ИНДИКАТОР МАНИ МЕНЕДЖМЕНТ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Инструменты для Мани менеджмента на Forex – Мега подборка

Excel таблицы

LotSize (ENG)

Magic-of-Money-Management (ENG)

Money Management Calculator (ENG)

  • Account Type – тип счета – центовый (мини) или классический (стандарт) – вводим;
  • Lot Value – тут автоматом выдается стоимость контракта (для стандартного счета лот 100000 стоит);
  • Currency Pair – в этом окне выбираем нужную нам валютную пару (список немаленький);
  • Pip Value – цена пункта;
  • Stop Loss (Pip/Value) – сто приказ в пунктах (вводим) и валюте;
  • Account Balance – размер депозита вводим;
  • Risk (%/Capital) – вводится риск в процентах от депо, чуть ниже автоматом считается эта же сумма в деньгах;
  • Position Size (lots) – расчетный размер лота для торговли с выбранным риском;
  • Position Value – общая стоимость позиции (например, при лоте 0.5 это 50К $);
  • Tru Leverage – кредитное плечо.

Position sizing with dynamic PipValues and MT4 DDE (ENG)

Мани менеджмент – краеугольный камень успеха на Forex

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Мани менеджмент (money management) или управление капиталом, управление рисками – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ в торговле на валютном рынке Forex. Без грамотного подхода к расчету торгового лота ваш счет будет обречен. Независимо от торговой стратегии. Я искренне надеюсь, что эта статья и обучающее видео помогут вам понять, почему мани менеджмент так важен и как следует рассчитывать риски при открытии позиций на форекс.

Forex: Управление капиталом

Возьмите двух трейдеров-новичков, посадите их перед экраном, предоставьте каждому из них возможность работать, используя самую лучшую торговую систему, и для ровного счета, предложите каждому торговать, открывая позиции, противоположные друг к другу. Более чем вероятно, что в итоге оба потеряют свои деньги. Однако, если взять двух профессионалов и дать им установку торговать в противоположных направлении друг по отношению к друга, то оба трейдера в конечном итоге заработают деньги – и это несмотря на кажущееся противоречие в направлениях их торговой деятельности. В чем разница? Что является наиболее важным фактором, который разделяет опытных трейдеров и дилетантов? Ответ заключается в умении управлять капиталом. В мани менеджменте.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как и в отношении соблюдения диеты или занятий спортивными тренировками, управление капиталом является тем, что у большинства трейдеров звучит лишь на словах, но чему практически не уделяется внимание в реальной жизни. Причина проста: так же, как и здоровое питание и пребывание в хорошей физической форме, управление денежными средствами может показаться обременительной и весьма неприятной деятельностью. Это вынуждает трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и мало кто любит это делать. Тем не менее, как показано в таблице ниже, принятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Размер потерь собственного капитала

Размер прибыли, необходимой для восстановления первоначального размера капитала

Данная таблица показывает, насколько трудно восстановиться после тяжелых потерь.

Обратите внимание на то, что трейдеру придется заработать 100% от размера своего депозита – подвиг, который в действительности совершает менее чем 1% трейдеров по всему миру – только для возврата к уровню безубыточности по своему счету в случае, если потери составят 50%. При просадке в 75% трейдер должен будет четырехкратно увеличить свой ​​счет только для того, чтобы вернуть свой капитал на исходный уровень – а это действительно сложнейшая задача!

Один крупный выигрыш

Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет. Как правило, быстро растущие потери представляют собой результат небрежного мани менеджмента, без жестких стопов и усреднения позиции при движении цены против трейдера. Прежде всего, быстро растущие потери объясняются банальной потерей дисциплины.

Рейтинг Форекс платформ:

Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно визуализируя «один крупный выигрыш» – одну крупную сделку, которая принесет им миллионы и позволит отойти от дел в молодом возрасте и обеспечить всю оставшуюся часть своей жизни. На рынке FOREX эта фантазия подкрепляется всевозможными историями о тех или иных событиях, происходящих на рынке. Наверное, каждый из нас помнит то время, когда Джордж Сорос «сломал банк Англии», сыграв на понижении фунта и с легкостью заработав 1 млрд USD прибыли в течение одного дня? Но суровая правда для большинства розничных торговцев заключается в том, что, вместо того, чтобы испытать один «крупный выигрыш», большинство трейдеров становятся жертвой одного «крупного проигрыша», который может выбить их из игры навсегда.

Обучение жестким урокам

Трейдеры могут избежать этой участи, контролируя свои риски путем расстановки стоп-лоссов. В знаменитой книге Джека Швагера «Биржевые маги» (1989), внутридневной трейдер Ларри Хайт, который следовал за трендом, предлагает такой практический совет: «Никогда не рискуйте более чем 1% от своего капитала, независимо от инструмента и вида торговли. Рискуя лишь 1% своего капитала, я абсолютно спокойно отношусь к любой своей сделке». Это очень хороший подход. Трейдер может ошибиться 20 раз подряд, и при этом у него останется 80% своего капитала.

Реальность такова, что очень немногие трейдеры соблюдают дисциплину, которой бы они придерживались в обязательном порядке. В отличие от ребенка, который понимает, что нельзя прикасаться к горячей печи только после того, как он однажды или дважды обожжется, большинство трейдеров может усвоить уроки дисциплины риска, только получив суровый опыт денежных потерь. Это является самой главной причиной тому, почему трейдерам при первом входе на валютный рынок форекс следует использовать только их спекулятивный капитал, сумму, которую они готовые потерять. На вопрос новичков, какое количество денег им следует иметь для начала торговли, опытный трейдер ответит следующее: «Выберите цифру, которая существенно не повлияет на вашу жизнь в случае ее полной потери, и разделите это число на пять, потому что ваши первые попытки торговать, скорее всего, окажутся неудачными». Это тоже очень мудрый совет, и его стоит придерживаться всем, кто начинает торговать на рынке Forex.

Стратегии управления капиталом

Говоря в общем, существует две стратегии успешного управления капиталом, применяемые на практике. Трейдер может устанавливать частые и небольшие стопы и пытаться взять прибыль с нескольких крупных прибыльных сделок или же брать с рынка частую, но небольшую прибыль и устанавливать нечастые, но большие стопы в надежде, что многие небольшие по размерам прибыли перевесят несколько крупных потерь. Первая стратегия может вызывать множество незначительных случаев психологической боли, связанных с потерями, и в то же время и несколько крупных моментов удовлетворения, связанных с получением большой прибыли. С другой стороны, вторая стратегия приносит множество небольших моментов радости, связанных с получением частных и небольших прибылей, и в то же время несколько психологических ударов, связанных с получением редких, но крупных потерь. В связи с редкой расстановкой стопов довольно часто происходят случаи, когда за одну или две сделки трейдер теряет прибыль, накопленную в течение недели или даже месяца.

В значительной степени, стратегия, которую вы выберете для своей торговли, зависит от вашей личности; это является частью процесса становления для каждого трейдера. Одним из главных преимуществ рынка FOREX заключается в том, что обычные трейдеры могут совмещать обе стратегии в равной степени, без каких-либо дополнительных затрат. Поскольку рынок FOREX основан на спредах, затраты на исполнение каждой сделки одинаковые, независимо от размера взятой прибыли.

Четыре типа стопов

Как только вы готовы торговать с серьезным подходом к управлению капиталом, к мани менеджменту, и на вашем счету имеется определенное количество денежных средств, вы можете использовать следующие четыре типа стопов.

1. Стоп на основе баланса депозита.

Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только заранее определенной суммой своего счета при совершении одной сделки. Общий расчет состоит в том, чтобы риск не превышал 2% от суммы денег на счету при любой стратегии торговли. Если, к примеру, на торговом счету имеется 10 000 USD, то трейдер может рисковать только 200 USD, или приблизительно 200 пунктами при использовании одного мини-лота (0,1 лота) валютной пары EURUSD, или только 20 пунктами при использовании одного стандартного лота (1.0). Агрессивные трейдеры могут рассматривать вопрос об использовании стопа, равного 5% от суммы денег на счету, но при этом необходимо учитывать, что данная сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления капиталом, потому как 10 последовательных, неправильно совершенных сделок могут сократить размер вашего депозита на 50%.

2. Стоп на основе графического анализа.

Технический анализ позволяет вам устанавливать тысячи возможных стопов, в зависимости от графика движения цены или различных сигналов, предоставляемых техническими индикаторами. Трейдеры, ориентирующиеся на технические сигналы, вполне успешно могут объединить эти точки выхода со стандартными правилами расстановки стопов на основе баланса депозита (см. выше) и получить стопы на основе графического анализа.

3. Стоп на основе волатильности.

Это более сложная стратегия по сравнению с расстановкой стопов на основе графического анализа. В данном случае для расстановки параметров стопов вместо графика движение цены используется ее волатильность. Суть заключается в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены колеблются в широких диапазонах, трейдеру необходимо адаптироваться к настоящим условиям, и при открытии позиции ему следует увеличивать свои риски, с тем чтобы внутрирыночный шум не задел его стопы. Для низкой волатильности справедливо противоположное суждение: параметры риска должны быть уменьшены.

Один простой способ измерить волатильность – это использовать полосы Боллинджера, которые отображают стандартное отклонение для оценки возможных различий в движении цены. Также многие трейдеры используют индикатор ATR для расчета стоп-лоссов. Обратите внимание на то, что общая величина риска при открытии позиции не должна превышать 2% от величины депозита, поэтому очень важно, чтобы трейдер входил в рынок меньшими количествами лотов, с тем чтобы правильно рассчитать свой кумулятивный риск в торговле.

4. Стоп по маржин-колу.

Это, пожалуй, наиболее нестандартная из всех стратегий управления капиталом. В отличие от биржевых рынков, рынок форекс работает 24 часа в сутки. Таким образом, дилеры рынка Forex могут ликвидировать позиции своих клиентов почти сразу, как только у них наступил маржин-кол (margin call). По этой причине торгующие на рынке форекс редко находятся в опасности получения отрицательного баланса на счете, так как компьютеры брокера автоматически закрывают все открытые позиции. Такую стратегию можно применять только, если вы готовы к ПОЛНОЙ потере всего депозита в любой сделке. Что малопродуктивно.

Многие трейдеры по незнанию используют такой тип стоп-лосса, когда открывают позицию, несоразмерную сумме на счету. В основном новички.

Калькулятор для расчета торгового лота

Совет рисковать в каждой сделке 2% от депозита – это понятно. Но как эти проценты высчитывать? Даже те из нас, у кого были в школе пятерки по алгебре, уже давно забыли все нужные формулы. Дабы облегчить жизнь рядового трейдера, я поделюсь с вами специальным калькулятором в виде excel-таблицы для расчета размера торгового лота в соответствии с заданным уровнем риска, размером стоп-лосса и валютной парой. Скачать этот калькулятор, а также посмотреть видео о том, как его использовать вы можете ниже.

Успех в трейдинге на 80% зависит от грамотного мани-менеджмента

На финансовые рынки приходят толпы людей, одурманенных рекламой, которые не имеют ни малейшего представления о принципах управления капиталом в условиях рыночного хаоса. И только после слива депозита единицы из них начинают понимать,что нужна система и какие-то правила. Они начинают искать информацию о том, как грамотно распоряжаться деньгами, чтобы сохранить их и преуспеть на бирже . Иными словами, им нужен мани-менеджмент.

Это что еще за зверь?

Мани-менеджмент — это умение распределять средства для инвестиций таким образом, чтобы минимизировать риски, сохранить капитал и приумножить.

Это также и способность оставаться в прибылях при наличии убыточных сделок.

Успешно торгующие трейдеры именно этим и отличаются — они постоянно используют мани-менеджмент для того, чтобы их торговля была профессиональной, стабильной и давала устойчивый рост.

Другими словами — это набор четких правил, которые максимально снижают риск просадки и потерю депозита. Их мы сейчас и рассмотрим.

Насколько сложен грамотный манименеджмент

Он на самом деле может быть максимально простым и удобным.

  • сделать торговлю комфортной, насколько это в принципе возможно в условиях хаотичного рынка
  • защитить капитал от слива
  • обеспечить ему «платформу» для стабильного роста.

Причина плохой репутации трейдинга на постсоветском пространстве в том, что в него ломятся люди без малейшего понятия об элементарных вещах, о закономерностях, терминах, сути происходящего на финансовых рынках . Толпы новичков вообще не задумываются об этом — они не придают значения архиважным вещам. И это их системная ошибка.

Победить хаос рынка можно только с помощью порядка. И то не навсегда. Это можно сравнить с кораблем в бушующем океане, который действует по правилам, из-за шторма иногда сбивается с курса, но при малейшей возможности тут же корректирует его, поправляет паруса и движется дальше. Примерно таким же образом действует и трейдер — он корректирует стратегию (паруса), крепко держится за штурвал (прописанный алгоритм), после сильного шторма (серии убыточных сделок) дотягивает до ближайшего порта (трейдерского клуба морских волков), чтобы заняться кораблем, подлатать, подремонтировать, привести его в надлежащую форму.

Аналогия слишком очевидна, чтоб выдавать подсказки, но вы уже догадались — это про управление капиталом, анализ сделок и докрутку стратегии.

И кстати, вы что-нибудь слышали о кораблях, где не ведут бортовой журнал?

А у вас он есть?

А как же вы собираетесь бороздить океан?

Все, хватит метафор, переходим к делу.

Мани менеджмент в трейдинге

В управлении рисками надо учитывать сразу два фактора — риск как таковой и вознаграждение за него. Большинство новичков фокусируются только на одном из них, что само по себе ведет к закономерному провалу. Надо учиться соотносить одно с другим, принимать во внимание и процент прибыльных сделок, и убыточных, постоянно поддерживать пропорцию, чтобы прибыль перекрывала убытки.

Первейшая задача мани менеджмента — обеспечить инвестору выживание на бирже, чтобы он мог избежать крупного риска, который потенциально может привести к краху.

Другая цель — обеспечить пусть небольшой, но устойчивый поток прибыли.

Третья — привести трейдера к сверхдоходам.

Если не всегда получается то, что связано со вторым и третьим, то за первым пунктом надо следить в оба! Из этого логично вытекает главный принцип мани-менеджмента:

Трейдеры становятся неудачниками только потому, что нарушают это ключевое правило , ставя весь депозит на одну сделку. А окончательное разорение настигает тех, кто пытается компенсировать кучу убытков одним махом.

Есть рабочая схема, которая позволяет свести риски к минимуму и нарастить прибыль:

  1. установить приемлемый размер позиции
  2. рассчитать максимально приемлемую сумму убытков на одну позицию
  3. проанализировать и оценить потенциал сделки — какое примерное соотношение риска и прибыли она несет
  4. выработать решение — каким образом данный риск ограничить
  5. принимать такие решения на регулярной основе.

Чем грозят трейдеру ошибки мани-менеджмента

1. Эмоциональная торговля

Кураж от больших сумм или отчаяние при тильте одинаково быстро помогают потерять бдительность и увеличивать объем сделок вплоть до слива депозита.

2. Торговля более чем 25% от депозита

Все просто — при потере 10% надо сделать как минимум 12% прибыли, чтобы покрыть убыток и выйти в плюс. Потеряли 25% — значит, надо сделать 30. Дальше уже ситуация в разы критичнее. Слили 40% — шансов на то, что вы сумеете сделать 70, еще меньше. При сливе половины депозита нужна 100% прибыли, чтобы хотя бы выйти в ноль.

Опасность в том, что когда убытки увеличиваются в арифметической прогрессии, то сумма прибыли, которая нужна для их покрытия, растет в геометрической .

3. Выведение всего депозита на биржу

Грозит тем, что вы попросту не сможете вовремя остановиться. К тому же возможны взломы биржи и увод всех денег.

4. Поиск грааля

Подавляющее число новичков ничем другим заниматься не хочет. Они заранее обрекают себя на провал, потому что стратегий, гарантированно приносящих 90 или 100 % прибыли в природе не существует.

Профессионалы рынка используют стратегии, дающие 60-70% и это предел возможного. Поэтому пока одни годами мечутся в поисках грааля, другие спокойно и стабильно зарабатывают.

Правила мани менеджмента

Если вам мало всего вышеизложенного, подумайте о том, что при отсутствии элементарных правил в трейдинге вы станете легкой добычей для нечистоплотных брокерских контор. А уж они-то умеют играть на страстях своих жертв.

Надо сказать, что одни и те же правила манименеджмента одинаково подходят Форексу , и фондовым рынкам и крипте.

1. Про яйца и разные корзины не знает только ленивый

Есть еще одна версия того же постулата — не держите весь депозит у одного брокера. Слегка неожиданно, правда? Выбирайте нескольких и очень грамотно — иначе не сможете вывести заработанное, а компания исчезнет вместе с вашими деньгами.

Но даже у нормального порядочного брокера может сложиться нештатная ситуация, из-за чего вы рискуете потерять свой единственный депозит, который имели. Чтобы этого не случилось, распределите сумму на несколько депозитов и открывайте счета у разных брокеров по тому же принципу — убытки у одного перекроют прибыли от других.

2. Сочетайте несколько разных стратегий

Заведите привычку пользоваться несколькими инструментами, но не слишком увлекайтесь — трейдеру не обязательно быть универсальным солдатом. Тем более, что чем больше инструментов, тем больше денег для этого надо. И знаний, кстати, тоже .

Торговать только одним инструментов невыгодно еще и из-за того, что волатильность рынка может резко измениться. И тот актив, который вы досконально изучили вчера, сегодня не принесет ничего, кроме убытков.

Если говорить о форексе , то надо уметь лавировать между несколькими валютными парами, чтобы как-то диверсифицировать риски.

3. В умелых руках любая стратегия может быть прибыльной

Самый частый вопрос новичков — какая из стратегия наиболее прибыльная и надежная. Правильный ответ — все стратегии хороши, если они соответствуют вашему характеру, стилю торговли, особенностям психики и вы их хорошо отработали «в полях», извлекаете пусть небольшую, но стабильную прибыль.

Привязываться только к одной — некорректно , ведь рынок изменчив. Сегодня у вас была прибыльной одна стратегия, а что будет завтра — неизвестно. Торговля только одной стратегией делает вас уязвимым. А когда есть хотя бы 2-3, их можно применять как на одном депозите, так и на нескольких у разных брокеров.

4. Убытки не должны выходить за пределы, которые вы заранее обозначили

Всеми силами избавляйтесь от желания отыграться. Здесь важно иметь два весла — прорабатывать эмоции самому или с психологом, плюс заранее обозначить и соблюдать пределы допустимого убытка на каждой сделке, на каждый день/неделю/месяц.

В блоге есть другие материалы, где этот вопрос рассмотрен более подробно , здесь же напомним лишь, что новичок должен остановиться после трех убыточных сделках подряд, профессионал может допустить и больше, но в пределах, заранее установленных.

5. Не заходите в терминал без конкретной четкой цели

Просто заработать денег — не цель. Когда хочется просто заработать, то за один торговый день вы три раза заработаете, пять раз сольете и даже не заметите этого.

На какую сумму прибыли вы сегодня хотите выйти?

Или сколько процентов к депозиту получить?

Запланируйте любую адекватную для вас сумму.

Если к обеду вы получили 100 долларов прибыли, как планировали, — выключайте технику и идите отдыхать. Добавили 5% к депозиту, а планировали 3%? Тогда почему ваш компьютер еще включен? Оторвитесь от него, прогуляйтесь с женой. Сходите в магазин, проверьте уроки у сына — переключайтесь любыми способами.

Мани менеджмент на форекс

Ваша торговля на рынке форекс должна быть защищена хотя бы относительно.

Что здесь важно соблюдать:

  • Приемлемый для вас размер стопа и профита рассчитайте в процентах, а не в сумме — вы не знаете заранее, как будут двигаться валютные пары и какой будет конкретная рыночная ситуация.
  • Следите, чтобы риск просадки капитала оставался в пределах до 5%.
  • Используйте динамический стоп-лосс — когда цена пойдет вверх, стоп можно будет подвинуть на соответствующее количество пунктов. Если актив двинется вниз, то он наткнется на обновленный уровень, потери будут значительно меньшими.
  • Кредитным плечом пользуйтесь с умом — обычно достаточно иметь 1:100. Если брокеры предлагают больше — откажитесь, у вас и так сумма кредитных денег в 100 раз больше депозита, поэтому не рискуйте.
  • Не гонитесь за толпой зайцев — не открывайте сразу по 5 и больше сделок, вы физически за ними не уследите и рискуете потерять все деньги.
  • Грамотно выбирайте валютные пары — берите более-менее спокойные и предсказуемые, но точно не экзотические.
  • Регулярно выводите какие-то суммы с биржи, чтобы явно видеть свои доходы и понимать, что не зря затеяли все это. Не соблазняйтесь на более крупные сделки, пока вы к ним не готовы морально и финансово.
  • Если вам комфортно торговать днем — то не торгуйте ночью. И наоборот. Учитывайте свой режим.

М ани менеджмент на фондовом рынке , бинарных опционах или для скальпинга также требует соблюдения почти всех этих пунктов.

Заключение

Разработать грамотную систему управления рисками просто — достаточно прописать свои правила, рассчитать приемлемые суммы убытков и ограничение по прибыли. Сложнее ее придерживаться, но и тут все поправимо, если вовремя замечать отклонения от курса и возвращаться на утраченную позицию.Помните метафору с кораблем и штормом.

Чем проще правила, тем легче их соблюдать. Ведь успешным вас делают не сами правила, а способность им следовать.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Мани Менеджмент на Форекс — эффективные стратегии управления торговым капиталом

Money Management — управление рисками и капиталом — является, пожалуй, самым важным аспектом в торговле на Форекс. Если у трейдера отсутствует грамотный подход к расчету лота, которым он будет торговать, то его депозит обречен. Даже в том случае, если он использует супер надежную и прибыльную торговую стратегию.

Можно выделить несколько правил мани-менеджмента на Форекс (более подробную информацию смотрите в этом разделе ниже):

Управление торговым капиталом — торгуйте на личные средства, не берите для этого кредиты или вдолг.

Не торгуйте на все ваши деньги. Вложите в торговлю столько, сколько сможете потерять без последствий.

Не увеличивайте размер позиции, придерживайтесь опеделенных ранее рисков, особенно после убыточной сделки.

Не допускайте больших убытков. Оптимально рисковать не более 2-5% на сделку.

Соблюдайте соотношение риска к прибыли не менее, чем 1-2 или 1-3.

Не открывайте слишком много сделок.

Почему так важно знать правила управления капиталом (манименеджмента)?

О рынке Форекс знают те, кто интересуется инвестициями и финансами. Многие новички, в силу своей некомпетентности в этой сфере, получали серьезные убытки или вовсе теряли свой капитал. Предлагаем несколько действенных советов, как освоить основные принципы риск-менеджмента.

Основы риск — менеджмента

Риск-менеджмент можно считать целой наукой, где рассматриваются вопросы управления капиталом. За основу здесь берется размер вашего торгового лота и его зависимость от возможных потерь за период времени. Если не управлять своими финансами, торговля очень быстро превращается в хаотичную и необдуманную, что в итоге приводит к потере своего депозита. Если уделить время более подробному изучению мани-менеджмента можно заметить, что большинство экспертов рекомендуют на одну операцию использовать не больше двух процентов от средств, имеющихся на вашем депозите. Таким образом, даже если сделанный прогноз окажется неправильным и рынок развернется против вашей ставки, вы потеряете лишь 2%.

Почему так важен дневник трейдера?

В дневнике трейдера показывается подробная информация об совершенных сделках и их результатах. Вести подобный документ вы можете в удобной для вас форме, здесь даже не имеет значения, бумажный он будет или электронным. Главное не забывать делать в нем записи, чтобы в дальнейшем была возможность обратиться за полезными данными, не повторять ошибки, а также получить полное представление об убытках и прибыли. Фиксируйте в дневнике абсолютно всю информацию, касающуюся выполненных сделок, указывайте причины, по которым вы вышли на рынок, финансовый результат от них, обоснуйте выход, а также не забывайте указывать собственные эмоции в этот период времени. Вам может сначала показаться все это ненужным и трудоемким, однако собрав значительную статистику, у вас появится возможность существенно повлиять на самодисциплину, улучшить результаты торговли, а также провести детальный анализ сделанных ошибок. Дневник трейдера многим открывает глаза на досадные ошибки. Многие игроки узнают, что около 30% всех сделок были осуществлены интуитивно, а половина входов оказалась убыточными или безрезультатными. Сделаны выводы по поводу подобных просчетов, несомненно, положительно скажутся на эффективности и прибыльности.

Влияние психологии торговли на результативность

По разным подсчетам доля психологических мотивов в убыточных сделках участников рынка Форекс составляет от 40 до 60%. Очевидно, такой огромный процент просто нельзя оставить незамеченным, приходится учитывать все психологические причины, которые ведут к потере финансовых средств. А к ним относятся в первую очередь:

• нарушение правил и отсутствие жесткой дисциплины;

• неуверенность в выбранной торговой системе;

• частое совершение неоправданно рисковых операций;

• желание немедленно отыграться после понесенных потерь.

На этом психологические аспекты неудачной торговли не заканчиваются, но новичкам в первую очередь стоит обратить внимание на них.

Принципы риск-менеджмента от экспертов

Специалисты отмечают, что успешные трейдеры умеют контролировать собственные риски и просчитывать ситуацию независимо от ее сложности. Кроме этого, они склоняются к мысли, что невозможно даже за месяц многократно увеличить начальный капитал, какими бы феноменальными способностями не обладали. Поэтому не стоит гнаться за огромной прибылью. Даже топовые игроки с завистью смотрят на доходность 30% годовых. Хотя многие новички более чем уверены, что добиться таких результатов можно даже без особого труда. В торговле важен комплексный подход, если вы намерены одновременно сохранить и приумножить свои инвестиции. Для этого научитесь контролировать собственные эмоции, найдите прибыльную торговую стратегию и используйте мани-менеджмент.

ФОРЕКС видео / видео FOREX видео уроки форекс, видео обучение форекс, стратегии форекс видео

Уважаемые трейдеры: читатели сайта и подписчики, хочу сегодня преподнести вам маленький, но полезный Новогодний подарок, который поможет вам всегда правильно рассчитать свои риски по открываемой сделке на форекс в торговом терминале MetaTrader 4 – это вспомагательный индикатор форекс “ Калькулятор Мани Менеджмента ” и видео по его использованию и установке.

Индикатор форекс самостоятельно расчитывает величину получаемого стоп-лосса, в зависимости от выбранных вами параметров риска и величины стоп-лосса, при этом цена пункта расчитывается автоматически, в зависимости от стоимости пункта по торгуемой валютной паре.

Это достаточно простой индикатор, который вам нужно скачать и установить обычно в терминал Metatrader 4:

1) то есть помещаем его в папку experts \ indirators,

2) запускаем терминал мт4

3) Выбираем необходимую валютную пару, например EURUSD

4) Заходим в пункт меню МТ4 – “Вставить / Индикаторы / Пользовательский” и выбираем индикатор Calc

5) На экране появляется следующее окно:

Меняем параметры так как вам удобно (описание параметров смотрите ниже)

и в итоге у вас на экране появляется список по типу этого:

Описывать параметры не буду, вот они:

Описание параметров индикатора Calc.ex4 (Мани Менеджмент калькулятор)

Loss – размер стоп-лосса для расcчитываемой позиции

Percent – принимаемый вами риск в %

Percent_2 – принимаемый вами риск в % №2

Percent_3 – принимаемый вами риск в % №3

Color – цвет шрифта выводимой информации на экран

размер_шрифта – размер шрифта выводимой информации на экран

Так же рекомендую вам просмотреть форекс видео по установке и использованию индикатора форекс Calc:

Так же рекомендую вам ознакомиться со статьей о Мани Менеджменте форекс

Ну и конечно же вот сам Новогодний подарок , который вы можете кликнув на сам рисунок подарка или по ссылке ниже:

  • скачать индикатор форекс Мани Менеджмент калькурятор.

Ну и конечно же поздравляю вас, уважаемые трейдеры, с наступающим Новым годом и хочу пожелать вам крепкого здоровья и исполнения самых искренних желаний в следующем году!

Опубликовать ссылку на это ФОРЕКС Видео (поделиться ссылкой):

Если Вам понравилась данное ФОРЕКС Видео — Вы можете подписаться на получение новых материалов сайта Forex-Video.ru по RSS или по e-mail:

Последние 7 статей о форекс с ФОРЕКС видео уроками:

Курс “Безопасный форекс 2″

Уважаемые трейдеры, поступил в продажу обучающий видео курс “Безопасный форекс 2″ видео презентацию и подробнейшее его описание вы найдете здесь: ===>>> Безопасный форекс 2 <<<=== Характеристики курса: Уроки все новые (!) Продолжительность – 10 часов 35 минут видео. 30 видео уроков + бонусные. Курс очень подробный. Огромное кол-во примеров с пояснениями и комментариями. Консультации автора [. ]

Видеокурс “Волны Вульфа + индикатор WolfeWavesFind”

Уважаемые трейдеры, поступил в продажу мой новый видеокурс “Волны Вульфа + индикатор WolfeWavesFind”: Он состоит из 4-х часов видео – 18 видео лекций: теория волн со всеми подробностями + примеры реальной торговли (сопровождение сделок с комментариями по текущей ситуации). ____________________________________ Подробная информация здесь: Видеокурс “Волны Вульфа + индикатор WolfeWavesFind” === >>> _________________________ Преимущества видеокурса: 1. Наличие [. ]

ГОЛОСОВАНИЕ конкурса “Авторских стратегий форекс Лета 2022″

Уважаемые подписчики сайта “Форекс видео” и посетители! Прошу вас принять участие в голосовании за выбор лучшей авторской стратегии форекс, учавствующих в Летнем конкурсе 2022 года. В конкурсе приняло участие 11 стратегий форекс, описание которых вы можете найти по этой ссылке – описание конкурсных стратегий форекс Лета: 1. Стратегия форекс «Параллельные каналы + уровни Фибоначчи» – основана [. ]

Видеокурс “ОСНОВЫ графических построений форекс” – бесплатно!

Уважаемые подписчики сайта и посетители, представляю вам свой новый Видеокурс ”ОСНОВЫ графических построений форекс”, который вы можете скачать БЕСПЛАТНО, предварительно подписавшись на его получени: Видеокурс в первую очередь будет полезен тем трейдерам, которые хотят изучить графический анализ форекс и прибыльно торговать. Включает он в себя 6 видео уроков: 1) Вводный урок – “Преимущества графического анализа форекс” [. ]

ГОЛОСУЙ в конкурсе “Лучшая авторская стратегия форекс”

Уважаемые трейдеры форекс и подписчики рассылки этого сайта! Напоминаю что до конца голосования в конкурсе “Лучшая авторская стратегия форекс за MAЙ 2022” осталось немного более 2-х дней (на момент публикации этой новости) В конкурсе приняло участие 16 авторских стратегий форекс! Вот скрин части из них: Конечно не все из них соответствуют всем требованиям публикации стратегий [. ]

Почему Брокер форекс помогает трейдеру?

В этой статье форекс я выскажу свою точку зрения, почему же Брокеры форекс помогают своим клиентам – трейдерам: дают сигналы, ведут аналитические обзоры, начисляют различные бонусы на торговые счета клиентов, удваивают прибыль, полученную при торговле и т.п. Честно говоря уже давно хотел написать статью на эту тему, но все думал что это будет как-то не [. ]

Калькулятор Мани Менеджмента

Уважаемые трейдеры: читатели сайта и подписчики, хочу сегодня преподнести вам маленький, но полезный Новогодний подарок, который поможет вам всегда правильно рассчитать свои риски по открываемой сделке на форекс в торговом терминале MetaTrader 4 – это вспомагательный индикатор форекс “Калькулятор Мани Менеджмента” и видео по его использованию и установке. Индикатор форекс самостоятельно расчитывает величину получаемого стоп-лосса, в [. ]

Выбираем эффективный мани-менеджмент

Начнем статью с вопроса: «Сколько денег вы готовы потерять в вашей следующей сделке?».

Если вы не знаете, что ответить, значит эта публикация специально для вас.

А если ваш ответ примерно такой: 2 процента; 30 пунктов; 16 $, то вам все равно следует прочесть эту статью, вы найдете в ней что-то новое.

Что такое мани менеджмент на рынке Форекс?

Когда мы задумываемся о своей торговле, всегда представляем прибыльные сделки, постоянный рост депозита, но никогда не вспоминаем об очень важном нюансе – убытках. Но, как известно, убытки неизбежны в торговле. Любой опытный трейдер вам скажет, что убытки – это нормально и самое лучшее, что мы можем сделать – это попытаться ограничить их размер. Именно для этого и был придуман мани-менеджмент.

Мани-менеджмент (ММ) – это стратегия управления размером торговых операций на счету трейдера. Проще говоря, мани-менеджмент определяет, с какой лотностью следует открыть вашу следующую сделку. В основном, ММ используют для того, чтобы достичь плавного роста депозита и при этом максимально ограничить убытки. Естественно, мани-менеджмент не может повлиять на успешность сделок, однако он может существенно снизить возможные потери в случае серии убыточных сделок.

Но это все теория, а что мы имеем на практике? Имеем мы то, что большинство трейдеров, в основном, сосредотачиваются на поиске точек входа и выхода, а мани-менеджменту отводят второстепенную роль. В принципе, это правильно, т.к. мани-менеджмент не способен превратить убыточную стратегию в прибыльную, но если у вас получается зарабатывать, эффективный и грамотный мани-менеджмент просто необходим.

Давайте рассмотрим самые популярные методы мани-менеджмента с таблицами и попытаемся выбрать самый эффективный из них:

Фиксированный лот

Наверное, самый простой и самый популярный (не путать с лучшим) метод ММ.

Суть его проста – выбираем фиксированный объем для своих позиций. Все последующие сделки мы будем открывать именно с таким объемом, вне зависимости от размера стоп лоса и тейк профита. Подробнее в таблице справа.

Данный метод хорош тем, что он прост и понятен, подойдет любому новичку.

К недостаткам этого метода мани-менеджмента можно отнести полное отсутствие какого-либо мани-менеджмента.

Кроме того, при увеличении депозита вы будете входить в рынок слишком маленьким лотом, тем самым теряя потенциал своей торговой стратегии. Но большинству трейдеров этого метода достаточно с головой, т.к. обычно дело до «роста депозита» не доходит. Такая вот печальная статистика.

Фиксированный процент от депозита

Этот метод уже немного интересней. Каждый раз открывая сделку, вы устанавливаете лотность таким образом, что при убыточной сделке потеряете конкретный процент от депозита. При расчете лотности обязательно учитывает размер стоп лосса.

Говоря о стоп-лоссах, здесь, в FXSSI, мы используем индикатор StopLossCLusters для определения лучших уровней размещения SL и TP.

Обычно, трейдеры готовы терять 1-2% от депозита при консервативной торговле. Для агрессивной торговли допускаются потери до 10% от депозита.

Фиксированный процент хорош тем, что учитывает рост депозита, а также «смягчает» просадку от серии убыточных сделок.

Но есть и недостатки. Например, при равном количестве прибыльных и убыточных сделок на счету получается убыток. В примере сверху это можно наглядно увидеть. Кроме того, большинству трейдеров данный метод не очень нравится, т.к. постоянно приходится высчитывать лотность сделки, которая зачастую получается примерно 0,7645 лот. Согласитесь, гораздо проще округлить до 0,8 и не усложнять себе жизнь.

Пошаговое увеличение лота

Устраняет ошибки/сложности двух предыдущих методов. Суть метода проще объяснить на примере. Допустим, у вас есть депозит 10000$. Начальная лотность, с которой вы будете торговать, равна 1. Через каждые 2000$ вы увеличиваете лотность, например на 0,2 лот. Соответственно, когда ваш депозит вырастет до 12000$, вы будете входить в рынок уже 1.2 лотом, когда депо будет 14000$ – 1.4 лота и т.д.

В случае уменьшения депозита, лотность можно так же пропорционально уменьшать.

Этот метод прост и понятен и не требует никаких математических расчетов, к тому же учитывает рост депозита.

Недостаток – при разных стопах он будет давать разные убытки в процентах от депо, то же самое касается и разных ТП.

Мартингейл

Ох, это страшное слово, которое так любят новички.

Почему они его так любят? Потому что метод создает иллюзию прибыльной стратегии, хотя сама стратегия в конечном результате убыточная.

Суть метода такова: каждый раз, когда вы закрываете сделку с убытком, следующую сделку вы открываете с лотностью предыдущей сделки умноженной на коэффициент (обычно коэф. равен 1,4-2). Таким образом, если сделка будет прибыльной, она позволит вам заработать и отыграть убыток от предыдущей. Подробнее принцип работы можно посмотреть в таблице справа.

Есть немного другое название, которое очень правильно передает суть этого метода – «метод отложенного проигрыша». То есть вы все равно проиграете рано или поздно, а, как известно, размер последней проигрышной сделки по методу мартингейла = 100% депозита.

К плюсам можно отнести высокую вероятность успешной сделки (серии сделок), т.к. ограничение убытков не применяется.

Минусы очевидны: высокая вероятность потери всего депозита.

Антимартингейл

Метод обратный предыдущему. Каждый раз, когда мы получаем прибыль, увеличиваем лотность, а когда убыток – сбрасываем лотность на начальную.

В основном, при использовании данного метода мы ожидаем сверхуспешную и прибыльную серию сделок. Такой метод имеет право на жизнь, но часто начального депозита просто не хватает, чтобы дождаться этой мега-сделки.

Как и метод мартингейла, антимартингейл не дает каких-то положительных математических закономерностей.

Семи-мартингейл

При всей схожести по названию с двумя предыдущими, данный метод у всегда вызывал интерес.

Суть метода такая: при каждой убыточной сделке мы увеличиваем лотность на определенную величину, а при каждой прибыльной – уменьшаем. Подробнее на этой схеме.

Этот метод интересен тем, что он «генерирует» дополнительные деньги, используя математическую закономерность.

На следующем графике отображено 20 убыточных сделок и 20 прибыльных с использованием метода семи-мартингейл:

Как видно, при равных SL и TP, 40 сделок по данному методу создали дополнительных 200 ед. денег.

Но, к сожалению, все наши попытки заработать с помощью данного метода провалились. У него есть одно уязвимое место – серии убыточных/прибыльных сделок. Если лотность «топчется» около начальной – вы зарабатываете. Но если попадется период, в котором большинство сделок убыточных, то попросту не хватит депозита, чтобы открыть новую сделку. А в случае прибыльной серии, лотность становится слишком маленькой, что сильно «срезает» прибыль.

Сравнение методов

О мани-менеджменте надо начинать думать только тогда, когда у вас есть протестированная прибыльная стратегия (закономерность). Иначе вы просто не будете знать, кто сбоит – стратегия или ММ.

Все методы имеют преимущества и недостатки, но нас интересует самый стабильный метод ММ. Под стабильным понимают нечто похожее на вот этот график:

В данном случае стабильность – это плавность линии, а ее изгиб – учет роста депозита. Соответственно, вид мани-менеджмента, который будет самым близким к этому, будет лучшим.

Попробуем сравнить графики роста депозита каждого метода при равных условиях. Всего сделок 3000, а успешность сделки 55%.

Сравнение эффективности разных методов мани менеджмента:

Какие можно сделать выводы?

  • Отсутствие мани-менеджмента (фиксированный лот) подходит только на начальных этапах. При наличии прибыльной стратегии, выбор ММ обязателен.
  • Все методы, которые не учитывают рост депозита, в длительной перспективе теряют потенциал.
  • Все коэффициентные «мартингейлы» подвержены скачкообразным движениям, что является прямым признаком нестабильности.

Выбор довольно очевиден: если вы планируете работать на перспективу, выбирайте фиксированный процент или пошаговый рост лотности . При этом, мы бы порекомендовали второе, т.к. фиксированный процент надоедает своими подсчетами, а для пошагового роста можно распечатать табличку и работать по ней, не утруждая себя подсчетами объема сделки.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса