ГЛАВНЫЕ ВАЛЮТЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Главные валюты на рынке Форекс, а также самые используемые валютные котировки

Главные валюты на рынке Форекс носят еще и такое название как «major currency». Для таких валют на рынке Форекс, характерны достаточно высокие показатели торговых объемов. Именно эти валюты, участвуют в процессе заключения контрактов и имеют повышенную популярность среди биржевых трейдеров.

Основными признаками, отличающими главные валюты от остальных денежных единиц, являются стабильность курса, высокая ликвидность и платежеспособность.

Какие валюты считаются на Форекс главными и часто используемыми?

На рынке Форекс основная деятельность сосредотачивается на 7-ми «major currency» (главных валютах), так как представляющие их государства экономически развиты и стабильны, а их Центробанки способны сдерживать инфляционные риски.

Итак, главные валюты на рынке Форекс, безусловно начинаются с доллара США (он же USD, значок $), который является самой торгуемой в мире валютой.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Рейтинг Форекс брокеров:

Американский доллар (USD)

Также, данная валюта используется как платежный эквивалент в минимум 25-ти разных мировых государствах. Доллар США уже на протяжении более полувека является резервной валютой огромного количества национальных банков.

Буквально сразу, по завершении Второй мировой, американский доллар начал постепенно вытеснять из оборота фунт стерлингов, а причиной тому стало значительное послевоенное ослабление экономики Великобритании. Но в последнее время USD как основная валюта, начал сдавать свои позиции, уступая место валюте Евросоюза, по причине нестабильности экономики в США.

Вторая по торговым объемам на рынке Форекс (почти 40% транзакций), также относящаяся к категории главные валюты, это денежная единица по Европейскому Союзу – Евро (условное обозначение EUR, значок €). На рынке Форекс, EUR стала заменой немецкой марки, которая в свое время имела более 25% общего оборота на рынке валют.

Сегодня Евро, это коллективная валюта целого ряда стран Европы (Франция, Бельгия, Австрия, Греция, Италия, Испания, Ирландия, Германия, Люксембург, Эстония, Мальта, Финляндия, Нидерланды, Португалия, Кипр и другие). На сегодня, европейская валюта используется не только государствами, входящими в состав Евросоюза (17 стран) но и в ряде других, поэтому можно сказать, что EUR является единой валютой для более чем 320-ти миллионов жителей Европы.

Введение EUR для безналичных расчетов произошло 01.01.1999 года, а в январе 2002 эту валюту начали использовать как средство для наличных платежей.

Рейтинг Форекс платформ:

Уже зимой 2006 года, в прямом наличном обращении использовалось более 610 млрд. EUR, что сделало данную валюту обладательницей наивысшей суммарной стоимости наличности, которая циркулирует во всем мире, соответственно опередив по этим показателям USD.

Японская йена (JPY)

Третья по главности и торговым объемам на Форекс – японская йена (она же: JPY, значок ¥). Причина такой популярности – Азиатская торговая сессия, большинство сделок на которой заключается в этой валюте.

Йена преимущественно торгуется против USD и EUR и составляет приблизительно 20% от всего оборота торговли на рынке Форекс. В основном спрос происходит от компаний Японии, конвертирующих свою прибыль. Необходимо отметить, что JPY достаточно чувствительна к прибыльности этих компаний.

Британский фунт (GBP)

На четвертом месте, из самых активных Форекс валют, стоит Британский фунт (условное обозначение GBP).

Эта валюта, является самой торгуемой перед американским долларом и самой Евровалютой. Ее доля в обороте среди мировых валют составляет более 17%. Одной из причин такой популярности GBP является то, что приблизительно 35% всех биржевых операций, проходит на Лондонской бирже – центре мирового рынка валют.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Швейцарский франк (CHF)

Пятое место, среди главных валют на Forex, занимает Швейцарский франк (он же: CHF, значок ₣). Данная валюта обязана своей популярности стабильной экономики Швейцарии, рассматриваемой многими, как безопасная гавань.

Благодаря проверенной и отличной репутации банковской системы Швейцарии, многие инвесторы приобретают здесь активы, в том числе и валюту. Как правило, CHF бывает достаточно волатильным, а причина тому недостаточная ликвидность в сравнении с другими основными валютами.

Австралийский доллар (AUD)

Национальная австралийская валюта (австралийский доллар – AUD, $) хоть и уступает по популярности всем выше перечисленным денежным единицам, но все равно считается одной из главных рыночных валют. Популярности данной валюты способствует Сиднейская валютная биржа, где AUD в большом почете.

Седьмым в списке главных валют на Форекс, выступает канадский доллар (CAD, $). Данная валюта пользуется особой популярностью во время расчетов на биржах сырья, где торгуется лес, энергоносители, металлы и тому подобное. Закупкой канадского доллара в основном активно занимаются импортеры сырьевых ресурсов, с целью расчетов им с поставщиками.

Главные валюты и их котировки на Форекс

Наиболее распространенные операции рынка Форекс, это манипуляции с 4-мя котировками:

  • очень активная EUR/USD,
  • средне активная USD/JPY,
  • менее активная GBP/USD,
  • все же активная USD/CHF.

Как Вы, скорее всего, заметили, во всех этих парах валют, присутствует $. Дело в том, что американская валюта закрепила себя, как говорилось выше, в качестве основной резервной мировой валюты, по этой причине базовая стоимость всех остальных валют выражается в виде соотношения именно с USD.

Таким образом, на рынке Форекс различают 2 типа котировок:

  • прямая
  • и косвенная (обратная).

Пример прямой котировки – USD/JPY, USD/CHF. Пример косвенной котировки – GBP/USD, EUR/USD. При этом левая часть соотношения, это базовая валюта, а правая называется валютой котировки.

Скажем, если котируемая EUR/USD будет составлять 1,25, то это значит, что для приобретения единицы базовой валюты (у нас – EUR) необходимо заплатить 1,25 американских доллара. В этом примере USD выступает в качестве приоритетной, котируемой валюты.

Рыночные курсы и кросс-курсы на Форекс. Самые главные и актуальные валюты и их сочетания

Учитывая все вышеизложенное, мы подошли к такому понятию, как курсы валют. Итак, курсы валют, это цены валютной единицы одного государства, выраженные в валюте иного государства. Такие цены основываются на спросе и предложении по конкретному виду валюты, которые диктуются свободным рынком. Также эти цены могут быть строго регулированы государством либо его Центробанком, который является главным органом финансов страны.

Сегодня, на рынке Форекс, различают два вида наиболее главных валютных курса:

Данные показатели несколько отличны по причине того, что все валютные операции преследуют цель – получить прибыль.

Кросс курсы по рынку Форекс и их предназначение

Помимо обычных валютных курсов, на рынке Форекс встречаются так называемые кросс-курсы, представляющие собой некое соотношение 2-х валют, образующееся курсовым соотношением по отношению к третьей применяемой валюте. Здесь, в основном используются долларовые кросс-курсы, где наш USD выступает в роли третьей валюты.

Связанные с долларом расчеты, по такому виду курсов определяются посредством умножения, к примеру, USD/CHF*EUR/USD = EUR/CHF. Если расчет связан с британским фунтом, то его производят путем деления.

О главных валютах распространенных на рынке Forex

Главные валюты Форекс

Главными валютами, на которые приходится основной объем всех операций на форекс, являются в настоящее время Доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк (CHF), и британский фунт стерлингов (GBP).

Американский доллар.
title=»Американский доллар на 2009 год явялется ведущей мировой валютой» alt=»Американский доллар на 2009 год явялется ведущей мировой валютой» align=»Right» border=»0″ height=»84″ width=»170″> В настоящее время американский доллар является ведущей мировой валютой. Именно в долларах США заключаются практически все международные и межгосударственные контракты. Не смотря на финансовый кризис американский доллар является универсальным платежным средством, валютой убежищем и объектом международных инвестиций. Кроме того, по оценкам некоторых экспертов доллар занимает от 50 до 60 процентов в резервах центральных банков ведущих экономических держав мира, что свидетельствует о его стабильности и незыблемости. В ближайшем будущем, как мне кажется, с долларом ничего не случится, несмотря на пессимистические прогнозы ряда аналитиков. Мировое сообщество в одночасье не может отказаться от бумажек с портретами американских президентов. Многие страны понимают, в какую ловушку они попали, используя доллар в качестве своих резервов, однако сделать они сейчас ничего не могут и поэтому не спешат хоронить валюту США.

Единая европейская валюта.
Евро появилась несколько лет назад после образования Евросоюза и отказа ряда государств от своих национальных валют. Зона евро постоянно расширяется, теперь туда входят страны и не вступившие в Евросоюз, но мечтающие в него прорваться. Евро рассматривается многими как возможная альтернатива доллару США, но в настоящее время еще не имеет достаточной силы. Тем более в период кризиса обострились разногласия между странами Европы, что очень негативно сказывается на популярности и силы евро. Следует также сказать, что пара доллар-евро является наверное самой любимой и популярной среди валютных трейдеров форекс.

Японская йена.
Как можно понять из названия, японская йена — национальная валюта Японии. Почему она так популярна на рынке форекс? Это объясняется рядом причин. Во-первых, Япония — развитая богатая страна — лидер в Тихоокеанском регионе. Токийская биржа — самая крупная в данном регионе. Во-вторых, йена — валюта страны с очень низкими процентными ставками, что позволяет использовать кросс курсы с участием Йены в качестве операций carry trade (керри трейд). В-третьих, с 00 00 по 08 00 московскому времени на форексе правят бал японские самураи, что поднимает значимость их валюты. В-четвертых, йена часто используется как валюта убежище, особенно в периоды экономических кризисов и других «стихийных бедствий» финансовых рынков.

Швейцарский франк.
Ясно, что швейцарский франк представляет у нас Швейцарию, страну альпийских лугов, сыра, шоколада и банков. Страну, которая за последние 300 лет не вела войн и поддерживала постоянный нейтралитет. Это одна из причин, по которым ее валюта так высоко ценится на форексе. С начала кризиса можно было видеть неплохое укрепление швейцарского франка ввиду определенной стабильности и устойчивости экономики Швейцарии к финансовым потрясениям. Однако позже франк существенно упал, так как швейцарские банки испытывали серьезные проблемы с ликвидностью. По динамике швейцарец ходит против доллара аналогично евро и скорее по старинке относится к числу основных валют мира.

Британский фунт стерлингов.
Некогда очень сильная Британская империя оставила в качестве своего наследия мощную, тяжелую валюту — фунт стерлингов. Может быть со временем Великобритания и откажется от своей национальной валюты, но в ближайшем обозримом будущем такое ну никак не намечается. Фунт — валюта очень мощная и дорогая. Для нее характерна определенная трендовость. Если фунт начинает расти, он как бульдозер прет напролом. Если же он падает, летит камнем вниз. Пара фунт-доллар очень интересна в плате торговли на форекс, но чрезвычайно сложна. Многие молодые спекулянты лишились своих депозитов, заигравшись с фунтом. Не повторяйте их ошибок.

Что такое валютные пары?

Как же в целом выглядит торговля на рынке Форекс? Начнем с того, что само английское слово Forex состоит из двух слов – FOReign Exchange, что в переводе означает международный обмен. Мы уверены, что каждый из вас в своей жизни обменивал иностранную валюту в банках или специальных валютных обменниках. Всегда представлен курс покупки и продажи, а конкретнее сумма за которую мы можем купить и по которой можем продать, например, очень популярную валюту USD (Американский доллар). В национальных банках страны, сумма котируется к национальной валюте. То есть, за 1 доллар мы должны заплатить 25 гривен (UAH) или же с показателем 25 мы можем продать гривну и за нее получим 1 доллар. Если это вам понятно, то и понятие валютных пар вы освоили. На Форекс биржах вы можете встретить такую известную пару как USD/EUR, где один показатель будет показывать сумму за которую мы можем купить другую валюту. Такие пары являются основным инструментом рынка Форекс. Основные валюты называются мажоры,что означает главные. Эти мировые валюты, показатели для других, не основных валют и от них часто зависит показатель курсов. Некоторые из них довольно стабильны и устойчивы и подходят для долгосрочных сделок, которые могут длиться неделю, месяц, а то и более и принести успешный конечный результат. Другие же, менее устойчивы и их сделки более рискованны, но в то же время дают шанс большей прибыли, за счет внутридневного характера сделки. Помимо доллара и евро, довольно востребованной является валютная пара EUR GBP. GBP это британский фунт-стерлинг, также часто встречаемый в обменных пунктах стран СНГ. Эта валюта также довольно популярна, стабильна и доступна. В чем же еще особенность валют.

Чем популярна валютная пара EUR USD ?

Валютная пара евро/доллар довольно популярна, почему же? Во-первых, это две главных мировых валюты, они влиятельны и ликвидны. Но за что еще их так любят трейдеры? Эти валюты можно предсказать, трейдеры и аналитики работают с ними довольно долгое время и прекрасно понимают как повлияет любая новость на их рост или падение. Главным преимуществом для трейдеров является то, что очень часто можно открывать сделку в рост одной валюты и снижение другой, эта валютная пара в основном так и работает, что безусловно прибыльно для трейдеров. Но несмотря на все плюсы этой пары, есть еще валютная пара CAD JPY ( канадский доллар и японская иена), которая занимает лидирующие позиции среди инструментов всех трейдеров. Эта пара подойдет как для долгосрочной так и для внутридневной торговли. Главное изучать прогнозы и рассчитывать время, которое вы можете уделять торговли. К основным парам относится валютная пара AUD CHF ( австралийский доллар и швейцарский франк), USD/GBP (американский доллар/ британский фунт-стерлинг), NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США) и другие. Валютных пар достаточно на рынке и главных их плюсом, является, то что валюты не могут полностью обесцениться. Даже открыв, не самую выгодную сделку вы не останетесь в полном нуле. Вот, что действительно большой плюс для трейдеров.

Основные теории валютного курса и экономические модели

Существует великое множество теорий валютного курса. Как правило, они мало влияют на повседневную деятельность трейдера, необходимо иметь представление о ключевых идеях, лежащих в основе этих теорий.

Главные экономические теории, посвященные валютному курсу, связаны с таким понятием как паритет и арбитраж. Паритет — это экономическое обоснование курса одной валюты по отношению к другой, и он может быть основан на таких факторах, как, например, инфляция или процентные ставки.

Согласно экономическим теориям, если паритет не соблюдается, для участников рынка возникает возможность арбитража. Однако, как и в других ситуациях, рынок быстро об этом узнает, и такая возможность перестает существовать, так что частный инвестор не успевает получить прибыль от арбитражной сделки.

Арбитраж — это операция, включающая покупку или продажу валюты и соответствующую контрсделку, ее цель — извлечение прибыли за счет разницы в курсах на разных рынках (пространственный валютный арбитраж) или в течение определенного периода (временной валютный арбитраж).

Другие теории учитывают такие экономические факторы, как торговля, оборот денежных средств и экономическая политика той или иной страны. Ниже мы кратко рассмотрим все эти теории.

Паритет покупательной способности (ППС)

Теория о паритете покупательной способности гласит, что на одну и ту же сумму, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах можно приобрести одинаковые товары. В основу этой теории положена идея, согласно которой один и тот же товар должен иметь одинаковую цену во всем мире. Если же после пересчета по текущему валютному курсу цена на один и тот же товар в двух странах существенно отличается, возникает возможность арбитража, так как товар будет покупаться в той стране, где он стоит дешевле.

Другая версия ППС называется относительным ППС и выражается следующей формулой:

E — показатель корректировки валютного курса, а π1 и π2 — показатели инфляции страны 1 и страны 2 соответственно.

То есть, если инфляция в стране XYZ составляет 10%, а в стране ABC — 5%, ожидаемая ревальвация национальной валюты ABC по отношению к валюте XYZ должна составить 4,76%.

Паритет процентных ставок

Теория паритета процентных ставок похожа на теорию паритета покупательной способности и заключается в том, что при равных рисках инвестиции в активы, находящиеся в двух странах, должны приносить одинаковый доход, а иначе возникает возможность арбитража. В основе этой теории тоже лежит закон единой цены, так как покупка ценной бумаги в одной стране должна приносить ту же прибыль, что и покупка точно такого же актива в другой стране; в противном случае валютный курс должен быть скорректирован.

Теория паритета процентных ставок описывается следующей формулой:

F — это форвардный обменный курс, S — спотовый курс, i1 — процентная ставка в стране 1, а , i2 — процентная ставка в стране 2.

Международный эффект Фишера

Согласно этой теории, изменение валютного курса между двумя странами должно соответствовать разнице между номинальными процентными ставками этих стран. Если номинальная процентная ставка в одной стране ниже, чем в другой, то цена валюты страны с низкой процентной ставкой должна быть скорректирована относительно цены валюты страны с высокой процентной ставкой на величину этой самой разницы.

Международный эффект Фишера можно выразить формулой:

E — это коэффициент валютного курса, а i1 иi2 — показатели инфляции в странах 1 и 2 соответственно.

Теория платежного баланса

Платежный баланс страны состоит из двух разделов: счета текущий операций и капитального счета, которые отражают отток и приток товаров и капитала из страны и в нее. Теория платежного баланса гласит, что изменения валютного курса зависят от торгового баланса, который является частью счета текущих операций.

Если имеет место большой дефицит или профицит сальдо текущего счета страны, это говорит о неуравновешенности валютного курса. Чтобы уравновесить сальдо текущего счета, валютный курс необходимо время от времени корректировать. Если имеет место большой дефицит торгового баланса (страна больше импортирует товаров, чем экспортирует), национальная валюта будет обесцениваться. Напротив, в ситуации большого профицита, национальная валюта будет дорожать.

Это можно описать следующей формулой:

BCA обозначает счет текущих операций, BKA — капитальный счет, а BRA — счет резервных активов.

Модель разных реальных процентных ставок

Модель разных реальных процентных ставок предполагает, что курс национальной валюты в странах с высокими процентными ставками будет расти относительно валют стран с низкими процентными ставками. Это объясняется тем, что инвесторы всего мира будут переводить деньги в страны с более высокой доходностью и спрос на национальные валюты этих стран возрастет.

Модель рынка активов

Модель рынка активов учитывает приток в страну денежных средств от иностранных инвесторов, скупающих акции, облигации и другие финансовые инструменты. Если приток капитала от иностранных инвесторов велик, курс национальной валюты начинает расти, так спрос на нее со стороны этих инвесторов увеличивается.

В отличие от теории платежного баланса, акцент здесь делается на капитальном счете, а не на счете текущих операций. Эта модель получила широкое распространение, так как с увеличением международного оборота денежных средств счета операций с капиталом стали играть намного более важную роль, чем текущие счета.

Монетарная модель

Согласно монетарной модели, валютные курсы обусловлены денежно-кредитной политикой государства. Эта политика определяет объем находящейся в обращении денежной массы, который зависит как от процентных ставок, установленных центральным банком, так и от количества денег, напечатанных казначейством. В странах, где объем денежной массы быстро растет, будет наблюдаться инфляция из-за увеличения находящихся в обороте денежных средств. Это приведет к девальвации национальной валюты.

Эти экономические теории, основанные на предположениях и моделировании идеальных ситуаций, помогают понять основные принципы, из которых складываются курсы валют, и экономические факторы, влияющие на эти курсы. Однако сам факт наличия такого количества теорий, противоречащих друг другу, указывает на то, что ни одна из них не может быть на 100% точной в предсказании валютных колебаний. Роль этих теорий будет меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, но все равно важно понимать фундаментальные принципы, которые лежат в основе каждой из них.

Экономические данные

Экономические теории могут описывать долгосрочные перспективы изменения валютного курса, но на коротких дистанциях, если вас интересует динамика за день или за неделю, гораздо большее влияние имеют экономические показатели. Часто приходится слышать, что самыми крупными компаниями в мире фактически являются страны, а их валюта — это по сути те же акции.

Экономические данные, такие, например, как последний показатель валового внутреннего продукта (ВВП) часто воспринимаются как данные о прибыли компании. Как квартальные отчеты и текущие события влияют на курс акций компании, так и новости о ситуации в какой-то стране могут оказать серьезное влияние на динамику курса ее национальной валюты.

Изменение процентных ставок, инфляция, безработица, потребительское доверие, ВВП, политическая стабильность и т. д. могут привести к огромным прибылям или убыткам в зависимости от характера события и текущего положения дел в стране.

Каждый день публикуется множество экономических новостей, но лишь на некоторые из них валютному трейдеру следует обращать особое внимание. Ниже перечислены экономические показатели, которые, по общему мнению, оказывают наибольшее влияние на валютный рынок — вне зависимости от того, из какой страны пришли эти новости.

Данные о занятости

Большинство стран публикуют данные об уровне занятости населения. В США этот показатель называется «число занятых в несельскохозяйственном секторе», и эти данные публикуются Бюро статистики труда в первую пятницу месяца. Как правило, увеличение числа занятых свидетельствует о процветании национальной экономики, а рост безработицы говорит о возможном экономическом спаде.

Если страна недавно пережила серьезный экономический кризис, рост уровня занятости будет признаком оздоровления экономики, и новость об этом может привести к повышению курса национальной валюты. С другой стороны, высокий уровень занятости может вызвать инфляцию, и в некоторых случаях публикация этих данных приведет к падению национальной валюты. Иначе говоря, экономические данные и динамика курса валют часто зависят от обстоятельств, которые сопровождают публикацию этой информации.

Процентные ставки

Как мы видели на примере некоторых экономических теорий, процентные ставки играют большую роль на рынке форекс. Наибольшее значение для участников рынка имеют совершаемые центральным банком изменения ставки рефинансирования, которые регулируют кредитно-денежную политику страны. В большинстве стран ставку устанавливает группа высокопоставленных сотрудников центрального банка, она может называться по разному. К примеру, в Европейском центробанке это управляющий совет, в Банке России — совет директоров, а в Банке Англии — комитет по денежной политике.

В США ставку рефинансирования, то есть, процент за кредиты, предоставляемые Министерством финансов коммерческим банкам, определяет Федеральный комитет открытого рынка. Его члены собираются восемь раз в году, чтобы решить, повысить ли ставку рефинансирования, опустить ее или сохранить неизменной. Каждое заседание этого комитета наряду с публикацией протокола имеет большое значение для игроков валютного рынка.

Инфляция

Данные об инфляции помогают оценить рост или падение уровня цен за определенный период времени. Так как в мире существует великое множество различных товаров и услуг, для измерения изменений в уровне цен используется потребительская корзина. Это перечень различных товаров и услуг, за ценами на которые следит статистическое ведомство страны. Рост цен является признаком инфляции, что часто приводит к падению курса национальной валюты.

Валовый внутренний продукт

Валовый внутренний продукт — это показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных на территории государства за определенный период времени. При расчете ВВП суммируются четыре показателя: потребительские расходы, государственные расходы, инвестиции фирм и чистый экспорт. Считается, что ВВП является лучшим макроэкономическим показателем, характеризующим состоянии экономики государства, и его увеличение свидетельствует об экономическом росте.

Чем более здоровой является экономика страны, тем больше она привлекает иностранных инвесторов, что в свою очередь ведет к росту курса национальной валюты, так как деньги начинают притекать в страну.

Розничные продажи

Данные розничных продаж показывают изменения в объемах продаж в сфере розничной торговли за определенный период времени и являются важным показателем потребительских расходов. Как и в случае с ВВП, эти данные основаны на выборке из розничных магазинов разного типа и позволяют получить представление о потребительских расходах. Этот индикатор также информирует участников рынка о состоянии экономики страны в целом, так как увеличение потребительских расходов свидетельствует о сильной экономике.

Товары длительного пользования

Данные о заказах товаров длительного пользования (тех, чей срок эксплуатации составляет три года и больше) показывают, сколько таких товаров было заказано за определенный период времени. К числу таких товаров относятся, например, автомобили и бытовая техника. Этот индикатор показывает, сколько потребители готовы тратить на товары длительного потребления, а также свидетельствует о состоянии дел в производственном секторе экономики.

Кроме того, благодаря этому показателю участники рынка могут судить об общем положении дел в экономике страны.

Денежные потоки и торговый баланс

Между странами образуются огромные денежные потоки, которые могут оказать существенное влияние на курсы национальных валют. Как уже говорилось выше, страна, которая импортирует намного больше товаров, чем экспортирует, столкнется с падением курса национальной валюты, так как ей придется продавать свою валюту, чтобы купить валюты страны-экспортера. Напротив, увеличение инвестиций в экономику страны может привести к значительному росту курса ее национальной валюты.

Данные торгового баланса показывают разницу между импортом и экспортом товаров. дефицит торгового баланса означает, что объем импорта превышает объем экспорта.

Баланс движения капитала показывает разницу между притоком денежных средств в страну за счет привлечения инвестиций и экспорта товаров и оттоком капитала, вложенного в иностранные инвестиции и потраченного на импорт. В стране с большим объемом инвестиций из-за рубежа, активы которой (акции, недвижимость) привлекательны для иностранных покупателей, сальдо по счету движения капитала будет, скорее всего, положительным.

Данные платежного баланса складываются из суммы торгового баланса и баланса движения капитала за определенный период времени. Платежный баланс состоит из трех разделов: счет текущих операций, капитальный счет и финансовый счет. Счет текущих операций фиксирует экспорт и импорт товаров и услуг между странами. Капитальный счет показывает международный оборот денежных средств, предназначенных для покупки капитальных активов. Финансовый счет фиксирует оборот денежных средств, предназначенных для инвестирования.

Макроэкономические и геополитические факторы

Наибольшее влияние на валютный рынок обычно оказывают такие факторы, как войны, выборы, политические и финансовые кризисы. Эти события могут повлиять на положение дел в стране и даже изменить ситуацию коренным образом. Война, например, приводит к истощению экономики и огромному росту нестабильности в регионе, что может повлиять на курс национальной валюты.

Валютная интервенция на рынке Форекс

Валютная интервенция – представляет собой процесс, запущенный одной из руководящих финансовых структур страны, направленный на ослабление или поддержание национальной валюты в мировой экономике. В ходе этого процесса осуществляется покупка или продажа существенного объема валюты.

На практике, это выглядит как покупка или продажа валюты, в зависимости от потребностей экономической сферы государства. Таким образом валютная интервенция отображается не только на экономической ситуации страны, но и на Форексе, который является воплощением валютного мира.

Что такое валютная интервенция

Слово интервенция переводится с латинского как вмешательство, что с точностью отображает суть значения этого процесса. Валютная интервенция подразумевает участие ведущих финансовых органов в положении национальной валюты определенной страны в мировой экономике.

На практике валютная интервенция представляет собой действия главного банка государства, которые нацелены на покупку или продажу валюты, чтобы поддержать ее курс. Цель данных действий — сохранить динамику курса в определенном диапазоне роста или снижения, регулируя таким образом валютный курс.

Если говорить о Форекс рынке, валютная интервенция имеет с ним непосредственную связь. Курс каждой из валют напрямую зависит от экономической ситуации в стране и в мире в целом. Если центральные банки государств не будут регулировать курсы своих национальных валют, заработок на Форекс, кажется, потеряет всякий смысл.

Какой бывает валютная интервенция

Если говорить о классификации валютных интервенций, самой универсальной принято считать такую:

  • Открытая (когда центральный банк государства информирует о точном времени и сумме интервенции);
  • Вербальная (считается дезинформацией — центральный банк государства объявляет об интервенции, после этого рынок начинает двигаться и его волатильность растет. Если после этого финансовое вмешательство не происходит, курс быстро возвращается к предыдущей цифре);
  • Косвенная (реализуется согласно указанию центрального банка государства другими коммерческими банками. Подобные интервенции не по душе трейдерам на Форекс, так как они провоцируют стремительное движение курсов и не на шутку щекочут нервы).

В любом из видов валютной интервенции может быть разное количество участников. Под этим взглядом они делятся на:

Односторонние (участие принимает одна сторона, из-за чего интервенции бывают неэффективны);

Совместные (считаются более мощными, так как в интервенции принимают участие два центральных банка государства);

Многосторонние (одни из самых успешных, если речь идет об изменении направления долгосрочного тренда. Например, собрание “Большой Семерки” почти 10 лет назад по случаю сокрушительного землетрясения на территории Японии. Тогда же курс японской иены был высоким, поэтому участники собрания решили, что финансовые лидеры Семерки должны содействовать снижению цены японской иены. Курс упал на 2%.
Валютные интервенции отличаются также целью своих действий:

  • Нацелена на возврат валюты к предыдущему курсу (против тренда);
  • Нацелена на изменение курса (по тренду);
  • Нацелена на конкретизацию слабого тренда (по тренду)

Ключевой целью любой интервенции принято считать нормализацию экономического состояния страны и стабилизацию курса национальной валюты. Именно поэтому совершаются иногда покупки, а иногда продажи валют или других активов.

Как проявляется валютная интервенция

Форекс трейдеры замечают как проявляется валютная интервенция как минимум, по изменению тренда. Иногда это случается на руку, а иногда, становится причиной существенных финансовых потерь. По каким действиям можно отметить валютную интервенцию и что свидетельствует причиной?

Безусловно важным является внешний курс национальной валюты. Именно изменения в курсе могут быть как следствием, так и причиной интервенции.Таким образом государства в состоянии самостоятельно или с помощью стран-соседей урегулировать свои финансовые взаимоотношения. Это могут делать как главные банки государств, так и, например, казначейства. Интервенция может осуществляться даже с золотом.

Именно по этому мы можем наблюдать изменения в курсе разных валют, а вследствие, постоянную динамику на Форекс. Что же для этого делают высшие финансовые организации государства?

Чтобы курс валюты вырос, они как можно больше продают иностранную валюты и покупают, если можно так выразиться, государственную. Таким образом снижается спрос на иностранную валюту.

Чтобы снизился курс национальной валюты, государство, наоборот, покупает иностранную валюту, а национальная пытается продать.

Сама интервенция, как вмешательство, осуществляется большими государствами крайне редко, и то, если другого выбора не осталось.

Валютная интервенция не является рыночным методом. Для этого существует ряд условий, норм и требований для каждого из государств.

Какие бывают валютные интервенции

Одним из самых популярных случаев успешной валютной интервенции является случай с Японией 9 лет назад. Тогда “Большая Семерка” решила поддержать экономическое положение государства. Поскольку курс японской иены на тот момент высоким, на саммите “Большой семерки” было решено провести совместную интервенцию. В результате курс иены снизился на два процента. Таким образом экономику Японии удалось спасти в течении короткого времени.

Высокий курс государственной валюты не будет на руку любой стране. В случае с многими государствами “сильная” валюта вызывает чувство уверенности у некоторых граждан, только мало кто понимает, как это отражается на экономике государства.

Валютная интервенция на Форекс рынке

Чтобы удовлетворить запросы главных финансовых структур страны по продаже или покупке валюты, не всегда достаточно внутреннего рынка. Тогда валютная интервенция внедряется на Форекс. В зависимости от вида интервенционных операций, последствием может быть как повышение курса ведущих валют, так и понижение.

Почему объем торговли на рынке Форекс контролировать крайне важно?

Во-первых, это дает возможность предугадать движение тренда. Во-вторых, в случае покупки больших объемов мировой валюты, ее курс резко растет, так как спрос становится больше предложения, на чем можно неплохо заработать, пройдя обучение Форекс.

Есть два вида интервенций на Форекс рынке:

  • Реальная (реализуется в открытую, когда представители банка или непосредственно сам главный банк государства приобретает большое количество лотов. После окончания интервенции публикуются конкретные объемы ее результатов.
  • Фиктивная (когда информация о предстоящей интервенции поступает из различных источников, но она не реализуется. Банки или их представители делают это с целью снижения курса определенной валюты).

Вторая носит более краткосрочный характер и не так сильно влияет на рост курса, чем первая. Исключением является случай, когда одновременно со слухами об интервенции увеличивается объем сделок на Форексе.

Опытные трейдеры могут повышать интерес к определенной валюте или повышать предложение на нее, пользуясь большим кредитным плечом.

Валютные интервенции на Форекс осуществляются финансовыми группами, с целью реализовать свои потребности в мировой валюте.

Чем же отличается валютная интервенция на Форекс от привычного трейдинга? Тем, что первая реализуется в размере миллиардов долларов.

Как читать котировки валют

Новички на валютном рынке зачастую путаются в том, что означают котировки валют. В этом разделе мы объясним, какие бывают котировки валют, как проходят торги по валютным парам, что выражают прямые и обратные котировки, что такое кросс-курсы, Bid и Ask, спреды и пункты.

Как понять, что означает котировка валюты

Говоря о котировке одной валюты, или валютном курсе, имеют в виду стоимость денежной единицы одной страны относительно валюты другого государства. Поэтому, если вас интересует, например, курс американского доллара (USD) к японской иене (JPY), то котировка на рынке форекс будет выглядеть так:

Это называется валютной парой. Валюта слева от дроби является базовой, а справа — котируемой или контрвалютой. Базовая валюта (в данном случае американский доллар) всегда равна одной денежной единице, а котируемая валюта (в данном случае японская иена) — это то, за сколько можно купить одну единицу базовой валюты. Приведенная выше котировка означает, что один американский доллар продается за 119,5 японской иены.

Прямая и обратные котировки

Валютная пара может иметь две котировки: прямую и обратную. В прямой котировке национальная валюта является котируемой, а в обратной — базовой. То есть, если считать, что национальной валютой является рубль, а иностранной — доллар США, то прямой котировкой будет пара USD/RUB, а обратной — пара RUB/USD. В прямой котировке меняется количество денежных единиц национальной валюты, а значение базовой, то есть иностранной валюты, неизменно равно единице. В обратной котировке, наоборот, меняется значение иностранной валюты, а национальная всегда равна единице.

Например, если национальной валютой является рубль, прямая котировка будет 57,03 USD/RUB, что означает, что на 1 американский доллар можно купить 57,03 российского рубля. Для обратной котировки нужно произвести обратную операцию (разделить 1 на 57,03). Результат — 0,017 RUB/USD, то есть за 1 рубль вы сможете купить 0,017 доллара США.

На спотовом рынке большинство валют торгуется относительно доллара США, и в валютной паре именно доллар зачастую является базовой валютой.

Однако не для всех пар американский доллар будет базовой валютой. Для так называемых «королевских валют» — денежных единиц стран, исторически связанных с британской короной, — а именно британского фунта, австралийского доллара и новозеландского доллара, базовой будет именно национальная валюта. Евро, относительно новая валюта, котируется точно так же. В этих парах доллар выступает в качестве контрвалюты. Вот почему котировка EUR/USD дается как 1,19, что означает, что один евро равен 1,19 доллара США.

Большинство котировок указываются с четырьмя знаками после запятой, за исключением японской иены (JPY), для которой принято указывать два знака.

Кросс-курс

Если в валютной паре отсутствует доллар США, такая котировка называется кросс-курсом. Самые популярные пары такого типа это EUR/GBP, EUR/CHF и EUR/JPY. Такие валютные пары расширяют возможности трейдера на рынке форекс, но важно отметить, что они торгуются не так активно, как пары, в которых есть доллар США (также называемые основными).

Bid и Ask

Как обычно бывает при торговле на финансовом рынке, торги с валютными парами имеют курс покупателя (Bid) и курс продавца (Ask). Эти курсы указываются относительно базовой валюты. То есть при покупке валютной пары курс продавца относится к количеству денежных единиц котируемой валюты, которые необходимо уплатить для покупки одной единицы базовой валюты; иначе говоря, это рыночная цена котируемой валюты относительно базовой.

В приведенном ниже примере котировка перед дробью — это Bid, а две цифры после дроби — это Ask (обычно указываются именно последние две цифры полной цены). Обратите внимание на то, что Bid всегда меньше, чем Ask. Рассмотрим этот пример:

Если вы хотите купить эту валютную пару, это означает, что вы собираетесь приобрести базовую валюту, и поэтому вас интересует курс продавца (Ask), то есть, рыночная цена 1 доллара США в канадских долларах. Данный Ask означает, что вы можете купить 1 доллар США за 1,2005 канадского доллара.

Однако чтобы продать базовую валюту в обмен на котируемую, вам нужно будет обратить внимание на цену покупателя, или Bid. Из нее вы узнаете, что рыночная цена 1 доллара США как базовой валюты (а вы будете продавать на рынке базовую валюту) равна 1,2000 канадского доллара, который выступает здесь в качестве котируемой валюты.

Та валюта, которая стоит в паре первой (базовая), и выступает объектом торга. Вы либо покупаете, либо продаете базовую валюту. Чтобы узнать цену сделки, посмотрите на текущий курс той валютной пары, где валюта, которую вы хотите обменять, будет базовой.

Спред и пункты

Разница между курсами Bid и Ask называется спред. Если мы взглянем на следующую котировку: EUR/USD = 1,2500/03, спред составит 0,0003 или 3 пункта, также называемых пипсами. Хотя эти цифры кажутся незначительными, даже самое небольшое изменение в пунктах может означать разницу в тысячи долларов прибыли или убытка при использовании кредитного плеча. Опять-таки, это то свойство валютного рынка, которое особенно привлекает игроков: здесь даже самое незначительное изменение цены может обернуться большой прибылью.

Пункт — это минимальное изменение валютной котировки. Для доллара США, евро, британского фунта или швейцарского франка 1 пункт равен 0,0001. Для японской иены 1 пункт составит 0,01, потому что котировки этой валюты учитывают только два знака после запятой. То есть, для котировки USD/CHF 1 пункт будет равен 0,0001 швейцарского франка. Большинство валют торгуется в диапазоне от 100 до 150 пунктов в день.

Валютные пары на форвардном и фьючерсном рынках

Одно из главных технических отличий между валютными рынками заключается в том, каким образом обозначаются котировки валют. На форвардном и фьючерсном рынках иностранные валюты всегда являются базовыми по отношению к доллару США. Это означает, что курс показывает, сколько американских долларов нужно заплатить за единицу иностранной валюты. Это значит, что котировки форвардного или фьючерсного рынков и спотового рынка не всегда будут совпадать.

Например, на спотовом рынке британский фунт является базовой валютой относительно доллара США, и котировка выглядит как GBP/USD. Точно так же будут выглядеть котировки и на форвардном/фьючерсном рынках. Поэтому, когда английский фунт укрепляется относительно доллара США на спотовом рынке, то же самое происходит и на рынках форвардов и фьючерсов.

С другой стороны, если мы взглянем на курс доллара США относительно японской иены, базовой валютой будет уже американский доллар. Так на спотовом рынке курс будет равен 115, то есть, количеству японских иен, которое будет стоить 1 доллар США. Однако на фьючерсном рынке котировка будет выглядеть как 1/115 или 0,0087, и это означает, что за одну японскую иену можно купить 0,0087 доллара США.

Таким образом, рост валютного курса USD/JPY на спотовом рынке будет означать падение курса японской иены на фьючерсном рынке, потом что доллар США усилится относительно японской иены, и, соответственно, за одну японскую иену можно будет купить меньше американских долларов.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса