ОБЪЕМ КОНТРАКТА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Объем открытого интереса фьючерсных контрактов

Практически каждому финансовому рыночному активу (валютной паре, ценной бумаге, облигации), товару, энергоносителям и металлам соответствуют производные финансовые инструменты – фьючерсы и опционы.

Содержание

Фьючерс. Основные понятия

Фьючерсы бывают биржевыми, внебиржевыми и экзотическими. Инструмент, на который выпускается фьючерс, называется базовым. Если контракт биржевой, он стандартен для всех мировых бирж, количеством базового актива в одном контракте, называемым лотом, залогом или по-другому, стоимостью фьючерса, называемым гарантийным обеспечением или маржей. Помимо цены оговорен минимальный шаг цены и ее максимальное отклонение в течение дня. Внебиржевой фьючерс имеет сходные параметры, действительные для тех площадок, на которых он торгуется, но не обязательные для других.

Экзотический фьючерс, как правило, имеет своим базовым активом «необычные», с точки зрения финансового рынка, вещи, например, погоду. Параметры и правила изменения цены полностью определяются той площадкой, где такие виды деривативов торгуются.

Биржевые контракты разбиты по календарным «срокам жизни», обычно сроком в один месяц или квартал, по истечению которого все сделки биржей принудительно закрываются. Котировки фьючерса и базового актива совпадают по трендам, но могут быть различны по значениям, в силу рыночных причин, спроса, выплаты дивидентов по акциям, величины процентной учетной банковской ставки, срока действия и т.д.

Открытый интерес фьючерса

В момент, когда биржевые площадки делают доступным для торгов очередной фьючерсный контракт, открытый интерес в нем равен нулю. Изменение этого параметра происходит лишь со сделкой с участием двух сторон — продавца и покупателя.

Исторически на товарных рынках ситуация торговли фьючерсами складывалась так, что продавец товара или сырья продавал будущий урожай или добычу. Несмотря на отсутствие товара в текущий момент времени, производитель мог брать залог с покупателя, выписывая ему фьючерс, предусматривающий либо физическую поставку товара, либо возврат средств в пересчете на сложившиеся цены на момент поставки.

Рейтинг Форекс брокеров:

Каждый выписанный контракт (один стандартный лот фьючерса) изменяет Открытый Интерес на единицу. В современных реалиях финансовых рынков неважно выписал этот контракт продавец или покупатель.

Биржа, торгующая стандартными контрактами, обеспечивает ликвидность, выступая как продавцом, так и покупателем фьючерсных контрактов, поэтому неважно в какую сторону был заключен контракт – Открытый интерес полностью оправдывает свое название, как показатель заинтересованности участников торгов в текущем контракте актива.

Рост Открытого интереса происходит при любом направлении сделки, падение Открытого интереса — при закрытии произведенной сделки, вызвавшей этот рост. Если произошла продажа, то Отрытый интерес не изменится, пока продавец будет «держать» на своем счету открытый контракт. Как только он совершит покупку фьючерса в эквивалентном количестве, равным продаже, Открытый продавцом интерес будет закрыт.

Основные особенности Открытого интереса

График Открытого интереса в течение «жизни» — календарной продолжительности контракта, выглядит в виде «колокола», рост в самом начале и неизбежное падение к финалу. Участники торгов заранее «перекладываются» в контракт следующего календарного срока, закрывая офсетными (обратными) сделками свои фьючерсные позиции.

Последний день торгов на момент истечения контракта практически всегда ознаменован высокой волатильностью и непредсказуемостью направления движения цены, поэтому трейдеры не берут в расчет значения Открытого интереса в этот период.

Любое значительное отклонение от фигуры распределения Открытого интереса считается аномалией, трейдеры предпочитают не торговать такими контрактами.

Рейтинг Форекс платформ:

Объем торгов veritas Открытый интерес

Открытый интерес обладает теми же характеристиками, что и объем торгов, если исключить параметр «временной зависимости». Числовые значения относительны, контрактов может быть выписано множество, в период кризиса или подъема рынков оборот по некоторым деривативам увеличивается в разы, приводя, логично, к росту Открытого интереса.

Благодаря современным терминалам, Открытый интерес можно разбить по таймфреймам или выразить в «денежном выражении».

Тренд, как и в случае с объемом торгов, должен подтверждаться ростом Открытого интереса, если присутствует дивергенция, падение открытого интереса при достижении ценой новых экстремумов, это сигнал возможного конца текущего направленного движения. Однако не следует забывать о календарных датах – в конце срока действия фьючерсного контракта Открытый интерес будет падать, вне зависимости от желания участников торгов участвовать в направленном движении. На помощь может прийти анализ следующего ближайшего контракта или фьючерса с большими сроками экспирации (например, квартального срока действия).

Аномальный рост открытого интереса, как и в объемах торгов, подскажет трейдеру высокую степень «вовлеченности толпы», которую также стоит рассматривать, как конец существующего тренда.

Трейдеры всегда отслеживают оба параметра – Открытый интерес и объем торгов, опираясь на их изменения, можно понять поведение рынка: обоюдный рост значений говорит о подтверждении тренда, тогда как расхождение (не связанное с сезонностью фьючерса) может подсказать о выходе игроков с текущего движения с закрытием контрактов также, как и синхронное падение обоих индикаторов — это говорит о конце тренда.

Валютные фьючерсные контракты

Производные инструменты на валютные пары Форекс, в частности фьючерсы, доступны на всех значимых биржевых площадках мира, но основным надежным поставщиком данных по Открытому интересу считается валютная секция Чикагской товарной биржи CME, лидера по объему торгов этой линейкой деривативов. Единственным неудобством может являться факт наличия малого количества валютных пар и, по понятным причинам, отсутствие кросс-курсовых валют.

Национальные валюты стран по отношению к другим валютам трейдеры торгуют на ведущих биржах этих стран.

ОБЪЕМ КОНТРАКТА ФОРЕКС

1. Время торговли: EET — время, по которому работает торговый терминал Компании и его мобильные версии. Соответствует восточноевропейскому времени (лето: GMT+3, зима: GMT+2).
Время торговли для валютных пар: круглосуточно, кроме субботы и воскресенья, с 00:05 понедельника до 23:55 пятницы EET
Время торговли для золота, серебра, платины: открытие в понедельник в 01:00 и закрытие в пятницу в 23:55 EET. Ежедневное закрытие с 00:00 до 01:00 EET

2. Пункт для валютных пар Forex: в пятизначных котировках это четвертый знак после запятой (0.0001). В трехзначных котировках — второй знак после запятой (0.01).

3. Для инструмента USDMXN минимальный залог составляет 50 USD. Обратите внимание, независимо от установленного на счете кредитного плеча, залог по этому инструменту раcсчитывается с коэффициентом 10.
Пример расчета залога:
Для сделки 0.01 лота по паре USDMXN при плече 1:200 залог составит 50 USD. Таким образом, при плече 1:50, с учетом коэффициента 10, залог составит не 20 USD, а 200 USD.

Внимание:

Спред является плавающим значением. Это означает, что он постоянно изменяется. Парамер минимальный спред указывает минимальное значение плавающего спреда по инструменту.

Перенос открытой торговой позиции на следующие сутки осуществляется начислением в виде рыночных свопов. Значение свопа указано в пунктах. Обратите внимание, что при переносе открытой позиции в ночь со среды на четверг своп начисляется или списывается в тройном размере.

В выходные и праздничные дни залоговые требования по валютам могут быть увеличены с 0,5% до 2% (кредитное плечо может быть уменьшено до 1:50).

Если торговый счет имеет положительный баланс и по нему не проводились торговые операции в течение 6 (шести) календарных месяцев, взимается ежемесячная комиссия за ведение счета в размере 100 долларов США или эквивалент в валюте счета. Если остаток на балансе меньше Платы за Неактивность, со счета списывается весь остаток.

Маржинальные требования:

Залог для позиции в локе = [Минимальный залог]/4;
Пример: на счете открыты позиции buy 0,1 EURUSD и sell 0,1 EURUSD, для данной локированной позиции (при плече 1:100) залог будет равен 100 EUR/4 + 100 EUR/4 = 50 EUR.

Фильтры Спецификации контрактов

Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Услуга предоставляется компанией-нерезидентом BCS Markets LLC, зарегистрированной в юрисдикции Сент-Винсент и Гренадины, не подлежащей регулированию в РФ. Котировки, графики и курсы конвертации, цены, аналитические показатели и данные о настроении трейдеров, представленные на этом веб-сайте, носят исключительно информационный, а, следовательно, ориентировочный характер и могут не соответствовать котировкам в торговых платформах. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, и не подходят для использования в целях торговли. Данная информация не является и не может рассматриваться как совет или рекомендация для совершения любых операций или иных действий, связанных с ними. BCS Markets LLC. и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с использованием указанной информации.

Уведомление о рисках:

Маржинальная торговля финансовыми инструментами связана с различными рыночными, валютными, экономическими, политическими, коммерческими и другими рисками и не всегда приносит доход. Необходимо полностью осознавать, что инвестирование в финансовые инструменты требует обширных знаний и значительного опыта в инвестиционной сфере, а также понимания природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски. Компания BCS Markets, оказывающая услуги на рынке Форекс, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством.

Компания BCS Markets, оказывающая услуги на рынке Форекс, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством. BCS Markets LLC не осуществляет деятельность и не предоставляет услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации.

Кредитное плечо – что это на бирже, на что влияет и как работает

Кредитное плечо – это коэффициент, отражающий отношение собственных средств трейдера к заемным. Другое значение этого понятия – финансовый леверидж. Простыми словами, кредитное плечо показывает, во сколько раз объем сделки превышает размер депозита.

Цель данной статьи – разобраться, как правильно использовать кредитное плечо трейдеру, какое значение его размер имеет для инвестора, а также как данный показатель соотносится с уровнем риска в биржевой торговле.

Что такое кредитное плечо

Если на депозите трейдера достаточно средств для открытия нужной позиции, то заемные средства ему не потребуются. Но так бывает далеко не всегда. Из предыдущих статей вы знаете, что для торговли на бирже можно использовать средства брокера, или кредитное плечо. Другие названия этого показателя – коэффициент финансового левериджа или коэффициент финансового рычага.

Обращаю ваше внимание, что кредитное плечо – это не деньги брокера, а именно коэффициент, показывающий соотношение собственного капитала к заемному. Если трейдер обходится исключительно собственными деньгами, то в формулах расчета рисков кредитное плечо признается равным 1:1.

Например, на депозите имеется 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) . Мы открываем сделку на 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) , используя деньги брокера. В этом случае коэффициент левериджа считается равным 1:10.

Как работает кредитное плечо

Вспоминаем примеры из жизни. Если у вас не хватает денег на какую-то дорогую вещь (например, автомобиль) – вы берете кредит в банке. В этом случае банк рассчитывается с продавцом за машину, а вы выплачиваете кредитной организации долг частями. До момента погашения задолженности имущество находится в залоге, и в случае невозврата долга банк вправе конфисковать автомобиль.

В биржевой торговле залог – это ваши средства на депозите. Хотя их размер может быть и в 50, и в 100 раз меньше денег, предоставляемых брокером, здесь рискуете только вы, т.к. если цена достигнет определенного значения, сделка будет закрыта. Ранее мы подробно рассмотрели такие понятия, как маржин колл и стоп аут, поэтому сейчас будем рассматривать вариант благоприятного развития событий.

Итак, если все хорошо и мы попали в нужный тренд, то при увеличении доли заемных средств растет наш риск, но также растет и прибыль. Рассмотрим пример:

  • собственные средства – 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) ;
  • коэффициент финансового левериджа – 1:100;
  • объем сделки – 82 500 руб. (1 100 $ или 31 900 грн.) .

Реальные объемы на ФОРЕКС

На эти деньги мы покупаем 5 акций по 220 долларов. Через неделю их цена выросла до 17 250 руб. (230 $ или 6 670 грн.) , таким образом, мы получили прибыль в размере 3 750 руб. (50 $ или 1 450 грн.) , используя заемные средства. Эти деньги можно зачислить на депозит.

И все же предусмотрим и «плохой» вариант: если бы котировки снизились на те же 750 руб. (10 $ или 290 грн.) , то мы бы получили убыток в 3 750 руб. (50 $ или 1 450 грн.) , который оплатили бы из собственных средств.

И совсем уж неудачный вариант: в случае снижения цены на 1 500 руб. (20 $ или 580 грн.) при суммарном достижении убытка в 7 500 руб. (100 $ или 2 900 грн.) брокер принудительно закроет сделку, продав бумаги по 15 000 руб. (200 $ или 5 800 грн.) . При этом мы останемся без средств вовсе, а брокер ничего не потеряет.

Разумеется, брокер предоставляет вам деньги не безвозмездно: комиссия будет удержана из суммы, которую трейдер получит в качестве прибыли.

Теперь мы знаем, как работает кредитное плечо. Далее поговорим о том, как его размер может повлиять на нашу прибыль или убыток.

Как кредитное плечо влияет на результаты

Теперь определим, на что влияет кредитное плечо. От величины левериджа зависят следующие показатели:

  • маржа;
  • свободные средства;
  • уровень убытка.

Чтобы проанализировать зависимость этих показателей от размера коэффициента финансового рычага, приведем пример для валютной пары EUR/USD. Мы будем использовать уже известные нам формулы расчета маржи и уровня stop out:

​ \( L \) ​ – коэффициент левериджа;

​ \( R \) ​ – курс обмена валюты.

Уровень ​ \( stop \; out=\% stop \; out*M. \) ​

\[ СДУ=СД-Уровень\; stop \; out, где: \]

​ \( СДУ \) ​ – сумма допустимого убытка;

​ \( СД \) ​ – средства на депозите.

  • размер депозита – 3 750 000 руб. (50 000 $ или 1 450 000 грн.) ;
  • лот – 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) ;
  • объем сделки – 15 000 000 руб. (200 000 $ или 5 800 000 грн.) ;
  • текущий обменный курс – 89 руб. (1,19 $ или 35 грн.) ;
  • процент stop out – 30%.
Кредитное плечо Маржа Свободные средства Уровень stop out Сумма допустимого убытка
L=1:100 1 680,67$ 48 319,33$ 504,20$ 49 495,80$
L=1:300 560,22$ 49 439,78$ 168,07$ 49 831,93$

Как видите, при увеличении заемных средств уменьшается размер залога, а значит, увеличивается объем свободных денег. Сумма на счете до принудительного закрытия сделки также уменьшается при повышении левериджа.

Объем на форекс. Грязный миф об объемах на форекс

Таким образом, более высокий уровень кредитного плеча увеличивает сумму свободных средств, а, следовательно, дает возможность совершить большее количество торговых операций до закрытия позиции брокером.

Контроль влияния кредитного плеча на уровень риска

Здесь несложно выстроить зависимость:

Более высокое кредитное плечо в трейдинге → большее количество операций → повышение цены пункта → увеличение суммы допустимого убытка → повышение риска.

Из таблицы, приведенной выше, мы видим, что при размере левериджа 1:100 мы рискуем потерять 3 712 185 руб. (49 495,80 $ или 1 435 378 грн.) , а при уровне 1:300 – 3 737 395 руб. (49 831,93 $ или 1 445 126 грн.) , т.е. почти все средства. Следовательно, при увеличении объема заемных средств риск растет.

Однако здесь очень важно обратить внимание на один момент: степень риска зависит не столько от размера плеча, сколько от самого актива. Согласитесь, если сравнить пары USD/JPY и USD/RUR – здесь ответ очевиден. В первом случае заемные средства, скорее, позволят трейдеру больше заработать, во втором случае – существенно увеличивают его риск.

Отличия кредитного плеча для инвестора и трейдера

Мы знаем, что кредитное плечо – это инструмент, дающий возможность оперировать заемными средствами для получения прибыли от разницы цен. Трейдер, совершающий операции часто и на коротких промежутках, нуждается в заемных средствах, поскольку его цель – заработок на разнице котировок.

Инвестор обычно нацелен на более долгосрочную перспективу и оперирует не валютными парами, а ценными бумагами компаний. Он вкладывает свои деньги с целью получения дохода от прибыли этих компаний и приумножения своего капитала. Кредитное плечо инвестору, как правило, невыгодно, т.к. возникает необходимость уплаты процентов в течение длительного срока.

Конечно, некоторые инвесторы получают прибыль и от спекулятивных операций. Если заемные средства все же необходимы, то размер левериджа будет гораздо ниже, чем на Форекс. На фондовой бирже его уровень составляет примерно 1:5-1:10.

Таким образом, трейдер получает доход от разницы в ценах, а инвестор – с прибыли от деятельности эмитентов ценных бумаг.

Здесь мне могут сделать замечание: инвестор может включать в свой портфель не только ценные бумаги, но и валюту, драгметаллы, недвижимость и другие активы. Это действительно так. Но ключевое отличие инвестиций от трейдинга заключается именно в сроках. Согласитесь, инвестор не совершает операции ежедневно. Он пересматривает свой портфель максимум несколько раз в год. Поэтому привлечение заемных средств в принципе не сильно характерно для инвестиций. Трейдер же зарабатывает на ежедневных колебаниях цен, поэтому деньги брокера расширяют поле его деятельности.

Для чего нужно кредитное плечо на Форекс

Итак, трейдер использует заемные средства, чтобы меньше задействовать средства собственные.

На бирже финансовый рычаг выполняет следующие функции: брокер предоставляет трейдеру ссуду под залог части его собственных средств. За использование этих денег взимается комиссия. Эти деньги используются для открытия большего количества сделок или увеличения объема контракта.

VSA метод торговли: как связаны объем и цена? | Академия Форекса

Причины

Чем же кредитное плечо привлекательно?

  • нет необходимости иметь большую сумму на депозите;
  • больше возможностей для совершения крупных сделок и увеличения дохода;
  • больше возможностей для диверсификации.

Кому и какое плечо рекомендуется использовать

Как мы уже говорили, инвесторы и трейдеры на фондовой бирже используют кредитное плечо 1:2-1:10 или не используют вовсе.

Сколько составляет кредитное плечо 1:1, вы уже знаете – это означает, что заемные средства в торговле не участвуют.

Что касается Форекс, то для новичков рекомендуется использовать заемные средства в соотношении 1:5-1:10. В дальнейшем, по мере приобретения опыта и увеличения размера депозита, можно переходить на уровень 1:100. Это значение считается наиболее безопасным с точки зрения рисков.

Опытные трейдеры используют соотношение 1:100-1:500 и выше. Однако такие сделки проводятся, в основном, на коротких позициях и с использованием инструментов риск-менеджмента (например, хеджирование или диверсификация). Далее более подробно поговорим о рисках.

Риски кредитного плеча

Решая вопрос о размере кредитного плеча, брокер оценивает состояние вашего портфеля и рассчитывает риск по каждой позиции. В торговле на Форекс для каждой валютной пары также существует уровень риска, который периодически пересматривается с учетом волатильности и политических событий.

Давайте рассмотрим сначала риски брокера. Тут все просто: чем выше риск потерять деньги, тем меньшую сумму займа он вам будет готов предоставить.

Например, если в вашем портфеле присутствуют облигации, это значит, что размер кредитного плеча изменится в большую сторону. Если облигации «уравновешиваются» бумагами развивающихся компаний – это снизит значение коэффициента левериджа. Таким образом, брокер усредняет степень риска по каждой позиции, и исходя из этого, определяет размер займа.

Высокий риск также может быть частично компенсирован путем выставления определенных условий, например, повышенного размера комиссии.

А что насчет риска трейдера? Здесь зависимость будет обратной. Из материалов предыдущих статей, где говорилось о рисках, мы знаем: чем выше потенциальная прибыль, тем выше риск. А размер кредитного плеча напрямую влияет на величину прибыли: чем больше денег мы можем использовать, тем выше доходность.

Конечно, так бывает не всегда: постоянно нужно быть готовым к тому, что рынок развернется в противоположную сторону, и тогда возрастет вероятность потерять все средства.

К примеру, если вы торгуете с кредитным плечом 1:100, то при неблагоприятной ситуации вы можете лишиться 10% от суммы своего депозита. При соотношении 1:500 сумма убытка может возрасти до 50%.

Как правильно использовать кредитное плечо

Сформулируем несколько основных правил, как грамотно использовать заемные средства, предоставляемые брокером:

  1. Прежде всего, используйте stop loss (что это такое и как его рассчитать, рассказано в одной из предыдущих статей).
  2. Если вы – новичок, не открывайте одновременно слишком много позиций.
  3. Старайтесь не использовать всю сумму плеча, оставляйте небольшой задел.
  4. Используйте заемные средства для коротких позиций.
  5. Помните: чем выше размер плеча, тем больше вы рискуете.

Преимущества и недостатки

У маржинального кредитования есть как положительные, так и отрицательные стороны. Какие плюсы следует отметить:

  1. Кредитное плечо дает возможность начать торговать, располагая даже небольшой суммой. При этом прибыль от сделки будет вашей.
  2. Отсутствие комиссии за сделки, совершаемые в течение одного дня. А в целом комиссия брокера значительно ниже, чем процент по кредиту в банке.
  3. Получение доступа к большему количеству позиций, в т.ч. капиталоемких.
  1. Повышение рисков.
  2. Уменьшение размера stop loss.
  3. Руководствуясь исключительно эмоциями, трейдер нередко не видит разницы между собственными и заемными средствами. Это не лучшим образом влияет на развитие навыков мани-менеджмента.

Пример расчета

Теоретически рассчитать размер левериджа очень просто. Предположим, сумма на вашем депозите составляет 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) . Вы хотите открыть сделку на 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) . Следовательно, кредитное плечо составит 1:100, а формула будет такая:

​ \( L \) ​ – кредитное плечо;

​ \( V \) ​ – объем контракта;

​ \( C \) ​ – средства на депозите.

Но это не значит, что брокер готов предоставить вам столько денег, сколько вы захотите. Как уже упоминалось выше, расчет производится исходя из уровня риска.

По умолчанию физическим лицам присваивается стандартный уровень риска. Следовательно, на Форекс вы можете рассчитывать на кредитное плечо примерно 1:100-1:200. К категории трейдеров с повышенной степенью риска относятся те, кто отвечает одному из условий:

  • стоимость активов – не менее 600 тыс. руб., при этом физическое лицо обслуживается данным брокером не менее 180 последних календарных дней;
  • стоимость активов – от 3 млн руб.

Таким образом, чем выше ваш уровень риска, тем больше заемных средств вы можете получить.

Самостоятельно подавать заявку на увеличение кредитного плеча не нужно. Его размер вы увидите на торговом терминале при открытии сделки. Разумеется, отображаемое на терминале значение является максимально возможным. Использовать его полностью или нет – ваше решение.

Чтобы все-таки сориентироваться самостоятельно, рекомендуется знать ставку риска по ценной бумаге или валютной паре. Приведем пример с акциями Apple, риск по которым составляет 25%. Условия, необходимые для расчета левериджа:

  • собственные средства – 1 500 000 руб. (20 000 $ или 580 000 грн.) ;
  • R(AAPL) – 25%.

Итак, эффективный уровень левериджа, который вы можете использовать для торговли AAPL – 1:4 (20 000/80 000).

Примеры использования кредитного плеча

Рассмотрим примеры с использованием заемных средств для фондовой биржи и для Форекс. Чтобы не ходить далеко, мы возьмем данные из последнего примера с акциями Apple и посмотрим, сколько заработал трейдер.

Итак, объем контракта составляет 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) . Из них 1 500 000 руб. (20 000 $ или 580 000 грн.) – собственные средства, а 6 000 000 руб. (80 000 $ или 2 320 000 грн.) – деньги брокера. Курс на момент открытия сделки – 8 561 руб. (114,14 $ или 3 310 грн.) за акцию.

Не забываем о марже – сумме, которая будет заморожена на счете. Рассчитаем маржу по известной нам формуле:

Свободные для торговли средства составят: 100 000-219,03=99 780,97. На эти деньги можно купить 874 акции (99 780,97/114,14).

На момент закрытия сделки котировки выросли до 9 149 руб. (121,98 $ или 3 537 грн.) за акцию. Прибыль от сделки составила:

874*121,98-874*114,14=106 610,52-99 758,36= 513 912 руб. (6 852,16 $ или 198 713 грн.) .

Из суммы закрытия ( 7 995 789 руб. (106 610,52 $ или 3 091 705 грн.) ) 6 000 000 руб. (80 000 $ или 2 320 000 грн.) возвращаются брокеру, затем вычитается комиссия (возьмем средний размер комиссии – 0,05%), оставшаяся сумма – это деньги трейдера:

106 610,52-80 000-(106 610,52*0,05%)= 1 991 791 руб. (26 557,21 $ или 770 159 грн.) .

А чистая прибыль трейдера будет равна 491 791 руб. (6 557,21 $ или 190 159 грн.) (26 557,21-20 000).

Теперь пример для Форекс:

  • объем контракта – 7 500 000 руб. (100 000 $ или 2 900 000 грн.) ;
  • депозит – 75 000 руб. (1 000 $ или 29 000 грн.) ;
  • леверидж – 1:100;
  • валютная пара USD/JPY;
  • курс на момент открытия – 7 950 руб. (106 $ или 3 074 грн.) ;
  • комиссия брокера – 0,03%

Свободные средства – 100 000-9,43= 7 492 543 руб. (99 900,57 $ или 2 897 117 грн.) , 7 425 000 руб. (99 000 $ или 2 871 000 грн.) из которых – деньги брокера. На эту сумму можно купить 943 йены.

На момент закрытия курс составил 7 988 руб. (106,50 $ или 3 089 грн.) . Таким образом, выручка будет равна 7 532 213 руб. (100 429,50 $ или 2 912 456 грн.) .

Доход трейдера составит:

100 429,50-99 000-(100 429,50*0,03%)-1 000= 29 953 руб. (399,37 $ или 11 582 грн.) .

Заключение

Финансово-кредитное плечо – полезный инструмент, который при грамотном использовании способен принести доход. Подводя итоги, хочется добавить только одно: следует помнить, что эти деньги придется возвращать. Поэтому, распоряжаясь заемными средствами как своими собственными, вы рискуете потерять все.

Прежде всего, определите уровень stop loss, т.е. размер суммы, которой вы готовы рискнуть ради получения прибыли. И эта сумма должна составлять небольшой процент от вашего депозита.

Кроме того, на начальном этапе лучше попробовать торговать на коротких позициях. Это будет держать вас в «тонусе» и вы научитесь понимать, и даже определять направление движения рынка. По мере получения опыта, постепенно можно переходить и к длинным позициям, постоянно анализируя рынок активов и диверсифицируя свой портфель. Увеличивать кредитное плечо также рекомендуется постепенно. Даже если брокер предлагает вам сумму, превышающую ваши ожидания, не следует использовать заем в полном размере.

Кстати, к таким неожиданным предложениям стоит относиться осторожно. Если вы – новичок, сумма на вашем депозите, скажем, 100 долларов, и вам предлагают кредитное плечо 1:500 – не лишним будет проверить репутацию брокера.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса