КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗ РЫНКА ФОРЕКС?

Многие форекс трейдеры перед тем, как открывать сделки в рынке проводят анализ рынка, но у каждого есть свой алгоритм этого действия, в этой статье будет описано, как правильно проводить анализ рынка форекс . В природе существует три основный типа анализа рынка:

Лично я каждый день после окончания торгов, публикую сводку событий, которые происходили на рынке в течении дня в свой торговый журнал. Но позвольте вам объяснить, что вся эта работа, анализ, составление графиков, все это для меня рутинная работа, которую нужно делать изо дня в день.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Я начал, записывать свое видение рынка, на много раньше того, как запустил и начал развивать сайт forexlabor.info. За последние несколько лет, это стало привычкой, буквально частью моей жизни. Этот вывод я сделал после того, как заметил,что если по каким-то причинам я не анализирую рынок в конце дня и не подвожу итоги, то я себя чувствую, как будто не в своей тарелке.

Привычка постоянно выполнять положенные по алгоритму действия это тот основной фундамент, который помогает мне добиваться успеха на рынке Forex. Я считаю, что каждый трейдер, который хочет добиться успеха в торгах, иметь стабильный доход, просто обязан выработать в себе такое же качество. Это та необходимая основа, без которой стабильный рост не возможен. В этой статье, я постараюсь вам наглядно показать, как я лично анализирую графики и дать вам максимум информации по этому поводу. Очень надеюсь, что после прочтения статьи, каждый трейдер сможет понять, насколько важно каждый день делать эти записи анализа рынка и анализ своих сделок.

На самом деле вся эта работа на такая и сложная как может показаться на первый взгляд. Самое важное это добиться ее выполнения от себя, на уровне «рефлексов». Этого добились многие трейдеры и вы тоже должны это сделать. Я покажу как грамотно делать ежедневный анализ рынка, надеюсь это поможет при создании собственного торгового плана.

Рейтинг Форекс брокеров:

Ценовые Форекс уровни

Важные ценовые уровни это один из важных инструментов технического анализа форекс рынка. Первое, что необходимо делать в начале каждой торговой недели, как собственно и каждый день, это определить и нанести на графики ценовые уровни и анализировать, как рынок себя ведет по отношению к ним. Начинать лучше с недельного графика, именно с его помощью можно быстро обнаружить ключевые уровни. По сути это то же самое, как рисовать линии поддержки и сопротивления.

Ниже я привел к примеру недельный график валютной пары EURUSD, что-бы определить где находится ценовой уровень нужно посмотреть где на графике происходили ключевые развороты в движении цены и на этом уровне провести горизонтальную линию.

После недельного таймфрейма продвигаюсь на период ниже, а именно дневной график. Вероятнее всего на периоде D1 мы увидим те же самые уровни, что и на предыдущем периоде, но случается и так, что данные по неделе не совсем сопоставимы с ключевыми уровнями дневного периода. На D1 рисуются сравнительно краткосрочные уровни. На рисунке ниже показано, как на суточном графике EURUSD наносятся наиболее актуальные линии поддержки и сопротивления.

Вот несколько самых главных моментов на которые надо обратить особое внимание при анализе ценовых уровней:

— как рынок себя ведет по отношению к уровням
— какие из уровней уже были пробиты, а какие еще нет
— были ли ложные пробития на этих уровнях

Определение тенденции рынка

Далее нужно определить направленность тренда на рынке. Это очень важно так как это определяет в принципе в какую сторону можно торговать. Взгляните на недельный график и определите преобладающую направленность рынка, это поможет получить общее представление о том, как вел себя рынок за последний год.

Рейтинг Форекс платформ:

На примере ниже ясно видно насколько важно знать текущую ситуацию на рынке. На рисунке показано,что последние 9 месяцев на валютной паре AUDUSD в недельном периоде преобладает боковое движение. На его основе определяем важные линии поддержки и сопротивления. после этого дожидаемся прорыва одной из линий в данном случае линии поддержки.

Точно так же поступаем и на D1, 4Н и 1Н периодах.

Сигналы на вхождение в рынок

После того как графики проанализированы и обозначены основные ценовые уровни, определена текущая рыночная тенденция, следующий шаг это ожидание хорошего сигнала на вход в рынок. Как правило, я не вхожу в рынок если нет хорошего сигнала, для меня это главный критерий на вход в рынок. Обязательно прочтите статью- Торговля от уровней форекс

В основном я смотрю на хорошо образование ценовые действия, например разворот цены, откат цены, а так же работаю на ценовых уровнях. Это очень мощные сигнал на вход в сделку.

Вывод

Очень надеюсь, что данная статья была для вас полезна. Для того что-бы все выше сказанное принесло вам максимальную пользу, настоятельно рекомендую завести «торговый дневник» и написать торговый алгоритм, в котором вы будет записывать все ваши мысли по поводу рынка и анализ графиков. Для начала, вам должно хватить трех критериев которые были описаны в данной статье. От ведения дневника будет зависеть дисциплина торговли, а дисциплина это стабильность.

Как анализировать форекс

Анализ и предугадывание рыночных процессов зародились одновременно с самой торговлей. Сначала это был сбор и обработка информации о движении караванов и кораблей с шерстью и чаем, следом для анализа открылось новое, богатое поле — рыночная биржа.

Полученная и правильно интерпретированная информация могла принести миллионные доходы, а неправильные выводы могли довести до банкротства. Понимание рыночных процессов и умение делать из них правильные выводы стало прибыльной профессией в сфере консультаций и управления активами.

Конечно, подобную науку не обошли без внимания участники валютного рынка. Сам поиск ответа на вопрос, как анализировать рынок форекс, является хорошим признаком. Очень часто начинающие трейдеры пытаются искать «инсайдерскую» информацию или следовать трендам и практикам других, более успешных коллег, не понимая глубинных причин их успеха. Этот путь может показаться лёгким, но приведет он только к ошибкам и потере денег. Чем меньше своих денег потратит начинающий трейдер на этот урок, тем лучше.

Инструменты анализа котировок

Экономическая теория выделяет два вида анализа рынка:

  • Фундаментальный анализ;
  • Технический анализ.

Каждый из этих видов имеет свою специфику и сферу применения. У начинающего трейдера, и без того перегруженного обилием информации, может возникнуть соблазн выбрать один из видов анализа и сосредоточиться только на нём.

Может возникнуть иллюзия, что достаточно стать узкоспециализированным специалистом, чтобы начать хорошоразбираться в своей сфере. Но добровольно отказываться от полезного инструмента на биржевом рынке — это всё равно, что стрелять себе в ногу. Конкуренты будут использовать любой инструмент, который обеспечит даже мизерное преимущество.

Фундаментальный анализ

  • Экономическую ситуацию в странах;
  • Глобальные политические процессы;
  • Уровень безработицы и дохода населения;
  • Валовый внутренний продукт;
  • И многое другое.

Аналитики-фундаменталисты отслеживают не график курса, а свежий выпуск новостей. Для такого аналитика важны связи и глобальные процессы, влияющие на конкретную валюту. Именно предсказание реальных событий является силой фундаментального анализа.

Технический анализ

И снова перед трейдером встаёт сложный вопрос, как анализировать форекс, ведь ему предлагается выбор инструмента. На самом деле выбора нет. Если трейдер хочет достичь истинного успеха, ему необходимо освоить оба вида анализа, ведь у каждого у них есть свои сильные и слабые стороны.

Технический анализ прост до автоматизма, и поэтому может вогнать трейдера в соблазн слепо довериться бездумной экстраполяции. Отметим, что точно так же поступает большая часть рынка, и именно на их разорение нацелены манипуляторы, настоящие киты и акулы трейдинга.

Анализ рынка Форекс

С каждым днём валютный рынок, да и биржа в целом, привлекают всё большее количество людей. С самого момента появления торгов валютными парами в привычном на сегодняшний день виде, оборот торговли на бирже непрерывно растёт. Форекс вытеснил фондовый сектор с первого места, а затем и вовсе превысил его в несколько раз. Сейчас это уже триллионы долларов за сутки, и с каждым годом он становится всё больше – к началу следующего десятилетия предполагается отметка в 10 триллионов. Вместе с этим в широкие массы пришли и самые популярные методы анализа биржевого рынка, которые раньше были известны довольно малому количеству людей. Для того, чтобы добиться успеха, а в случае с форекс это означает заработать деньги, нужно научиться понимать происходящее. Как правило, новичок, только что пришедший на биржу и смотрящий на график, приходит к одному из двух выводов:

  1. “Здесь всё совершенно непонятно, какой-то хаос из колебаний”. Подобное впечатление начинает усиливаться после того, как трейдер пробует торговлю на демо счёте. Кажется, что рынок определился с направлением, можно входить в сделку. Но сразу после того, как ордер открыт, цена начинает двигаться в обратную сторону. У многих появляются мысли о заговоре, нарисованных котировках и нечестном поведении брокера. Через это проходят практически все – проще найти виновного, чем признать собственную ограниченность в знаниях. Это обычная психология, но на этой стадии отсеиваются те, кто не готов учиться, познавать и проводить анализ рынка форекс.
  2. “Здесь всё очень просто, вот тут надо было купить, а вот тут продать, сейчас я начну зарабатывать”. Поначалу и вправду может сложиться ошибочное впечатление, что рынок очень прост, все развороты очевидны и нужно только их распознать. Хорошо, если следующим этапом будет всё же демо, а не реальный счёт, так как сценарий будет такой же, как в предыдущем пункте.

Если посмотреть на минутный график, то действительно можно подумать, что колебания вверх-вниз не имеют никакой последовательности, логики и смысла. В целом, оно примерно так и есть, ведь всё происходящее в рамках 5-10 пунктов есть ни что иное, как обычный рыночный шум, во многом вызванный значительным количеством автоматических торговых систем. Проще говоря, советников – торговых программ, выполняющих строго заданные действия. Они и создают этот массив разнонаправленных движений. Поэтому логично предположить, что проводить анализ рынка форекс на меленьких тайм фреймах попросту бессмысленно, этим можно заниматься только в том случае, когда есть соответствующий опыт, а для этого нужно не один год наблюдать за развитием событий в прямом эфире. Например, длинная свеча, появившаяся на новости в конечном счёте выглядит одним образом, а вот всё то время, что она формировалась, её форма могла кардинально меняться, давая противоречивые сигналы. Цель анализа биржевого рынка сводится к минимизации неопределённости и выработке точных правил и алгоритмов для торговли.

Конечная цель все деятельности по анализу рынка форекс заключается в том, чтобы создать торговую систему. Это может быть как полностью собственная разработка, так и компиляция из наиболее подходящих трейдеру инструментов анализа. Например, есть торговые системы, которые работают уже очень длительное время – хорошо известная опытным трейдерам стратегия черепах. Она была разработана много десятков лет назад, крайне просто для понимания и торговли по ней, демонстрирует неплохую доходность и при этом подразумевает низкие риски. Секрет прост – это долгосрочная торговля, при которой анализ рынка форекс проводится на дневном графике. Торгуя по ней, не получится делать по 5-10% в день, хорошо, если 20-40% в год выйдет, но зато нет нервотрёпки, бессонных ночей и разочарования. Впрочем, такой подход заложен уже в самом названии. Медленно, но верно получается заработок на бирже.

Другой подход – это комбинирование самых разных элементов для анализа биржевого рынка. Здесь уже кто во что горазд, иногда на рабочую область невозможно смотреть – она кишит огромным количеством линий, индикаторов, пометок и прочего. Но если такой винегрет приносит прибыль, то почему и не использовать, всё равно важен конечный результат, а не то, как трейдер проводил анализ. Бирже ведь не важно, как мы получили верное предположение – по одному взгляду на пустой график или же увидели закономерность в движении и показаниях чрезвычайно сложной торговой системы. Но, как показывает практика, от всех чрезмерных усложнений анализа трейдеры рано или поздно отказываются, переходя на более простые варианты анализа биржевого рынка.

Виды анализа рынка форекс

Теперь выделим основные типы применяемого анализа на бирже, которые можно по-разному использовать:

1. Фундаментальный анализ. Базируется на самой обычной логике. Довольно просто увидеть связь между тем, что происходит в мировой экономике или же экономике отдельно взятой страны и тем, как это отражается на котировках разных инструментов биржи. Анализ предполагает выявление взаимосвязей, ознакомление с тем, как принято трактовать те или иные изменения, изучение примеров реакции рынка на определённые события. Однако, подходит фундамент далеко не всем – в нём очень много всяческих отклонений, а у аналитиков, особенно, не очень разбирающихся в теме, всегда найдётся пусть и кривое, но всё же объяснение тому, почему рынок отреагировал совсем не так, как предполагалось согласно анализу рынка форекс. Это вносит изрядную долю неопределённости. Обычно так продолжается до тех пор, пока трейдер сам не начнёт понимать, что к чему, как следует торговать после публикации, как готовиться к ней и что делать, если всё пошло совсем не так, как было задумано. То есть наличие плана Б. В этой области анализа биржевых рынков чрезвычайно важен опыт и умение анализировать, искать информацию, а также необходимо тратить действительно много времени, чтобы успевать следить за всеми новостями. Ведь иногда бывает так, что достаточно всего одного комментария высокопоставленного лица какого-либо государства, чтобы все рынки начали быстро двигаться, причём разнонаправлено.

2. Технический анализ рынка форекс. В этом виде анализа уже ориентир на работу с самим графиком. В некоторой степени фундаментальный можно назвать гуманитарным, а технический – математическим. В нём активно применяются методы поиска закономерностей в поведении цены исходя из имеющихся данных. То есть можно выделить шаблон, сделать его графическое или числовое описание и далее применять в торговле. Сам технический анализ на бирже можно разделить в свою очередь ещё на несколько подвидов, которые довольно сильно отличаются друг от друга:

2.1. Индикаторный анализ биржевых рынков. Это обычно какая-либо математическая последовательность действий в обработке ценовых данный за промежуток времени. Например, можно посчитать усреднённое значение цены за последние 100 баров, посмотреть, как оно меняется – растёт или наоборот, снижается. Подобных методов анализа огромное количество, есть классические индикаторы, прошедшие проверку временем, а также есть тысячи авторских разработок, создаваемых энтузиастами как на безвозмездной основе, так и в виде платного продукта. Это же относится и к автоматическим торговым системам. В общем, инструментов такое количество, что для того, чтобы перепробовать все, понадобится десятилетие.

2.2. Графический анализ рынка форекс. Очень простой в освоении и чрезвычайно эффективный метод анализа. Особенно хорошо он подходит новичкам, так как не требует обширных познаний, вся торговля строится на сопоставлении того, что сейчас рисует график с тем, что представлено в шаблонах. Все фигуры делятся на категории – одни указывают на продолжение тренда, другие – на разворот. В целом, наверное, именно с графического анализа стоит знакомиться с техническим анализом вообще.

2.3. Волновой анализ. Довольно сложная теория, в которой присутствует огромное количество правил, параметров, числовых значений. Требует наличия знаний хотя бы базового уровня, понимания как работает рынок. Не смотря на то, что есть специальная литература, где достаточно доступным языком всё объясняется, за волновой анализ стоит браться, пожалуй, в последнюю очередь. Мало кому удаётся построить свою торговлю по одним лишь волнам, обычно это сочетание разных методов.

2.4. Свечной анализ рынка форекс. Здесь в качестве исследуемого элемента для анализа на бирже используется форма японской свечи. На первый взгляд может показаться, что это ересь, но на самом деле есть достаточно большая статистическая подоплёка, позволяющая с доверием относиться к такому виду сигналов на бирже. По крайней мере, японские свечи рассматривают больше, чем 50 лет, их форма о многом может сказать, особенно, если речь идёт о крупном тайм фрейме.

3. Объёмный анализ. Это довольно молодая методика, которая получила большое распространение. Анализ показателей объёмов может сказать, когда на рынок выходит крупный игрок, в какую сторону идёт основное движение капитала, какие уровни представляют интерес. Это достаточно сложный для понимания вид анализа рынка форекс, но со временем, когда всё уложится в голове, им вполне можно дополнять практически любую торговую систему. По крайней мере, лишним он точно не будет, а многие паттерны и данные могут быть использованы в качестве подтверждающих сигналов или фильтров входов по своей стратегии.

Что такое технический анализ, зачем он нужен и как его проводить

Технический анализ начинается с графика цены и неразрывно с ним связан. Даже новичку прежде всего приходит в голову начать пристально вглядываться в торговую платформу в поисках закономерностей. Как ни странно, они там действительно есть. График – это своего рода язык, сродни тому, на котором общаются математики. Профессор любой страны без труда разберется в изображениях парабол и универсально записанных формулах.

Тоже самое с трейдерами и аналитиками всего мира. Они разработали свой язык, благодаря которому «считывают» торговые сигналы и совершают сделки в зависимости от своей торговой стратегии. Это и есть технический анализ.

Определение

Теханализ – это попытка просчитать рынок. Он основан на том, чтобы математически обработать предшествующие значения цены и на их основе составить прогноз относительно будущего движения.

Помогают в этом трейдерам формулы, алгоритмы, индикаторы и уровни – в общем, объекты, которые так или иначе интерпретируют график котировок. Так он превращается из хаотичного набора цен – в логически выстроенную структуру. В центре которой до сих пор – человек и его психология.

Как появился технический анализ

Как за созданием, так и за развитием технического анализа стоят люди. Началось все с Чарльза Доу, одного из разработчиков индекса Dow Jones. Так вот, он определил три тренда на движение цены: восходящий, нисходящий и флэт. Также в копилке его открытий – теория подтверждения и опровержения движения цены – индикаторами. Он первым упомянул, насколько важно отслеживать объемы сделок на рынке и передал своим соратникам методики прогнозирования.

Кроме того, весомый вклад в разработку технических индикаторов внес самый молодой редатор финансового раздела журнала Forbes Ричард Шэбекер. Он же раскрыл глаза трейдерскому сообществу на важность психологии в торговле. Даже при проведении такого типа анализа, как технический.

Цель технического анализа

Проводить технический анализ форекс или любого другого рынка – значит определять текущий тренд и подтверждать свои прогнозы в отношении дальнейшего движения цены при помощи различных графических инструментов. Как итог этих манипуляций, — определение удачного момента для совершения сделки.

Таким образом, цель технического анализа – в том, что увидеть обоснования для открытия позиции именно на самом графике.

Основы технического анализа

В цене заложено все

Важно понимать, как формируется в данную секунду эта конкретная котировка. Приверженцы теханализа говорят о том, что все новости, все перетягивания каната спроса-предложения, все комментарии регуляторов и ожидания трейдеров – все заложено в текущей цене. Это необходимо понимать, и с этим пониманием выходить на рынок.

Движение цен подчинено тенденциям

Цена изменяется не хаотично, а по определенным причинам. Чем более они явные, тем более они заметны трейдерам, инвесторам и регуляторам. Все они – люди, а потому ищут возможности для более выгодного заключения сделок. Поэтому пока есть предложение, они будут покупать, а пока есть спрос, они будут продавать. Так на рынке образуются тренды.

История динамики цен повторяется

Возможно, в этом виновата гравитация или псхиологические паттерны человеческого поведения. Условно, если все плохо, трейдеры продают. Если все хорошо – покупают. Есть также и петля обратной связи: цена растёт вслед за появлением сигнала на покупку, который считывается всеми трейдерами. Однако современный мир начал меняться настолько стремительно, что в последнее время все чаще формируются новые привычки рынка, за которыми крайне любопытно наблюдать.

Технический анализ можно применять к любым видам активов

Есть более «техничные» активы, а есть менее «техничные», особенно на рынке форекс. Однако все они формируют тренды, а их цена пытается найти поддержку при спуске и сопротивление (точку кипения) – при подъеме.

Технический или фундаментальный анализ

Пытаясь выбрать между двумя типами анализа, выбирайте оба. Есть незаменимые моменты в одном, и жизненно необходимые – в другом. Глупо садиться торговать, не проверив выход новостей в Экономическом календаре. Равно как и трудно принять решение об открытии сделки, не понимая визуально, «дорого» сейчас или «дешево». Для этого надо провести сравнение: наложить уровни и индикаторы, о которых мы будем говорить в этой статье и других материалах сайта FxTeam.

Виды графиков

Цены инструментов на рынке форекс изменяются каждую секунду. Как только новая котировка поступает в торговую платформу, она ложится в основу графика. По нему удобнее наблюдать за изменениями и анализировать их.

Линейный график

Такой тип подходит лишь для поверхностного анализа движения цены на форекс. Он просто соединяет поступающие на платформу котировки ломаной линией и позволяет увидеть движение в целом. Глобально, без детализации.

Свечной график

Каждая свеча этого типа графика на форекс складывается из котировок актива за определенный период времени: трейдер задает его в настройках графика самостоятельно. Например, можно посмотреть, как менялась цена на минутных интервалах (M1), в интервалах по 5/15/30 минут (M5, M15, M30), часу (H1), 4 часа (H4), на дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках. Такие графики чаще всего используются трейдерами, ведь в свечах отображено много информации:

  • Цена на начало периода
  • Цену на закрытии периода
  • Самую высокую цену за выбранный период
  • Самую низкую цену за выбранный период

Один период = одна свеча.

Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила. Кроме того, трейдеры часто находят закономерности в сочетаниях нескольких рядом стоящих свечей.

Этот тип графиков содержит в себе ту же информацию, что свечной график (цены открытия, закрытия, максимум и минимум за период), но имеет несколько иной вид: вертикальная черта с насечками слева (уровень открытия) и справа (закрытие). Верх и низ вертикальной черты отмечают диапазон колебаний цены за период. Считается, что его часто используют в Европе.

Линейный график

Такое отображение проще всего для понимания начинающих трейдеров: все котировки соединяются между собой ломаной линией.

Однако для профессионального анализа недостаточно просто видеть, куда преимущественно идет график: вверх или вниз. Поэтому такой тип подходит лишь для поверхностного изучения движения цены, когда вы хотите видеть его в самом общем виде – без нюансов.

Основные методы технического анализа

Графический – Прайс экшен

Вы смотрите на график и пытаетесь обнаружить на нем фигуры, в которые складываются японские свечи. Одни из этих фигур сигнализируют о развороте цены, а другие – о продолжении тренда. Есть еще фигуры неопределенности, когда актив еще сам не знает, в какую сторону отправиться дальше.

Индикаторный — математический

Вы выбираете на торговой платформе технические индикаторы: различные линии, в основе которых по различным формулам производятся вычисления с ценой на основании предыдущих котировок. Эти индикаторы помогают визуально определить лучшие моменты для открытия сделок (дают сигналы) и текущей оценки ситуации со стороны жизненного цикла тренда.

Свечной анализ

Вы анализируете сами японские свечи: их уровни закрытия, открытия, длину, а также то, какие свечи расположены по бокам. Этот способ схож с графическим анализом и является его более детализированной версией.

Анализ объемов

Больше сделок на рынке – больше объем операций и, значит, больше интерес трейдеров к конкретному активу. Этот фактор доказывает силу или слабость ценового тренда. Для определения объемов есть специальные индикаторы. Самый простой и доступный из них – это индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV). Он связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Если при росте или падении цены, отмечается рост объемов, это считается подтверждением тенденции. Если индикатор или объемы падают, то не происходит подтверждения, и присоединяться к движению может быть опасно.

Тренды

Для того, чтобы принять решение о покупке или продаже актива на Forex, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике. Определить это помогает Линия тренда, базовый индикатор технического анализа. Главное ее предназначение в том, чтобы «высветить» и подчеркнуть направление движения цены.

Прежде чем построить этот индикатор, определите как минимум две основные вершины (самые высокие точки графика) или основания (самые низкие точки), а затем соедините их при помощи инструмента Trend Line на торговой платформе FxPro.

Восходящий тренд определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. Т.е. цена постепенно растет.

Когда в ходе спада цена опускается ниже предыдущего минимума, можно говорить о развороте тренда.

Нисходящий тренд – это последовательность все более низких максимумов и минимумов.

Боковой тренд (флэт) определяется, когда вершины или основания графика остаются на примерно на одних уровнях.

Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз.

При использовании этого индикатор для определения направления открытия сделки, помните, что чем больше подтверждений восходящего (нисходящего) движения вы увидите, тем оно сильнее. Переломить сильный тренд на форекс сложнее, чем тот, который только зарождается.

Уровни поддержки и сопротивления

В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально.

Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница.

Обратите внимание: все сказанное выше действительно лишь для восходящего тренда.

Когда цена опускается вниз, ситуация обратная: поддержкой становится уровень вершин, а сопротивлением – граница, построенная по минимумам.

Как только график проходит («пробивает») один из уровней, это может быть сильным сигналом дальнейшего движения в рамках импульса.

Бывает и так, что установить однозначные уровни не получается: тогда лучше определять области поддержки/сопротивления.

Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны». Их пробой уже можно рассматривать как более надежный сигнал.

Каналы

В техническом анализе существуют также и каналы, которые используются для определения направления движения цены актива и работают по тем же законам, что и уровни поддержи/сопротивления. Они дополнительно помогают определить точки входа-выхода из рынка и делятся на три типа.

  • Восходящий канал: каждый следующий максимум и минимум – выше предыдущего.
  • Нисходящий канал: каждый следующий максимум и минимум – ниже предыдущего.
  • Боковой канал: каждый следующий максимум и минимум – примерно на уровне предыдущего.

Индикаторы

Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.

Существуют следующие группы «Индикаторов»:

  • Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
  • Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
  • Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
  • Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
  • индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);

Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.

Трендовые индикаторы и осцилляторы

Давайте познакомимся с двумя типами самых распространенных «помощников» трейдера:

  • Трендовые индикаторы (запаздывающие)
  • Осцилляторы (опережающие)

Трендовые индикаторы отмечают направление преобладающего тренда, а осцилляторы – сигнализируют о точках разворота. В их основе заложена определенная формула, которая автоматически просчитывается в торговом терминале и демонстрирует результаты этих рассчетов в наглядном графическом виде.

Считается, что, если принимать во внимание показания сразу нескольких взаимодополняющих инструментов, можно получить ясную картину происходящего и выстроить обоснованный прогноз движения цены.

Трендовые зачастую используются для подтверждения наличия тренда и подают сигнал уже после фактического разворота рынка.

Осцилляторы разработаны, чтобы подавать сигналы смены тренда еще до того, как направление изменилось.

Они измеряют силу текущей ценовой динамики и отмечают, либо:
— что импульс роста/снижения котировок еще не иссяк,
— либо что движение зашло слишком далеко и вероятна коррекция (т.е. неизбежный откат цены в обратную сторону).

Стохастик

Стохастик (Stochastic) – это индикатор, который дает наиболее точные сигналы перекупленности (при выходе графика цены за уровень 80) и перепроданности (при выходе линии под уровень 20).

Выберите Stochastics Oscillator в своей торговой платформе и установите для начала такие настройки: Период %K – 5, Период %D – 3, Замедление – 3.

Как только линия индикатора войдет на нейтральную территорию из области перекупленности/перепроданности, ищите на графике свечную модель разворота.

SMA, или Скользящая средняя

Простая скользящая средняя демонстрирует усредненную цену актива, за исключением малозначительных колебаний. Чем большее значение в графе «Период» вы устанавливаете при наложении индикатора на график в вашей торговой платформе, тем более «сглаженной» будет SMA.

К примеру, скользящая средняя с периодом 15 на 5-ти минутном тайм-фрейме будет для вас суммировать цены закрытия последних пятнадцати пятиминутных свечей, а затем делить полученную сумму на 15.

Сигнал на покупку (buy) возникает, когда цена пересекает линию MA снизу вверх.

Сигнал на продажу (sell) возникает, когда цена пересекает линию MA сверху вниз.

Вообще же, Скользящая средняя – это хороший фильтр для определения тренда и интерпретации движения других, более сложных индикаторов. Однако обратите внимание, что подобная система, как правило, не используется трейдерами в качестве основной.

Например, если Stochastic (или другой осциллятор) поднимается выше скользящей средней, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, то это считается признаком сохранения тренда на снижение.

Фигуры

Графики цены часто рисуют определенные фигуры, которые называются графическими моделями технического анализа (или паттернами).

Находить такие модели на «живом» графике может показаться довольно трудно на первый взгляд. Однако с опытом вы научитесь видеть, какая фигура формируется прямо сейчас и принимать торговые решения на основе этой информации.

Существует два основных типа графических моделей: паттерны (фигуры) продолжения и паттерны разворота.

Паттерны продолжения показывают, что цена актива будет в ближайшем будущем двигаться в том же направлении.

Паттерны разворота – наоборот, подтверждают, что цена собирается развернуться. Подробнее различные фигуры мы рассматриваем в отдельном материале на сайте FxTeam.

Пример использования технического анализа

Применение технического анализа заключается в непрерывном тестировании торговых стратегий. Рынок постоянно меняется, и вам нужно торговать четко с ним в унисон. Именно для этого на торговой платформе есть десятки индикаторов. Читайте-смотрите про каждый из них по очереди и пробуйте внедрить в свою торговлю. Как только определите для себя наиболее удобный, подбирайте настройки и торгуйте.

Для примера, предлагаем посмотреть, как работает осциллятор Commodity Channel Index. Если вы выберите его на платформе, укажите «Период» 14. Когда линия CCI выйдет за верхний уровень 100, можно будет сказать, что цена находится в области перекупленности. Когда линия опустится под уровень -100, это просигнализирует о периоде перепроданности.

Ваша задача по этой стратегии технического анализа – найти на графике свечную модель разворота цены, пока значение CCI находится выше 100 или ниже -100, намереваясь вернуться в «канал» к нейтральным уровням.

Как правило, в это время на графике формируется какой-то разворотный паттерн. Чаще всего можно наблюдать «Бычье поглощение», за которым следует период перекупленности и новая фигура «Медвежье поглощение» (на пике).

Таким образом, если паттерн разворота формируется одновременно с возвратом уровня в нейтральное положение, это сигнал на открытие сделки.

Изучайте технический анализ рынка по материалах сайта FxTeam и тестируйте стратегии на демо-счете проверенного нами, надежного брокера FxPro.

Технический анализ Форекс

Для прибыльного трейдинга необходимо проводить комплексный анализ финансовых рынков. Форекс инструменты меняют стоимость под влиянием экономических, политических, социальных факторов. Для того, чтобы предугадать направление движения котировок, трейдерами и аналитиками разработаны разные методики. Самая распространенная из них – технический анализ рынка форекс.

Содержание:

Что такое технический анализ Форекс

Если говорить простыми словами, технический анализ на форексе – методика определения движения курсов валют на основе анализа их графиков и котировок. Трейдер, глядя на график торгового инструмента определяет, как поведут себя другие участники рынка, в какую сторону они «подтолкнут» стоимость инструмента. Аналогичный вариант – с помощью специальных формул (в основе которых – цена инструмента) определить, насколько стоимость валюты отличается от «стандартной» или «нормальной» и затем выяснить, в какую сторону движение цены более вероятно.

В противоположность этой методике обычно ставят фундаментальный анализ, основанный на оценке экономической статистики, выступлений политиков и новостей из мира финансов.

Как проводится теханализ Форекс

Простейший пример того, как проводится теханализ форекс – японские свечи. График цены торгового инструмента переводится в столбики, отображающих изменение цены за каждый час (день, неделю). Эта методика появилась еще в XVIII веке, но считается эффективной до сих пор.

Свечной анализ – один из самых простых и распространенных приемов. Черная (красная) свеча ставится если за предыдущий интервал цена падала, зеленая (белая) – если цена росла. Черточки, выходящие за границы «тела» свечи – отметки максимумов (минимумов) цены.

Технический анализ forex инструментов может проводиться с использованием:

  • Графика стоимости инструмента. На графике трейдер пытается найти свечные и графические модели (фигуры), которые указывают на настроения других участников рынка. Считается, что большинство трейдеров используют одни и те же правила торговли на форекс, глядя на график можно предугадать их действия.
  • Математических формул и индикаторов. С помощью специальных формул сравниваются текущие котировки с предыдущими. Полученный результат позволяет предположить продолжение или смену тренда.

Как научиться техническому анализу рынка Форекс

Лучший вариант обучения теханализу для начинающих – книги и учебные пособия. В современном трейдинге используются десятки методов и индикаторов: паттерны, волны Эллиотта, торговля по ценовым уровням, канальная торговля. Для того, чтобы выбрать лучшие инструменты, нужно сначала разобраться, как они применяются и в чем их сильные и слабые стороны. Например, анализ фигур позволяет понять, есть ли вероятность смены тренда. Но для получения более точных сигналов о входе сделку лучше дополнить такую систему одним или несколькими индикаторами (Stochastic, Moving Average). Вся эта система должна быть настроена и подогнана под текущую ситуацию на рынках. Разобраться в этом можно только прочитав достаточно большой объем литературы.

Пример простейшей торговой системы на основе индикаторов. Как только цена коснулась верхней ленты Боллинджера, а индикатор стохастик перешел в зону перекупленности, открывается продажа.

На сайтах брокеров и порталах, посвященных трейдингу, можно найти современные и доступные пособия. Кроме того, новичкам полезно проходить онлайн семинары форекс и обмениваться опытом на форумах и в чатах.

В любом случае, на forex технический анализ требует опыта. Практически невозможно стать успешным трейдером за один день. Необходимо изучить основные методы теханализа, а затем – построить собственную систему, тщательно проверяя каждый ее элемент.

Как использовать технический анализ Forex во время торговли

Сегодня у трейдеров есть целый набор инструментов, позволяющий делать технический анализ форекс онлайн: встроенные в терминал индикаторы, дополнения, программы для тестирования стратегий и т.д. Прежде всего, нужно выбрать и научиться применять один из распространенных методов технического анализа:

Метод Преимущества Недостатки
Анализ фигур Не требует применения формул, индикаторов и настройки их параметров. Основан на субъективном восприятии графика, требует хорошего воображения.
Торговля по ценовым уровням (уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи) Прост для изучения новичками. Точность невысока, цена часто «проскакивает» уровни, цепляя стоп-лосс трейдера.
Индикаторная торговля Позволяет вести автоматическую торговлю с использованием робота. Требует тщательной настройки индикаторов и последующей «обкатки» на демо-счете.
Волновой анализ Позволяет торговать как в направлении основного тренда, так и в сторону ожидаемого разворота. Требует большого опыта и тщательного обучения. Не дает точного значения для открытия и закрытия сделок.

Технический анализ форекс инструментов проще фундаментального анализа рынка, поскольку не требует следить за всеми без исключения событиями и статистическими данными. Но эффективность теханализа часто ставится под сомнение. Кроме того, любой метод теханализа не гарантирует 100% точности. Риски на форекс очень высоки даже при наличии у трейдера необходимых навыков. Поэтому, любую методику нужно применять с осторожностью.

Индикаторы технического анализа

Одним из важнейших инструментов торгующих на финансовых рынках являются индикаторы Форекс. Далеко не все могут правильно провести анализ рынка и грядущее направление движение рынка без индикаторов. Предугадывать движение цены, анализируя значительный поток сведений, трейдеры прокладывают путь к успеху на Forex. Индикаторы Форекс помогут выбрать правильное направление, успешную стратегию особенно для тех, кто пребывает в самом начале увлекательного пути под названием трейдинг.

Индикаторы Forex – это преобразования цен и объемов на интервал времени, на валютной паре, которое способно предвещать воздействие рынка, основанное на математических расчетах. Для выбора наиболее правильного времени для принятия решения об открытии или закрытии сделки трейдеру нужны наиболее эффективные индикаторы.

Осцилляторы

На рынке Forex цена может направляться вверх или вниз, это движение именуется трендом. Флетом называется боковое направление цены без существенных колебаний. По этой причине можно выделить пару типов индикаторов: трендовые и осцилляторы.

Осцилляторы служат для определения тенденций бокового тренда, а трендовые соответственно для дефиниции движения тренда. Есть и другие указатели, помогающие трейдеру, такие как индикаторы по Фибоначчи или Билла Вильямса.

Вряд ли получится перепробовать все индикаторы по причине их большого количества. Поэтому выбор индикаторов является творческим процессом каждого трейдера.

Фигуры технического анализа

Распространённым в Техническом анализе является графический метод. На графике с помощью свечей-столбиков и линий формируются фигуры. С помощью фигур определяется направление рынка. Есть фигуры, которые говорят о развороте тренда.

Например, фигура: Голова и плечи. Также есть фигуры, свидетельствующие о продолжении тренда.

Результативность трейдера напрямую зависит от правильно выбранных инструментов Технического анализа. Трейдер, анализируя графики, выявляет те или иные инструменты технического анализа с помощью которых принимает решение об открытии сделки.

Например, если на графике ярко выражена такая фигура как Флаг, для трейдера сигнал об открытии сделки согласно тренда. Важно, особенно для начинающих трейдеров правильно определять фигуры, потому что зачастую начинающие трейдеры воображают фигуры там, где их нет.

Платформа МТ4

Для доходной работы на Forex нужно всегда держать нос по ветру и заниматься саморазвитием. Нужно следить за новыми техническими возможностями ведь технический прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день в работе трейдера оказывает неоценимую помощь программа МТ4. Платформа МТ4 делает Технический анализ качественным. Обладая набором инструментов необходимых для технического анализа, она дает возможность проанализировать рынок в любое время.

Например, функция тайм фрейм позволяет проводить анализ на 9 временных периодах. Программа имеет 60 различных индикаторов, которые, помогут определить лучшие точки входа в рынок и закрытия сделок. Важным инструментом являются фигуры, которые увеличивают качество анализа и размер дохода. Все технические возможности программы помогают автоматизировать вычисления алгоритмов.

Из вышесказанного мы видим, что Технический анализ Форекс является незаменимым для абсолютного большинства трейдеров.

Технический анализ совершенствуется и благодаря прогрессу будет расширять наши возможности и дальше. Трейдерам остаётся грамотно пользоваться таким прекрасным инструментом, а новичкам еще предстоит его изучение, и помнить, что опыт и практика помогут изучить его досконально. И тогда любимое дело принесет результат. Неоценимый вклад в развитие биржевых технологий вносят компании, которые занимаются обучением трейдеров и консультированием в области инвестирования в трейдинг.

Лидирующую роль в Украине в этой области занимает компания Центр Биржевых Технологий. Прошедшие обучение в Центре Биржевых Технологий, показывают хороший результат как на всевозможных соревнованиях среди трейдеров, так и в работе на личных реальных счетах. Знания, полученные в Центре Биржевых Технологий, дают возможность заниматься любимым делом и зарабатывать очень приличные деньги людям разных профессий в прошлом. Среди успешных учеников есть люди, раньше работающие сварщиками, водителями, строителями, менеджерами.

Люди разных профессий и разных социальных групп могут обучиться и успешно вести деятельность в области биржевой торговли. Технический анализ станет основополагающим для тех, кто решит связать свою жизнь с увлекательным миром трейдинга. Желаю всем успехов и, конечно же, профитов!

Выводы

Теханализ на рынке форекс – это система методик и приемов по определению движения цены на основе котировок торговых инструментов и их графиков. Трейдеры используют такие методы технического анализа:

  • Изучение свечных и графических моделей (паттернов).
  • Индикаторы теханализа.
  • Ценовые уровни.
  • Волновые модели рынка.

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Подобрать идеальное сочетание приемов можно только пройдя обучение и получив личный опыт торговли

Вопросы и ответы:

Сегодня в торговле применяется несколько разновидностей индикаторов теханализа:

Трендовые (скользящие средние, полосы Боллинджера, Ишимоку).
Осцилляторы (стохастик, Моментум, %R).
Поведенческие индикаторы (оценивают не котировки, а открытые позиции и отложенные ордера других трейдеров).

Анализ на рынке Форекс

Для того чтобы правильно интерпретировать ситуацию на рынке и разобраться, к чему приведут те или иные события, необходимо научиться «читать» информацию из внешних источников. Трейдеры используют фундаментальный и технический анализ Форекс, чтобы прогнозировать будущие движения валют.

Рассмотрим особенности этих типов анализа.

Фундаментальный анализ Форекс

Фундаментальный анализ рынка Форекс – это анализ экономических и политических новостей в мире и их влияния на курсы валют. Он включает способы прогнозирования поведения цен валют на рынке. В основе фундаментального анализа лежит учет важных данных национальных экономик. Проводить фундаментальный анализ сложно, так как одни и те же факторы могут повлиять на ситуацию по-разному. Успех анализа зависит от четкого понимания влияния всех его составляющих на валютный рынок.

  • сведения об учетных ставках центральных банков;
  • экономический курс государства;
  • политическая обстановка;
  • характеристики роста экономики;
  • показатели торгового баланса;
  • инфляционные показатели;
  • платежеспособность государства;
  • настроения инвесторов;
  • конкурентоспособность продукции;
  • настроения потребителей;
  • состояние рынка недвижимости;
  • состояние рынка труда;
  • и другие факторы.

Фундаментальные данные публикуются в виде индексов, которые регулярно пересматриваются. При оценке данных происходит сравнение текущих значений и предыдущих, анализируется динамика и экономические процессы на протяжении нескольких лет. Важно иметь аналитические навыки, чтобы сопоставить информацию и возможные последствия. Их можно развить постоянными тренировками.

Особенностью фундаментального анализа является его ориентированность на долгосрочные сделки (год, полгода, квартал). Именно поэтому некоторые трейдеры отказываются от проведения данного анализа. Однако это мощный инструмент прогнозирования будущей ситуации на рынке, которым нельзя пренебрегать.

Проведение фундаментального и технического анализов должны быть обязательной частью работы каждого трейдера.

Технический анализ

Технический анализ Форекс – это способ прогнозирования курса валюты, в основе которого лежит анализ графиков с использованием технических индикаторов. Он помогает определить направление движения цены на основе исторических данных. Преимуществом анализа является возможность его использования в краткосрочных и среднесрочных прогнозах, от сделок внутри дня до сделок, длящихся несколько недель.

  • Рынок учитывает все. Факторы, влияющие на рынок уже нашли отражение в цене и определили поведение участников рынка.
  • Цена движется в определенном направлении. Любое изменение цены имеет одно из трех направлений – трендов. Тренд может идти вверх (восходящий или «бычий»), вниз (нисходящий или «медвежий») или может быть боковым («флет»). Задачей трейдера остается определить тренд на стадии зарождения и придерживаться его при торговле до того момента, пока он не изменится.
  • У рынка хорошая память (история повторяется). Закономерность прошлых ситуаций находит свое отображение в настоящем. Законы, влияющие на рынок, остаются неизменными.

Отцом технического анализа называют Чарльза Доу (1851–1902). В конце XIX века он опубликовал серию статей, в которых изложил свои наблюдения за рынком акций. Его выводы – это основы технического анализа Форекс.

Технический анализ Форекс включает методы, позволяющие определить наиболее выгодную точку входа на рынок. При этом все методы основаны на оценке объемов торгов и ценовых закономерностей. Инструментами технического анализа являются графические способы отображения информации (графики японских свечей, баров, линейные графики и другие менее популярные виды), а также технические индикаторы, в основе которых лежат исторические данные цен.

Все сигналы, которые предоставляют индикаторы, носят рекомендательный характер. Их нельзя рассматривать в отрыве от ситуации на рынке. Применение индикаторов в комплексе с другими инструментами анализа рынка сделает вашу работу более эффективной.

Оптимальным вариантом проведения анализа является совмещение фундаментального и технического анализов. Это непросто, но значительно увеличивает шансы на стабильную прибыль от торговли на валютном рынке. Фундаментальный анализ основан на поиске причины наступления той или иной ситуации, в отличие от технического анализа, который не выясняет причины, а наблюдает, что происходит с курсом. Таким образом, оба вида анализа призваны дополнять друг друга.

Проведение фундаментального и технического анализов должно быть обязательной частью работы каждого трейдера. Только так он сможет определить алгоритм действий и принять правильное решение.

Проведение анализа на международном валютном рынке – трудоемкое занятие. Поэтому, чтобы сделать работу трейдера более комфортной, на нашем сайте представлена такая информация, как Экономический календарь и Процентные ставки для проведения фундаментального анализа.

А в торговой платформе MetaTrader 4 есть большой выбор инструментов для проведения технического анализа.

Как провести анализ рынка: методы, этапы, прогнозирование

Грамотное исследование рынка является одним из важнейших моментов при разработке стратегии ведения бизнеса и оценке его перспективности в целом. Этот процесс охватывает изучение потребительского спроса, конкуренции, возможностей и угроз, присутствующих в выбранной вами сфере деятельности, с учетом экономических, культурных, политических, географических и других внешних факторов. Зная, как провести анализ рынка, вы сможете понять, как строить и развивать ваш бизнес, привлечь инвестиции и минимизировать риски.

Виды и методы анализа рынка

Первым и наиболее важным вопросом исследований является постановка цели их проведения. Если вы изначально не понимаете для чего вам необходима собранная информация и как ее использовать в своей практике, положительного эффекта для вашего бизнеса не будет. Различают два основных направления в сфере изучения рынка:

  1. Общие исследования — затрагивают непосредственно рынки, выявляя какая продукция или услуга пользуется наибольшим спросом, как проходит процедура совершения покупки, как реализуется ценообразование, присутствует ли сегментация, а также каковы тенденции (рост, падение). Цель этого вида анализа — выявление потенциальных направлений для инвестирования (когда идея для бизнеса еще не выбрана), а также получения статистических данных, необходимых для дальнейшей разработки методик продвижения услуг или товаров.
  2. Маркетинговые исследования рынка — ориентированы на определенную сферу деятельности и фокусируются на выявлении моделей поведения потребителей, конкурентов и рынка в целом, с учетом различных факторов. Этот вид анализа проводится для выработки стратегии и прогнозирования развития конкретного бизнеса.

Для анализа рынка используются различные методики, позволяющие осуществить сбор необходимой информации, провести ее обработку, сформировать определенные выводы и выработать на их основе дальнейшую стратегию. Они разделяются на следующие виды:

  • Качественные — представляют собой гипотезы, выборочные мнения специалистов аналитиков, отдельных представителей целевой аудитории или конкурентов. Они не имеют четкой структуры и могут быть проанализированы субъективно.
  • Количественные — сюда относятся данные статистики с конкретными расчетами, цифрами и показателями, которые можно сравнить.

Структура и основные этапы анализа рынка

В ходе исследований рынка выполняется поэтапное изучение всех аспектов, влияющих на деятельность предприятия. Чтобы не упустить важных моментов составляется последовательность действий, которая в дальнейшем позволит легко отобразить ваш анализ в бизнес-плане. Она состоит из следующих этапов:

  • Общий обзор отрасли;
  • Исследование целевой аудитории;
  • Изучение конкурентной среды;
  • Анализ потенциальных возможностей;
  • Анализ возможных рисков.

Изучение отрасли и ее перспектив

На этом этапе проводится анализ рынка в целом, с привязкой к конкретному региону, в котором планируется вести деятельность. При этом выполняется:

  • Выявление особенностей рынка. Вам нужно определить о каком направлении деятельности идет речь, какие существуют уровни и какую нишу будет занимать ваше предприятие. Также важно установить, как именно ваш продукт или услуга будут вписываться в рынок и какое влияние на него окажут.
  • Объем и динамика развития. Нужно отметить какие масштабы рынок имеет на данный момент и его перспективы в будущем, будет ли он развиваться или пойдет на спад.
  • Актуальные проблемы отрасли. Выявляются основные препятствия для развития. Это может быть отсутствие логистики, инфраструктуры, сложное законодательство, а для новых рынков незнание продукта потребителем.
  • Наиболее перспективные направления развития. Определяется, что можно предложить нового в имеющемся формате рынка.

Если анализ рынка проводится для бизнес-плана, который будет представлен потенциальным инвесторам, желательно в нем привести качественные показатели за последние пять лет. Например, динамику отрасли можно продемонстрировать в процентном соотношении годовых показателей объема рынка. Отчеты, содержащие подобную информацию часто публикуются аналитическими агентствами. Когда информацию найти сложно, что может быть связано с внедрением на рынок новой продукции или услуги, допускается приведение данных, основанных на личных наблюдениях.

На этом этапе также важно определить с каким типом рынка вам придется столкнуться. В зависимости от соотношения спроса и предложения, он может позиционироваться как рынок производителя и рынок потребителя. В первом случае, когда практически отсутствует конкуренция правила устанавливает продавец услуг или продукции, а во втором, когда предложений очень много, основным звеном является покупатель. В современных условиях, чаще преобладает второй тип рынка, при этом в силу огромного количества предложений, даже при вхождении нового продукта, большое внимание при анализе уделяется изучению именно потребителя.

Как провести анализ рынка потребителей

Эта часть маркетингового анализа рынка является одной из самых важных, поскольку она определяет всю дальнейшую стратегию вашего бизнеса. Прежде всего, выделяется основная целевая аудитория. При этом ваша компания может ориентироваться на конечного потребителя или на других представителей бизнеса. В обоих случаях выполняется оценка по целому ряду критериев:

  • Психологические и социальные. Сюда входят: образ жизни, социальный класс, потребительская мотивация, статус.
  • Демографические. В эту категорию входит возраст и пол, семейное положение, культурные и религиозные ценности, вид деятельности, уровень образования, покупательная способность и доход.
  • Географические. Тут важно учесть место жительства потенциального покупателя, размер населенного пункта, климатические условия, доступность СМИ, уровень развития региона, плотность населения, действующее законодательство, инфраструктуру и транспортное сообщение.

С учетом названых критериев выполняется сегментация. Она представляет собой разбивку рынка на отдельные участки по ряду признаков и сходной покупательной способности потребителей. Выбранные сегменты определяют ценовую политику, формат рекламной кампании и маркетинговый охват рынка. Последний может быть нескольких видов:

  • Недифференцированный (массовый) маркетинг — ориентирование продукции на все категории населения без исключений. Подходит только для тех компаний, чья сфера деятельности позволяет пренебречь различиями. Например, товары массового потребления или продукты питания.
  • Товарно-дифференцированный — компания выбирает несколько сегментов рынка (категорий потребителей), для каждого из которых вырабатывается своя характерная стратегия. Это позволяет лавировать между сегментами рынка, фокусируясь на более прибыльном, но постепенно расширяя свою сферу влияния и получая дополнительную прибыль за счет других сегментов.
  • Концентрированный маркетинг — выбор одного сегмента и направление усилий на него.

Выбор сегмента рынка может осуществляться на основе собственных наблюдений и логических умозаключений или эмпирическим путем (исследованием различных групп потребителей и сбором информации).

Как происходит сбор информации для анализа целевой аудитории

Современные маркетологи используют в своей практике пять наиболее эффективных форматов сбора данных для изучения рынка и своего потребителя. Для получения качественной информации могут проводиться:

  • Интервью. Для сбора информации выбираются представители исследуемой группы и для каждого по отдельности проводится глубокое интервью, выявляющее все аспекты открытых вопросов.
  • Наблюдение. Изучение поведения представителя группы осуществляется непосредственно в процессе реализации исследуемой деятельности. Например, для оценки востребованности продукции и получении данных о категории покупателей можно дать обычное объявление о продаже и оценить, кто и как часто обращается по объявлению.
  • Фокус-группа. Формируется группа из представителей целевой аудитории, которые высказывают свое мнение и комментарии по открытым вопросам в свободной форме.

Для сбора количественных данных выполняются:

  • Эксперименты. Осуществляется практическая проверка различных гипотез или тактик. Полевые исследования позволяют более наглядно оценить эффективность маркетинговой идеи и выявить неочевидные проблемы ее реализации.
  • Сбор статистических данных и опросы. Этот способ предполагает использование строгих однотипных анкет, разработанных для вычисления средних показателей. При получении статистических данных особое внимание уделяют точному выделению целевой аудитории.

Эти методы позволяют выявить степень заинтересованности потребителя товаром, понять каких качеств и возможностей ему не хватает в продукте, который он использует сейчас, и как он относится к конкурирующей продукции. Реализовать их на практике можно в следующих форматах:

  • Личное общение. Этот формат подходит для небольшого бизнеса или ориентированного на узкий сегмент рынка.
  • В интернет сети. Получить необходимые данные можно проведением опросов в социальных сетях или заказав их на специальных интернет-ресурсах платных опросов. Недостатком этого способа является высокая погрешность выборки сегмента рынка.
  • Наблюдения. Если ваша компания уже осуществляет деятельность, вы можете провести исследования как покупают ваши услуги или товары различные категории потребителей, путем сбора статистики.
  • Использование данных, собранных другими компаниями ранее.

Как проводить анализ рынка с учетом конкурентов

Грамотно оценив ситуацию с конкурирующей продукцией и услугами, можно минимизировать риски и быстро найти собственную нишу в отрасли. Условно всех конкурентов можно разделить на:

  • Прямых — компании, которые осуществляют такой же вид деятельности и ориентируются на ту же целевую аудиторию в рамках одного с вами региона.
  • Косвенных — компании, для которых вид деятельности аналогичный вашему, является вторичным или ориентирован на другую аудиторию.
  • Потенциальных — компании с аналогичным видом деятельности, но работающие в соседних регионах, при условии, что с их стороны может быть выполнен заход на ваш сегмент рынка.

Чтобы выполнить анализ конкурентов составляется карта, которая определяет долю участия каждого игрока на рынке. Изучая их нужно узнать и проанализировать следующую информацию:

  • Политику ценообразования — статистика цен на основные и сопутствующие продукты (услуги), как часто проводится повышение или снижение стоимости.
  • Ассортимент и уровень качества продукции — какие достоинства имеет продукция или услуги конкурента, почему покупатели отдают им предпочтение.
  • Стратегию маркетинга — как осуществляется привлечение клиента, какие рекламные кампании используются.
  • Каналы сбыта — как и где продаются услуги или продукция.
  • Уровень популярности на рынке — насколько известен ваш конкурент потребителям, узнаваем ли его бренд.
  • Сегмент рынка — кто является основным покупателем ваших конкурентов.
  • Поставщики и партнеры — кто поставляет сырье или товары, какие компании осуществляют сервисные услуги (грузоперевозки, техническое обслуживание и т.д.).
  • Кадровый состав и система менеджмента — какие специалисты привлечены в работе, их уровень и оплата труда, какая используется схема управления предприятием.
  • Сильные и слабые стороны конкурента — что является достоинством, а что недостатком продукции или товаров по мнению потребителей, а также каковы риски конкурентов на рынке.

Как получить данные о конкурентах

Стоит понимать, что названную выше информацию, ваши конкуренты не станут раскрывать вам по собственному желанию, а потому ее сбор достаточно сложен. С другой стороны, анализ конкурентов позволит вам выявить наиболее сильных соперников, перенять их положительный опыт и решить их проблемные стороны в свою пользу.

Значительную долю сведений, особенно по потребителям, можно получить параллельно с исследованием отношения целевой аудитории к вашей продукции, в рамках проведения опросов, фокус-групп или интервью. Некоторую часть данных вы можете получить экспериментальным путем, выступая в качестве клиента компании конкурента или используя тайного покупателя.

Как и в случае с изучением целевой аудитории, вы можете обратиться в специальные агентства, занимающиеся маркетинговыми исследованиями и знающими как сделать анализ рынка правильно, но их услуги имеют высокую цену и будут рентабельными только для крупного бизнеса.

Как анализировать рынок с позиции возможностей и рисков

Если проведение маркетинговых исследований было выполнено правильно, на их основе можно выработать собственную стратегию. При этом выполняется анализ сильных и слабых сторон вашего бизнеса и рынка в целом. Для этого могут применяться различные методы:

  • SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Это один из наиболее популярных методов стратегического планирования для предприятия и анализа его позиции на рынке. Он представляет собой таблицу с четырьмя блоками, в которых выписываются сильные стороны (достоинства вашей продукции или маркетинга), слабые стороны (достоинства конкурентов, ваши недостатки), возможности (решение проблем, существующих на рынке, использование дополнительных средств) и угрозы (уровень конкуренции, законодательная база, спад спроса на рынке).
  • PESTLE-анализ (Political,Economic,Social,Technological,Legal,Environmental). Этот метод предполагает оценку рынка с позиции политических (законы, влияющие на ваш бизнес), экономических (общее состояние экономики и уровень жизни населения), социальных (готово ли общество к вашему продукту, культурные особенности), технологических (какие инновации могут быть использованы и соответствует ли ваш продукт современному уровню), правовых факторов (риски нарушения авторских прав), а также окружающей среды (географическое положение, экология). Они также выписываются в таблицу, с указанием их влияния на ваш бизнес и рынок в целом.
  • «Пять сил Портера». Метод стратегического планирования бизнеса с выявлением сил, наиболее активно влияющих на привлекательность последнего в условиях существующего рынка. Он предполагает анализирование пяти факторов: угрозы появления на рынке замещающих продуктов, угрозы появления новых конкурентов, уровня влияния поставщиков сырья или продукции, уровня влияния со стороны потребителей, уровня прямой конкуренции.

Прогнозирование по результатам анализа рынка

Подведение итогов анализа рынка выражается в прогнозировании, которое должно предоставить следующую информацию:

  • Какую долю рынка потенциально может занять ваш бизнес, с учетом всех учтенных при анализе факторов. При этом, если речь идет о бизнес-плане, который будет представлен инвесторам, все выводы и показатели должны быть подробно обоснованы.
  • Как будут формироваться цены, могут ли они быть конкурентными и за счет чего это будет реализовано.
  • Какой будет ваша прибыль и как быстро окупится бизнес в реальных условиях рынка.
  • Какие первые шаги для дальнейшего развития бизнеса вы планируете предпринять и как это отразиться на деятельности компании.

Составляя прогнозы, необходимо придерживаться средних показателей, что даст вам возможность реально оценить перспективы вашего бизнеса.

Понимая общее руководство как провести анализ рынка, вы сможете оптимизировать его под собственные цели и категорию бизнеса, не затрачивая время на лишние исследования. Но при этом не упустите важных моментов, необходимых для построения эффективной стратегии.

Предприниматель с опытом в сфере франчайзинговых продаж, операций, маркетинга, переговоров по ценам, консалтинга и бухгалтерского учета.

Понимание рынка Форекс

В данном материале мы будем говорить о том, как научиться понимать рынок Форекс. Если понять общую концепцию тенденции на рынке, можно со временем научиться «чувствовать» его быстрее. Ведь большинство трейдеров-новичков ломают голову, у которых отсутствует понимание рынка Форекс, в какую сторону лучше всего открывать ордер. Вот как раз этому навыку и будет посвящена эта статья.

Почему будет обязательным прочтение этой статьи? Да хотя бы потому, что это в разы увеличит результативность торговли. Согласитесь, это весомый аргумент? И стоит того, чтобы уделить 5-10 минут на прочтение этого способа.

После того, как был открыт этот способ понимания рынка, я словил себя на мысли, что до этого было потрачено много времени практически впустую. Хотя, можно было обучаться эффективнее. Только теперь, когда есть определенные опыт понимания рынка Форекс, становится очевидным, что совсем необязательно тратить года на то, чтобы научиться зарабатывать на Форекс. Всё достигается за значительно меньшее время.

Постараюсь описать свой метод, который позволил мне быстрее прийти к пониманию рынка Форекс и не тратить на это месяцы и годы. Если бы я сразу начал обучаться правильно понимать рынок Форекс, а не тратил много времени впустую, тогда результаты были бы гораздо раньше.

Перед тем, как приступить рассказывать, как понять рынок Форекс, дам три совета всем новичкам, дабы сэкономить им время:

  • овладейте азами технического анализа (это будет некоторой базой); должен быть чистый, Вы должны наблюдать исключительно бары либо японские свечи;
  • закачайте в торговый терминал много истории котировок, чтобы приступить к просмотру графика.

Что нужно делать для лучшего понимания рынка Форекс?

Предположим, мы выполнили все три совета, которые станут неким фундаментом в понимании рынка Форекс, что же дальше?

Откройте любую валютную пару, начните с таймфрейма М15 либо Н1. Затем медленно передвигайте график вправо. Настолько медленно, чтобы исчезала свечка за свечкой.

Таймфрейм М15, валютная пара GBP/JPY.

Времени на такую процедуру может уйти достаточно много. Сколько? Думайте сами, таким образом, необходимо просмотреть историю за 12 месяцев.

Осуществляя данную операцию (постепенный просмотр графика) на каком-то одном таймфрейме, нужно мысленно начать открывать сделки, как бы предугадывая, куда в дальнейшем может двинуться цена. Напомним, что делать эту манипуляцию нужно исключительно на девственно чистом графике. Это позволит трейдеру Форекс привыкнуть к движению рынка, придет некоторая особенность, в сознании со временем создастся некий алгоритм. То есть, человек будет прогнозировать не только начало, но и конец движения. Понимание рынка Форекс без таких манипуляций придет не быстро.

Затем по той же валютной паре нужно переключиться на другой временной промежуток, пусть это будет М5. Его любят использовать в анализе скальперы. Причем неважно, какой это будет финансовый инструмент.

Основное, что необходимо запомнить, это провести такую операцию за максимально длительный срок с таймфреймами от М1 до Н4, как минимум, и тогда понимание рынка Форекс не заставить себя ждать. Наверняка в процессе Вы заметите, как на каждом таймфрейме будет наблюдаться одинаковая картина: одни и те же движения.

Таймфрейм H4, валютная пара USD/CAD.

Далее нужно незначительно усложнить процесс, понимание рыка Форекс без этого будет как бы незавершенным. Вам нужно просматривать историю одной и той же пары сразу на трёх таймфреймах, чтобы в голове три части слились в одну конкретную картину. Напомним, что понимание рыка Форекс без этого действия не будет целостным. Только умение комплексно анализировать пару в различных временных промежутках приведет к большим успехам.

Понятное дело, что понимание рынка Форекс просто так не даётся. И на это однозначно потребуется прилично свободного времени. Но поверьте, оно того стоит. Заодно, если Вы рассматриваете в будущем себя в качестве трейдера, после такой процедуры, сразу поймете Ваше это или лучше заняться другим занятием. Ведь все не могут быть профессиональными трейдерами и для кого-то понимание рынка Форекс процесс неинтересный. А ведь на начальном этапе трейдеру будет необходимо делать много анализа, быть внимательным и достаточно усердно трудиться.

Кстати, такие операции нужно делать на регулярной основе, а не единожды. Со временем, просматривая графики, понадобиться подключать торговые инструменты, позволяющие проводить качественный анализ. Имеется в виду строить линии поддержки/сопротивления, каналы Форекс и другие. Такие действия понадобиться проводить на одном таймфрейме а на трёх, поскольку только комплексный анализ даст в итоге превосходные результаты.

И ещё одно

Не ленитесь пройтись по всем валютным парам. Если, что-нибудь увидите необычное, не поленитесь и сделайте скриншот. Потом попробуйте найти эту же ситуацию на истории котировок. В результате должно собраться много скриншотов. Проведите сравнение между собой, будут ли встречаться по ходу просмотра графика подобные ситуации. Вот и вся наука. Повторимся, понимание рынка Форекс значительно улучшится, если провести все эти процедуры с парами.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса