НАКОПЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Накопление и распределение на рынке — как определить и использовать

Эксперты биржевого рынка утверждают, что тренды создают «умные» деньги. Так, если рынок растет, вероятно предварительно крупные хедж-фонды, инвестиционные компании или прочие международные финансовые институты открыли крупные позиции на покупку. Когда ордера закрываются, цена падает, начинается нисходящий тренд. Очевидно, что для того, чтобы зарабатывать деньги на рынке Форекс, нужно понимать настроения «умных» денег и успеть вовремя присоединиться к ним.

Накопление и распределение — две основные фазы рынка с точки зрения объемного анализа. Они позволяют определить время, когда крупные игроки начинают наращивать позиции. Определить эти фазы не так просто. Рассмотрим в статье, как узнать, что делают сейчас «умные» деньги на рынке и использовать эту информацию в своих целях.

Накопление и распределение — что это такое

С точки зрения VSA накопление и распределение — это два основных понятия, используемых при анализе объемов. Эти стадии рынка подробно описаны в книгах «Как делать деньги на фондовом рынке» и «Преуспевающий инвестор» Уильяма О`Нила.

Поскольку информация о реальных торговых объемах доступна только на биржевых рынках, изначально теория накопления и распределения применялась исключительно к фьючерсам. Со временем трейдеры увидели, что она успешно работает и на спотовом рынке.

Чтобы участник рынка с большим капиталом мог открыть сделку на покупку, необходима ликвидность. Обычно ее недостаточно для того, чтобы войти всем объемом один раз. Как быть? Обычно крупные игроки открывают позиции частями, используя для этой цели лимитные ордера. Происходит это разными способами. Наиболее простой метод накопления объемов — покупки во флете. Вот как это выглядит на реальном графике (показано накопление и распределение объемов).

Крупные игроки накапливают объемы (это видно из данных индикатора Кластер Дельта — всплески объемов), что приводит к формированию уровней поддержки и сопротивления. После того, как они набрали позиции, происходит интенсивный рост цены (тренд вверх) и начинается стадия распределения, о которой пойдет речь ниже.

Рейтинг Форекс брокеров:

Распределение — это процесс поэтапного закрытия крупной позиции. Он происходит точно так же, как и накопление. Объемы закрываются частями примерно на одном ценовом уровне.

Примеры накопления позиций на реальных графиках

Классический пример накопления позиций маркет-мейкером — это открытие ордеров на коррекциях цены. Как известно, рынок не движется строго вверх или строго вниз. Его движения имеют поступательный характер. После отдельных участков восходящей направленности, следует коррекция. Это время больше всего подходит для накопления позиций крупными участниками рынка. Их действия вы можете проследить на рисунке ниже.

Рынок растет. После небольшого участка роста, начинается коррекция. Здесь крупные игроки начинают накапливать позиции, поскольку цена после снижения для них становится более привлекательной. В момент накопления в окне индикатора в нижней части графика можно увидеть выброс объемов. Сразу же формируется сильная поддержка, и цена снова движется вверх.

Если вовремя понять логику «умных» денег, можно войти в рынок в одном направлении с ними и собирать прибыль от начала тренда и до конца тенденции, пока не начнется фаза распределения объемов.

Накопление объемов происходит чаще на свечках, направление которых противоположно глобальному тренду. Тем не менее, это не закономерность. Иногда позиции могут накапливаться и на восходящих свечах внутри коррекционного движения.

Распределение объемов на примерах из реальной торговли

Накопление и распределение должно происходить незаметно для основной массы мелких участников рынка, чтобы крупные компании могли открывать и закрывать позиции по самой выгодной для них цене. Процесс распределения — это процесс передачи позиций, открытых крупными игроками, более слабым участникам рынка. Первые закрывают свои позиции, а вторые их принимают и думают, что открывают сделки по тренду. На самом деле это происходит в момент окончания тенденции.

Рейтинг Форекс платформ:

Рассмотрим пример распределения объемов на примере платформы брокера Альпари.

На растущем рынке появляется несколько сильных восходящих свечей (отмечены красно-белой стрелкой) одновременно с большими объемами. Слабые игроки рынка видят в этом действии усиление тенденции, хотя на самом деле в этот момент с рынка уходят «умные» деньги, а крупные игроки закрывают длинные позиции. Восходящий тренд продолжается еще некоторое время. Трейдеры, которые открыли сделки на покупку после импульсного роста, видят в росте цены подтверждение своих действий и снова входят в рынок с покупками. На самом деле они покупают у сильных игроков рынка. Затем цена падает и мелкие участники рынка терпят убытки.

Накопление и распределение объемов на валютном рынке происходит по законам спроса и предложения. Если бы крупный участник открыл ордера большим объемом сразу же, он бы раскрыл себя и резко изменил цену, что было бы невыгодно для него же.

Например, крупная инвестиционная компания создает заявку на открытие длинной позиции с большим объемом. Это сразу же становится известно, поскольку такие манипуляции не могут остаться незамеченными на рынке. Как итог, нет участников рынка, которые покроют ликвидность для этой сделки. Предложение значительно превышает спрос, и цена падает.

Крупные игроки не заинтересованы в таком сценарии. Именно поэтому они и маскируют свои действия, ищут подходящие моменты для открытия ордеров, дробят большой объем на части, выжидают благоприятный момент. Это же касается и закрытия сделок. Распределение проходит даже еще более аккуратно, поскольку открытые ордера однозначно нужно закрыть, а в случае с накоплением позиций можно подождать или отказаться от входа вовсе.

Накопление и распределение объемов является ключевой идеей в VSA. Если вы понимаете логику действий «больших» денег на рынке, вам легче спрогнозировать дальнейший сценарий развития тенденции и не оказаться в большинстве, которое теряет деньги на рынке вместо того, чтобы их зарабатывать.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

VSA: Накопление и Распределение или Как входят в рынок “Большие Игроки”

Приветствую всех форекс трейдеров на портале tradelikeapro.ru . Мы продолжаем тему анализа валютного рынка с применением объемов, в народе называемую Volume Spread Analysis или просто VSA. В этот раз мы поговорим о таких понятиях как Накопление и Распределение. Надеюсь, что это видео поможет вам лучше понять как входят и выходят из рынка маркет-мейкеры, а также то, что при торговле на рынке форекс нам стоит принимать во внимание общую картину, а не только последние несколько свечей.

Во-первых, если вы не знаете, что такое Volume Spread Analysis, то прежде чем смотреть нижеследующее видео, я вам советую ознакомиться с предыдущими уроками по теме интерпретации объемов, иначе вам многое будет непонятно:

Итак, что же такое Накопление и Распределение в контексте VSA ?

Накопление – это процесс открытия крупной позиции маркет-мейкером без существенного изменения цены против направления этой позиции. Происходит в несколько этапов.

Распределение – это процесс закрытия крупной позиции маркет-мейкером на определенном ценовом уровне. В зависимости от доступной ликвидности происходит, как и накопление, в несколько этапов.

Некоторые термины с наглядными примерами гораздо удобней объяснить в форме видео, поэтому для более детального разбора понятий Накопление и Распределение, я предлагаю посмотреть видео-урок, следующий сразу за этим текстом.

Как это выглядит на графике?

Для начала давайте взглянем на процесс распределения, который происходит в виде классической картины восходящего тренда. Это будет наиболее очевидно и понятно. Стоит учитывать, что процесс накопления может происходить не всегда в красивом виде, как на картинке ниже:

На нем происходит тренд вверх, откат, накопление. Снова тренд вверх, откат, накопление и опять тренд вверх.

Но такое поведение графика может быть не всегда. Есть вероятность, что график будет неровным, будет иметь горизонтальные движения и будет флэт.

Для примера рассмотрим другую ситуацию:

В начале мы видим флэт, затем горизонтальное движение. Далее маркет-мейкер входит в продажи, происходит повторное горизонтальное движение, вновь возникает флэт.

Затем маркет-мейкер вновь входит в продажи, и мы видим, что образовался тренд вниз:

На самом деле, это процесс накопления покупок, который начался ранее.

В целом схемы маркет-мейкеров отличаются от тайм фрейма к тайм фрейму. Они обладают разнообразием, и из-за этого нельзя создать чёткий алгоритм действий и заранее понять, как поведёт себя маркет-мейкер.

Мы не можем залезть в голову к людям, которые работают в крупных фондах. Нам лишь дано смотреть на график, анализировать и делать свои выводы.

Стоит запомнить, что большая позиция не может быть открыта сразу одним ордером. Это происходит постепенно. И если на графике наблюдается тренд вверх, то процесс накопления будет происходить на коррекции цены.

Как вы помните сила рынка проявляется на нисходящих свечах, а слабость рынка на восходящих.

Накопление для восходящего тренда не всегда происходят на нисходящих свечах. Бывает такое, что покупки слишком сильные и происходят на восходящих свечах. Данный процесс не всегда происходит на противоположных основному движению свечах. Это стоит учесть.

Наиболее выгодное место для маркет-мейкера, чтобы войти на восходящий тренд – это коррекция рынка.

На графике мы ясно видим, что произошло движение вниз.

Свеча в середине своим хвостом и возросшим объемом ясно показывает, что маркет-мейкер воспользовался желанием толпы продавать, после того как был слегка пробит предыдущий локальный минимум:

Многие выставили приказы селл стоп на продажу ниже данного уровня, и маркет-мейкер воспользовался данной ликвидностью для того, чтобы закупиться.

Анализ рынка с помощью горизонтальных объемов

После данного процесса график вновь пошёл наверх.

Так же мы можем наблюдать явные поглощающие продажи покупки:

На картинке можно увидеть крупный объем на свечах с очень узким телом. Это означает, что приказы на продажу поглощаются маркет-мейкерами.

После того как всё предложение было удалено из рынка, произошёл рост вверх. Продавцов практически не осталось, и препятствие для цены исчезло. Она смогла свободно направиться наверх.

Поэтому, проще говоря, Накопление – это процесс открытия большой позиции.

На скриншотах мы рассмотрели пример для покупок. Для продаж было бы всё наоборот.

В свою очередь, распределение – это процесс закрытия позиции.

Когда на графике присутствует сильный тренд, многие трейдеры стараются присоединится к нему и взять свой профит.

Очень часто можно наблюдать кульминацию покупок и продаж, когда появляются крупные свечи и после них происходит конец тренда:

С одной стороны, свеча полнотелая, имеется большой объем. Кажется, что все закупаются. Но на самом деле происходит передача позиции на покупку опоздавшим трейдерам, которые хотят подключиться к тренду. При этом сам тренд почти иссяк.

Кульминация покупок и продаж может происходить не только в один этап, когда маркет-мейкер выходит из рынка и у него не остаётся позиций. Бывает, что данный процесс происходит постепенно.

Мы можем это наблюдать в виде всплесков активности в направлении завершённого тренда. Это манипуляция маркет-мейкеров, стремящихся завлечь новых покупателей или продавцов, которые думают, что тренд продолжится.

В свою очередь, это позволяет им выйти из своей позиции.

К примеру, на графике в выделенном месте произошла передача позиции на покупку людям, которые опоздали к началу тренда:

Точки входа по профилю объёма от 05.04.2021

Далее мы наблюдаем флэт с низкой активностью, а затем новые покупки.

Замечу, что эти покупки могут быть вызваны самими маркет-мейкерами, которые слегка подталкивают цену вверх. Таким образом, они дают своего рода приманку. Люди видят, что цена растёт, начинают покупать, и им передаются позиции маркет-мейкеров, которые выходят из рынка и фиксируют свою прибыль.

Напомню, что выход из покупок — это продажи. Когда маркет-мейкер выходит из покупок, он продаёт.

Выход из продаж — это покупки. И поэтому если он закроет позицию на большую покупку разом без наличия ликвидности и желающих у него купить, то он откроет большую продажу.

Закрыв свою покупку, он произведёт действие равносильное большим продажам. Таким образом цена упадёт.

Стоит учитывать, что если это произойдет, то маркет-мейкер потеряет прибыль. Он в этом не заинтересован, поэтому он всегда ожидает наличие трейдеров, которые готовы купить у него данную позицию. Либо сам создаёт предпосылки для того, чтобы привлечь их.

Когда смысл понятий Накопление и Распределение отложится в вашей памяти, провести анализ VSA будет значительно проще.

Изучив информацию, данную в статье, вы начнёте понимать, что стоит оценивать не только последние несколько свечей, а всю ситуацию в целом. Что сейчас происходит, чем занимаются маркет-мейкеры и чего стоит ожидать дальше. На сегодня это всё. Удачи вам в торговле и до новых встреч.

Анализ объемов на Форекс: Как предугадать настроения рынка?

Как всегда, профессиональный трейдер Ильдар Нургалиев очень простым и понятным языком делится с Вами своими годами наработанными фишками торговли, используя которые Вы сможете кардинально улучшить свою торговлю.

Все методы анализа рынка, которые использует Ильдар, просты и крайне эффективны. Сегодня рассмотрим целых четыре новых приема торговли с помощью анализа цены и объемов.

  • Что делать когда Вы видите высокий объем по конкретной свече?
  • Правило, позволяющее определить что сильный объем задаст тон дальнейшему движению цены.
  • Как понять дальнейшие настроения (бычьи или медвежьи) игроков как минимум на несколько часов вперед.
  • Паттерн, который позволит Вам избежать сумятицы при сопровождении торговой позиции.
  • Что такое «укол ликвидности» и как использовать такой паттерн.

Разбор ведется на примере пары EURUSD.

Вы увидите живую сегодняшнюю сделку Ильдара, которую он открыл с помощью своей торговой системы по очень выгодной цене. Профит только с одной этой сделки составил более 1000 USD.

Если Вам интересна торговая система Ильдара Нургалиева, обязательно посмотрите информацию под видеоуроком. В ближайшее время (начало декабря) состоится обучающий тренинг Ильдара, который мы попросили провести специально для наших подписчиков. Ильдар будет раскладывать по косточкам свою торговую систему, которая приносит ему от 20 до 30% в месяц. На данный момент еще есть возможность спецпрохождения тренинга на максимально льготных условиях, для этого Вам необходимо ознакомиться с информацией под видео и оставить заявку. Льготных мест почти не осталось…

Традиционно вы можете найти информацию вот какого характера:
Допустим, есть высокий объем. И если та свеча, которая находится над ним, тот бар, закрывается как медвежий, то объем медвежий. Если бар закрывается как бычий, то объем бычий. Но это не совсем верная интерпретация, разберем противоречия.

Вот отличная обманная ситуация:

Есть почти высокий объем, свеча, которая закрывается над ним — это бычья свеча, и дальше продолжение медвежьей тенденции, то есть мы уходим вниз. Что здесь не так. Какой критерий не учтен.
Выделим медвежьи объемы:

Явно выраженный медвежий объем, то есть объем повышенный. Свеча на нем медвежья. Каждый бар с высоким объемом формирует некий диапазон и подтверждением бычьего или медвежьего результата на рынке, (т.е. участники в этом баре больше покупали или заложили фундамент для больших покупок или больших продаж) является выход из диапазона этого бара. Именно закрытие за диапазоном! Увидели бар с высоким объемом, обозначили его диапазон, пока все свечки закрываются внутри, говорить однозначно, что здесь точно был медвежий объем, сложно. Как только мы начинаем закрываться снаружи, мы понимаем, что объем медвежий и все здесь можно рассматривать как медвежье настроение.

Еще один пример:

Торговля по профилю объема.

Здесь все было достаточно быстро. Появился высокий объем, закрылись за диапазоном этой свечи. Как следствие виден хороший медвежий результат.
Тренд по Евро был серьезный, может быть, кто-то даже фиксирует прибыль по продажам, но оставим догадки, посмотрим на ситуацию как есть.

Видим свечу, которая имеет высокий объем, выделяем ее диапазон. Видим закрытие снаружи и понимаем, что фактически здесь побеждают быки.

Допустим, у нас есть выход из диапазона. Пошли наверх, объем бычий, бывает такое, что котировка использует данный высокий объем как уровень. И где-то 70% этого диапазона могут сформировать уровень поддержки. То есть котировка потом возвращается обратно в диапазон не до конца, то есть не прямо до хвостика. Появляется высокий объем, и мы начинаем идти опять наверх.

ВСА. Чему учил великий Вайкофф? Торговля по объёмам на фондовом рынке

Это подтверждение не просто бычьего объема, это уже может быть тенденция. Такое встречается регулярно. И это всегда у вас перед глазами.
Посмотрим еще один пример:

Вот здесь медвежий объем, вышли за границы, вернулись где-то опять же на 70%, попробовали в качестве уровня и подтвердили медвежий тренд.
Похожих наблюдений на рынке очень много.

Мы разобрали, что бывает бычий объем, бывает медвежий, а бывает высокий. Если над ним мы видим бычью свечу, скорее всего, это бычий объем. Если медвежью — то медвежий объем, но важно, чтобы это было подтверждено за границами этой свечи. То есть должно быть закрытие. Если мы увидели высокий объем и остались внутри, причем на длительное время, то этот объем могут просто расторговать на рынке и ничего не останется. Важно подтверждение, вышли наружу наверх — бычий, вниз — медвежий, хотя бар был бычий, но медведей в итоге оказалось больше. Это важный критерий, куда мы выходим, а куда закрываемся.

Следующий паттерн, который хочется в этом вебинаре отметить, это накопление.
Чаще всего накопление происходит на премаркете, то есть перед открытием торговой сессии, за час — два, либо на низколиквидных рынках.
Допустим, сегодня мы видели хорошее накопление.

Что такое накопление — это когда мы видим, что график торгуется в узком диапазоне, он таким образом накапливает ликвидность. Представьте быстро вращающийся по центральной оси объект, который на себя что-то наматывает. Вот он наматывает на себя ликвидность, он наматывает на себя заявки. В данном конкретном примере накопление начиналось еще на тихоокеанской торговой сессии. Когда мы видим явно нарастающие объемы, но цена при этом сильно не изменяется, важно оценивать, где в этот момент находится график. Вы видите график исключительно на высоких ценах на локальных максимумах, либо вы видите график исключительно на низких ценах. Например, самые высокие или низкие цены за неделю и если вы замечаете подобное поведение цены и объема, то это означает, что рынок накапливает ликвидность, поэтому это и называется накопление объема.

Как это все применяется. Проще всего выделить тот участок, где на графике все перешло в узкий диапазон, с тенями в обе стороны, После этого нам необходимо, чтобы этот диапазон был в какую-то сторону пробит, в данном случае он был пробит вниз.

Так выглядит накопление объема форекс. При анализе цены и объема вы будете сталкиваться и ловить себя на этом — очень важно не привязываться к своим собственным суждениям. Многие трейдеры этим балуются и часто приписывают к сделкам какие-то собственные суждения и помыслы. При анализе цены и объема это недопустимо. Не надо смотреть новости, не надо додумывать, потому что из опыта работы с трейдерами могу сказать, что все без исключения ненужные сделки трейдеров начинаются с фразы «я думал». Важно смотреть только на то, что происходит. Еще про накопление, в случае, когда мы видим объемы, которые нарастают, но диапазон изменения цен сильно не меняется.
Посмотрим на графике:

Первый столбик — диапазон изменения цены сильно никуда не делся, то есть цена ходила в узком диапазоне, объемы накапливались. Обновили даже локальный максимум.
Второй столбик — Опять накопление. Логика здесь должна присутствовать. Если вы такое видите, то вы должны понимать, где находится цена. Она находится где-то внизу, либо она находится очень высоко наверху. Это важный критерий, не нужно его искать в воздухе, это не работает на воздушных уровнях. Это работает на уровнях, которые действительно к чему-то привязаны.

Захват ликвидности — это примерно то же самое, что мы видим в накоплении, но еще должен быть либо укол, либо закрытие выше и поглощение.
Сейчас ситуацию, которую мы видим на графике фунт — йена всегда можно разыграть двояко.

Если складывается ситуация, что рынок входит в стадию накопления, в стадию набора ликвидности, но не хватает топлива, чтобы идти вниз или вверх, рынок делает маневр, который называется захват.
Достаточно топлива или нет мы не узнаем.

Захват бывает в двух вариантах:
Вариант первый — хорошо выделенная бычья свеча, после чего мы наблюдаем ее поглощение.

Как здесь заходить? Выделяется максимум диапазона, где у нас началось накопление, после чего это тестируется и после теста можно двигаться вниз. Стоп за максимум.
Вариант второй. Укол ликвидности — это очень быстро появляющаяся свеча. Важный критерий — быстро. Такие свечи привлекают внимание трейдеров, большого количества игроков, а когда внимание удалось привлечь, появляется и ликвидность и топливо для движения. Закрываются эти свечи чаще всего вот так.

В прайс экшн это называется пин бар. Если после накопления на таком пин баре мы видим исключительно высокие объемы внизу, то это можно рассматривать как разворотную формацию. Много, где можете встретить про прайс экшн, про пин бары, но не всегда это привязывается к объемам. Если вы увидите пин бар без объема, он может не отработаться и ничего не произойдет. Но если вы видите, что до этого было накопление, а после этого образовался пин бар, то есть укол ликвидности (иголку запустили), закрылось ниже, исключительно высокий объем, то вы можете быть более уверены, что рынок в данный момент развернется и пойдет вниз.

Познакомиться с Ильдаром Нургалиевым, автором видео можно здесь.

Посмотреть другие его видео:

  • Универсальность и гибкость применения (Вы сможете брать от рынка прибыль как на трендовых участках, так и на флете).
  • Высокая доходность (от 20% ежемесячной доходности с начала 2022 года по текущий день).
  • Низкие риски (за все два года торговли по этой системе, максимальная просадка была не более 5%).
  • Простота освоения (все правила системы четко унифицированы).
  • Возможность использовать систему на совсем небольших депозитах.
  • Адаптированность системы к любым рынкам (Forex, commodities, indexes, stocks и др.).

С каждым днем свободных мест на тренинге становится все меньше и меньше. Мы по прежнему рекомендуем выбрать тариф «До результата», потому как именно в этом тарифе Ильдар будет работать с Вами ежедневно в течении 2-х месяцев , а это минимум 40% прироста к Вашему депозиту. Не упустите свой шанс!

Профиль объема рынка форекс

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале и ВКонтакте!
<< Выберите инструмент. Обновление через 2-5 сек.

Профиль объема — это инструмент показывающий накопление объемов на той или иной валютной паре, в большинстве случаев согласно техническому анализу становящийся как правило в дальнейшем, поддержкой или сопротивлением.

Секреты VSA: Фазы накопления и распределения

Часть трейдеров никогда не задумывалось о том, как же образуются цены на финансовом рынке? Сегодня мы поговорим о спросе и предложении – тех самых причинах, которые влияют на динамичное образование цены.

Статью подготовил трейдер-аналитик Pro-TS Александр Ларин.

Как правило, малое количество предложений формирует динамическую амплитуду цены. Чем это все заканчивается? Происходит резкое повышение цены, в результате которого формируется новое предложение на рынке. Это все происходит вплоть до момента, когда цена устроит обе стороны: и продавца, и покупателя. Далее происходит движение цены уже в поиске поддержки для покупателя.

Что такое боковое движение цены? Так называется равновесие, когда обе стороны добились желаемой цены. Если мы видим, что равновесие нарушается, стоит начинать говорить об отсутствии спроса или предложения. Это характеризуется пробоем поддержки или сопротивления, цена снова начинает свое движение, чтобы стать благоприятной для обоих сторон.

Движением цены же называют исходный результат непостоянства спроса и предложения. Для того, чтобы сделать торговлю наименее рискованной и наиболее прибыльной, трейдеру необходимо скорее понять, чего же ожидают продавцы и покупатели.

Объемом в данном случае является именно то звено, которое связывает трейдера и колеблющиеся спрос и предложение. Через него трейдер видит активность продавцов и покупателей. Каким образом это происходит? Объем, естественно, постоянно изменяется, а это, в свою очередь, и позволяет оценивать потенциал спроса и предложения.

Для того, чтобы проводить анализ объема непосредственно на графике, можно использовать различные индикаторы, предназначенные для этой процедуры.

ЧТО ТАКОЕ VSA?

Volume Spread Analysis (сокращенно VSA) предназначен для определения уровня интереса участников рынка к цене, которая на данный момент присуща инструменту.

В сфере VSA существует такое понятие, как ненормальное поведение объема. Это один из факторов, который позволяет трейдеру анализировать уровень интереса инвесторов к данному торговому инструменту. Однако, существует некоторая проблема: одинаковый показатель объема может вызвать абсолютно разное поведение цен. Может происходить как боковое движение цены, так и вверх, и вниз.

Возникает логичный вопрос, каким же образом все-таки правильно используется изменение объема для определения направления цены? В этом нам помогает спред, являющийся сформированным ценовым диапазоном.

Одним из важных моментов является закрытия баров. Важно наблюдать на цену закрытия предыдущего и текущего, чтобы получить более точные показатели. Последняя цена указывает трейдеру на направление работы данного объема. Активность покупателей и продавцов характеризуется ценой закрытия баров.

Возьмем часовой график. Бар на этом графике, соответственно, образуется за час. Например, у нас был значительный прирост к объему, цена закрытия у нас оказалась ниже середины бара, а предшествующие бары показали нам на балансе положительную отметку. Цена шла вверх.

О чем это все говорит? Если рассматривать данную ситуацию совместно со спредом, то мы увидим, что сила покупателей оказалась слишком слаба для того, чтобы цена выросла. Предложение, как можно заметить, поспособствовало закрытию цены ниже середины спреда. Это может говорить о том, что вскоре образуется изменение направления тренда.

Спред и объемы помогут трейдеру в прогнозировании будущего состояния рынка, так как они ориентируются в динамике поведения рынка.

Стоит отметить, что опытные участники рынка не смогут управлять ценой при помощи контроля поведения. И на это никак не влияет размер их депозита. Однако, они постоянно будут применять другие различные способы получения прибыли на других игроках.

СЛАБЫЕ РЫНКА ПРОТИВ СИЛЬНЫХ

На рынке присутствует правило естественно отбора – выигрывает сильнейший. Сильные игроки постоянно разыскивают наиболее слабые места в биржевой толпе. Если они их все-таки находят, они начинают использовать различные манипуляции, получая, соответственно, с этого прибыль.

Стоит запомнить простой принцип: хочешь выжить – не будь в толпе слабых. Постоянно нужно работать так, как сильный игрок. Это важно, если Вы хотите получать прибыль, а не терять депозит. Ведь, если трейдер находится в толпе слабых, он автоматически предоставляет возможность сильному игроку забрать свой депозит.

Однако, спекулянты постоянно переходят на сторону слабых. Почему? Они просто-напросто бояться признавать свои ошибки. Они скрывают свою халатную торговлю за слабых игроков, перенося всю ответственность на них.

«БЫЧИЙ» РЫНОК И «МЕДВЕЖИЙ»: ФОРМИРОВАНИЕ

Переход активов от слабых игроков к сильным определяет будущее направление цены. Для того, чтобы осознать, как это все происходит, необходимо научиться проводить анализ спроса и предложения.

Примеры манипуляций:

  1. Как вызвать панику у слабых игроков? Нужно лишь дождаться плохих новостей. В такие моменты поведение большинства очень предсказуемо: падение рынка означает массовые продажи, во время которых достаточно сильно вырастает предложение. А теперь попробуйте ответить на следующие вопросы: «Какой спрос сможет поглотить текущие объемы? Кто все-таки находится на противоположной стороне сделки?».
  2. Большинство неопытных участников рынка часто пропускают формирование «бычьего» рынка. Соответственно, у них срабатывает инстинкт жадности, однако, уже поздно. Они нервничают, думают, что тенденция проходит мимо. Начинается массовая скупка торгового инструмента. Зачастую это происходит на экстремуме тренда. Задумайтесь, а кому выгодно находиться с противоположной стороны, распродавая активы?

Вы должны понять, что настоящая слабость рынка образуется только в росте. А сила, соответственно, в падении.

ПРИМЕРЫ НАКОПЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Но как все вышеописанное отображается на графике? Двумя фазами – накопления и распределения. Данные фазы идут последовательно друг за другом. На картинке приведены две фазы:

  1. Накопление;
  2. Распределение.

Мы каждый день видим на графике изменение сил рынка. На картинке хорошо видно боковое движение, в котором накапливаются объемы. Другими словами, на изображении представлена зона накопления.

Далее мы видим распределение объемов – зону распределения.

НАКОПЛЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВОВ КРУПНЫМИ ИГРОКАМИ

Закон спроса и предложения можно применять к любому временному интервалу, торговой площадке и инструменты. Единственное, что изменяется – отображение крупных игроков. Они меняется от одного графика к другому. Таким образом мы видим, как они маскируют действия.

Если мы видим, что инвестиционная компания набирает позиции в процессе накопления, — это означает удержание роста цены. Таким образом мы видим, как они маскируют предложение.

Набор позиций крупными игроками осуществляется при помощи установки лимитных ордеров. Таким образом образовываются уровни поддержки/сопротивления, а также происходит порционное накопление объемов в различных зонах.

Распределение способствует передаче накопленных объемов слабым участникам. Стоит учитывать, что сама передача происходит наиболее незаметно, нежели накопление. Как итог, толпа скупает и продает все, однако, делает это с запозданием, из-за чего слабые игроки теряют свои денежные средства.

Именно поэтому я и хочу рассказать Вам про VSA-анализ, который помогает трейдеру исправить сложившуюся ситуацию. Он поспособствует скорейшему пониманию того, что же делают крупные игроки, а также сделает рынок еще более прогнозируемым.

Хотите узнать еще больше о VSA-анализе? Тогда посмотрите трансляцию вебинара, которую мы провели вместе с моим коллегой, ведущим трейдером-аналитиком Андреем Миклушевским на YouTube-канале Академии Форекса! На вебинаре мы рассказали про метод торговли VSA, который поможет Вам отследить действия крупных игроков, т.е крупные деньги на рынке Forex. Посмотрев вебинар, Вы узнаете, как объем влияет на ценовое движение и как извлечь из этого прибыль.

Торговля по объемам на Форекс – эффективная методика получения прибыли

Торговля по объемам на Форекс применяется сегодня многими успешными трейдерами. Если вы на рынке не первый день, то наверняка уже знаете, что объемы играют очень важную роль. Перед тем как приступить к непосредственному описанию особенностей торговли на Форекс с помощью объемов, стоит сделать небольшое вступление.

Что такое объем торговли

В случае если есть покупатель и продавец, то сделка между ними называется транзакцией. 1 сделка купли/продажи называется одной транзакцией. Аналитики рынка постоянно следят за объемами транзакций для того чтобы сделать правильный прогноз.

Торговля по объемам на Форекс видео:

Объем торговли на рынке Форекс

На рынке Форекс не существует централизованного обмена. Многие индикаторы объема выдают данные на счет транзакций только одного брокера, а вот общее количество сделок на рынке Форекс они не отображают. Наиболее точные данные можно получить при использовании индикаторов у наиболее популярных брокеров, у которых совершается больше всего сделок.

Объем торговли акциями

Стоит отметить, что объем на фондовых рынках выражается несколько иначе. Объем определяется конкретным количеством акций, которыми произошел обмен. Так, например, если продавец продал 10 акций, то объем будет равняться 10. Если же через некоторое время на покупатель 10 акций продаст их, то общий объем будет равняться 20.

Объем определяется в зависимости от типа акции и рынка, на котором она котируется. Акции с низким объемом продаж являются неликвидными, а с высоким – ликвидными. Резкое увеличение объема может послужить сигналом для принятия решения. В случае если объем начинает резко увеличиваться на определенные акции, трейдеры начинают действовать, следуя за большинством. Если же ни быки ни медведи не могут повлиять на курс цены, тогда от сделки лучше всего отказаться, чтобы избежать убытков.

Если же трейдер замечает резкое увеличение объема торговли, при этом на графике наблюдается резкий скачок цены, то это является явным сигналом того, что пора открывать ордера в направлении тренда. Резкое увеличение объема при стабильном движении тренда говорит об его устойчивости, что является прекрасным условием для входа в рынок.

Торговля на Форекс с помощью объемов

Объемы широко применяют для анализа текущего положения на рынке, они используются для создания разнообразных индикаторов и линий сбалансированного объема.

8,

В зависимости от степени важности объемы можно разделить на следующие типы:

  1. Максимальные объемы, которые также называются контрактными.
  2. Недельные, которые являются суммой прошлых и настоящих объемов.
  3. Дневные объемы.
  4. Часовые объемы.

Чаще всего объемы отображаются в виде гистограммы в специальном окне, размещенном под ценовым уровнем. С их помощью можно выявить рост или снижение активности на валютном рынке. Также существует такое понятие как накопление объемов, под которым подразумевается определенный временной интервал, в течение которого все ордера заключаются в определенном диапазоне цены.

Практика показывает, что при росте ценового уровня объем также растет, а при их снижении уменьшается. Если ситуация на рынке противоречит описанному выше утверждению, то в скором времени произойдет смена тренда.

1

Торговля на Форекс с помощью объемов дает возможность с высоким уровнем точности выявлять настроение рынка, а также предсказывать изменения, которые произойдут на рынке в будущем. Так как ценовой уровень изменяется из-за постоянного заключения ордеров на продажу и покупку, то информация об объемах позволяет трейдеру более точно анализировать ситуацию на рынке, а также делать точные прогнозы.

1

Торговля по объемам является уникальной торговой методикой, основанной на объемах ордеров. Эта методика может использоваться как на валютном, так и на фондовом рынке.

1

Для того, чтобы грамотно вести торговлю по объемам, необходимо научиться использовать тиковую историю, которая включает в себя информацию о максимальных и минимальных значениях цены, а также ценах создания и закрытия ордеров.

1

Каждый тик содержит информацию об одном ордере, его цене и объеме. При помощи тиков можно получить данные о суммарных объемах сделок, которые были созданы в течение одного времени по одной цене.

1

Также необходимо обращать внимание на уровни сопротивления/поддержки. Более важными являются уровни, обладающие большими объемами. Наиболее уязвимыми принято считать зоны, в которых уровни поддержки/сопротивления обладают минимальным объемом, так как в этих местах ценовому уровню намного легче преодолеть их.

1

Еще одной важной составляющей в торговле по объемам на Форекс является дельта, которая представляет собой разницу между продажами и покупками. Если дельта положительная, то на рынке больше быков, если отрицательная – медведей. Дельта может быть рассчитана как для одной свечи, так и для целого интервала.

17,

Дельта определяется по следующей формуле:

1

Дельта = АСК – БИД

1

Где АСК – это объем всех сделок, которые прошли по цене Ask(для покупателей).

БИД – это объем всех сделок, которые совершились по цене Bid(для продавцов).

2

В настоящее время очень мало информации о дельте. Более подробно об этом мы поговорим в другой раз, для этого я напишу отдельную статью.

2

Чтобы освоить торговлю по объемам на рынке Форекс, необходимо освоить все особенности каждого инструмента. Важно понимать факторы, влияющие на движения той или иной валютной пары или драгметалла. Важно также научиться правильно определять направление тренда.

2

Тренды, в свою очередь, подразделяются на следующие виды:

  • Сильные. Такие тренды наблюдаются в тот момент, когда на рынке совершаются активные покупки. Как только покупку сокращаются, тренд ослабевает.
  • Слабые. В этом случае покупку совершаются неуверенно, покупатели не торопятся, позволяя продавцам открыть свои сделки.

Такие тренды можно с легкостью различать при помощи дельты. Данная информация позволит вам определить текущую обстановку на рынке и принять верное решение.

25

Индикатор объема Better Volume пользуется большой популярностью среди трейдеров, скачать его вы можете тут. Как выглядит данный индикатор в действии вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

2

Чем отличается рыночный объем от тикового

Для того чтобы торговать по объемам, необходимо для начала научиться различать реальный объем от тикового. Для наглядности предлагаю вам рассмотреть пример. Допустим на рынке в данный момент торгуют 10 трейдеров. Все трейдеры используют самые эффективные стратегии для получения максимально возможной прибыли. Предположим у 9 трейдеров на реальном счету по 100 долларов и только у 1 – 900 долларов. Самый состоятельный трейдер принимает решение открыть сделку на все свои сбережения, остальные 9 участников рынка продают ему по 100 долларов. В результате этого в окне индикатора рыночного объема появится число 10, которое будет означать общее количество совершенных сделок, то есть 9 на продажу и 1 на покупку.

2

В случае если наш богач решит закрыть свой ордер, то индикатор отобразит продажу размером в 900 долларов. В этот момент на рынке появляются 3 трейдера, из которых 1 покупает 300, другой – 400 и третий — 200 долларов. В результате в окне индикатора отображается число 4, то есть 1 сделка на продажу и 3 на покупку. Как вы могли заметить, рыночный объем отображает только количество транзакций. Уловили суть? Это был только пример для более наглядного понимания.

2

В торговом терминале ситуация обстоит несколько иначе, в случае если бы наш богач продал свои 900 долларов, то мы бы увидели в окне индикатора не ту цифру 10, а 900, но в котируемой валюте по текущему курсу.

2

Трейдер с 900 долларами теперь является главным на рынке, он решает когда и по какой цене ему продавать. Для того чтобы следовать за трейдером, необходимо знать, какой валютой торгуют и какова ее стоимость. Общее количество сделок здесь не играет никакой роли.

Одна крупная сделка в миллион долларов окажет гораздо более существенное влияние на движение цены, чем 10 ордеров по 100 долларов. Крупные сделки являются основными двигателями рынка, именно они и управляют ценой. Понятно?

3

В нашем примере управление рынком осуществляется одним трейдером – тем, у которого 900 долларов. Именно он и будет продавать по выгодным для него ценам. С помощью индикатора объема вы сможете обнаружить момент совершения им действий и воспользоваться этим в своих целях.

3

Итак, как определить объемы на Форекс? Для того чтобы правильно определить объем, необходимо использовать фьючерсные рынки. Котировки на валютном рынке будут такими же, как и на фьючерсном, а объем будет выражаться в долларах. Многие спекулянты зачастую торгуют на объемах на рынке фьючерсов, там хорошо отображаются объемы.

3 34,

Торговля с помощью объемов не вызывает особых сложностей. Главное – уловить суть всего сказанного сегодня. Надеюсь, теперь вам стало понятным, как применять объемы в торговле. В следующих уроках мы будем более детально углубляться в изучение торговли по объемам.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса