

Всем привет, дорогие посетители, читатели и гости нашего сайта. Сегодня у нас тема посвящена ручному трейдингу, и мы поговорим про анализ трендов рынка. В общем, я не хочу вам давать тот материал, который и без того в большом количестве можно найти в просторах интернета.

В первую очередь, хочу вас познакомить с тонкостями вопроса определения тренда на рынке, и со своего опыта вам все осветить. Конечно же, я ничего вам не навязываю, и на звание гуру претендовать я не собираюсь.

Я только лишь хочу поделиться с вами определенными взглядами, и я очень надеюсь, что материал будет вам во многом полезен!

Найти тренд не сложно?

В общем-то, в рамках определения тренда на рынке нет ничего особенно сложного, тем не менее, есть ряд определенных нюансов, которые обязательны к рассмотрению. Прежде всего я хочу отметить, что когда человек читает информацию или смотрит обучающие видео, то у него создается впечатление, что нет ничего проще, чем выполнить те или иные действия.

Например, найти тренд – это не сложно, особенно после просмотра различного обучающего материала. Но как только человек пытается это все применить на практике, то тут же начинаются определенные проблемы. И тут я сразу скажу, что важную роль играет именно опыт. Ничего страшного, если вдруг вы совершаете ошибки. Так или иначе, на начальном этапе вашего становления они будут, именно через призму ошибок вы и будете получать свой бесценный опыт.

Анализ трендов рынка начинается с определения его напрвления

Итак, для начала, чтобы изучать тему анализ трендов рынка нужно понять, что такое тренд. Если говорить простым языком, то тренд – это направленное движение рынка. Всего выделяют три типа тренда: Боковой, Восходящий и Нисходящий.

7,

Зеленым цветом я обозначил восходящий тренд, красным – нисходящий, и, соответственно, серым обозначен боковой тренд. Вообще, для восходящего тренда характерны поступательно повышающиеся минимумы и максимумы, для нисходящего тренда минимумы и максимумы должны понижаться, а в рамках бокового тренда они идут, как вы поняли, в боковом направлении.

Вообще, не нужно этим особо заморачиваться, просто посмотрите на рынок и определите, куда он двигается, вот и все. Двигается вверх? Поздравляю, тренда восходящий! Ну и, дальше действуйте по этой аналогии.

Анализируйте тренды рынка по продолжительности

Далеко не все знают, но тренд у нас еще бывает долгосрочный, среднесрочный и локальный (краткосрочный). Сейчас попробую продемонстрировать.

1

Обратите внимание на пример выше. Глобальный тренд у нас обозначен зеленым цветом, и он у нас восходящий. Прошу обратить внимание, что он охватывает наибольший промежуток времени. Он позволяет нам понять, что творится с активом на долгосрочном отрезке. Далее, черным цветом у нас обозначен боковой тренд, и он для нас является среднесрочным, так как охватывает меньший промежуток времени.

1

Ну и красный – это краткосрочный тренд, так как он охватывает небольшой промежуток времени. Я думаю, что это понятно, и сложностей быть не может. Кстати, должен сказать, что бытует мнение, что нельзя совершать сделки против глобального долгосрочного тренда.

1

Фрактальность. Против тренда? Можно!

Но, на самом деле, это далеко не всегда так. В общем, вы должны понимать, что движения против глобального тренда могут быть значительными, и не особо хотелось бы их упускать. Здесь как раз на лицо фрактальность рынка. Если говорить простым языком, то фрактальность, это когда некий предмет состоит из таких же маленьких предметов, а те маленькие предметы в свою очередь состоят из еще более мелких таких же предметов и так далее. Звучит весьма сложно, но на самом деле все не так страшно.

14,

Смотреть видеообзор статьи про анализ трендов рынка

1

Если говорить конкретно про рынок, то фрактальность тут проявляется достаточно просто. К примеру, что для дневного интервала какое-то мелкое движения, то на интервале М30 это может быть целый тренд. Так что, глобальность тренда рассматривается в контексте и относительно определенного терминала, который вы используете.

1

Скоро ли сменится тренд?

К сожалению, нет стопроцентного способа, который дал бы нам четкое понимание, что тренд скоро сменится. Я всегда говорю о том, что в рамках трейдинга мы во много руководствуемся только лишь вероятностями. Вообще, о смене тренда мы можем говорить только лишь по факту, и никак иначе.

1

Сразу скажу, что пытаться словить разворот рынка, что называется, на самой макушке – это очень рискованно. Даже опытные трейдеры далеко не всегда в состоянии это сделать, и это уже я не говорю о начинающих трейдерах, у которых опыта крайне мало. В общем, смотрите на пример ниже!

1

Пример. Находим смену тренда

Давайте попробую вам объяснить, что я нарисовал. Слева мы видим развитие восходящего тренда, так как минимумы и максимумы у нас повышаются. Теперь посмотрите правее! Говорить о возможной смене тренда мы могли после пробития фиолетового уровня, так как цена не только не обновила максимум, а даже наоборот, перебила его. Еще более явной смена тренда для нас была бы после пробития оранжевого уровня, так как был переписан прошлый глобальный минимум.

1

Все это в совокупности могло нам говорить о том, что тренд меняется. И, действительно, затем цена пошла вниз, обновляя минимумы. Теперь посмотрите на стрелочку синего цвета. Глобальная смена тренда началась именно из этой области. Но мы попросту не могли знать в режиме реального времени, что тренд сменится именно там.

21

Я понимаю, что если смотреть на истории, то кажется, что это все проще пареной репы, но я вас уверяю, что это только лишь на истории. На практике же все будет значительно сложнее. Опять же, если проводить анализ постфактум, то всегда все логично и понятно, но почему-то в режиме реального времени не всегда получается учитывать все важные нюансы. Как я уже сказал, огромную роль тут будет отыгрывать именно опыт. Чем больше у вас его, тем, конечно же, будет лучше. В любом случае, начинающим трейдерам я бы рекомендовал торговать преимущественно по тренду.

Тренд и тенденци на ФОРЕКС ✓✓ Технический анализ рынка Форекс.

2

И все-таки торговать лучше по тренду

Дело в том, что вероятность получение прибыли выше, когда сделка направлена в сторону доминирующего тренда. Вы можете сказать, что тогда упускается много потенциальных сделок. И я даже с вами во многом соглашусь, тем не менее, я являюсь ярым приверженцем того, что пусть сделки будут немногочисленными, но весьма качественными.

2

Общие замечания

2

Если говорить простым языком, я лучше сделаю одну сделку, в которой попытаюсь взять 100 пунктов, чем буду делать 10 сделок, и в каждой попытаюсь брать по 10 пунктов. Чем больше действий, тем больше и потенциальных ошибок. Это простая концепция, но понять ее не просто!

2

Вообще, я сам по себе заметил, что в трейдинге невероятно сложно понять действительно простые вещи. Порой на это потребуется уйма времени, но тут ничего не поделаешь. Анализ трендов рынка – это базовый навык, который должен иметь трейдер. Как мне кажется, первостепенно нужно изучать уровни поддержки и сопротивления, а также анализ тренда.

2

Анализ рынка форекс и ситуаций прошедших трендов. Как избежать ошибок?

Если трейдер элементарно не способен определить тренд на рынке, то тут говорить даже не о чем. И, опять же, в который раз вам хочу сказать, что не нужно спешить, не торопите события. Знания приходят только с опытом, а опыт приходит только со временем. Так что, не ждите простого пути, а настройтесь на долгосрочные приключения, которые успеют проверить вас на прочность. Чем быстрее вы осознаете это, тем лучше будет для вас самих. Очень надеюсь, что этот материал будет вам полезен. И не забывайте, что я вам ничего не собираюсь навязывать, все мои слова – это просто субъективизм. Только от вас зависит, сможете ли вы стать успешным в этой сфере, и это будет только ваша победа.

Анализ трендов

Когда рынок движется в одном, явном направлении слева-направо на графике вверх или вниз, это рыночный тренд. А что такое тренд вообще? Это рыночный консенсус, настроение участников рынка. Если рынок идет вверх, значит тренд восходящий/бычий, если вниз – нисходящий/медвежий. Следовательно, у рынка может быть бычий или медвежий характер.

Основной трендовый график для трейдеров – это, безусловно, график дневной. При этом тренды могут быть как гигантскими, так и незначительными, в зависимости от выбранного промежутка времени и таймфрейма на графике.

Краткосрочное антитрендовое давление (движение против общего тренда) неизбежно проваливается. Статистика гласит, что в 70% случаев краткосрочное движение против основного тренда будет неудачным. Поэтому нам важно следовать за общим трендом, насколько это вообще возможно.

Рыночные тренды, что управляют ценой – это словно гигантский океанский лайнер. Они медленные и неуклюжие, им нужно время, чтобы набрать скорость. Именно такие “лайнеры” оказывают максимальное влияние на поведение цены, на всех таймфреймах. Чтобы определить такой тренд на дневном графике, обычно нужно просмотреть от 3 до 6 месяцев на истории.

При этом зачастую для определения долгосрочного тренда понадобятся недельные или даже месячные графики. Однако, нашей основной заботой будут основные и краткосрочные тренды на 1-дневных графиках. Все это мы обсудим в деталях дальше.

Краткосрочные тренды идут под руку с долгосрочными, увеличивая потенциал возможных прибылей и соотношение риск/прибыль (risk/reward). Для краткосрочных трендов мы воспользуемся от 1 до 3 месяцев истории.

Не забывайте изучать ситуацию на старших таймфреймах. Например, у вас открыт 1-часовой или 4-часовой график. Обязательно откройте 1-дневный и посмотрите, как там идут дела. Есть ли там тренд, если да – то в какую сторону? Тренды на 1- и 4-часовом графиках всегда должны гармонировать с трендом и сетапами прайс экшн на 1-дневном графике.

Как правило, на 1- и 4-часовом графике нужно торговать в том же направлении, куда направлен график на 1-дневном графике. Идеальный вариант – после отката в ценовую зону (об этом позже). Если же вы решили войти против дневного тренда на 1- или 4-часовом графике, вам лучше быть чертовски уверенным, что сигнал на вход против тренда с ложного пробоя или отката от дневного уровня п/с является максимально сильным.

Избавляйтесь от “туннельного зрения”, не надо непрерывно пялиться на один и тот же таймфрейм. Убедитесь в том, что ваши сделки синхронизированы со старшими графиками. Иногда, в случае тренда на дневном или недельном графике можно зайти против общего, глобального тренда. Все это мы обсудим далее.

Таймфреймы

Как известно, график можно открыть любой, хоть 1-минутный, хоть 1-летний. Однако, мы сосредоточимся на графиках от 1 часа и выше. А именно, на:

  • 1-часовом;
  • 4-часовом;
  • 1-дневном;
  • 1-недельном.

И, в редких случаях, можем открыть месячный график.

Чем больше таймфрейм, тем более надежными и сильными будут как тренды, так и ценовые сигналы. Следовательно, тренд на недельном графике имеет большую значимость, нежели тренд на 1- или 4-часовом графике. И аналогичным образом, торговый паттерн и тренд на 1-часовом графике более надежен, нежели на 5-минутном.

Когда мы рассматриваем трендовое движение рынка и определяем паттерны прайс экшн, то идем по лестнице: 1–часовой график надежнее, чем 30-минутный, дневной надежнее, нежели чем 4-часовой и так далее, ничего сложного.

Запомните: чем больше таймфрейм, тем более значимым является как тренд, так и торговые сигналы на графике.

Об использовании 1-дневных графиков я много рассказывал, поскольку это мой основной таймфрейм. Поэтому дальше все примеры будут на дневном графике, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Определяем тренд голым price action

Как известно, я большой поклонник работы с “чистым” движением рынка без каких-либо примесей или помощников, да вы и сами это знаете. Убежден: если просто наблюдать за “голым” рыночным движением, буквально слево-направо, вы максимально быстро и эффективно обнаружите как тренд, так и хорошие зоны входа.

По мере того, как рынок движется вверх или вниз, его предыдущие поворотные точки (или как я их называю “свинг зоны”) становятся именно теми элементами, на основе которых мы можем определить рыночный тренд.

Так вот, самый простой способ выявить тренд – это просто выяснить:

  • формирует ли рынок схему из верхних максимумов (HH — higher high) и верхних минимумов (HL — higher low) для восходящего тренда;
  • нисходящий же тренд состоит из нижних максимумов (LH — lower high) и нижних минимумов (LL — lower low).

Это старейший визуальный метод технического анализа, которому больше, чем вашему дедушке. И он чрезвычайно эффективен. Это не какие-то навороченные технические системы с переподвыпердом или магическими индикаторами.

Речь идет о простейшей схеме, состоящей из восходящих/нисходящих минимумов и максимумов. Именно так проще всего определить тренд:

На схеме выше и на скриншоте чуть ниже зеленым выделена зона, где тренд меняется с нисходящего на восходящий. Когда цена пробивает первый HH, это указание на то, что новый тренд предположительно “подтвержден”. Почему предположительно – рынок не дает гарантий. Новый тренд может начаться и тут же закончится либо продлится месяцами.

Все, что может трейдер – это ориентироваться на график перед нами. И помнить о том, что рыночные условия могут поменяться мгновенно. Поэтому не зацикливайтесь на определенной идее или позиции – просто смотрите за движением цены на графике и действуйте соответствующим образом.

Теперь та же схема, показанная вверху, но на реальном графике. Не забывайте, что в реальной торговле потребуется время, прежде чем вы научитесь хорошо определять тренды и то, как они меняются. Не все ситуации столь явные, как та, что показана ниже:

Как видите, определить свинг-зоны нужно в первую очередь, чтобы разобраться с рыночным трендом. Если вместо модели из HH/HL или LH/LL вы наблюдаете боковое движение цены, следовательно, тренда в определенном направлении попросту нет (и это прекрасная ситуация для БО, прим. Медвед), а значит, мы работаем с рынком в консолидации.

Совет. Не надо слишком долго задумываться относительно того, есть в рынке тренд или нет. Многие трейдеры чрезмерно напрягаются и никак не могут его выявить. Если терпеливо и спокойно оценить график слева направо, вы без проблем найдете тренд. Не ленитесь отмечать свинг зоны на графике. Выделяйте HH/HL и тогда на определение тренда у вас уйдет всего несколько минут.

Price action в тренде и вне его

На графике ниже мы без проблем определяем тренд и зону консолидации, после которой нисходящий тренд продолжается. Именно после сильных трендов нередко начинается длительная консолидация (она же торговый диапазон). Определить зону консолидации элементарно – цена ходит в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления.

Торговые диапазоны могут быть большими и малыми. Когда диапазон малый, в форексе торговать его сложно (а вот в бинарных опционах идеально, прим. Медвед), поэтому мы его пропускаем. В больших торговых диапазонах можно и нужно работать, о чем мы поговорим чуть позже.

Торговля со свинг зон и отката 50%

Как мы уже обсудили ранее, в тренде формируются свинг зоны. Тренды всегда идут волнами, которые нередко откатываются к предыдущим свинг зонам или даже чуть за них, после чего продолжают свое движение. Следовательно, когда в восходящем тренде происходит откат вниз, этот откат часто завершается на предыдущей свинг зоне. В результате, старое сопротивление становится новой поддержкой. В нисходящем же тренде все наоборот, старая поддержка превращается в сопротивление.

Важно: рынок не всегда откатывается к предыдущей свинг зоне. Но если это происходит – внимательно следите за графиком. Именно на свинг зоне после отката часто появляются высокоэффективные торговые сигналы.

Кроме того, в сильных трендах рынок часто проскакивает мимо предыдущей свинг зоны и не откатывается к ней, примеры чего мы увидим ниже.

Займемся следующим примером. Первым синим прямоугольником выделена свинг зона в восходящем тренде. Обратите внимание, что рынок затем вернулся к ней и сформировал пинбар. В данном случае – это сильный сигнал на покупку, на продолжение предыдущего тренда. Второй синий прямоугольник также указывает на свинг зону, однако, рынок проскочил через нее без откатов.

Откаты часто формируют зону для эффективного входа (торговля по откатам вообще один из самых эффективных методов, прим. Медвед). Нередко рынок откатывает точно к предыдущей свинг зоне перед продолжением тренда. В результате, на графике формируются такие себе лесенки, что создаются свинг зонами по тренду.

Именно на этих лесенках надо искать сигналы для входа в тренд:

Откат 50% в тренде

Вы и сами заметите, насколько часто откат против тренда завершается примерно на 50% от предыдущего движения. Эта зона 50% отката часто находится там, где расположена предыдущая верхняя или нижняя свинг зона. Когда несколько поддерживающих факторов объединяется, мы получаем “структуру” – об этом будет отдельный урок.

Так вот, когда сигнал price action формируется со структурного уровня – это сильный сигнал. Именно его имеет смысл торговать во многих случаях.

Этот феномен 50% отката случается не только в идеальных трендовых рынках. Это вообще одно из самых сильных явлений технического анализа. Просмотрите ваши графики – вы увидите массу ценовых движений, больших и малых, что откатывались примерно на 50% перед дальнейшим движением по тренду. Понимая это, нам остается всего лишь искать сигналы price action в этих 50% уровнях и нередко они дают великолепные входы.

Тренды могут двигаться как крупными волнами, так и малыми. При анализе цены нужно проявлять определенную гибкость, что поможет вам все лучше и лучше понимать, к чему же стремится рынок. Так вы научитесь и определять, когда рынок из тренда переходит в консолидацию. В том числе в условиях, когда тренд не очень-то очевиден, как в примере ниже:

Законы рынка

Теперь несколько важных истин о валютном рынке.

  • Крупные игроки валютного рынка, такие как хедж фонды и банки открывают позиции точно понимая, что они делают. Их рыночная активность и формирует сильные движения цены. Она выглядит, как волнообразная структура с регулярными откатами.
  • Движение цены – это совокупность факторов, формирующих волатильность рынка, свинг зоны и тренды.
  • Рынок имеет тенденцию двигаться в рамках усредненной цены, что выявляется скользящей средней. Тренды и развороты всегда двигаются либо к усредненной цене, либо от нее. После определения общего тренда нам нужно торговать в этом усредненном направлении.
  • Опытные трейдеры также торгуют экстремальные ценовые значения (зоны, что находятся далеко от усредненной цены), пытаясь получить прибыль на возврате рынка к усредненному значению. Однако, данный метод используется после формирования соответствующего сигнала price action. Торговля с экстремальных цен более выгодна в ситуации, когда нет сильного давления тренда, а именно, в боковиках и зонах консолидации.
  • Торговля по тренду и торговля по экстремальным ценовым значениям – это две совершенно разные стратегии. Однако, наиболее надежные входы в рынок делаются при торговле от усредненного значения в рамках общего тренда, от статической горизонтальной поддержки и сопротивления, динамических скользящих средних, свинг зон и, безусловно, сигналов price action.
  • Входы против тренда имеют меньше шансов на успех, за исключением ситуации, когда на ключевом уровне образуется сигнал РА. Поэтому не надо бороться с ключевым трендом, что хорошо виден на дневном графике.
  • Каждый торговый паттерн или рыночное событие связано с указанными выше факторами. Торговать по тренду? Или цена возвращается к среднему значению? А может, идет против тренда? Именно на эти вопросы нужно научиться находить ответы.

Разворот и скользящие средние

Разворот от усредненного значения цены – основа всех рынков. Цены либо отходят от этого среднего значения либо возвращаются к нему. При этом трендовая волатильность может быть высокой и малой. При высокой волатильности рынок проходит существенное расстояние в одном направлении перед тем, как произойдет откат. Низкая трендовая волатильность характеризуется незначительным движением вокруг усредненного значения цены (боковик либо незначительный тренд).

Усредненное значение, что это? То, что мы визуализируем с помощью средней скользящей. Скажем, МА 21 представляет собой усредненное значение цены для 21 свечи на выбранном таймфрейме, будь-то часы, дни, недели и т.д.

Общеизвестный факт – абсолютно все тренды, рано или поздно, продемонстрируют откат, даже если порой проходят дни или недели, прежде чем цена коснется средней скользящей.

Следовательно, цена всегда либо отходит от усредненного значения, либо возвращается к этой центральной точке с экстремальных позиций. В случае с консолидацией, цена перемещается вверх/вниз через скользящую в ограниченном диапазоне. Фактически, многие количественные финансовые модели основаны именно на этом принципе.

  • скользящая средняя работает, как динамическая линия тренда (и имеет существенное значение);
  • сильные тренды коррелируют с направлением долгосрочных скользящих, именно поэтому сигналы на вход против тренда так часто проваливаются;
  • По возможности, нужно избегать входов против общего тренда;
  • проще говоря, нам нужно продавать “силу” в падающих рынках и выкупать “слабость” в растущих;
  • наконец, торговать можно и с экстремальных значений цены (у поддержки/сопротивления) там, где можно ожидать возврат цены к скользящей.

Пример возврата цены к средней скользящей и отката от нее в восходящем и нисходящем трендах показан ниже:

Ключевой момент: прежде чем уйти вверх, рынку нужно пройти определенное расстояние вниз. И наоборот.

  • Изменение цены, торговые диапазоны (консолидация) и тренды, все подчиняются простому закону: только пройдя определенное расстояние рынок развернется.
  • Понимая этот фактор, становится ясной волнообразная структура цены. Равно как и то, почему так много пробоев являются неудачными либо используются для входа в противоположном от пробоя направлении.
  • Как часто пробойный паттерн из книг завершается неудачей? Как часто валютная пара обновляет максимум/минимум и затем улетает в противоположном направлении?
  • Таков рынок форекс. Он полон ловушек, задача которых – вымотать вам нервы и запутать. Если бы трейдинг был простым, мы все были бы богатенькими буратинками. Вот почему простые стратегии из книжек и не работают, а трейдеры, что вцепились в элементарные подходы, не способные адаптироваться к новым идеям и постоянно изменяющимся рыночным условиям постоянно будут ошибаться, вновь и вновь.

На графике ниже мы видим, что цена вернулась к средней скользящей после того, как не смогла обновить максимум. Общий тренд – вверх, однако, вспоминаем наш ключевой момент: чтобы продолжить движение вверх, цене необходимо совершить откат вниз. На графике красная линия – EMA 8, синяя – EMA 21.

Форекс, по своей природе, полон противоречий. Вот почему ложные пробои так часто создают отличные возможности для торговли (о них мы поговорим отдельно). И я еще раз подчеркиваю: так выглядят условия для движения рынков. Без этих пробоев и откатов рынок попросту не был бы трендовым.

Здесь нужно кое-что понять: нельзя заходить на повышение только потому, что рынок движется вверх. Или на понижение лишь из-за того, что он падает.

Нередко вам кажется что войти в падающий или растущий рынок абсолютно безопасно. Однако, именно в момент входа он начинает идти в противоположном направлении — знакомая картинка? В результате, многие начинающие трейдеры теряют деньги и вылетают по стопам (и аналогично страдают в БО, прим. Медвед). Причина – они не понимают ценовую динамику и то, как рынки вообще “работают”. В этом курсе я показываю, как избежать ловушки покупки на вершине рынка и продажи на его дне. При этом пробои к новым максимальным или минимальным уровням тоже можно торговать, особенно умелыми руками. Однако, если вы будете торговать каждый пробой, то потеряете деньги. К этому мы вернемся в следующих уроках.

Взгляните на скриншот ниже. Если вы купили на этом пробое, то жестоко пожалели об этом – ведь это ложный пробой, после которого рынок сразу поменял направление.

Берем в помощь скользящие средние

Как же не попасться в эти ложные пробои, которые случаются столь часто? В трендовом рынке это сделать совсем нетрудно. Достаточно дождаться сигналов price action от значимых зон в тренде. Например, после отката рынка и его возврата к усредненному значению, после чего цена уходит в направлении общего тренда.

Значимыми зонами могут быть горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, а также небольшие области консолидации, где цене нравится пребывать какое-то время (зоны или области поддержки/сопротивления). Помощником может быть и EMA – экспоненциальная скользящая средняя, выступающая в качестве динамической поддержки или сопротивления.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), она же экспоненциально взвешенная скользящая средняя (EWMA) включает в себя весовые коэффициенты, что уменьшаются экспоненциально. Значение каждой старой точки данных снижается по экспоненте, что делает последние измерения более значимыми, но не отвергая полностью данные прошлые.

Согласно определению Леймана, скользящая средняя – это просто набор периодов (дней, часов), где старые данные непрерывно отбрасываются и добавляются новые, а усредненное значение постоянно пересчитывается. Скажем, в 5-дневной скользящей средней учитываются цены за 5 дней, что делятся на 5. На следующий день последние сутки выбрасываются и подсчитываются снова 5 дней, плюс 1 новый день. Поэтому скользящая как бы “скользит” по временным периодам.

  • EMA усредняет ценовые колебания и помогает определить тренды. Мы все слышали пословицу “тренд ваш друг” и “торгуй в тренде”, но его не так просто определить. Не удивительно, поскольку цена не перемещается по прямой линии, не говоря уже о том, что тренды различаются в зависимости от таймфрейма.
  • Скользящая средняя – это запаздывающий индикатор, они не реагируют мгновенно на ценовые изменения. Их задача – работать в качестве фильтра и значимых зон.
  • Скользящие средние сглаживают ценовые колебания. Чем длиннее скользящая, тем больше эффект сглаживания. Чем меньше – тем более “рваным” он будет.
  • Наклон долгосрочной скользящей средней указывает на общее настроение рынка. В свою очередь, наклон краткосрочной скользящей отображает кратковременный рыночный настрой. Если сочетать обе скользящие и они расходятся в одном направлении, это помогает определить тренд.
  • Если цена долго находится выше или ниже скользящей средней, речь также идет об определенном рыночном настроении, бычьем (цена над скользящей) или медвежьем (под скользящей).
  • Скользящие средние – это также динамические поддержка и сопротивление, к которым цена неизбежно возвращается.

На графике ниже я использую EMA 21 и 8, где 21 – синяя линия и 8 – красная. На дневном графике я использую только эти EMA, иногда также на недельном. Их основное предназначение – помощь в определении тренда и работа в качестве динамических поддержки/сопротивления.

В классическом варианте пересечение EMA 8 над EMA 21 означает восходящий рынок и наоборот – EMA 8 уходит под EMA 21, значит указание на нисходящий тренд. Однако, это лишь намек – поскольку в боковом движении EMA вообще перестают работать и там мы должны переходить на горизонтальные линии поддержки и сопротивления, что мы обсудим чуть позже.

Когда рынок откатывается к этим динамическим зонам (линиям МА), именно там нужно искать подходящие сигналы price action. Поскольку откат в тренде – самая подходящая торговая ситуация из всех. Как прекрасно видно на скриншоте ниже, откат к скользящим завершается движением в сторону основного тренда.

  • Когда EMA 8 идет под наклоном или пересекается над/под EMA 21, мы можем предположить сильный краткосрочный тренд. Как правило, это означает, что короткое движение против тренда провалится, пока линии не пересеклись вновь. Картинка не выглядит идеальной, однако, направление наклона краткосрочной скользящей отлично указывает на ценовое движение.
  • Удивительное дело – цена может закрываться за EMA 8/21 в течение нескольких дней, но скользящие так и не пересекутся, а тренд продолжается. Такие линии хороши для быстрых входов, они достаточно точны и не реагируют мгновенно на ценовые изменения. С ними нужно просто подождать, когда появится подходящий сигнал. В идеальном варианте такие линии используются как трендовый фильтр. Воспользовавшись приемами, описанными ранее можно поставить EMA 8/21, чтобы подтвердить тренд и найти подходящие зоны для входа там, где цена откатывается к скользящим средним.
  • После пересечения двух скользящих и отката рынка, что может уйти достаточно далеко, цена нередко сразу же возвращается обратно. Так цена находит новую ось равновесия и начинает колебаться вокруг нее.
  • Таким образом, EMA мы используем как регрессный индикатор, для определения зон потенциальных возможностей. EMA часто сочетаются с price action, а вот торговать просто по пересечениям конечно же нельзя.
  • Скользящие средние, сами по себе, не являются полноценной торговой стратегией. Это инструмент, который нужно объединять с price action. Повторюсь – пересечения EMA мы не торгуем сами по себе, это чистый убыток.

На графике ниже мы как раз объединяем сигналы price action с EMA 8/21 на дневном графике. Очевидно, что тренд нисходящий, поэтому мы ждем отката цены к динамическим п/с, в роли которых скользящие и выступают.

Как видите, пинбар образовался после отката к EMA 21 (синяя линяя), что завершилось сильном движением вниз и продолжением общего тренда. Затем мы видим внутренний бар на EMA 8 (красная линия), что также выступил сигналом для продолжения тренда. О пинбарах и внутренних барах мы говорим в отдельных уроках.

В восходящем тренде ситуация выглядела бы наоборот и мы искали бы сигналы на покупку при формировании сетапов price action у EMA 8/21.

Тренды: идеальные и не очень

Рынки далеко не всегда демонстрируют идеальные тренды. Иногда в них сильные волны, когда цена далеко уходит от скользящей перед тем, как к ней вернуться. Иногда цена вообще проходит сквозь скользящую, прежде чем вернуться к предыдущему тренду.

В такой ситуации нам нужно ориентироваться на price action, а не EMA и искать паттерны у HH/HL или LH/LL, о чем мы говорили в самом начале этого урока. Если тренд идеален – по нему элементарно работать с помощью EMA, а волатильность цены будет ниже. Давайте их сравним.

Неидеальный тренд

Внизу то, что можно считать неидеальным трендом, поскольку хотя цена и формирует новые HH/HL, она делает это не в такой четкой лесенке, как нам обычно нравится. Зато у такого тренда есть шикарное преимущество – волны крупные в обе стороны и с ними легко работать, как по тренду, так и против него.

Идеальный тренд

Когда рынок в идеальном тренде, работать с ним проще всего, а price action постоянно дает четкие сигналы на вход. Цена идет гармонично по отношению к скользящим средним и лихо откатывается в противоположном направлении. Остается лишь найти подходящие зоны входа на вашем таймфрейме.

Вам нужно приучиться ждать, пока сигнал price action не образуется прямо на скользящей средней или рядом с ней. Это может быть пинбар, внутренний бар, фейки и т.д. С опытом и развитием трейдерской интуиции некоторые трейдеры входят в рынок вообще после соприкосновения цены со скользящей, если рынок идет в идеальном тренде. Такой “слепой” вход не требует обнаружения конкретных сетапов PA (и я не рекомендую заниматься подобным, пока вы действительно не освоили искусство работы с EMA и price action).

Со временем, вы поймете – в тренде рынок всегда дает намеки на вход и практически всегда позволяет совершать сделки, когда цена повторно тестирует скользящую среднюю.

Если скользящие средние четко наклонены в определенном направлении – это указание на сильный тренд.

При этом чем больше расхождение между двумя скользящими средними, тем сильнее тренд. Расхождение – это когда линии раздвигаются подальше друг от друга. Многие новички сосредоточены на пересечении скользящих и делают, тем самым, колоссальную ошибку. Поскольку наклон линий EMA и их работа в качестве уровней п/с намного важнее.

На скриншоте ниже мы видим идеальный рыночный тренд и ЕМА 8/21. Такие тренды торговать проще всего, делать на них деньги вообще одно удовольствие. Увы, они встречаются не слишком часто, но если вам попалась такая картинка – достаточно дождаться, когда цена откатится к ЕМА и продемонстрирует подходящий сигнал price action.

На следующем графике скользящие средние наклонены в одном направлении, однако, расходятся друг от друга – тренд чрезвычайно сильный и наращивает свою интенсивность.

Примечание о скользящих средних

  • Идеального аналитического инструмента нет, однако EMA великолепно показывают направление краткосрочных трендов и подходящие зоны для входов в направлении тренда.
  • Цена, особенно в “идеальных трендах” часто намекает на свои дальнейшие действия.
  • Чем больше времени цена проводит за одной из скользящих средних, тем больше шансов, что она развернется в их направлении.

Торговля против тренда

Начнем с того, что я не рекомендую новичкам или ребятам, у которых сложности в торговле работать против тренда, особенно против дневного. Это куда более рискованное занятие, нежели работа по тренду. Однако, нам нужно разобраться и в этом аспекте, поскольку работа против тренда может быть весьма эффективной при правильном к ней подходе.

Против тренда работать сложнее и рискованнее, это факт. Однако, с опытом такие входы дают массу интересных возможностей. Зачастую движение против тренда на дневных графиках будет сильным, уверенным и способно привести к изменению всего тренда.

Вот что вам нужно знать о торговле против тренда.

  • Сигнал на вход против тренда надо искать на дневном или недельном графике (на недельном вполне можно торговать пины, однако, понадобится стоп-лос побольше). Нередко именно на недельном графике можно найти зону входа, которая затем уточняется на дневном или 4-часовом в начале недели. Впрочем, большинство пинов против тренда я использую на дневном графике.
  • Сигнал образуется на откате либо (идеальный вариант) на ложном пробое через основной дневной уровень поддержки/сопротивления.
  • Сигнал всегда выглядит очевидным – таким, что сразу бросается в глаза. Другими словами, вам не придется ломать голову или писать мне, спрашивая, хороший это сигнал или нет. Он должен буквально “смотреть” на вас с графика.
  • Сигналы против тренда на 4-часовом графике иногда работают, однако, их использование потребует больше опыта. Поэтому их лучше не трогать до того, как вы освоите торговлю по трендам на дневном графике, а затем и против тренда. Критерии все те же – сигналы на 4-часовом графике должны быть простыми и понятными. Они должны находится на откате от п/с либо после ложного пробоя основного уровня на дневном графике.
  • Торговля против тренда на 1-часовом графике чрезвычайно рискованная и рекомендуется лишь тем, кто освоил контр-трендовые стратегии для дневного и 4-часового графиков. Хорошие сигналы против тренда на 1-часовом графике встречаются редко – в сущности, на них вообще можно не обращать внимания.

На графике ниже показаны 3 удачных пинбара для входа против тренда. Они все расположены на 1-дневном графике около основного уровня сопротивления. У всех красивые длинные пины (шипы), что прокалывают основной уровень. Выглядят замечательно – длинная тень, короткое тело. И смотрите, какое движение за этим последовало. При этом пинбары слева и справа, фактически, стали предвестниками изменения тренда на дневном графике.

Торговля в диапазоне

Рынки не всегда идут в трендах. На самом деле большую часть времени цена проводит в торговом диапазоне – консолидации. Ими можно пользоваться в подходящих условиях.

Торговый диапазон – это движение цены между зонами поддержки и сопротивления, весьма простая концепция. Как правило, эти зоны легко определить и цена с ними взаимодействует достаточно точно. На примере ниже как раз виден такой диапазон и три сигнала с пинбарами, что с формировались вверху. Каждый этот пинбар принес бы вам доход.

Хаотичный рынок

Под “хаосом” стоит понимать рынок, что консолидируется в очень узких диапазонах, где сложно торговать, а порой и невозможно. Такое рваное движение чаще встречается на малых таймфреймах. Вот например:

Недельные графики

Большинство торгов я провожу на дневном и 4-часовом графиках, фактически, 99% от всех сделок. Однако, недельный график хорош для определения долгосрочных трендов и уровней. Я не торгую сигналы на недельных графиках просто потому, что соотношение риска к прибыли не слишком хорошо, да и ждать приходится куда дольше, чем мне хотелось бы. Кроме того, я выяснил, что если на недельном графике образуется хороший сигнал вроде пинбара или фейки, то на дневном или 4-часом графике можно найти сигнал намного лучше – если искать их в начале следующей недели.

Я получаю тонны писем о том, как торговать на дневных и недельных графиках, а также что делать, если тренды на них в разные стороны. Самый простой ответ вот такой: сначала мы определяем дневной тренд и работаем с дневным же графиком, а недельный лишь проверяем для изучения общей картины.

Представим, что на дневном графике тренд вверх, однако на недельном – все еще вниз. Следовательно, на недельном надо искать основные уровни сопротивления, что могут вскоре появится (раз дневной идет вверх), поскольку сразу покупать от недельного сопротивления не стоит.

Если на дневном и недельном графиках тренд идет в одном направлении, это отличный повод найти хорошие сигналы на дневном и 4-часовом трендах в том же направлении. Например: на дневном и недельном графиках цена идет вверх, на дневном откат от динамического сопротивления в виде ЕМА 8/21, что формирует хороший сигнал на покупку.

Кратко о линиях тренда

Лично я не вижу особого смысла в использовании линий тренда. Они действительно хороши для определения смены тренда, однако, такие линии часто мешают и подвержены разности мнений. Безусловно, в price action хорошо использовать различные методы, но линии тренда, как на мой взгляд слишком уж произвольные и поэтому я их не использую.

В следующем уроке мы рассмотрим несколько практических аспектов при определении трендов, работе с ЕМА, пинбарами/внутренними барами и другими элементами РА.

Самые трендовые валютные пары

Самым популярным способом заработка на рынке Форекс является торговля на сильных трендах, но вы должны помнить, что ваша любимая валютная пара(ы) не всегда будет совершать постоянные движения, которые вы от нее (них) ждете.

Давайте определим самые трендовые валютные пары, которые лучше всего подходят для стратегии следования за трендом на данный момент.

Хотя идентификация тренда носит довольно субъективный характер, все же существуют конкретные методы выявления хорошего тренда. Таймфреймы, на которых вы торгуете, несомненно, будут оказывать влияние на ваше мнение о направлении доминирующего тренда (при условии наличия устойчивого тренда).

Трейдер, который анализирует лишь 5-минутные графики, часто будет не согласен с тем, кто торгует по дневным и 4-часовым графикам. Для определения того, находятся ли валютные пары в тренде, также используются различные методики и индикаторы.

Вдобавок, существуют различные типы трендов. Некоторые из трендов волатильные (ломаные), а некоторые – плавные. Некоторые из них сильные, а некоторые – слабые.

Анализ трендовых валютных пар

В этой статье мы проведем анализ дневных таймфреймов 10 различных валютных пар.

Также мы рассмотрим некоторые экспоненциальные скользящие средние и измерим ценовые колебания на 4 различных временных периодах.

Мы также будем учитывать точки колебаний, поскольку ожидаем увидеть более высокие максимумы и более высокие минимумы при восходящем тренде. А также более низкие минимумы и более низкие максимумы при нисходящем тренде.

Чтобы предоставить вам актуальную информацию, применительно к текущим рыночным условиям, мы рассмотрим, главным образом, данные и ценовые движения за последние 12 месяцев.

Таблица валютных пар и процентное изменение ценовых движений

Валютная пара Изменение в % за последние 2 недели Изменение в % за последние 3 месяца Изменение в % за последние 6 месяцев Изменение в % за последние 12 месяцев
GBP/JPY -0.87 0.65 -3.18 -3.32
EUR/JPY -0.76 -0.54 -4.24 -5.25
NZD/USD -0.96 -2.13 -2.08 -5.24
EUR/USD 0.78 -0.76 -0.89 -5.71
GBP/USD 0.65 0.56 0.21 -3.82
USD/JPY -1.47 0.21 -3.38 0.53
AUD/USD -0.64 -1.25 -3.16 -7.08
USD/CAD -0.29 1.14 1.67 5.12
USD/ZAR -1.40 4.14 -0.96 15.28
USD/MXN 0.86 0.19 -5.18 -0.59

В данной таблице содержатся некоторые из наиболее важных и ликвидных валютных пар, доступных вам для торговли, и еще две экзотические пары.

В этой таблице вы не найдете основную пару USD/CHF, поскольку на протяжении нескольких лет она торгуется в диапазоне и, в целом, склонна там оставаться. Настроения розничных игроков рынка по этой паре также “флетовые”, что указывает нам на то, что в ближайшее время мы, вероятно, не увидим действительно сильного тренда на ее графике. Вот почему мы даже не удосужились рассмотреть пару USD/CHF.

Безусловно, мы не можем использовать эту таблицу в качестве самостоятельного индикатора для измерения силы тренда данных валютных пар. Мы можем заметить, что конкретная валютная пара совершала движение на значительное расстояние в течение определенного периода времени. Значит у нас появится основание проанализировать ее более детально. Более того, если направление этого движения совпадет с направлением рынка в предыдущие периоды, есть довольно большая вероятность, что на рынке присутствует устойчивый тренд.

В нашей таблице вы найдете 3 пары (отмечены красным цветом), которые двигались в одном и том же направлении на всех 4 таймфреймах, а именно:

  • EUR/JPY;
  • NZD/USD;
  • AUD/USD.

Бегло просмотрев эту таблицу, опытный трейдер заметит в целом низкую волатильность рынка в течение последнего года. Многие из этих пар также относительно близки к показателям годичной давности. Вот почему нам не стоит надеяться увидеть мощные тренды, о которых мечтают многие Форекс-трейдеры, просматривая графики этих пар. И тем не менее, давайте все же проанализируем дневные таймфреймы этих 3-х трендовых валютных пар и оценим силу их движений.

EUR/JPY

На этом дневном графике пары EUR/JPY четыре экспоненциальные скользящие средние указывают на довольно сильный медвежий тренд. Впрочем, он очень ломаный, а резкие откаты происходили на нем регулярно. За последние 12 месяцев было несколько действительно хороших возможностей “зашортить” эту пару (открыть позицию на продажу), несмотря на несколько периодов боковой консолидации.

А сейчас давайте обратим наше внимание на график индикатор Ratios на котором видны преобладающие длинные позиции розничных трейдеров. Это дает нам основание ожидать нисходящего тренда в ближайшем будущем.

Проанализировав последние волны ценового движения и колебания курса EUR/JPY, мы нашли более низкие максимумы и более низкие минимумы этих колебаний. Разумеется, мы должны проявить здесь некоторую осторожность, потому что тренд довольно грубый и неровный. Взгляните на тот же график, иллюстрирующий колебания цены:

NZD/USD

Пара NZD/USD также довольно медвежья. Наши 4 экспоненциальные скользящие средние идеально параллельны друг другу, причем ближе всего к цене расположена 20-дневная скользящая средняя, за которой следуют 50-, 100- и 200-дневная средние. NZD/USD совершила одно из сильнейших движений (в процентном отношении) в течение последних двух недель, так что доминирующий медвежий тренд все еще довольно силен.

Также как и EUR/JPY, NZD/USD совершила несколько ломаных ценовых движений за последний год или около того. Периоды консолидации и контр-трендовых движений часто прерывали данное нисходящее движение. И в этот раз было много возможностей удачно “зашортить” эту пару.

Анализ последних ценовых колебаний пары NZD/USD выявил признаки устойчивого нисходящего тренда: более низкие максимумы и более низкие минимумы. Взгляните на этот график:

AUD/USD

За последние 12 месяцев пара AUD/USD упала более чем на 7%. Это ниже, чем у большинства других пар из нашей таблицы. Легко заметить, что откаты в противоположную от доминирующего нисходящего тренда сторону были в целом менее резкими, чем на графиках EUR/JPY и NZD/USD.

Как и в случае с двумя другими рассмотренными парами, четыре экспоненциальные скользящие средние направлены также параллельно друг другу на дневном графике AUD/USD. Это означает, что в этой паре все еще преобладает сильное давление продавцов.

Давайте посмотрим, как располагались точки ценовых колебаний на графике AUD/USD на протяжении последнего года или около того:

И снова на этом графике мы видим признаки нисходящего тренда – более низкие максимумы и более низкие минимумы.

Заключение

Из всех перечисленных в нашей таблице пар, на данный момент, наиболее трендовыми валютными парами являются EUR/JPY, NZD/USD и AUD/USD. Хотя эти тренды не являются невероятно мощными, они все же создали многочисленные торговые возможности за последние 12 месяцев.

Но как насчет других пар? Существуют ли другие пары, пригодные для стратегии следования за трендом?

Среди других трендовых валютных пар нашей таблицы, пара EUR/USD также имеет нисходящую тенденцию, хотя и очень медленную.

GBP/USD движется вниз, но все еще застрял внутри широкого диапазона на дневном таймфрейме.

USD/JPY также утратила некоторые позиции за последнее время, но общая картина остается флетовой.

USD/CAD с трудом пробивается к максимуму, установленному в начале 2022 года. Хотя 20-, 50-, 100- и 200-дневные экспоненциальные скользящие средние двигаются параллельно друг другу и наклонены вверх, пара движется вверх лишь крохотными шагами. Ничего особенного.

Пара GBP/JPY снижается, но все еще заточена внутри широкого диапазона.

Хотя USD/ZAR и находится на 15,28% выше, чем 12 месяцев назад, она двигается в центре широкого диапазона, который удерживал ее в течение нескольких месяцев.

Как вы, наверное, уже заметили, глядя на цифры в нашей таблице, USD/MXN находится в фазе консолидации и в настоящий момент не подходит для трейдеров, торгующих по тренду.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса