МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Индикатор Murrey Math. Как определить точки входа и выхода с помощью индикатора Murrey Math?

Индикатор Murrey Math отображает математические производные уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть предсказуемыми. Он хорошо подойдёт новичкам в торговле, когда они еще только учатся правильно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Индикатор Murrey Math был разработан Томасом Хеннингом Мюрреем в 1998 году и получен из исследований Ганна.

Индикатор Murrey Math подходит для всех трейдеров, поскольку он может точно анализировать различные ценовые уровни на графиках. Этот индикатор можно использовать независимо или совместно с другими техническими индикаторами или с другими уровнями, например, Фибоначчи, которые являются отличным инструментом для использования совместно с уровнями Murrey Math.

Скачать индикатор Murrey Math вы можете в конце статьи.

Индикатор Murrey Math состоит из 8 линий и каждая линия соответствует определенному уровню. Эффективно то, что метод Murrey Math разделяет цену на 8 важных уровней от 8/8 до 0/8, являющимися самыми важными.

Настройки индикатора Murrey Math.

Предпочтительными настройками индикатора Murrey Math являются настройки по умолчанию. Индикатор имеет девять основных параметров плюс 4 дополнительных уровня, которые выражают экстремальные уровни перекупленности или перепроданности.

Уровни означают следующее:

Рейтинг Форекс брокеров:

[+2/8] Р – экстремальный уровень перекупленности. Если цена пробивает этот уровень, то, скорее всего, она будет двигаться в сторону пробоя и строить новый ценовой диапазон.

[+1/8]Р – сильный уровень перекупленности. Бывает, что цена выходит из диапазона от 0/8 до 8/8. На уровне +1/8 возможен как разворот цены, так и продолжение движения цены к уровню +2/8.

[8/8]Р – сильный уровень сопротивления. Разворот цены вниз наиболее вероятен.

[7/8]Р – слабый уровень сопротивления, место остановки и разворота. Если цена зашла слишком далеко и быстро и если она остановилась около этого уровня, скорее всего, последует разворот цены вниз. Если цена не остановилась около этой линии, то она продолжит движение вверх к уровню 8/8.

[6/8]Р – вращение, разворот. Уровень сопротивления, уступающий по силе только уровню 4/8 по способности развернуть цену вниз.

[5/8]P — верхняя часть торгового диапазона. Цена тратит 40% времени на движение между уровнями 5/8 и 3/8. Если цена выше этого уровня и идет вниз, то ей трудно будет пробить этот уровень. Если цена пробивает вниз этот уровень и остается ниже него в течение 10-12 дней, то цена, скорее всего, останется ниже этого уровня.

Рейтинг Форекс платформ:

[4/8]Р – основной уровень поддержки/сопротивления, относительно которого ведется торговля. Этот уровень обеспечивает наибольшее сопротивление/поддержку. Он является лучшим для новой покупки или продажи. Если цена находится выше 4/8, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже 4/8, то это сильный уровень сопротивления.

[3/8]Р – дно торгового диапазона. Если цена ниже этого уровня и идет вверх, то ей трудно будет пробить этот уровень. Если цена пробивает вверх этот уровень и остается выше него в течение 10-12 дней, то цена, скорее всего, останется выше этого уровня.

[2/8]Р – вращение, разворот. Уровень поддержки, уступающий по силе только уровню 4/8 по способности развернуть цену вверх.

[1/8]Р – слабый уровень поддержки, место остановки и разворота. Если цена зашла слишком далеко и быстро и если она остановилась около этого уровня, скорее всего, последует разворот цены вверх. Если цена не остановилась около этой линии, то она продолжит движение вниз к уровню 0/8.

[0/8]Р – сильный уровень поддержки. Разворот цены вверх наиболее вероятен.

[-1/8]Р – сильный уровень перепроданности. Бывает, что цена выходит из диапазона от 0/8 до 8/8. На уровне -1/8 возможен как разворот цены, так и продолжение движения цены к уровню -2/8.

[-2/8]Р – экстремальный уровень перепроданности. Если цена пробивает этот уровень, то, скорее всего, она будет двигаться в сторону пробоя и строить новый ценовой диапазон.

Входные параметры индикатора Murray Math:

— P (Период) — по умолчанию 64, представляет количество баров, которые будет учитываться индикатором для расчета уровней Мюррея.

— MMPeriod — значение по умолчанию 1440, временной интервал длительности периода P в минутах (день состоит из 1440 минут).

— StepBack — значение по умолчанию 0, что означает, что уровни Мюррея не будут сдвинуты назад во времени.

Также можно поменять цвета уровней индикатора.

Правила торговли по индикатору Murray Math.

Уровни Мюррея могут использоваться по-разному, а индикатор Murray Math может использоваться как отдельная стратегия для краткосрочной торговли или для свинговой торговли. Наряду с указанием очень точных сигналов на покупку и продажу, индикатор также дает точные уровни поддержки и сопротивления, где вы можете установить стоп-лосс или тейк-профит.

Сигнал на покупку: если рынок пробивает снизу ключевой уровень [4/8]P (серая линия), покупайте на пробой, используя защитный стоп-лосс немного ниже уровня [2/8]P (зеленая линия). Тейк-профит на уровне [6/8]P (зеленая линия).

Сигнал на продажу: если рынок пробивает сверху ключевой уровень [4/8]P (серая линия), продавайте на пробой, используя защитный немного выше [6/8]P (зеленая линия). Тейк-профит на уровне [2/8]P (зеленая линия).

Важно отметить, что мы покупаем или продаем только при пробое ключевого уровня [4/8]P, если рынок провел достаточно времени ниже или выше него, по крайней мере, два дня, чтобы торговый сигнал был действительным. Если цена пробивает ключевой уровень [4/8]P несколько раз подряд в обоих направлениях, подождите, пока рынок не установится с одной стороны уровня 4/8, прежде чем торговать на пробой.

Сигналы на покупку и продажу индикатора Murrey Math на примере.

Выше график пары EUR/USD 4-часовой таймфрейм. Выделены возможные сделки как на покупку, так и на продажу. Индикатор Murrey Math отлично подходит для точного прогнозирования пробоя ключевого уровня.

Рекомендуемые таймфреймы для работы по индикатору Murrey Math.

Теоретически, вы можете использовать этот индикатор для всех таймфреймов. Тем не менее, чем короче временные рамки, тем больше будет колебаний и, возможно, больше рыночного шума, которые могут привести к частому срабатыванию защитных стопов. Рекомендуется использовать более высокие временные рамки, такие как 4H, для большей стабильности работы.

Индикатор Murrey Math является пользовательским индикатором, он не входит в стандартный набор терминала МТ4. Поэтому, вам потребуется самостоятельно скачать и установить индикатор Murrey Math в торговый терминал.

Технический анализ и Форекс – научный подход для достижения наилучшего результата

Как правило, начинающие трейдеры, приходящие на Форекс, строят свои прогнозы и стратегии только на основании фундаментальных факторов, считая математические расчеты излишними или слишком сложными. Такой подход вполне обоснован, но только в том случае, если торговец отлично разбирается в экономической и политической ситуации, способен на быстрые и решительные действия. Но даже в этом случае функционал технического анализа может поспособствовать снижению рисков и достижению стабильности в доходах. В этой статье речь пойдет о том, что такое технический анализ, какие его разновидности и механизмы применимы для рынка Форекс.

Технический и фундаментальный – какой подход для рынка Форекс прибыльнее

Рынок Forex – это международная площадка, где каждый может попробовать свои силы в трейдинге. Для этого достаточно открыть небольшой депозит, заключить договор с брокером и установить торговый терминал – с этого моменты вы можете в любое время суток вести торги, приобретать и продавать финансовые инструменты, зарабатывая на колебаниях курсов в выбранной валютной паре.

Звучит довольно просто и привлекательно, однако любой, кто хоть раз играл на Форексе, знает – эта легкость видимая. На самом деле трейдеру для успешной торговли требуется большое количество знаний и навыков, особый психологический настрой, а также довольно много времени на освоение принципов Форекса и дальнейшую работу на нем. Есть два основополагающих подхода к анализу данных и принятию решений, которыми в той или иной мере пользуются все трейдеры:

  • Фундаментальный – отслеживание экономических, политических и социальных новостей, колебаний биржевых индексов, анализ ситуации и построение стратегии в соответствии со сделанными выводами. Такой подход хотя и выглядит несложным, но требует глубокого знания и понимания ситуации, а также недюжинных аналитических способностей, умения учитывать даже малозначительные факторы.
  • Технический – этот подход полностью основан на статистическом и математическом анализе котировок, индексов, курсов валют и других количественных факторов. Трейдер предполагает, что все фундаментальные факторы уже заложены в эти цифры, а значит, дополнительный их учет не требуется. Решение принимается на основании анализа графиков, линий тренда.

Идеальным вариантом, конечно же, является грамотное сочетание двух подходов – фундаментального и технического. Большинство успешных трейдеров не полагаются на что-то одно, а выстраивают свою стратегию исходя из данных математического анализа, а затем корректируют свои действия на основании происходящих в мире событий.

Сказать, какой подход прибыльнее или лучше, попросту невозможно – каждый из них имеет свои преимущества. Однако знание хотя бы основ технического анализа позволит принимать более обоснованные решения даже тем, кто придерживается фундаментального подхода – ведь с помощью технических индексов можно дополнительно подтвердить правильность принимаемых решений.

Где научиться техническому анализу

Новичков – особенно тех, кто не имеет экономического образования – довольно часто пугает даже сам вид инструментов технического анализа. Множество графиков и показателей, незнакомые термины и понятия, сложные на первый взгляд механизмы могут казаться слишком непростыми для понимания, и трейдер отказывается от технического анализа, даже не опробовав его возможности.

По сути, технический анализ не подходит только одной категории трейдеров – людям с сугубо гуманитарным складом ума, которым плохо даются расчеты и построение графиков. Однако, во-первых, таких людей на Форексе очень мало – их просто не привлекают торги – а во-вторых, встроенные в торговые терминалы аналитические инструменты делают большую часть работы за трейдера. Последнему остается лишь сделать правильные выводы из построенной программой линии тренда, а затем заключить сделку.

Техническому анализу научиться пусть и непросто, но вполне реальные – даже не имеющие профильного математического или экономического образования трейдеры, как правило, с легкостью осваивают основы «расчетного подхода» к торгам, впоследствии успешно применяя их н практике и переходя к более сложным стратегиям. Однако стоит понимать, что такое обучение должно быть квалифицированным и профессиональным – «по наитию» в техническом анализе можно делать только ошибки, но уж никак не принимать правильные решения.

Сейчас существует два основных подхода к обучению техническому анализу:

  • С профессиональным преподавателем – этот вариант идеален, если вы не имеете соответствующих профессиональных знаний в статистике и экономике и хотите разобраться в техническом анализе «с азов». Курсы, как правило, предназначены для обучения с нулевого уровня – а это значит, что вам разъяснят все непонятные моменты. Кроме того, обучение преподавателем нужно и в случае повышения квалификации –трейдеры часто проводят семинары по сложным моментам технического анализа, делятся собственным опытом. Такое обучение весьма эффективно, но требует немалых финансовых затрат.
  • Самостоятельное изучение специальной литературы , аналитических материалов в Интернете, на форумах трейдеров. Такой подход требует от аналитика наличия базового образования и знаний в области математического анализа, статистики, однако при серьезном подходе к учебе оказывается более эффективным. Кроме того, он не требует больших финансовых затрат и экономит время на поездки к преподавателю или на курсы.

Специалисты рекомендуют новичкам придерживаться следующей структуры обучения техническому анализу:

  • Получение знаний начального уровня (самостоятельно по учебным материалам для новичков или на курсах от известных брокеров) – построение графиков и линий тренда, изучение индикаторов, базовых стратегий. Заметим: если вы никогда не изучали математическую статистику и анализ в учебных заведениях, то самостоятельное обучение может оказаться затруднительным, лучше выбрать платные курсы.
  • Открытие демо-счета и оттачивание полученных навыков. Не стоит сразу бросаться в реальные торги – для начала научитесь с первого взгляда на графики определять поведение котировок, делать правильные выводы.
  • Освоение знаний и получение доходов на реальном счете . Не стоит торопиться и лезть «в дебри» – используйте основные стратегии технического анализа в своей торговле, обращайте внимание на поведение индикаторов, пробуйте делать выводы.
  • Нескольких месяцев успешной торговли вполне достаточно , чтобы начать повышать свой уровень. Освоенный начальный уровень даст вам необходимую базу, чтобы вводить в свой арсенал более сложные и учитывающие множество факторов стратегии. Однако многие трейдеры вполне успешно работают и без столь серьезного научного подхода, довольствуясь азами – и получают неплохие результаты. Такое поведение гораздо выгодней, чем многочисленные ошибки в сложных стратегиях, приводящие к плачевным результатам и значительным убыткам.
  • Более высокий уровень можно получить как на семинарах, так и самостоятельно – с помощью научной литературы и многочисленных учебников.

Основы технического анализа: термины, понятия

Оговоримся сразу – в одной небольшой статье невозможно раскрыть все преимущества, особенности и законы такого обширного и сложного понятия, как технический анализ котировок. По этой теме написано множество книг и обучающих материалов, проходят многодневные курсы, где студенты обучаются основам математического и статистического анализа, а затем – применению новых знаний в трейдинге.

Этот материал направлен на новичков, которые пока еще плохо разбираются в особенностях анализа и пугаются при виде огромных сложных графиков и диаграмм. По сути, в основах технического анализа нет ничего особенно сложного – чтобы их освоить, достаточно базовых знаний математики и алгебры. При этом технический подход позволяет практически полностью абстрагироваться от новостей и вести успешную торговлю, базируясь лишь на расчетах и статистике.

Технический анализ базируется на следующих понятиях и терминах:

  • Графики – именно на их основании трейдер принимает решения и строит прогнозы. Параметры каждого графика – это время и цена, то есть он показывает, как меняется стоимость актива (или соотношение курсов валют) под влиянием времени. Компьютерные программы упростили работу аналитиков, взяв на себя построение графиков любой структуры, формы и временных промежутков – трейдеру остается только сделать правильные выводы.
  • Таймфрейм – определенный промежуток времени (от 1 минуты до месяца), который трейдер выбирает для построения графиков и прогнозов. Значение таймфрейма напрямую зависит от активности торговца, периодичности проведения сделок и выбранной стратегии – например, при долгосрочных инвестициях нет необходимости проводить анализ дневных (или, тем более, минутных) колебаний. Если же трейдер совершает множество сделок в течение дня, то и таймфрейм должен быть минимальным, чтобы не упустить возможные выгоды. У многих трейдеров на Форексе популярна стратегия скальпинга – то есть совершение 10-50 сделок за день. Оптимальным таймфреймом в этом случае является 5-минутный промежуток.
  • Точки графика (то есть цена актива в определенный момент времени) могут быть самых разных видов в зависимости от потребностей трейдера. Весьма популярен, например, свечевой график, где каждая «свеча» показывает стоимость актива на начало и конец определенного периода (таймфрейма), а также максимальный и минимальный курс за период, то есть остальные колебания курса в течение выбранного промежутка времени не рассматриваются.
  • Линии тренда – построенные по определенным законам дополнительные графики, которые показывают прогнозные значения курсов. Могут быть боковыми (прямыми), восходящими, нисходящими – форма тренда главный показатель того, как котировка или цена актива будет вести себя в будущем.
  • Индикаторы – разнообразные расчетные значения, которые дают трейдеру возможность судить о поведении линии тренда или предугадывать развитие событий. Дополняют общую картину, но полностью полагаться на них нельзя, поэтому начинающему аналитику вполне можно обойтись без расчета индикаторов, но специалисты все же рекомендуют остановиться на 2-3 основных, значениями которых вы будете подтверждать свои выводы.
  • Уровни и коридор – это линии поддержки и сопротивления, которые ограничивают график сверху и снизу. Обычно все колебания проходят в рамках этого «коридора», ограниченного линиями уровня, однако могут и возникать ситуации пробоя – как правило, именно на них трейдеры зарабатывают больше всего.
  • Фигуры технического анализа пригодятся более опытным трейдерам, которые уже умеют их вовремя различать и использовать. Однако и новичку стоит учитывать их существование и пробовать определять. Фигуры – это своеобразные графические сигналы о том, что ситуация будет меняться в определенную сторону. Они субъективны и новичку довольно легко перепутать разные виды фигур или вовсе их не увидеть.

Законы технического анализа

Любой, кто начинает знакомиться с техническим анализом на Форексе, должен знать основополагающие законы этого подхода. Они были сформулированы еще при зарождении статистического биржевого анализа, и за сотни лет не потеряли своей актуальности:

  • Цена учитывает все – главный постулат и основополагающий принцип. Приверженцы технического анализа не видят смысла в отслеживании фондовых индексов, социальных факторов или политических событий – ведь стоимость того или иного актива уже «впитала» в себя все это. Достаточно составить график и провести грамотный анализ, чтобы максимально заменить фундаментальный анализ.
  • История циклична. По аналогии с миром моды, все приходит на круги своя – и через некоторый промежуток времени котировки приобретают начальные значения, а линия тренда обретает прежнюю форму. Это особенно очевидно при анализе графиков за продолжительный промежуток времени – несколько месяцев, лет.
  • Цена подчинена тенденциям и ее можно предугадать с большой долей вероятности. Изменение цени не идет по прямой, оно всегда волнообразно (имеет пики и провалы), но при этом направлено в определенную сторону: вверх, вбок, вниз. Трейдер может использовать для торговли как волны, так и общее направление тренда.

Основные стратегии технического анализа для начинающих трейдеров

Итак, мы рассмотрели основные показатели и понятия, используемые в техническом анализе – как на Форексе, так и на бирже. Теперь поговорим о том, какие именно стратегии может использовать новичок, чтобы сделать работу стабильной и успешной. Как правило, специалисты рекомендуют начинать со следующих подходов к торговле:

  • Трейдинг по уровням и коридорам на Форексе;
  • Метод скользящей средней;
  • Построение тренда.

Любая из этих стратегий начинается с построения графика котировок выбранной пары валют. В зависимости от частоты совершения сделок нужно выбрать подходящий таймфрейм и сформировать свечевой график – проще всего это сделать сразу в торговом терминале, так вы обезопасите себя от ошибок и не потратите много времени.

  • Чтобы торговать по уровням и коридору, необходимо добавить в график линии поддержки и сопротивления. Так вы построите определенные границы, в которых торгуется актив, а затем сможете играть на пробоях или колебаниях цены в рамках коридора, не рискуя своими средствами и получая доход.
  • Метод скользящей средней предполагает построение двух линий – средней с большим периодом и второй, с меньшим. При зарождении тренда первая будет пересекать вторую, при затухании произойдет обратная ситуация. Любое из таких пересечений говорит о необходимости производить сделку.
  • Метод построения тренда, то есть прогнозной линии значений. В данном случае нужно неплохо знать основные фигуры и показатели изменения трендов.

Описанные базовые стратегии сами по себе способны обеспечить трейдеру безбедное существование. Однако их комбинирование и использование индикаторов позволяет сделать работу на Форексе максимально прибыльной, и при этом значительно снизить риски.

Выводы

Технический анализ – один из двух основополагающих подходов к торговле на Форексе . Он позволяет только за счет математических и статистических расчетов и анализа результатов делать правильные выводы и строить свою торговлю, получая максимум прибыли и снижая риск убытков.

Новички, как правило, используют три базовых и довольно простых стратегии технического анализа, которые, тем не менее, могут давать впечатляющие результаты – торговлю по трендам, в коридоре и методом скользящей средней. Их изучение не требует большого количества времени и сил, несмотря на видимую сложность.

Однако, используя технические инструменты, не стоит забывать и о фундаментальном анализе – иначе довольно просто можно упустить какие-то события, напрямую влияющие на котировки валют и их курсы. В результате трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит убытки даже при грамотно проведенном математическом анализе.

Форекс программа CubiCalc 2 Скачать бесплатно

Программа CubiCalc 2 от фирмы HyperLogic – Это наиболее мощная система на основании нечеткой логики. В комплект пакета входит оболочка для разработки систем управления, так же есть модуль run-time, который позволяет своим пользователям создавать системы в виде отдельных программ. Сравнивая другие пакеты программы CubiCalc, в этой можно отметить наличие утилиты Rule Maker, которая решает проблемы при работе с нечеткой логикой. Полное описание данной программы можно прочитать в книге Бочарникова В.П. FUZZY-технология. Практика моделирования в экономике. Математические основы.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса