ЛИКВИДНОСТЬ РЫНКА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Ликвидность рынка. Что такое ликвидные рынки?

Конечно, вы не раз сталкивались с многочисленными финансовыми новостями, в которых говорится о рыночной ликвидности, но знаете ли вы на самом деле, что означает ликвидность рынка или что такое ликвидные рынки? В этой статье мы рассмотрим подробно:

  • Что такое ликвидность рынка?
  • Ликвидность против неликвидности. Почему важна рыночная ликвидность?
  • Более ликвидные рынки
  • Менее ликвидные рынки

Что означает ликвидность рынка?

Когда мы говорим о ликвидности в любой финансовой сфере, мы подразумеваем легкость и скорость, с которой мы можем купить или продать определенный актив по более или менее стабильной цене. Если мы говорим о повседневной жизни, то человек или компания будут считаться ликвидными, если у них будет возможность выполнить свои непосредственные финансовые обязательства, то есть продемонстрировать платежеспособность в долгосрочной перспективе.

Если говорить о ликвидности рынка, она будет во многом зависеть от количества покупателей и продавцов, присутствующих на нем. По логике, чем больше участников, тем легче мы можем «разместить» наш актив. И чем более ликвиден актив, тем быстрее мы сможем его продать.

Учитывая это, мы можем сказать, что денежные средства являются наиболее ликвидным активом, потому что мы можем обменять их в любое время на любой продукт или услугу. Однако существуют активы с низкой ликвидностью, которые нелегко обменять, так как они требуют времени, расчета цены и почти всегда — участия посредников.

Ликвидность финансового рынка. Почему ликвидность важна в трейдинге?

Когда мы решаем погрузиться в мир трейдинга, для сохранения нашего капитала очень важно, чтобы мы учитывали ликвидность рынка, на котором мы хотим работать. Почему? Во-первых, потому что чем ликвиднее рынок, тем меньше риск, которому подвергается капитал, поскольку для каждого актива всегда найдется желающие купить или продать его. Во-вторых, чем ликвиднее рынок, тем он привлекательнее для участников, что всегда будет способствовать открытию различных сделок в зависимости от наших интересов.

Кроме того, в торговле ликвидность может напрямую влиять на спред, который мы платим брокеру за использование определенного инструмента. Ликвидный рынок означает, что он имеет много ежедневных операций и состоит из множества активных трейдеров. Это приведет к сужению разницы между ценами покупки (Ask) и продажи (Bid) данного финансового актива и, следовательно, спред будет меньше.

Рейтинг Форекс брокеров:

ЛИКВИДНОСТЬ против «КЛАССИЧЕСКОГО» ТЕХАНАЛИЗА. Небольшое сравнение.

Давайте приведем практический пример того, как большая ликвидность облегчает торговлю, обеспечивая меньшие затраты. Если мы работаем с наиболее ликвидной валютной парой, EUR/USD, типичный спред с Admiral Markets UK Ltd составляет 0,6 пипса без дополнительных комиссий. Однако, если мы будем работать с менее ликвидным активом, таким как акции, цена будет несколько выше. В составе индекса IBEX 35 акции Telefónica являются одной из наиболее ликвидных ценных бумаг: с Admiral Markets вы можете инвестировать в акции, выплачивая комиссию в 2 евро и с типичным спредом в 2 пипса.

Когда мы решаем работать на рынке, который считается очень ликвидным, мы также должны учитывать торговые графики. Причина кроется в том, что в одно время не будет столько же участников, сколько в другое. Например, рынок Forex считается одним из наиболее ликвидных, однако, если мы будем работать с парой евро-фунт, он будет не таким ликвидным в время европейской сессии, как во время азиатской сессии или в праздничные периоды.

Кроме того, когда продавцы опережают покупателей или наоборот, транзакция может быть сложной, и мы не сможем успешно закрыть нашу позицию.

Одной из причин, по которой разразился финансовый кризис в 2008 году, была нехватка так называемой субстандартной ипотеки. Несмотря на то, что сейчас положение дел совсем иное, в начале 2022 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) предупредило о риске снижения ликвидности в секторах недвижимости и фондов. Многие фонды в секторе недвижимости предлагают ежедневную ликвидность, что указывает на риск структурной уязвимости, поскольку они инвестируют в неликвидные активы, но позволяют инвесторам обменивать свои акции в короткие сроки.

Ликвидность рынка. Какие рынки наиболее ликвидны?

Как мы упоминали выше, валюта является наиболее ликвидным активом из всех, потому что мы можем обменять их практически на любой другой актив в тот момент, когда мы захотим. Следовательно, когда мы говорим о ликвидных рынках, мы имеем в виду скорость, с которой мы можем конвертировать активы в наличные. Давайте посмотрим, какие рынки являются наиболее ликвидными:

Рейтинг Форекс платформ:
  • Форекс (ликвидность валютного рынка)

Прежде чем говорить о том, что такое ликвидность рынка Форекс, давайте посмотрим, из чего именно состоит этот рынок. Форекс — это рынок, на котором торгуются валюты. По данным Международного банка платежей (BIS), оборот этого рынка составляет 6,6 млрд долларов в день (данные за 2022 год), и это уже может дать нам представление о его ликвидности. Любой, кто когда-либо просто обменивал одну валюту на другую, например, при подготовке поездки за границу — принимал участие в работе рынка Форекс.

Кроме того, мы должны помнить, что этот рынок остается открытым 24 часа в сутки пять дней в неделю.

Валюты торгуются попарно, например, EUR/USD измеряет стоимость евро по отношению к доллару США. Когда стоимость пары увеличивается, это означает, что стоимость евро увеличивается по отношению к доллару. Если ее стоимость падает, это означает, что доллар укрепляется по отношению к евро.

Валютные пары, обеспечивающие ликвидность на Форекс, делятся на три категории в зависимости от популярности и объема торгов и, следовательно, их ликвидности:

Это пары, включающие в себя USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD

Те пары, которые не включают в себя USD, но, по крайней мере, одну из этих трех основных валют: GBP, EUR и JPY

Любые другие валюты, которые не относятся к перечисленным выше валютам, например MAD (марокканский дирхам) или QAR (катарский риал)

Логически, пары, сформированные основными валютами, являются наиболее ликвидными, потому что они торгуются чаще всего.

  • Товарно-сырьевой рынок

Поначалу мы могли бы подумать, что товарно-сырьевой рынок является рынком с низкой ликвидностью, поскольку физические поставки могут задерживать обмен на наличные. Однако, в настоящее время товары торгуются через производные продукты, такие как контракты на разницу или CFD, фьючерсы или ETF (биржевой фонд), поэтому у них достаточно ликвидности. Наиболее ликвидные товары — это те, которые торгуются чаще всего:

— Нефть. Крупные нефтяные компании, как государственные, так и частные, авиакомпании, правительства относятся к рынку нефти. Это означает, что объем торгов будет очень высоким и, следовательно, будет много покупателей и продавцов, которые будут способствовать ликвидности. В этом смысле мы должны учитывать, что сырая нефть используется не только в качестве топлива, но и для производства пластмасс, удобрений и даже косметики. По данным TradingView, объем торгов нефтью по состоянию на сентябрь 2022 года составил почти 14 миллионов контрактов.

— Металлы. Золото является наиболее ликвидным из всех, несмотря на то, что сегодня ни одна страна не использует этот драгоценный металл в качестве денежного ориентира. Инвесторы обращаются к золоту во времена нестабильности и неопределенности из-за его стабильности, поэтому его считают активом-убежищем. С другой стороны, объем переговоров также поддерживается спросом ювелирного сектора и других секторов, таких как электроника.

— Кофе. Это второй товарный рынок с наибольшим объемом торгов после нефти. Цены на кофе зависят от мирового спроса, производства, климата в районах его выращивания и движения доллара.

  • Акции (ликвидность фондового рынка)

Естественно, наиболее ликвидными являются акции с наибольшим объемом торгов, то есть те, которые можно быстро обменять, потому что с ними работает много продавцов и покупателей. Компании с высокой капитализацией, котирующиеся на основных мировых фондовых индексах, обеспечивают высокую ликвидность акций, поскольку многие их акции обмениваются всего за одну сессию.

Если вы хотите начать торговать на этих рынках, вы можете открыть реальный счет в Admiral Markets. Проверьте условия, нажав на баннер:

Ликвидность рынка. Какие рынки наименее ликвидны?

Наименее ликвидные активы — это те, которые представляют наибольшие проблемы при быстрой продаже или обмене их на другой актив по более или менее стабильной цене. Вот несколько примеров:

  • Недвижимость. Цена на жилье зависит не только от спроса и предложения, но и от экономического цикла на данный момент. С того момента, как недвижимость поступит в продажу, и до того, как кто-то ее купит, могут пройти месяцы.
  • Автомобили. Когда мы покупаем автомобиль, мы не можем рассматривать его в качестве долгосрочной инвестиции, как это может случиться с домом, поскольку каждый год цена автомобиля существенно снижается.
  • Электронные устройства (мобильные телефоны, телевидение), бытовая техника, компьютеры и так далее. Как и автомобили, эти активы обесцениваются в ходе.

Admiral Markets предлагает бесплатные вебинары, с помощью которых вы можете завершить свое обучение в качестве трейдера. Нажмите на баннер ниже, и вы можете зарегистрироваться на те, которые вас интересуют больше всего:

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

Что такое ликвидность? I Фазы Захвата Ликвидности I #Словарь трейдера

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (Каролина Каро — далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Скальпинг стратегия — «Захват ликвидности».

Admirals

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.

Ликвидность рынка Форекс

Ликвидность определяется возможностью перевести один актив в другой. Это значение исходит из слова «Ликвидировать», то есть избавиться. Также должно быть соблюдено условие того, что сделать это можно без большой потери в цене и быстро. Из этого выходит необходимость высокого уровня спроса.

Обычно все активы делятся на четыре категории, от А1 до А4. Высоколиквидными принято считать ценные бумаги и сами деньги. А вот различные сооружения, постройки, узкоспециализированное оборудование и тому подобное — неликвидным.

Определяется эта степень по тому, насколько товар нужен людям. При большом количестве продавцов и покупателей уровень цены вырисовывается плавно. Скачки обычно не присутствуют. Понять уровень ликвидности можно посмотрев на количество контрагентов, если сделок заключается много.

Рынок Форекс можно считать лидирующим, так как их сумма торгов — 3 триллиона долларов в день. При том, что общий уровень мирового фондового рынка в несколько раз ниже. Акции с наибольшей ликвидностью называют «голубые фишки».

Что такое ликвидность и волатильность? | Обучение Jusan Инвестиции

Какие факторы и финансовые структуры влияют на ликвидность рынка Форекс?

Этот рынок, как и любой другой подвержен разным факторам. Нужно всегда учитывать те, которые влияют на ликвидность рынка Форекс.

Для начала нужно понять, что такое спред. Спред — разница между наилучшим предложением продажи и покупки, в одно время и на один актив.

Количество потенциальных покупателей сильно задевает общую линию ликвидности — чем их больше, тем становится шире спред. И соответственно понижаются ваши шансы найти своего клиента. В обратной ситуации, когда спрос на товар большой и легко найти своего покупателя спред будет уменьшатся. Это в свою очередь повысит ваши шансы на успешное закрытие сделки.

Самой непредсказуемой чертой рынка являются новости. Выходя в свет они могут создать хаос среди обывателей. Тем самым спровоцировав поднятие или понижение цен.

Финансовые центры мира работают в разное время, и это не является секретом. Именно из-за этого в течении дня на Форекс может всё поменяться. К примеру, во время Азиатской сессии ликвидность обычно низкая.

Высокий показатель Форекс держит также за счет государственных структур, которые активно вводят свою денежно-кредитную политику посредство участия в торговле.

Поставщики ликвидности рынка Форекс – кто это?

Не раз задаваясь таким вопросом можно прийти к распространенному мнению, что это те, кто обеспечивает рынок продвижением. Однако, копнув глубже, можно узнать о них много важного.

Во-первых кто это? Конечно крупные банки и другие финансовые учреждения. К примеру, самым крупным игроком является Deutsche Bank, славящийся своим инвестиционным делом.

Во-вторых как поддерживать с ними связь? Нужно сотрудничать, ведь благодаря этим поставщикам собственные цены вырастут, как и их ликвидность. Привлекают такие учреждения своими гигантскими суммами, из-за которых трейдеры обращают внимание именно на них, и соответственно работают конкретно с ними.

Провайдер ликвидности — это уверенный участник, который занимается объединением фондов, финансовых институтов и банков в группу, которая показывает новости, цены и котировки. Делается это для брокеров и дилинговых центров, то есть более мелких участников рынка.

Ликвидность рынка Форекс и ее влияние на движение курсов валют

Центральные банки выходя на мировую арену не ставят перед собой цель получения прибыли. Их политика может крайне отличатся, и даже при идеальном исполнении по плану, нести в себе убытки. Из-за этого могут случаться неожиданные ценовые выбросы.

В отличие от обычных пользователей участвующих в торгах, на этом рынке у цены наблюдаются постоянные отказы и очень медлительное движение. Бывают и значительные изменения котировок (цена одной валюты в другой валюте).

Главным фактором определяющим ликвидность рынка Форекс является объем торгуемых валют, большую часть из которого занимает, конечно же, доллар. Поэтому выгоднее всего составлять пары (котировки) именно с ним. Будь то EUR/USD или USD/CFH — большие объемы будут давать сужение спреда, то есть создавать баланс между предложением и спросом.

При том, что китайская биржа приносит низкий результат, время начала активности Лондонской биржи и параллельная работа европейских с американскими рынков являются самыми благоприятными.

Какую пользу можно извлечь Форекс трейдеру зная принципы ликвидности и ее поставщиков?

Целью трейдинга и работы на рынке Forex является получение прибыли. Знание понятия ликвидность и умение воспользоваться им принесёт вам положительные результаты.

Трейдер, зная обо всех особенностях не начнёт совершать сделки в канун Нового Года и под выходные он не соберётся сделать что-то крупное.

Также нужно четко понимать в какое время стартует пик ликвидности на Forex, и работать только с максимальной выгодой. А работая с поставщиками и зная как их привлечь, можно в разы увеличить собственные суммы оборота. Например можно сработаться с вторичными поставщиками или онлайн брокерами, которые имеют связи с поставщиками 1-го уровня, выйти на контакт с ними без торга огромными объемами практически невозможно.

Работа на Форекс бирже постоянно пересекается с ликвидностью. Трейдер должен умело подходить к работе с ней, иметь собственный календарь с отмеченными событиями. Всегда необходимо быть в курсе выхода масштабных новостей и убирать свои активы перед ними, чтобы не допустить их поглощения крупными игроками.

Нет сто процентной защиты от резких скачков и перепадов волатильности, поэтому не стоит отдавать всё свое внимание малоликвидным рынкам. Гораздо больше положительных качеств именно у высоколиквидных конструкций. Такой рынок попросту легче анализировать и выискивать собственную стратегию, пробовать и понимать какие именно финансовые инструменты вы должны применить.

Также, хороший трейдер всегда обратит своё внимание на шумиху вокруг крупных новостей, и будет знать, что делать. Обладая информацией об этой нише, вы сможете полностью контролировать свой доход, тем самым не оставляя шанса обанкротится.

Зная все о ликвидности — вы повышаете свой шанс на покорение рынка Forex. А также мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей подборкой уникальных статей по данной теме.

Ликвидность рынка Форекс

Ликвидностью называется оперативная реализация финансов, инвестированных в разные активы по рыночной стоимости. Обладают мобильностью товары, услуги, фондовые активы и деньги, считающиеся сами высоколиквидными. Именно поэтому рынок Форекс признан наиболее конверсионным и востребован у большого количества трейдеров.

Механизм работы рынка: торговля на бирже по тенденции I Захват ликвидности и отработка уровней

Объективная ликвидность рынка Форекс наибольшая в мире благодаря задействованию объёмов биржевых площадок и суммированию имеющихся рынков, обеспечивающих максимальный объём. Большое количество покупочных заявок гарантирует наличие контрагента под каждую из позиций.

Поставщики ликвидности Форекс

Ключевые поставщики ликвидности Форекс, представленные в лице глобальных финансовых институтов, инвестиционных фондов, интернациональных компаний и банковских структур, регулярно загружают в оборот крупные суммы денег. Традиционно основное влияние на рынок оказывают следующие игроки:

  • Международный валютный фонд (МВФ);
  • Банк международных расчетов;
  • Европейский банк реконструкции и развития;
  • Региональные банки развития Америки, Азии, Африки и т.д.;
  • Всемирный банк.

Причины высокой ликвидности валютного рынка

Ключевой постулат рынка заключается в наличии спроса и предложения. Трейдеры, желающие приобрести актив AUD/USD по цене 0.7253 объёмом 500 лотов, смогут получить желаемое при наличии контрагентов, готовых продать по такой стоимости. Если во время отправки заявки у брокера отсутствует такое количество встречных позиций, то разницу придётся выкупать по более высокой, но близкой цене – 0.7257.

Есть несколько ключевых причин, обеспечивающих высокую ликвидность валютного рынка:

  • большое количество участников – ежедневный оборот равен 3 трлн. $;
  • круглосуточное финансирование – торговые сессии, сменяя одна другую, позволяют выполнять обменные операции в любое время, поэтому отсутствует необходимость обращаться к иным торговым площадкам;
  • большие денежные объёмы – минимальный лот намного превосходит идентичные показатели иных рынков;
  • непосредственная ликвидность валюты составляет 100%.

Показатель мобильности актива служит определяющим фактором, привлекающим инвестора.

Характеристика ликвидности на рынке Форекс

Несмотря на столь радужные комментарии, ситуация далеко не однозначна:

  • ежегодно объёмы рынка возрастают на 20% — это вызвано обесцениванием валюты США, поскольку именно в USD происходит измерение Форекс;
  • Форекс это спот-рынок с торговым объёмом 1 450 трлн. $, оставшиеся значения равномерно распределены между валютными фьючерсами, свопами, опционами, биржевыми фондами;
  • обеспечивают колоссальные объёмы поставщики ликвидности Forex, важную роль среди которых играют хеджевые фонды, располагающие суммой 1.5 трлн. $;
  • чрезмерная раздутость вызвана мультипликационным эффектом операций и задействованием национальных фондов. Практически работа с крупными суммами происходит следующим образом: финансовый институт планирует провести обмен 100 млн.€ на USD. Осуществляется двусторонняя сделка, подразумевающая фиксацию указанной суммы компанией, проводящей обмен, и банком, в который она обратилась. Банк вынужден компенсировать риски, он выходит на связь с контрагентом, совершая обратную сделку на идентичную сумму. Идентичную операцию проводит и контрагент, обращаясь к рынку деривативов. Благодаря такой цепной реакции ликвидность финансового рынка раздувается в несколько раз, при этом фактически не будучи обоснованной;
  • розничный и межбанковский рынок существенно отличаются – обменные операции между банками совершаются стандартными сделками в 5 000 000$. Торговля в розницу осуществляется лотами, равными 100 000 единицам базового актива.

Принципы торговли, формирующие окупаемость активов

Первым, а порой и единственным контрагентом обычного трейдера будет брокер, поскольку выходить на межбанковский рынок при объеме, не превышающем 50 лотов, не имеет смысла. Следовательно, огромная ликвидность Форекс никак не помогает рядовому спекулянту, поскольку он имеет дело только со своим брокером, обладающим большими средствами и самостоятельно регулирующим торговый оборот. Общие показатели ликвидности принимаются трейдерами за бесконечную величину, поскольку отсутствие контрагента при покупке актива по требуемой цене нивелируется наличием встречных позиций по близкой стоимости.

Ключевым показателем, определяющим ликвидность рынка Forex, считается объём торгов. Количество сделок непосредственным образом информирует о мобильности торгов и востребованности актива у инвесторов. Практически окупаемость выражается в возможности оперативно купить или продать валюту в нужном объёме по заказанной или близкой к ней цене. Поэтому рынок Forex самый высоколиквидный из-за наличия круглосуточного спроса.

Обеспечивают ликвидность Forex маркет-мейкеры или провайдеры, способные создать сеть, состоящую из крупнейших мировых финансовых институтов, формирующих пул ценового потолка и котировок, служащий ориентиром брокерским конторам, в свою очередь определяющим границы розничным спекулянтам.

Выводы

Попадая на рынок, трейдер начинает совершать сделки через своего провайдер услуг, который имеет возможность регулировать замкнутый торговый процесс в рамках спекулятивной торговли малыми объёмами, не влияющими на движение цены. Оперируя малыми объёмами можно не беспокоиться о встречных заявках, но надо учитывать, что брокер не будет работать себе в убыток. Бесконечная мобильность рынка открывает широкие возможности, в конечном счёте, определяемые степенью свободы спекулянта, измеряющейся его капиталом. Удел мелкого трейдера заключается в нахождении закономерностей, позволяющих извлекать выгоду.

Ликвидность рынка Форекс

Ликвидность – это способность актива переходить из номинальной в реальную стоимость в краткосрочной перспективе без необходимости снижения цены. Когда говорят о том, что рынок ликвиден, это означает, что здесь совершается много транзакций, и, следовательно, можно легко обменивать активы на деньги.

Степень ликвидности — это скорость, с которой актив можно продать или обменять на другой актив. Чем ликвиднее актив, тем быстрее его можно продать и, следовательно, снизить риск потери денежных средств до минимума.

Самый ликвидный рынок в мире

С развитием мировой торговли товарами рынок стал нуждаться в круглосуточном обмене валюты достаточно большого объема. Так появился валютный рынок Forex, который является самым ликвидным рынком в мире. Его ежедневный оборот измеряется в триллионах долларов.

  • Банки
  • Брокеры
  • Корпорации (экспортеры/импортеры)
  • Центробанк США
  • Инвестиционные фонды
  • Индивидуальные инвесторы

Рынок Forex выступает в качестве поддержки международной системы обмена. Чем больше объем международного обмена, тем выше дневная волатильность и ликвидность той или иной валютной пары. Профессионалы предпочитают торговать основными валютными парами Форекс (евро по отношению к доллару США (EUR / USD) и доллар США по отношению к японскому доллару (USD/JPY)) из-за низких комиссий, а также из-за того, что большая волатильность, преобладающая в них, дает больше возможностей.

Классификация активов по степени их ликвидности

Классификация финансовых активов по степени ликвидности следующая:

  • Деньги в законном платежном средстве: монеты и векселя (они самые ликвидные из существующих, поскольку сами по себе являются деньгами, их можно просто обменять на другие товары).
  • Деньги в банках: депозиты до востребования, сбережения и срочные вклады.
  • Краткосрочный государственный долг: казначейские обязательства.
  • Векселя компаний: активы, выпущенные частными компаниями.
  • Долгосрочный государственный долг: казначейские обязательства.
  • Фиксированный доход: задолженность частных компаний.
  • Переменный доход: от акций до производных финансовых инструментов.

Расчет коэффициента ликвидности

Для компании или человека ликвидность – это способность выполнять свои обязательства в краткосрочной перспективе. Наиболее эффективный способ расчета коэффициента ликвидности компании состоит в том, чтобы разделить текущие активы (наиболее ликвидные ресурсы компании) между текущими обязательствами (краткосрочные долги компании). Если результат больше единицы, это означает, что предприятие способно погашать долги с той суммы денег, которая имеется на данный момент в распоряжении; результат меньше единицы, говорит о том, что предприятие не обладает достаточной ликвидностью для погашения своих долговых обязательств.

Пример ликвидности

Чтобы более подробно понять, что такое рыночная ликвидность, давайте рассмотрим это понятие на одном простом примере. Предположим, мы хотим купить стиральную машину. Ее стоимость составляет 500 евро. Самый быстрый и простой ресурс покупки такого товара – наличные деньги, поскольку их принимают в любом магазине. На втором месте находится оплата банковской картой. В большинстве магазинов этот способ расчета также доступен. Поэтому банковская карта по степени своей ликвидности находится на втором месте.

Что такое ликвидность рынка Форекс?

Что такое ликвидность рынка Форекс? На что влияет большая ликвидность? Кто такие поставщики ликвидности, и как выбрать брокера Форекс?

Добрый день! Форекс – это рынок для торговли валютами. Кроме того, это самый большой рынок в мире по объему, но это не централизованный рынок. Финансовые рынки имеют физическое местоположение или биржу, где заключаются все сделки. Например, на фондовом рынке США есть Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), а в Великобритании – Лондонская фондовая биржа (LSE). Рынок Forex не имеет ни физического местоположения, ни центрального обмена. Вместо этого рынок Forex рассматривается как внебиржевой или межбанковский рынок. Он называется межбанковским рынком, потому что этот рынок работает в электронном виде и торгуется 24 часа. Доступ к рынку Форекс возможен в любом месте, где есть подключение к Интернету. Поэтому из-за этих факторов рынок Форекс является крупнейшим по размеру и ликвидности.

Смотрите также наш независимый рейтинг Форекс брокеров с реальными отзывами трейдеров.

Что такое ликвидность Форекс?

Когда мы говорим о ликвидности рынка, мы имеем в виду объем или размер транзакций. Когда рынок обладает высокой ликвидностью, это означает, что люди могут покупать или продавать большие объемы активов, почти не влияя на движение цены.

Если говорить о рынке криптовалют, особенно о малоизвестных токенах, то буквально один человек может оказать существенное влияние на рост цены криптовалюты, купив ее на крупную сумму. Это говорит о низкой ликвидности рынка. В этом случае вам сложнее будет найти покупателя, если вы захотите продать ваш финансовый актив, и цена будет не в вашу пользу.

Ликвидность Форекс является высокой, что дает вам возможность покупать и продавать большие объемы валют по выгодной цене и без задержек. Исключением являются национальные праздники, такие как Рождество и День Независимости в США, в это время объемы на рынке Форекс заметно сокращаются, что приводит к снижению ликвидности и волатильности. Поэтому в эти дни лучше воздержаться от торговли.

Распределение валюты на рынке Forex

Мы знаем, что рынок Forex является крупнейшим по размеру и ликвидности. Но каковы цифры разных валют, как они распределяются и куда больше всего текут деньги.

Форекс для начинающих: ЛИКВИДНОСТЬ. Спрос и предложение относятся к ликвидности? Урок 3

Рассмотрим график ниже, который представляет распределение валюты на рынке Forex.

Примечание. Общий процент валют составляет 200% вместо 100%, поскольку в каждой транзакции участвуют две валюты.

Из приведенной выше гистограммы можно убедиться, что доллар США является наиболее торгуемой валютой, поскольку на него приходится 85% всех транзакций в день. Этот процент настолько высок, что вторая наиболее торгуемая валюта составляет менее половины самой торгуемой валюты. То есть евро стоит рядом с долларом США, что составляет всего 39% всех торговых операций. За евро следуют JPY, GBP, AUD, CHF и CAD, которые занимают 3-ю, 4-ю, 5-ю, 6-ю и 7-ю позицию с процентами 19, 13, 7,5, 6,5 и 5% соответственно.

Мировые резервы рынка Форекс

Из приведенных выше цифр стало ясно, что доллар США играет основную роль на рынке Форекс, так как это самая торгуемая валюта. Еще одна вещь, которую следует учитывать на рынке Форекс – это мировые валютные резервы. Что ж, опять доллар США возглавляет список валютных резервов, так как он составляет 64% мирового валютного резерва по данным Международного валютного фонда (МВФ). Другими словами, каждый инвестор, бизнес и центральный банк заинтересованы в том, чтобы в доллары США направлялось чрезвычайно большое количество наличных денег. За долларом следуют такие валюты, как GBP, JPY и EUR.

Ликвидность рынка Форекс

Обладая многочисленными преимуществами на рынке Форекс, многие трейдеры и инвесторы принимают участие в торговле. Главная причина этому – большая ликвидность рынка. Кроме того, ликвидность позволяет очень быстро и легко покупать и продавать валютные пары.

Ниже представлен список самых высоколиквидных валютных пар на рынке Форекс:

  1. EURUSD;
  2. GBPUSD;
  3. USDJPY;
  4. EURGBP;
  5. AUDUSD;
  6. USDCAD;
  7. USDCHF;
  8. NZDUSD.

Эти пары также известны как основные валютные пары. Таким образом, если вы торгуете любой из этих пар, вы можете легко купить / продать значительно больший размер лота по точной цене, чем если бы вы торговали малоликвидными валютными парами.

Кто такие поставщики ликвидности Форекс?

Поставщики ликвидности – это крупные банки и финансовые организации, которые принимают ваши позиции при открытии сделок на покупку или продажу. Но происходит это не напрямую, а через брокера, который является посредником между вами и поставщиками ликвидности. Брокер собирает все сделки трейдеров и выводит их на межбанковский рынок, взимая комиссию. Чем больше у него поставщиков ликвидности, тем выгоднее цена для вас и меньше спреды. После того, как ваша сделка попала на межбанковский рынок, брокеру Форекс становится абсолютно все равно, заработаете вы на этой сделке или нет, так как свою комиссию он уже получил.

Но иногда встречаются брокеры, которые не работают с поставщиками ликвидности, это так называемые Маркет-мейкеры. Они не выводят ваши сделки на межбанковский рынок, и все заключенные вами сделки остаются внутри компании. Поэтому любая ваша прибыль по сделке становится убытком Маркет-мейкера, и он пытается помешать вам заработать, рисуя шпильки на графиках, выбивая ваши стоп-лоссы, и задерживая вывод средств.

Вот почему так важно подходить к тщательному выбору Форекс брокеров. Обязательно перед регистрацией у брокера, уточните список поставщиков ликвидности, с которыми он работает. Лучше выбирайте ECN брокеров, у них самые выгодные цены, отсутствие спреда, низкие комиссии и высокая скорость исполнения сделок. Профитной вам торговли!

Ликвидность рынка форекс

Ликвидность рынка Форекс — это возможность перевести один актив в другой. Если актив можно перевести в другой по цене, которая будет не сильно отличаться от изначальной и за минимум времени, то такой актив считается высоко-ликвидным. Если же цена будет сильно отличаться и на перевод потребуется много времени, то такой актив считается низко-ликвидным

Ликвидность на Форексе

Рынок Форекс по праву считается наиболее ликвидным, данный факт обуславливается тем, что принцип действия такой системы подразумевает непосредственное использование объемов ликвидности других бирж. Это говорит о том, что параметры ликвидности каждых отдельных бирж суммируются в общий показатель ликвидности. Сегодня на рынке имеется огромное количество заявок на куплю и продажу, поэтому трейдерам не стоит волноваться о наличии контрагента. Инвестиционные фонды, крупные банковские организации и компании являются главными поставщиками ликвидности рынка форекс. Каждый из таких поставщиков ликвидности обращается на рынок форекс не только по причине проведения спекуляции в своих целях, но и для осуществления выгодного обмена валют. К, примеру, для той или иной организации могут потребоваться средства, чтобы открыть свой филиал в другой стране. Для обычного участника рынка форекс ликвидности данного рынка будет вполне достаточно, так как его заявка будут куда меньше, нежели заявки крупных поставщиков ликвидности. В таком случае показатель ликвидности рынка форекс будет приравниваться к бесконечности. Трейдерам, чем выше ликвидность — тем лучше: брокерские компании будут предлагать гораздо меньший спред для открытия или закрытия ордера, что повлияет напрямую на заработок.

Поставщики ликвидности

Брокеры и различного рода компании сводят торговли активами. При этом количество заявок на покупку значительно отличается от числа заявок на продажу. И для выполнения всех заявок брокеры прибегают к помощи поставщиков ликвидности. Основные поставщики ликвидности форекс — это банковские организации, которые предоставляют возможность для брокерских компаний воротить миллионами долларов ежедневно. Чем больше у брокерской компании будет поставщиков ликвидности, тем лучше будет репутация и востребованность самого брокера. Современные инструменты рыночной торговли позволяют выбрать наиболее выгодные предложения на продажу или покупку. Это свидетельствует о том, что чем больше у брокерской компании будет поставщиков ликвидности, тем меньше комиссия брокера.

Сегодня наиболее востребованной схемой для получения поставщиков ликвидности является электронная система, при этом она может группировать в себе и поставщиков ликвидности и брокерские компании. Потому смело можно сказать, что от количества поставщиков ликвидности будет непосредственно зависеть и ликвидность брокеров. К наиболее популярным поставщикам ликвидности следует отнести:

  • Lmax;
  • Currenex;
  • Integral;
  • KCGHotspot;
  • CFHClearing.

Как оценивается ликвидность

Разные предметы в разных местах обладают собственной ликвидностью. К примеру, обменять доллары на евро можно быстро, так как это наиболее ликвидные активы. А вот стоит попробовать продать старое здание на окраине Воронежа, данный процесс может осуществляться делительное время, и в итоге его продажа осуществится за считанные гроши, такие активы считаются неликвидными. Существует три стадии ликвидности:

Поставщики ликвидности Форекс

Разбирая различные торговые стратегии, индикаторы, понятия Форекс, нельзя пройти мимо ликвидности на рынке, поскольку это ключевое понятие в финансовом мире, да и в инвестициях. Поэтому ликвидности нужно посвящать отдельную статью. Вот о ней мы и поговорим в данном материале. Итак, давайте разбираться: что из себя представляет ликвидность Форекс, кто это такие – поставщики ликвидности Форекс и для чего они нужны трейдеру.

Что такое ликвидность рынка Форекс простыми словами

Термин «liquidus» (пер. жидкий, перетекающий) принадлежит латинскому языку. Но только здесь сразу же возникает вполне логичный вопрос: а что, собственно, может перетекать на рынке Форекс?

Ответ, как всегда, довольно простой – деньги, конечно же. Исходя из этого, ликвидностью можно назвать процесс к быстрой продаже какого-либо объекта (понимая буквально – это возможность «перетечь» в валюту).

Самая большая степень ликвидности у денежных средств. А из мировых площадок самой большой ликвидностью обладает, конечно же, Форекс. Объемы Форекса – это показатели ликвидности всевозможных рынков, которые суммируются вместе. Можно сказать, что именно различные рынки и есть поставщики ликвидности Форекс. Каждый день на рынке Форекса вращаются объемы размерами в триллионы долларов. Именно поэтому ликвидность рынка Форекс самая большая. На Форексе можно не волноваться по поводу того, есть либо нет у Вас контрагента по какой-либо позиции, потому что количество заявок на покупку/продажу просто невообразимо велико.

Что называют высоколиквидным рынком?

Под термином «высоколиквидный рынок» понимают стабильные рыночные операции, где «крутится» большое количество и высокие объемы совершаемых сделок. На рынке Форекс такими операциями будет, первую очередь, валюта. Потому что, чем меньше разбежка между ценой на покупку/продажу, тем выше вероятность того, что с помощью рынка Вы «озолотитесь». И наоборот: когда разрыв в ценах продажи/покупки будет слишком большим, возникает немалый риск полного финансового провала.

В таком разе, отдельная сделка при высоколиквидном рынке не способна глобально повлиять на стоимость товара. Из-за этого часто бывает так, что новички Форекс рынка начинают верить уговорам брокеров Форекс, что именно они и есть поставщики ликвидности. Это, конечно же, не совсем так. Трейдер Форекс, обратившись к брокеру и вложив свои средства, начинает торговать на Форексе с непоколебимой уверенностью, что его брокер даже при самых неблагоприятных условиях будет проводить сделку с наибольшей выгодой для трейдера.

Но только на практике получается все иначе. Трейдер, взглянув на свой баланс, просто не понимает, как при такой высокой ликвидности рынка, которую обещал брокер, депозит так быстро «тает»? Поэтому утверждать, что поставщик ликвидности – это брокер, как минимум, не разумно.

Кто такие поставщики ликвидности Форекс?

Те Форекс-брокеры, которые работают с прямой обработкой транзакций, как правило, стараются вести свое сотрудничество с множеством крупных поставщиков ликвидности. Это позволит брокерам на необходимом уровне поддерживать свои собственные показатели ликвидности и цены.

Чаще всего, поставщики ликвидности – это банки, либо крупные финансовые организации, торгующие валютными инструментами в огромных количествах. Иными словами, такие организации распоряжаются «космическими» суммами. Так что, скорее всего, рыночный игрок, продавая свою валюту, при выборе поставщика остановится именно на них. Как следствие, и покупку сделает тоже у банка, либо организации.

Иногда бывает так, что брокер может производить продажу валюты, при этом, не переводя сделки поставителям ликвидности. Это значит, когда Вы совершаете покупку, что делаете это не у продавца, которому направлена сделка Вашим брокером, а у самого брокера. Таких брокеров называют “маркетмейкерами”. Другое их название – контрагенты.

Ликвидность Форекс – маркет-мейкеры

Как уже говорилось выше, основной «пласт» ликвидности обеспечивается крупными игроками, или маркет-мейкерами. Чем их больше, тем больше повышается вероятность того, что сделка совершится. И это не будет зависеть ни от торговой сессии, ни от времени в какой бы то ни было стране. Из-за высокой ликвидности падают спреды Форекс, а значит, и расходы на торговлю. Именно поэтому все так хотят заполучить высокую ликвидность.

Ликвидность финансового рынка Форекс

Сразу маленький анонс – провожу тестирование советников рынка форекс, я думаю вы знаете что это такое (кратко – это робот который торгует за вас), но есть роботы которые зарабатываю, а есть которые сливают, так вот я провожу их тестирование и даю вам доступ к моей торговле, в общем подробнее по ссылке выше.

И еще! Провожу конкурс, даю 100$ лучшему читателю каждый месяц, подробнее тут

Сегодня на блоге WebMasterMaksim.ru разберем несложное понятие ликвидности, т.е определение.

Ликвидность валют и акций. Что необходимо знать? Виктор Макеев.

Ликвидность (общее понятие) – все что можно обратить в деньги.

Если посмотреть с точки зрения финансового понятия, то:

Вне определения ликвидностью также считается, быстрая реализация любых товаров и услуг (т.е те которые в скором времени можно быстро продать и получить за них деньги).

Для примера, это могут быть продукты питания первой необходимости. Т.е те товары и услуги, которые могут реализоваться в течение 1-2 дней смело можно назвать ликвидными.

Вы теперь, наверное, догадываетесь, какой рынок самый ликвидный? Если еще не ответили, тогда отвечаю – валютный рынок.

ЛИКВИДНОСТЬ против ТЕХАНАЛИЗА Сравнение!

Ликвидность финансового рынка Форекс

Скорость оборота продажи и покупки любой денежной единицы происходит в доли секунд и при этом осуществляется более миллиарда сделок.

Но, что еще важнее выше упомянутого, рынок Forex постоянно развивается и растет геометрической прогрессией. Уже даже поздно задумываться, нужно изучать и действовать, на этом фоне стали расти как грибы после дождя, конторы которые выступают посредником между рынком и гражданами и называются они брокеры.

Поэтому, из всего множества брокеров, нужно выбрать самых надежных и с наиболее выгодными условиями, вот читайте – обзор форекс брокеров.

11,

Поговорим об этом более подробно и на самом доступном уровне, чтобы было понятно абсолютно всем.

1

Давайте немного сравним фондовый рынок и рынок форекс. Если вы вспомните определения рынка форекс, то это рынок, который специализируется на котировках валют и их изменении. А фондовый рынок занимается, акциями, опционами, фьючерсами и так далее. Но что дает это сравнение?

1

Это дает ряд преимуществ валютного рынка над фондовым:

1

  1. 1. Ликвидность рынка форекс больше
  2. 2. Торговые операции осуществляются с долей секунд.
  3. 3. Заработок осуществляется независимо от хода цены на графике. Т.е можно зарабатывать как на тренде быков, так и медведей. Что дает большие процентные возможности в сторону прибыли (опять затрагивается и больший уровень ликвидности при этом).
  4. 4. На рынке форекс появилось очень популярное направление торговли – скальпинг.
  5. 5. Не зависимо от большей степени риска, гарантия получения прибыли гораздо выше. О чем говорит очень высокий спрос уже среди “обычных смертных” (т.е игроков, которые мало специализируются вообще в каких либо экономических показателях).

Так вот, именно большие объемы и ликвидность всех оборачиваемых средств, дает самую большую долю всех взятых преимуществ рынка Forex над фондовой биржей.

1

А теперь, внимание! Вся правда об ликвидности валютного рынка. Может, не все так солнечно, как было сказано выше?

1

Итак, чтобы, было более понятно, наглядно представим фондовый рынок.
Вот так выглядит фондовая биржа:

1 Фондовая биржа

А вот так выглядит рынок Forex:

Что такое ликвидность, зоны ликвидности, как использовать ликвидность при торговле на форекс

1 рынок форекс

Да, именно такая разница рынка валют с фондовой биржей, а именно в 80 раз.

1

Про что недоговаривают дилинговые центры, когда пытаются привлечь игроков?

Каждый год, интернет и разные издания пестрят о том, что объемы валютного рынка увеличиваются на 10-20%. Но если копнуть глубже, то эта цифра напрямую зависит от долларовых оборотов. Поэтому эти высказывания, дескать, несколько преувеличены. Потому что, если будет падение доллара, то и объемы оборотов значительно сократятся.

2

Кто создает такой большой поток денежных оборотов?

Данные международного фонда (озвученные в 2022 году) гласят, что все ВВП всех денежных оборотов собирается в 75 трлн. долл. США. Корпорации, компании по хеджированию смогут создать оборот только в 19 дней.

2

Все чаще стало модным обвинять в несвоевременной ликвидности хеджевые фонды. Потому как, большая часть оборотов (а это 1,5 трлн. оборотов) принадлежат именно им.

23,

Мультипликационные обороты, среди валютных оборотов также влияют на возможности ликвидности.

2

Уже на приведенном примере, что одна компания обычным обменом ведет за собой ряд сделок, которые делают начальную сумму обмена в разы гораздо большую в полученном результате после всех сделок.

2

И что с этой информации можно извлечь? Спросите вы. А то, что вы знаете, какая разница между игроками в дилинговом центре и рынком форекс межбанковским? Наверняка не знаете.

2

2

Рассмотрим простой график построенный по диаграмме. Как распределяется валюта на рынке форекс.

2 Соотношение валют

А теперь обратим внимание на запасы золота обращенные в валют

2 Запасы золота обращенные в валюту

Уже все ясно видно, что основные объемы торгов принадлежат, несомненно, королю “Доллару”, вот почему такое обостренное на нем внимание всех игроков на бирже. За ним следят абсолютно все инвесторы и корпорации, потому что вся информация о нем напрямую влияет ведение дальнейших торгов.

3

Основные причины, которые центрируют доллар на валютном рынке:

3

  1. 1. Ясно и так. Экономика США самая масштабная мировая экономика.
  2. 2.Основная мировая резервная валюта – доллар.
  3. 3.Самые большие и самые ликвидные рынки (биржа и не только) находятся также в США.
  4. 4.Политический устрой США считается самым стабильным (относительно других политических систем, естественно).
  5. 5. Все межвалютные мировые расчеты ведутся через доллар США.

Что делает рынок форекс самым популярным, спекуляция или объемы оборотов?

3

Основная часть работы форекс – это работа всех коммерческий и финансовых операций, но и достаточно большая доля припадает и на спекулятивные операции.

3

Кто-то скажет, что спекулянты это мешающие звенья, которые заполонили рынок и теребят мишурой. Но! Именно спекулянты делают рынок форекс все более ликвидным. Да, да! Дань развития валютного рынка принадлежит всем трейдерам, которые увлекаются не только скальпингом, но и внутри-дневным игрокам.

35

Смотреть видео о ликвидности рынков

3

3

Давайте подведем итог важности всей сказанной информации по ликвидности форекс

Самый ликвидный в мире рынок – это рынок Форекс. Так как разница его в сотни раз превышает обороты с фондовой биржей.

3

Также этот рынок уже является самым доступным, что дает многим (даже тем, кто от этого далек) научиться и разобраться в торговле на форекс.

3

За счет офшорной зоны все могут торговать он-лайн. Рынок форекс, дает ликвидный доступ абсолютно каждому, везде (находится в любой точке мира) и зарабатывать деньги.

Спекулянты являются движущей силой ликвидности всего рынка форекс. Потому что краткосрочные игроки составляют большую часть движения всех активных сделок (составляют более 80%). Большой объем оборотов (это более 75 трлн. Долл. США) делают спекулянты.

Как просто ПОНЯТЬ рынок. Места ликвидности

4

Что такое ликвидность на Форекс. Определение

Теперь понятно, почему не нужно боятся форекс? Все новости, которые мы слышим в большей степени крутятся возле биржи NYSE (Нью-Йорская биржа).

4

Вся шумиха создается вокруг фондовых вложений. Это нормально, потому что национальные капиталы и вложения не могут проходить под идеальными новостями и прогнозами.

4

Это я говорю, для тех трейдеров, которые только в начале пути и не умеют управлять своими, пока еще, малыми капиталами. Вы должны понимать одно – все делается « с малого, до великого».

4

Невозможно перепрыгнуть через 2 и 3 ступени. А форекс – это не интуитивная торговля, а правильно подобранные комбинации в направленном техническом анализе.

4

Форекс – это четко сформированный (ваш) план торгов, который вы должны использовать только на фактах и проанализированных событиях и цифрах. Если вы поймете, что этот механизм работает только по сложенной стратегии, и научитесь управлять форекс рисками – миллионы, а может миллиарды будут вам покорны.

4 47,

Рекомендую вам прочитать статью, где мне удалось выйти на 10 000$ в месяц – вложения в интернете и мой заработок.

Поставщики ликвидности на форекс

У каждого форекс-брокера в обязательном порядке должен быть поставщик ликвидности. Если таковой отсутствует или брокер отказывается предоставить информацию о поставщике ликвидности, то это повод усомниться в надежности компании. Поэтому сегодня поговорим о том, кто такие поставщики ликвидности на форекс, зачем они нужны и чем так важна их деятельность для обычного трейдера.

  • Что такое ликвидность на форексе
  • Поставщики ликвидности на форекс
  • Агрегаторы ликвидности
  • Поставщики ликвидности известных брокеров
  • Кто предоставляет котировки российским лицензированным брокерам

Ликвидность на форексе

Ликвидность на форексе представляет собой желание участников рынка форекс совершать сделки по покупке и продаже финансовых инструментов в заданный момент времени. И чем большее число игроков на рынке, нацеленных на совершение операций, тем выше спрос и предложение и, соответственно, выше ликвидность. Рынок форекс считается одним из самых ликвидных в мире, т.к. его ежедневный оборот исчисляется сотнями миллионов долларов. Именно ликвидность помогает нам в любой момент закрыть наши позиции по текущей рыночной цене и в ту же секунду получить реальные деньги на счет.

Поставщики ликвидности на форекс

Поставщики ликвидности – это крупные финансовые организации оборот сделок которых оказывает значительное влияние на формирование котировок на валютном рынке и обеспечивающие актуальной информацией о котировках остальных участников фондового рынка.

Простыми словами поставщики ликвидности – это банки, обладающие достаточным капиталом, чтобы выйти напрямую на валютный рынок, куда доступ обычному среднему трейдеру и большинству брокеров закрыт. Они в режиме реального времени формируют и передают котировки агрегаторам ликвидности. Трейдеру данная информация становится доступной на экране монитора в торговой платформе. На основании данных из торгового терминала трейдер проводит технический анализ рынка форекс и принимает решение о совершении сделки.

К поставщикам ликвидности относятся:

  • Крупные банки с огромными капиталами,
  • Менее крупные банки (посредники), имеющие доступ на валютный рынок,
  • Известные хедж-фонды.

Топовыми поставщиками котировок являются такие известные финансовые титаны, как:

  • Bank J.P. Morgan,
  • Bank of America,
  • Deutsche welle bank,
  • Citibank и другие, представленные ниже.

По причине колоссального количества участников, не обладающих внушительными суммами для прямого выхода на валютные рынки появились агрегаторы ликвидности.

Агрегаторы ликвидности

Агрегаторами ликвидности являются менее крупные, чем банки-гиганты, организации, выступающие посредниками между поставщиками ликвидности и остальными участниками фондового рынка (форекс-брокерами, мелкими банками, фондами и т.д.).

Их основной задачей можно назвать сбор и группировка котировок, поступающих из различных источников и передача ордеров поставщикам ликвидности. К самым топовым агрегаторам ликвидности относятся: Currenex, Quotix, Lmax, Integral, Prime XM и другие.

Большинство форекс брокеров работают именно через агрегаторов. В этом есть свои плюсы:

  • Возможность сравнивать котировки и предлагать клиентам лучшие цены,
  • Снижение размера спреда,
  • На случай форс мажора всегда есть запасные варианты.

Агрегаторы котировок имеют 2 алгоритма обработки приказов от клиентов:

  • ECN – расшифровывается как Electronic Communication Network и дословно переводится как электронная сеть связи,
  • MTF – обозначающая Multilateral Trading Facility, что в переводе означает многосторонняя торговая сеть связи.

Агрегаторы, использующие ECN алгоритмы (к ним относятся Currenex), обрабатывают заявки клиентов следующим образом.

В отношении лимитных ордеров:

  • Брокер формирует стакан цен от поставщиков ликвидности и принятых заявок на исполнение,
  • Совпадающие заявки автоматически исполняются,
  • При отсутствии совпадений производится запрос поставщикам ликвидности с наиболее схожими ценами и объемом,
  • В случае получения положительного ответа – заявка исполняется,
  • При отрицательном ответе – запрашивается возможность подтверждения у остальных поставщиков.
  • Получив отказ от всех клиенту отправляется новая котировка.

В результате возможно проскальзывание и исполнение сделки по иной цене.

ECN метод исполнения ордеров наиболее часто встречается у брокеров.

Алгоритм MTF менее распространенный. Он имеет ряд особенностей, в сравнении с ECN:

  • Лимитная сделка откроется автоматически, при наличии встречного ордера, что исключает проскальзывания,
  • Более высокий спред,
  • Гарантированный вывод сделки на межбанк и получения отчета о каждой сделки.

По такому принципу сотрудничают LMAX и CFH Clearing.

Поставщики ликвидности известных брокеров

У форекс-брокера Amarkets поставщики ликвидности: Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley, Deutsche Bank, X open hub.

Компания FxOpen работает с JPMorgan, Bank of America, HOTSPOT INST, Deutsche Bank AG и другими крупными банками.

Таким образом, Амаркетс и FxOpen сотрудничают с крупнейшими поставщиками напрямую.

Брокеры Roboforex, Forex4you и Alpari получают котировки от надежных агрегаторов ликвидности Currenex и Integral. При этом Робофорекс сообщил, что старается периодически менять ключевых партнеров для предоставления лучших условий для клиентов и держит в запасе несколько резервных на случай возможных сбоев в работе. В связи с этим на сайте данная информация не представлена.

IceFx сотрудничает с Advanced markets, а Weltrade с кипрской компанией TOP-FX и британским брокером LMAX.

NordFX берет данные по курсам валют у ECN и Currinex.

А вот техподдержка брокера Fibo Group отказалась раскрыть информацию относительно источников происхождения котировок. Ранее на официальном форуме они ссылались на зарегистрированную в Великобритании компанию Sucden Financial Limited. Признаться, данная информация заставила меня задуматься и еще раз внимательно изучить деятельность компании.

Аналогично не стал раскрывать поставщиков котировок Телетрейд, ссылаясь на крупную британскую компанию. Брокер и до этого не внушал доверия, поэтому был не удивлен отказом.

Поставщики ликвидности российских форекс-брокеров

Среди российских лицензированных брокеров поставку котировок осуществляют:

  • в отношении брокера ООО “Альфа Форекс” – Альфа-банк,
  • для ООО “ВТБ Форекс” – соответственно банк ВТБ,
  • ООО “ПСБ-Форекс” – дочерняя компания ПАО “Промсвязьбанк”,
  • ООО “ФИНАМ ФОРЕКС” – входит в инвестиционный холдинг “ФИНАМ” и на данный момент сотрудничает с Just2Trade, работающей непосредственно с Currenex.

Российские банки, в свою очередь, на международном рынке работают с крупнейшими европейскими и американскими банками-поставщиками ликвидности (Commerzbank, Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase и т.д.).

Узнать поставщиков ликвидности конкретного брокера можно путем изучения информации на официальном сайте или обратившись в техподдержку. Каждый добросовестный брокер без проблем предоставит данную информацию, т.к. особой секретности она не представляет.

Что такое ликвидность и откуда она берется?

С другой стороны, эта стратегия может лишь частично подтвердить или опровергнуть факт мошенничества со стороны брокера, поскольку котировки в один и тот же момент времени могут предоставляться разными поставщиками.

А вот, если вам отказываются указать компании, предоставляющие котировки – это повод задуматься в честности брокера.

Однако наличие крупных и проверенных поставщиков не всегда свидетельствует о надежности брокера. Вспомним соскамившегося брокера PrivateFX, которому котировки предоставляли довольно крупные и проверенные компании. Среди них Interactive Brokers, работающий напрямую с крупнейшими банками и европейский LMAX. Но это не защитило участников про

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса