КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Где искать лучшие сигналы Форекс

Заработок инвестора на международном валютном рынке Форекс не ограничивается проведением сделок с валютными парами или передачей денег в доверительное управление (распределение денежных средств на ПАММ-счетах). Альтернативой самостоятельному прогнозированию является заключение сделок по готовым торговым сигналам. В этой статье будет рассматриваться вопрос целесообразности такого способа работы с рыночными активами, рассмотрены источники, где можно получить готовые сигналы, а также представлены рекомендации относительно выбора сигналов.

Сделки на Форекс как защита капитала

Несложно предположить, что инвесторы, на счетах которых скапливаются значительные суммы, не всегда могут уделять достаточно времени обучению торговле валютными парами. Мало того, даже для подготовленного трейдера, который посвятил работе с рыночными активами десяток лет, прогнозирование сделок отнимает большую часть рабочего времени. Тем не менее, инвесторы стремятся извлечь максимальную прибыль с помощью имеющихся средств. Дело не столько в жадности, сколько в необходимости — деньгам нужно постоянно пребывать в движении, только так можно защитить капитал от обесценивания.

Банковский процент (деньги на депозите) может дать лишь небольшую компенсацию, которой едва хватает, чтобы покрыть инфляционные потери (не говоря уже о получении прибыли). В то время как инвестиции в сделки на Форекс позволяют не только обеспечить надежную защиту капитала от обесценивания, но и получать дополнительную прибыль в результате движения свободных средств.

ПАММ-счета или торговые сигналы

Итак, одним способом вложений на Форекс, который исключает необходимость самостоятельного прогнозирования, является инвестирование в ПАММ-счета. Для этого инвестору нужно выбрать счет, который в течение определенного времени демонстрирует стабильную прибыльность, а затем передать деньги в управление трейдеру, который работает с этим счетом. Несмотря на очевидные преимущества, этот способ заработка имеет свои недостатки – есть определенные ограничения на возможность вывода средств инвестора.

Инвестор не может забрать свои деньги в течение оговоренного периода, при этом он не в состоянии ничего предпринять, если деньги на ПАММ-счете начнут стремительно таять. Инвестор не может перекрыть убыточную сделку, и ему остается только наблюдать, как исчезает его капитал. Причем, сама возможность наблюдать за сделками инвестору предоставляется далеко не всегда — управляющие опасаются, что таким образом торговая стратегия может оказаться украденной. Кроме того, если валюта, в которой размещен капитал на депозите, начнет стремительно дешеветь, быстро вывести деньги для конвертации не получится.

Альтернативой вложениям в ПАММ-счета является работа по торговым сигналам. При таком способе заработка у инвестора сохраняются все преимущества передачи средств в управление. А вот недостатков, которые связаны с ПАММ-счетами, не наблюдается, поскольку в любой момент все средства находятся в руках инвестора, который сам принимает решения относительно их дальнейшего использования. Держатель капитала в любой момент может открыть сделку или оперативно вывести средства с торгового счета для операций в реальном секторе бизнеса или конвертации капитала в наиболее перспективные активы.

Рейтинг Форекс брокеров:

Что такое торговые сигналы?

Каким образом инвестор ведет работу с помощью торговых сигналов? Технически операции не изменяются от того, проводит их профессиональный трейдер в рамках доверительного управления, или сам инвестор. Однако для того, чтобы вести прибыльную работу, необходимо не только иметь информацию о том, как будет изменяться цена в ближайшее время, но точно знать – в каком диапазоне нужно входить в рынок, и где закрывать позицию. Без этой информации даже знание направления ценового движения будет бесполезным. Сведения о том, где открыть позицию, где нужно закрыть сделку в случае, если цена пошла вразрез с прогнозом, а также – где находится целевой уровень (в каком диапазоне зафиксировать прибыль), называются торговыми сигналами.

Перечисленная информация является результатом использования торговой стратегии, которая многократно протестирована и в течение продолжительного времени демонстрирует прибыльность. Следует сказать, что в рамках различных стратегий в одно и то же время могут генерироваться сигналы, которые отличаются друг от друга. Причем, сигналы могут быть даже противоположными друг другу — инвестор одновременно может наблюдать сигнал (полученный из одного источника) к продаже рыночного актива, и сигнал к покупке (из другого источника). При этом оба сигнала могут привести инвестора к получению прибыли, в данном примере наиболее важным является момент выхода. Если первый сигнал будет предполагать выход через несколько часов, то для получения прибыли по второму сигналу может потребоваться интервал в несколько суток.

Как использовать торговые сигналы

Выбирая для себя работу по торговым сигналам, инвестор должен придерживаться всех рекомендаций их автора. Так, если торговая система, используемая автором для генерации сигналов, предполагает открытие большого количества позиций, инвестору нужно использовать каждый присланный сигнал. В подобных случаях одна часть сделок будет прибыльной, а другая часть – убыточной, в совокупности все сделки приведут к росту депозита. Если же инвестор будет подходить к использованию сигналов избирательно, он может пропустить именно прибыльные сделки.

Кроме того, инвестор не должен использовать сигналы, предполагающие открытие позиций по одной валютной паре, для работы с другим активом. Несмотря на то, что поведение многих финансовых инструментов коррелируется друг с другом, стратегия, которая дает сигналы, может включать иные закономерности, чем те, которыми потенциально может руководствоваться инвестор.

В числе рекомендаций относительно использования торговых сигналов нужно упомянуть требования к депозиту (вернее, соотношение величины лота к размеру депозита). Торговая система может допускать крупные просадки, которые тут же компенсируются прибылью. Если инвестор вкладывает в сделку больше средств, чем это рекомендует источник торговых сигналов, его депозит может попросту не дожить до того момента, когда операции будут проходить в плюсовой зоне.

Откуда берутся торговые сигналы?

Откуда вообще берутся торговые сигналы, и какая выгода может заключаться в предоставлении этих сигналов? Вне зависимости от целей предоставления сигналов, их источником всегда является стратегия, которую использует для работы опытный (или не очень) трейдер. То есть, в рамках собственной системы трейдер открывает сделки соответственно признакам и обстоятельствам, которые интерпретируются как ситуации, потенциально выгодные для открытия позиции. И на основании своего понимания рыночной ситуации действия трейдера являются торговыми сигналами, которые он использует сам и предлагает другим.

Рейтинг Форекс платформ:

Платные сигналы

Выглядит вполне объяснимой ситуация, когда трейдер использует имеющиеся у него средства для работы в пределах своей стратегии, и предложение сигналов (продажа) является для него дополнительным заработком. Таким образом, помимо получения прибыли в результате проведения сделок трейдер получает прибыль за счет платы за предоставление сигналов. При этом прибыль от продажи сигналов может превышать ту прибыль, которую приносят сделки, ведь хорошая система позволяет набрать подписчиков.

Одного факта прибыльности сигналов и стабильности торговой системы недостаточно для получения прибыли. Для того чтобы зарабатывать серьезные деньги, трейдеру необходимо располагать капиталом, причем, капиталом, который можно использовать для рискованных операций. Ввиду высокого уровня риска кредит в банке (или у частных лиц) брать нельзя, это понимает каждый трейдер. Привлекать инвестиции через ПАММ-счета довольно сложно, нужно предпринимать много усилий для того, чтобы счет трейдера оказался на первых позициях в рейтингах ПАММ-площадок. А вот продажа подписки на торговые сигналы позволяет обеспечить дополнительный (или основной) доход.

Бесплатные сигналы

А вот ситуация, когда торговые сигналы предлагаются совершенно бесплатно (подобными объявлениями завален весь интернет), вызывает определенные сомнения. Зачем трейдер будет предоставлять посторонним лицам возможность сравнительно легкого заработка, при этом не получая вознаграждение?

Бесплатные сигналы могут предоставляться трейдером, который разработал торговую стратегию, однако еще не протестировал ее в полной мере. То есть, никаких гарантий стабильности быть не может, да и вообще, возможность получения прибыли по сигналам ставится под сомнение. Если присутствует обратная связь (то есть, пользователи предоставляют информацию о результатах), это для трейдера является идеальным вариантом, так как, фактически, в тестировании принимает участие целая группа лиц, что может дать объективную информацию о результативности стратегии. Впрочем, обратной связью в определенной степени является количество подписчиков, если подписчики добавляются, и не уходят, значит – сигналы действительно прибыльные. Как только стратегия протестирована, предоставление торговых сигналов переходит уже на платную основу.

Также бесплатные сигналы предоставляются в рамках специальных ресурсов, которые зарабатывают за счет размещения рекламы на своих страницах. При этом затраты сводятся к минимуму – ведь предлагаются сигналы, которые можно найти в свободном доступе.

Опять-таки, бесплатные торговые сигналы предлагает самая распространенная среди трейдеров-индивидуалов платформа МТ4 (начиная от сборки 445). Естественно, делается это исключительно с целью рекламы терминала, разработанного компанией MetaQuotes Software Corp. Таким образом, с помощью нехитрой программной надстройки компания предоставляет клиентам новую функцию, что повышает привлекательность платформы.

О бесплатных торговых сигналах от Форекс-брокеров говорить можно долго, однако мы ограничимся утверждением, что сигналы, предоставляемые в рекламных целях (в данном случае, дополнительная опция повышает посещаемость сайта брокера) не могут рассматриваться как потенциальный источник дохода.

Как выбрать торговые сигналы

Рассматривая возможность использования сигналов для инвестиций, следует помнить о том, что не так важен источник их получения, как стабильность системы, с помощью которой эти сигналы генерируются. То есть, до того, как вкладывать реальные деньги в торговые операции на основе сигналов, стоит получить подтверждения того, что эти сигналы являются прибыльными. Наилучший способ – тестовый период, трейдеры, которые уверены в стабильности своей стратегии и действительно хотят продать подписку, склонны предоставлять сигналы бесплатно в течение определенного времени.

Все остальные способы не исключают возможности приобретения «кота в мешке». То есть, заверение трейдера в стабильности системы могут подтверждаться различными отчетами, которые на поверку окажутся «рисованными». Весомым подтверждением может являться репутация трейдера, отзывы других инвесторов о подписке. Однако это не должны быть отзывы с авторского сайта, например, хорошим признаком могут быть отзывы на независимом форуме (при этом автор сигналов не является его модератором).

Напоследок необходимо напомнить, что любые сигналы, независимо от того, являются ли они платными или предоставляются на бесплатной основе, приобретена подписка через МТ4 или на уважаемом форуме, нуждаются в тестировании. Достаточно запустить демо-счет и провести ряд операций, использую торговые сигналы, одно только это может дать информацию о качестве сигналов.

Канальная стратегия Форекс

Самый простой способ торговли – открывать сделки в начале трендового движения. Но что делать, если цена инструмента долго находится в одном диапазоне или меняется с частыми откатами и коррекциями? Если вы хотите получать ежедневную прибыль, канальная стратегия форекс для вас может считаться наилучшим вариантом.

Содержание:

Большинство трейдеров стараются входить в сделку в начале трендового движения и закрывать ее в точке разворота. Исключение составляют лишь инвесторы, открывающие сделки по принципу carry trade. Но график редко движется в одном направлении без откатов и коррекций. Чаще всего на графике можно отобразить диапазон (канал), вдоль «стенок» которого и движется стоимость инструмента.

Нисходящий канал – график цены плавно снижается в узком коридоре.

Канальная торговая стратегия предполагает, что границы этого диапазона являются оптимальными точками для открытия и закрытия сделок. Если цена инструмента находится в боковом канале, покупка и продажа производятся от его нижней или верхней границ. Если коридор восходящий или нисходящий – сделки рекомендуется открывать от границы канала в направлении существующего тренда.

Боковой канал – стоимость инструмента остается в пределах одного диапазона.

Канальная торговая стратегия – какие есть виды

На форекс канальная стратегия может применяться в разных форматах. Самый простой – покупка в нижней отметке диапазона и продажа в верхней. В теории обучение этой методике занимает мало времени и должно приносить высокую прибыль. Проблема заключается лишь в том, что цена может покинуть коридор, а развороты графика часто происходят и в центре канала.

Другие разновидности канальной стратегии: торговля на пробой бокового канала и открытие сделок в момент пересечения графиком центральной части этого коридора.

Вид стратегии Как использовать стратегию
Открытие сделок с расчетом на разворот у границы канала. Если цена оказалась в нижней части коридора, трейдер открывает покупку. Сделка закрывается по TP или у верхней границы диапазона.
Торговля на пробой канала. Если цена закрепилась за пределами коридора, трейдер открывает покупку или продажу в направлении пробоя. Лучше всего использовать для боковых каналов.
Открытие сделок в центральной части диапазона Вместе с каналом используется индикатор скользящая средняя или аналогичный индикатор. Как только цена пересекает moving average снизу-вверх, открывается покупка. Сделка закрывается у верхней границы диапазона.

Особенности использования канальной стратегии Форекс

Канальная стратегия форекс позволяет легко находить точки открытия и закрытия сделок. Но большим недостатком этой методики являются частые выходы графика за пределы диапазона.

Такие события как информация о росте ВВП или ставка ФРС могут «выбить» цену за пределы коридора буквально за секунды. В связи с этим рекомендуется использовать другие индикаторы и методики для подтверждения анализа.

Выводы

Торговля внутри каналов – хорошая стратегия для новичков. Один из простейших вариантов этой стратегии – покупка инструмента в нижней части диапазона цены и продажа в верхней. В то же время, надежность этой системы невысока и ее следует использовать совместно с другими методиками и индикаторами.

Какие тонкости торговли по канальной стратегии Форекс?

В процессе обучения необходимо научится правильно определять границы диапазона и выбирать сопутствующие методики. В качестве дополнения обычно применяются индикаторы (moving average, стохастический осциллятор) или волновой анализ на форекс.

Паритет покупательной способности валют на Форекс

Паритет покупательной способности — теория, согласно которой какой-то товар или корзина товаров должны стоить одинаково в одной стране в ее валюте и в другой стране уже в ее валюте. На основе этой концепции сформулирован закон одной цены. Также из паритета покупательной способности вытекает, что при перемене инфляционного уровня должен установиться баланс движения валютного курса. А это уже можно практически использовать на Форекс, чтобы зарабатывать с брокером TradeAllCrypto. Паритет в ситуации с обменным курсом валюты и инфляцией, согласно описываемой нами теории, должен срабатывать таким образом: уровень цен, который возрос из-за инфляции, должен относиться к курсу, который снижается, иначе не будет сохранен паритет.

Что такое паритет покупательной способности

Паритет покупательной способности, сокращенно — ППС, может включать в себя несколько валют и товаров. Что касается закона одной цены, он гласит, что каждый товар, который торгуется свободно, будет иметь одну и ту же цену в любой точке мира, если эта самая цена указывается в общей валюте. Вроде бы все понятно. Как проявляется ППС в реальной жизни? Как он может влиять на курсы валют, то есть, на Форекс?

Для примера можно рассмотреть гипотетическую ситуацию с использованием одного товара: представим, что в Индии картофелина стоит 30 рупий, а в США — 2 доллара. Из этого выходит, что курс доллара к рупии должен быть на уровне 15 рупий за доллар. Но если в реальности курс составляет 25 рупий/1 доллар, то приобретая картофелину в Индии по цене 30 рупий и продавая в Штатах за 2 доллара, после чего произведя обмен двух долларов на 50 рупий по реальному обменному валютному курсу, мы сможем получать прибыль в 20 рупий за каждую картофелину, то есть, единицу товара.

Исходя из обучение Форекс и закона, цена на картофелину в Штатах будет опускаться вниз, а вот в Индии наоборот — демонстрировать рост, вследствие чего обменный курс доллара к рупии — опускаться. Что же произойдет в итоге? Вероятно, что в конце концов мы увидим равновесие, а относительно него — и новый курс.

ППС сама по себе не может быть рабочей теорией, хотя бы по причине стоимости логистики и транзакционных издержек. Ведь в реальной жизни товар нужно перемещать, что увеличивает его цену, то же касается и валюты на Форекс, где существуют эти самые транзакционные издержки, спреды, комиссии и так далее, которые, к слову, у форекс брокера TradeAllCrypto находятся на приятно низком уровне. В зависимости от ситуации, корзины товаров, цены, налогов, тарифов и проч. и будет формироваться более реалистичная цена относительно курса.

Закон одной цены в рамках паритета покупательной способности Форекс

ВВП — это индикатор уровня развития государства или региона на планете в экономическом плане. Мировой ВВП может рассчитываться по-разному, один из способов имеет в основе как раз паритет покупательной способности. Это способствует то, что, хоть ППС и курс не всегда являются относительными друг к другу, но структура этих понятий аналогична. То есть, ППС показывает и покупательную способность нац. валюты.

Но, как мы уже успели разобраться, ППС — это всего лишь статистический индекс. Его значение рассчитывают для всяческих международных сравнений. Курс валюты — это уже самый настоящий инструмент глобальной экономической политики. Закон одной цены и положения теории паритета, исследования показывают и наблюдения, что динамика обменного курса не будет совпадать с ППС. Единственное, что может быть схожим — это движение их трендов, да и то в долгосрочных периодах. Что касается краткосрочного периода, иногда можно видеть лишь непродолжительное схождение тенденций.

Недостатки паритета покупательной способности Форекс

Если вы часто ездите по стране, то можете заметить, что цены на один и тот же товар отличаются. В условиях свободной рыночной экономики они и не могут быть абсолютно одинаковыми. То есть, закон одной цены не работает даже в условиях одной страны, что уже говорить о международном валютном рынке Форекс, на котором трейдер зарабатывает в границах планеты, как это можно успешно делать с брокером TradeAllCrypto.

В чем причина неадекватности ППС? Во-первых, это препятствия для торговли. С одной стороны, логистика не совершается бесплатно. Во-вторых, любой участник рынка может получить полную информацию о ценах в любой точке, корректируя цену под себя в соответствии со своими целями. Сюда же можно отнести и налоги с тарифами.

Вот причины, почему закон одной цены не работает в реальных условиях:

  • логистика требует ресурсных затрат;
  • доступ всех участников рынка к информации о ценах;
  • налоги;
  • тарифы;
  • труд;
  • земля;
  • конкуренция;
  • необходимый длительный период для расчета.

А что же Форекс? Допустим на минуту, что паритет покупательной способности дает понимание, является ли курс на Форекс переоцененным или заниженным. Если бы это и было так, то в его использовании нас бы критично ограничивали таймфреймы. Ведь трейдеры, как те, что занимаются валютными парами, так и ориентированные на работу с контрактами CFD, пользуются короткими таймфреймами и редко выходят за границы дня или недели. Годичного таймфрейма потому и не существует, что он не нужен.

По сути, ППС нужно нам таким причинам:

  • теория, закон и концепция ППС логична. Она показывает, как все должно было бы быть в мире с идеальными условиями;
  • это эффективный инструмент сравнения двух государств.

Паритет покупательной способности на международном уровне

ППС в качестве переводного коэффициента изменяет глобальную мировую экономическую обстановку. По сути, страны, которые развиваются, сближаются с развитыми, способствуя глобализации. Это также увеличивает процент развивающихся стран, в мировом ВВП.

Известными примером ППС, который используется на международном уровне — так называемый “индекс Биг-Мака”. Его формирует после ряда вычислений редакция британского издания The Economist. Это — альтернативный курс валют, который завязан на цене известного гамбургера из McDonalds в той или иной стране.

Паритет покупательной способности — итоги

Основная цель, мечта, то, чего хотели добиться творцы теории паритета покупательной способности — вывести идеальную формулу, которая бы отображала ставку эталонной конвертации одной валюты в другую для возможности покупать одинаковую корзину товаров за ту же самую цену.

Получается, что изначальная цель создания теории ППС — определения обменного курса. Благодаря ему мы знаем, что курс будет корректироваться, он будет стремиться к уравнению уровня цен. Из-за чего курс будет подвержен изменениям.

Также относительный ППС основывается на том, что курс так или иначе найдет свой баланс, исходя из несовпадения в темпах инфляции.

Чаще всего ППС используют в большинстве случаев для сопоставления уровня жизни в разных государствах. Для трейдера ППС может быть одним из элементов для фундаментального анализа для эффективной торговли на Форекс. Сотрудничая с форекс брокером TradeAllCrypto клиент имеет возможность обратиться к советнику в службу персональной поддержки, который подскажет, какую стратегию для торговли на Форекс ему следует избрать.

Фрактальный анализ в трейдинге

Одним из направлений анализа валютного и фондового рынка является фрактальный анализ. Основоположниками данного анализа являются Б. Мандельброт и Р. Хадсон. Чуть позже изучением данной темы занимались Э. Петерс и Б. Вильямс.

По теории тех, кто придерживается такого вида анализа, рынок – это хаотичная структура. А раз рынок – это хаос, то к нему слабо применимы линейные методы анализа (технические уровни, например). Хотя, уровни и могут работать, но не секрет, что рынок не так часто разворачивается от одного и того же места. Чаще места разворотов рынка хаотичны, а не линейны.

Разберемся, что такое фрактальный анализ и какое решение предлагают его последователи в условиях хаотичности рынка.

Что такое фрактал

Фрактал — это некое множество, которое подобно своим частям. Или некая фигура, которая состоит точно из таких же фигур, но меньшего размера. Чтобы было понятней, давайте взглянем на фрактал треугольник Серпинского.

Есть большой треугольник, из центра сторон которого построен меньший треугольник, и так далее. Таким образом, мы получаем треугольник, состоящий из точно таких треугольников, только меньшего размера.

Последователи фрактального анализа рынка утверждают, что график цены тоже имеют фрактальную структуру. То есть, фигуры на меньших таймфреймах могут запускать такие же фигуры, но большего масштаба, на старших таймфреймах.

Фрактальный анализ

В некотором роде, фрактальный анализ можно считать анализом паттернов или фигур технического анализа. Также, к фрактальному анализу, мы можем отнести волновую теорию Эллиота, когда из каких-то начальных волн тренда либо других комбинаций трейдер-волновик пытается предсказать, как будет вести себя цена в будущем и что она нарисует.

Как пример, в указанном месте на четырехчасовом графике тренд развернулся из восходящего в нисходящий при помощи трех последовательных понижающихся пиков — они обозначены желтыми линиями.

Рассмотрим этот участок на дневном графике. После описанной выше ситуации, цена нашла поддержку и опять пробила ее, начав нисходящий тренд уже на старшем таймфрейме. Причем случилось это так же, как и на меньшем таймфрейме — при помощи трех последовательных понижающихся вершин.

Это признаки фрактала: большая фигура начала формироваться после такой же меньшей. Получается, последователи фрактального анализа изучают некие паттерны, чтобы понять, во что в итоге они выльются на большем масштабе.

На этом основана и волновая теория, согласно которой любой тренд можно разделить на 5 волн в сторону тренда и трех коррекционных. Первая и вторая волны тренда переходят в более масштабные третью и четвертую. При этом каждая из основных волн в свою очередь также состоит из пяти волн меньшего масштаба, а каждая коррекционная — из трех волн меньшего масштаба. И так далее: на каждой волне низшего масштаба мы находим еще меньшие, из которых та состоит.

В общем, если бы Эллиот создавал свою волновую теорию сейчас, он вполне мог бы назвать ее фрактальной.

Но если рынок – это хаос, то как тогда его анализировать?

Последователи фрактальной теории изучают модели, которые появляются на графике, и во что они перерастают. По фрактальной теории, в хаотичном движении цены иногда возникают закономерные модели. Причем то, как модель будет развиваться, зависит от того, как она зарождается.

Представьте бильярд, когда по шару бьет кий. Немного измени направление удара, и вся модель движения будет другая. Вот где-то так и с фрактальной теорией: чтобы предсказать дальнейшее движение рынка, важно изучить начальную модель.

Вообще, фрактальный анализ рынка весьма молод, он только развивается. У него уже есть последователи, но, по нашим наблюдениям, их не так много. Не факт, что рынок следует данной теории. Но, по большому счету, торговую систему можно построить на чем угодно, в том числе и на фрактальной теории.

Фрактальная теория мало исследована и не так проста для понимания. Желающим изучить фрактальный анализ более подробно мы рекомендуем книгу А. Алмазова «Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки». В ней автор описывает различные ценовые модели, которые, впрочем, очень похожи на волновые модели Эллиота, и использует те же золотое сечение и уровни Фибоначчи, что и Эллиотт.

Например, вот так автор подает свою трендовую модель, которая практически идентична классической пятиволновой модели Эллиота:

К тому же, автор утверждает, что третья волна почти всегда доходит к уровню 161,8% от первой. Тоже ничего нового: описывая торговую систему на основе волн Эллиотта, мы об этом говорили. А раз так, то почему не строить систему торговли на том, что является классикой и проверено временем?

Впрочем, Алмазов утверждает, что его модели более подробны и легче распознаваемы, а волны Эллиота — более схематичны.

Фракталы Билла Вильямса

Первым теорию хаоса на рынке ввел Билл Вильямс, поэтому фрактальный индикатор в терминале назван его именем. По сути, фрактал Билла Вильямса – это модель из пяти свечей. Используя данный индикатор, трейдер может находить уровень и сигнал на открытие позиции после подтвержденного пробоя фрактального уровня

Это довольно простая модель, но ее вполне достаточно для определения момента разворота тренда или коррекции . Рассмотрим несколько моделей из этих фракталов, для анализа рынка.

Фрактальный старт – ситуация, когда за формированием фрактала, когда стрелочка его показывает в сторону тренда, формируется фрактал, направленный в противоположную сторону. Данный фрактал говорит о том, что на рынке началась коррекция тренда или разворот.

Фрактальный сигнал – фрактал, противоположный фрактальному старту, который может обозначать, что коррекция завершилась.

Фрактальный стоп – фрактал, указывающий на место постановки стоп-лосса. Для фрактального стопа выбирается дальний фрактал, то есть тот, который находится дальше за фрактальным сигналом.

Как использовать фракталы в торговле

Мы уже не раз описывали в отдельных торговых системах, как можно использовать фракталы — например, для уровней открытия позиции и постановки стоп-лосса и т.д. Давайте рассмотрим, как открыть сделку в сторону тренда с помощью данного индикатора.

Как видим, у нас появился фрактальный старт и фрактальный сигнал (обозначены голубым прямоугольником).

Это сигнал на открытие позиции в сторону тренда. При этом фрактальный стоп указан красной горизонтальной линией. Именно за этим уровнем устанавливается стоп-лосс.

Как видим, хотя цена и пошла еще раз в коррекцию и даже обновила уровень фрактального сигнала, к уровню фрактального стопа дойти не смогла. После чего цена пошла в рост, выводя сделку в прибыль.

Конечно, не стоит открывать сделку, как только вы увидели — фрактальный старт, сигнал и стоп на любом участке графика. Комбинация из этих трех элементов помогает трейдеру найти место для открытия позиции и постановки стоп-лосса. Но то, куда направлен тренд, и вероятность его продолжения определяют другие методы технического анализа. Поэтому в сочетании с фракталами мы рекомендуем использовать, например, индикаторный анализ.

Неплохим решением будет открывать позицию, глядя на несколько таймфреймов. Например, тренд определяем на старшем таймфрейме, а комбинацию указанных фракталов — на младшем.

Также стоит обратить внимание на скопление фракталов в одном месте, как на следующем рисунке:

Это скопление показывает, что в данном месте находится уровень, с которым можно работать на пробой, например. Понятно, что уровень можно определить визуально, но, если применить фракталы – это будет более наглядно.

Также фракталы Билла Вильямса могут помочь с определением начала и конца волн Эллиота. Хотя, стоит учитывать, что на каждом начале и конце волны Эллиота обязательно будет фрактал, но при этом не каждый фрактал обозначает конец или начало волны.

Итоги

Фракталы Билла Вильямса – это отличный вспомогательный инструмент для построения торговой системы. Именно вспомогательный — не стоит использовать фрактал, как основной метод анализа рынка.

Что же касается фрактальной теории рынка от Алексея Алмазова и Бенуа Мандельброта — она далеко не самая простая. Мы бы рекомендовали сначала изучить волновую теорию Эллиотта — тогда фрактальные рассуждения данных авторов будут проще для понимания.

И главное, не стоит думать, что есть некий грааль, который сможет более точно сказать, куда пойдет цена. От того, что вы изучите более сложную теорию, вероятность точности ваших прогнозов на рынке не особо увеличиться. К тому же, цель трейдинга – это не прогноз, куда пойдет цена, — это точное определение уровней для открытия позиции, постановки стоп лосса и тейк профита.

Как использовать ордер Take Profit в торговле на Форекс

Читая описания разных стратегий, трейдер часто натыкается на такие указания: установить тейк-профит на столько-то, а стоп-лосс на столько-то. Что же такое тейк-профит, который встречается трейдеру повсеместно?

Известно, что иногда вовремя закрыть сделку важнее, чем ее открыть, то есть, в любой торговле должны быть свои стопы. Ордер тейк-профит и есть тем стопом, который не даст пропустить момент получения прибыли. Использовать его можно при торговле со всеми известными брокерами, в том числе, и с TradeAllCrypto.

Что такое Take Profit

Считается, что этот ордер используется на Форекс рынке чаще остальных. Благодаря ему трейдер может выставить автоматическое закрытие позиции, как только цена пересечет оптимальный, по мнению игрока, уровень. То есть, трейдер решил, что закрыть позицию по вот такой конкретной цене и получить определенную прибыль для него достаточно, так как потом ценовое движение может войти в зону риска, и он не сможет получить свой профит в нужном объеме или даже понесет убыток.

Например, трейдер осуществляет покупку лота 10 000 на валютной паре EUR/USD 1.2250. Ордер тейк-профит здесь будет продажа эквивалентного лота 10 000 с ценой, которая должна быть выше, чем текущая рыночная вместе со спредом брокера.

Тейк-профит имеет еще и психологическое значение, если у трейдера могут шалить нервы, или не хватать терпения дождаться приемлемой прибыли или, наоборот, из-за жадности он будет ждать необоснованно высокой цены, до которой никогда не дойдет ценовое движение. Назначать во время открытия позиции высокий тейк-профит — спорная стратегия, так как цена может не дойти до нужного уровня. Тейк-профит выражается либо в процентах, либо в пипсах. Тейк-профит — важный элемент риск менеджмента, он обычно используется с другим популярным ордером — стоп-лоссом, который на определенном этапе ценового движения ограничивает потери.

Для чего устанавливается тейк профит

Метод установления тейк-профита используется, в первую очередь, для фиксации прибыли, которая, по мнению трейдера, является приемлемой с учетом допустимого риска. То есть, он используется для оптимизации и, в некотором роде, автоматизации торгового процесса. Например, трейдер решил разместить ордер на тейк-профит, который выставляет на 20% выше рыночной. Стоп-лосс он решает установить на уровне 7% ниже, так как, например, ненужное колебание цены может означать коррекцию, а не тренд, поэтому есть резон дождаться 5%. Получается, используя тейк-профит, он может получить прибыль в 20%, а риск убытка — 5%. Соотношение риска закрыть позицию с убытком или получить выгоду — 5:20. Кажется разумным.

Вот как происходит открытие сделки, если мы используем тейк-профит. Это элементарная стратегия:

  1. Открывается позиция по валютной паре, ценовая динамика которой выглядит для трейдера перспективной и соответствует его методу работы.
  2. В своем торговом терминале он устанавливает тейк, используя локальный максимумы.
  3. Цена торгового инструмента движется вверх.
  4. Как только цена достигла тейк-профита, прибыль фиксируется.
  5. Рынок начинает двигаться вниз, уходя в коррекцию, а трейдер радуется полученной прибыли.

Суть этого метода — трейдер смог, во-первых, войти в рынок в нужный момент и открыть правильную позицию, и во-вторых, верно установил тейк-профит, благодаря которому зафиксировал прибыль в момент окончания тренда.

Перед тем, как устанавливать тейк-профит, поразмыслите над такими вещами:

  • у вас есть конкретная цель, и не только ценовая. То есть, вы используете определенную стратегию или метод и уверены, что не будете устанавливать тейк-профит наугад.
  • использовать ордер нужно, когда вы физически не можете находиться возле гаджета и наблюдать за торговым терминалом.
  • Полезно использовать тейк профит при отложенных ордерах.
  • Многие стратегии по скальпингу не работают без тейк профита.

Как рассчитать Take Profit

Лучше всего устанавливать тейк тогда, когда вы в терминале открываете сделку, пользуясь брокером TradeAllCrypto. Перед этим надо четко продумать, каким должен быть профит. Но как определить размер тейка? Есть несколько действенных методов, которые используют игроки, и мы их сейчас рассмотрим:

  • Использование локальных максимумов. Это могут быть также и локальные минимумы, важно, чтобы на них происходили ценовые развороты. Метод популярен. Суть его в том, что цена во время своего роста редко переходит уровень максимума. Чаще наблюдается разворот и обратное движение цены. Это и используется в качестве ориентира для установления тейка.
  • Уровни Фибоначчи. Здесь в помощь будут уровни отката, которые происходили от предыдущего движения. В конкретной ситуации, они являются чем-то похожим на уровни поддержки/сопротивления.
  • Вычисления, основанные на уровне возможного убытка. Считается, что любая прибыль должна быть больше убытка минимум в полтора раза. Оптимальным считается три раза. Получается, тейк-профит должен превосходить стоп-лосс более чем в полтора раза.

Помните, что без этого ордера ваша работа проходит с высоким уровнем риска. А сильно рисковать, даже с таким надежным криптоброкером, как TradeAllCrypto, не надо.

Установка тейк-профита

Итак, мы выяснили основные моменты тейк-профита. Теперь давайте разберемся, как оно устанавливается. Этот параметр выставляется тогда, когда трейдер открывает новый ордер. В том же Метатрейдере есть специальное маленькое поле в окне открытия ордера, куда и вводится значение.

Если трейдер хочет установить профит на покупку, то его значение должно быть выше текущей рыночной цены, если на продажу — то ниже.

К слову, брокер может устанавливать минимальное значение тейк-профита. Это может быть, например, минимум 10-15 пипсов. Поэтому может не получиться установить тейк-профит ближе в текущему уровню цены.

Так или иначе, не существует четких правил и указаний, какой должен быть тейк-профит, по большей части это зависит от самого трейдера, от того, насколько рискованную игру он ведет. Единственное, что можно сказать с полной уверенностью — не нужно устанавливать тейк-профит наугад, как попало. Это не лотерея, и шаг должен быть продуманным.

Решение, насколько высоким должно быть значение тейк-профита, основывается на ситуации на рынке и предварительным техническим анализом. Используйте данные о волатильности рынка, анализируйте графики и сверяйтесь с торговой стратегией.

Многие инвесторы используют для профита уровни поддержки. Простой способ быстро выяснить для себя уровень поддержки, это найти на графике два-три нижних уровня, до которых добиралась цена и начертить линию.

Как улучшить тейк профит

Единственное, что точно может улучшить тейк-профит — это опыт, благодаря которому ордер будет устанавливаться и неукоснительное соблюдение базовых принципов, которые мы описали выше. Но есть и пара моментов, на которые следует обратить внимание.

Было замечено, что уровни поддержки/сопротивления хотя и дают представление о примерном значении ордера, но и другие трейдеры также видят эти же уровни. И не только игроки, но и брокеры с маркетмейкерами, ведь торговля на Форекс — это не игра с компьютером, здесь участвуют живые люди, и заработать хотят все. Поэтому рекомендуется пройти обучение Форекс и научиться правильно закрывать позицию немного ниже.

Заключение

Используйте тейк-профит с умом и предварительными расчетами. Также рекомендуется полностью изучить правила брокера, как у него происходит закрытие тейк-профит. Например, у TradeAllCrypto все правила четкие, прозрачные и выгодные для трейдера. Дело в том, что иногда возникает путаница — тейк-профит срабатывает при касании или необходим пробой, потому, что с учетом спреда простого касания может не хватить.

Как использовать индикатор Gravity Center на Форекс

Торговля на Форекс с индикатором COG

В этой статье вы сможете лучше понять применение индикатора COG «Center of Gravity». Вы узнаете, что такое индикатор COG, как использовать индикатор COG.

Что такое центр тяжести индикатора на Форекс?

Индикатор Center of Gravity, также известный как индикатор COG, является графическим инструментом, который помогает идентифицировать уровни поддержки и сопротивления. Классическая форма индикатора на рынке Форекс – это осциллятор, сформированный с помощью взвешенной скользящей средней . Он является относительно новым по сравнению со многими более известными показателями, но становится все более популярным как метод, позволяющий получить представление о будущих колебаниях цен.

Как осциллятор, он предлагает два основных преимущества: низкое запаздывание в ответ на цену (его создатель, по сообщениям, заявляет, что запаздывание равно нулю) и четкие поворотные моменты. Как мы увидим, есть несколько разных реализаций корневой концепции. Несмотря на различия, все они нацелены на достижение одной и той же цели: определить, где находятся внешние пределы торгового диапазона.

Суть опережающих и запаздывающих показателей

Показатели можно разделить на две широкие категории: те, которые являются ведущими, и те, которые отстают. Ведущие индикаторы являются прогнозирующими, пытаясь подать сигналы впереди движения. Запаздывающие индикаторы появляются после перемещения и часто используются в качестве подтверждающего инструмента. Отстающие индикаторы полезны для трендовых рынков. Например, он позволяет вам подтвердить, что тренд начался, а затем позволяет перейти к нему сзади. Напротив, ведущие индикаторы пытаются сигнализировать о движении до того, как оно произойдет.

Часто опережающие индикаторы принимают форму осцилляторов, что означает, что их значение колеблется вверх и вниз в ограниченном диапазоне. Примером известного осциллятора является Индекс относительной силы (RSI) , который колеблется между 0 и 100. В этом диапазоне значений он пытается указать, является ли рынок перекупленным или перепроданным. Как указывалось ранее во введении к этой статье, индикатор Центра тяжести изначально задумывался как осциллятор.

Происхождение Центра Гравитационного Осциллятора

Торговая система «Center of Gravity» была впервые предложена техническим аналитиком Джоном Элерсом. Он рассматривал взвешенные скользящие средние цены как аналог того, как взвешенные координаты массового распределения физического объекта, он определяет, как он определяет свой центр тяжести. Он описал центр тяжести для данного периода времени как сумму произведения позиции, умноженную на цену, которая затем делится на сумму цен. Позиция является количеством баров назад от текущего бара.

Когда следует использовать индикатор COG на Форекс

Как мы уже говорили во введении, COG является опережающим индикатором. Опережающие индикаторы, как правило, полезны на рынках с ограниченным диапазоном и могут использоваться для определения вероятных верхних и нижних границ диапазона. Это помогает в торговле поворотными моментами в цене. Система Центра тяжести плохо подходит для трендового рынка, поскольку попытка торговать этими точками отклонения в таких обстоятельствах может быть рискованной. Поэтому важно сначала идентифицировать ограниченный диапазон рынка.

Нам нужен рынок, который регулярно колеблется вверх и вниз, но без четкого общего чистого движения. Вы можете обнаружить, что другой индикатор или комбинация других индикаторов поможет вам определить боковой движущийся рынок.

Общеизвестно, что полезность технического индикатора может быть повышена путем сравнения его результатов с результатами другого индикатора. Лучший показатель в мире будет ошибаться изрядное количество времени. Так что это отличная идея – попытаться отсеять как можно больше ложных сигналов.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса