ИМПУЛЬСНАЯ ТОРГОВЛЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Импульсные стратегии торговли на Форекс. Как зарабатывать используя торговую систему Александра Элдера?

В данном материале, мы рассмотрим не только метод торговли на Форекс с использованием импульсных стратегий, но и понятие в целом импульсного трейдинга и скальпинга, а также торговой системы не без известного Александра Элдера, которая позволит заработать еще в первый час торгов. Обязательно тщательно изучите данный материал, поскольку импульсные движения цены происходят каждый день на всех активах. Полученные знания, помогут вам вовремя среагировать на такие ценовые всплески и знать, что предпринять, чтобы заработать.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Импульсная торговля на Форекс – что это такое?

Чтобы рассматривать импульсные стратегии, сначала нужно дать определение самому импульсному трейдингу и скальпингу. Итак, когда трейдер заключает сделки во время активного роста или падения валютных пар этот процесс можно считать импульсным трейдингом (impulse Trading). Такие позиции, могут быть открыты в течение нескольких минут вплоть до конца сессии. Это зависит от предпосылок к ценовому развороту, а также от силы ценового всплеска.

Импульсным скальпингом, принято называть торговую тактику, которая основана на основе постоянного анализа внешних рынков, а также инструментов, которые принимают участие в формировании всплеска цены по рассматриваемой валютной паре.

Проще говоря, импульсная торговля на Форекс — это возможность заработать на резком ценовом движении, которое вызвано экономическими новостями, пробоем годовых минимумов/максимумов и другими событиями. Здесь важно выждать определенный момент и вовремя открыть сделку и оперативно зафиксировать прибыль. Данная схема трейдинга, достаточно легкая. Поэтому она не имеет множество импульсных стратегий.

Ведь её суть отличается простотой: трейдер наблюдает сильный скачок цены по валютной паре в ту или иную сторону. Затем открывается позиция в направлении пробоя и спустя некоторое время закрывает позицию с прибылью. Главное вовремя принять решение – тогда успех на бирже вам обеспечен.

Рейтинг Форекс брокеров:

Сильных ценовых откатов зачастую такое движение не имеет. Актив просто-напросто набирает высоту или стремительно падает в пропасть. Важной составляющей импульсной свечи является именно повышенный объем.

Вот так выглядит импульсная свеча с сопровождающим её большим объемом:

Как видим, это происходило с 16:30 по МСК. В это время зачастую публикуются важные новости. Вероятно, что как раз такая новость спровоцировала всплеск цены. Такие ситуации происходят каждый день. Глупо не воспользоваться этими ситуациями, чтобы заработать.

Импульсные стратегии торговли на Форекс

Тактика импульсного трейдинга значительно отличается от обычных торговых систем, которые основываются на уровнях сопротивления/поддержки или трендовом движении. Эти же торговые системы не предполагают ожидания коррекционных движений либо формирования определенных паттернов. Главное – трейдер должен оперативно среагировать не ценовой всплеск. Обычно импульсные свечи имеют длинное тело, которое способно перекрыть сразу несколько свеч.

Какие цели по прибыли нужно выставлять, чтобы с большой долей вероятности заработать на Forex? Здесь главное определить для себя золотую середину. Так как слишком много – плохо, а слишком мало – нецелесообразно из соображения к соотношению риск/прибыль. Каждая валютная пара, а также другой актив на этот счет требует проверки и анализа.

Опытные трейдеры считают, что размер тейк-профита при импульсной торговле нужно устанавливать на уровне 50% от всего ценового всплеска. А стоп-лосс лучше всего устанавливать за начало формирования импульсного движения.

Рейтинг Форекс платформ:

Более консервативный трейдинг предполагает достижения прибыли на уровне 50 процентов от тела импульсной свечи. Агрессивный стиль трейдинга предполагает забирать 100% от тела импульсной свечи.

Рассмотрим с вами на примере сделку SELL:

Итак, наша схема заработка на импульсной стратегии внутри дня следующая:

Открываем 15-минутный таймфрейм. Видим пробой вниз на повышенных объемах (как на примере выше). Как видно на скриншоте, медвежья свеча закрылась с длинной тенью (шпилем). Не дожидаемся, когда свеча достигнет нижней границы тени, задаём отложенный ордер Селл Стоп. Отмеряем тело свечи вместе с её тенью, чтобы знать, сколько всего в ней пунктов. Узнаем – делим это значение пополам (50%). Take profit настраиваем на 50 процентов от размеров импульсной свечи. Stop loss нужно поставить за начало формирования импульсной свечи. Ждем прибыль.

Рассмотрим теперь пример сделки BUY:

Итак, мы видим огромную импульсную свечу, которая сформировалась на повышенных объемах. Сразу за её тенью следует выставить отложенный ордер Бай Стоп и ждем, когда он сработает. Но этот отложенный ордер так и не сработал, в результате чего мы ничего не заработали, но и не потеряли средства. Ведь цена развернулась и пошла в противоположную сторону, выбив приказы Stop loss тех трейдеров, которые ожидали восхождения тенденции.

Или вот ещё пример торговой сделки на пробой вверх:

На скриншоте выше можем наблюдать огромную свечу на повышенном объеме. Тут был выставлен отложенный ордер на покупку Бай Стоп. Он активировался, но ценовые колебания флэтятся в узком диапазоне. Таймфрейм — Н1. Так, что это сделка может достичь своего тейк-профита через несколько дней, а может и на следующий день.

Это простая, но в то же время очень эффективная без индикаторная импульсная стратегия для успешной торговли на Форекс. В 85% случаев она приносит трейдеру прибыль. Единственный недостаток: импульсы происходят не сразу.

Давайте разберемся, что влияет на импульс цены актива:

  • важные экономические данные;
  • работа маркетмейкера;
  • обновление дневных максимумов/минимумов.

Ценовые импульсы можно предугадать. Достаточно посмотреть в экономический календарь на важные новости, имеющие три бычьи головы. Сделать это можно на сайте: investing / com/economic-calendar/. Перейдя по ссылке, мы видим, что бычьи головы стоят напротив валюты британский фунт стерлингов (GBP) в 12:30, а также по валюте евро (EUR) в 13:00. Значит, по этим валютам в указанное время будет наблюдаться ценовой импульс.

Также чаще всего это может импульсные свечи на высоковолатильных валютных парах могут формироваться в 10:00 по МСК. То есть, заработать можно уже в первый час торгов, если отслеживать экономический календарь.

Обзор простой торговой системы

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Лучшие индикаторы для импульсной торговли на Форекс

Если вы новичок, и не видите полную картину рынка без индикаторов, мы подготовили для вас стандартные индикаторы, которые имеются в торговых терминалах Meta Trader 4,5.

Вот список индикаторов, которые помогут определить импульсное движение цены:

Объёмы (Volumes) – один из самых важных помощников. Распознать импульсную свечу без него будет совсем не легко; Скользящая средняя (период 9). Кстати, расчет закрытия может быть как Simple, так и Exponential. Этот полезный индикатор позволит вам разглядеть силу и динамику трендового импульса. Здесь стоит учесть при принятии решения наклон средней скользящей – чем он круче, тем лучше. Stochastic. Этот инструмент тех.анализа необходим для нахождения точек разворота.

Импульсная стратегия Александра Элдера

Не зря этот знаменитый трейдер занимается поиском точек в моменте импульсной цены. Как торговать неспокойный рынок по стратегии Элдера, мы писали в этом материале. Сейчас же мы на примерах продемонстрируем, как точно его торговая система позволяет входить в рынок и получать прибыль.

Для полноценной торговли понадобиться всего 2 индикатора:

  • EMA (период 26);
  • MACD (12, 26, 9);
  • для полноты картины можно добавить индикатор Volumes.

Входить в рынок по стратегии Элдера необходимо тогда, когда направление столбиков MACD и EMA будет одновременно вверх/вниз. Выходить из рынка по Элдеру нужно в том случае, когда гистограмма меняет свое направление.

Стоит отметить, что импульсная стратегия Александра Элдера имеет много общего со стратегией «Три Экрана». Её различие лишь в том, что она будет использовать для анализа ситуации всего «два экрана». Трейдеру предстоит выбрать свои любимые таймфремы, чтобы проводить технический анализ уже в первый час торгов.

К примеру, если предпочитаете работать с графиками на Н4, то за основу нужно брать график D1. Если же привыкли работать с дневными таймфреймами, тогда за основу ценового движения советуем использовать недельный график.

Чтобы анализировать недельные графики, индикатор EMA должен иметь период 26. Если мы опустимся на дневной график, то здесь уже EMA будет иметь период 13. Как только на недельном графике будет определено долгосрочное направление цены, то смотрим на дневной график, чтобы его направление совпадало с недельным. Допустим, недельный таймфрейм показывает нам восходящее ценовое движение. Опускаемся на дневной график и ждём, когда ЕМА (13) и MACD со стандартными настройками будут расти. Только в этом случае рассматриваем сделки BUY. Открываем длинную позицию и держим её до тех пор, пока этот сигнал не изменится.

Итак, будем рассматривать более консервативный трейдинг с минимальным количеством рыночного шума W1 (недельный) ⇒ D1 (дневной).

Недельный график с индикаторами должен иметь следующий вид:

Дневной график с учетом EMA (13) будет иметь такой вид:

Мы не удержались, и открыли короткую позицию по паре USD/CHF у брокера Alpari. Получить торговый терминал с демо-счетом можно по этой ссылке (где “ссылке” — здесь ваша рефка).

Пример сделки BUY

Итак, для чистоты эксперимента рассмотрим валютную пару GBP/JPY. Сначала настроим индикаторы на недельном графике:

  • EMA с периодом 26;
  • MACD со стандартными настройками (12, 26, 9);
  • Volume (по желанию).

Проанализировав недельный график мы видим:

  1. Рост цены выше скользящей средней.
  2. MACD перешел с отрицательной зоны в положительную и растет.

Самое время переключиться на дневной график:

Если провести анализ ценовой ситуации на дневном таймфрейме, становится очевидными следующие факты:

  1. На MACD наблюдается снижение столбиков гистограммы. Первый растущий столбик и будет сигналом для открытия сделки BUY.
  2. Также свеча должна закрыться выше EMA (13).
  3. Stop loss можно выставить за нижнюю границу дневной свечи +10-20 пунктов. Или же после того, как MACD перешагнет в отрицательную зону нулевого меридиана.
  4. Take profit должен быть как минимум в 2 раза больше stop loss.

Пример сделки SELL

Самое время увидеть пример сделок на SELL на паре EUR/GBP.

Посмотрев на этот скриншот, отчетливо видим, что цена устремлена в медвежьем направлении:

  1. Свечи формируются ниже EMA (26).
  2. MACD пересек нулевую отметку и его столбики продолжают нисходящее движение.
  3. Индикатор объема снижается.

Переходим на дневной таймфрейм:

Итак, дневной график продемонстрировал нам сразу три входа в сделку SELL. Визуально мы отобразили все сигналы на открытие коротких позиций.

Кстати, пока мы демонстрировали вам наглядные примеры BUY/SELL по импульсной стратегии Александра Элдера, по ранее открытой позиции у этого брокера (ссылка на Альпари) по паре USD/CHF был достигнут take profit. Прибыль составила более $170.

Заключение

В этой статье мы изучили импульсные стратегии для прибыльной торговли на Форекс с применением торговой системы известного трейдера Александра Элдера. Мы на примерах показали, как анализировать графики в первый час торговли, а также какие индикаторы использовать, чтобы зарабатывать.

Импульсная торговля Александра Элдера по его стратегии

Импульсная торговля Александра Элдера является своего рода фильтром, помогающим в определении направления торговли на Форекс.

Применение импульсной стратегии Александра Элдера дает возможность выявить на графике те зоны, где тренд либо замедляется, либо, наоборот ускоряется.

Трейдинг по стратегии Александра Элдера, применим на любых временных масштабах, в том числе и внутри дневном.

Импульсная торговля по Александру Элдеру – психологические моменты стратегии

Идея стратегии Александра Элдера заключается в том, чтобы покупать, при росте цен и продавать в то время, когда наблюдается замедление темпа подъема.

Импульсная торговля не интересуется фундаментальными показателями, такой трейдинг интересует лишь скорость цены и ее направление. Трейдеры в основу стратегии, которых положена импульсная торговля, начинают приобретать, когда цены быстро стремятся вверх, фиксируя доход в момент снижения трендового роста.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

Импульсная торговля на первый взгляд выглядит обманчиво легко. Но зачастую она может переродиться в импульсные метания, и спекулянты вместо получения доходов – зарабатывают отрицательные результаты. В стратегии Александра Элдера существует некое внутреннее психологическое противоречие, пагубно сказывающееся на торговле большинства трейдеров — новичков.

С одной стороны, метод импульсного трейдинга напоминает ведение рукопашного боя, где нужны острые охотничьи инстинкты, но с другой стороны данная система требует от трейдера самой жесткой самодисциплины.

А такое качество сейчас встречается довольно таки не часто. Самодисциплина же нужна для того чтобы суметь распознать только-только начавшееся ценовое движение, быстро открыть позицию, даже не дождавшись подтверждения и успеть ее закрыть, как только темпы движения цены начнут замедляться. Чем дольше трейдер будет заниматься определением скорости, тем меньше получит прибыли.

Обучающий вебинар, посвященный теме импульсной торговли по стратегии Александра Элдера:

Импульсная торговля по стратегии Александра Элдера у многих может вызвать стресс по простой причине – склонности трейдеров передержать сделку с целью получения больших прибылей. Выходя из сделки чуть раньше, спекулянт, как правило, начинает себя винить, что мог бы заработать больше, ведь цена продолжает двигаться в нужном направлении.

Поэтому импульсная торговля должна состоять из целого свода технических правил, дисциплинированности и системы управления капиталом, чтобы вовремя открыть сделку и как только наступит момент получения прибыли или выхода в безубыток, закрыть ее без какого-либо сожаления.

Открытие позиций по сигналам индикаторов, согласно импульсной торговле по стратегии Александра Элдера

Как говорилось выше, импульсная торговля по стратегии Александра Элдера дает возможность выявить моменты ускорения и замедления тренда.

Итак, первоочередным действием следует выбрать активный тренд, на котором цена будет колебаться в широком диапазоне. Представьте, что Ваша сделка будет оценена на 3 бала, и у Вас получиться снять не более 10% канала. Это неплохой результат при ширине канала, скажем в 20-25 пунктов, но совсем плохой при ширине в 5 пунктов. Поэтому ценовой канал должен быть широкий.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Стратегия WMD FOREX – Доходность от 160% (Урок 1)

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Итак, трейдинг по импульсной системе на 2-х простейших, но в тоже время эффективнейших индикаторах

  • индикатор «MACD» измеряет скорость ценового изменения,
  • а «ЕМА» — определяет рыночную инертность.

Сделка здесь рассчитана на захват ценового импульса, поэтому в стратегии Александра Элдера позиции в открытом состоянии находятся очень недолго. Если Вы видите, что либо один из индикаторов, либо оба перестали сигнализировать – сделку сразу следует завершить.

Импульсная торговля по данной стратегии использует «ЕМА» для определения направления тренда. «ЕМА» идет вверх – бычья инерция, вниз – медвежья.

Гистограмма «MACD» своим наклоном говорит о соотношении сил медведей и быков. Когда гистограмма индикатора повышается – становятся сильнее быки, когда понижается – сила преобладает у медведей. Эти индикаторы в одном направлении двигаются на протяжении очень короткого промежутка времени, но если это происходит, то рынок просто скачет галопом.

Автор стратегии рекомендует изначально проанализировать рынок по нескольким временным масштабам. К примеру, выберите полюбившийся вам масштаб и примите его за среднесрочный. Затем умножьте его на 5, это будет долгосрочный.

Если Вы привыкли работать на дневном графике, то изначально проанализируйте недельный. Делается это для определения направления сделок – понижение/повышение.

Когда определите долгосрочный тренд, вернитесь на дневной график и ждите возможности открыть сделку по трендовому направлению недельного графика. Трейдинг по импульсной стратегии использует «MACD» с периодом 9, 26 и 12 и «ЕМА» 13.

Если Вы видите, что на недельном графике наблюдается восходящий тренд, то откройте дневной график и ждите когда гистограмма «MACD» и дневное «ЕМА» 13 начнут повышаться и открывайте длинную позицию. Держите ее до исчезновения сигнала.

Для открытия коротких позиций ситуация должна быть обратной предыдущей.

Импульсная торговля по стратегии Александра Элдера – закрывам позиции по индикаторам

Сразу напомним, что продолжительность сделок при использовании рассматриваемой стратегии, длятся совсем недолго. При использовании импульсной торговли приобретать следует в период, когда на недельном графике наблюдается восходящий тренд, а гистограмма «MACD» и «ЕМА» на дневном графике растут.

Как правило, первой начинает разворот гистограмма «MACD», что говорит об уменьшении темпа движения. Начинайте продавать сразу же после исчезновения сигнала на покупку, причем дожидаться сигнала на продажу не обязательно.

Если наблюдается нисходящий тренд, то действовать следует кардинально противоположно. А короткие позиции открывать необходимо тогда, когда на недельных графиках наблюдается нисходящий тренд, а на дневных гистограмма «MACD» и «ЕМА» идут вниз, что указывает на ускорение темпа падения.

Закрывать такие позиции необходимо, когда либо один, либо другой индикатор перестанет выдавать сигнал к продаже, что будет указателем ослабевания энергии падения и сделка подошла к логическому завершению.

Итак, импульсная торговля по стратегии Александра Элдера требует от трейдеров осторожного открытия ордеров и их быстрого (в нужный момент) закрытия. Такой подход к торговле по этой стратегии является профессиональным, а не любительским. Новички, чаще всего открыв позицию постоянно ее откладывают, надеясь, что рынок будет двигаться в их пользу. Но, как правило, все случается наоборот.

Трейдинг по импульсной стратегии, призван находить в рыночном хаосе островки порядка. Когда ведущая себя не организованно рыночная толпа попадает под власть рассчитанной коллективной идеи, то она стремится двигаться в одном из направлений. Если Вы заметили такое поведение, то открывайте позицию, и закрывайте ее, когда рынок начинает возвращаться к хаосу.

Стратегия торговли на импульсах.

Импульсная торговая стратегия – это самый простой и в тоже время один из самых эффективных подходов для торговли на финансовых рынках.

Торговля на импульсах рынка сводится к тому, чтобы покупать растущие активы и в тоже время продавать падающие.

Между прочим, трейдер применяющий импульсную стратегию никогда не вникает в суть произошедшего, ведь они плывут словно по течению преследуя волнообразные движения рынка.

Причины прибыльности импульсных стратегий

Что бы понять в какую сторону происходит покупка или продажа подымается статистика, а именно проводится анализ определенного исторического отрезка, чтобы понять на какой процент происходит отклонение и какую имеет тенденцию на данном этапе актив.

Во всех игроков, которые практикуют внутри дневной трейдинг постоянно возникают вопросы о том, как в современных условиях, где крупные игроки то и делают, что стараются вынести стопы и создают различные обманные маневры, стратегия такого рода может оставаться прибыльной.

На самом деле в основе данной стратегии лежит психологическое поведение толпы. Так, если крупный игрок или толпа начинает толкать цену к определенной точке, то в это движение начинает вовлекается все большее количество игроков, а цена в свою очередь как по инерции берет больше пунктов нежели должна была. Таким образом, из-за не изменчивости поведения толпы данный подход остается актуальным и по сегодняшний день.

Импульсная торговля превосходит так называемую оптимизирующую торговлю на форекс, однако ей присущие довольно большие просадки, которые можно уменьшить за счет введения в стратегию фильтра в виде фундаментального анализа или проще говоря новостей.

Период статистического анализа и выбор валютной пары

Самым популярным периодом для анализа и подбора статистической выборки при импульсной торговле считается три месяца. Однако этот период взят с книг и практически не несет под собой каких либо доказательств, поэтому если вы относитесь к данному утверждению скептически и хотели бы отслеживать выборку за больший период – вы будете правы.

Однако чтобы доказать эффективность данной выборки трейдерами проводилось тестирование при котором брались разные выборки с периодами от двух недель до шести месяцев. Результат данного теста можно увидеть ниже:

Изучив результаты тестирования можно увидеть, что из 12 выборок с различными временными периодами лишь одна трехмесячная оказалась прибыльной, поэтому данный вариант является самым оптимальным. Среднюю эффективность по разным выборкам можно увидеть ниже:

Импульс временного ряда

Импульсные стратегии временного ряда считаются самыми простыми торговыми тактиками следования за ценой. Так, суть данного подхода сводится к тому, что мы будем открывать короткую позицию, если цена будет находиться ниже определенного уровня, который был установлен нами некоторое время назад во время тестирования.

А также будем открывать длинную позицию в начале каждой недели, если цена будет выше своего уровня определенное время назад.

Собственно мы делаем статистическую выборку и если цена в начале недели будет выше определенного среднего значения – мы покупаем, а если ниже — продаем.

У любого практикующего на форекс трейдера появится вполне закономерный вопрос, а какие валютные пары лучше всего использовать? Изначально мы провели огромный тринадцатилетний тест на четырех валютных парах, а именно на евро/доллар, фунт/доллар, доллар/иена, доллар/франк.

Принцип был следующий: открывалась позиция в начале месяца в сторону в зависимости от нахождения цены относительно статистической выборки и удерживалась ровно месяц, по окончанию которого сделка закрывалась. Результат теста ниже:

Результат тестирования стратегии оказался довольно впечатляющим, поскольку прибыльность всех вариантов переваливает за 100 процентов от депозита. Если всмотреться в диаграмму вы заметите, что для определения импульса были взяты исторические данные за 1,6,3, 12 месяцев и вор всех вариантах стратегия показала отличные результаты.

В заключение стоит отметить, что импульсная торговля, которая основываться на анализе исторических данных и поиске импульса за длительный период больше схожа с инвестированием, нежели с активным трейдингом. Однако данный подход позволяет людям с небольшой занятостью извлекать прибыль с рынка, что делает данный подход очень привлекательным.

Импульсный трейдинг на финансовых рынках: стратегии и нюансы

Импульсный трейдинг – это торговая стратегия, которая использует силу ценовых движений в качестве основы для открытия позиций. В сегодняшней статье мы разберем, что из себя представляет импульсная торговля, как она работает, а также рассмотрим четыре популярных импульсных индикатора, которые вы можете использовать. Далее мы разберем особенности импульсной торговли на различных финансовых рынках.

Что из себя представляет импульсный трейдинг?

Импульсная торговля – это практика покупки и продажи активов в соответствии с недавней силой ценовых трендов. Данный подход основан на идее, что если за движением цены есть достаточно силы, цена будет продолжать двигаться в том же направлении.

Когда торговый инструмент достигает более высокой цены, он обычно привлекает больше внимания со стороны трейдеров и инвесторов, что толкает рыночную цену еще выше. Это продолжается до тех пор, пока большое количество продавцов не выйдет на рынок – например, когда непредвиденное событие заставит переосмыслить цену актива. Когда на рынке достаточно продавцов, ценовой импульс меняет направление и заставляет цену снижаться.

Импульсные трейдеры будут стремиться определить, насколько сильным является тренд в данном направлении, чтобы открыть позицию и воспользоваться ожидаемым изменением цены, а затем закрыть позицию, когда тренд начнет терять свою силу. Импульсный трейдер не обязательно пытается найти вершину и основание тренда, но вместо этого сосредотачивается на основном ценовом движении. Он стремится использовать рыночные настроения и психологию толпы.

Импульсный трейдинг похожа на торговлю пробоев. Вы покупаете только тогда, когда цена движется в вашу пользу и надеетесь продать по более высокой цене.

В импульсном трейдинге следует учитывать:

  • Объем.
  • Волатильность.
  • Таймфрейм.

Объем

Объем – это общее количество определенного актива, который торгуется в течение определенного периода времени. Объем – это не количество транзакций, а количество проданных активов. Если пять покупателей приобретают по одному активу каждый, это выглядит точно так же, как если бы один покупатель купил пять активов.

Объем жизненно важен для импульсивных трейдеров, поскольку они должны иметь возможность быстро входить и выходить из своих позиций, что зависит от постоянного потока покупателей и продавцов. Если на рынке большое количество покупателей и продавцов, данный рынок считается ликвидным, поскольку на нем можно в любой момент продать актив по рыночной стоимости. Если на рынке мало покупателей и продавцов, он считается неликвидным.

Волатильность

Волатильность является для импульсных трейдеров как масло на хлебе. Волатильность – это степень изменения цены актива. Если рынок волатильный, это означает, что происходят большие колебания цен, а рынок с низкой волатильностью сравнительно стабилен.

Импульсные трейдеры будут искать волатильные рынки, чтобы воспользоваться краткосрочным ростом и падением цены. Поскольку торговля импульсами пытается извлечь выгоду из волатильности, важно иметь подходящую стратегию управления рисками, чтобы защитить ваши сделки от неблагоприятных движений на рынке. Это должно включать в себя использования стоп-лоссов и ограничений на размер позиций.

Таймфрейм

Импульсный трейдинг обычно ориентирован на краткосрочные движения рынка, но продолжительность сделки может зависеть от того, как долго тренд сохраняет свою силу. Это может подойти для трейдеров, которые используют долгосрочные стили торговли, такие как позиционный трейдинг или свинг трейдинг, а также для тех, кто предпочитает краткосрочные стили, такие как дейтрейдинг или скальпинг.

Популярные индикаторы импульсного трейдинга

Импульсные трейдеры обычно не беспокоятся о долгосрочных перспективах роста торгового инструмента и текущих экономический настроений на рынке. Все, что волнует трейдера – это цена. Вот почему большинство импульсных трейдеров в значительной степени полагаются на технический анализ и индикаторы, чтобы определить, когда входить и выходить из каждой сделки.

Популярные индикаторы импульсной торговли:

Индикатор моментум

Индикатор моментум, как и следовало ожидать, самый популярный индикатор импульсной торговли. Он берет последнюю цену закрытия и сравнивает ее с предыдущей ценой закрытия, которая может использоваться для определения силы тренда.

Индикатор является осциллятором и отображается на графике в виде одной линии, которая перемещается к центральной оси от нуля (или 100 на некоторых графиках). Значение индикаторной линии дает трейдерам представление о том, как быстро движется цена. Например, если индикатор показывает значение 35, это будет более быстрый восходящий тренд, чем значение 30. Если индикатор показал значение -15, это будет более быстрый нисходящий тренд, чем значение -10.

Хотя некоторые трейдеры используют индикатор для входа и выхода, большинство импульсных трейдеров используют его для подтверждения движения цены. Например, если линия индикатора пересекает нулевую линию снизу, это признак того, что цена начинает набирать импульс, а падение ниже нулевой линии показывает, что цена набирает нисходящий импульс.

Индикатор RSI

Индекс относительной силы (RSI) является индикатором на основе импульса, который предоставляет сигналы покупки и продажи. Он также является осциллятором и движется от нуля до 100. RSI выдает сигналы о перекупленности и перепроданности в зависимости от своего значения. Все, что выше 70, считается перекупленным, а все, что ниже 30, считается перепроданным.

Эта импульсивная стратегия основана на идее, что движение цены между этими ценовыми уровнями показывает четкие тенденции.

При использовании RSI важно отметить, что тот факт, что индикатор дает сигналы о перекупленности и перепроданности, не означает, что тренд развернется. Как видно из приведенного графика цен, сигнальная линия оставалась на территории перекупленности в течение длительного периода времени.

Скользящая средняя

Скользящая средня (MA) используются трейдерами для выявления новых тенденций на рынках. Она используют формулу, которая отфильтровывает случайные колебания, чтобы показать преобладающий ценовой тренд. Хотя скользящие средние не являются индикаторами, основанным на импульсе, они могут помочь импульсным трейдерам увидеть общий контекст рыночного движения.

Секреты торговли Золотом XAUUSD

Например, на приведенном выше графике применяются три скользящие средние: 15-дневная, 25-дневная и 35-дневная. Для большей части движения цены скользящие средние располагаются друг над другом, с кратчайшим скользящей средней сверху и самой длинной снизу. Это говорит нам о том, что рынок находится в тренде, и что тенденция ускоряется.

При использовании скользящих средних важно помнить, что они являются рода запаздывающим индикатором – это означает, что сигналы появляются уже после движения цены. Хотя импульсный трейдер импульса не обязательно будет входить в начало тренда в любом случае, это означает, что ему нужно будет использовать другие индикаторы, чтобы найти подходящую точку для входа в рынок.

Индикатор стохастик

Стохастик сравнивает последнюю цену закрытия с предыдущим торговым диапазоном за определенный период времени. Этот индикатор не следует за ценой или объемом, а скорее за скоростью и импульсом рынка.

Стохастик считается опережающим индикатором, поэтому его можно использовать для прогнозирования движения цены. Он формируется из двух линий на ценовом графике:

  • Линия индикатора – это линия диапазона, которая колеблется от нуля до 100. Если значение выше 80, рынок считается перекупленным, а если значение ниже 20, то считается перепроданным.
  • Сигнальная линия нарисовано на том же ценовом графике. Если сигнальная линия и индикаторная линия пересекаются, это показывает, что может произойти изменение направления цены.

Если стохастик не может вернуться к отметке 20 во время отката, это может быть признаком того, что тренд продолжится. Например, глядя на график цены выше, мы видим, что в целом две линии остались выше сигнала перепроданности, и тренд продолжился вверх. Это показатель того, что, несмотря на откаты, общий ценовой импульс остается достаточно сильным.

Импульсный трейдинг на рынке фьючерсов

Изначально импульсная торговля стала популярной именно на фьючерсных рынках. Для успеха в своей торговле вы можете следовать следующим правилам:

  1. Покупайте дорого и продавайте еще дороже.
  2. Используйте трейлинг-стоп и следуйте за трендом.
  3. Не усложняйте свою торговлю, просто следите за ценой.
  4. Убыточная сделка должна вам стоить лишь небольшого процента вашего капитала.
  5. Торгуйте разными торговыми инструментами, чтобы максимально увеличить свои шансы.

Правила для входа в рынок

Открываем длинную позицию, когда цена закрывается выше своего максимума за последние 200 дней.

Открываем короткую позицию, когда цена закрывается выше своего минимума за последние 200 дней.

Используем трейлинг-стоп в размере 6 ATR.

Рискуем 1% капитала на каждой сделке.

Рынки для торговли

Золото, медь, серебро, палладий, платина.

S&P500, EUR/JPY, EUR/USD, мексиканский песо, британский фунт.

Облигации США, BOBL, BUXL, BTP.

Пшеница, кукуруза, сахар.

Результаты бэктестинга

Количество сделок: 937 сделок.

Процент прибыли: 42,8%.

Годовой доход: 9,89%.

Максимальная просадка: 24,12%.

  • Требуется менее часа в день
  • Хорошо использовать во время кризиса.
  • Можно обойтись без индикаторов.
  • Возможен длительный период просадки.
  • Требуется приличный капитал.
  • Большинство сделок могут приносить убыток.

Этот торговый подход подходит, если вы хотите торговать неполный рабочий день. Но если вы не хотите торговать фьючерсами или не имеете большого капитала, тогда следующий торговый подход может оказаться для вас подходящим.

Импульсный трейдинг на фондовом рынке

Когда дело доходит до импульсной торговли на фондовых рынках, вот несколько принципов, которым можно следовать:

  • Следите за своим стоп-лоссом и торгуйте по тренду.
  • Оценивайте сектора рынка, чтобы понять, какие акции имеют преимущество.
  • Торгуйте портфелем акций, чтобы диверсифицировать свои риски.
  • Покупайте, только если индекс всего рынка находится в восходящем тренде.

Фильтр для входа в рынок

Покупаем только в том случае, если индекс Russell 3000 находится выше 100-недельного скользящего среднего.

Правила для открытия сделки

Входим в лонг, когда акция достигает 50-недельного максимума.

Используем 20% трейлинг-стоп.

Торгуем максимум 20 акций с 3% капитала, выделенного на каждую акцию.

Результаты бэктестинга

Количество сделок: 905.

Процент выигрыша: 49,17%.

Годовой доход: 15,70%.

Максимальная просадка: 35,08%.

Плюсы и минусы импульсной торговли на фондовом рынке:

  • Превосходит стратегию «купи и держи» (более высокая доходность и более низкая просадка).
  • Вы «защищены» во время рецессии или финансового кризиса.
  • Требуется минимальное время, если торговать только один раз в неделю.
  • Вы не можете делать это вручную – вам потребуются торговые инструменты для сканирования ваших торговых настроек.
  • Возможен длительный период просадки.

Дискреционный подход к торговле акций

Вот несколько методов, которые вы можете использовать:

  • Пробой уровня.
  • Паттерны продолжения тренда.
  • Отскок от скользящей средней.

Пробой уровня

Когда вы торгуете на пробоях, вам нужно увидеть тесную консолидацию и низкую волатильность до момента пробоя. Это позволит вам использовать меньший стоп-лосс и больший размер позиции.

Вы знаете, что размер вашего стоп-лосса зависит от волатильности рынка. Поэтому, когда волатильность низкая, у вас есть меньший стоп-лосс, который позволяет вам увеличивать размер позиции и при этом сохранять постоянный риск.

Также вы сможете использовать более высокий множитель R для фиксации прибыли.

Рынки всегда двигаются от периода низкой волатильности к высокой волатильности и наоборот. Когда происходит всплеск волатильности, вы можете достичь высокого R-кратного множителя в ваших сделках, получая соотношение риска к прибыли от 1 до 5 или больше.

Паттерны продолжения тренда

Нам нужно на графике паттерны графика продолжения тренда (например, бычий флаг, восходящий треугольник и т. д.), чтобы торговать в направлении тренда.

Отскок от скользящей средней

При здоровой тенденции рынок стремится двигаться выше 50-дневной скользящую среднюю. Это означает, что вы можете искать возможности покупки, когда цена возвращается к 50-дневной скользящей средней.

  • Если цена движется выше 50-дневной скользящую среднюю, дождитесь отката.
  • Если произойдет откат в сторону 50-дневной скользящей средней, дождитесь фигуры свечи бычьего разворота (например, пин бар, модель поглощения и т. д.)
  • Открывайте длинную позицию на следующей свече и размещайте стоп-лосс ниже 1 ATR последнего минимума.

Импульсный трейдинг на рынке форекс

Во-первых, как можно определить импульс на рынке форекс? Один из способов сделать это – определить самые сильные и слабые валюты.

  • Рассчитайте 15-период индикатор скорости изменения цены (ROC) для всех основных валютных пар (на недельном таймфрейме).
  • Ранжируйте валютные пары от самых сильных до самых слабых.

Таким образом вы сможете найти самую слабую валюту.

Как торговать на рынке с сильным медвежьим импульсом? Вы можете:

  • Использовать паттерны продолжения тренда.
  • Торговать на ложных пробоях (на младшем таймфрейме).

Паттерны продолжения тренда

Паттерны продолжения тренда – это графические модели, которые сигнализируют о том, что цена, вероятно, продолжит свое движение в направлении тренда.

Руководство по импульсной торговле

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Market analytic pro — «Импульсная торговля» (Евгений Лоскутов)

Тема в разделе «Форекс, инвестиции, биржевая торговля», создана пользователем alex2506 , 12 июл 2022 .

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса