ИМПУЛЬСНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Импульсная стратегия на основе индикаторов Элдера

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня представлю к Вашему вниманию интересную торговую систему – «Импульсная стратегия», в основе которой лежат индикаторы Александра Элдера, такие как Elder Impulse System, Bulls, Bears power, а также индикатор Momentum.

Условия применения стратегии:

Валютная пара – любая;

Параметры применяемых индикаторов:

Momentum – по умолчанию (период 14, применить к «Close»);

Bulls Power и Bears Power – по умолчанию (период 13, применить к «Close»);

Рейтинг Форекс брокеров:

Elder Impulse System – настройки по умолчанию, хотя там и нет особых настроек для изменения;

Открытие позиций на покупки

– индикатор Momentum пересекает снизу вверх уровень 100;

– индикатор Elder Impulse System должен быть зеленого цвет, если нет, то дожидаемся, когда он окрасится в нужный цвет;

гистограмма индикатора Bulls Power находится выше нулевого уровня и идет в рост.

Стоп-лосс помещаем на ближайший локальный минимум, тейк-профит 1-3 размера стоп-лосса или выходим из позиции при обратном сигнале.

Открытие позиций на продажи

– индикатор Momentum пересекает сверху вниз уровень 100;

Рейтинг Форекс платформ:

– индикатор Elder Impulse System должен быть красного цвет, если нет, то дожидаемся, когда он окрасится в нужный цвет;

– гистограмма индикатора Bears Power находится ниже нулевого уровня и падает.

Стоп-лосс помещаем на ближайший локальный максимум, тейк-профит 1-3 размера стоп-лосса или выходим из позиции при обратном сигнале.

Собственно, вся стратегия. Успешного Вам её применения! До встречи.

Скачать одним архивом шаблон импульсной стратегии и индикатор Elder Impulse System – Momentum + EIS + Bulls + Bears

Значимую роль в результативности стратегии играет выбор брокера, рекомендую – Альпари , RoboForex.

Тотальные импульсные уровни в торговле на Форекс

Снайпер – очень популярная стратегия, сейчас базовую ее версию в сети можно найти бесплатно. В Академии Форекса преподают ее модифицированную версию с индексом Х в конце, но и приемы из обычного Снайпера продолжают работать. Сегодня речь пойдет о тотальном импульсном уровне, разберем правила его построения, а также методы работы с ним.

После модификации стратегии Снайпер основа в виде торговли при реакции графика на горизонтальные уровни поддержки, сопротивления никуда не делась. Так что можно, как и прежде, работать на отбой от ТИУ и других уровней этой ТС.

Что касается модификации, то со стратегией Снайпер Х ознакомиться можно бесплатно. Академия Форекса отдает базовый курс из нескольких видеоуроков бесплатно для того, чтобы новички могли понять общие принципы торговли. Базовый курс – малая часть правил стратегии, так что не рассматривайте его как самостоятельную ТС и лучше изучите спецкурс.

Что такое импульсный уровень

Под ним понимается зона, в которой график сталкивается с сопротивлением и предыдущее движение замедляется. Варианта реакции на ТИУ 2:

  • пробой – в этом случае появляется точка входа ППД – пробитие с продолжением движения;
  • отбой – тут придется дождаться формирования разворотного паттерна и входить в рынок после подтверждения.

Точки входа по Снайперу появляются не при каждом подходе графика к ТИУ. Но если работать с несколькими инструментами сразу, то в день несколько точек входа гарантированы.

Если брать в работу точки входа, условия формирования которых близки к идеальным, то винрейт составляет порядка 80-90%. В Снайпере используется правило Сейфа для выхода в безубыток, при его применении убыток по сделке – редкость.

В стратегии используется 3 типа импульсных уровней:

  • ТИУ;
  • ТИУС – строится на старших таймфреймах, с него график переписывает High, Low движения для восходящего и нисходящего движений соответственно;
  • УРСТ – «новостной» уровень. Отработка у него слабая, при отбое рассчитывайте на 20-40 пунктов.

Что касается ТИУ, то в Снайпере – это основной тип уровней, появляющийся чаще всего. Формируются они по ходу трендового движения.

Правила построения

Если ТИУС строится на Н4-D1 и потом его положение уточняется на часовом графике, то ТИУ выделяется на Н1. Построение выполняется по тени свечи, соответствующей локальному экстремуму.

В зависимости от типа тренда:

  • тотальные импульсные уровни на растущем рынке – набор зон сопротивления, построенных по локальным максимумам;
  • если тренд нисходящий, то ТИУ – набор зон поддержки.

Реакция графика на тотальный импульсный уровень – полноценная торговая стратегия. Ниже разберем 2 стиля торговли, на отбой и пробой ТИУ, этого достаточно для прибыльной работы.

Работа с ТИУ

Выше мы уже отмечали, что есть только 2 типа реакции на ТИУ – пробой и отбой от него. Ситуации, когда график «зависает» у ТИУ в итоге также заканчиваются отбоем либо пробоем. В Снайпере точки входа БТВ и ППД соответствуют отбою и пробою уровня соответственно.

Как торговать при отбое графика от поддержки, сопротивления

Когда происходит касание графиком ТИУ, невозможно предсказать развитие событий. Может начаться флет, график следующей свечой может пробить ТИУ и двинуться дальше, есть вероятность разворота. Тотальный импульсный уровень дает положение зоны, где возможна остановка графика, 100%-ной гарантии этого нет.

Для получения точки входа необходимо выполнение следующих условий:

  • формирование М- и W-образных моделей на пике растущего и минимуме падающего рынков соответственно. В работу берутся ситуации с ложным пробоем тотального импульсного уровня;
  • в разворотном паттерне появляется локальный уровень поддержки, сопротивления;
  • при пробое и закреплении графика под этим уровнем открывается сделка. Stop Loss выносится за High или Low графической конструкции, а ТР выставляется на следующем тотальном импульсном уровне. Допускается использование трейлинг-стопа, частичного выхода из рынка.

Тотальный импульсный уровень график редко игнорирует. Если после формирования разворотного паттерна нет движения в сторону тейк-профита, то как минимум возможность выйти в безубыток чаще всего появляется. Применение правила Сейфа снижает профит, но повышает надежность трейдинга – после фиксации части профита стоп переносится в безубыток, и с этого момента трейдер не рискует ничем.

Как торговать при пробое тотального импульсного уровня

Истинный пробой происходит по следующей схеме:

  • сопротивление в виде ТИУ график преодолевает быстро, 1-2 свечами;
  • после этого движение замедляется;
  • график возвращается к ТИУ и тестирует его, но за него не возвращается;
  • вход по Снайперу выполняется в момент тестирования пробитой зоны. Stop Loss выносится за противоположную границу ТИУ либо за локальный экстремум. С тейк-профитом ориентируйтесь по следующим уровням.

Пробой ТИУ не гарантирует формирование точки входа. Если после пробоя в рамках небольшой коррекции не происходит тестирования пробитого тотального импульсного уровня, то и сигнал на вход в рынок не формируется.

Снайпер не дает 100% прибыльных сигналов, это не под силу ни одной торговой стратегии. Но если брать в работу сигналы, соответствующие правилам, то убытки по сделкам – редкость. Торговли по пробойным и отбойным сигналам достаточно для профитной работы.

Тестирование тотальных импульсных уровней

Тест выполнялся на валютной паре GBPUSD с начала октября 2022 г. по середину ноября. Капитал на момент начала тестирования – $10000, объем сделки – 1,0 лот. Торговля велась только на отбой и пробой тотального импульсного уровня, иные точки входа не использовались.

За период испытаний:

  • заключено 14 сделок;
  • из них с профитом закрыто 11 или 78,57%;
  • по убыточным входам стоп невелик, поэтому просадка составила 5,51%;
  • всего за 1,5 месяца заработок составил 37,63%.

В тесте брались все точки входа по Снайперу, в реальности часть сигналов была бы упущена. Но даже если в работу взяли бы половину из них, профит превысил бы $1000 за полтора месяца – отличный результат.

Заключение

Освоить перечисленные выше точки входа сможет каждый, об эффективности Снайпера судить можете по результатам теста. Рекомендуем самостоятельно поработать на истории, стройте ТИУ, изучайте, как график реагирует при подходе к ним. Исследуйте принцип формирования точек входа – убедитесь, что импульсный уровень отрабатывает в большинстве случаев.

Часть движений брать в работу не удается из-за того, что либо паттерн на вход не формируется, либо после пробоя не происходит повторное тестирование ТИУ. Катастрофы в этом нет, но у вас есть возможность повысить количество сигналов с сохранением винрейта.

Ключ к этому заключается в изучении стратегии Снайпер Х. В ней изменен подход, вместо тотальных импульсных уровней используются уровни дисбаланса, переработана логика входов в рынок. Чтобы получить представление об этой ТС, скачивайте по ссылке ниже бесплатный курс, изучайте его.

Работа по уровням – «вечная» стратегия, не беспокойтесь, что у нее истечет срок годности.

Стратегия Снайпер на Форекс

Торговая стратегия Снайпер (SNIPER) от Павла Дмитриева работает только на сильных ценовых уровнях, не использует технических индикаторов или фундаментальный анализ. Автор утверждает, что методика позволяет строить прогноз на реальном поведении цены актива и обеспечивает каждой сделке почти 100%-ное попадание в прибыль.

Нарушим традицию и начнем с правил управления капиталом. Считается, что за счет точного входа 80-85% сделок по стратегии Снайпер Форекс дают прибыльное движение в 15-20 пунктов. Авторская методика «СЕЙФ» предлагает частично закрывать профит с таким расчетом, чтобы он был равен размеру убытка по стоп-лоссу, если движение цены пойдет не в нашу сторону. Это обеспечивает компенсацию возможных рисков и свободную торговлю оставшейся частью открытой позиции — без фактического убытка даже в случае разворота цены.

Уровень стоп-лосса для оставшейся открытой позиции выставляется по уровню частично зафиксированной прибыли. Но если вход изначально был рассчитан правильно, то и вторая часть открытого объема достигает уровня тейк-профита. Правильное применение методики «СЕЙФ» позволяет значительно уменьшить вероятность слива депозита.

Основные принципы торговой системы Снайпер

Форекс стратегия Снайпер внутридневная, но не подразумевает частых входов — нужно дождаться сигнала с максимальной вероятностью успеха. Торговля ведется только по тренду до смены направления на глобальном тренде. Будем рассматривать открытие сделок на периоде не ниже М5, хотя автор допускает вход даже на М1.

Стратегия снайпера в Форекс стабильно работает на средневолатильных активах. Таймфрейм: для входа М5-М15, для контроля открытой позиции – М30-Н1, для анализа глобального тренда H4-D1. Рекомендуется одновременная торговля не более чем двумя разными активами. Объем открытой позиции не должен быть минимальным и допускать «деление» позиции для использования СЕЙФа.

  • на середине активного тренда не входим;
  • торговля без стоп-лоссов не допускается;
  • используется только фиксированный лот;
  • открываем не более 5 сделок в день.

На новостях — не торгуем. За 15-30 минут до новости рекомендуется зафиксировать открытые позиции или перевести их в безубыток. Новые сделки не открываются, если зафиксирован дневной профит более 40 пунктов.

  • пробоя, отката и закрепления цены на первом импульсном уровне;
  • ложного пробоя и отката к первому импульсному уровню;
  • пробоя зоны консолидации и выхода цены из торгового канала.

Если вход выполняется на таймфреймах от М15 и выше, то рекомендуется использование отложенных ордеров на несколько пунктов ниже/выше контрольного уровня.

В авторской версии Форекс стратегии Снайпер стратегии нет четких рекомендаций для закрытия позиции. Обычно сделки фиксируются по стоп-лоссу или при достижении сильного (банковского) уровня, там же обычно ставятся тейк-профиты. Правило СЕЙФа применяется на любых позициях. Стоп-лосс переводится в безубыток, если имеется необходимое количество пунктов профита по методике «СЕЙФ», а в дальнейшем движении по выбранному направлению нет уверенности. При благоприятном развитии ситуации прибыль фиксируется трейлингом с шагом 15-20 пунктов.

Автор рассматривает несколько типичных ситуаций для входа с применением некоторых особых понятий.

Максимум/Минимум предыдущего дня

Именно от этих уровней в большинстве случаев начинается трендовый разворот или сильная коррекция.

Открытие сделок предполагается на max/min цены закрытия предшествующего торгового дня в расчете на пробой или откат от этих ценовых уровней. Более точно точка входа определяется на малых периодах с применением дополнительных инструментов. Стоп-лосс устанавливается примерно 15-25 пунктов.

Вход строго по дневным уровням, как правило, не гарантирует большого профита, но может использоваться в комплекте с другими методами стратегии.

Импульсные уровни

Общая схема таких уровней подразумевает отбой/пробой импульсом, после чего закрепление на первом импульсном уровне и дает точку входа.

Используется на таймфреймах от Ml до Н4, но на высоких периодах возможны сильные погрешности (на хвостах свечей), что делает работу с принятыми в стратегии короткими стопами нерентабельной. Наиболее успешная торговля возможна на М5 и М15.

Тотальные импульсные уровни

Торговая стратегия Форекс Снайпер тотальными считаются импульсные уровни на таймфреймах выше рабочего, например, для М5 таким будет считаться импульсный уровень на М15. Именно они считаются подтверждением направления входа и позволяют выявить более крупные ценовые движения.

На практике это выглядит примерно так:

Развороты рынка

Согласно классическому теханализу, 95% разворотов рынка происходят на ложном резком пробое сильных уровней, в понятиях данной стратегии — тотальных ИУ. Развороты и тотальные импульсные уровни лучше всего видны на М30-Н1.

На реальном графике — примерно так:

Банковские уровни закрытия дневных сессий

На Форекс торговая стратегия Снайпер строит такие уровни в 00:00 часов по Лондону и применяет их в качестве точек входа или точек фиксации прибыли именно на следующий день после их образования.

Подразумевается, что на таких уровнях традиционно размещены крупные опционы и входят объемы крупных биржевых игроков, например, крупные банки, которые на бирже покупают/продают валюту не для спекуляции, а для компенсации собственного баланса валютных средств. Таким участникам необходимо оперировать большими объемами именно по цене закрытия вчерашней сессии, что вызывает сильное движение от таких уровней.

Банковские уровни выполняют свою функцию только на следующий день, после отработки они из анализа удаляются. Более одного входа на таких уровнях не рекомендуется.

Уровни резкой смены тенденции

Так в данной торговой системе автор называет области резкой смены направления, при котором образуется графическая модель «Шип», стандартная разворотная комбинация свечей или просто свеча с очень длинной тенью. Такие уровни разворота принято искать на М5-М15, стоп-лосс не менее 20-25 пунктов.

Практически действуем так:

3она консолидации

Считаем зону консолидации сильным ценовым уровнем и ждем точку входа после пробоя и закрепления цены за границей канала. Стоп-лосс ставим за противоположной границей, но не более 25 пунктов.

Торговые ситуации пробоя ценового канала наиболее выгодны для торговли по данной методике. Удачный вход после пробоя зоны консолидации позволяет взять профит 70-80% от всего движения трендового дня.

Вместо заключения

Правила входа по стратегии Форекс Снайпер четко не формализованы и основаны на интуитивном понимании рынка. Недостатком можно считать необходимость постоянного мониторинга графика актива и открытие сделок вручную (отложенники используются крайне редко). Фактически в торговой системе используются обычные элементы теханализа (зоны консолидации, экстремумы дня, оценка поведения цены вблизи ключевых ценовых уровней, уровни крупного интереса, резкой смены тенденции) и в целом предлагаются стандартные торговые рекомендации. Единственным оригинальным решением можно считать метод манименеджмента «СЕЙФ». Тем не менее, при четком выполнении правил, данная торговая стратегия может быть очень прибыльной.

Индикатор моментум: рабочие импульсные стратегии

Импульс является одним из наиболее важных понятий в техническом анализе. Импульс может быть измерен различными торговыми индикаторами, включая RSI, стохастик, а также индикатор моментум.

В сегодняшней статье мы обсудим индикатор моментум. Мы узнаем, что это за индикатор, как он рассчитывается и какие сигналы он дает. Далее мы обсудим торговые стратегии по индикатору моментум, а также посмотрим, как его можно сочетать с другими методами технического анализа.

Что из себя представляет индикатор моментум?

Индикатор моментум относится к классу осцилляторов. Показания индикатора колеблются от центральной оси 100, которая может отображаться или не отображаться в зависимости от текущих настроек индикатора. Кроме того, индикатор моментум является ведущим индикатором. Это означает, что он может предсказать потенциальное изменения тренда.

Данный индикатор измеряет скорость изменения или скорость движения цены финансового инструмента, сравнивая последнюю свечу до предыдущей за определенное количество периодов. Анализируя скорость изменения, мы можем измерить силу или импульс финансового инструмента.

Убывающая динамика говорит о том, что рынок истощается и вскоре может произойти откат или разворот. Состояние ускорения импульса предполагает, что тренд сильный и, скорее всего, он продолжится. Многие методы импульсной торговли, такие как пробой диапазона, опираются на идею ускорения импульса.

Индикатор моментум является универсальным индикатором и может использоваться несколькими различными способами. Его можно использовать как сигнал подтверждения тренда, а также как сигнал для торговли на разворот. Работа трейдера состоит в том, чтобы понять текущую рыночную среду и использовать наиболее подходящий сигнал индикатора с учетом общего контекста.

Например, в трендовой фазе мы можем рассмотрвать сигналы на продолжение тенденции, в то время как на рынке, который находится в консолидации, мы можем ограничиться сигналам на разворот. Важно помнить, что индикатор моментум предоставляет полезную информацию как на рынках, которые находятся в диапазоне, так и в трендовой фазе.

Индикатор состоит из одной линии, однако многие трейдеры также предпочитают добавлять в индикатор дополнительную линию, которая действует для сглаживания сигналов. Вторая линия обычно является скользящей средней определенного периода. Популярная настройка 9, 14 или 21.

Имейте в виду, что чем короче настройка периода X, тем более шумным могут быть показания второй линии, что может привести к ложным сигналам. Входы с более длительным периодом для настройки X приведут к получению сигналов более высокого качества, однако сигналы будут появляться намного позже.

Как правило, индикатор моментум будет отображаться в отдельном окне в нижней части панели графика. Давайте посмотрим на график ниже, который отображает 10-периодный индикатор Momentum вместе с 21-периодной простой скользящей средней.

Как рассчитывается индикатор моментум?

Индикатор моментум сравнивает текущую цену закрытия с «n» периодами цены закрытия в прошлом. Период «n» является входным значением, которое определяется трейдером. Большинство программ для построения графиков используют значения индикатора импульса 10 или 14. Итак, если вы установите «n» равным 10, это будет сравнивать текущую цену закрытия с ценой закрытия 10 периодов назад.

M = (CP / CPn) * 100

Где M = импульс, CP = цена закрытия, n = цена закрытия n баров назад.

Давайте рассмотрим пример, используя следующие входные данные:

М = (109,10 / 102,50) * 100

Сигналы индикатора моментум

Осциллятор импульса помогает определить силу, стоящую за движением цены. Мы можем использовать импульс, чтобы точно определить, когда рынок, скорее всего, продолжит движение в направлении основного тренда. Кроме того, анализ импульса может помочь нам определить ситуации, когда ценовое движение теряет силу, чтобы мы могли подготовиться к потенциальному изменению тренда.

Три основных сигнала, которые предоставляет индикатор моментум:

  • Пересечение 100 линии.
  • Пересечение скользящей средней.
  • Сигнал дивергенции.

Рассмотрим каждый из этих типов сигналов.

Пересечение 100 линии

Одним из типов сигналов, предоставляемых индикатором, является пересечение 100 линии. Когда цена движется ниже линии 100 и пересекает ее вверх, это указывает на то, что цены движутся вверх, и вы можете открывать бычьи позиции. И точно так же, когда цена движется выше линии 100 и пересекает ее вниз, это указывает на то, что цены снижаются и что вы можете открывать медвежьи позиции.

Имейте в виду, что вы не должны использовать пересечение 100 линии изолированно. Суть в том, чтобы следить за ценой по отношению к линии 100 и использовать другие фильтры, чтобы найти наилучшие возможности для входа. Например, в восходящем тренде вы можете дождаться отката цены к линии 100 и войти в рынок после пересечения цены данной линии. Также вы можете отфильтровать это условие с помощью пробоя 3 свечей.

Пересечение скользящей средней

Для использования сигнала пересечения необходимо построить как линию импульса, так и линию МА.

Основная идея заключается в том, чтобы покупать, когда линия импульса пересекает скользящую среднюю снизу, и продавать, когда линия импульса пересекает скользящую среднюю сверху. Мы можем усилить эти типы сигналов, совершая сделки только в направлении текущего тренда или принимая сигналы только после того, как будут выполнены условия перекупленности или перепроданности.

Посмотрите на график ниже, который показывает сигнал на покупку пересечения Momentum в сочетании со значением перепроданности индикатора RSI.

Сигнал дивергенции

Дивергенция – это очень простая, но мощная концепция технического анализа. Бычья дивергенция возникает, когда цены достигают более низких минимумов, но индикатор моментум (или другой осциллятор) делает более высокие минимумы. Соответственно медвежья дивергенция возникает, когда цены достигают более высокого максимума, но индикатор моментум (или другой осциллятор) делает более низкий максимум.

Дивергенция дает трейдеру намек на ослабление импульса, что может привести к полному изменению тренда. Расхождения импульса, как правило, происходят в крайних рыночных условиях, когда цены зашли слишком далеко, и, подобно эффекту резиновой ленты, они должны вернуться в значимую область.

Стоит учитывать, что во время сильных трендов дивергенции будут давать много ложных сигналов. Поэтому важно не использовать дивергенцию в изоляции. Понимание того, что происходит на старшем таймфрейме, часто очень полезно при фильтрации сделок. Поиск ключевых областей уровней поддержки и сопротивления и использование этого в качестве фона для установки дивергенции может значительно увеличить ваши шансы на прибыльную сделку.

Во время трендового рынка вы также можете искать откат, когда цена отклоняется от индикатора моментум. Торговля по дивергенции, которая происходит по тренду, обеспечит более высокий уровень успеха, чем торговля против тренда и попытка войти на вершине или основании рынка.

При попытке торговли против тренда по дивергенции важно, чтобы у вас были дополнительные доказательства вероятности разворота. Неважно, насколько расширился рынок или насколько хорошо выглядит сигнал дивергенции встречного тренда, это вполне может быть ложным сигналом, и трендовое движение может продолжиться. Вспомните старую поговорку: «Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы можете оставаться платежеспособными».

Обратите внимание на крайний правый угол графика, где цена показывает более высокий максимум, а импульсный осциллятор делает более низкий максимум. Это качественная установка дивергенции. Теперь давайте взглянем на дивергенции, которые произошли во время сильного снижения рынка.

На графике выше видно, что цена находится в сильном нисходящем тренде. Далее отмечены три сигнала дивергенции импульса. Все они оказались ложными, поскольку ценовое движение продолжило тенденцию к снижению. Это должно заставить вас дважды подумать о торговле дивергенциями во время сильных трендов.

Дивергенция и индикатор Zig Zag

Паттерн Zig Zag – это довольно простой паттерн, основанный на теории волн Эллиотта. Он состоит из трех волн – A, B и C. Волна A – это начальная волна паттерна, которая продолжается волной B. Волна B должна откатиться менее чем на 100% от волны А. Волна С движется в том же направлении, что и волна А, и должна выходить за ее пределы.

Давайте объединим все элементы для создания торговой стратегии. Во-первых, мы ищем трендовый рынок. Во-вторых, мы хотим увидеть коррекцию зигзага на этом трендовом рынке. И затем, наконец, мы дожидаемся образования дивергенции в рамках модели зигзага.

Если мы сможем подтвердить дивергенцию индикатора Momentum и ценой, то это будет нашей торговой настройкой. Наш сигнал на вход будет происходить на пробое линии тренда, которая начинается от начала волны A и соединяется с началом волны C. Мы будем называть это линией тренда A-C.

Мы постараемся разместить наш стоп-лосс за пределами самого последнего колебания, созданного до пробоя линии тренда A-C. А для тейк-профита мы нацелимся на область как раз в начале волны А.

В дальнем левом углу графика видно, что цена находится в устойчивом нисходящем тренде. В какой-то момент ценовое движение начинает ускоряться, и вскоре на графике формируется модель зигзаг. Также мы видим, что формируется паттерн медвежьей дивергенции. Все это свидетельствует о возможном развороте, поэтому мы рассматриваем короткие позиции.

Через некоторое время после того, как сформировалась модель дивергенции, у нас происходит сильный пробой, и цена закрепляется за пределами линии тренда A-C. Это сигнал входа, которого мы ждем для входа в шорт.

Стоп-лосс будет размещен чуть выше пин бара, который появился несколько свечей назад. Сразу после нашего входа цена протестировала пробитую линию тренда A-C и затем резко сместилось в сторону снижения.

Моментум, дивергенция и горизонтальные уровни

Уровни поддержки – это области, где цена может изменить свое направление или найти спрос (давление покупателей). Уровни сопротивления – это области, где цена может найти предложение (давление продавцов). Когда уровень поддержки пробивается, он превращается в новое сопротивление. Когда уровень сопротивления пробивается, он превращается в новую поддержку. Важно отметить, что поддержка и сопротивление должны рассматриваться как зоны или области, а не как фиксированная линия.

Одна из главных ошибок, которую совершают трейдеры, заключается в том, что они обычно смотрят только на один таймфрейм – свой торговый период. Делая это, они упускают из виду то, что происходит на более широкой картине, часто открывая позиции прямо на ключевом уровене поддержки и сопротивления, даже не подозревая об этом. Поэтому всегда важно знать, где находятся основные области поддержки и сопротивления, чтобы вы могли ориентироваться на них в своей торговле.

На этот раз мы будем торговать дивергенцией от ключевых уровней более высокого уровня таймфрейма. Таким образом, если вы торгуете на 60-минутном графике, ваши ключевые уровни будут отображаться на 240-минутном графике, который является следующим более высоким таймфреймом. Или, если вы торгуете на 240-минутном графике, ваши ключевые уровни будут отображаться на дневном графике. Как правило, старший таймфрейм будет в 4-6 раз больше вашего торгового периода.

В этой стратегии мы сначала будем ждать, пока цена приблизится к ключевому уровню, основываясь на более высоком таймфрейме. Затем мы внимательно следим за движением цены и дожидаемся появления дивергенции вблизи уровня. Наш сигнал на вход будет происходить при пересечении индикатора моментум.

Для стоп-лосса мы будем использовать самые последние колебания до сигнала пересечения моментум. Для выхода будем ждать пересечения индикатора моментум в обратном направлении.

Цена находится в нисходящем тренде. Когда движение вниз стало замедляться, цена начала разворачиваться. Когда цена достигла уровня сопротивления, сформировалась хорошая модель дивергенции. Это подтолкнуло нас к потенциальной сделки на шорт.

Далее нам нужно будет дождаться сигнала пересечения индикатора моментум, прежде чем мы сможем совершить сделку. И действительно, этот сигнал вскоре появился. В результате мы бы открыли короткую позицию и разместили наш стоп-лосс выше недавнего максимума колебания, как отмечено на графике. Цены быстро упали, и спустя несколько дней на индикаторе моментум произошел перекрестный сигнал, на котором мы могли закрыть сделку с хорошей прибылью.

Подведем итоги

Есть три основных торговых сигнала, которые могут использоваться с индикатором моментум. Эти сигналы включают пересечение 100 линий, пересечение импульса и сигнал дивергенции. Лучшим сигналом индикатора моментум является сигнал дивергенции. Но независимо от того, какой тип сигнала вы используете, настоятельно рекомендуется использовать другие структурные факторы технического анализа.

Вы не должны торговать индикатором моментум без предварительного анализа основного общей картины на рынке. Если вы будете придерживаться этого принципа, то вы будете менее подвержены ошибкам и ложным точкам входа.

Скальпирующие стратегии Форекс

Одними из наиболее востребованных на сегодняшний день среди начинающих трейдеров являются стратегии скальпинга на валютном рынке форекс.

Скальпингом называется способ краткосрочной торговли, когда трейдер имеет возможность зарабатывать на минимальных колебаниях стоимости валютной пары внутри дня. Основная особенность подобных торговых систем заключается в том, что после достижения прибыли в несколько пунктов/пипсов позиция закрывается.

Основные условия, которых требуют скальпируюшие стратегии Форекс – это высокий уровень ликвидности валютной пары, небольшой комиссионный сбор, маленький спрэд, умеренный уровень волатильности. Scalping нашел широкое применение в автоматических торговых системах в связи с необходимостью заключать большое количество сделок.

Трейдер должен использовать правила маржинальной торговли: маленькая разница в стоимости не позволит получить большой доход, в то время, как кредитное плечо позволяет существенно повысить скорость получения дохода и его сумму.

Условно все скальпирующие системы делят на несколько основных видов:

1) Это может быть классический скальпинг, который требует своевременного и точного определения дисбаланса между спросом и предложением, что дает возможность правильно прогнозировать направление изменения стоимости валюты в одну или другую сторону. Довольно интересный пример скальпинговой стратегии по Бамбони, который показывает, что зарабатывать по этому методу можно, и довольно неплохие суммы.

2) Импульсные стратегии предполагают осуществление постоянной оценки внешних факторов, рынков, вызывающих импульсные (краткосрочные) движения валюты. Такие системы больше всего распространены среди трейдеров, которые используют автоматизированные системы. Гибридные скальпирующие системы сочетают черты обоих предыдущих методов.

4 лучшие инвестиционные стратегии для этого года!

В этой статье мы рассмотрим различные виды инвестиционных стратегий, которые определенно стоит использовать в этом году. В связи с пандемией коронавируса 2022 года сформировались новые экономические и глобальные тренды, в результате которых появились новые интересные стратегии долгосрочного инвестирования.

Узнайте все об этих стратегиях, применимых ко всем основным классам активов, и о лучшем инвестиционном счете для начала инвестирования, предлагающем одни из самых низких комиссий в отрасли и премиальные услуги. Давайте начинать!

Что такое инвестиционная стратегия?

Стратегия инвестирования – это метод инвестирования в различные классы активов на определенное время с целью получения прибыли от ваших инвестиций. Некоторые инвесторы фокусируются на стратегиях инвестирования наличных средств, например, в облигации с фиксированной процентной ставкой, а некоторые – на стратегиях инвестирования в недвижимость.

Однако гораздо больше людей выбирают финансовые рынки для стоимостного инвестирования и применения фундаментального анализа к происходящим в мире событиям. Эти виды стратегий включают стратегии инвестирования в акции, а также валютные и товарные стратегии.

Выбор правильной инвестиционной стратегии зависит от индивидуальных особенностей человека. Стратегии инвестирования для пенсионеров и стратегии для молодого поколения будут совершенно разными. Довольно сложно ответить, какие инвестиционные стратегии лучше всего применять, так как они будут разными для каждого человека. В конце концов, каждый обладает разной толерантностью к риску и находится в разных жизненных обстоятельствах и финансовом положении.

Однако первый шаг – это узнать о различных видах инвестиционных стратегий и понять их, чем мы с вами и займемся! Знаете ли вы, что со счетом Invest.MT5 от Admirals (ранее Admiral Markets) вы можете инвестировать в акции и биржевые фонды (ETF), торгуемые на 15 крупнейших фондовых биржах мира?

Вы можете открыть счет Invest.MT5 с минимальным депозитом всего в €1, наслаждаться бесплатным доступом к ценам в режиме реального времени и инвестировать в акции, торговые комиссии для которых начинаются с $0,01 за акцию?

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать: ▼▼▼

Стратегии инвестирования: виды

В целом, инвесторы могут применять пять различных инвестиционных стратегий. Однако мы сосредоточимся 4 инвестиционных стратегиях, которые лучше всего подходят для применения на финансовых рынках.

Для того, что понять, какая стратегия является самой подходящей для начинающего инвестора, стоит сначала узнать плюсы и минусы каждого вида стратегии, определив таким образом ее преимущества и риски. Давайте разберем следующие виды стратегий:

1. Стратегии роста

Инвесторы, придерживающиеся стратегии роста, обычно фокусируются на компаниях, которые растут или расширяются быстрыми темпами. Обычно это определяется путем анализа целей компании относительно роста ее прибыли, данных о прибыли за предыдущие периоды и других фундаментальных данных.

Один из секторов фондового рынка, который знаменит тем, что привлекает множество инвесторов в акции роста, – это технологический сектор. Это связано с тем, что большинство технологических компаний постоянно реинвестируют прибыль в развитие бизнеса. По этой же причине они, как правило, выплачивают меньшие дивиденды акционерам, поскольку предпочитают реинвестировать в целях поддержания роста бизнеса и повышения стоимости компании.

Источник: Admirals MetaTrader 5, #VUG, Monthly – Диапазон данных: c 1 ноября 2006 г. по 25 марта 2022 г. по состоянию на 25 марта 2022 г. в 13:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении ниже представлен график ETF Vanguard Growth (биржевой фонд). Этот фонд инвестирует в корзину, состоящую из различных акций роста. Это позволяет инвесторам, придерживающихся стратегии роста, инвестировать в фонд, не занимаясь долгими поисками акций роста по отдельности – огромная экономия времени!

После финансового кризиса 2008 года правительства различных стран удерживали процентные ставки на очень низком уровне, что позволяло компаниям брать деньги в долг на очень выгодных условиях и инвестировать в расчете на долгосрочную перспективу. Этот период помог многим компаниям расти в геометрической прогрессии.

Знаете ли вы, что с торговой платформой MetaTrader 5, предоставляемой Admirals, вы получите доступ к котировкам в режиме реального времени по более чем 3000 инструментов, включающих широкий спектр различных классов активов? Кроме того, Вы можете торговать прямо в платформе!

Загрузите платформу бесплатно уже сегодня, нажав на баннер ниже! ▼▼▼

2. Стоимостное инвестирование

Инвесторы, применяющие стратегии стоимостного инвестирования, по сути, действуют противоположно инвесторам роста, пытаясь найти компании, на которые никто не обращает внимания, акции которых падают. Однако они ищут не просто дешевые акции компании, а акции первоклассных компаний по выгодным ценам.

Цена акций такой компании может быть низкой из-за чрезмерной реакции рынка на плохие результаты ее деятельности за квартал или определенных проблем с поставками их продукции. Если инвесторы считают, что это временное явление, это может стать отличной возможностью для покупки недооцененных акций.

Например, во время пандемии коронавируса 2022 года произошел обвал акций авиакомпаний. Многие инвесторы сосредоточились на стратегиях стоимостного инвестирования в акции авиакомпании, сильно пострадавших от пандемии.

Источник: Admirals MetaTrader 5, #AIR, Monthly – Диапазон данных: c 1 декабря 2005 г. по 25 марта 2022 г. по состоянию на 25 марта 2022 г. в 13:30 по GMT. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

На изображении выше мы можем видеть график акций Airbus Group. Очевидно, что во время пандемии 2022 года стоимость акций производителя самолетов резко упала. Однако после падения более чем на 60%, цена акций восстановилась и выросла более чем на 115% в период с марта 2022 года по начало 2022 года.

Это был пример первоклассной компании, о чем свидетельствует рост цен перед пандемией, акции которой торговались с огромной скидкой по сравнению с их реальной стоимостью. Это одна из причин, по которой инвесторы после пандемии сосредоточили внимание на подобных компаниях.

3. Стратегия игры против толпы или противоположного инвестирования

Инвестор, использующий стратегию противоположного инвестирования, – это инвестор, который идет вопреки рыночным трендам. Это вид инвестирования, требующий высокой квалифицированности и специализации. В конце концов, когда рынок идет вверх, требуется много терпения и смелости, чтобы думать в противоположном направлении и применять стратегии инвестирования на медвежьем рынке.

Данная ситуация происходила с акциями Tesla в течение многих лет. Цена акций продолжала расти, в то время как многие менеджеры хедж-фондов продолжали продавать (шортить) акции. Даже крупные игроки с многолетним опытом могут ошибаться.

Это также подчеркивает важность игнорирования шумихи на рынке в наши дни. Особенно это касается приложений с инвестиционными стратегиями, которые обещают сделать всю работу за вас, стратегий инвестирования в ETF, которые трейдеры с Reddit использовали для того, чтобы вынудить акции двигаться в определенном направлении (например, в начале 2022 года группа онлайн трейдеров объединилась и организовала шорт-сквиз на нескольких рынках). Возможно, будет разумнее сосредоточиться на надежных долгосрочных инвестиционных стратегиях.

К счастью, независимо от того, являетесь ли вы новичком в инвестировании, или сосредоточены на инвестиционных стратегиях, подходящих пожилым людям, или хотите расширить свои возможности, мы можем помочь вам с этим.

Благодаря Premium Analytics от Admirals, вы можете получить доступ к индикатору Technical Insight Lookup. Индикатор предоставляет доступ к полезным данным и идеям по торговле инструментами на тысячах различных рынков!

Источник: Admirals Premium Analytics, 25 March 2022

Например, на изображении выше при поиске акций Apple (#AAPL) индикатор определил 14 идей, основанных на техническом анализе, которые можно применять для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Здесь также есть графики и описание происходящего.

Индикатор может стать отличным дополнением к вашему набору инструментов, а также отличным образовательным инструментом, если вы хотите узнать больше о различных технических торговых индикаторах и о том, как трейдеры используют их для принятия решений.

4. Импульсные стратегии

Инвесторы, применяющие импульсные стратегии, фокусируются на акциях, которые уже некоторое время растут, и инвестируют в них, полагая, что они продолжат расти. Они ищут импульс, который поможет акции продолжить движение вверх, и их зачастую называют инвесторами, следующими за трендом.

Валютный рынок известен торговлей, основанной на импульсах. Это связано с большой ликвидностью на валютном рынке и возможностью получения прибыли как от роста, так и от падения рынков при торговле контрактами на разницу (CFD).

На самом деле, вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями по CFD на широкий спектр различных классов активов, таких как акции, индексы, валюты и товары. С Admirals вы можете открыть счет Trade.MT5 для торговли CFD и счет Invest.MT5 для инвестирования, а затем управлять обоими из одного места – Кабинета трейдера!

Инвестиционные стратегии на финансовом рынке: почему стоит инвестировать с Admirals?

✔️ Инвестируйте с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, которая имеет лицензию и регулируется Управлением финансового надзора (FCA), Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC), а также другими известными финансовыми регуляторами.
✔️ Откройте инвестиционный счет Invest.MT5 для покупки акций и ETF на 15 крупнейших биржах мира и получайте дивиденды!
✔️ Откройте торговый счет Trade.MT5, чтобы торговать контрактами на разницу цен (CFD) на 3000+ акций, индексы, товары, валютные пары, ETF и многое другое! Контракты на разницу цен позволяют трейдерам пытаться получить прибыль как от роста, так и от падения цен.
✔️ Возьмите максимум от инвестиционной платформы MetaTrader 5, обновив ее до версии Supreme Edition совершенно БЕСПЛАТНО, и получите доступ к индикатору Technical Insight Lookup!

Подробнее о Supreme Edition вы можете узнать из нашего небольшого информативного видео ниже:

Один из лучших способов начать торговлю – это открыть БЕСПЛАТНЫЙ торговый демо-счет.

Вы можете протестировать все услуги и функции, предоставляемые Admirals, совершенно бесплатно!

Это означает, что вы можете покупать и продавать в виртуальной среде, прежде чем решите начать реальную торговлю.

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть свой торговый демо-счет сегодня! ▼ ▼ ▼

Продолжайте свое обучение на Форекс

Ссылки

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Jitanchandra Solanki

Джитанчандра является автором текстов о финансовых рынках с более чем 15-летним опытом торговли валютами, индексами и акциями США. Он является сертифицированным специалистом по маркетингу, а также обладает степенью бакалавра с отличием.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса