АЗБУКА ТРЕЙДЕРА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Дилеры на Форекс

Подавляющее большинство частных российских трейдеров работают на рынке Форекс через посредничество дилеров (или дилинговых центров (ДЦ)), а не через брокеров. Чем это может быть чревато и где скрыты подводные камни трейдинга через дилера, мы сейчас с вами и обсудим.

Принципиальные отличия дилера от брокера

А начнём мы с того, что выясним основные отличия работы дилера от работы брокера. Итак, по порядку:

  1. Дилер ведёт торговлю на валютном рынке, причём делать это он должен полностью за свой счёт (и от своего имени). Брокер же не занимается трейдингом как таковым, он лишь заключает сделки по поручению клиента, выступая, таким образом, неким промежуточным звеном между трейдером и межбанковским валютным рынком FOREX. Все сделки брокер заключает от имени и за счёт своего клиента.
  2. Дилер может выставлять свои котировки, предлагая, таким образом, трейдерам выступить контрагентами по их сделкам (если трейдера устраивают условия сделки, он её заключает). Брокер не формирует своих котировок, а лишь транслирует своим клиентам цены текущих заявок имеющих место на рынке (так называемый, стакан цен).
  3. Брокеры зарабатывают посредством комиссии, которую они берут со своих клиентов за заключение сделок по их поручению. При этом брокера не интересует результат сделки, ему не важно – прибыль принесла сделка или убыток, он всё равно получит свои комиссионные (хотя косвенно, брокер всё же заинтересован в том, чтобы клиент оставался в игре и заключал всё новые и новые сделки, ведь чем больше будет сделок, тем больше будет и комиссионных). Дилер же, фактически выступает контрагентом своего клиента по сделке. Соответственно, прибыль клиента может обернуться для дилера убытком, и наоборот, убыток клиента, дилер может положить себе в карман. И хотя все 100% Форекс дилеров декларируют тот факт, что их заработок целиком и полностью формируется за счёт спреда (курсовой разницей между ценой покупки и ценой продажи одного и того же финансового инструмента). Мне лично очень слабо верится, что никто из них не поддаётся искушению оторвать себе кусочек побольше (о том, как это можно сделать, причём относительно легальным образом, мы поговорим чуть ниже).

Вот, пожалуй, три принципиальных отличия между этими двумя потенциальными посредниками между трейдером и валютным рынком. Отталкиваясь от полученных знаний, плавно переходим к следующему разделу этой статьи.

Как Форекс дилеры наживаются на своих клиентах

Я ни в коем случае не хочу очернять всех без исключения дилеров предоставляющих услуги доступа на валютный рынок Форекс. Я лишь расскажу вам о том, как любой Форекс дилер может относительно легальными способами оставить своего клиента «без штанов», а выводы из этого делайте сами.

Дилинговый центр обладает, несомненно, большим объёмом информации, чем трейдер являющийся его клиентом, а значит фактически играющий против него. Условия этой игры заведомо неравные, у ДЦ есть полная информация обо всех заключённых сделках своих клиентов и кроме этого дилер обладает правом выставлять свои котировки. Сочетание этих двух факторов уже даёт дилеру возможность вполне легально «пощипать» депозиты своих клиентов.

Вы, наверное, уже начинаете понимать, как это делается. А делается это довольно просто. Допустим, дилер смотрит на позиции своих клиентов и видит значительный перевес по позициям на продажу открытым по паре EURCHF. Все позиции на продажу, рано или поздно будут закрыты, а закрытие продажи это не что иное, как покупка. То есть, клиенты начнут покупать EURCHF, закрывая свои продажи, и дилеру достаточно немного сдвинуть котировки (или просто цену Ask) вверх, чтобы закрытие позиции для трейдеров происходило по невыгодному курсу. Ну а разницу в курсе дилер спокойно кладёт себе в карман, ведь, в конце концов, это и есть его заработок.

Рейтинг Форекс брокеров:

Рассмотренный выше способ, это самое безобидное из того, что может провернуть Форекс дилер в отношении депозитов своих клиентов. Часто жадность доводит дилеров до того, что они чуть ли не в открытую начинают манипулировать котировками, сбивая ордера Stop Loss. Также как им видны все позиции трейдеров, они прекрасно видят и места скопления их стоп-лоссов. Манипуляция котировками, в этом случае, производится следующим образом:

  • Резкое движение цены в сторону скопления этих ордеров;
  • Ордера, естественно закрываются и естественно с убытком для трейдеров (ведь Stop Loss это ордер ограничивающий убыток трейдера по открытой позиции, а потому и выставляется он в зоне убытка);
  • Резкий откат цены к предыдущему значению.

Точно таким же образом, они могут доводить особенно «жирные» позиции своих клиентов до Margin Call.

Для того чтобы никто из трейдеров не смог воспользоваться таким ценовым скачком и заработать на нём, дилер попросту симулирует перегрузку системы или в ответ на все попытки открыть или закрыть позицию в момент этой манипуляции, терминал отвечает трейдеру реквотами.

Реквот это когда вы пытаетесь открыть или закрыть позицию, а цена в этот момент двигается слишком быстро и торговый терминал постоянно переспрашивает у вас, согласны ли вы это сделать по новой цене. В итоге вы попросту пропускаете сильное ценовое движение, так и не заработав на нём.

Ну а дальше цена идет, как ни в чём не бывало. А о предыдущих событиях напоминает разве что шпилька, нарисованная на ценовом графике. Да и ту, в скором времени дилер попросту закрашивает, заметая, таким образом, все следы своего преступления.

Справедливости ради стоит заметить, что не все реквоты и не все перебои в работе торгового терминала говорят о том, что дилер ворует средства своих клиентов. Техника всегда может дать сбой, а кроме этого бывают такие периоды высочайшей ценовой волатильности, когда без реквотов просто не обойтись.

Делаем выводы

Почему бы просто не сделать выбор в пользу брокеров? Казалось бы, это идеальный вариант торговать через такого посредника, который не только не заинтересован в сливе вашего депозита, но наоборот, ему выгодно чтобы вы постоянно оставались в игре (то есть, чтобы вы как минимум не сливали, а как максимум – зарабатывали).

Рейтинг Форекс платформ:

Да вариант действительно идеальный для трейдера, но здесь есть одно большое НО. Дело в том, что выход на FOREX через брокера требует от трейдера минимального депозита размером в несколько сотен тысяч долларов. Это связано с минимальным размером лота на межбанковском валютном рынке.

Торговать на Форекс через брокера может позволить себе далеко не каждый трейдер, поэтому многие плюют на всё и открывают счета в многочисленных дилерских центрах (выбирая при этом наиболее известные из них). Возможно, в этом и нет ничего страшного (у меня самого открыто несколько небольших счетов в ДЦ), и далеко не каждый дилер будет обманывать своих клиентов. Во всяком случае, хотелось бы на это надеяться.

Какова альтернатива Форекс дилерам

Не стоит думать о том, что для трейдера не обладающего депозитом в несколько сотен тысяч американских долларов, нет другой альтернативы, кроме как торговать при посредничестве Форекс брокера. Альтернатива как раз есть, и называется она биржей. Только там валютный рынок представлен фьючерсными контрактами, но не пугайтесь, суть торговли остаётся та же самая, вплоть до того, что график фьючерса на валютную пару практически идентичен графику самой валютной пары. И зарабатывать можно так же, как на росте стоимости валютного фьючерса, так и на её падении (открывая длинную или короткую позицию, соответственно).

Список валютных фьючерсов торгуемых на Мосбирже

Единственное, пожалуй, отличие состоит в том, что фьючерсный контракт имеет ограниченный срок действия, но этот нюанс важен только для долгосрочных трейдеров. Да и то, продление фьючерса это простая покупка (продажа) нового контракта по истечении срока старого, ничего сложного.

Большинство же Форекс трейдеров держат свои позиции открытыми не больше нескольких дней, а то и вовсе торгуют внутри одного дня, поэтому им даже и не придётся заморачиваться таким занятием как продление фьючерсного контракта.

В нашей стране, можно торговать фьючерсами, например, через любого брокера аккредитованного на Московской бирже. Со ста долларами на этот рынок, конечно, не выйти, но и сотен тысяч долларов здесь так же не потребуется. Начинать торговать можно с депозитом порядка ста тысяч рублей (впрочем, здесь всё индивидуально и напрямую зависит от вашей стратегии управления капиталом).

Надеюсь, эта статья вам поможет сделать правильный выбор. Успехов в торговле, побольше профитов и поменьше лосей вам дорогие друзья!

Своп (SWAP) на Форекс

В применении к рынку Форекс, свопом называют величину, списываемую или, наоборот, начисляемую на счет трейдера при переносе позиции на следующий день. Этот перенос осуществляется ровно в 21:00 по Гринвичу.

Величина и знак свопа (начисляется он или списывается) зависит от процентных ставок стран представляющих валюты в торгуемой валютной паре и от того длинная или короткая позиция по ней открыта. Подробно ознакомиться с расчетом свопов можно при желании, но вам как трейдеру важно знать величину и знак свопа для планируемой сделки (эти значения вам обязан предоставлять брокер, через которого вы выходите на Форекс) и учитывать это если вы намерены держать открытую позицию несколько дней кряду.

Важно знать, что в 21:00 среды начисляется тройной своп (связано это с двумя предстоящими выходными).

Ну вот, с краткой справкой по свопам вы ознакомились, а теперь немного углубимся в суть этого понятия. А начнём мы, пожалуй, с самой природы свопа. Выясним, откуда берётся своп и как он рассчитывается. Определимся с тем, где можно ознакомиться с текущими свопами на валютные пары. И даже поговорим о том, как можно на этих самых свопах зарабатывать (практически безрисково) деньги.

Откуда берётся своп

Как уже было сказано выше, своп зависит от процентных ставок стран, валюты которых составляют пару. К примеру, своп на пару NZD/JPY зависит от процентных ставок Новой Зеландии и Японии. Зависеть то он зависит, а вот каким именно образом?

Давайте разбираться. Предположим, вы отдаёте своему брокеру приказ на покупку одного лота валютной пары NZD/JPY. Фактически, покупка этой пары означает продажу JPY с одновременной покупкой NZD. То есть, вы покупаете новозеландские доллары за японские иены. Но у вас при этом нет никаких японских иен, и уж тем более вы не рассчитываете получить в результате этой сделки, пачку новозеландских долларов.

Всё что вам нужно от пары на валютном рынке, так это сыграть на разнице её курса. Купив, вы рассчитываете продать её дороже, а продав, вы рассчитываете выкупить её дешевле. Получив при этом разницу в курсе, в валюте своего торгового счёта

Итак, для того чтобы продать японские иены вы условно берёте их в кредит. А покупая за вырученные от продажи иен деньги, новозеландские доллары вы создаёте депозит. Таким образом, на время существования открытой позиции, вы одновременно являетесь и заёмщиком и кредитором. Как заёмщик вы платите процент, по процентной ставке Японии, а как кредитор вы получаете процент по процентной ставке Новой Зеландии.

Теперь предположим что процентная ставка Новой Зеландии 3%, а процентная ставка Японии 1%. Тогда вам будет начисляться доход в размере 3% – 1% = 2% годовых. А если бы наоборот, процентная ставка Новой Зеландии была бы 1%, а у Японии – 3%, то с вас бы списывались 1% – 3% = – 2% годовых за каждый день удержания открытой позиции. Вот это начисление (или списание) и принято называть свопом.

Где можно узнать текущие свопы

У каждого уважающего себя (и своих клиентов) форекс-брокера есть, так называемая, «Спецификация контрактов». В этом документе отображаются спреды, комиссии и свопы. Следует отметить тот факт, что у разных брокеров величины свопов могут отличаться. Это происходит по причине того, что брокеры несколько корректируют величину свопа в свою пользу.

Если в теории абсолютная величина свопа на открытую длинную позицию (Buy-своп), должна равняться абсолютной величине свопа на короткую позицию (Sell-своп) (то есть, например, если Buy-своп равен 2%, то Sell-своп равен -2%), то на практике этого не происходит. Зачастую даже выходит так, что оба свопа (и Buy-своп, и Sell-своп) отрицательные. И уж всегда получается так, что модуль отрицательного свопа всегда больше модуля положительного свопа для одной и той же валютной пары.

Взгляните, например, на спецификацию контрактов брокера Инстафорекс:

Свопы начисляемые на открытую позицию (или списываемые с неё) в торговом терминале МТ4, можно увидеть в окне “Терминал”:

Как можно заработать на свопах

Ну и на десерт давайте поговорим о способах заработка на свопах. Если величина свопа может быть положительной, то вероятно это можно как-то использовать для создания стратегии заработка ориентированной исключительно на них (на свопы).

Можно выделить два основных направления заработка на валютных свопах:

  1. Арбитраж между валютными парами на FOREX и фьючерсами на них;
  2. Carry Trading.

Арбитраж

Одной из наиболее распространённых стратегий заработка на свопах является арбитраж между валютными парами на Форекс и валютными фьючерсами на бирже. Фишка здесь в том, что при торговле фьючерсами своп не учитывается. То есть вы можете открыть позицию с положительным свопом на Форекс и тут же хеджировать её открытием противоположно направленной позицией на фьючерсном рынке. Таким образом, эти две позиции будут уравновешивать друг друга при любом развитии цены, давая в результате ноль убытка и ноль прибыли, но при этом на позицию, открытую на Форекс будет ежедневно начисляться своп. Эти ежедневные начисления и будут вашим доходом по данной торговой стратегии.

Подробнее об этом вы можете прочитать в статье: Безрисковая стратегия заработка на свопах.

Carry Trading

Carry Trading представляет собой классическую стратегию заработка на валютных свопах заключающуюся в том, чтобы длительное время удерживать открытую позицию по валютной паре с большим положительным значением свопа. В данном случае акцент смещается именно на ту прибыль, которую в итоге принесёт трейдеру ежедневно суммирующийся своп, а прибыль от изменения валютных курсов смещается на второй план.

Для реализации данной стратегии необходимо учитывать следующие основные моменты:

  1. Естественно – саму величину свопа. Его размер должен быть достаточно велик иначе стратегия потеряет всякий смысл;
  2. Величина спреда. Это также весьма актуальный вопрос, поскольку керри трейдинг предполагает работу с валютными парами включающими в себя не самые популярные валюты, величина спреда может быть достаточно высока. Это следует учитывать в обязательном порядке, ведь при закрытии позиции часть вашей прибыли уйдёт на оплату спреда, что может съесть большую часть прибыли полученной за счёт суммирования свопов. По возможности следует выбирать валютные пары с относительно небольшой разницей цен Bid и Ask.
  3. Направление долгосрочного тренда. Если краткосрочные ценовые колебания в данном случае можно не принимать в расчёт (ведь заработок планируется не за их счёт, а за счёт суммирования свопов), то направление долгосрочного тренда здесь следует учитывать в обязательном порядке. Для работы следует выбирать те валютные пары, долгосрочный ценовой тренд которых совпадает с направлением положительного свопа по ним;
  4. Факторы фундаментального характера. Без фундаментального анализа здесь не обойтись. И если технический анализ подскажет вам направление основной ценовой тенденции, то фундаментальный анализ позволит спрогнозировать возможное изменение процентных ставок в странах, валюты которых представлены в торгуемой паре (и соответственно — изменение величины или даже направления свопа, который из положительного может перейти в отрицательный).

Пример работы по стратегии Carry Trading

Для примера давайте взглянем на вот эту выдержку из таблицы свопов у одного из форекс дилеров:

Здесь сразу же бросаются в глаза гигантские свопы по паре евро/турецкая лира. Положительный своп по коротким позициям здесь составляет 31,43 пункта. То есть, другими словами, открыв позицию на продажу (SELL) по этой валютной паре мы будем ежедневно получать 31,43 пункта прибыли исключительно в виде свопов (независимо от того куда двинется цена). Заманчиво, не правда ли?

Однако если взглянуть на график EURTRY в перспективе пяти последних лет то мы увидим следующую картинку:

Как видите, в данном случае цена работает против нас — долгосрочный тренд направлен вверх. Это означает, что вся прибыль от свопов на коротких позициях просто-напросто перекроется убытком от ценового движения.

Примерно такую же картину мы видим и на графике USDTRY (доллар США к турецкой лире):

А вот если взглянуть, например, на график пары USDZAR (доллар США к Южноафриканскому ранду), то в той же самой пятилетней исторической перспективе мы не увидим какого либо ярко выраженного тренда:

График пары USDZAR (за пять лет)

А между тем, по коротким позициям на данную валютную пару установлен текущий своп в размере 8,17 пунктов. Стоит к ней приглядеться поближе, вот график за последние три месяца:

График пары USDZAR (за три месяца)

Как видите здесь имеет место самый что ни на есть нисходящий тренд, который вполне позволяет использовать эту валютную пару в рамках стратегии керри-трейдинга. Естественно, при этом всегда следует учитывать возможность разворота ценовой тенденции (здесь вам пригодятся методы технического анализа рынка).

Азбука трейдера: Форекс сделки

Понятие «сделка» знакомо каждому из нас. В обычной жизни мы постоянно совершаем сделки. Любая покупка, продажа или обмен товара на товар – это есть не что иное, как сделка. При этом, мы, естественно, хотим получить выгоду.
Сделки на рынке Форекс по сути своей имеют аналогичную природу.
Форекс сделка – это покупка или продажа той или иной валюты с целью получения прибыли.
Открытие форекс сделки с технической точки зрения довольно простой процесс, с которым справится любой начинающий трейдер.

Как открыть форекс сделку

Прежде всего, вы должны выбрать надежного брокера, такого как MaxiMarkets, и открыть у него торговый счет. Начинающему трейдеру для освоения азов рынка рекомендуется открыть демо счет.

После этого скачать и установить торговый терминал MetaTrader 4. Скачать MetaTrader 4…
Для совершения форекс сделки выбираем валютную пару (инструмент) и открываем соответствующий график.
Далее необходимо вызвать окно для открытия торгового ордера (сделки). Сделать это можно разными способами:
— в меню терминала кнопки «Сервис» и « Новый ордер»;
— кликнув правой кнопкой по графику, выбрать «Торговля» — «Новый ордер»;
— нажать клавишу F9.
В результате появится вот такое окно:

Как открыть форекс сделку

Для открытия сделки (торговой позиции) вам необходимо установить ее объем и затем воспользоваться кнопкой SELL (если хотите продать) и BUY (если хотите купить).

Отменить открытую сделку нельзя. Вы можете лишь закрыть ее обратной операцией: при покупке – продажей, при продаже – покупкой. Результатом закрытия сделки может быть как прибыль, так и убыток.

Если вы посмотрите на окно открытия торгового ордера (сделки), то увидите позицию «Тип». При открытии торговой сделки вам необходимо будет им воспользоваться и сделать выбор.

Типы торговых ордеров

В торговле трейдеру предоставляется возможность совершать форекс сделки с помощью торговых ордеров двух типов: рыночное исполнение и отложенные ордера.

Ордер по рынку предполагает немедленное открытие сделки по цене (котировке), действующей на рынке в данный момент.

Отложенный ордер – это ваш приказ брокеру открыть сделку, когда цена достигнет определенного значения.

Отложенные ордера в свою очередь могут быть двух типов: Limit и Stop.

Тип отложенного ордера Buylimit следует использовать в том случае, если вы хотите открыть форекс сделку на покупку, но по более низкой цене. Другими словами, предполагаете, что курс валютной пары сначала упадет, а затем вновь начнет расти.

Отложенный ордер типа Buy stop выставляется, если вы прогнозируете рост курса валютной пары, и хотите открыть сделку при достижении ценой определенного, важного с точки зрения анализа, уровня.

Ордера типа Selllimitи Sellstop имеют аналогичное смысловое содержание, разница лишь в предполагаемом направлении движения цены.

Серьезный подход к открытию форекс сделки

Как вы поняли из вышесказанного, открыть торговую сделку довольно просто. Но задача трейдера открыть потенциально успешную сделку и получить после ее закрытия прибыль.

Поэтому знание технической стороны открытия форекс сделки необходимо, но недостаточно для прибыльной торговли на рынке Форекс.

Открытию любого торгового ордера должна предшествовать серьезная работа по анализу текущей ситуации на рынке Форекс с использованием доступных инструментов технического анализа и фундаментальных факторов.

Качественный, осмысленный прогноз движения курсов валютных пар, наличие протестированной торговой системы и строгое соблюдение правил мани-менеджмента значительно повышают вероятность оптимального входа в рынок и получения стабильной прибыли.

Для открытия форекс сделок необходимо заполнить эту форму

После заполнения формы вам будет открыт счет с помощью которого вы сможете осуществлять сделки на рынке форекс.

Словарь трейдера

Digital-медиа для частных трейдеров, инвесторов и людей интересующихся тематикой трейдинга и инвестиций. Мы в популярной форме рассказываем о том, как сохранять и приумножать свой капитал с помощью современных финансовых инструментов. Кроме этого на сайте представлен большой объём сопутствующей информации по азам микро- и макроэкономики, необходимой трейдеру для понимания механизмов функционирования финансовых рынков

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса