ЧТО ТАКОЕ СВОП НА ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

SWAP на рынке Forex

Когда трейдер оставляет позицию на ночь, он сталкивается со списанием или начислением небольшой суммы, которая отображается в разделе «своп». Чем больше суток сделка будет не закрытой, тем больше будет расти сумма Swap. Важно и то, что если она положительная, со временем может накопиться неплохая прибыль. Положительный своп может помочь вытащить убыточную позицию в профит.

Если Swap отрицательный, ситуация способна развиваться по прямо противоположному сценарию. В этом материале мы рассмотрим что такое своп, и какие плюсы и минусы он может принести трейдеру в торговле на рынке Forex.

Что такое своп на Форексе

Начинающим трейдерам обучение Форекс, рекомендует, когда они слышат слово «Swap», всегда нужно уточнять о чем конкретно идет речь. Данный термин может обладать несколькими значениями. В банковском секторе своп представляет собой инструмент, посредством которого банковские структуры страхуют риски. Речь идет об обмене валюты по фиксированной ставке на средства по плавающей ставке. Это позволяет ликвидировать воздействие процентных ставок на капитал.

Также существует кредитные дефолтный своп. Это сложный инструмент, поэтому его обсуждение выходит за рамки данной статьи. Мы сосредоточим свое внимание на свопе, который актуален для трейдеров рынка Форекс.

Что же такое Swap? Это разница между ставками, которую с пользователя списывает или, наоборот, начисляет брокерская компания в зависимости от того, какую позицию открыл трейдер (BUY/SELL).

Стратегия нацеленная на получение прибыли за счет своп называется Carry Trade. Это довольно специфический подход к трейдингу. Однако многие трейдеры прибегают к нему. Ниже мы подробно поговорим об этом стратегии.

Рейтинг Форекс брокеров:

Своп торговля или Carry Trade

Стратегия Carry Trade была очень популярной до 2008 года. На тот момент ставки по некоторым валютам дошли до пиковых значений. При этом по ряду денежных единиц наблюдалась прямо противоположная картина. Чтобы лучше разобраться в этом феномене приведем пример из обычной жизни.

Допустим в 2007 году какая-нибудь компания, работающая во многих регионах мира, решила получить заем в Японии, где ставки уже более пятнадцати лет держаться на уровне близком к нулю. Например, этой организации удалось получить кредит по ставке, которая приближенно равна ставке японского центробанка. Для простоты расчетов пусть это будет 1%.

При этом в Новой Зеландии денежно-кредитная политика отличается от японской. В этой стране в 2007 году ставка центробанка составляла 7%. Таким образом наша компания может перевести деньги из японского банка в новозеландский, и положить их депозит. Пусть ставка по нему будет равна ставке центробанка — 7%. В результате компания «на ровном месте» получает 6% годовых.

Однако здесь нужно еще учесть, что капитал придется перевести из JPY в NZD. Если через год новозеландский доллар сильно обесцениться относительно JPY на 6%, компания выйдет в ноль. Если падение курса NZD будет еще сильней, то получится убыток. В случае, если через год курс JPY упадет относительно новозеландского доллара, это наоборот принесет дополнительную прибыль (в японских йенах).

Данный пример наглядно показывает какие плюсы и минусы способна принести разница в учетных ставках по разным валютам. Многих трейдеров привлекает возможность заработка на Carry Trade. По описанному выше примеру многие компания берут кредиты в одной валюте с более низкой ставкой, и тут же кладут их на депозит в иных денежных единицах с более высокой ставкой. В трейдинге на Форекс все происходит примерно по той же схеме. Вы приобретаете одну валюту против другой с определенной величиной кредитного плеча (по сути на заемные деньги), и точно также можете заработать на своп.

Заработок на свопах

Чтобы получить Swap, нужно держать позицию до 00:05 следующих суток. Именно в это время по вашей открытой сделке будет начислен своп (с плюсом или минусом). Почему это происходит не в 00:00? Все очень просто. Рынок работает с 00:05 до 23:59. В оставшийся промежуток проводится перезагрузка серверов.

Рейтинг Форекс платформ:

Важно понимать, что прибыль, формируемая своп, может быть полностью «съедена» за счет разницы курсов BUY и SELL активов. То есть, если котировки валютной пары ушли глубоко в минус, никакой своп не поможет вам вернуть убыток. Другое дело, если потом цена обратно вернется в изначальную область, и затем двинется дальше, выводя вашу позицию из минуса в плюс. В этом случае своп позволит, как минимум, снизить убытки, а как максимум — увеличить прибыль.

Что такое валютный своп: как узнать его величину?

Проще всего рассчитать размер свопа с помощью «Торгового Калькулятора». В нем нужно указать валютную пару, по которой вы собираетесь открыть сделку, ее направление (BUY/SELL) и объем контракта. После этого вы сможете увидеть величину суммы свопа.

Также существует понятия тройной Swap. Что же это такое? Swap в тройном размере начисляют трейдерам в ночь со среды на пятницу. Так происходит потому, что расходы на финансовых рынках ведут по правилу T+3. В данном случае подразумевается, что реальная конвертация осуществляется через трое суток.

Что такое своп? [Терминология трейдинга]

Тройной Swap в среду является итогом начисления разницы ставок за выходные дни. То есть, если вы закончили неделю с незакрытыми сделками, в ночь со среды на четверг вы получите своп в тройном размере. Причем нет никакой разницы будет он с плюсом или с минусом.

Заключение

Своп кажется наиболее странной составляющей трейдинга на Forex для новичков. Начинающему сложно объяснить что такое процентные ставки, и почему в результате разницы между ними можно получить как прибыль, так и убыток.

Подведем краткие итоги относительно Swap:

  1. Своп-разница свойство бывает лишь маржинальной торговли. Если вы не пользуетесь кредитным плечом, никакой Swap вам начисляться не будет. Только в случае конвертации одной валюты в другую за счет заемных средств можно получить своп.
  2. Swap бывает как с отрицательным знаком, так и с положительным. Обязательно учитывайте это в торговле.
  3. Своп начисляется и за выходные. Если у трейдера сделка остается открытой в конце недели, в среду ему будет начислен своп в тройном размере.
  4. Наибольшая величина Swap будет по той валютной паре, где присутствует максимальная разница процентных ставок.
  5. Размер своп в сделке, которая удерживается достаточно долго способен превзойти объем получаемой прибыли или убытка.
  6. Стратегия нацеленная на заработок за счет Swap называется Carry Trade.

Начинающему трейдеру рекомендуем уделить вниманию изучению того, как своп влияет на прибыльность/убыточность позиции. Это особенно важно, если вы открыли сделку, которую собираетесь закрыть через несколько недель, а возможно даже месяцев. Обязательно просчитайте, каким будет влияние своп на нее.

Рекомендуем не использовать Carry Trade в чистом виде. Основную прибыль трейдеры получают все таки не на своп, а на разнице курсов. То есть открывать сделку по какой-либо валютной паре, исходя лишь из величины положительной Swap-разницы не стоит. Рынок может утащить вашу позицию в глубокую просадку, которую спасет никакой своп.

Поэтому Carry Trade можно использовать только в качестве дополнения вашей основной торговой стратегии. Можно сказать и по-другому. Значительная величина положительного своп может лишь немного снизить риски фиксирования убытка. По сути, это небольшой, но приятный бонус для трейдера. С отрицательным своп ситуация будет прямо противоположной.

Попробуйте начать торговать на демо-счете. Это позволит вам наглядно увидеть как своп может повлиять на прибыльность или убыточность ваших сделок. Чтобы добиться успеха на рынке Форекс, необходимо разобраться с принципами его работы. В том числе, и в том что такое своп. При этом для формирования прибыльной стратегии вам понадобится хорошее знание:

  1. Тех. анализа.
  2. Фундаментального анализа.
  3. Мани менеджмента.

Также рекомендуем тщательно протестировать торговую систему на демонстрационном счете. Так вы сможете избежать наиболее типичных ошибок, которые допускают новички.

ЧТО ТАКОЕ СВОП НА ФОРЕКСЕ

Как видите, отличия в swap есть, на некоторых валютных парах он может разниться почти в 2 раза. Но в деньгах это настолько малые величины, что большинство трейдеров эту разницу не ощутит. Чтобы она начала сказываться на результатах, нужно работать с капиталом в десятки и сотни тысяч долларов.

Если хотите сравнить брокеров по ролловерам, пользуйтесь myfxbook.com . Во вкладке Brokers есть соответствующий пункт. Очень удобно, что это не просто таблица. В нее можно добавить любую валютную пару и выстраиваться результаты поиска по убыванию или по возрастанию. В пару кликов можно найти компанию с максимальным или минимальным свопом.

Информация по процентным ставкам банков мира

Если вам нужно подобрать пару, по которой наименьший отрицательный своп или наибольший положительный, это удобно делать, сравнивая процентные ставки банков мира. Выше мы уже разобрались, что ролловеры могут отличаться у разных брокеров по одним и тем же валютным парам из-за того, что комиссия отличается. Но в целом, сравнивая ставки банков, удобно подбирать валютные пары, а потом уже проводить сравнение по брокерам.

Ниже приведу перечень ресурсов, на которых можно мониторить процентные ставки:

  • fxstreet.com – в разделе с экономическим календарем есть ссылка Interest rates. Информация сгруппирована по регионам.
  • На сайте Alpari в разделе с фундаментальным анализом страны сгруппированы по регионам. Помимо текущего значения ставки указывается и дата следующего заседания по поводу ее пересмотра и краткое описание, что ставка означает. Информация дается на русском языке.
  • На global-rates.com есть небольшая таблица с отображением ставок стран мира. Указывается текущее и прошлое значения, а также дата последнего ее изменения. По каждой из них можно получить детальную информацию – как называется орган, занимающийся ее рассмотрением, графиком показана динамика изменения ставки в прошлом.

Информация по ставкам не секретная и найти ее можно и у других брокеров. Следите только за тем, чтобы данные обновлялись регулярно и соответствовали последним изменениям. Для русскоязычных трейдеров рекомендую пользоваться информацией от Альпари – реализовано все максимально удобно.

Исламские счета – выгода от торговли без свопов

Своп – это простыми словами операция, имеющая в себе признаки ростовщичества. В исламе обмен валют не запрещен, но только при условии, что обмен происходит без разрыва во времени и в одинаковой пропорции, то есть ни одна из сторон не остается в должниках. С этой точки зрения ролловеры выступают вразрез с нормами этой религии.

Именно поэтому практически все брокеры предлагают клиентам так называемые исламские или бессвоповые счета. По ним вместо ролловеров в конце дня со счета взимается фиксированная комиссия. Сам термин «исламский счет» не значит, что работать с ними могут только мусульмане, независимо от вероисповедания вы можете отключить своп, если брокер это позволяет.

Из особенностей работы с этим счетом отмечу:

  • Неплохую экономию средств, если позиции удерживаются долго;
  • Потерю дополнительной прибыли, если работаете с парой, по которой swap положительный. Вместо прибыли вы получите убыток за счет комиссии.

У большинства брокеров услугу swap-free нужно подключать через личный кабинет или техническую поддержку. Не по всем счетам такая возможность доступна, например, у Amarkets услуга есть только по счетам Gold, Platinum.

Внимательно читайте торговые условия. Иногда предложения бывают выгоднее, чем по swap-free счетам. Например, у FxPro те, кто торгует на cTrader платят только комиссию в $4.5 за проторгованный лот, к тому же спред по мажорам тут от 0.4 пунктов. Это действительно выгодно. Например, если сделка объемом 1 лот по EURUSD удерживается в течение 5 дней, то потери на свопах у FxPro составят $54 – порядка 5 пунктов. Если бы при тех же условиях работа велась в cTrader, то комиссия за счет торгового оборота составила бы $10.2.

Список лучших брокеров Форекс я уже составлял для вас, при открытии счета рекомендую уточнить, поддерживается ли бессвоповая торговля.

Рекомендации для торговли на долгосроке

Тем, кто работает с удержанием позиции от месяца и более, рекомендую торговать на исламских счетах. Исключение – кэрри-трейдеры и те, кто планирует торговать по парам с нулевым или небольшим положительным свопом.

Если работаете на мажорах и сделки удерживаете максимум несколько дней, то свопом можно пренебречь. Обычно при таком сроке жизни сделки цели превышают 100-150 пунктов, потеря 4-5 пипсов за счет ролловера – ничтожная по сравнению с профитом величина.

Если ваша торговля – нечто среднее, на счете есть как сделки со сроком удержания в пару недель, так и более быстрые сделки, присмотритесь к предложениям с улучшенными свопами. Например, у Amarkets для Platinum счетов отрицательные ролловеры уменьшены на 30%, а положительные — на треть увеличены.

Карри-трейдинг – заработок на свопах с гарантией

Стратегия заработка на свопах в теории беспроигрышная. Коротко опишу суть:

  1. Нам нужны 2 надежных брокера. Один из них должен поддерживать исламские счета. У другого подбираем валютную пару с максимальным положительным свопом. Заводим счета у них, здесь находится инструкция по открытию реального счета, если раньше этого не делали, рекомендую ознакомиться с ней;
  2. Открываем разнонаправленные сделки по выбранному инструменту. Лот один и тот же, стопы не ставим, равно как и ТР;
  3. В итоге каждый день получаем небольшой профит за счет положительного свопа, а за счет замка из разнонаправленных сделок не теряем деньги на движении графика.

Схема выглядит идеальной, но есть нюансы:

  • Нужны большие деньги, чтобы заработать ощутимый профит;
  • Своп – величина непостоянная, может уменьшиться, прибыль по ТС также снизится;
  • Помимо немалых затрат на депозиты нужна резервная сумма для доливки по тому счету, на котором будет накапливаться убыток за счет движения графика.

Что касается пар, то подбирать нужно те, по которым положительный своп максимален. На мажорах такого не бывает, поэтому внимание обращаем на экзотические валютные пары. Неплохо для карри-трейдинга подходят валюты, пережившие девальвацию: центробанки вынуждены повышать ставки, чтобы замедлить падение.

Ниже приведу несколько пар со свопом в долларах для лота 1,0 (брокер Exness):

  • EURTRY – по коротким позициям при ролловере получать будете $7.15;
  • USDTRY – $6.92 в сутки;
  • USDCHF – $4.85;
  • EURUSD – $5.97;
  • EURAUD – $3.48.

На графике выше показаны валютные пары по привлекательности с точки зрения карри трейдинга. Хотя у брокеров свопы отличаются, можете использовать его как ориентир.

Здесь же показаны некоторые брокеры по уровню выплат. Как видите, Альпари и Exness неплохо смотрятся в общем рейтинге. Если капитал позволяет – присмотритесь к этой стратегии внимательнее. Изучите спреды, на сайтах Exness, FxPro есть калькуляторы для их расчета, так что сложностей не будет.

Выводы

Ролловер – это не обман со стороны брокера и не попытка нажиться на вашей доверчивости. Списание этой суммы – необходимость, обусловленная спецификой торгов на Форекс и других финансовых рынках. При интрадей торговле и сроках удержания сделки в несколько дней им можно пренебречь.

Всерьез задумываться о влиянии свопов я рекомендую только тем, кто работает на долгосроке и карри трейдерам. Остальным советую просто запомнить, что такое ролловер, где его можно узнать и на этом успокоиться.

Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на обновления моего блога, так вы всегда будете в курсе выхода новых материалов. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до скорой встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Что такое своп на форексе

В этой статье я расскажу о свопах на форексе. Что это вообще такое, почему swap может быть как положительный так и отрицательный. Почему он списывается только в рабочие дни и в какой день своп списывается в тройном размере. В конце статьи приведу пример торговой стратегии на свопах.

Что такое своп?

Своп на форексе это операция переноса торговой позиции на следующий день, в ходе этой операции со счёта трейдера списывается или на счёт трейдера начисляется определенная сумма, которая так же называется «своп». Для того чтобы понять, что-такое своп и почему он может быть положительным или отрицательным нужно разобраться с тем, что из себя представляет открытая позиция трейдера на рынке форекс.

Например, на торговом счёте трейдера по курсу 1.2000 открыта позиция объемом 1 лот в сторону buy по паре EURUSD. Это означает, что трейдер взял в кредит 120 000 долларов сша и купил на них 100 000 евро. За 120 000 долларов США взятых в кредит трейдер заплатит межбанковскую процентную ставку по долларам сша, а за 100 000 евро, которые трейдер купил, ему заплатят межбанковскую процентную ставку по евро. В итоге разница этих процентных ставок и будет равна величине swap. Если разница окажется плюсовой, то трейдеру на счет зачислят положительный своп. Если разница окажется отрицательной, то со счета трейдера спишут отрицательный своп.

Величина межбанковских процентных ставок напрямую зависит от величины ученых ставок центробанков соответствующих стран, поэтому для примерного расчёта величины свопа можно использовать информацию о величине учётных ставок центробанков.

Почему своп может быть положительным?

Для начинающих трейдеров не всегда понятно почему своп может быть положительным. С отрицательным свопом, вопросов обычно не возникает, ведь в ходе маржинальной торговли мы используем кредитное плечо, то есть берем займ за который платим проценты. А вот почему нам кто-то платит деньги за то, что мы берем кредит, ясно далеко не всем.

Дело в том, что на форексе мы не просто покупаем какой то актив, мы покупаем на заёмные средства валюту, которую сразу же отдаем в кредит. Банк нам начисляет проценты за то, что мы держим купленную валюту на его счетах. Если эта сумма оказывается больше суммы, которую мы заплатим за кредитные средства, то своп для нас будет положительным.
Для ясности приведем пример. При покупке валюты развивающихся стран swap почти всегда будет положительным, потому что учетные ставки центробанков развивающихся стран существенно выше учетных ставок развитых стран.

Например, текущая процентная ставка ЦБ РФ по рублю составляет 7,75% годовых, а ставка ФРС США по долларам составляет 2.5%. Если мы занимаем долларов на сумму в 100 000 и покупаем на эту сумму рубли, то по совокупной позиции получаем 7,75% — 2,5% = 5,25% процентов годовых положительного свопа. Соответственно 5,25%/365= 0,0144% в день на сумму открытой позиции в «идеальных» условиях мы получим положительный своп. Но по факту, размер свопа, который мы получим на свой счёт будет существенно меньше, так как перед розничным трейдером и конечным поставщиком ликвидности = банком будет еще довольно много посредников, каждый из которых, возьмет себе немного нашего свопа.

Зачастую величина реального положительного свопа, который нам начислит форекc-брокер, будет гораздо «меньше» идеальной расчётной суммы, которую мы вычислим из данных по учетным ставкам центральных банков. Например, своп в Альпари по короткой (sell) позиции валютной пары USDRUB на текущий момент составляет не +5,25% годовых, а «всего лишь» +1% годовых, а отрицательный swap длинной (buy) позиции USDRUB равен -10% годовых.

Разница в конкретно этом примере колоссальна. Стоит обратить внимание, что величина свопа у разных форекс-брокеров по различным торговым инструментам может довольно сильно отличаться друг от друга. Так чем более «экзотическая» валютная пара участвует в торговом инструменте, тем больше величина свопа будет отличаться от «идеала» в худшую сторону.

Свопы по валютным парам, которые образованы от валют крупнейших развитых экономик мира более-менее будут соответствовать «идеальному» расчёту основанному разнице учетных ставок центральных банков.

В какой момент начисляется/списывается своп?

Swap начисляется или списывается в рабочие дни при наступлении нового дня, то есть в 00:00 по времени брокера в следующих размерах.

  • В ночь с воскресенья на понедельник одинарный.
  • В ночь с понедельника на вторник одинарный.
  • В ночь со вторника на среду одинарный.
  • В ночь со среды на четверг тройной.
  • В ночь с четверга на пятницу одинарный.

В ночь со среды на четверг будет списан по всем открытым позициям тройной своп и не важно держали ли вы сделку три дня или держали ли вы её на выходных. Это определенный стандарт устоявшийся на розничном рынке форекс. Тройной своп списывается в среду так как в период с пятницы до понедельника на выходных брокеры никаких операций на счетах трейдеров не проводят.

Что такое Своп на Форекс?

Где посмотреть величину свопа?

Если ваша торговля на форексе подразумевает достаточно длительное удержание торговых позиций от нескольких дней и вплоть до нескольких месяцев, тогда вам очень желательно уметь оценивать величину swap по конкретному торговому инструменту.

Своп в терминале Metatrader 4

Если вы торгуете через торговый терминал Metatrader, что практически всегда верно, если речь идет о розничном форексе, тогда посмотреть текущую величину свопов можно непосредственно в терминале.

Для этого в окне «обзор рынка» нажмите правой кнопкой по интересующему вас инструменту и в выпадающем меню зайдите в раздел «спецификация». В спецификации торгового инструмента вы увидите размер swap на короткую и длинную позицию. Обычно они указываются в пунктах.

На изображении схематично изображена формула перевода свопов из пунктов в проценты годовых.

Своп на сайте форекс-брокера

Величина swap по коротким и длинным позициям для каждой валютной пары постоянно меняется, поэтому у большинства брокеров на сайтах имеются большие таблицы свопов c указанием актуальных размеров свопов для каждой валютной пары на текущий момент. Они выглядят примерно следующим образом.

То есть в спецификации контрактов по каждой валютной паре у каждого брокера будет прописан размер свопа на длинную (long/buy) и короткую (short/sell) позицию в пунктах.
Для упрощения расчёта величины swap большинством брокеров предоставляются специальный калькуляторы, чтобы можно было рассчитать величины комиссий/свопов и прибылей на конкретных примерах.

Ниже приведет пример использования подобного калькулятора для расчёта нашего примера с продажей USDRUB для 1 лота.

В пример видно, что своп в абсолютном выражении равен +2,63 USD. Проверим с нашими расчётами. +$2,63/(1.0*100 000)*365*100% = 1% годовых, та же величина, что и полученная нами ранее.

Таблица свопов на сайте myfxbook

С помощью этой таблицы можно сравнивать размеры свопов различных форекс-брокеров.

Swap-free или исламские счета

Carry trade — заработок на свопах

Идея получения прибыли от получения положительных свопов при длительном удержании торговых позиций на форексе лежит на поверхности. И реализация такой торговой идеи на рынке форекс называется «Carry trade». Суть её заключается в том, что использование кредитного плеча позволяет многократно увеличить получаемый своп за счёт кредитного плеча.

Если своп по валютной позиции без использования кредитного плеча равен 3%, то при использовании кредитного плеча 1:10 годовая доходность в расчёте на ваш депозит будет расти пропорционально и составит 30%. Главное условие успешной реализации стратегии керри трейд заключается в том, что цена валютной пары которую трейдер покупает/продает с целью получения свопа, должна либо не изменяться либо изменяться в вашу сторону. В обратном случае прибыль полученная от свопов будет многократно съедаться убытками от изменения курса не в сторону трейдера.

Зачастую на валютном рынке складываются такие ситуации когда стратегия carry trade становится по каким либо валютным парам основной и массовая покупка «прибыльной» валюты толкает цену в нужную сторону, что рождает дополнительную уверенность в использовании данной торговой стратегии, и трейдеры продолжают наращивать позиции. Подобная ситуация наблюдалась по кросс-парам японской йены с 2005 года до начала мирового финансового кризиса в 2007 году.

В этот период трейдеры всего мира активно занимали йены по практически нулевой ставке и покупали на них высокодоходные валюты такие как евро, фунт, австралийский доллар. И делали это с использованием кредитного плеча. Массовый спрос на высокодоходные валюты подталкивал их рост и снижал стоимость йены за счёт чего трейдеры получали как доход с процентов так и спекулятивный доход это и есть керри трейд.
Ситуация при которой возможна торговля Carry trade на свопах складывается, когда на рынке формируется хотя бы два из трёх ниже перечисленных условий.

  • На рынке имеется общая уверенность в том, что высокодоходная валюта, не будет терять свою стоимость.
  • На рынке имеется общая уверенность в том, что валюта, которую дешево занимать, не будет расти в стоимости.
  • Разница в процентных ставках между высокодоходной и дешёвой валютой существенна.

Такие ситуации, при которых возможна торговля на свопах, возникают не часто, но с определенной периодичностью такое случается.

Как рассчитать своп на Форексе

В случае если вы используете торговую платформу МТ4, то перейдя по адресу Терминал/Торговля, вы сможете увидеть таблицу с колонкой Своп. Если ордер открыт уже достаточно длительный промежуток времени, то в этой колонке могут появиться цифры с отрицательным значением, так обозначается ваш убыток. Это и есть своп, на который трейдеры обращают внимание, к сожалению, только когда он достигает серьезных размеров. Но своп не всегда приводит к убыткам, в некоторых случаях он может приносить и прибыль. Для того чтобы выполнялось второе действие, необходимо более детально разобраться в том, что такое своп на Форекс.

Forex y el «Swap»

Что такое своп на Форекс

Своп – это определенная денежная сумма, которую вы отдаете за перенесение открытого ордера на следующий день. Своп называется также овернайтом. Сам термин swap переводится на русский язык, как обмен. Отсюда следует и вся сущность данного термина, который, по своей сути, появляется при проведении сделки купли/продажи, что является обычным обменом валюты. Со свопом сталкиваются только спекулянты, использующие долгосрочную и среднесрочную торговлю. По какой же причине это происходит?

Для успешной торговли трейдерам обязательно стоит разобраться в начислении свопа, так как он оказывает значительное воздействие на прибыль трейдера.

Как рассчитать своп на Форекс

Предлагаю вам ознакомиться с тем, как рассчитать своп на Форексе, на наглядном примере: предположим трейдер совершает открытие ордера «Buy» на графике евро/доллар. Фактически он приобретает евро и продает доллар. В случае если процентная ставка по евро равняется 4%, а по доллару 2 %, то при переносе открытого ордера на следующее утро у вас будет положительный своп на Форекс, который будет равняться 2%(4%-2%=2%).

Если открывается ордер на продажу, то в этом случае приобретается доллар и продается евро. В случае если размеры свопа такие же, как и в предыдущем случае, то при переносе ордера своп также будет равняться 2%, но он уже будет со знаком минус(2%-4%=-2%).

6,

Давайте более детально разберемся, почему же с нас снимают определенный процент за перенос ордера. Когда вы приобретаете доллар, получается, что вы берете взаймы, именно за это вам и приходится платить 2%. Если же вы совершаете его продажу, то вы платите процент за использование займа.

Что такое СВОП на Форекс

При приобретении евро, вы соглашаетесь с тем, что ваши средства могут быть использованы в качестве кредита при открытии ордеров на продажу другими трейдерами. Таким образом, вам платят тогда, когда вы что-либо приобретаете. А если вы совершаете продажу, то вам приходится отдавать процент за выдачу кредита. Обусловлено это тем, что нам предоставили возможность продать то, чего у нас нет. Именно эта разница и называется Своп.

Где найти своп в МТ4

ЧТО ТАКОЕ СВОП? СВОП НА ФОРЕКС

Если ваш ордер уже был перенесен на другой день, то его своп вы сможете найти в Терминале во вкладке Торговля. Там вы сможете увидеть колонку Своп. Его значение может быть выше или ниже нуля, прибыль тоже будет меняться в зависимости от значения в этой графе.

Где узнать своп

Узнать процент свопа вы можете на официальном сайте вашего брокера. В случае если вы работаете с Альпари, то эту информацию вы сможете найти в третьей рубрике «Forex металлы и CFD» во вкладке «Спецификация контрактов».

1

1

На следующем рисунке вы можете увидеть валютные пары и свопы по ним:

Почему не стоит покупать доллары на Forex в долгосрок. Своп на USDRUB

13,

В колонке Short указаны свопы ордеров «Buy», а в рубрике Long – для ордеров «Sell».

1

1

Что такое Своп (SWAP)? Прибыльные стратегии на Свопе.

Обратите внимание, что некоторые свопы достигают -18 пунктов, а это может быть очень ощутимый минус вашей прибыли, особенно если вы удерживаете позицию в течение недели.

1

Есть также другой способ узнать своп, для этого необходимо щелкнуть по окну «Обзор рынка» и выбрать строку «Символы».

1

После этого можно выбрать интересующий вас символ и далее нажать на кнопку «Свойства».

1

Что такое своп на рынке Форекс?

1

После этого перед вами откроется следующая таблица, где вы сможете найти размеры Свопа.

20

2

Взгляните на своп длинных позиций на валютной паре GPB/AUD и вы сможете ответить на вопрос, нужно ли уделять внимание свопам.

2

Бид и Аск, Спред, Пункт и Своп на валютном рынке Форекс (Forex)

2

Что делать при ведении долгосрочной торговли

Для того чтобы использовать долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать счета без свопа. Сегодня почти все компании-брокеры предоставляют торговлю на Форекс без свопов. Для создания такого счета, необходимо просто при создании указать брокеру, что вы желаете, чтобы он был без свопа. Но в данном случае стоит учитывать, что с вас будет взиматься более высокая комиссия за открытую позицию. Таким образом, компания-брокер пытается возместить возможные потери.

2

В случае если вы не оставляете открытыми позиции в течение длительного промежутка времени, то на swap можете смело не обращать внимания. Если, конечно же, вы не используете для торговли валютные пары с высокими свопами.

2

В случае если вы удерживаете позиции дольше 1 месяца, то вам лучше использовать счет без свопа. Открыть бессвоповый счет можно почти у любого брокера.

2 27,

Торговля на таких счетах является прекрасной альтернативой для думающих трейдеров, которые хотят торговать и при этом не платить за длительное открытие позиций. Хорошо подумайте, нужны ли вашей торговле свопы и действуйте соответственно.

Что такое валютный своп на Форексе

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Своп на форексе — что это такое?

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Что же такое «валютный своп?». Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

Как формируется Своп у сделок

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

Исходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евро\доллар, фунт\доллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

Т.к. процентные ставки рассчитываются в годовом выражении, стало быть, начисление свопов должно происходить ежедневно. Однако валютный рынок форекс не работает по выходным, поэтому в ночь со среды на четверг начисляется тройной своп. Эту важную особенность следует учитывать при торговле большими объёмами.

Что такое Своп (Swap) на Форекс?

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Положительный или отрицательный своп у сделок?

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунт\доллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbp\usd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Бессвоповые счета Swap-free

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

Валютный своп — сколько?

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре евро\рубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

Инвестиционная идея

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары доллар\рубль.

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usd\rub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

депозит лот залог(маржа) своп в сутки прибыль (курс 36,00р.)
от 100$ 0,01 10$ +0,2$ 63,5$
от 1000$ 0,1 100$ +2$ 635$
от 5000$ 0,5 500$ +10,11$ 3175$

Расчет конечной прибыли произведен калькулятором для трейдеров от Альпари, исходя из показателей текущих котировок (38.44374) и спреда (комиссии). Указанную в таблице лотность лучше не завышать, т.к. в противном случае риски не дождаться разворота повышаются (цена может доходить до 39,5-40 руб). Подобную схему можно использовать и в паре Евро\Рубль, в которой своп еще больше. Лично мне ближе долларовая пара, поэтому привел в пример именно ее.

Время от времени я использую подобную схему, и она доказала свою эффективность. Последний месяц, правда, был не столь удачным, т.к. пара доллар рубль значительно подросла. Поэтому при использовании этой схемы все же лучше дождаться окончания восходящего тренда. Также напомню тем кто захочет применить мою схему, о рисках. Я всего лишь поделился способом, который буду использовать сам, и не могу нести ответственность за чьи-либо результаты. Помните, что на форексе нет никаких гарантий. Если хочется попробовать, но не уверены, заходите только по минималке. Если даже схема не сработает (доллар перескочит 40 руб.), получите базовые знания и торговый опыт.

Сервис копирования сделок RAMM от AMarkets

Что такое сервис RAMM и как в нём копировать сделки

Для тех, кто хочет попробовать данную схему, вот небольшая инструкция (для новичков):

1) Открываем торговый счет (тип standard.mt4) здесь. Я торгую через брокера Альпари (только по руб. парам), т.к. у него самые большие свопы по рублевым парам. К слову сказать, многие брокеры из моего инвестиционного портфеля вообще не поддерживают рублевые пары.

2) Пополняем счет на необходимую сумму. Я пополнял с webmoney (комиссия 0,8%). Далее скачиваем торговый терминал MetaTrader 4 (скачать можно в разделе торговые платформы).

3) Устанавливаем и запускаем терминал. Далее заходим в Файл\Подключиться к торговому счету. Вводим логин и пароль, полученные при регистрации.

4) В окошке «обзор рынка» правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню и кликаем на «Показать все символы». Далее находим пару usd/rub и также правой кнопкой мыши вызываем меню и кликаем «Новый ордер».

5) В открывшемся окне «Ордер» проставляем лотность (по таблице). Можно также выставить стоп лосс на уровень 39.5-40 рублей. Нажимаем розовую кнопку sell.

Что такое своп на ФОРЕКС

6) Для того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, в самом низу терминала во вкладке «Торговля» находим открытую сделку и нажимаем на крестик в столбике «Прибыль».

Что такое своп на Форекс

Возвращаясь к свопам

В заключение хочется сказать, что своп — это неотъемлемая часть торговли на валютном рынке форекс. Надеюсь, что после прочтения статьи ленивые инвесторы станут на один шаг ближе к пониманию торговых процессов на форексе. В продолжение темы торговли рекомендую ознакомиться с моим обзором книг о форексе.

Если вы знаете интересные схемы использования свопов или просто есть, что добавить к статье — пишите в комментариях.

Что такое своп swap на форекс? Валютные свопы Forex

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса