ЭЙФОРИЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Эйфория на рынках продолжается

Высокотехнологичный индекс Nasdaq обновил исторический максимум. Рынки верят, что скоро будет найдена вакцина от коронавируса.

Накануне рубль резко вырос. За доллар дают 70,6 рубля. Цены на нефть торгуются на отметке 42 доллара за бочку. Американский доллар находится под небольшим давлением.

Рост акций в декабре. Фондовый рынок снова обновит максимум. Инвестиции в акции. Будет обвал рынка?

Согласно данным «Транснефти» экспорт нефти в текущем месяце упадёт на 40% в годовом выражении. Это привело к давлению на отечественные активы. Следует обратить внимание на развитие истории с санкциями против России. В Конгресс США уже внесли законопроект о введении санкций. Если это начнут закладывать в цены, то давление возрастёт. Идёт борьба за рынки сбыта углеводородов. Венесуэлу и Ирак уже вытесняют.

Начало 2022: праздник продолжается

Вот и подошли к концу новогодние праздники, однако рыночные тенденции, заложенные в 2022 году, и не думают утихать. Первая неделя торгов 2022 года выдалась невероятно позитивной для большинства классов активов, а также насыщенной на события.

6 января 2022 года – исторический день. В эту дату Сенат и Палата представителей Конгресса США собрались для того, чтобы окончательно утвердить итоги президентских выборов, на которых победил кандидат от демократов Джо Байден. Однако же сторонники Дональда Трампа не только прервали заседание, но и ворвались в сам Капитолий, преодолев оцепление. Последний раз подобное случалось более 200 лет назад. Жертвами столкновений стали пять человек, в том числе один полицейский.

Рейтинг Форекс брокеров:

Украина: This Dream Is Over? [Обнимашки с диктаторами]

Если бы еще год назад хотя бы в теории вы прокручивали в голове вероятность возникновения вышеуказанных событий, а также оценивали возможное поведение рынков в подобный день, то какими были бы первые мысли? Невозможно? Обвал рынков? А вот и нет: все возможно, а рынки в этот день неплохо подросли.

Как финансовые рынки видят прошедшие выборы в США

В чем же причина? А все та же, из-за которой рынки росли весь 2022 год – надежды на дальнейший значительный рост фискального стимулирования. Дело в том, что в тот же день в штате Джорджия на выборах в Сенат неожиданно победил демократ Джон Оссофф. В результате, с учетом голоса вице-президента, у демократов появился полный контроль над американским Конгрессом, после чего тут же возобновились разговоры о новом пакете поддержки экономики, способного включить в себя существенные прямые выплаты населению (всем известные вертолетные деньги / Helicopter money).

В итоге, праздник на рынках продолжается. Когда же он закончится? Вопрос открытый.

Американский рынок в начале 2022 года

Рейтинг Форекс платформ:

В 2022 году, американский индекс S&P500, несмотря ни на что, вырос на 16,3%, в то время как показатели падения реальной экономики обновляли исторические уровни. Технологический NASDAQ же и вовсе взлетел более чем на 40% за год.

Пережив неплохое падение в первый день торгов 2022 года (4 января), S&P500 уже оправился и находится выше уровней конца 2022 года.

Снижение отменяется? Фондовый рынок Анализ рынка доллар нефть падение рынков обвал рынков инвестиции

При этом, в данный период очень многие компании малой капитализации (особенно связанные с реальным сектором) показывали десятки процентов роста. Так, индекс Russell 2000 всего за 2 недели 2022 года вырос сразу на 6,5%.

Динамика индекса S&P500 с начала 2022 года Динамика индекса Russell 2000 с начала 2022 года

Российский рынок в начале 2022 года

Не менее позитивным начало этого года стало и для российского фондового рынка. Индекс Московской биржи начал торги января с роста и уже прибавил около 5,5%.

Примечательно, что только в декабре 2022 и январе 2022 сразу 14 из 45 акций (6 в декабре и 8 в январе), входящих в Индекс Московской биржи, обновили свои исторические максимумы. Это очень сильная динамика для данного периода.

Нефть и металлы в начале 2022 года

Обвал рынка! Почему? Индикатор Баффета. Когда обвал рынков? IPO. биткоин инвестиции в акции трейдинг

Весьма неплохим начало 2022 года выдалось и для многих сырьевых товаров. Нефть марки Brent 13.01.2022 превысила значения в $57 за баррель, а сейчас торгуется примерно на 5% выше уровней начала года.

Стремительный рост также наблюдается и в ценах на газ благодаря холодной зиме в Европе и Китае. За одну только ночь с 11 на 12 января цены на газ на международных рынках выросли сразу на 10%.

Динамика нефти марки Brent с начала 2022 года

При этом, на фоне роста фондовых рынков котировки золота и серебра существенно скорректировались, отыграв вниз позитивный старт года. Сейчас золото торгуется на 3% ниже уровня начала года, а серебро на 5%.

Обвал рынка акций: причины и признаки. Когда будет коррекция? Анализ рынка, прогноз на 2021.

Динамика цены золота с начала 2022 года Динамика цены серебра с начала 2022 года

Платина же сейчас находится в близи уровней старта 2022 года, а палладий упал на 3%.

Крах Советономики [Как разваливался СССР]

Динамика цены платины с начала 2022 года Динамика цены палладия с начала 2022 года

И что же в итоге?

Итак, эйфория 2022 продолжается и в начале 2022 года. Краткосрочные ожидания у большинства рыночных игроков исключительно позитивные, а о долгосрочных последствиях все стараются как-то не думать. И действительно, сейчас есть все предпосылки для продолжения ралли на мировых рынках. Если новый стимулирующий пакет поддержки экономики с прямыми выплатами все же будет утвержден, то это неминуемо приведет к новым покупкам «всего и вся».

Однако же, куда более важный вопрос – а что будет потом? Неужели подобный праздник может длиться вечно? Я в этом сомневаюсь. Новые триллионы долларов, которые пойдут в реальный сектор вместе с возможным началом восстановления экономики (после угасания пандемии из-за вакцинации) могут привести к реальным рискам возникновения инфляции.

Как все мы знаем, ФРС США обязана регулировать 2 важнейших показателя – уровень безработицы и инфляцию. Если инфляция действительно значительно перешагнет за текущий таргет в 2% годовых, то американский регулятор будет просто вынужден действовать (поднимать ставки), ведь рынки рынками, а вот разгон инфляции – это очень опасно.

В итоге, совсем кратко резюмирую свои мысли на 2022 год:

Как выйти из акций на эйфории и не поддаваться на провокации из соцсетей

  • Рост рынков прошлого года нельзя однозначно называть пузырем. Да, мультипликаторы многих бумаг зашкаливают, однако стоит понимать, что деньги (в первую очередь доллары) еще никогда не стоили «ноль». Пока доходность по облигациям пренебрежительно мала, инвесторы продолжат искать ее на рынке акций.
  • Эйфория на рынках в 2022 году вполне может продолжиться на фоне новых пакетов стимулирования экономики, вертолетных денег и т.д.
  • Следует понимать, что рано или поздно экономику стимулировать перестанут. Либо естественным путем в результате ее восстановления, либо вынужденным в случае разгона инфляции.
  • Риски инфляции в текущих условиях не являются нулевыми. Конечно, не прямо сейчас при недостатке спроса, однако в не столь далеком будущем все может измениться. Рынки же всегда реагируют на подобные риски превентивно.
  • Несмотря ни на что, «в рынке» нужно быть всегда, сохраняя свое портфельное распределение. Нельзя пытаться полностью выходить из рынка и ждать его падения для откупа. На ожиданиях коррекций было потеряно куда больше денег, чем на самих коррекциях.
  • Как уже говорилось в 2022 году, циклические бумаги могут продолжить чувствовать себя намного лучше в сравнении с технологическими. Ротация длится уже довольно долго, однако с высокой долей вероятности не завершится в ближайшее время.
  • Если ФРС поднимет ставки, то упадут практически все классы активов. Однако те самые недорогие циклические истории будут чувствовать себя куда лучше.
  • Нефть, газ, металлы, ритейл, а также развивающиеся рынки в целом должны чувствовать себя весьма неплохо в 2022 году, а также способны быстро восстановится при возможных будущих рыночных потрясениях.
  • Ну и традиционно: всегда нужно действовать в соответствии с собственной торговой системой, не пытаться активно спекулировать без достаточного опыта, не использовать заемные деньги для торговли на бирже, сохранять фундаментальный долгосрочный взгляд на рынки и помнить о том, что эти самые рынки умеют не только бесконечно расти, но и весьма болезненно падать.

Автор: Алексей Соловцов

Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и отражает исключительно субъективное мнение автора. Помните о том, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском, в связи с чем Вам всегда необходимо проводить самостоятельный анализ рыночной ситуации и объектов инвестирования.

Рубль игнорирует внешний оптимизм

Небольшая эйфория на мировых финансовых рынках продолжается. Инвесторы уверенными, но не очень активными покупками рисковых активов отыгрывают ожидания поступления пакета финансовой помощи в $1,9 трлн в американскую экономику. Соответствующий закон находится уже на подписи у президента США Джо Байдена, и ожидается, что он утвердит его в ближайшее время.

Скупка акций и сырьевых фьючерсов в преддверии этого события оправданны: по некоторым опросам, свыше 35% объема субсидий пойдет на фондовый рынок.

В результате сегодня продолжают расти американские фьючерсы и нефть. В «зеленой» зоне все промышленные и драгоценные металлы. Начался разворот вверх пары евро-доллар, которая снизу вверх приближается к отметке 1,20.

Но курс рубля все игнорирует. К обеду четверга рубль теряет к доллару около четверти процента, торги проходят по котировкам 73,8 руб. за доллар. Причин слабости рубля и отсутствия реакции на внешний позитив две. Первая: похоже, крупные экспортеры придерживают валютную выручку и не конвертируют ее в рубли. Вторая — увеличение покупки валюты в рамках бюджетного правила в Фонд национального благосостояния, к самому существованию которого возникает много вопросов.

Что за пределами эйфории на фондовом рынке?

«Несмотря на угрозы новых санкций, рубль укрепляется. А как ему не укрепляться — при такой нефти? При таких крепких рынках? При том что большинство валют развивающихся стран за последние несколько дней опять стали укрепляться? Мы что, не в тренде?! Однако излишняя крепость рубля, по всей видимости, не входит в планы ни ЦБ, ни Минфина. В принципе, все происходящее логично; мы с вами об этом говорили. Но то, что ребята так значительно увеличивают масштабы скупки валюты… Это, конечно, было ожидаемо, но все же… Полагаю, эти шаги и то, что введение очередных санкций может случиться в любой момент, не дает рублю укрепиться так, как он мог бы», — приводит свое как всегда эмоциональное мнение президент «Московских партнеров» Евгений Коган.

В такой обстановке мы вряд ли увидим существенное укрепление рубля сегодня во второй половине дня. А вот если внешний фон начнет хоть чуть-чуть ухудшаться, пара доллар-рубль очень быстро уйдет выше 74.

Российский рынок акций вчера не дошел лишь несколько пунктов до исторического максимума по индексу Мосбиржи. На сильном техническом сопротивлении инвесторы решили частично зафиксировать спекулятивную прибыль.

Рынок акций взлетит в 2021 году? Обвал фондового рынка. Падение рынка.

Сегодня в первой половине дня индекс Мосбиржи подрастает на полпроцента, и не исключено, что при позитивном открытии американских фондовых площадок вновь попытается подойти к неперекрытому пока рубежу, до которого осталось расти около процента.

Пока же лучше рынка выглядят акции черных металлургов, которые последние несколько сессий торговались в нисходящем тренде. Не исключено, что бумаги этого сектора продолжат рост в дальнейшем.

Нефть подрастает на полпроцента, торгуясь в районе $68,5 за баррель. Вчерашняя статистика от Минэнерго США, показавшая рост запасов нефти на 13,8 млн баррелей при ожиданиях увеличения лишь на 0,8 млн, не вызвала распродаж нефтяных контрактов. Очевидно, взлет показателя является последствием недавних морозов, нанесших ущерб прежде всего перерабатывающим мощностям.

Великая Депрессия в США (экономическая история)

Пока же нефть подрастает на всеобщем оптимизме и начавшемся ослаблении доллара. Если американская валюта продолжит дешеветь, котировки нефти вновь могут попробовать на прочность отметку $70 за баррель. Однако очень высокие риски коррекции нефти никуда не делись.

Борис Соловьев, финансовый аналитик

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Эксперт: Инвесторы игнорируют угрозы Трампа оспорить результаты выборов

Сегодня, 9 ноября американские фьючерсы с утра растут на 1,8%, около 2,5% прибавляет нефть, в плюсе практически все промышленные и драгоценные металлы.

Напомним, в выходные стало практически очевидным, что по результатам голосования в ключевых штатах победу в президентской гонке одержал Байден.

По его мнению, основным позитивным моментом в данной истории является то, что республиканцы смогут сохранить большинство в Сенате, а это значит, что «новому главе Белого дома не удастся провести свои намерения повысить налоги на бизнес».

Эйфория на мировых рынках сменилась обвалом

Фондовые индексы по всему миру падают, американский индекс Dow Jones понес одну из самых сильных потерь с 2008 года.

Эйфория на фондовом рынке, людей засаживают в рынок по хаям. Курс доллара. Биткоин. Обзор рынка.

Об этом пишут западные СМИ.

Американский фондовый индекс Dow Jones продемонстрировал наиболее серьезное падение в однодневном и недельном исчислениях с мирового финансового кризиса 2008 года. За прошедшую неделю индекс Dow Jones упал на 1 095 пунктов.

Как отмечает портал MarketWatch со ссылкой на данные компании FactSet, это наиболее серьезный обвал DJIA за последние 9 лет – более серьезное снижение произошло в разгар финансового кризиса, когда по итогам недели, завершившейся 10 октября 2008 года, индекс Dow Jones потерял 1 874 пункта.

Курс доллара будет расти | Опасная эйфория на Американских рынках

Индекс широкого рынка S&P 500 начал ускоренное падение, потеряв почти 5%. Для S&P 500 это наиболее серьезное падение с 8 января 2022 года.

Учитывая тот факт, что до этого американские фондовые индексы так сильно уже очень давно не падали, за ними пошли и остальные фондовые индикаторы мира.

Рынок акций США понес существенные потери по итогам первой недели февраля 2022 года.

Рыночные циклы: как выявлять и использовать в инвестициях? / Книга Говарда Маркса

Обвал Dow Jones в пятницу, 2 февраля 2022 года, уже вошел в историю как один из наиболее серьезных в истории фондового рынка США.

Американские деловые СМИ, в частности портал CNBC , отметили, что однодневное падение Dow Jones более чем на 600 пунктов за день происходит «очень, очень редко»: падение индекса 2 февраля 2022 года стало лишь 9-м подобным обвалом Dow Jones за всю историю американского рынка акций.

Приведёт ли рост доллара к коррекции?

Эксперты называют ряд причин произошедшего, среди которых ужесточение монетарной политики ФРС США, а также «перегретость» американского фондового рынка, который в последнее время показывал практически безостановочный рост.

Почему рынки продолжают расти, несмотря на происходящий мировой кризис?

По многим оценкам, одним из краткосрочных факторов, в моменте спровоцировавших обвал рынка в пятницу, 2 февраля, стала публикация статистики по рынку труда США.

Данные вышли лучше ожиданий, в частности в плане роста почасовой оплаты. Многие игроки и инвесторы расценили эти показатели как сигнал к более быстрому повышению процентных ставок со стороны Федерального резерва США.

Прогноз фондового рынка на 02.08.21 Прогноз S&P, прогноз рынка

Старший стратег по инвестициям компании Prudential International Investments Advisers Джон Правин отметил, что снижение рынка акций США и рост процентных ставок на рынке облигаций происходят на фоне «опасений» того, что ФРС может повысить ставки 4 раза в текущем году (а не 3, как ожидалось ранее).

Вот он настоящий risk-off или просто коррекция под сезон отчетности? // Прямой эфир от 20.07.2021

Ряд экспертов и участников финансовых рынков ранее заявляли о том, что определенная коррекция рынка акций США в 2022 году, в принципе, неизбежна и является нормальным явлением.

Forex Optimum 18.12.2019. Теперь и от Brexit эйфория улетучилась

Об этом, в частности, заявлял генеральный директор швейцарского банка Julius Baer Бернхард Ходлер. В интервью телеканалу CNBC 31 января он прогнозировал, что коррекция на фондовых рынках в течение года составит от 5% до 15%.

Есть и более пессимистичные оценки происходящего. В частности, в интервью телеканалу Bloomberg 31 января экс-председатель ФРС США Алан Гринспен, возглавлявший американский ЦБ на протяжении почти 19 лет (1987-2006), заявил о том, что «видит «пузырь» на рынке акций и облигаций».

Он отметил, что американская экономика «движется в сторону существенного повышения процентных ставок, что повлияет на всю структуру экономики». При этом Гринспен отметил, что «благодаря» налоговой реформе президента Дональда Трампа США ждет заметное увеличение дефицита бюджета и госдолга.

Ранее сообщалось, что после очень успешного 2022 года на фондовом рынке последовала лучшая постновогодняя неделя с 2006 года.

В январе индекс Dow Jones поставил очередной исторический рекорд , пробив отметку 26 000 пунктов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы «УП. Кляті питання» и «УП. Off the record»

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса