МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Методы анализа рынка Форекс

Доброго времени суток, уважаемые читатели моего блога. В сегодняшней беседе рассмотрим различные методы анализа рынка Форекс, поговорим об их сильных и слабых сторонах. Так же, определим, какие из рассмотренных методов наиболее популярны среди торговцев и с чем это связано. Какие методы проведения анализа наиболее эффективны и почему? Однозначного ответа на этот вопрос, просто не может быть, поскольку Форекс постоянно меняется, просто обозначим основные моменты различия рассмотренных методик.

Фундаментальный метод анализа рынка Форекс

Данная методика анализа рынков, позволяет определить основные причины, побуждающие цену двигаться в том или ином направлении, в отличие от иных методик, рассматривающих уже последствия, находящиеся на ценовых графиках. Фундаментальный анализ, довольно сложен для новичков, хотя при желании в нем можно разобраться и потом уже запросто применять в повседневной торговле. Учитывается состояние экономики, отдельно взятой страны, с интересующей валютой, и в случае значимых изменений в ней, уже можно принимать решение. Так же, на ценовое движение заметно влияет политическая обстановка. Довольно часто, после заявлений политиков или каких-то значимых событий в стране, курс валюты резко меняет свое направление. Так же, отдельное внимание нужно приложить на всевозможные форс-мажорные события. Природные или техногенные катаклизмы, военные действия, эпидемии болезней, так же, существенно могут повлиять на цену валюты.

Волновой метод анализа рынка Форекс

С этой методикой, многие новички боятся даже поближе познакомиться, после беглого прочтения ее описания. Действительно, волновой метод достаточно сложен и лишь немногие трейдеры могут в полной мере его изучить и эффективно использовать. Хотя, за его сложностью скрываются важные знания, помогающие понять структуру рыночных движений. Применяя волновой анализ, можно достаточно точно определить точку открытия позиции, место установки стоп-приказа и тейк-профита. Так же, в случае разворота цены и отмена действующего сценария, можно незамедлительно «перевернуть позицию» и так же определить места установки ТП и СЛ. Волновой анализ позволят понять природу возникновения многих популярных графических фигур и уже более точно определять возможные цели и места разворота цены.

Технический (индикаторный) анализ рынка

Этот метод наиболее популярен среди торговцев. Для его проведения используются данные индикаторов, которые обрабатывают исторические значения цены различными методами и способами. Его преимущество в том, что не нужно иметь специфические знания, что-то изучать дополнительно и следить за всеми новостями в СМИ. Берется какой-нибудь индикатор, на истории просматриваются его данные и определяются закономерности, при которых можно открывать или закрывать ордера. Недостаток этой методики в том, что зачастую индикаторы «перерисовывают» свои показания и работают с запозданием.

Свечной метод анализа рынка Форекс

Это тоже не простой способ проведения анализа и требует дополнительных знаний. Однако, эту методику довольно быстро осваивают даже начинающий спекулянты. Свечной анализ, при правильном его использовании, так же, может своевременно предупредить торговца о грядущих изменениях на рынке. Причем, именно свечной анализ, может четко указать на разворот цены раньше, чем начнут реагировать какие-либо технические индикаторы. Возникновение определенных свечных паттернов, даст знать трейдеру, что пора закрывать открытые ордера, либо, наоборот, искать оптимальную точку для входа в рынок. Следует не забывать, что описанная методика эффективна только для старших временных интервалов, от Н4 и выше.

Как работает методика волнового анализа на Форекс: особенности построения прогнозов рынка

Многие из тех, кто нацелен на достижение успеха в сфере торговли ценными бумагами, в качестве поля для деятельности выбирают рынок Форекс. Правда и здесь, также как и в любой другой сфере, важны не только удача, но и кропотливый труд, и наличие определенных навыков. Те же, кто полагаются лишь на удачу, могут оказаться за бортом, зато научившимся анализировать и делать правильные выводы, гарантирован неплохой доход.

Рейтинг Форекс брокеров:

Что такое волновой анализ Эллиота: суть методики

Для последних немалый интерес представляет методика, сущность которой заключается в установлении взаимосвязей между курсовыми колебаниями. Данная методика, именуемая волновым анализом, родилась еще в начале 20 века. Ее авторство приписывают Р.Н.Эллиоту и, несмотря на прошедшие с тех пор более сотни лет, инструменты ее активно применяются и современными трейдерами, и аналитиками, ничуть не теряя своей актуальности.

Эллиотт Ральф Нельсон — основатель методики волнового анализа

Суть волнового анализа

О том, что валютный рынок подчиняется определенным закономерностям, свидетельствует многолетний мониторинг изменений валютных котировок, а также их графическое изображение. На смену падению спроса приходят периоды роста цен, все происходит циклично и взаимосвязано.

При этом рынок не движется в четко заданном направлении, тенденции его изменения гораздо легче представить в виде волн, когда лишь в определенный период времени наблюдается одностороннее стоимостное передвижение.

Концепция волнового анализа: как работают волны

Концепция волнового анализа Эллиотта представляет пятерку ключевых изменений цен на валюту в заданном направлении и тройку диаметрально направленных. Так формируется вариационный цикл цен на рынке. При этом у каждой волны есть своя высота, выражаемая в пунктах, и ограниченная временным отрезком.

С учетом угла наклона рыночные волны подразделяются на:

Рейтинг Форекс платформ:
  • Растущие;
  • Понижающиеся;
  • Горизонтально направленные;
  • Направленные вертикально вверх;
  • Направленные вертикально вниз.

Последние два вида характерны для непредвиденных резких изменений котировок как в сторону роста, так и в сторону падения.

Модели поведения валютного рынка

В соответствии с концепцией волнового анализа Эллиота принято выделять 2 модели поведения на валютном рынке:

  • Первая — это рынок, на котором доминируют медведи, когда фиксируется снижение цен на валюту;
  • Вторая — рынок доминирующих быков, когда первостепенное положение отводится росту цен.

Для рынка доминирующих быков характерны серьезные и непредсказуемые изменения уровня цен. При этом отмечается определенная закономерность: чем сильнее и длительнее по времени одна волна, тем мощнее движение последующей, ее регулирующей.

Особенности построения прогнозов рынка на основе волнового анализа

Построение прогнозов на основе волнового анализа валютного рынка связано с определенными сложностями. Для облегчения данных процессов разработаны специальные вспомогательные программы.

Правда и здесь участникам рынка не стоит полностью полагаться на помощь извне, поскольку все действия на валютном рынке неизбежно связаны с риском. Достигнуть поставленных целей здесь можно четко систематизировав подходы к работе, научившись внимательно наблюдать, делать выводы и искать надежных партнеров.

VSA – Методика анализа объемов на Форекс

Добрый день, уважаемые читатели! Сегодняшней статьей я открываю новую рубрику на своем блоге – «VSA», в ней будут публиковаться статьи, касающиеся методике торговли по объемам VSA (Volume Spread Analysis). Но прежде чем приступить к публикации, я бы хотел сначала посвятить пост самой методики.

Итак, начнем по порядку.

Напомню, что объем на бирже – это количество совершаемых (ожидаемых) заявок на сделки, как на покупку, так и на продажу, их дисбаланс двигает цену и чем он больше, тем сильнее движется рынок. Важную роль играет, не как объем заявок, а объем веса (денежных средств) каждой заявки.

Объем – это активность и чем она больше, тем выше объем.

Важно понимать, что рынок двигают крупные игроки, которые способны своим капиталом двинуть цену в том или ином направлении, и нам простым трейдерам желательно открывать позиции в том же направлении что и они, но не всё так просто.

На фондовом рынке трейдеру представляется возможность видеть текущий объем и вес заявок в биржевом стакане, в нем отображается объем контрактов на том или ином финансовом инструменте.

Но на Форекс эта возможность отсутствует ввиду того, что он децентрализован, торговля не ведется на специально отведенных местах. Он глобален и поэтому невозможно знать точный объем совершаемых сделок на рынке, по крайне мере нам, простым смертным.

И как теперь нам быть? Тут на помощь приходит методика торговли VSA.

Что означает VSA?

VSA (volume spread analysis), что в переводе с английского означает «анализ по спрэду и объему». Этот метод позволяет установить причины движения цены (с позиции объемов) и определить с большой долей вероятности будущее её направление.

Основоположником современного метода анализа VSA является Том Вильямс, а прародителем понимания объемов на рынке Ричард Вайкофф, который заметил такую особенность, что рынок двигают объемы.

Том Вильямс считает, что основным индикатором для профессиональных, успешных трейдеров является – объем.

Знание объема на том или ином инструменте – это сила, мощное оружие в руках трейдера, ключ к истине.

По этой причине работники бирж по всему миру предпочитаю всеми возможными способами скрыть информацию об объемах.

В основе анализа индикаторов объема для Форекс по методу VSA лежит тиковый объем и объем с рынка фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME).

Тиковый объем – это сколько раз изменялась цена за определенный промежуток времени. Если, например, выставить в терминале таймфрейм H1, то в основу анализа берется количество изменений цены (тиков) совершаемых за 1 час.

Важно знать, что тиковый это не реальный объем, но он в достаточной точной степени может определить относительные величины объемов на Форекс.

Индикаторы CME получают данные по объемом с Чикагской биржи. Объем валютных фьючерсов может быть использован для анализа объемов на Форекс, но зачастую такие индикаторы платные.

Остановимся более подробно на тиковом объеме, ввиду того, что он для нас самый доступный и бесплатный.

Как происходит анализ бара по методу VSA с использованием тикового объема:

1. Объем на текущем баре (полученные значения сравниваются со значениями объемов предыдущих баров).

2. Спрэд, только не путайте с разницей между ценой покупки и продажи, здесь спрэд имеется ввиду протяженность от High и Low свечи.

3. Цена закрытие бара.

Чем сильнее и быстрее будет изменяться цена бара (тиковый объем растет), и если это ещё сопровождается широким спрэдом (большая протяженность между максимум и минимум бара), то объем вливания денежных средств в рынок велик.

Профессиональные игроки начинают продавать на восходящих барах, а покупать на нисходящих, как бы странно это не звучало, но это действительно так. Ввиду того, что для продолжения движения отсутствуют крупные игроки.

Например, после восходящего движения, объем начал падать (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем росте, прекращают покупку), цена движется еще какое-то время по инерции вверх (за счет мелких спекулянтов), а затем начинает на небольших объемах откатывать назад (падать), соответственно, это дает сигнал к открытие сделки на продажу.

Вообще VSA довольно интересная методика, и если вы в ней разберетесь, поймете её, тогда будете знать как движется рынок, а это плюс к вашей торговле.

Это статья небольшое введение, знакомство с VSA, невозможно всё уместить в один пост. Я сам не так давно познакомился с данной методикой и по мере продвижения изучения, понимания техники торговли, буду публиковать материалы в новую рубрику, а также постараюсь Вас знакомить с интересными индикаторами и стратегиями, где в основе анализа берется объем.

Методика CAMELS

CAMELS — методика анализа деятельности банка, введена в 1978 году после решения надзорных органов США стандартизировать свои системы анализа финансового состояния коммерческого банка.


Надзорные органы США:

Федеральная резервная система США- Federal Reserve
Контролер денежного обращения — Office of the Comptroller of the Currency
Федеральная корпорация по страхованию вкладов — Federal Deposit Insurance Corporation

CAMELS — это аббревиатура начальных букв составляющих, которые подвергаются анализу.

C — capital adequacy, — достаточность капитала. Стандартизированные требования для банков и других финансовых учреждений, согласно которым определяется, сколько капитала необходимо удерживать.
Эти требования были введены в действие, чтобы защитить сами банки, их клиентов и экономику, путем установления правил и принципов, которые должны обеспечить безопасность и эффективность рынка, способного противостоять любым врзможным проблемам. Также известен как «нормативный капитал».

Рассчитывать два коэффициента:
а) отношение совокупного капитала к сумме активов и забалансовых статей, взвешенных по степени риска;
б) отношение основного капитала к сумме активов и забалансовых статей, взвешенных по степени риска.

A — asset quality, — качество активов. Качество активов — связано с левой стороной банковского баланса. Руководство банка следит за качеством своих кредитов, поскольку это обеспечивает доход банка. Качество кредитов и активов и два термина в основном с тем же значением. Анализируются области повышенного кредитного риска, воздействие проблемных займов.
Государственные облигации и казначейские векселя считаются кредитами с хорошим качеством , тогда как бросовые облигации, корпоративные кредиты фирм с низким кредитным рейтингом — кредиты плохого качества. У них более высокая вероятность стать кредитами, которые не дадут возврата.
Активы разделятся на нестандартные, сомнительные и потери. Далее делается общая взвешенная классификация, которая включает 20% нестандартных, 50% — сомнительных и 100% активов, классифицированных как потери.

Отношение общей взвешенной классификации к совокупному капиталу – основной показатель, определяющий качество активов.

M — management, — качество управления. Определяется качество банковского управления на основе оценки результатов работы, при соблюдении законов и инструкций, принятых системой контроля;
Качество управления анализируется последним по очередности. Оценивается эффективность руководства деятельностью банка. Учитваются объективные и субъективные факторы, например достаточность капитала, качество активов и прибыльность, профессиональная компетентность, способность к лидерству и руководящей работе глав банков, исполнение правил ведения банковской деятельности, способность планировать и реагировать на изменяющиеся обстоятельства .

E — earnings, — прибыльность. Оценивает эффективность работы банка , показывает источники получения прибыли и выявляет ее достаточность для будущего развития банка.
Прибыльность — показатель чистой выгоды работы корпорации после уплаты налогов. Для анализа конкретных аспектов корпоративной операции еще несколько конкретных условий используются и прибыль до вычета процентов и налогов , и прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации.
При оценке доходов учитывается их количество и структура путем определения доходности банковских активов за три года внутри данной группы банков
Доходность банковских активов = Чистый доход / Средняя величина общей суммы активов
Трехлетний период сглаживает искажающий эффект колебаний банковских доходов.
Банки делятся по суммарным активам на группы:
менее 50 млн. долларов;
50-100 млн. долларов;
100-300 млн. долларов;
1-5 млрд. долларов;
более 5 млрд.долларов.

L — liquidity, — ликвидность. Система CAMELS определяет достаточность ликвидности банка с точки зрения своевременного исполнения своих обязательств. Банковской ликвидностью является способность выполнять обязательства, не допуская возникновения неподъемных убытков. Управление ликвидностью — это ежедневный процесс, требующий от банкиров контроля потоков денежных средств. Поддержание баланса между краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами является критическим. Для отдельных банков, депозиты клиентов являются основной обязательств (то есть банк призван вернуть все депозиты клиентов по требованию), для других основной задачей являются резервы и кредиты.
Банки могут вообще поддерживать столько ликвидности, сколько захотят, потому что банковские вклады застрахованы правительством в большинстве развитых стран. Отсутствие ликвидности может быть решено за счет повышения ставки по депозитам и эффективного маркетинга депозитных продуктов. Тем не менее, важной мерой стоимости банка и его успешности является размер ликвидности.
Ликвидность отдельного банка оценивается от 1 до 5, учитывая непостоянство депозитов, степень зависимости от кредитных ресурсов, чувствительных к изменениям процентной ставки, наличия ликвидных активов, доступности денежных рынков, эффективности управления активами и пассивами, содержания, размера и предполагаемого использования кредитных обязательств на будущую дату.

S — sensitivity to risk или чувствительность к риску. Показатель, дающий картину зависимости финансовое состояние банка от изменении процентных ставок. Был введен надзорными органами США в 1996 году, что подтвердило гибкость системы CAMEL.

Оценка банка по системе CAMELS делается на основании квартальной отчетности банка , так называемых call reports. Но могут быть проведены проверки на местах

Каждый из приведенных выше показателей показатель CAMELS оценивается по шкале от 1 до 5, где 1 — максимальная оценка для устойчивого банка, с отклонениями, которые не могут негативно отразиться на деятельности, а 5 — минимальное — получают банки с критическим уровнем недостатков, которые требуют немедленного вмешательства со стороны надзорных органов и руководства банка.

Шкала оценки компонентов CAMELS

банк «полностью здоров»

допускаются незначительные отклонения в ряде показателей; есть работающая система управления; устойчив к экономическим и финансовым потрясениям; нет необходимости вмешательства органов надзора.
«2» — банк практически «полностью здоров»; негативные данные не имеют существенного зн

Satisfactory удовлетворительный уровень

банк практически «полностью здоров»

негативные данные не имеют существенного значения; в системе управления отсутствуют значительные недостатки; сможет справиться с колебаниями в деловом мире; вмешательство органов банковского надзора ограничено и , необходимо лишь для исправления выявленных недостатков

есть финансовые, операционные и/или технические слабости, они колеблются от допустимых уровней до неудовлетворительных

банк подвержен значительному риску при негативных изменениях экономической ситуации; если меры по преодолению слабостей неэффективны ,может легко разориться; осуществляется дополнительное вмешательство органов банковского надзора с целью устранения недостатков.

серьезные финансовые проблемы

нет должного внимания к финансовым проблемам; отсутствие мер по исправлению сложившейся ситуации может привести к подрыву жизнеспособности в будущем; вероятность разорения очень; необходимы тщательный надзор и контроль, и конкретный план преодоления выявленных недостатков.

вероятность разорения в ближайшее время высокая

требуется срочная поддержка со стороны акционеров или других финансовых источников; без проведения корректирующих мероприятий банк будет ликвидирован или объединен с другими кредитными организациями

CAMEL имеет ярко выраженные недостатки методического плана.

1) низкая формализация. Нет четких определений и правил (какой размер ликвидности банка считать сильным или критическим. Выставляются балльные оценки компонентов.
2)итоговый показатель надежности банка представляет собой простую сумму балльных оценок компонентов надежности, не учитывая различную степень влияния компонентов методики на общую оценку банка.
3)Сильно зависит от объективности и компетенции аналитиков.

Методика анализа VSA (Volume Spread Analysis)

Почти все трейдеры используют 2 вида анализа: технический и фундаментальный. Первый дает объяснение, почему что-то произошло с ценой, второй – когда это должно произойти. При использовании анализа VSA (Volume Spread Analysis), т.е. анализа по спрэдам объемов, мы можем получить ответ на оба эти вопроса.

Также предлагаем ознакомиться со статьёй “VSA индикатор и объемы на Форекс”, которая является прямым продолжением текущей.

Преимущества анализа VSA

1. Он хорошо работает на акциях (фондовый рынок США, в частности NYSE).

2.
Также хорошо использовать на товарных фьючерсах.

3. Неплохо использовать на нефти и валютных фьючерсах, большие объемы которых торгуются вне американской сессии. Также работает на рынке Forex.

4. И, главное, анализ VSA позволяет не только следовать за рынком “по пятам”, но и быстро замечать смену тенденций.

Суть анализа Volume Spread Analysis

В VSA мы анализируем:

1. спрэд, т.е. расстояние бара (свечи) от High к Low.
2. закрытие.
3. объемы на гистограмме ниже графика + спрэдл + закрытие свечи.
4. фон или историю, т.е. то, что было со спрэдами и объемами в недавнем прошлом.

Фактически, целью анализа VSA является установление причины ценового движения. Причина – дисбаланс между спросом и предложением на рынке, который создается профессиональными рыночными операторами. Эти операторы специализируются на конкретных инструментах: это акции, фьючерсы либо валюты.
Деятельность этих операторов, как и их истинные намерения, хорошо отображаются на графике цены, нужно только уметь его прочесть. В анализе VSA используется взаимосвязь 3-х переменных, помогающих определить спрос, предложение и возможное направление рыночного движения на краткосрочном отрезке времени. К этим переменным относятся:
1. объемы торгов на данной свече (баре).
2. диапазон свечи (ценовой спрэд).
3. цена закрытия свечи.

Данные переменные дают опытному игроку четкое видение фазы рынка. Всего различают 4 рыночные фазы:

● накопление (профессионалы скупают актив по оптовым ценам).
● повышение цены.
● дистрибуция (профессионалы продают активы по розничным ценам).
● понижение цены.
Попытка интерпретации ценового графика без учёта объемов похожа на покупку автомобиля без бензобака. Помните и о том, что на гистограмме находится лишь часть нужной нам информации. Остальное мы смотрим на ценовом графике (спрэд).
Только анализ VSA (Volume Spread Analysis) позволяет наиболее наглядно оценить дисбаланс между рыночным спросом и предложением.

Универсальность анализа VSA

На Форекс, в отличие от фьючерсов или акций, нет реальных цифр торгуемого объема – ведь биржа Форекс не имеет централизованного места. Но это не значит, что мы не можем проанализировать торговые объемы валютного рынка.

Объемы дают нам информацию о том, насколько активны рыночные операторы на каждой отдельной свече. Если объемы растут, можно быть уверенным в том, что на рынке появился крупный игрок (оператор, они же маркет-мейкеры). Если объемы небольшие, значит, сделки происходят между трейдерами с небольшим капиталом, а операторы сейчас отсутствуют.

Универсальность анализа VSA проявляется также в том, что он одинаково хорошо работает на всех временных диапазонах.

Почему работает анализ Volume Spread Analysis ?

Цену двигают 2 силы – спрос и предложение, исходящие от профессиональных операторов. Если объемы покупок превышают объемы продаж, цена идёт вверх. Если наоборот – вниз. За внешней простотой скрываются более глубокие моменты, ведь спрос и предложение будут по-разному работать на рынке. При восходящем тренде покупки превышают продажи, но их объемы не являются самым главным фактором на данном фоне. Более важно отсутствие больших объемов продаж (предложение), что могло бы сильно ударить по цене. Только в описанном случае рынок продолжит восходящее движение.

Многие трейдеры забывают о факте, что покупки в больших объёмах уже имели место на первом этапе – т.е. по более низкой цене, что является частью фазы накопления. Это делают профессиональные операторы на нисходящих свечах с ростом больших объёмов. Согласно принципам VSA, силу цены (рынка) определяют именно нисходящие свечи (бары), а слабость – восходящие. Это прямо противоположно мнению большинства трейдеров.

На настоящем нисходящем тренде должна появиться нехватка покупок (спроса), чтобы поддержать цену. Единственные игроки, которые могут обеспечить такие большие объемы покупок – это оператор, но они продали актив ранее по более высокой цене, когда был большой рост торговых объемов. Когда профессионалы начинают делать продажи на восходящих свечах и торговые объемы растут, рынок делает разворот вниз, ведь покупок слишком мало. Аналогично с покупками – профессионалы покупают на падающем рынке после выхода плохих новостей. Последние поощряют большинство трейдеров (т.н. стадо или слабые игроки) продавать, чаще всего с убытком. Так было всегда и остаётся по сей день.

Подведём итоги. Анализ VSA (Volume Spread Analysis) – единственный способ реально понимать, что и почему происходит на рынке. Просто понимание основ данного метода способно в разы увеличить эффективность вашей торговли как профессионального трейдера. Торгуйте вместе и крупными игроками, а не против них – и вы всегда будете с прибылью! Удачи и помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Опционный анализ

И еще раз, что такое опционы? Опционы – это производный рыночный инструмент на базовый актив, который дает право, но не обязывает инвестора, исполнить его в момент истечения. Таким образом, каждый опцион имеет срок жизни, а дата и время его истечения именуется экспирацией.

Жми кнопку » изучить » , начни правильно использовать эффективный анализ рынка.

Опционный анализ – это дополнительная методика, с помощью которой проводится анализ рынка Форекс и многих товарных рынков.

Опционами называют производный инструмент рынка на базовый актив, дающий право, но не обязывающий инвестора исполнить его в момент истечения опциона. Из этого следует, что каждый опцион обладает своим сроком жизни. Дата и время истечения опциона называются экспирацией.

Теперь нужно узнать терминологию, которая так же используется для анализа опционов.

Фьючерсом называют производный финансовый инструмент, или контракт, который обязывает продать/купить базовый актив в заданную определенную дату в будущем, при этом покупку, либо продажу нужно совершить по текущей цене рынка.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

Страйком называют цену исполнения опциона. Цена, заданная в опционе, по которой покупатель опциона может совершить покупку, либо продажу Базового актива (Фьючерса) по действующему опциону, а продавец опциона должен совершить продажу, либо покупку соответствующего количества базового актива.

Взаимосвязь финансовых рынков – все рынки Форекс, опционов и фьючерсов связаны между собой и таким образом влияют друг на друга.

Опционы бывают только двух типов: Call и Put. Call – опцион, который можно продать/купить. Put работает по тому же принципу.

При покупке трейдером опциона Call, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится выше цены, с помощью которой опцион был приобретен.

При покупке рыночным игроком опциона Put, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится ниже цены, с помощью которой опцион был приобретен.

При совершении продажи рыночным игроком опциона Call, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится ниже цены, с помощью опцион был приобретен.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

При совершении продажи трейдером опциона Put, следует ожидать, что в период начала экспирации цена на базовый актив расположится выше цены, с помощью опцион был приобретен.

Для того, чтобы выполнить опционный анализ рынка Forex, нужно рассчитать опционные уровни. Для этого трейдеры используют регулярно обновляющуюся информацию о торговле опционными контрактами на Чикагской товарно-сырьевой бирже.

Безусловно, опционный анализ для торговли на Forex кардинально отличается от уже привычного всем трейдерам технического анализа.

Главная особенность опционного анализа в том, что продавцами (производителями) опционов здесь являются крупные игроки, маркетмейкеры Форекс.

Но почему маркетмейкеры, в основном, занимаются продажей ценных бумаг? Все потому, что при торговле опционами присутствует множество различных рисков. Это значит, что получить можно только комиссию с продажи. В то время как потерять можно вообще все, в такой торговле убытки ничем не ограничены, если трейдер Форекс не использует всевозможные хеджирующие схемы. Однако, каждый из нас прекрасно понимает, что первоочередная задача маркетмейкера – это зарабаток на трейдинге, а не потеря денег.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

Так вот, чтобы как-то зарабатывать, маркетмейкеры идут против основного рынка. Иными словами, маркетмейкеры начинают вести рыночные манипуляции против толпы.

Вот именно поэтому обычному трейдеру и необходим опционный анализ для торговли на Forex.

Ведь, только опционный анализ и его результаты могут дать трейдеры ту информацию, которую, в отличие от маркет-мейкеров, простые рыночные игроки не видят.

Методика анализа опционных уровней используется не так давно, как тот же технический анализ рынка. И надо понимать, что опционный анализ на Форекс пять лет назад, три года назад, год и даже неделю назад – это совершенно разные, но базирующиеся на общих постулатах подходы.

Представьте, что когда-то, в средние века, не изменили бы подход к медицине. Были бы сейчас сложнейшие операции, использование антибиотиков? Так же и с опционным анализом.

Существует несколько типов опционов:

  • Европейские
  • Американские
  • Недельные
  • Недельные европейские
  • И целый спектр экзотических.

Однако, чтобы провести опционный анализ рынка Forex, чтобы узнать движения валютных пар, интересны только американские опционы.

Такие опционы могут быть погашены в любое время до того, как истечет срок самого опциона. Поскольку по ним отсутствует ряд ограничений, это позволяет прогнозировать по американским опционам цену на споте.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Опционному анализу» и освоить его в несколько простых шагов Изучить »

Значимыми опционными уровнями (статистическими уровнями) называют места скопления интересов по-настоящему «больших денег».

Как правило, цена эти уровни или проскакивает и идет к следующему, или отталкивается от этих уровней.

В тот момент, когда цена приближается к уровню, очень важно держать руку на «кнопке», чтобы при необходимости тут же принять меры.

Первое, на что всегда обращают «новички» внимание, проводя опционный анализ для торговли на рынке Forex – это значимые опционные уровни. Однако, эти уровни дают только 10% от всей полезной информации, которую может дать трейдеру опционный анализ рынка Форекс.

Намного важнее для трейдера «оптимальная цена» и границы диапазонов. В то же время для рыночного игрока так же важна и динамическая цена с онлайн торгов.

Итак, если Вы будете использовать в своем трейдинге опционные уровни, то у Вас появится преимущество над остальными рыночными игроками. Все потому, что опционный анализ позволяет Вам владеть подлинной рыночной информацией. Трейдеры, не применяющие опционный анализ рынка Forex, могут подумать, что цена выполняет очередной коррекционный откат перед дальнейшим продолжением трендового движения. В то время как Вы сможете на подобных уровнях цены открыть сделку с большим прибыльным потенциалом, и не обращать внимание на стандартный теханализ.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса