ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТРЕНДЫ ФОРЕКС

Трендом или тенденцией называется направление финансового рынка. Применительно к валютному рынку говорят о краткосрочном или долгосрочном движении курса валютной пары. Тренды на Форекс сменяют друг друга с течением времени. Умение находить на графиках ценовые тенденции разного типа присуще гуру финансовых рынков. Методично торгуя в направлении развития основной тенденции, они делают миллионы долларов. Тренды образуются в реальном времени каждую минуту. Из этих небольших движений складываются часовые и дневные тренды, которые превращаются в недельные и более крупные. Поэтому говорят, что тренды можно заметить на любом ценовом интервале.

Если человек является внутридневным трейдером Форекс, то перед началом торгового дня он анализирует несколько десятков валютных пар и отбирает для торгов те, которые демонстрируют сильные и долгосрочные трендовые движения. Если тренд действительно мощный и продолжительный, то существует большая вероятность, что он продолжится. Знание этого позволяет делать деньги со значительной долей уверенности.

Как легко определить тренд? | Индикатор Heiken Ashi

Восходящей называется такая ценовая тенденция, при которой наблюдаются последовательно возрастающие максимумы и минимумы. Если это условие удовлетворяется, то можно уверенно говорить о наличии рынка “быков”, т.е. покупателей. Если условие перестает выполняться, то нужно прекратить покупки и приготовиться к продаже, внимательно наблюдая за развитием рыночной ситуации. Как только на восходящем тренде будет пробит предыдущий минимум, можно считать, что тренд “быков” завершен и начинается тренд “медведей” или боковое движение цены. Последовательное понижение минимумов и максимумов говорит о развитии нового рынка “медведей”. Соответственно, как только цена пробьет последний максимум наверх, то нужно перестать совершать продажи и приготовиться к развороту цены.

Однако бывают ситуации (обычно после длительного тренда), когда тяжело определить наиболее характерное движение цены. Допустим, цена «болтается» в пределах некоторого диапазона, т.е. движется в боковом направлении. В такие моменты лучше взять перерыв или занять выжидательную позицию, если вы торгуете на больших отрезках времени. Никто не может делать прибыль на рынке всегда и нет такой торговой стратегии, которая всегда приносит деньги. Поэтому важно уметь отстраняться от рынка. Так можно избежать сильных эмоциональных и денежных потерь. Нужно быть избирательным в совершении сделок.

Выше описана простая методика, которая позволяет анализировать Форекс-тренды без сложных индикаторов, подчас сбивающих с толку. Нужно понимать, что любой технический индикатор является производным от цены, а потому он вторичен по отношению к рынку. Тем не менее некоторые трейдеры успешно используют технические индикаторы и осцилляторы. Они измеряют силу тренда, вычисляя темпы изменения чисел (цен). Иногда они в самом деле бывают полезны. Впрочем, нет такого тренда, который нельзя было бы увидеть “невооруженным” глазом.

Рейтинг Форекс брокеров:

Для наиболее точного определения ценовой тенденции также используются линии тренда (диагональные), поддержки и сопротивления (горизонтальные). Линии тренда проводятся по диагонали, соединяя последовательные максимумы или минимумы и выявляя доминантную ценовую тенденцию. Горизонтальные же линии проводятся там, где замечен отскок или отбой цены. Они указывают на то, что в этом месте скапливается большое количество рыночных ордеров, и потому здесь высока вероятность смены тенденции. Наилучшим для входа в торговую позицию является момент, когда рынок корректируется по отношению к основной тенденции. Это наиболее безопасные и прибыльные точки входа. Потребуется значительный опыт, чтобы научиться их определять с большой достоверностью.

Что движет трендами? Действия всех игроков рынка. От самых малых до самых крупных. Это создает некоторые возможности для манипуляции ценами, однако они невозможны в течение длительного периода времени, особенно на больших и ликвидных рынках с огромным торговым объемом. На таких рынках даже миллиардные «вливания» не способны развернуть цену и заставить ее двигаться в направлении, которое не поддерживают другие участники рынка.

Среди факторов, которые формируют долгосрочные Форекс-тренды, следует выделить действия правительств, а точнее их монетарную политику (изменения процентных ставок, т.е. количества денег в свободном обращении и т.п.), крупные международные сделки, спекуляции и слухи о грядущих значительных переменах, а также экономические индикаторы (ВВП, инфляция, безработица, индекс промышленности и т .п.). Все эти факторы влияют на баланс спроса и предложения на валютном рынке.

Факторы, которые влияют на курс валют

Разница процентных ставок в конечном итоге определяет движение цены на рынке Форекс и делает одну валюту более привлекательной, чем другая.

Ни один финансовый рынок не учитывает так много из происходящего в глобальном торговом сообществе в любой момент времени, как международный валютный рынок Форекс, но, в конце концов, цены на рынке Forex являются результатом соотношения спроса и предложения.

Стоимость одной валюты по отношению к другой постоянно меняется из-за силы спроса и предложения. И можно с уверенностью сказать, что на стоимость валюты влияет не одна сила, а несколько. Эти силы обычно делятся на три категории:

Рейтинг Форекс платформ:
  • Психология рынка
  • Экономические факторы
  • Политические условия

Как рыночная психология влияет на цены на рынке Форекс?

  • Покупать слухи, продавать факты
  • Бегство в качество
  • Бегство в безопасность
  • Долгосрочные тренды

Один из наиболее сложных аспектов рынка Forex для понимания – это влияние рыночной психологии на цену валюты. Так как это никак не связано с финансовой отчетностью или политическими решениями центрального банка, трейдерам Forex трудно понять этот момент.

Иногда это всего лишь то, как центральный банк сформулировал свое политическое заявление или тон речи, но Форекс трейдеры быстро становятся «ястребиными» или «голубиными» в своих настроениях и, таким образом, проявляют силу рыночной психологии на валютных рынках.

К категории рыночной психологии относятся следующие аспекты:

1. Покупаем слухи, продаем факты

Стоимость валюты имеет тенденцию отражать влияние какого-то события до того, как оно произойдёт. А когда ожидаемое событие происходит, стоит реагировать в противоположном направлении.

2. Бегство в качество

Форекс инвесторы часто ищут защиту в валюте-безопасной гавани во время каких-то тревожных международных событий. В такие периоды растёт спрос со стороны инвесторов на те валюты, которые считаются более сильными по сравнению с их относительно более слабыми альтернативами.

3. Бегство в безопасность

Когда на рынках есть ясность, инвесторы будут искать валюту, предлагающую самую высокую доходность. Это общеизвестный сценарий риска. Другими словами, инвесторы готовы взять на себя дополнительный риск, чтобы получить более высокую прибыль. Во время неопределенности настроения инвесторов могут вернуться в режим «избегания риска», когда они продают более высокодоходные или «рискованные» валюты в пользу менее доходных или «более безопасных» валют.

Долгосрочные тренды

Будь то из-за экономических или политических тенденций, очень часто определенные валюты движутся в длинных, ярко выраженных трендах, привлекая внимание долгосрочных инвесторов. Поскольку на цены валют не влияет реальный деловой цикл, определенные типы инвесторов стремятся использовать долгосрочные тренды валют в своих интересах.

Каковы основные экономические факторы, влияющие на динамику цен на рынке Форекс?

  • Экономические цифры
  • Экономическая политика
  • Экономические условия
  • Экономический рост и здоровье экономики
  • Дефицит или профицит государственного бюджета
  • Баланс торговых уровней и трендов

Ключевые экономические факторы, влияющие на динамику цен, обычно исходят от правительственных агентств, центральных банков и крупных экспертов из частного сектора. Они представлены в форме регулярно планируемых отчетов, пресс-конференций, пресс-релизов, выступлений и цитат в СМИ.

Адмирал Маркетс. Стратегии дневной торговли на Форекс

Что входит в категорию экономических факторов, влияющих на динамику цен на рынке Форекс:

Экономические цифры

Хотя все экономические показатели оказывают определенное влияние на рынки Форекс в краткосрочной перспективе, некоторые показатели оказывают более сильное влияние на движение рынков. Эти макроэкономические индикаторы обычно чередуются, таким образом каждый из них по очереди привлекает к себе внимание трейдеров.

Например, трейдеры уделяют больше внимания отчету о ВВП, чем отчету о розничных продажах, когда основной проблемой является общий экономический рост. Время от времени еженедельный отчет о заявках на пособие по безработице может сдвинуть валюту сильнее, чем ежемесячный отчет о вакансиях.

При определенных условиях экономические данные могут влиять на валюту больше, чем решение центрального банка. Иногда центральный банк может принять ожидаемое политическое решение, но более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда может привести к росту цен, так как инвесторы оценивают возможное изменение политики в ближайшем будущем.

Самый простой способ понять это – предположить, что вкусы и предпочтения трейдеров меняются.

Экономическая политика

Экономическая политика включает в себя фискальную политику правительства (бюджет/практика расходования средств) и денежно-кредитную политику (средства, с помощью которых центральный банк правительства влияет на предложение и стоимость денег, что отражается уровнем процентных ставок).

Политика правительства и центрального банка часто может меняться, поскольку оба стремятся выявлять проблему, а затем пытаются ее исправить, предоставив экстренные налоговые стимулы (правительство) или снизив процентные ставки (центральные банки).

Прежде чем эти меры сработают, должно пройти какое-то время, но Форекс трейдеры не обязательно будут ждать, пока это произойдет. Они реагируют на первоначальный шаг правительства или центрального банка, а затем вносят коррективы в свои действия.

Ценовое движение EUR/USD в июне 2022 года показало, как политика центрального банка может повлиять на направление валютной пары. Евро резко упал тогда, когда Федеральная резервная система сменила тон на ястребиный, сдвинув даты следующего повышения процентной ставки. Между тем, Европейский центральный банк сохранил ставки на прежнем уровне и не дал никаких указаний относительно сроков выхода из своей мягкой денежно-кредитной политики.

Экономические условия

Экономические условия делятся на несколько широких категорий, которые обычно определяются более долгосрочными событиями. Другими словами, отдельный плохой отчет не может считаться «экономическим состоянием». Тогда как слабый тренд по занятости или высокие показатели инфляции попадут в категорию «экономических условий».

В то время как краткосрочный сюрприз в отчете может вызвать один или два дня волатильного движения цены против тренда, более долгосрочные тенденции в экономических данных, как правило, приводят к более долгосрочному движению валюты.

Экономический рост и здоровье экономики

Такие отчеты, как валовой внутренний продукт (ВВП), уровни занятости, розничные продажи, загрузка производственных мощностей и другие, подробно описывают уровни экономического роста и здоровья страны. Инвесторы склонны предпочитать валюты стран с лучшей экономикой.

Дефицит или профицит государственного бюджета

Сокращение бюджетного дефицита обычно хорошо сказывается на стоимости валюты. Рост дефицита государственного бюджета в целом – плохое событие.

Что такое тренд на рынке форекс и существует ли он на самом деле?

Эти отчеты, как правило, имеют более долгосрочное влияние на цену валюты и не вызывают краткосрочной волатильности на рынке Форекс, пока не достигнут экстремального или рекордного уровня.

Баланс торговых уровней и трендов

Forex трейдеры очень внимательно следят за балансом торговых уровней и трендов. Профицит и дефицит воспринимаются как индикаторы конкурентоспособности национальной экономики. Эти отчеты имеют тенденцию определять долгосрочный тренд валюты.

Как политические условия влияют на цены на рынке Форекс?

Внутренние, региональные и международные политические условия могут иметь сильное влияние на цену валюты. Политические потрясения и нестабильность могут негативно влиять на экономику страны, в то время как усиление политической фракции, которая считается ответственной в финансовом отношении, может иметь положительный эффект.

Одна страна в регионе может вызвать положительный или отрицательный интерес к соседней стране и, в процессе этого, повлиять на ее валюту. Результаты выборов и сдвиги в политической партии также могут повлиять на курс.

Почему пандемии могут стать источником нестабильности на валютном рынке?

Форекс-трейдеры на собственном горьком опыте убедились, что пандемия может быть причиной волатильности цен. В 2022 году, когда пандемия COVID-19 поразила мировую экономику, игровое поле во всем мире выровнялось.

Как определить тренд. Риски.

При одновременном падении всех экономик, рухнули все основные валюты. Тем не менее трейдеры пытались поддержать отношения между основными парами Forex, но в течение короткого времени деньги перетекли в доллар США для их защиты. Это было бегство в валюту-безопасную гавань.

Топ 3 Эффективных Стратегий для Свинг Трейдинга на NYSE, CME, Forex

Большинство центральных банков и правительств предприняли одинаковые шаги: резко снизили ставки и наводнили финансовые рынки огромными суммами наличных денег.

По мере изменения условий и начала стабилизации ситуации и возобновления экономики торговые условия улучшились, но теперь трейдеры больше были сосредоточены на росте ВВП, рост инфляции увеличил производственную деятельность, а также, что более важно, внутренние процентные ставки.

Разница в процентных ставках в конечном итоге определяет силу валюты

Все факторы, упомянутые ранее в статье, отлично подходят для определения краткосрочной волатильности и долгосрочных трендов, но в конечном итоге все сводится к разнице процентных ставок или разнице в доходности государственных облигаций. Разница в процентных ставках определяет движение цены на Форекс и делает одну валюту более привлекательной по сравнению с другой.

По мере улучшения экономических условий доходность государственных облигаций имеет тенденцию к росту. Доходность в странах, где экономика восстанавливается более быстрыми темпами, как правило, растет быстрее, чем в других. Так как деньги стремятся к максимальной доходности, инвесторы будут покупать валюту с наиболее привлекательной доходностью.

Как наиболее точно строить трендовые линии. Восходящие и нисходящие линии тренда.

Самым ярким подтверждением того, как разница процентных ставок влияет на валюту, является валютная пара USD/JPY.

В середине 2022 года Федеральная резервная система США объявила о приближении к этапу повышения процентных ставок, а Банк Японии объявил о рассмотрении дополнительных стимулов. В США доходность выросла на фоне этих новостей, увеличив спред между доходностью государственных облигаций США и доходностью государственных облигаций Японии, что сделало доллар США более привлекательным вариантом для вложения средств.

Почему трендовые системы работают?

Скринер акций, форекс и криптовалюта

Большинство валютных брокеров предлагают торговлю CFD на акции европейских и американских компаний. Существует и другой вариант вложения инвестиций в индексы. Однако динамика их роста временно приостановилась, поэтому специалисты не рекомендуют вкладываться в индекс. Сейчас набирает популярность инвестирование в акции отдельных компаний, но их в данном сегменте слишком много. Важно правильно выбрать отрасль, оценив ее перспективы. Как это сделать? В этом деле помогут скринеры акций, рынка Форекс и криптовалюты.

Как правильно использовать скринер

Сервисы нельзя назвать универсальными. И при этом всего лишь часть из них ориентирована на фондовый рынок определенной страны. Дело в том, что невозможно охватить сразу все мировые фондовые рынки. Именно поэтому специалисты рекомендуют воспользоваться несколькими платформами, где можно весьма эффективно провести анализ ситуации;

Долгосрочные фундаментальные факторы на рынке Форекс.

— Скринеры не применяются в условиях повышенной волатильности. Срок обновления информации может достигать 1 дня, а потому скринеры используются именно для выстраивания долгосрочной стратегии или в качестве подготовки для аналитического обзора;

— Минимальное количество фильтров, поскольку стоит задача подбора определенного набора фильтров, зависящих от конкретной цели, и ранжирование стоимости.

Преимущество скринеров заключается в быстром поиске необходимой информации при минимально затраченном времени.

ЧТО ТАКОЕ ТРЕНД? ОБЪЯСНЯЕТ НОВИЧКАМ ТРЕЙДЕР АНТОН ГАНН

Разновидности скринеров

  1. Google Finance Stock Screener. Его преимущество в удобном использовании, но он не всегда показывает точные значения. Разработчики данного скринера потрудились над тем, чтобы внести как можно больше фондовых бирж, но упустили много компаний;
  2. Finviz.com. скринер, который работает по американскому рынку. Помимо поиска включает квадраты акций по сторонам и показывает динамику капитализации за прошедшее время. Здесь также есть инструмент с инвесторами, позволяющий прогнозировать изменения цены в среднесрочном периоде.

Современный финансовый рынок подобен известной матрешке: долгосрочные тренды распадаются на среднесрочные, а они, в свою очередь, на краткосрочные. Есть простое правило — рынком движут большие деньги. Это неоспоримый факт. А большие деньги появляются с вступлением на рынок крупного участника. И еще — объем всегда влияет на финальную стоимость.

На каких таймфреймах лучше использовать свечной анализ?

Как работать по свечному анализу? Как правильно его использовать? Основоположник этого направления на Западе, Стив Нисон, утверждает, что ждать идеального совпадения со схемой не нужно. Приблизительные тоже подойдут. Поэтому первый вопрос у трейдеров – какие отклонения допустимы?

Пожалуй, здесь можно ответить так. Если все условия соблюдены, то не так важно, похожа ваша сформировавшаяся модель на схему или нет. Если же какие-то из них не выполнены, то открывать позицию точно не стоит.

Второй вопрос – на каких таймфреймах лучше использовать свечной анализ? Ответ на него дают трейдеры, которые хорошо протестировали его и постоянно используют.

Использование свечного анализа на небольших таймфреймах

Конечно, любителям скальпинга хотелось бы, чтобы свечи давали прекрасные сигналы на М1, М5, М15… Но такого не наблюдается. Если вы изучаете или уже изучили фигуры свечного анализа, то должны были обратить внимание, что каждая модель основывается не столько на наблюдениях в прошлом, сколько на психологии толпы. Всё это – чётко просчитанная реакция рынка, выраженная в японских подсвечниках. На минутных, пятиминутных, пятнадцатиминутных графиках такая психология вряд ли может работать.

Вспомните, что при составлении данных фигур как метода прогнозировались в основном дневные графики. Также могла идти речь о неделях и месяцах, но никак не о часах. В то время не было ни столь резких скачков цены, ни возможности отслеживать цены в таком режиме. День закрывался, а новый открывался спустя несколько часов – всё так же, как сегодня на фондовой бирже. За это время могло что-то поменяться. Потому и разрывы на других рынках образуются гораздо чаще, чем на Форексе.

При свечном анализе имеет большое значение настроение рынка в течение какого-то определённого времени, когда оно меняется в следующий период. Если речь идёт об очень малых таймфреймах, вряд ли можно говорить о смене настроений толпы. Посудите сами, можно ли так анализировать ситуацию: «на протяжении получаса покупатели держали верх, затем в течение 5 минут наблюдался явный рост, потом рынок вырвался вверх, но за пять минут цена не изменилась, и он пошёл вниз – значит, будет снижение». Вряд ли такой прогноз можно считать разумным. Это скорее относится к тиковым колебаниям цен, в которых психология толпы может отражаться только в критические моменты.

Однако не спешите сбрасывать со счетов свечной анализ, даже если вы сторонник очень скальпинга. Как известно, любой тренд на малых тайфреймах отображает ситуацию на более крупных. Если вы нашли тренд на графиках М, сравнили его с ситуацией на Н1 или Н4, и в комплексе это предвещает скорый разворот, не поленитесь просканировать его и на наличие свечных моделей. В качестве основного сигнала они не годятся, а вот в качестве подтверждающего отлично подойдут.

Использование свечного анализа на максимальных таймфреймах

Применение моделей свечей в качестве показателей для входа в рынок на месячных графиках может быть эффективным только вместе с другими сигналами – фундаментальными. MN вообще имеют свойство подчиняться более экономике и политике, чем любым техническим методам, а свечной анализ именно таким и является.

Психология толпы очень хорошо отражается при помощи подсвечников, но когда играют роль такие важные показатели, как общая ситуация в государстве, они могут быть бессильными. Поэтому при анализе графиков MN будет правильным брать свечи в качестве дополнительного фактора, но не основного.

Лучше обстоит ситуация с W1. Здесь вы можете смело использовать свечной анализ, но не забывайте сверяться с трендовыми линиями, уровнями и общей экономической ситуацией. Новости в данном случае практически не имеют значения, поскольку они дают краткосрочный результат. Другой вопрос, если вы готовы анализировать графики макроэкономических индикаторов за несколько месяцев – тогда это пригодится.

Использование свечного анализа на средних таймфреймах

Оставшиеся временные масштабы – Н1, Н4 и D1 – наиболее часто применяются для поиска свечных моделей. И вот что пророчат вам трейдеры, если вы планируете торговать на них:

Как Определить Разворот Тренда без Индикаторов.( ФОРЕКС, FORTS, ММВБ)

  • На Н1 положительный результат (процент прибыльных сделок) составляет обычно от 60 до 70 %. Если соблюдать мани-менеджмент и правильно выставлять стоп-лоссы, то даже 60 % дадут хороший доход. Для этого достаточно, чтобы вы торговали по свечному анализу постоянно и никогда не выставляли стоп-лоссы размером больше, чем тейк-профиты.
  • На D1 даёт результат примерно в 80 %. Это значит, что около 8 сделок из 10 для вас будут прибыльными! Опять же, правильно соблюдая мани-менеджмент и выставляя разумное соотношение s/l и t/p, вы сможете получать приличную прибыль!

Что интересно, на Н4 процент прибыльных сделок такой же, как и на дневных графиках. Поэтому для торговли вы смело можете использовать 4-часовые масштабы, дневные и недельные. Конечно, многим хотелось бы искать свечные модели на Н1 и меньше – всё-таки там они возникают значительно чаще. Но лучше воздержаться от таких сделок. Они менее выгодны во всех смыслах: и отрабатываются реже, и прибыль приносят меньшую, ведь тренды на Н1 короче, чем на Н4, D1 и уж тем более – на W1.

Итак, если вы хотите торговать с оптимальным соотношением прибыли и риска, то выбирайте Н4, D1, также допустимы графики W1. Если вы – любитель очень краткосрочных сделок или, наоборот, предпочитаете анализировать долгосрочные тренды, то используйте свечной анализ в качестве вспомогательного фактора.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса