КОРИДОРНЫЕ СТРАТЕГИИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Внутридневная торговля на "Форекс": простые стратегии и главные секреты

Торговля на бирже «Форекс» связана с большим риском. Открывать сделки на длительный срок на волатильном рынке, да еще и с кредитным плечом, это не очень хорошая идея. Цена на «Форекс» – «дама» своенравная. Она любит двигаться то вверх, то вниз. Держать позицию несколько дней нерентабельно и психологически трудно. Безопаснее и спокойнее торговать в процессе дня (так сказать внутри), выставляя небольшие стоп-лоссы.

Для более комфортной и безопасной работы трейдеры используют простые стратегии внутридневной торговли на «Форекс». Они позволяют входить в самом начале ожидаемого движения и не пересиживать сделки. Система позволяет брать только активную часть наметившейся тенденции.

Прежде чем приступить к описанию стратегий, разберем простые принципы технического анализа ценового графика.

Основы торгов

Суть технического анализа наиболее точно и емко выразил Чарльз Доу еще в конце XIX века. Он сказал, что рынок повторяется, а цена учитывает все.

Повторения – это паттерны поведения. Рынок — это не акции или деньги, а люди с их надеждами и страхами.

Выражение Чарльза Доу означает, что все новости уже нашли свое отражение в текущем положении цены. Как раз это и позволяет оценивать дальнейшую реакцию рынка и движение на графике.

Рейтинг Форекс брокеров:

Это легко понять на примере: если люди ожидают роста, то они наверняка уже сидят в покупках. Поэтому они в любой момент готовы зафиксировать прибыль или усилить свои позиции. Задача аналитика – вовремя это подметить и сопоставить с новостным фоном.

Но предметом данной статьи является не разбор технического анализа, а описание стратегий, которые основаны на нем.

Две стратегии торговли

Многих трейдеров привлекает внутридневная торговля на «Форекс». Простые стратегии позволяют создавать эффективные торговые системы. Они бывают двух типов: трендовые и коридорные. Какая из них более эффективна?

Практика показывает, что вход в сторону развивающегося тренда более надежен и безопасен. Образно говоря, тренд – это движущийся состав, запрыгнув в который, можно с ветерком прокатиться. Коридор цен можно сравнить с сортировочной станцией. На рынке это всегда неуверенность и метания.

Торговля внутри дня

Для таких операций важно учитывать время начала и конца торговых сессий. Как уже говорилось выше, деньги на рынке «Форекс» в большинстве случаев зарабатывают (или теряют) на активных трендовых движениях.

«Форекс» — это межбанковская биржа, которая работает круглосуточно. Исключение составляют только выходные. Но торговлю на бирже «Форекс» невозможно вести все 24 часа, поэтому нужно выбрать определенное время для заключения сделок.

Рейтинг Форекс платформ:

Торги проходят поочередно на Европейской, Американской и Азиатской сессиях. Трейдеры, живущие в Европе и России, выбирают первую и вторую

В 5:00 – 6:00 GMT начинают работу европейские биржи, в 12:00 GMT открываются Чикаго и Нью-Йорк. С 12:00 до 16:00 GMT наблюдается большая активность рынка, так как две сессии (европейская и американская) совпадают по времени. В 16:00 с рынка уходит Европа, а после 18:00 GMT рынок замирает.

Выбор валютной пары

Торгуя на европейских и американских биржах, следует выбирать пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF (Евро, Британский фунт и Швейцарский Франк). В дальнейшем необходимо провести анализ волатильности валютных пар и тест торговой системы. На основе анализа можно сделать оптимальный выбор.

Фундаментальные новости

Многие начинающие трейдеры недооценивают роль экономических новостей. Они считают, что технического анализа вполне достаточно, и не хотят ничего усложнять, ведя внутридневную торговлю на «Форекс». Простая стратегия не означает, что она должна быть примитивной.

Внутри сессии трейдер должен внимательно следить за графиком выхода экономических новостей. Часто бывает так, что в ожидании важных сообщений по ставкам ФРС цена приходит в движение. Важно не пропустить этот момент.

Также важно знать и то, что за час до важных новостей нельзя открывать новые позиции. Из-за непредсказуемой реакции рынка эта сделка, вероятнее всего, закроется в минус.

Что делать, если за час до новостей уже есть открытая сделка? Если по ней есть прибыль, следует передвинуть стоп-лосс в позицию безубыточности и ждать. Если сделка в минусе, требуется ничего не делать и тоже ждать. Разумеется, стоп-лосс должен быть выставлен заранее.

Также не стоит открывать сделку в момент выхода новостей. Рынок может резко пойти в одну сторону, потом резко повернуть в другую. В результате сделка закроется в минусе. Пытаться что-то предпринимать в этот момент бесполезно: котировки будут прыгать, а дилеры не смогут успевать обрабатывать запросы.

«Консервативный скальпинг»

Так называется книга Н.А. Ширяева. Для трендовой стратегии выбор индикаторов соответствующий — набор скользящих средних. Но и осцилляторы, показывающие границы диапазонов цен в динамике, здесь тоже нужны.

Важен не сам индикатор, а идея. Она заключается в том, что сделка открывается по тренду и на откате, который отслеживается с помощью осциллятора.

При поступлении сигнала от стохастика индикатор MACD должен подтвердить тренд. Для этой цели используется индикатор MACD-2line.

Самая короткая скользящая средняя помещена в конверт со смещением вверх и вниз на 0.21%. Для построения конверта нужно скачать и установить индикатор Envelopes.

  • Экспоненциальные скользящие средние (EMA) с параметрами 34, 72 и 144.
  • Конверт на основе EMA34.
  • Stochastics с параметрами 12, 5, 3.
  • MACD с параметрами 21, 34, 5.
  • Ишимоку для 4-часовых свечек.

Индикатор Ишимоку нужен для отслеживания тренда. При этом используются только линии Киджун и Тенкан. Остальные закрашиваются под цвет фона, чтобы не мешали. Когда Тенкан расположен выше Киджун и смотрит вверх или горизонтально, это означает, что на рынке присутствует бычий тренд.

Роль скользящих средних

Стратегии для внутридневной торговли на «Форекс» редко обходятся без скользящих средних. Роль их трудно переоценить. С их помощью видны ближайшие уровни поддержки-сопротивления. Кроме того, они подтверждают наличие тренда.

Существует несколько видов средних, но в скальпинге используется экспоненциальное скользящее (EMA). Этот индикатор моментально реагирует на малейшее изменение в динамике цен.

Торговля внутри дня ведется на коротком промежутке времени. Тренды здесь скоротечны и невелики. Внутри часа можно взять 30 пунктов. Этого будет вполне достаточно. В течение одной сессии таких входов может быть несколько.

Идея консервативного скальпинга заключается в поиске совпадений тренда на пятиминутных и четырехчасовых графиках. Открытие сделки происходит на отбое от значимого уровня в сторону тренда на h4. Отскок цены определяется с помощью Stochastics и MACD.

Метод определения тренда

Сейчас мы вплотную приблизились к объяснению нюансов торговли по стратегии «Консервативный Скальпинг». Внутридневная торговля по ней полностью оправдала себя.

Итак, мы выяснили, что нам нужны графики h4 и m5. Для определения глобального тренда на четырехчасовом графике настраивается Ишимоку. Тренд при внутридневной торговле на Forex определяется по расположению линий Киджун и Тенкан (остальные линии требуется сделать одинакового цвета с фоном, чтобы не мешали).

На пятиминутном гарфике настраиваются экспоненциальные скользящие средние (EMA). Их расположение и направленность будут сообщать наличие и силу тренда на данном тайм-фрейме. Чем больше между ними расстояние, чем круче наклон, тем сильнее тренд.

Индикаторы Stochastics и MACD помогают формализовать отбой цены от уровней в местах замедления тренда. Это служит сигналом для входа в рынок. Формализация сигналов необходима для проведения тестов. Без этого невозможно определить работоспособность и устойчивость торговой системы.

Для наглядности приведем еще несколько примеров получения сигналов на пятиминутных графиках.

Здесь видно, как стохастический осциллятор показывает разворот цены по тренду, а и индикатор MACD подтверждает сигнал своим ростом. Также на тренд указывают скользящие средние.

Теперь давайте сопоставим графики h4 и m5.

Форекс стратегия для торговли на дневном графике

Получен сигнал на покупку на графике m5. Переходим на h4 и смотрим, что показывают Тенкан и Киджун:

Убеждаемся, что вход осуществляется по тренду внутри растущей белой свечи h4.

Все эти приемы помогают сделать торговлю внутри дня понятной и предсказуемой.

«5 баллов за успех»

Это название книги В. Сафина, которая имеется в открытом доступе. Идея стратегии заключается в получении совокупного сигнала по нескольким индикаторам, включая свечные конфигурации. Сигнал каждого оценивается по пятибалльной системе. Наивысшее количество баллов — 100. Если сигнал набирает 65 баллов, то это считается хорошей вероятностью успеха сделки.

Стратегия — основа торговой системы

Мы рассмотрели, из чего состоит торговля внутри дня, а также то, почему она лучше долгосрочных позиций.

В качестве примеров показаны две простые стратегии внутридневной торговли на «Форекс»: «Консервативный скальпинг» Н.А. Ширяева и «5 баллов за успех» Вениамина Сафина.

Почему выбраны именно они? Потому что в них присутствует идея накопления статистического преимущества. Все решения принимаются взвешенно и рационально. Их можно использовать по своему усмотрению на любом рынке. Например, при внутридневной торговле акциями.

Эти стратегии легко протестировать, они просты и понятны. Важно, что их можно совершенствовать, подстраивать под себя и свой стиль торговли.

Все это подтверждает известную истину, заключающуюся в том, что любая стратегия – это всего лишь основа для создания своей прибыльной и устойчивой торговой системы.

Стоит ли торговать экзотические валюты: аргументы за и против

Наибольшее внимание на рынке Форекс уделяется основным валютам. Это происходит по простым и понятным причинам: высокой ликвидности, относительно низкой волатильности, защищенности от локальных кризисных явлений. Однако каждый из нас в той или иной мере отслеживает как минимум одну экзотическую валюту, в которой номинированы деньги собственной страны.

В сегодняшнем материале мы разберем плюсы и минусы торговли экзотическими инструментами.

Название «exotic pairs» включает в себя обширное определение малораспространенных низколиквидных национальных валют в паре с долларом или евро. Они могут принадлежать европейским государствам (Норвегия, Дания и т.д.) или крупным азиатским странам (гонконгский доллар, рупия, корейская вона), но в основном это валюты развивающихся стран с низким уровнем вклада в мировую экономику.

Более простое определение exotic pairs – это любая пара, выходящая за пределы 28 комбинаций из 8 основных валют:

Почему трейдеры торгуют экзотические валюты?

Самая распространенная причина торговли «экзотиками» – это домашние валюты. Каждый из нас знает «болезни» валюты собственного государства, хеджирует инфляционные риски, защищает доходы.

Наибольший приток трейдеров в экзотические валюты наблюдается, когда какая-нибудь страна испытывает локальный экономический кризис. Проблемы не исчезают за один день, волатильность и краткосрочное ослабление к доллару и евро дает спекулянтам возможность «валютного хайпа».

Подобный заработок длится до момента экстренных мер со стороны местного Центробанка, что может привести к сильному отскоку в самый непредсказуемый момент. Риск хайпа оправдывает минимальные инвестиции, высокое плечо и потенциальный заработок в 3000-4000 пипсов за очень короткий период.

Для постоянных торгов на экзотиках можно применять следующие стратегии:

Стратегия форекс для 15-минутного графика

  • Кэрри-трейд на местной валютной бирже;

Если трейдер имеет доступ к кредитам в долларах или евро под низкий процент, он может конвертировать их в местную валюту, разместив депозит на бирже и купив национальные гособлигации. Это ликвидные бумаги, они принимаются брокером в зачет маржинального обеспечения, что позволяет трейдеру не тратиться на открытие длинной позиции по фьючерсу доллара.

Валютный дериватив «защищает» кредитные средства от обесценивания при неожиданном падении стоимости нацвалюты. Проценты по валютному кредиту могут быть в несколько раз меньше ставки национального Центробанка – эта разница будет гарантированным и почти безрисковым заработком трейдера.

  • Торговля в валютном коридоре или ориентированном режиме;

В большинстве «экзотики» имеют так называемый специальный режим валютного курса. Национальный Центробанк обязан соблюдать жесткую привязку к одной валюте или корзине основных валют (мажоров). МВФ допускает, что местный регулятор может держать курс не в конкретной линейной зависимости, а в некоем коридоре, параметры которого являются публичной информацией.

Стратегия трейдеров, торгующих «коридорные экзотики», довольно проста – покупка нацвалюты на нижней границе или продажа на верхней с целью «забрать» отскок. Коридор может быть пересчитан и увеличен, поэтому используется краткосрочная стратегия.

Ориентированный режим означает, что Центробанк обязан обеспечивать привязку курса нацвалюты один к одному с евро, долларом США или другими «якорными» основными валютами. Это невыполнимо в повседневной торговле на бирже, что дает трейдерам возможность ловить отклонения от валютной константы сверху и снизу.

Эмиратский дирхам (AEDUSD) – отличный пример устойчивости курса экзотика в паре с долларом США, где хвосты свечей дают ежедневные возможности получения профита.

Аналогичный пример для евро – датская крона, местный Центробанк ежедневно стремится закончить торги с курсом 1:1 с евро, но отклонения все равно присутствуют на графике.

  • Сырьевые поводыри.

Развивающиеся страны часто имеют структуру экспорта с резко доминирующей долей сельхозпродукции или полезных ископаемых, рост цен которых может приводить к сильным трендам в нацвалюте. Более подробно влияние сырья на курс, нюансы и стратегии торговли описаны в отдельной статье на нашем сайте.

Если трейдер способен прогнозировать урожайность сельхозкультур, имеет доступ к аналитике прогноза потребления сырья и знает местные новости страны, то сможет создавать среднесрочные стратегии по определенным экзотическим валютам.

Почему не стоит торговать экзотические валютные пары?

Любой торгуемый инструмент – валюта, акция, бонды или товар – имеет особенности, знание которых позволяет трейдеру изучить и создать набор определенных паттернов, гарантирующих высокую вероятность профитных сделок:

  • Изучение особенностей экзотических пар потребует много времени в ущерб остальной торговле;

Торговля основными валютами дает 8 пар и 28 различных их комбинаций – этого достаточно, чтобы реализовать принцип мультивалютной стратегии и избавить трейдинг от непредсказуемых движений экзотических пар. Они могут возникнуть вследствие внутренней политики государства или специфики текущей локальной экономической ситуации.

  • Экзотические пары непредсказуемо меняют корреляционные связи;

Пример – двукратное падение рубля в 2022 году, резкое снижение турецкой лиры в 2022. В этом же году произошло обесценивание рупии по причине неожиданной денежной реформы. По валютам СНГ можно вспомнить сильное укрепление гривны в 2022 году, резкое обрушение казахского тенге летом 2022 года.

  • Высокие риски – малое плечо;

Трейдеров часто привлекает высокая волатильность экзотических пар. За день валюта может принести в три-пять раз больше прибыли, чем «быстрые» пары с иеной. Но высокая волатильность увеличивает убыток из-за размеров стопов, а брокеры часто ограничивают размер плеча на подобные инструменты.

Если такой практики ограничений нет, то трейдер должен быть готов к высокому уровню стоп-аутов, риску нерыночных котировок, гэпам, проскальзываниям и прочим техническим накладкам. Брокеру не интересны «экзотики», отсюда и все проблемы с поддержкой торгов.

  • «Длинный календарь».

Ежедневная подготовка к торговой сессии предусматривает обязательное изучение календаря экономических новостей. Экзотические валюты увеличат время этого процесса, так как трейдеру придется отслеживать массив информации по каждой стране, чтобы быть готовым к неожиданным движениям внутри дня или быть в курсе смены монетарной политики.

Заключение

Торговля экзотическими валютами достаточно специфична и требует дополнительного времени на изучение особенностей каждой из выбранных валютных пар. Трейдеру будет сложно торговать экзотики с помощью теханализа, некоторые из них имеют ограниченное время торгов внутри дня, волатильность и гэпы вносят высокую погрешность в значения индикаторов, генерирующих множество ложных сигналов.

С другой стороны, специфика экзотических валют при внимательном изучении истории и фундаментальных особенностей даст трейдеру набор шаблонов, приносящих прибыль в долгосрочном периоде.

Такое явление можно часто наблюдать в “домашних валютах” – например, спекулянты, торгующие рубль на Форекс, зарабатывают на налоговых периодах, всплесках волатильности во время работы на рынке Банка России и т.д.

Экзотики позволяют занять свою нишу, отрабатывая нюансы, на которые не обращают внимания маркет-мейкеры и крупные игроки, занятые спекуляциями на основных валютных парах.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса