МИНИМАЛЬНЫЕ СВОПЫ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Таблица Свопов

Вы наверняка замечали, что если оставить какую-либо сделку на вашем торговом счёте открытой, то на следующий день обязательно обнаружится незначительное изменение баланса вашего счёта в ту или иную сторону, даже если в этот период не производилось никаких торговых операций. Причиной изменений является своп (Forex swap) — комиссия за перенос вашей открытой позиции на следующие торговые сутки.

Но почему же это происходит, если рынок Форекс славится, в первую очередь, возможностью торговли в любое время суток? Несмотря на статус свободного и независимого рынка, на Forex существуют определённые правила, которые распространяются на всех его игроков. Согласно биржевым канонам, в конце рабочего дня (торговой сессии) между всеми участниками торгов должен быть произведён расчёт реальными деньгами по всем открытым позициям. Однако участники внебиржевого рынка Форекс зарабатывают на разнице от покупки и продажи валют, используя электронные терминалы и средства связи, вследствие чего им данный процесс физически недоступен. Поэтому вместо расчёта наличными для открытых позиций на Форекс производится их закрытие и переоткрытие при переносе на новый торговый день, за что и берётся указанная комиссия — своп.

Торговля на свопах

Для трейдеров свопы не представляют большой проблемы, более того — они придумали, как зарабатывать на них. Стратегия, построенная на свопах, называется Кэрри-трейд (Carry Trade). Её принцип заключается в том, чтобы купить инструмент с более высокой процентной ставкой по базовой валюте пары, чем у котируемой, за счёт чего можно получить прибыль (положительный своп) при переносе открытой позиции через ночь.

Но не следует забывать, что данная стратегия достаточно рискованная из-за непредсказуемости поведения валютного рынка. Риск заключается в том, что полученная на свопах прибыль за перенос позиции может не перекрыть возможный убыток от самой сделки, если цена покупки валютной пары окажется выше цены её продажи. Поэтому если вы решили заработать на свопах, делайте это только в те периоды, когда волатильность на рынке минимальна.

Свопы (swap) на форексе: как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

Форекс брокеры объясняют наличие свопов разницей при "доставке трейдеру валюты":

Своп (swap) — это ежедневное начисление или снятие с депозита трейдера денежных средств за перенос позиции по открытым сделкам на следующие сутки. Форекс-брокер по свопам каждый день автоматически добавляет или снимает в 0 часов определенную сумму с вашего депозита.

а) в процентных ставках Нацбанков (если у ФРС США она 0.25% , в зоне евро 0.05%, у банка Англии 0.5%)

Рейтинг Форекс брокеров:

б) между кредитной и депозитной ставкой кредита, который они предоставляют трейдеру, торгующего плечом более, чем 1 к 1 (обычно у форекс трейдеров плечо 1-100, 1-200).

Пример из жизни объяснения природы свопов. Представьте: вы взяли кредит в европейском банке и разместили его, как депозит в банке США (продажа EURUSD брокером для своего трейдера), Что у вас получится? Верно, убыток. А если наоборот: купить евро за доллары, взятые в кредит в США (покупка EURUSD). Выйдет. еще больший убыток, т.к. депозитная ставка в ЕС еще меньше, чем кредит в США.

Пример за перенос позиции на следующий день по сделке:

  • buy EURUSD своп — 0.4 доллара за каждый день при 0.1 лоте
  • sell EURUSD своп — 0.8 долларов (это 292 доллара за год при торговле всего 0.1 лотом или почти 3 тыс. долларов у тех, кто торгует "стандартным лотом")

Для математиков даем точную формулу расчета свопов, которую гуманитариям не рекомендуем ни запоминать, ни даже вникать, т.к. считать размер свопов все-равно будете не вы, а ваш форекс-брокер.

Подробнее о формуле расчета свопа, а также о двух видах валютных свопов и сроках их валютирования можно прочитать в статье "Валютные свопы".

В итоге, небольшая сумма за сутки превращается для трейдера в существенную за месяц и гигантскую за год или несколько лет торговли на форексе от 3 до 12% депозита. К примеру, если у вас торговый счет на 10.000 долларов США, согласитесь, намного приятнее приобрести за год 500 долларов, чем потерять за этот период 1 тысячу, лишь в конце года случайно заменив потерю.

Рейтинг Форекс платформ:

Masterforex-V: валютные свопы — это скрытый спред брокеров форекс.

Трейдеры,торгуя средне- или долгосрочно, порой не обращают внимание на свопы, а зря. Потери от отрицательных свопов, могут не только уменьшить общую прибыль, но и превратить всю торговлю в убыточное мероприятие.

Не верите? Давайте вместе с новоиспеченным инвестором просто посчитаем: берем 1млн долларов, покупаем 250 лотов валютной пары EUR/USD по цене 1,05 у брокера FxPro и держим ордер четыре года с целью 1,25. Теоретически, прибыль составит 5 млн долларов. А практически — в два раза меньше. Почему? Потому что, своп лонг по валютной паре EUR/USD у данного брокера составляет -6,66 долларов за сутки за один лот! А если предположить, что валютная пара останется на отметке 1,05 или чуть ниже этого — то инвестор лишится своего миллиона долларов!

Поэтому, если трейдер торгует краткосрочно внутри дня — у него проблем не возникает (многие брокеры сегодня предлагают минимальный спред по паре EUR/USD всего 0.3 пункта). Но как только (по разным причинам) закрыть сделку в этот же день не получилось, то в игру вступают уже другие правила — брокер ежедневно будет снимать со счета трейдера по 6 пунктов. Другими словами, через сутки разница между покупкой и продажей будет равна не 0,3 пункта, а 6,3 пункта, через месяц уже 180 пипсов, через два — 360 пунктов, дальше можете посчитать сами. А если у вас не один открытый ордер, а два, три, четыре?

Вы не обращали внимание, что все брокеры рекламу "самых низких спредов" выносят на первую страницу сайтов, а таблицу свопов прячут так, что на ее поиски необходимо привлекать тех.поддержку сайта? Как, например, у брокеров FxPro или XM.com, свопы которых по той же валютной паре EUR/USD составляют -6,6 и -6,84 пунктов соответственно. Причем обмана как такового и нет. Если вы закроете сделку в тот же день, спред составит 0,3 пункта, как в рекламе. Если же нет, то каждый день с вашего счета будут списывать минимум 6,6 доллара за каждый лот.

Посмотрите на график внимательно и ответьте себе на вопрос: почему профессиональные трейдеры Академии Masterforex-V не открывают счета в XM.com или FXPro? А, согласно статистики сайта pro-rebate.com почти 2/3 счетов трейдеров открыто в NordFX:

Таким образом, управляющие трейдеры Masterforex-V, зная данные особенности брокеров, ограниченно торгуют по валютным парам, имеющие отрицательные свопы, планируя закрывать ордера в тот же день и выбирают тех брокеров, у которых свопы минимальные (например, у NordFX своп по EUR/USD составляет -0,4 пункта (сравните с -6,84 у XM.com).

Как зарабатывают на свопах опытные трейдеры форекс?

  1. Теория заработка на свопах. По ТС Masterforex-V найдите самые высокие и самые низкие процентные ставки Нацбанков в мире, чтобы понять на каких свопов можно заработать, даже ошибочно открыв сделки.

Итого: заработок на свопах будет лишь по валютным парам с максимальной разницей в процентных ставках Нацбанков.

  • buy AUDJPY = 5 доллара в день
  • buy AUDCHF = 4
  • buy NZDJPY = 5
  • buy NZDCHF = 4 доллара в день.

Чем хороша консервативная торговля? За полгода лишь дважды расходились красная и желтая линии, когда buy AUDJPY, AUDCHF уходили в минус. За эти дни брокер начислял свопы, тренд возвращался в прежнее русло и трейдер фиксировал профит.

  • имеет 9%-10% профита в валюте, открывая и оставляя по десятку открытых сделок, по которым брокер начисляет ему профит по свопам по тем же валютным парам
  • обратите внимание на первую часть торговли "по-классике" со стопами и вторую часть торговли без стопов по валютным парам с положительными свопами.

Источник — сервис бесплатного копирования сделок слушателей Академии Masterforex-V — Автотрейдинг pro-rebate.com.

Таблица свопов у брокеров форекс.

Таблица swap, как правило спрятана глубоко на сайте форекс брокера под названием "Специализация контрактов" в котором профессиональный трейдер, среди множества финансовых инструментов, всегда четко выделяет, валютные пары

  • с положительным свопом (подчеркнуто зеленым цветом) по которым брокер ежедневно начисляет трейдеру на торговый депозит оговоренную специализацией контракта сумму за каждую открытую сделку. По ним Masterforex-V рекомендует открывать своим трейдерам сделки по ТРЕНДУ;
  • с отрицательным свопом (подчеркнуто красным цветом). По ним трейдеру Masterforex-V, как правило, не торгуют, пропуская их тренды, т.к. любая ошибка по ним приведет.

Например, у форекс-брокера Fort Financial Services, если вы открываете 1 лотом сделку по GBPUSD

  • buy, то ежедневно форекс брокер высчитывает с вашего депозита 3.95 пункта или $5.01 доллар при курсе 1.27 (в месяц $150)
  • sell, тогда брокер ДОБАВЛЯЕТ вам на депозит ежедневно $2.99 пункта или $3.8 (в месяц $114, в год более 1.3 тыс. долларов)

Лучшие свопы для трейдеров форекс, по результатам рейтинга Академии Masterforex-V дают брокерские компании NordFx и Fort Financial Services.

Худшие свопы у брокера XM.COM, у которого swap в среднем 3 раза худший, чем у перечисленных брокеров. Сравните сами:

Валютные пары с положительным свопом.

Лучшие валютные пары с положительным свопом образуются при самой большой разнице процентных ставок Национальных банков. Например, если ставка рефинансирования НБ Новой Зеландии составляет 2.75%, а НБ Швейцарии — 0.75%, то swap по валютной паре NZDJPY на

  • Long (buy) по NZDJPY будет всегда положительным (вы "купили" за японскую йену новозеландский доллар);
  • Short (sell) по NZDJPY будет всегда отрицательным.

Далее, как вы понимаете, все по конкретным цифрам свопов зависит от порядочности того или иного брокера форекс. Как показано в таблице выше, когда за одну и ту же сделку на sell GBPUSD

  • Fort Financial Services снимает ежедневно -3.13 пункта;
  • NordFx -4.5 пункта;
  • XM.COM целых — 8.81 пунктов.

Посчитайте в год разницу в свопах по GBPUSD в 5.68 пункта (3.13 и 8.81) между Fort Financial Services и XM.COM, например, всего в 1 лот. Получится, гигантская сумма в $26329, которую потеряет ОДИН трейдер всего за ОДИН год лишь по ОДНОЙ валютной паре GBPUSD у этого брокера в сравнении с другим (5.68 пунктов Х 1.27 курс фунта доллара х 365 дней Х 10 дол. за лот. Удивлены? Представьте реакцию, сравнимую с шоком, инвесторов Masterforex-V, которые в рамках инвестиционного портфеля открыли реальные торговые счета в разных брокерских компаниях для автокопирования наших трейдеров, в итоге профит на торговых счетах XM.COM был в 2-2.5 раза меньше, чем на депозитах у других форекс — брокеров. "Да, депозит с профитом, XM.COM вернул в полном объеме", — рассказал нам один из инвесторов, но я недополучил минимум 3000$ из-за свопов XM.COM и разницы котировок. Теперь я понимаю, откуда берутся у брокеров деньги на рекламу футбольных и баскетбольных клубов", — заявил он. "Из свопов, на которые не обращают внимание новички рынка".

Быстрая проверка положительных и отрицательных свопов в МТ-4.

Если трейдер не помнит какой именно своп у того или иного брокера по валютной паре, это легко проверяется в его торговом терминале МТ-4. Для этого нужно в окне котировок выбрать интересующий вас инструмент, нажав на него правой кнопкой мышки, выбрав "Специализацию контрактов". Например, по USDCHF

  • "своп длинных позиций" (long, это сделки buy), составляют 4 пункта х 0.987 = 3.98$ брокер будет ежедневно ДОБАВЛЯТЬ на терминал в полночь трейдеру за каждые сутки торговли при открытии ордера buy по USDCHF размером в 1 лот;
  • "своп коротких позиций" (short, это сделки sell), составляют 8 пункта х 0.987 = 7.96$ брокер будет ежедневно СНИМАТЬ с вашего торгового депозита в тоже самое время за каждые сутки торговли при открытии ордера sell по USDCHF размером в 1 лот;
  • день "тройного свопа" (зачет 2-х выходных дней на рынке + текущих суток) обычно среда, как и указано в данной специализации.

Обязательные условия для успешной торговли на свопах.

Академия Masterforex-V предупреждает, что не рекомендует новичкам самостоятельно торговать для заработка только на свопах, т.к. для успешной торговли необходимы

а) полное соблюдение манименеджмента, иначе вы. проиграете депозит;

б) торговать нужно только. по тренду.

Каким должен быть минимальный депозит, когда начнется долгосрочный тренд, как можно получать до 50% в валюте в год через свопы, а также методики хеджирования (защиты) открытых позиций вы узнаете из материалов рассылки Академии MasterForex-V.

Минимальный спред (спрэд) на Форекс

Минимальный спред на Форекс – мечта многих трейдеров. Эту мечту достаточно легко реализовать, подойдя к данному вопросу ответственно. Сегодня многие брокеры Форекс предлагают хорошие торговые условия, в том числе низкие спрэды. Но ведь кроме спрэда, существуют и другие важные для трейдера факторы и условия, которые определяются только брокером, а не самим трейдером. От трейдера зависит только выбор брокера и, конечно же, сама торговля.

Сегодня мы рассмотрим проблему выбора минимального спреда у проверенных, надёжных брокеров. Кстати, слова “спред” и “спрэд” используются трейдерами одинаково часто, это одно и то же. Мы будем использовать оба варианта.

Что нам даёт минимальный спред?

“Почему спрэд должен быть минимальным? Какая разница, сколько пунктов составляет спрэд? Главное – прибыль от сделки, разве нет?” К сожалению, так считает большинство начинающих трейдеров Форекс. Они не задумываются, что мелочей в трейдинге не бывает. Ведь стоит упустить одну мелкую деталь – и прибыль может сильно уменьшиться или вовсе исчезнуть. К таким важным “мелким” деталям стоит отнести спрэд – разницу между ценой покупки и ценой продажи. Получается, мы открываем сделку и уже платим спрэд. Он как бы “съедает” пару пунктов прибыли. Казалось бы, мелочь. Но при больших объемах и часто открываемых сделках наши траты на спрэд возрастают в разы! Десятки, сотни долларов просто улетают в трубу! Поэтому очень важно сотрудничать с брокером Форекс, который предоставляет своим клиентам минимальные спреды. Постоянная экономия на спрэде позволит Вам поднять эффективность Вашей торговли – это простая математика.

Оценка торговых условий брокера

Кроме спрэда, стоит обратить внимание и на другие торговые условия, которые предлагает нам брокер. Если Ваши сделки будут открываться слишком медленно или максимальное кредитное плечо составит соотношение всего 1:100, то эффективность торговли будет падать. Поэтому при выборе брокера обязательно учитывайте следующие условия для торговли:

  • размер кредитного плеча (новичкам лучше пользоваться соотношением 1:100, позже переходить на 1:500 и 1:1000).
  • минимальные свопы (особенно актуально для позиционной торговли). Для дэй- и интрадэйтрейдеров данный параметр не столь критичен, поскольку сделки недолго удерживаются открытыми.
  • скорость открытия позиций и отсутствие проскальзываний.
  • величина минимального лота – чем меньше, тем лучше. Данный вариант идеально подойдёт трейдерам с небольшими депозитами (центовые счета).

Очень хорошо, если у брокера помимо стандартных “примочек” присутствуют раздел аналитики и дополнительные сервисы вроде копирования сделок и ПАММ-счетов. Это свидетельствует как о популярности услуг данного брокера Форекс, так и о его заботе о своих клиентах. Кроме прочего, данные сервисы помогают диверсифицировать вложения клиентских средств и преумножить их.

Рекомендации по выбору брокера низкими спрэдами

Подводя итог, можем посоветовать внимательно ознакомиться с торговыми условиями и сервисами, представленными на сайтах следующих брокерских компаний Форекс: Forex4you, InstaForex, Alpari. У каждой компании имеется своя “изюминка’, а то и не одна. Данные компании являются надёжными и проверенными временем. Быстрые выплаты, лучшие торговые условия на рынке финансовых услуг, огромный выбор вспомогательных сервисов, которые могут преумножить Ваши деньги и многое другое – всё это собрано воедино. Вам остаётся только определиться с выбором. Кстати, вполне реально открыть счёт у каждого из 3-х указанных брокеров, никаких санкций за это не предусмотрено. Возможно, Вам будет интересно оценить всех троих брокеров в случае правильного распределения Ваших средств между ними.

Желаем стабильного увеличения Вашего депозита! Торгуйте у брокеров с минимальными спредами и зарабатывайте на этом, помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Что такое своп (swap) на бирже Форекс? Почему важно знать о свопах

Свопы (swap англ. обмен рус.) − еще одна ловушка для начинающих трейдеров и роботорговцев! Не принимая во внимание свопы Форекс брокеров , трейдер может не только терпеть убытки, но и легко остаться совсем без депозита.

Брокеры такие вещи обычно не афишируют, так как о спредах и свопах каждый трейдер просто обязан знать еще до начала торговли. Но к сожалению, практика показывает, что тех, кто не знает, подавляющее большинство, а когда сливают, винят во всём брокеров!

Ну, лучше позже, чем никогда, да? Давайте разберёмся что такое своп на Форексе, простыми словами, на пальцах.

Своп на бирже Форекс

Знать, что такое свопы и учитывать их в своей торговле, в первую очередь необходимо тем трейдерам, которые торгуют в долгосрок (держат сделки открытыми два и более дней) и тем, кто предпочитает автоматическую торговлю (советники, роботы). Почему?

Потому что комиссия в виде свопов насчитывается (в виде минусовых или плюсовых значений) на открытые ордера каждый день! И хорошо, если считается в плюс (некоторые даже зарабатывают на свопах !), но если ордер долго висит с минусовым свопом, то даже прибыльная с виду сделка, может оказаться убыточной!

А представьте, что некоторые роботы держат десяток, а то и больше, сделок довольно продолжительное время. Естественно, такой советник будет торговать в минус! Например:

  • Если вы будете более одного дня держать сделки SELL (на продажу) по паре EUR/USD (евро/американский доллар) на счете CENT у брокера Forex4you, то ежедневно будете получать положительный своп в размере 0.18 цента;
  • А вот если у того же брокера, по той же паре, держать ордера BUY (на покупку), то ежедневно вам будет насчитываться отрицательный своп, в размере 6,63 цента!

Кажется не много, да? А вы посчитайте пару десятков ордеров и несколько дней -)

В своих терминалах своп вы можете увидеть в предпоследнем столбце, перед прибылью ордера :

Если вы посмотрите в меню открытых ордеров, то прямо перед колонкой «Прибыль», есть колонка «Своп». Так как я только что открыл позицию, то в этом пункте у меня стоят нули. А вот после нуля часов по терминальному времени, в этом поле цифры изменятся. Либо в плюс, либо в минус, зависит от ряда факторов.

Что такое своп?

Если же говорить о том, что такое своп на Форекс, простыми словами, то своп это комиссия за перенос ордеров (сделок) на следующий торговый день. А так как в субботу и воскресенье биржа Forex не работает, то в ночь на четверг своп насчитывается в тройном размере ! На некоторых активах, в ночь на пятницу.

Дело в том, что хотя валютный рынок Форекс работает круглосуточно, пять дней в неделю и является, по сути, онлайн биржей, законы реальных бирж на нём никто не отменял. А один из таких законов гласит, что в конце дня все сделки должны быть закрыты!

Кроме того, маржинальная торговля и кредитное плечо подразумевают торговлю взаймы. То есть, имея небольшую сумму депозита, благодаря кредитному плечу, трейдер может оперировать гораздо большими суммами. Которые, по сути, берутся в кредит.

Поэтому в конце дня происходит следующая операция: сделки закрываются и открываются вновь, но уже с учетом ключевых ставок Центральных банков тех стран, чьей валютой торгует трейдер.

Вот таких, например:

Если кто-то помнит, то в валютной паре одна валюта всегда представляет собой товар, а вторая деньги. То есть в паре EUR/USD (евро/американский доллар) мы, по сути, покупаем евро за доллары, когда открываем позицию на повышение. И наоборот.

Поэтому, чтобы сделать расчет своп на Форекс для валютной пары, нужно, при покупке, вычитывать из ключевой ставки валюты-товар, ставку валюты-деньги. Так должно быть! Но на самом деле всё совсем не так! -)))

Дело в том, что каждый брокер диктует свои правила! Да, расчет свопа тоже включает ключевую ставку Центральных банков, но брокеры с этим делом всегда мудрят -)

Как узнать свопы Форекс брокеров?

Самый простой способ узнать свопы (swap) Форекс брокеров − посмотреть на сайте! Например, на скрине выше вы видели калькулятор трейдера у Форекс брокера с лучшими свопами − Forex4you, которым может воспользоваться любой желающий.

Для этого перейдите по этой ссылке, наведите курсор на вкладку «Трейдинг» и в открывшемся окне выберите «Калькулятор трейдера»:

Но тут важно понимать, что далеко не каждый брокер выкладывает на сайте такую информацию. Поэтому, если не нашли свопов на сайте, пойдём другим путём.

Информацию о спредах и свопах по любому активу можно узнать непосредственно в терминале MetaTrader. Покажу на примере МТ4:

  1. Скачайте и установите терминал следуя инструкции из этой статьи. Это бесплатно;
  2. Далее откройте терминал и выберите в меню терминала кнопку «Обзор рынка»;
  3. В открывшемся окне выберите интересующий актив, кликните по нему ПКМ и в выпадающем меню => «Спецификация».

И в открывшемся окне увидите всю нужную информацию по выбранному активу: спред, свопы, уровень стопов и т.д:

А вот тут трейдеров, что торгуют (или хотят торговать) с помощью роботов наверняка возникает закономерный вопрос − «Советники же не спрашивает какие ему ордера открывать, открывают и SELL и BUY. Что делать со свопами ?»

Ну, во-первых, если выбираете несколько валютных пар для торговли роботом, то можете ограничить ему сделки. Например, задать торговлю только в BUY. Или только в SELL. Это можно сделать в меню робота:

  • Long&Short: советник будет открывать ордера и на покупку и на продажу;
  • Only Long: робот будет открывать только длинные позиции, BUY:
  • Only Short: открытие ордеров только на продажу, SELL.

Поэтому можно смотреть, где свопы минимальные или даже положительные и разрешить советнику торговать только в SELL или в BUY.

Ну, а самый лучший выбор торговли советниками − Форекс без свопов, то есть бессвоповый счет ! У брокера Forex4you есть и такие. Просто внимательно изучайте условия и выбирайте при регистрации бессвоповый счет!

Как зарабатывать на свопах?

Ну, думаю, тут уже и сами догадались? -) Стратегия заработка на свопах называется Carry Trade (Керри Трейд), а смысл её в том, чтобы брать активы с положительным свопом и держать ордера открытыми, как можно дольше.

Но важно понимать, что тут существует масса подводных камней, так как:

  1. Во-первых, нужен конский депозит в десятки тысяч долларов, чтобы выдержать просадку;
  2. Во-вторых, нужно уметь точно прогнозировать рынок на весь срок торговли;
  3. В-третьих, брокер может варьировать свопами, в зависимости от продолжительности жизни ордеров.

И, если с первым у кого-то и не будет проблем, то со вторым всё намного сложнее! В современном мире, где каждодневно что-то происходит и рынок постоянно колбасит, слить депозит со стратегией Carry Trade получится намного удачнее, чем что-то заработать.

Ведь, если рынок развернётся против ваших ордеров, то депозит сожрёт маржа и никакие свопы вам не помогут -)

Заключение

Итак, подведём итоги:

  • Своп на Форексе простыми словами− это комиссия за перенос открытых сделок на следующий торговый день. Своп может быть, как отрицательным, так и положительным. Это зависит от ключевой ставки и брокера;
  • В торговле роботами, советниками и в долгосрок, следует учитывать свопы или выбирать бессвоповые счета;
  • Зарабатывать на свопах можно, но в нынешнее время практически невозможно.

В качестве шпаргалки, как правильно рассчитывать свопы на Форекс , вы можете закрепить в голове следующую таблицу:

Если я что-то упустил, добавьте в комментариях. Успехов в трейдинге и профитов вам!

Что такое Своп на валютной бирже Форекс?

Большинство трейдеров, как правило, избегают трейдинга на дневных графиков из-за того, что присутствует валютный своп на Форекс. Другими словами, трейдеры пытаются избежать дополнительный платы, которую приходится уплачивать за то, что позиция держится более суток. Тем не менее, присутствует такое понятие, как положительный своп на Форекс. И сегодня мы постараемся во всем этом разобраться.

Сегодня у нас стоит задача ответить на два самых главных вопроса: валютный своп на Форекс – это лишний убыток или все-таки возможность дополнительного заработка? Может ли трейдер Форекс не платить своп?

Начнем, конечно же, с основы. Что означает своп? Это разница между процентными ставками двух валют. Она либо зачисляется на счет трейдера, либо снимается с него, когда он переносит свою сделку на следующие сутки. Как Вы уже поняли, валютный своп на Форекс бывает и положительным, и отрицательным.

Почему вообще трейдер должен платить за перенос своей сделки?

А причина очень проста. Дело в том, что, покупая любую валютную пару, нам не нужно получать какие-либо реальные поставки валюты. Нам не нужно покупать за одну валюту другую. Нам всего-то нужно, чтобы цена пошла вверх или вниз – все зависит от наших интересов. Именно поэтому мы платим своп: трейдер всего-то спекулирует валютной парой, а не получает реальные сделки, за что и начисляется своп.

Попытаемся рассмотреть валютный своп на Форекс на примере: покупаем пару евро/доллар. Грубо говоря, EUR мы покупаем, а USD продаем. Представим, что ставка по евро составляет 2 процента, а по доллару – 1. После того, как мы перенесем позицию на следующие сутки, мы получим положительный своп:

2 – 1 = 1

Рассмотрим обратный пример валютного свопа. Продажа пары Евро/Доллар. Здесь, соответственно, происходит продажа евро и покупка доллара. Берем в пример те же процентные ставки, что и в прошлом примере. Получаем, соответственно, отрицательный своп.

1 – 2 = -1

Итак, что такое своп простым языком? Своп – это ничто иное, как операция переноса сделки на следующие сутки.

Так почему трейдеру приходится выплачивать своп?

Как Вы понимаете, если мы продаем какую-то валюту, то у нас изначально ее нету – мы ее берем взаймы. Именно поэтому нам, трейдерам, и приходится платить процент (например, если, опять же, рассматривать пример выше, то это 1% за доллар) за перенос сделки на следующие сутки.

И, конечно же, если мы продаем то, чего у нас нет, то мы также платим проценты. Ведь валюты у нас нету – мы платим за то, что взяли взаймы.

Здесь же можно ответить на следующий вопрос: как заработать на свопах на Форексе?

Смотрите, например, мы купили, опять же, доллар. Мы, купив валюту, даем свое согласие на то, что нашу сделку могут использовать другие трейдеры для продажи доллара. И, соответственно, мы и получаем процентную ставку доллара за это.

И, повторимся, когда мы продаем, то выплачиваем процентную ставку за предоставление займа.

Собственно говоря, мы еще раз отвечаем на вопрос, что такое своп – разница процентных ставок.

Как найти данный показатель в терминале?

Валютный своп на Форекс начинает отображаться в тот момент, когда Вы входите в сделку. И, соответственно, если Вы ее удерживаете для переноса на следующие сутки, то в терминале Вы сможете ее найти рядом с показателем прибыли (а также убытком, ценой и так далее). Там будет колонка под названием «Своп». И, соответственно, увидеть Вы там сможете как положительный, так и отрицательный показатель.

Важно! В ночь со среды на четверг валютный своп на Форекс утраивается – это связано с тем, что на выходных банки не работают, но процентную ставку мы все равно платим (в случае с положительным свопом – получаем). Поэтому важно это помнить.

Также необходимо знать, что сам своп начисляется около часа ночи по МСК.

Здесь же нужно учитывать, что у разных брокеров Форекс разные свопы. И эту информацию необходимо сразу уточнять либо на сайте, либо у технической поддержки.

Валютный своп на Форекс не принесет Вам больших убытков. Многие трейдеры действительно думают, что перенос сделки в будущем может банально разорить его депозит, но это не так.

Скажите, часто ли Вы торгуете нестандартные валютные пары? Думаю, нет. Большие свопы, которые Вы действительно сможете ощутить на своем депозите, существуют только там.

А ставки центральных банков, как Вы уже поняли, действительно низкие. Представьте, за 14 дней торговли по валютной паре евро/доллар, Вы бы получили порядка 5-7 пунктов Свопа. Согласитесь, что в плюс, что в минус – совершенно незначительно.

И, соответственно, поверьте, если Ваша позиция держится менее двух недель, то на валютный своп на Форекс Вы можете банально не обращать внимание.

Важно запомнить, что своп на Форекс – это не гарант убытков. Вы не должны его пугаться, не должны избегать.

А если Ваши сделки держатся порядка нескольких месяцев (или может быть даже лет), то, соответственно, в первую очередь необходимо уделить время данной информации.

Однако, есть возможность и избежать начисление свопа – здесь приходят на помощь бессвоповые счета. Как правило, практически каждый брокер позволяет трейдеру завести такой счет, но есть одно «но» – комиссия за сделки будет повышена. Почему? Вы же понимаете, что брокеру тоже необходимо компенсировать убытки.

Сделка своп на валютном рынке, как правило, делится на три самых популярных вида:

  1. Спот — Форвард (стандартные) – первый обмен происходит на вторые сутки, после входа в позицию. Обратный обмен – например, месяца через три после первого обмена. Другими словами, первая дата – спот, последняя – на условиях форвард.
  2. Форвард — форвард (форвардные) – в данном случае первый обмен происходит на момент первой форвардной даты, а обратный происходит более поздно – форвард-форвард дата. Рассмотрим пример. Форвард-форвард своп начнется через 2 месяца после входа в сделку, а закончится через 4 месяца – у нас 2х4 форвард-форвард своп. Другими словами, первая сделка на условиях форвард, последняя ؘ– более поздний форвард.
  3. Короткие свопы (однодневные/короткие) – это, соответственно, и есть наиболее часто встречающийся вид. Это валютный своп на Форекс, срок которого составляет меньше месяца. Другими словами, каждая сделка приходится на дату до спота.

Существует достаточно много стратегий Форекс, которые применяются для торговли со свопами. Одной из таких, например, является Керри Трейд.

Принцип работы заключается в том, что Вы держите позицию столько, сколько это вообще возможно, чтобы получить исключительно положительный своп на Форекс – это работает, конечно же, только на тех парах, которые имеют действительно внушительный положительный своп. Например, на инструменте евро/доллар применять это практически бесполезно. Почему? У них совершенно минимальные свопы. А стратегия Керри Трейд – это стратегия, требующая высокий валютный своп на Форекс. Только таким образом можно с ней заработать.

Несколько рекомендаций по валютным парам, которые можно использовать для торговли по керри трейдингу.

Изначально рассмотрим неудачный вариант.

Валютный инструмент AUD/DKK – валютный своп на Форекс на коротких позициях у нее отрицательный, но нам это не интересно. Длинные позиции – 2.5 пункта. Казалось бы, здесь можно действительно хорошо заработать. Однако, в данном случае необходимо обратить внимание на спред – он составляет 23.9 пунктов прибыли. Соответственно, из-за большой комиссии Форекс, мы не будем использовать данную пару, так как заработать по ней действительно не удастся.

Если рассматривать пару EUR/NOK, то мы увидим, что ее валютный своп на Форекс составляет 2.5 пункта, а спред – всего 0.1 пт. Соответственно, нам ничего не помешает входить в сделки, а после держать ее долгое время. Но здесь также необходимо учитывать важный момент – глобальный тренд вниз. Почему? Нам же нужно получать положительный своп, а не отрицательный. И, соответственно, в данном случае можно банально слить свой депозит. Именно поэтому необходимо искать именно те пары, чей валютный своп на Форекс будет и высоким, и глобальный тренд по валютной паре будет идти только в нашу сторону. Здесь необходимо отметить, что глобальный тренд – это линия тренда, которая идет годами, а не несколько недель. Учтите это.

Данная валютная пара полностью подходит нашим запросам. И, соответственно, пару EUR/NOK мы с легкостью сможем использовать для торговли по стратегии керри трейд.

И, конечно же, если Вы хотите научиться зарабатывать по новой для себя стратегии или валютной паре, обязательно начинайте торговлю на демо-счете. Не нужно постоянно испытывать свой депозит на прочность – в один момент Вы его можете просто слить.

Объясняем простыми словами что такое Своп на Форекс: показываем на примерах

В этом обзоре мы разберем как работают свопы на Форекс. Свопы оказывают существенное влияние на динамику валютных пар и способны формировать долгосрочные тенденции на рынке.

Что такое свопы и как они работают?

Своп (Swap) на форекс – это операция начисления или снятия денежных средств за перенос открытой позиции на следующие сутки. На рынке форекс используется маржинальная система торговли, которая дает возможность с помощью кредитного плеча использовать в торговле заемные средства. Поэтому, при переносе позиции на следующий торговый день, в игру вступают правила межбанковского кредитования.

Свопы на Форекс напрямую зависят от величины учетных ставок Центральных банков по каждой валюте. Та валюта в валютной паре, которая покупается, можно сказать, кладется на депозит. Другая валюта, та что продается – берется в кредит. Чем больше разница в ставках у валют в одной паре – тем больше будут и свопы. В зависимости от того, покупаем ли мы валютную пару или продаем, за перенос позиции будет начисляться или списываться своп:

  • Положительный своп – это своп, который начисляется трейдеру за каждый день переноса открытой позиции. Образуется в результате покупки валюты с высокой процентной ставкой против валюты с низкой ставкой. Например, при продаже валютной пары USD/MXN будет начисляться положительный своп. Мы продаем, имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и покупаем мексиканский песо с высокой учетной ставкой (ставка 6,5%).
  • Отрицательный своп – это своп, который списывается у трейдера за каждый день переноса открытой позиции. Образуется в результате покупки валюты с низкой процентной ставкой против валюты с высокой ставкой. Например – при покупке валютной пары USD/ZAR ежедневно будет списываться отрицательный своп. Мы покупаем имеющий низкую ставку доллар (ставка 0,25%) и продаем южноафриканский (ЮАР) рэнд с высокой учетной ставкой (ставка 5,25%).

Величина свопов зависит от разности процентных ставок по валютам и от условий, на которых ваш брокер работает с кредитными организациями. Поэтому величины свопов по валютным парам в брокерских компаниях могут существенно отличаться. По валютным парам, процентные ставки которых примерно равны, своп и на покупку, и на продажу может быть отрицательным.

Своп по валютным парам начисляется/списывается ежедневно (обычно в 0:00 по серверу). Есть одна особенность – при переходе со среды на четверг своп берется в тройном размере, а на выходных (с пятницы на понедельник) в однократном. Это связано с тем, что у отрытых в среду позиций дата валютирования (дата исполнения условий сделки по валютам) попадает на пятницу.

Если вы планируете держать открытую сделку достаточно долго, следует оценить влияние свопов на вашу позицию. Для этого нужно внимательно ознакомиться с величиной свопов на сайте вашей брокерской компании. В популярном торговом терминале MetaTrader 4 для того, чтобы увидеть величину свопов, нужно кликнуть правой кнопкой мыши на нужной валютной паре в окне «Обзор рынка» и выбрать в появившемся меню пункт «Спецификация».

Как можно зарабатывать на свопах?

Благодаря разнице в процентных ставках, свопы дают возможность получать дополнительную прибыль и способны даже формировать на рынке долгосрочные тренды. Стратегия торговли, основанная на получении прибыли с использованием положительных свопов, получила название Кэрри-трейдинг (Carry Trade). Суть кэрри-трейдинга заключается в удержании как можно дольше позиции с положительным свопом.

Для получения максимальных свопов выбирается валютная пара с большой разницей процентных ставок между входящими в нее валютами. Благодаря покупке высокодоходной валюты (с высокой процентной ставкой) против низкодоходной (с низкой процентной ставкой) можно получать за каждый день удержания такой позиции хороший положительный своп.

Кэрри-трейдинг актуален и довольно хорошо работает, когда на рынках все благополучно и стабильно, идет рост фондовых индексов. У инвесторов нет поводов для беспокойства, и они пользуются возможностью зарабатывать, вкладывая средства в высокодоходные валюты развивающихся рынков. Вложение инвесторами и трейдерами средств в высокодоходные валюты может стать причиной формирования долгосрочной тенденции.

В свое время (еще до кризиса 2008 года) популярным инструментом для кэрри-трейдинга была покупка валютной пары GBP/JPY (фунт стерлингов/японская йена). Британский фунт является одной из ведущих мировых валют и имел в то время довольно высокую процентную ставку в районе 5.0%. Японская йена является низкодоходной валютой и на протяжении многих лет имеет ставку около 0.0%.

Поэтому, благодаря покупке высокодоходного фунта против низкодоходной йены каждый день можно было получать довольно приличные положительные свопы. Это способствовало формированию долгосрочного восходящего тренда по паре GBP/JPY практически до начала кризиса 2008 года, когда Банку Англии пришлось в срочном порядке начать снижать процентную ставку, что привело к сворачиванию кэрри-трейдинга по этой паре.

Следует отметить, что торговля по стратегии Carry Trade подходит скорее для инвесторов или трейдеров с достаточно крупными депозитами. Для получения высокой прибыли от свопов нужно зайти в рынок достаточно крупной позицией и иметь солидный запас прочности, чтобы переждать возможные просадки. Для трейдеров с небольшими депозитами такая торговля связана с повышенными рисками потери средств из-за большого кредитного плеча и высокой рыночной волатильности.

Влияние кризисов на свопы

Как я уже отмечал выше, кэрри-трейдинг актуален тогда, когда на рынке царит оптимизм и ведущие фондовые индексы растут. Когда же на рынок приходит кризис – как это было в 2008 году или как в текущем 2022 году – кэрри-трейдинг теряет свою актуальность из-за стремительного падения валютных курсов. Инвесторы выходят из валют развивающихся стран и переходят в валюты – убежища.

Основной защитной валютой во время кризисов является доллар США (USD), его курс начинает расти по отношению к другим валютам. В меньшей степени к защитным валютам можно отнести швейцарский франк (CHF) и японскую йену (JPY), они тоже имеют свойство укрепляться во время кризисов. А вот высокодоходные валюты развивающихся стран и так называемые «сырьевые» валюты (AUD, NZD, CAD) в это время могут очень сильно упасть.

Рассмотрим для примера две высокодоходные валюты: мексиканский песо (MXN) и южноафриканский рэнд (ZAR). Эти валюты имеют довольно высокие процентные ставки, что делает их выгодным инструментом для заработка с помощью кэрри-трейдинга. Посмотрим на графики валютных пар USD/MXN и USD/ZAR – до начала текущего кризиса эти пары торговались в ограниченных диапазонах, слабость этих валют компенсировалась положительными свопами.

С началом текущего мирового кризиса в 2022 году, связанного с распространением коронавируса, мы видим на графиках стремительный рост доллара к этим валютам. Инвесторы стали быстро выводить средства из слабых валют, переводя их в доллары, что спровоцировало стремительное падение песо и рэнда против доллара. Даже наличие положительных свопов не сможет компенсировать потери от таких сильных падений валютных курсов во время кризиса.

Своп по валютной паре USD/MXN Своп по валютной паре USD/ZAR

Заключение

Свопы на Форекс дают возможность получать дополнительную прибыль, такая стратегия торговли называется кэрри-трейдинг. Эта стратегия актуальна в основном для крупных депозитов, поскольку нужно долго удерживать позицию и пережидать возможные просадки. Во время кризисов от кэрри-трейдинга лучше отказаться, так как стремительное падение курсов высокодоходных валют может принести серьезные убытки.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса