КЛЮЧЕВОЙ УРОВЕНЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Price Action: Как торговать отбой от уровня

Торговля по ключевым уровням является одним из основных принципов работы на финансовых рынках по Price Action. Существует два главных способа торговли по уровням: на пробой и на отскок. Торговлю на пробой мы уже рассматривали в отдельной статье, а сегодня подробно разберем второй вариант трейдинга. Как отличить верный сигнал на вход в рынок от ложного, как правильно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты, и какие еще нюансы следует учитывать при таком стиле торговли?

Особенности торговли от уровней

Ключевые ценовые уровни присутствуют на любом финансовом рынке, и на Форекс в том числе. Зачастую такие условные горизонтальные линии выполняют роль либо поддержки, либо сопротивления дальнейшему движению цены, поэтому трейдеры проявляют к ним такой интерес.

Образуются эти ключевые отметки благодаря большому скоплению ордеров на покупку и продажу. Когда цена достигает такого скопления, то текущей силы тренда, как правило, не хватает, чтобы закрыть все эти ордера и двинуть цену дальше.

Поэтому, если движение не получает поддержки, цена разворачивается в обратную сторону. Если же на рынке появляются объемы, способные «пробиться» через большое скопление ордеров, то весьма вероятно, что силы тренда хватит для дальнейшего движения, то есть – произойдет мощный пробой уровня. Конечно, события не всегда развиваются только по таким сценариям, но это два наиболее вероятных варианта.

Много лет назад, еще на фондовых и товарных биржах, подобные уровни образовывались в результате тайных соглашений крупных воротил финансового мира. Сообща они контролировали рынок и всегда могли как поставить на пути цены непреодолимую преграду, так и создать мощное движение. Сейчас подобные заговоры весьма маловероятны, однако на рынке по-прежнему присутствуют крупные игроки, ордера которых, за счет больших объемов, оказывают влияние на цену.

Благодаря этому опытным трейдерам нужно лишь правильно определять такие уровни и сигналы о том, что цена с наибольшей вероятностью развернется в обратную сторону. Классический уровень – это область, построенная по ценам открытия или закрытия свечей (не по хай/лоу), которой график уже касался ранее.

Рейтинг Форекс брокеров:

То есть, если график, поднявшись до определенного уровня, откатился назад, а после снова приблизился к этой отметке, то значение цены на экстремуме и будет тем самым уровнем.

Например, подобный уровень был сформирован по EURUSD на отметке 1.2213 19 января. На следующий торговый день уровень был протестирован вновь, что дало возможность трейдерам открыть сделки на покупку и зафиксировать прибыль.

Вход в рынок

Главное условие входа в сделку при отбое от уровня – нужно убедиться в том, что это именно отбой. Если цена просто приблизилась к ключевой отметке, сделку открывать рано. Для того, чтобы трейдер был уверенным в правильности открытия позиции, должен сформироваться разворотный паттерн Price Action.

Это могут быть следующие паттерны:

  1. Пин-бар (свеча с длинной тенью, пробивающей уровень, и небольшим телом);
  2. Поглощение (следующая свеча направлена в обратную сторону, ее тело и тени больше, чем у предыдущей);
  3. Сетап “рельсы” (чередование бычьих и медвежьих свечей с одинаковыми минимумами и максимумами);
  4. Вечерняя/утренняя звезда и т. д.

После того, как сформировался паттерн, можно открывать сделку.

Например, на скриншоте выше видно, как пин-бар с большой верхней тенью пробивает уровень сопротивления, а затем сцена откатывается вниз, и свеча закрывается в медвежьем статусе. На открытии следующей свечи можно входить в продажу.

Рейтинг Форекс платформ:

Выставление стоп-лоссов и тейк-профитов

Стоп лосс следует выставить таким образом, чтобы случайное движение против направления сделки, например, ретест уровня с ложным пробоем, не выбило трейдера из рынка. Конкретного значения (например, 10 пунктов) для такого стиля торговли назначить нельзя, при выставлении стопа нужно ориентироваться на график и на «хвосты» свечей в обозримой близости.

Например, при открытии сделки на покупку по австралийцу по цене 0,7844, стоп-лосс выставляется на 0,7830, с учетом того, что ранее цена заходила на 0,7835-0,7834. Выставляя стоп-лосс с небольшим запасом, трейдер не только обезопасит себя от потерь при негативном развитии событий, но и избежит обидного закрытия на легком колебании вниз.

Что касается тейк-профита – жестких правил по его выставлению нет. Можно воспользоваться стандартным приемом, умножив величину стоп-лосса на 3 или 4 и выставить TP на полученном расстоянии. Это верный ход с точки зрения мани менеджмента. Однако в каждой конкретной ситуации могут сложиться предпосылки для получения большей прибыли, чем обеспечивает стандартный стоп-лосс.

Например, можно ориентироваться на следующий ключевой уровень в направлении сделки. Однако, в отличие от стопа, выставлять тейк нужно так, чтобы цена гарантированно задела его при приближении к ключевой отметке.

Важные нюансы

1. Стоит обратить внимание на силу уровня и вероятность того, что он будет пробит или устоит. Существует распространенное заблуждение, что чем больше отскоков от уровня уже было, тем больше вероятность того, что уровень и дальше будет незыблем. На самом деле, если цена раз за разом тестирует определенный рубеж, не уходя от него в противоположный тренд, это говорит о том, что, скорее всего, он будет пробит.

На практике это значит, что третий и последующие отскоки от уровня лучше пропустить, торгуя только на втором.

2. Следует отличать классический отбой от уровня и ретест уровня после пробоя, когда, например, поддержка становится сопротивлением.

Такой ретест является даже более сильным сигналом, чем просто отскок. Если сформировался четкий сигнал на разворот после неудачной попытки пробить уровень в обратном направлении, вероятность успеха сделки еще выше.

3. Вероятность отбоя или пробоя уровня можно оценить еще по движению к ключевой отметке. Если предыдущие свечи были небольшими и разнонаправленными, однако цена все равно достигла уровня – вполне вероятно, что будет пробой. Если же тренд был сильным и уверенным, уровень был достигнут всего за несколько свечей, но сходу пробит не был – скорее всего, он и не будет преодолен.

Такое явление объясняется тем, что маркет-мейкеры пытаются ввести в заблуждение мелких спекулянтов, играя на визуальных триггерах. Видя сильное движение, трейдер подсознательно ждет пробоя, и, в итоге, терпит убытки, отдавая свои деньги маркет-мейкеру.

По этой же логике можно сделать вывод, что, если большая свеча, дойдя до уровня, «уперлась» в него и закрылась, так и не пробив – пробоя, скорее всего, и не последует. Если же мощная свеча, пробив границу и, пройдя еще несколько пунктов (или десятков), закрылась с обратной стороны – прорыв можно считать состоявшимся.

4. При открытии сделки стоит обращать внимание на экстремумы соседних свечей. Если максимумы (при тестировании сопротивления) примерно равны, либо отличаются на 1-2 пункта – это подкрепляет сигнал на разворот и отбой. То же самое справедливо для минимумов свечей при тестировании поддержки. Речь, как вы догадались о паттерне Doble High / Double Low.

Заключение

При прочих равных условиях, отбой от уровня – более вероятен, чем его пробой. Такая статистика дает основания трейдеру рассчитывать на большее количество сигналов, а следование правилам стратегии обеспечит прибыльную торговлю. Следует, однако, помнить, что торговля от уровней – тактика, требующая от трейдера определенного опыта, позволяющего принимать решения по ситуации. Несмотря на наличие правил, четкого алгоритма, регламентирующего действия в любой ситуации – здесь нет.

И именно благодаря этому трейдер, применяющий в своей ТС анализ уровней, может рассчитывать на успех своей торговли. Большинство торговых систем, позволяющих открывать сделки на автомате, очень быстро теряют свою актуальность, как и торговые роботы, написанные на этих алгоритмах. Рынок постоянно меняется, и только способность подстраиваться под эти изменения и принимать решения в зависимости от ситуации обеспечивает профессиональным трейдерам стабильный и высокий доход.

Технический анализ forex на 21.07.2022

После тестирования уровня 0.7315 курс австралийского доллара к доллару США падает, торговля ведется в диапазоне 0.7315 — 0.7711.

Это полезно знать (финансовый ликбез)

Ближайший уровень поддержки по евро находится на 1.1759.

Фунт падает в краткосрочной перспективе, ближайший уровень поддержки на 1.3591.

Курс новозеландского доллара в долгосрочной перспективе падает. Ключевой уровень поддержки — 1000000.

Курс канадского доллара в долгосрочной перспективе падает. Ключевой уровень поддержки — 1000000.

Валютная пара USDCHF торгуется в ценовом канале 0.8979 — 0.9272.

Датская валюта укрепляет свои позиции в конце торговой сессии, поддержка находится на пике цен 1000000.

Ближайший уровень сопротивления по йене находится на 111.64.

Торговый диапазон пары USD/SEK находится в пределах 100000000 — -0.0100.

Объемы торгов несколько снизились на азиатской сессии, однако рынок находится в ожидании новостей.

Материалы по теме

  • Технический анализ forex на 21.04.2022
  • Технический анализ forex на 21.06.2022
  • Технический анализ forex на 21.05.2022
  • Технический анализ forex на 21.01.2022
  • Технический анализ forex на 22.03.2022

Рейтинг брокеров

Графики форекс

Событие часа

На данный момент в экономическом календаре валютного рынка Forex нет активных событий.

Позиции трейдеров

Покупка Инструмент Продажа
67% EURUSD 33%
100% GBPUSD 0%
56% USDCHF 44%
78% USDJPY 22%

Процентные ставки

Страна Ставка, %
USD США 0.25
EUR Евросоюз 0.05
GBP Великобритания 0.50
CAD Канада 1.00
CHF Швейцария 0.02
JPY Япония 0.08

Котировки валют на сегодня

AUDUSD 0.7338 +0.0002
EURUSD 1.1861 -0.0003
GBPUSD 1.3898 -0.0001
USDCAD 1.3898 -0.0001
USDCHF 0.9058 +0.0001
USDJPY 109.71 -0.07

Курсы на товарных биржах

Нефть Brent N/A 0.00
Нефть WTI N/A 0.00
Бензин N/A 0.00
Газ N/A 0.00
Золото N/A 0.00
Серебро N/A 0.00
Пшеница N/A 0.00

Успешные трейдеры

Финансист Эдвин Лефевр (Edvin Lefevr Financier)

Американский журналист, литератор, финансист. Автор большого количества публикаций по инвестированию и биржевой игре.

Инвестор Джон Темплтон (John Templeton Investor)

«Величайший скупщик акций двадцатого столетия», как считает издание «Money». Он обладал нестандартным подходом к инвестированию.

Трейдер Джон Боллинджер (John Bollinger Trader)

Создатель индикатора Боллинджера, основатель инвестиционной компании Bollinger Capital Management, постоянный издатель крупнейшей биржевой газеты «Capital Growth Letter».

Финансовые статьи

Что такое финансовая инженерия?

Главная цель науки — снижение рисков при помощи разработки и применения определенных финансовых инструментов.

История фондовых бирж

История возникновения и развития биржевого рынка богата и интересна, ведь свое начало она берет еще во времена существования Древнего Рима.

Что такое экономический календарь трейдера и зачем он нужен

Как не стоит ходить в воду, не зная броду, так не надо даже пытаться торговать на Форекс, не зная ситуации на рынке.

Forex Master | Аналитика Форекс

  • Доллар
    73.1388
  • Евро
    86.9913
  • Гривна
    2.7272

Предупреждение о рисках: Форекс портал «Forex Master» не несет ответственности за утрату ваших инвестиций в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, курсы валют, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс имеют высокий уровень риска. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Данные, предоставленные на сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на валюты, акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле.

Дневной диапазон и слепая торговля без паттернов

Должна ли каждая торговая установка иметь подтверждающий паттерн прайс экшен, вроде пин бара или внешнего бара? В основном, да. Однако иногда мы можем торговать и без использования какого-либо подтверждающего сигнала. Сегодня мы рассмотрим стратегию входа в рынок с использованием дневного диапазона и открытием позиции в противоположном направлении от повышенной дневной волатильности.

Это не так безрассудно, как вы можете подумать. На самом деле, это один из наиболее безопасных способов торговли при учете всех необходимых составляющих.

Средний истинный диапазон (Average True Range) и средний дневной диапазон (Average Daily Range) часто применяются трейдерами на финансовых рынках. Вы можете знать их как индикаторы ATR и ADR. Давайте обсудим концепцию ADR и как мы можем использовать ее в своих интересах.

Что такое дневной диапазон?

Идея дневного диапазона заключается в том, что каждый день цена проходит определенное количество пунктов. Это справедливо для акций, фьючерсов и для валют. К примеру, GBPAUD может двигаться в среднем на 200 пунктов в день, в то время как EURGBP в среднем проходит только 60 пунктов. Эти значения напрямую зависят от текущей волатильности и могут со временем измениться.

Существует индикатор ATR, а также индикатор ADR, которые измеряют дневной диапазон, однако они нам не нужны. Мы не будем загромождать свой график никакими индикаторами. Это только затруднит наш поиск подходящих торговых настроек.

Посмотрим на дневной диапазон на примере:

График выше показывает дневной период NZDUSD. Числа под каждой свечой представляют количество пунктов, которые валютная пара прошла за один день. Другими словами, количество пунктов между максимумом и минимумом свечи.

Идея, лежащая в основе среднего дневного диапазона, заключается в том, что каждый торговый инструмент имеет свою индивидуальность, когда речь заходит о том, как далеко он может продвинуться за один день.

Быстрый взгляд на выделенные периоды времени показывает, что в обычный день цена движется между 40 и 70 пунктами. Конечно, иногда случаются аномалии, и цена проходит за день по 100 пунктов. Тем не менее, среднее значение колеблется от 40 до 70 пунктов.

Посмотрим на дневной график GBPNZD, валютной пары, которая отличается большей волатильностью:

Обратите внимание на резкую разницу между средним диапазоном GBPNZD на графике выше и NZDUSD в первом примере. Легко заметить, что GBPNZD имеет гораздо больший средний дневной диапазон, чем NZDUSD.

Что такое слепая торговля?

Для этого стиля торговли нам не придется надевать повязку на глаза. Слепая торговля означает вход в рынок по уровню без подтверждающего сигнала прайс экшен. Обычно он происходит с использованием отложенного ордера на покупку или продажу, размещенного в области сильной поддержки или сопротивления.

На рисунке ниже показано, что из себя представляет слепой вход:

Пробой уровня поддержки был настолько убедительным, что не было необходимости в появлении подтверждающего паттерна прайс экшен для оправдания короткого входа.

Но как мы узнаем, что рынок вряд вернется выше ключевого уровня? Для этого мы можем использовать средний дневной диапазон, чтобы определить наиболее вероятный сценарий.

При этом существуют определенные факторы, которые мы должны учитывать, прежде чем подвергать свой капитал риску. Рассмотрим четыре важных фактора, которые сделают слепую торговую более благоприятной.

Дневной таймфрейм

Эту стратегию следует использовать только на дневных графиках. Как я уже ни раз писал, дневные таймфреймы наиболее предсказуемы и логичны для любой стратегии прайс экшен.

Ключевой уровень

Эффективность торговли по прайс экшен на 90% зависит от правильно проведенных ключевых уровней поддержки и сопротивления. Что же отличает ключевой уровень от обычного уровня? Здесь нет четкого определения, однако ключевые уровни наиболее очевидны. Их хочется отметить на графике в первую очередь.

Тренд

Торговать по тренду – значит идти в ногу с рынком, а не пытаться бороться с ним. С точки зрения факторов, которые увеличивают наше преимущество в торговле, торговля по тренду так же важна, как и вход в рынок от ключевых уровней. Когда вы торгуете по тренду, вы торгуете в том же направлении, что и крупные игроки (банки, хедж-фонды и т. д). Поэтому лучше всего учитывать в своей торговле уровни спроса и предложения и торговать в направлении наименьшего сопротивления.

Дневной диапазон

Самый простой способ определить дневной диапазон – посмотреть на дневные свечи за последние несколько месяцев. Измерьте несколько свечей с большими диапазонами, а затем измерьте несколько свечей с меньшими диапазонами и возьмите среднее значение. Нам не обязательно знать точное значение. Достаточно получить общее представление о том, как далеко может продвинуться рынок за один день.

Как можно использовать средний дневной диапазон?

Следующий график показывает типичный сценарий медвежьей поглощающей свечи, которая пробивает ключевой уровень:

Вот крупный план той же медвежьей поглощающей свечи, только на этот раз мы получаем представление о том, как далеко цена может продвинуться за день:

GBPAUD обычно проходит от 150 до 200 пунктов в день. Это информация поможет нам при оценке потенциального слепого входа.

Однако как мы можем быть уверенными, что возврат цены выше ключевого уровня маловероятен? А слепой вход в рынок будет оправдан? Ответ на следующем графике:

Цена опустилась до минимума дня, а затем вернулась, чтобы повторно протестировать ключевой уровень. Именно это делает слепой вход выгодным. При этом цена прошла 200 пунктов, что является верхним пределом среднего дневного диапазона.

Даже если бы цена прошла в тот день 300 пунктов, что крайне маловероятно, мы бы потеряли всего 80 пунктов. Это совсем неплохо при потенциальной прибыли в 350 пунктов, что дает нам сделку 4,37R или 8,74% прибыли при риске в 2%.

Объединяем все факторы

Давайте объединим все четыре фактора, которые на первый взгляд имеют мало что общего.

На приведенном ниже графике показан пример слепого входа:

Давайте разберем, что здесь происходит.

Самое первое, на что следует обратить внимание, – это дневной график. У нас также есть два ключевых уровня поддержки и сопротивления.

Причина, по которой я выбрал верхний уровень сопротивления довольно очевидна, но вы можете задать вопросом, почему я выбрал нижний уровень. Следующий график все объясняет:

Обратите внимание на количество касаний цены данного уровня за более длительный промежуток времени. Также мы видим гэп, который укрепил значение данного уровня.

Посмотрим на два других фактора:

Мы видим предыдущие девять месяцев движения рынка. Хотя цена начала консолидироваться, тренд все еще явно медвежий.

Последний фактор – анализ дневного диапазона. Давайте взглянем на день нашего входа в сделку:

Дневной диапазон свечи составил 170 пунктов. Это довольно большое движение цены для такой пары как NZDUSD.

Посмотрим, сколько раз цена проходила 170 пунктов за предыдущие 30 дней до формирования нашей торговой установки:

За последние 30 дней был только один случай, когда дневной диапазон пары превысил 170 пунктов. Что это означает?

Это значит, что как только пара NZDUSD прошла на 170 пункта за один день и достигла верхнего уровня сопротивления, существует лишь небольшая вероятность, что цена продолжит свое движение в течение той же торговой сессии. И большая вероятность, что она развернется.

Вы можете подумать, что размер нашей выборки за один месяц не был достаточно большим. Однако мы не будем доказывать или опровергать свои исследования. Наша единственная цель состоит в том, чтобы получить общее представление о том, что будет происходить на рынке в дальнейшем с учетом дневного диапазона выбранной нами валютной пары.

Конечный результат

Вероятно, вы заметили большую бычью свечу, которая сформировалась спустя несколько дней после нашей слепой установки. Диапазон в тот день составил целых 270 пунктов.

Как мы можем защитить себя от подобного движения цены против нашей позиции?

Все довольно просто. Поскольку уровень сопротивления четко определен, нам нужно увидеть волну продаж после того, как цена протестирует выбранный нами уровень. Для этого мы должны находиться перед графиками и входить только по рынку. Использование отложенного ордера для слепого входа, когда нас нет рядом, может очень быстро доставить нам массу неприятностей.

На рисунке ниже показаны возможные сценарии:

Мы открываем короткую позицию, как только цена протестирует ключевой уровень. Далее мы ожидаем увидеть сильный отскок цены вследствии давления со стороны продавцов. Стоп-лосс можно перенести в безубыток, чтобы защитить наш капитал на случай, если рынок все же решит совершить пробой ключевого уровня.

Цена может выйти за ключевой уровень. Если это произойдет, лучше всего ликвидировать позицию и получить небольшой убыток. Цена может впоследствии развернуться, однако также существует вероятность, что она продолжит свое движение.

Посмотрим на нашу позицию с учетом всех вышеперечисленных факторов:

Мы видим дневной график, ключевой уровень, медвежий тренд и свечу, которая превысила свой дневной диапазон. Открываем позицию от уровня сопротивления и далее переносим стоп-лосс в безубыток.

Данная торговая установка принесла 130 пунктов прибыли с риском в 30 пунктов. Это 4,4R или 8,8% прибыли при риске в 2%.

Подведем итоги

Вход в рынок без подтверждающих паттернов прайс экшен может стать отличным дополнением к вашему набору инструментов для входа в рынок. Помните, что это более продвинутая торговая стратегия, что подводит нас к двум пунктам:

  1. Эту стратегию следует использовать только после того, как вы освоите традиционную стратегию прайс экшен, используя паттерны, такие как пин бар или внутренний бар.
  2. Слепой вход в рынок лучше для начала протестировать с помощью тестера стратегий.

Точки входа по данной стратегии будут достаточно редки. На дневных графиках, как правило, встречается всего лишь несколько точек входа за один месяц.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса