ОБОЗНАЧЕНИЯ СЫРЬЯ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Обозначения валют на форекс.

Торгуя на валютном рынке вы не встретите привычных вам надписей — евро или доллар, все записи делаются специальным кодом, состоящим из трех латинских букв.

Что позволяет сделать записи операций по покупку или продаже валюты максимально универсальными и понятными любому трейдеру, не зависимо от страны проживания и языка.

Ниже вы найдете обозначения основных мировых валют которые чаще всего участвуют в биржевых операциях и формируют валютные пары.

USD доллар США
JPY японская иена
GBP (STG) английский фунт стерлингов
CHF (SFR) швейцарский франк
NLG (DFL) нидерландский гульден
AUD австралийский доллар
NZD новозеландский доллар
MXN мексиканское песо
CAD канадский доллар
SGD сингапурский доллар
HKD гонконгский доллар
KRW южнокорейская вона
ZAR южноафриканский ранд
SEK шведская крона
NOK норвежская крона
DKK датская крона
FIM финская марка
RUR российский рубль

Фактически в буквенном коде зашифровано название мировой валюты которую он обозначает, к примеру британский фунт обозначается как GBP, а расшифровывается как Great Britain Pounds, все максимально просто.

Сокращенные обозначения позволяют значительно ускорить процесс записи котировки, и сделать ее понятной не зависимо от языка которым владеет трейдер или работник финансового учреждения.

Рейтинг Форекс брокеров:

Торговля нефтью на форекс

Каждый человек, торгующий на бирже Форекс, осознает, что для функционирования любого финансового рынка важен баланс во всем. Не исключение здесь и рынок Форекс, который тесно связан со всеми другими видами финансовой деятельности.

Рынок валюты сильно и напрямую реагирует на ставки сырья и металлов. Какая причина данной зависимости? Все очень просто – материальные вещи привязаны к валютным операциям. С иной стороны – каждая валюта, в свою очередь, тоже балансирует благодаря товарным и материальным ценностям. Поэтому необходимо всегда представлять основные взаимосвязи, чтобы действовать максимально уверенно и с наибольшей выгодой. Прогноз на нефть Форекс тут, естественно, играет свою большую роль.

Форекс вебинар: Анализ текущего рынка онлайн. 14.03.19

Влияние «черного золота» на рынок валюты Форекс

Что такое нефть для экономических отраслей? Это главное сырье, влияющее на стабильность экономики каждой страны, благодаря которому она создает конкуренцию другим сильным государствам и позволяет усиливать свое влияние. Исторически сложилось, что понятия «зеленой валюты» и «черного золота» – завязаны в одно целое. Ведь США потребляют и добывают наибольшие количества нефтяного сырья, а поскольку доллар влияет на все основные валютные пары, то и цена на нефть Форекс должна быть предметом постоянного изучения и контроля.

Обозначение нефти на Форексе

Поскольку нефть на Форекс – главный инструмент, с помощью которого брокеры зарабатывают миллионы. Им пользуется огромное количество корпоративных клиентов, использующих для торговли контракты на разницу – CFD. Торговля идет сырым материалом, который бывает 2 видов – тяжелый и легкий. Легкое сырье – очищенное и тяжелое – необработанное. Кроме этого, торгуют также фьючерсами нефти, да и цена на определенные виды «черного золота» зависит от многих факторов и показателей качества. Одним из них является уровень серы. В соответствии с этим, нужно знать, как на Форексе обозначается нефть того или иного вида.

Форекс-понедельник. Прогноз на 11.01.21

Рейтинг Форекс платформ:

Нефть под маркой Brent – это смесь из легчайших нефтяных продуктов, с наименьшим показателем серы. Добывают ее всего лишь в нескольких местах, расположение которых – Северное море. Нефть под маркой WTI – это еще более легкое сырье, с самым низким показателем содержания серы, которую добывают на западе в Техассе.

Нефтяные контракты на марку Brent значатся как UKOIL, марка нефти WTI – USOIL. Кроме CFD нефти на Форекс активно торгуют еще и фьючерсами. Чтобы избежать путаницы при торговле последними используется котировка BRN для марки Brent и CL для Light Sweet.

Как торговать нефтью на форекс

Очень часто можно услышать по телевизору, как «черное золото» влияет на доллар – поддерживает или давит на него. Нужно заметить, что между ними существует прямое влияние – повысилась цена на нефть – мгновенно изменился и курс американской валюты. В свою очередь, из-за нефти «страдают» другие страны, экономика которых тесно связана с долларом.

Отдельно можно рассмотреть конкретный торговый инструмент – саму нефть. Инвестирование в это востребованное сырье – это вложение с минимальным риском. Нефтяной рынок очень стабильный, ситуация здесь может не меняться долгое время. Умные инвесторы всегда оценят этот фактор. Здесь практически невозможно проиграть. Спекулянты понимают, что при росте цен на нефть снижаются потребительские расходы. Товар в контрактах оценивают с помощью введения цены на 1 баррель этого дефицитного сырья.

Но что это может значить для умного трейдера? И какой урок следует извлечь из такого положения дел? Дело в том, что торги на валютном рынке изменяются сразу после изменения стоимости этого востребованного сырья. Данная информация очень полезна как для опытных трейдеров, и для новичков. Именно знание этой зависимости помогает в тех случаях, когда отсутствует любое движение на валютном рынке, и торговцы не знают, что им предпринять.

Валютный рынок имеет одну особенность. Стабильность здесь зависит от экономического положения внутри страны. Если экономика растет – повышается курс. Если наступил спад – курс национальной валюты также упадет. Что можно почерпнуть из этого для себя? Стоимость валюты в стране-производителе нефти всегда растет. В свою очередь, страны-импортеры нефти получают постоянное понижение стоимости национальной валюты. Поэтому торговля нефтью на Форекс – это очень просто.

Такие особенности влияния трейдеру важно использовать в своих интересах, так как даже небольшое колебание стоимости выгодно для спекулянтов, которые используя большое кредитное плечо, всегда могут хорошо заработать. Это хорошо работающий момент, который стабильно всегда приносит прибыль. Главное – выбрать надежного брокера для выгодного вложения собственных средств в торговлю нефтью на Форекс.

Валютные пары (Currency pair) — это

инструмент валютного рынка, отношение двух валют, которые образуют курс валют, показывающий сколько единиц одной валюты нужно заплатить за единицу другой валюты

Понятие, виды и история валютных пар, основные и экзотические валютные пары, кросс-курсы валютных пар, выбор валютной пары, волатильность, ликвидность и корреляция валютных пар, методы анализа валютных пар, стратегии торговли валютных пар

Структура публикации

Валютные пары — это, определение

Валютная пара — это пара из двух валют, образующая отношение этих валют. Данное отношение показывает сколько денежных единиц одной валюты стоит единица другой валюты. Валютная пара состоит из основной и котируемой валют. Различают основные (мажорные) валютные пары, кросс-пары (валютные кросс-курсы) и экзотические валютные пары. Наибольшей популярностью у трейдеров пользуются именно пары основной группы: EUR/USD, Английский фунт / Доллар США, USD / CHF, Доллар США — Японская йена, USD / CAD.

Валютная пара — это структура котировки и ценообразования валют, торгуемых на рынке Форекс, заключающаяся в том, что стоимость одной валюты выражается через другую валюту. Первую валюту в валютной паре называют «базовой валютой», а вторую называют «котируемой валютой».

Форекс прогноз по золоту XAU/USD, евро EUR/USD, фунт GBP/USD, нефть марки Brent на 11.09.2020

Валютная пара — это две валюты, которые образуют валютный курс и являются объектом торговой операции. Традиционная запись валютной пары включает коды валют и имеет вид: базовая валюта/валюта котировки. Базовая валюта стоит в обозначении валютной пары слева, она покупается и продается за валюту котировки. Валюта котировки (котируемая валюта) стоит в обозначении валютной пары справа, в ней выражается цена базовой валюты.

Валютная пара — это инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

Валютная пара — это финансовый инструмент для совершения торговых операций на валютном рынке Форекс. Две валюты — базовая и котируемая — образующие валютный курс. Наиболее ликвидные валютные пары на рынке Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Валютная пара — это цена одной валюты по отношению к другой. Валютные пары торгуются на валютном рынке Форекс. Валюты всегда торгуются в парах, поэтому если вы покупаете одну валюту, вы автоматически продаете другую валюту и наоборот. Например, в паре EUR/USD вы покупаете евро и платите за это долларами США. Когда вы закрываете свою позицию, вы продаете евро и автоматически покупаете назад доллары США. Валюта, стоящая в валютной паре первой, называется базовой валютой. На втором месте стоит котируемая валюта.

Валютная пара — это пара валют, с которой осуществляются сделки по купле или продаже той или иной валюты. В валютной паре выделяется базовая валюта и валюта котировки. Например, в операции «рост доллара США против евро», используется валютная пара евро/доллар. При этом евро — это базовая валюта, а доллар — валюта котировки.

Валютная пара — это сокращенные названия (в соответствии со стандартами ISO 4217) соответствующих валют, идущих последовательно (без пробелов, но иногда через правый слэш «/»). Например, валюты евро (EUR) и доллар (USD) совместно составляют валютную пару EURUSD (евро-доллар). Покупка этой валютной пары означает покупку евро за доллары. И всегда, в любом случае, какие бы валюты не входили в пару, покупается первая из валют в паре за вторую. Так, покупка AUDCAD означает покупку австралийских долларов за канадские. Аналогичным образом, продажа EURUSD означает продажу евро за доллары.

Валютная пара — это отношения цен валют, входящих в пару. Например, цена пары EUR/USD показывает, какое количество USD Вы можете купить за 1 EUR. Первая валюта в паре является базовой, а вторая — валютой котировки (котируемой). Евро является базовой валютой по отношению к остальным мировым валютам.

Валютная пара — это целые структуры по ценообразованию валюты, которую трейдеры используют для торговли на валютном рынке Форекс. Данные структуры представляют собой выражение стоимости одной валюты через другую. EURUSD или же EUR/USD. Такая запись делается в том случае, когда трейдеру необходимо купить евро за доллары, в обратном же случае записываться валютная пара будет следующим образом: USD/ EUR. Это будет обозначать покупку долларов за евро. Допустим, что курс валютной пары EUR/USD равен 1,285, то это будет означать, что 1 EUR стоит 1,285 USD.

Кросс-курс — это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты. При операциях на мировом рынке, как правило, используются кросс — курсы, где третьей валютой выступает доллар США, так как доллар США является не только основной резервной валютой, но и валютой сделки в большинстве валютных операций.

Кросс-курс — это курс обмена между валютами, исключая американский доллар. Активность торговли кросс-курсами оказывает определенное влияние и на основные курсы валют по отношению к доллару, и наоборот. Анализ и прогнозирование кросс-курсов, особенно для нетвердых валют, связаны с большими сложностями, поскольку рынки этих валют и объемы сделок столь незначительны, что часто подвержены сильным спекулятивным колебаниям по инициативе отдельных участников.

Кросс-курс — это вторичный показатель. Они рассчитываются через основные курсы валют по отношению к доллару. То есть кросс-курс евро к йене рассчитывается, исходя из текущих курсов евро и йены по отношению к доллару. Однако анализ кросс-курсов помогает выявить различные скорости изменения основных курсов валют. Например, при общем удорожании доллара евро и йена могут слабеть с разными скоростями. Увидеть разницу скоростей на основании наблюдения за основными курсами этих валют трудно, а анализ кросс-курса позволяет достаточно легко ее разглядеть.

Понятие валютной пары

Торговля на ФОРЕКС — это одновременная покупка одной валюты и продажа другой. Валюты торгуются через брокеров и дилеров, и торгуются парами. Например, евро и доллар США (EUR/USD) или Британский фунт и Японская иена (GBP/JPY). Когда вы торгуете на валютном рынке форекс, вы покупаете или продаете валютные пары. Чем же характеризуются валютные пары при торговле на форекс? Когда на рынке торгуются валютные пары форекс — это можно сравнить с перетягиванием каната между основными валютами форекс. Колебание валютной пары зависит от того, какая валюта наиболее сильна в данный момент.

Валютная пара — это инструмент рынка Forex, с помощью которого осуществляются спот-сделки с валютой. Например, пара EUR/USD используется для торговли евро против доллара США. Ежедневный оборот рынка Forex составляет около 4 трлн долларов. Это обеспечивает высокую ликвидность торгов популярными парами. Ликвидность обеспечивает трейдерам возможность быстро открывать и закрывать позиции и зарабатывать на минимальных колебаниях котировок внутри дня.

Используя валютные пары на рынке Forex, трейдер имеет возможность торговать с кредитным плечом. Это позволяет ему совершать сделки, объем которых значительно превосходит размер депозита. Брокеры Forex требуют обеспечения маржинальных операций на спот-рынке, которое в среднем составляет 0,5-3% от объема сделки. Поэтому торговля на Forex с помощью валютных пар подходит опытным трейдерам, нуждающимся в большом кредитном плече.

Обзор валютного рынка 22 февраля 2019 от FutureTrend, Бесплатные Сигналы Форекс, Новости Дня FX

Трейдинг на спот-рынке с помощью валютных пар обеспечивает инвесторам и другие возможности, включая: гибкий выбор величины лота. Торгуя валютными парами, инвестор самостоятельно контролирует объем открытых позиций. Его стратегия и риск-менеджмент не ограничиваются стандартными размерами биржевых контрактов, например, опционов и фьючерсов; круглосуточный трейдинг в рабочие дни недели. Банки обеспечивают инвесторам возможность совершать операции 24 часа в сутки. Используя валютные пары на спот-рынке, инвестор может в любое время мгновенно реагировать на изменение рыночной ситуации; трейдинг без комиссионных и биржевых сборов.

Открывая и закрывая позиции на спот-рынке, торговцы обычно платят брокерам только спред; удержание позиции в течение неограниченного времени. Торгуя валютными парами на спот-рынке, трейдер теоретически может сохранять позицию бесконечно. Это удобно для долгосрочных инвесторов, получающих возможность экономить на комиссионных издержках.

Торгуя валютными парами на рынке Forex, инвесторы также сталкиваются с недостатками и рисками этого инструмента. Во-первых, Forex является внебиржевым рынком. Он считается наименее регулируемым финансовым рынком в глобальных масштабах. На Forex отсутствует единая биржевая площадка или центральный контролирующий орган, способный предотвратить манипуляции или разрешить спор между клиентом и брокером. На практике отсутствие центральной биржи может помешать трейдерам принимать взвешенные инвестиционные решения. Например, участники спот-рынка не могут точно оценить текущие объемы торгов и величину открытых позиций. А эти данные являются важными индикаторами рыночных настроений.

Во-вторых, несмотря на отсутствие комиссий на операции на спот-рынке, издержки трейдеров часто превышают издержки биржевых торговцев. Дело в том, что большинство брокеров увеличивает спреды при падении ликвидности. Как отмечалось выше, на рынке Forex отсутствует центральный регулятор. Поэтому нельзя гарантировать, что брокеры никогда не увеличивают спред искусственно. В-третьих, теоретически брокеры могут торговать против клиента. Эта возможность опять-таки обусловлена отсутствием центрального регулирования и особенностями бизнес-модели большинства брокеров. Forex-провайдеры обычно зарабатывают на спредах.

Они получают доход всякий раз, когда трейдер открывает или закрывает позицию. Торгуя против клиента, брокер может вынуждать его совершать операции чаще. Поэтому в целях защиты стоит выбирать брокера, который регулирует систему Forex.

История валютных пар

Итак, давайте рассмотрим наиболее интересные события из истории валютных пар. Одно из наиболее интересных движений в истории рынка Форекс показал Английский Фунт осенью 1992 года, а точнее 16 сентября. Позже, этот день был назван черной средой, когда произошло резкое удешевление британской валюты. Наиболее сильно, это сказалось на валютных парах GBP/DEM (Фунт/Немецкая марка) и GBP/USD (Фунт/Доллар). Падение английского фунта к доллару, в период с ноября по конец декабря 92 года, составило 25% (с 2,01 до 1,51 GBP/USD).

Основной причиной этого «стерлингового кризиса» называют: участие Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства, стремление Банка Англии удержать паритет именно к немецкой марке, а так же крупнейший отток инвесторов. В тоже время из-за перекоса в доходности, немецкий валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. В итоге, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов за марки и доллары. Последствия валютного кризиса были следующие: произошло резкое увеличения процентной ставки с 10 до 15%, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС). В итоге Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу.

Другой интереснейшей валютной парой можно выделить йена/доллар (JPY/USD). Валютная пара USD/JPY находится на третьем месте среди наиболее торгуемых валютных пар после евро/доллара и фунта/доллара. Наиболее активно она торгуется во время азиатской сессии. Движения данной валютной пары, как правило, плавные, пара USD/JPY быстро реагирует на обострение риска на финансовых рынках. С середины 80-х курс йены начал активно дорожать по отношению к американскому доллару. Вначале 90-х гг. на смену оживлению пришел полный застой Японской экономики, возрос уровень численности безработных, снизилась заработная плата и уровень жизни населения в целом.

Как результат, начиная с 1991 года, в Японии начались банкротства большого количества финансовых организаций. Как итог, обрушились котировки на Токийской фондовой бирже, произошла девальвация йены, после чего наступила новая волна банкротств среди компаний в производственной сфере. А в 1995 году был зафиксирован исторический минимум по паре JPY/USD — 79.80. Начавшийся в 1997 — 1998 годах азиатский кризис, привел к обвалу японской йены. Результатом этого стало падение курса валютной пары йена/доллар со 115 йен за доллар до 150 йен.

Мировой экономический кризис затронул практически все сферы деятельности человека. Не обошел стороной и валютный рынок Форекс. Хотя участники рынка Форекс (центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные банки, брокеры и дилеры, пенсионные фонды, страховые компании, транснациональные корпорации) и прибывают в весьма тяжелом положении, сам же рынок Форекс(Forex) продолжает успешно работать, он стабилен и как никогда доходен.

Финансовый кризис привел к резким изменениям стоимости различных валют мира. За время кризиса больше всего укрепилась йена по отношению ко всем другим валютам. Ни доллар, ни евро, а именно йена оказалась самым надежным инструментом для трейдеров. Одной из причин данного укрепления называют, то, что трейдерам жизненно необходимо было найти убежище в том хаусе, в котором прибывали валюты. Другие специалисты объяснили данное повышение курса йены отказом от сделок carry trade.

Из таблицы видим, что к доллару йена укрепилась более чем на 18%, к евро на 27,5%, а к фунту на 33%. Из наиболее укрепившихся валют доллар занял 4 место. Как ни странно доллар продолжает быть одной из самых надежных валют в мире, несмотря на наступающую рецессию в США, обвал финансовой системы страны, трату 750 миллиардов долларов на план Поулсена по спасению экономики США и огромный постоянно растущий внешний долг, исчисляемый уже в десятках трлн. долларов. Инвесторы все еще продолжают доверять американской валюте.

Из выше указанных данных видно, что к евро доллар укрепился на 8,3 процента, к фунту на 19.2%. А йене и франку зафиксировано падение. В первом случае на 18.5%, во втором на 2,5%. Евро в рейтинге укрепившихся валют занял 12 место. Негативом послужили: сокращение ВВП и производства ряда крупнейших стран зоны евро (Германии, Франции, Италии), опасения относительно рецессии в Евросоюзе, отчеты о стагнации производства, инфляции и огромных внешних долгах стран входящих в ЕС, а именно Португалии, Ирландии, Испании и Греции. Над последней, так вообще возникла угроза выхода из зоны ЕС. На падение евро сыграл фактор ухода инвесторов из этой валюты в пользу валют — убежищ (доллара и йены).

За время финансового кризиса евро ослабел к следующим основным валютам: к доллару на 8,3%, к йене на 27,5%, к франку на 8,8%, к австралийцу на 7,7%. Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: Рынок Форекс(Forex), в отличие от фондового рынка и других видов деятельности, от мирового финансового кризиса не то, чтобы не пострадал, он даже извлек выгоду. Извлекли выгоду и многие участники валютного рынка, прибыли которых в этот период мирового финансового кризиса получились баснословными. В сложившейся ситуации многие люди видят выход из кризиса именно в Форексе. Как зачастую говорят в Китае: кризис это не только экономические потрясения и социальное напряжение, но и удачное время для инвестиций, а также решения многих накопившихся проблем.

Виды валютных пар

Иностранные деньги перечисленные ниже называют «форекс мажорами». Во всех этих основных валютныхпарах есть доллар и ими торгуют наиболее часто. Эти валюты наиболее ликвидны и широко распространены в мире.

Валютные пары, которые не содержат доллар США, называются кросс-курсами или просто кроссы. Основные кроссы еще называют миноры. Наиболее торгуемые кроссы получают из трех валют: EUR, JPY и GBP.

Экзотические валютные пары — это пары которые состоят из форекс мажора и валютой одной из развивающихся экономик, таких как Бразилия, Мексика, или Россия. В таблице ниже представлены несколько экзотических валютных пар, постарайтесь угадать, что обозначают их символы? В зависимости от вашего брокера вы можете наблюдать и торговать те или иные валютные пары, но имейте в виду, что в отличие от основных валютных пар и кроссов, экзотические валютные пары не так распространены, и затраты, связанные с торговлей данными парами, как правило, выше.

Основные валютные пары

Основные валютные пары — это пары, обладающие оптимальной комбинацией критериев и позволяющие инвесторам быть уверенными в прибыли, не бояться спонтанных рисков. По данным котировкам можно наблюдать самые высокие объемы торгов, минимальные комиссии, ярко выраженные тренды. К ним также возможно применять практически все известные виды анализов: трендовый, индикаторный, волновой, фундаментальный и др. Низкий риск при торговле ими компенсируется средней доходностью и наоборот. К данным парам следует отнести: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD.

На евро/доллар приходится 29% оборота рынка Форекс, на доллар/йену 18% и фунт/доллар 15%. Таким образом, всего три валютные пары аккумулируют 62% торговых сделок. Благодаря стабильности валют, входящих в котировки, их неформально называют «мажорами», что тождественно «голубым фишкам» на фондовом рынке. Трейдеру следует учитывать, что, несмотря на схожесть, отмечается ряд различий в данных парах:

— прогноз движения котировок EUR/USD и GBP/USD на основе технического анализа будет обладать большой точностью, в отличие от USD/CAD, которая позволяет инвестору заработать, только используя краткосрочные новостные стратегии;

— EUR/USD подходит тем, кто боится резких движений рынка, но при этом стремится увеличить свой доход, работая внутри дня или краткосрочно;

AForex. Утренний брифинг Артема Деева 18.02.2015. Курс Форекс

— некоторые валютные пары «мажоров» (major) коррелируют между собой, что позволяет получать дополнительный доход. Так, при росте EUR/USD можно с высокой долей вероятности прогнозировать падение USD/CHF и наоборот;

— USD/JPY, несмотря на наличие в ней доллара, лучше всего торгуется в азиатскую сессию ночью.

Отдельной стратегии требует торговля на кросс-курсах, таких как AUD/CAD, EUR/CAD, EUR/CHF и др. Начинающим трейдерам лучше на первых порах воздержаться от использования данных котировок в своей торговле.

Валютная пара EUR/USD

Евро/доллар (EUR/USD) — это наиболее ликвидная пара на Forex. На нее приходится более трети от общего объема операций на международном валютном рынке. Это объясняется различными факторами, основной из которых — масштабы и транспарентность экономик ЕС и США. EUR/USD — это валютная пара, базовой валютой в которой является евро, а котируемой доллар США. Курс этой пары определяет, сколько долларов необходимо заплатить, чтобы приобрести один евро. Например, котировка EUR/USD 1,3200 означает, что за один евро необходимо заплатить 1,32 доллара. Торгуя EUR/USD, трейдер получает ряд преимуществ, к которым относятся:

— высокая ликвидность инструмента, определяющая выгодные условия заключения сделок. Кроме этого, благодаря ликвидности евро/доллар относится к наиболее техничным инструментам Forex — динамика котировок прогнозируется с помощью индикаторов технического анализа;

— прогнозируемость движения EUR/USD. Как отмечалось выше, экономики ЕС и США относятся к наиболее транспарентным в мире. Американские и европейские власти постоянно публикуют статистические данные, на основании которых трейдеры прогнозируют динамику рынка;

— наличие ликвидных производных финансовых инструментов на EUR/USD. Это позволяет инвесторам заключать сделки по паре евро/доллар не только на спот-рынке, но и использовать для этого деривативы — фьючерсы, опционы, CFD.

Котировки пары EUR/USD чувствительны к фундаментальным факторам. В частности, стоимость евро/доллара зависит от монетарной политики Федрезерва США и Европейского центрального банка, а также от разницы ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Общая экономическая ситуация в США и ЕС, отчетность крупных корпораций, динамика сырьевых и товарных рынков также влияют на торги парой евро/доллар. Кроме этого, анализ валютной пары EUR/USD невозможен без учета геополитических факторов. Например, обострение ситуации в Сирии в конце августа текущего года вызвало снижение котировок EUR/USD, так как трейдеры считают доллар защитным активом в периоды нестабильности.

Котировки EUR/USD коррелируют с GBP/USD, что, в свою очередь, происходит благодаря корреляции стоимости британского фунта стерлингов и евро. На иллюстрации ниже можно увидеть практически синхронное движение графиков пар евро/доллар и фунт стерлингов/ доллар. Евро/доллар имеет обратную корреляцию с USD/CHF. Кроме этого, EUR/USD исторически коррелирует со стоимостью золота, так как этот ценный металл имеет обратную корреляцию с ценой доллара. Однако эта закономерность в последние месяцы не подтверждается.

Как отмечалось выше, к важнейшим фундаментальным факторам, влияющим на котировки EUR/USD, относится разница процентных ставок ФРС США и ЕЦБ. Федрезерв понизил учетную ставку до уровня 0-0,25% еще в конце 2008 года, спасая экономику от краха в разгар острой фазы мирового финансово-экономического кризиса. Ведомство не планирует повышать ставку как минимум до конца 2022 года, что часто подчеркивает в выступлениях глава ФРС Бен Бернанке. После отказа от борьбы за пост главы ФРС Лоуренса Саммерса, являющегося сторонником ужесточения монетарной политики, основным претендентом на эту должность стала заместитель руководителя ФРС Джанет Йеллен. Госпожа Йеллен выступает за продолжение мягкой монетарной политики. Это увеличивает вероятность сохранения ставки ФРС вблизи нулевой отметки в течение длительного срока.

Федеральный резерв считает уровень инфляции и ситуацию на рынке труда основными индикаторами состояния экономики США. В частности, руководитель ФРС Бен Бернанке установил целевой показатель безработицы на уровне 6,5%, а инфляции на уровне 2%. Значительное падение безработицы ниже целевого показателя и/или рост инфляции выше целевого показателя может заставить ФРС досрочно повысить ставку. В мае 2022 года ЕЦБ понизил учетную ставку до уровня 0,5%. Глава ведомства Марио Драги заявил, комментируя этот шаг, что ставка останется низкой в течение неограниченного времени. Более того, весной господин Драги допустил дальнейшее снижение ставки в случае необходимости дополнительных экономических стимулов.

Прогноз форекс — 29.01.2016.

Еврозона вышла из рецессии уже по итогам второго квартала, а большинство экспертов прогнозирует ускорение темпов роста европейской экономики во второй половине текущего и в следующем году. Однако высокий уровень безработицы препятствует быстрому восстановлению экономики. Этот показатель превышает 12% в странах еврозоны, а в Греции и Испании и вовсе практически достиг 30%. Укрепление курса евро против доллара и других валют уменьшает экспортный потенциал европейской экономики. А низкие темпы инфляции (по итогам октября потребительские цены в еврозоне выросли всего на 0,7% с начала года) угрожают странам валютного союза дефляцией, поэтому в ноябре ЕЦБ снова снизил учетную ставку. В настоящее время она составляет 0,25%.

В данный момент ЕЦБ все еще сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС США. Вероятнее всего, статус-кво сохранится в среднесрочной перспективе. Однако смягчение монетарной политики ЕЦБ и публикация позитивных данных о состоянии рынка труда США определили краткосрочную тенденцию к укреплению доллара против евро. Она сохранится как минимум до завершения декабрьского заседания ФРС. Если Федрезерв начнет сворачивать программу количественного смягчения уже в этом году, то падение котировок EUR/USD усилится.

Ежедневный обзор рынка Форекс. На 14 мая по eur\usd

На дневном графике котировки EUR/USD находятся ниже простой скользящей средней, что говорит о дальнейшем падении курса евро против доллара в краткосрочной перспективе. Ближайший серьезный уровень поддержки находится на отметке 1,3104. Преодолев его, пара подтвердит завершение восходящего ралли и устремится к отметке 1,2755. Уровень сопротивления находится на отметке 1,3547. Пробитие данного уровня откроет котировкам дорогу к 1,3650 и выше.

Таким образом, EUR/USD — это наиболее ликвидная валютная пара Forex. Этим определяется техничность инструмента и выгодные условия трейдинга. Котировки пары евро/доллар чувствительны к фундаментальным факторам, к основным из которых относится монетарная политика ЕЦБ и ФРС. Основной торговой идеей по паре EUR/USD в краткосрочной перспективе является укрепление доллара в ожидании декабрьского заседания ФРС и ослабление евро после снижения ставки ЕЦБ. Она определяет тенденцию к падению котировок. Помимо того, технические индикаторы указывают на вероятное падение котировок в краткосрочной перспективе. ​​​

Валютная пара GBP/USD

Пара GBP/USD (британский фунт/доллар США) — это третий по уровню ликвидности инструмент Forex. Операции с ним составляют около 12% от общего объема торгов на международном валютном рынке. Пара фунт/доллар характеризуется высокой волатильностью и нестабильностью котировок. Поэтому она популярна среди профессиональных трейдеров, ориентированных на краткосрочные агрессивные операции. Котировки пары чувствительны к фундаментальным факторам — статистическим данным о состоянии британской экономики и действиям Банка Англии, а также к макроэкономическим данным США.

Пара GBP/USD — это инструмент трейдинга, базовой валютой в котором является фунт стерлингов, а котируемой доллар США. Котировки пары показывают, сколько долларов необходимо заплатить за фунт. Например, курс 1,5700 значит, что за один фунт необходимо отдать 1,57 доллара.Котировки валютной пары GBP/USD изменяются под влиянием действий правительств и монетарных властей Великобритании и США. В настоящее время Банк Англии сохраняет более высокую ставку по сравнению с ФРС, благодаря чему существует тенденция к укреплению фунта против доллара.

Фунт/доллар является техничной парой благодаря высокой ликвидности этого инструмента. Однако для пары характерны ложные сигналы в виде пробоев важных уровней, что подчеркивает непредсказуемость динамики котировок инструмента. Поэтому пара GBP/USD считается инструментом для опытных профессиональных трейдеров, тогда как новичкам следует работать с менее волатильными парами. Фунт/доллар коррелирует с евро/доллар, однако данная корреляция часто нарушается в краткосрочной перспективе из-за волатильности GBP/USD. Также пара имеет обратную корреляцию с USD/CHF.

Как отмечалось выше, фунт/доллар является одним из наиболее удобных инструментов для профессиональных трейдеров, реализующих краткосрочные спекулятивные стратегии. Кроме этого, более высокая ставка Банка Англии по сравнению с ФРС США позволяет участникам финансового рынка использовать фунт стерлингов в качестве инструмента средне- и долгосрочного инвестирования.

К основным преимуществам пары GBP/USD относятся: низкие спреды благодаря высокой ликвидности инструмента. Пара наиболее ликвидна в течение европейской и американской торговых сессий — с 10:00 до 18:00 и с 17:00 до 01:00 соответственно; высокая волатильность инструмента. Диапазон торгов в европейскую и американскую сессию обычно превышает 100 пунктов, что делает фунт/доллар удобным инструментом для агрессивных трейдеров; регулярная публикация важных фундаментальных данных, влияющих на котировки. Власти Великобритании и США постоянно публикуют различную макроэкономическую информацию, на которую можно ориентироваться при средне- и долгосрочном трейдинге. Кроме этого, на котировки пары влияют отчеты частных корпораций.

Марк Карни, возглавивший Банк Англии в июле текущего года, удивил рынки обозначением целевых показателей монетарной политики. Господин Карни пообещал не повышать процентную ставку, пока уровень безработицы в Великобритании превышает 7%. В настоящее время процентная ставка Банка Англии составляет 0,5%, что является рекордно низким показателем, а уровень безработицы в мае-августе составлял 7,7%. Ведомство Марка Карни не ожидает падения безработицы до целевого уровня ранее 2022 года.

Однако большинство экспертов считает, что Банк Англии оценивает перспективы британской экономики слишком пессимистично. С учетом текущих темпов экономического роста (ВВП Великобритании увеличился на 0,7% во втором квартале по сравнению с первым), занятость будет расти быстрее, чем ожидает регулятор. Поэтому рынки считают, что Банк Англии повысит ставки значительно раньше 2022 года.Стоит отметить, что Банк Англии может повысить процентную ставку, даже если безработица не достигнет целевого показателя. Марк Карни отметил, что его обещания утратят силу в случае, если темпы инфляции более чем на 0,5% превысят целевой показатель, установленный на отметке 2%.

В свою очередь, члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам сентябрьского заседания официально заявили, что процентная ставка ФРС США не будет повышаться до 2022 года. Кроме этого, бюджетный кризис и дискуссии о повышении потолка госдолга в США резко уменьшили вероятность сворачивания программы количественного смягчения в ближайшие месяцы. В настоящее время ФРС удерживает ставку в диапазон 0-0,25%. Таким образом, разница в ставках Банка Англии и ФРС США сохранится в среднесрочной перспективе. Она определяет тенденцию к укреплению фунта стерлингов против доллара и росту котировок пары GBP/USD.

В настоящее время котировки GBP/USD остаются в коридоре 1,5894 — 1,6259. Пробитие верхней границы коридора откроет дорогу к отметке 1,6380, которая станет первым серьезным уровнем сопротивления. Пробитие нижней границы коридора приведет к снижению котировок пары до отметки 1,5751, которая станет первым серьезным уровнем сопротивления. В настоящее время котировки находятся ниже простой скользящей средней (см. иллюстрацию), что подтверждает вероятность снижения котировок в краткосрочной перспективе.

Пара фунт/доллар — это удобный инструмент для профессиональных трейдеров, предпочитающих агрессивные краткосрочные стратегии. Котировки пары отличаются высокой волатильностью, позволяющей максимизировать прибыль на коротких временных отрезках. В средне- и долгосрочной перспективе сохраняется тенденция к ослаблению доллара против британского фунта. Она определяется разницей ставок ФРС США и Банка Англии. В краткосрочной перспективе доллар может укрепиться против фунта. ​​​

Валютная пара USD/CHF

Валютная пара USD/CHF является обратной котировкой, в которой доллар США выступает базовой валютой, а швейцарский франк валютой котировки. Приобретая этот дуэт валют, трейдер выплачивает франки и получает на свой счет доллары. Например, значение стоимости USD/CHF на уровне 0,8918 говорит трейдеру о том, что за 1 доллар США он может получить 0,8918 франков.

Инвесторам работа с данной котировкой интересна по ряду объективных причин: курс валютной пары довольно легко прогнозируется, а составленный прогноз, как правило, обладает высокой степенью достоверности; практически отсутствуют резкие скачки цены, что оптимально для начинающих трейдеров; пара является одной из самых высоколиквидных на рынке Форекс (занимает четвертое место по объемам торгов); наибольшее влияние на график котировки оказывает доллар США, что облегчает проведение фундаментального анализа для неподготовленного инвестора.

Помимо вышеуказанных факторов, особое значение имеет страна, которую представляет швейцарский франк. Швейцария занимает особое место в мировой финансовой системе. Имея в наличии более 4000 финансовых институтов и являясь общепризнанным центром банковской индустрии, эта страна пользуется популярностью среди крупных инвесторов, предпочитающих хранить деньги за рубежом. В периоды кризисных явлений значительные финансовые потоки устремляются в швейцарские банки, тем самым стимулируя спрос на швейцарский франк.

Таким образом, в государстве со стабильной политической системой и хорошей репутацией есть вероятность, что национальная валюта в ближайшей перспективе будет стабильно укрепляться, обеспечивая трейдерам небольшой, но постоянный доход. Расчет стоимости пункта в обратных котировках несколько сложнее, чем в прямых. Общий алгоритм расчета для USD/CHF выглядит следующим образом:

При трейдине парой доллар/франк немаловажно учитывать данные фундаментального анализа. В наибольшей степени на движение валютной пары USD/CHF оказывают следующие показатели, публикуемые в США: изменение процентных ставок (обычно не реже 8 раз в году), изменения занятости вне сельского хозяйства, динамика объема заявок на пособие по безработице, индекс потребительских цен, ежемесячные данные по ВВП.

Кроме экономических показателей важно отслеживать и выступления главы ФРС, информацию о чрезвычайных происшествиях и политическую ситуацию в стране. Чуть менее значимыми являются такие факторы, как коэффициент безработицы, индексы цен на сырье, уровень занятости и выступления официальных лиц Национального банка Швейцарии. При работе с факторами важно помнить, что сам по себе факт публикации информации зачастую никакого импульса рынку не придает. График котировки обычно изменяется только в случае, если публикуемое значение существенно отличается от прогнозного.

Валютная пара USD/CHF является зеркальным отражением самой ликвидной валютной пары рынка Форекс EUR/USD. Подобная особенность стала использоваться трейдерами для анализа других инструментов. Несмотря на практически полную обратную корреляцию, USD/CHF немного раньше реагирует на изменение ситуации в США, как бы предупреждая скорые изменения в динамике других валютных пар.

Существует и обратная тенденция: опытные трейдеры используют такие пары, как EUR/CHF и EUR/USD, как опережающие индикаторы к доллар/франку или оценки текущего уровня. Например, появилась благоприятная информация о росте ВВП США. В этом случае, доллар США начнет свой рост. Первой прореагирует пара USD/CAD, затем AUD/USD начнет постепенно снижаться. Постепенно пойдут движения по евро и британскому фунту, а USD/CHF наконец начнет рост. В обратном случае доллар/франк будет снижаться. Однако существуют валютные пары, которые сложно увязать с USD/CHF, — например, GBP/USD.

На графике валютной пары USD/CHF можно наблюдать два глобальных тренда. Восходящая тенденция, развивавшаяся с 1996 года, была пробита в июне 2002 года на отметке 1,4803 пункта. В рамках этого тренда было достигнуто несколько исторических максимумов: 1 октября 2000 года на уровне 1,8309 и чуть позже в июле 2001 года на уровне 1,8220. Нисходящий тренд превалирует на рынке до сих пор. Всего цена снизилась уже на 5,885 пунктов, что составляет практически 40-процентное падение курса доллара США к швейцарскому франку. Помимо основных тенденций, на графике видны ярко выраженные уровни поддержки и сопротивления, которые цена тестировала не один раз: 1,3283, психологический уровень 1000 и 0,8917. Исторический минимум 0,7064 был достигнут в августе 2022 года.

Последние 2 года трейдеры наблюдают ярко выраженное боковое движение с коридором в 1000 пунктов. Работа в боковом коридоре по USD/CHF, с одной стороны, проста. Так, обозначив для себя верхнюю границу коридора на уровне в 1,000, а нижнюю — на отметке 0,9000, инвестор сможет работать по следующему алгоритму: при отскоке от нижней границы и проходе вверх 1-2 свечи возможно совершать операцию по покупке, предварительно расположив стоп-лосс чуть ниже линии поддержки. Фиксацию прибыли можно осуществлять при пересечении средней линии коридора (0,9500) или при касании верхней границы.

20.10.2020 Торговые идеи на рынке Forex/Точки входа в рынок форекс/Сырье/

В случае если, вопреки двухлетнему боковому движению, линия сопротивления будет пробита, трейдер может по своему желанию нарастить позицию в целях максимизации прибыли. При отскоке цены от верхней границы коридора скорее следует продавать валютную пару, расположив стоп-лосс чуть выше линии сопротивления (1,000). Фиксация прибыли осуществляется при достижении целевых уровней, которые выбираются исходя из графика или личных предпочтений инвестора. Однако предложенные стратегии не являются рекомендацией или руководством к действию. Они предложены лишь в целях помощи трейдеру анализировать ситуацию.

В краткосрочном периоде работа с валютной парой USD/CHF вряд ли будет интересна трейдерам. На 15-минутном графике представлен ярко выраженный нисходящий тренд с низкой волатильностью. Во-первых, такой тренд не позволяет зарабатывать на импульсных движениях рынка. Во-вторых, трейдеры в подобной ситуации едва ли смогут ежедневно фиксировать достаточную прибыль. Например, 6 декабря внутридневное движение составило всего 40 пунктов, что при наличии спредов и запаздывания всех сделок не позволит даже опытном трейдеру заработать больше 20 пунктов.

В заключение необходимо отметить, что USD/CHF считается специфической валютной парой, которая подойдет не каждому трейдеру. Работа с котировкой может показаться приемлемой начинающему трейдеру, который не готов принимать на себя приемлет высокий уровень риска или консервативному инвестору, вкладывающему финансы среднесрочно. В качестве самых важных характеристик валютной пары можно выделить: высокую ликвидность, низкую волатильность, небольшой потенциал прибыл при краткосрочной и сверхкраткосрочной торговле, высокую зависимость от экономической статистики США, возможность использования котировки как предупреждающего инструмента анализа по другим парам.

Валютная пара USD/JPY

Пара USD/JPY (доллар США/иена) является вторым по уровню ликвидности инструментом рынка Forex. На ее долю приходится около 17% операций на международном валютном рынке. Популярность валютной пары USD/JPY определяется как масштабами американской и японской экономик, так и особенностями самого инструмента. В частности, динамика котировок пары доллар/иена отличается одновременно высокой волатильностью, зависимостью от фундаментальных факторов и техничностью. Это позволяет трейдерам зарабатывать на сильных движениях рынка с относительно невысокими рисками.

Форекс, сырьевой рынок

Валютная пара USD/JPY — это инструмент, в котором базовой валютой является доллар, а котируемой иена. Котировки этой пары показывают, сколько иен необходимо заплатить за американский доллар. Например, котировка 99,50 обозначает, что за один доллар необходимо заплатить 99,5 иен. Курс USD/JPY указывается с точностью до двух цифр после запятой, тогда как курсы остальных валютных пар указываются с точностью до четырех цифр после запятой.Котировки USD/JPY чувствительны к различным фундаментальным факторам. В частности, стоимость иены и доллара относительно друг друга и других валют изменяется под влиянием монетарной политики Банка Японии и ФРС США соответственно.

Экономика Японии, третья по величине в мире после США и Китая, является экспортноориентированной. Поэтому японские власти заинтересованы в контролируемом снижении курса иены против валют основных торговых партнеров — США, Китая, ЕС, Австралии и других государств. В настоящее время Банк Японии удерживает базовую процентную ставку на нулевом уровне, а также реализует масштабную программу количественного смягчения. Одна из задач данной политики — снижение курса иены для стимулирования экспорта и роста потребительских цен.

Экономика США развивается преимущественно за счет внутреннего потребления. Однако торговый баланс Соединенных Штатов остается дефицитным начиная с третьей четверти XX века. Поэтому Федеральный резерв заинтересован в стабильности или незначительном ослаблении курса доллара относительно основных валют. Руководство США постоянно заявляет о недооцененности китайского юаня. Призывая Китай укрепить свою валюту, Соединенные Штаты рассчитывают выровнять торговый баланс с этой страной.

В настоящее время ФРС США удерживает процентную ставку вблизи нуля — в диапазоне 0-0,25%. В середине сентября этого года руководство Федрезерва официально сообщило, что повышение ставок ожидается не ранее 2022 года. Кроме этого, ФРС продолжает третий раунд программы количественного смягчения. Эта политика направлена на снижение долгосрочных процентных ставок и удешевление кредитов, стимулирование занятости и инвестиций. Один из эффектов этой политики — умеренное ослабление курса доллара против других мировых валют.

Котировки USD/JPY коррелируют с динамикой пар USD/CAD и USD/CHF. Также пара имеет прямую корреляцию с японским фондовым индексом Nikkei 225, поскольку падение курса иены обычно сопровождается ростом стоимости акций предприятий-экспортеров.

Пара доллар/иена считается одним из основных спекулятивных инструментов для профессиональных трейдеров. К ее преимуществам относятся:

— выгодные условия заключения сделок. Как отмечалось выше, USD/JPY входит в тройку наиболее ликвидных инструментов Forex, что определяет низкие спреды;

— возможность прогнозирования динамики котировок с помощью технического анализа. Валютная пара USD/JPY — это техничный инструмент благодаря его высокой ликвидности;

— чувствительность к фундаментальным факторам. Динамику котировок USD/JPY можно спрогнозировать, ориентируясь на важные экономические данные;

— высокая волатильность. Пара доллар/иена входит в тройку наиболее волатильных инструментов международного валютного рынка. Широкий диапазон колебаний котировок дает хорошие возможности опытным трейдерам. Однако начинающим спекулянтам необходимо проявить осторожность — пара USD/JPY не рекомендуется новичкам именно из-за высокой волатильности;

— высокая ликвидность торгов в утренние часы. Это удобно для трейдеров, которые любят вставать рано и совершать основные торговые операции в начале рабочего дня. Пара USD/JPY наиболее ликвидна в азиатскую торговую сессию — с 04:00 до 13:00 в Москве. Профессиональные трейдеры могут использовать для трейдинга парой USD/JPY производные финансовые инструменты — опционы, фьючерсы, CFD. Это дает возможность реализовывать средне- и долгосрочные стратегии, а также хеджировать позиции.

Сентябрьское решение ФРС США сохранить объем монетарных стимулов на уровне 85 млрд долларов в месяц определило падение котировок USD/JPY в краткосрочной перспективе. Глава Федрезерва Бен Бернанке в сентябре допускал, что программа количественного смягчения может быть сокращена уже в этом году. Однако бюджетный кризис и политические торги по условиям повышения потолка госдолга значительно уменьшили вероятность сворачивания стимулов до весны 2022 года.

Даже позитивный отчет о состоянии рынка труда США, вышедший в первой декаде ноября и подтвердивший минимальное влияние «шатдауна» на создание новых рабочих мест, не изменил ожиданий участников финансовых рынков. Большинство экспертов считает, что уровень безработицы в Соединенных Штатах в ближайшие кварталы существенно не уменьшится. Поэтому рынки могут не опасаться быстрого сворачивания QE. Это определяет тенденцию к укреплению иены против доллара в кратко- и среднесрочной перспективе.

Однако, как сказано выше, рост обменного курса иены не входит в планы правительства и Банка Японии. Успех «абэномики» критически зависит от способности властей удерживать иену от укрепления и стимулировать инфляцию. Более того, Япония в большей степени заинтересована в снижении курса иены, чем США в ослаблении доллара. Поэтому Банк Японии может пойти на дополнительные интервенции на валютном рынке в случае чрезмерного роста обменного курса иены. Стоит подчеркнуть эффективность «абэномики» в части ослабления иены против доллара. В первые четыре месяца реализации этой политики японская валюта потеряла приблизительно 20% против американской.

В настоящее время ФРС США и Банк Японии реализуют похожую монетарную политику, удерживая ставки вблизи нуля и вливая в финансовые системы миллиарды долларов/иен. Однако Федрезерв уже рассматривает возможность завершения программы количественного смягчения, что остается в центре внимания участников финансового рынка в последние месяцы. В свою очередь, Банк Японии планирует выкупать активы на сумму 7 трлн иен ежемесячно до достижения целевого показателя инфляции — 2%. По оценкам ведомства, на это уйдет два года.

Особенности торговли нефтью. Максим Полуяктов.

В последние десятилетия Япония удерживает самые низкие ставки среди развитых стран, стремясь справиться с дефляцией. Снижение потребительских цен в этой стране наблюдается в течение двух десятилетий. Благодаря этому появилась стратегия carry trade — заимствование иены в японском банке, конвертация в валюту страны с более высокой ставкой и инвестирование в те или иные финансовые инструменты. Таким образом, Банк Японии будет проводить агрессивную монетарную политику как минимум до 2022 года. Члены FOMC сообщили в начале осени, что в 2022 году ФРС США уже начнет повышать процентную ставку.

Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе сохраняются предпосылки к росту пары USD/JPY. Они усилятся в случае завершения программы QE и роста ставок в США. Валютная пара USD/JPY — это второй по уровню ликвидности инструмент Forex. Он характеризуется выгодными условиями трейдинга, техничностью, чувствительностью к фундаментальным факторам. Кроме этого, доллар/иена отличается волатильностью, что особенно интересно для профессиональных трейдеров. В средне- и долгосрочной перспективе существуют предпосылки к ослаблению иены против доллара, определяющиеся особенностями экономик США и Японии, а также агрессивной монетарной политикой Банка Японии.

Основные сырьевые пары

В многообразном мире форекса сырьевой называют валюту страны, экспорт которой составлен в основном из сырья (драгоценные металлы, нефть, сельское хозяйство и т.д.). Есть десятки стран, подходящих под это описание, однако наиболее торгуемые валюты — это новозеландский доллар, австралийский доллар и канадский доллар. Так как все эти валюты называются долларами, они также известны как сырьевые доллары. Эти три валюты входят в основные валютные пары, что означает высокую волатильность и ликвидность по ним. Сырье составляет настолько значительную часть экспорта этих стран, что рост цен на сырье весьма вероятно может привести к росту стоимости валюты и наоборот.

Центр анализа рынка Форекс, сырья , основных индексов!!! (ID Capital)

По уровню производства и запасов нефти Канада занимает второе место в мире, уступая лишь Саудовской Аравии. Экономика Канады опирается на это ценное сырье. Эта страна еще и крупнейший мировой поставщик нефти для самого большого ее потребителя (наркомана черного золота) — Соединенных Штатов. Так как нефть — это значительная часть американской экономики, рост цен на нефть имеет негативное влияние на нее, а значит и на американский доллар.

Для многих трейдеров торговля австралийским долларом эквивалентна торговле золотом. Австралия — это один из крупнейших производителей золота, она экспортирует более 50% сырья, включая драгоценные металлы. Также как Австралия, экономика Новой Зеландии опирается на экспорт сырья. Нельзя выделить одно сырье, движение цен на которое имело бы связь с движением цен на «киви». Однако графики цен на эту валюту и на сырье в целом весьма связаны.

Валютная пара USD/CAD

Валютная пара USD/CAD является обратной котировкой, в которой доллар США выступает как базовая валюта, а канадский доллар как валюта котировки. Трактовать работу с парой можно следующим образом: при открытии длинной позиции трейдер прогнозирует, что доллар США выглядит более позитивно, чем канадская валюта, поэтому он приобретает его за CAD. Если же в СМИ, например, публикуется положительная информация об экономических процессах в Канаде, то котировку следует продавать, получая на счет канадские доллары.

На профессиональном языке трейдеров валютная пара называется «луни». Как отмечают профессиональные инвесторы, пара мало подходит для новичков ввиду ее высокой волатильности и подверженности неожиданным скачкам. Оптимальным временем торговли для анализируемых валют является период в течение американской торговой сессии. Лучше всего USD/CAD реагирует на следующие критерии: финансовую и экономическую статистику по США, изменения цен на нефть, разница в процентных ставках, форс-мажорные обстоятельства и природные катаклизмы.

Тесная взаимосвязь динамики двух валют в котировке обусловлена географическим положением США и Канады. Малоизвестно, что Канада обладает вторыми в мире по величине запасами нефти. Этот энергоноситель, являясь основным продуктом, экспортируется ближайшему торговому партнеру — США. При росте стоимости нефти CAD, как правило, дорожает, что приводит к тому, что график котировки USD/CAD начинает плавное движение вниз. Экономическое состояние США оказывает существенное воздействие на возможное количество импортируемых сырьевых ресурсов в страну, поэтому для трейдеров важно отслеживать динамику ВВП, объемы продаж жилых домов и индекс деловой активности.

Как уже отмечалось, из-за высокой волатильности с данной парой не рекомендуется работать начинающим трейдерам. Анализ колебаний графика за последний год позволяет выявить ряд характерных особенностей: в среднем цена за день изменяется на 85 пунктов, при этом в 8% случаев цена вырастала или падала более чем на 130 пунктов; каждое пятое движение цены от закрытия к закрытию превышало 100 пунктов; наиболее волатильно пара ведет себя с 7.00 до 10.00.

Легкое чтение любых рынков! Форекс, фондовый, товарно-сырьевой! Как размечать и понимать графики!

Общие рекомендации по торговле валютной парой, как правило, сводятся к стратегии минимизации рисков. Учитывая широкий диапазон колебаний, важно отметить, что при малейших признаках смены тренда целесообразно открывать позиции. В то же время следует помнить, что частые ложные входы в позицию при большом отношении риска к капиталу приведут к обнулению счета в кратчайшие сроки.

Исходя из этого, в работе с валютной парой USD/CAD необходимо руководствоваться следующими правилами: стараться избегать максимальных плечей; работать только в краткосрочном периоде; расставлять стоп-лосс на близком расстоянии от входа в позицию, но с учетом локальных максимумов и минимумов; постепенно наращивать объемы позиций (например, при появлении сигнала на покупку открывать позицию на 0,05 лота, при подтверждении сигнала наращивать объем до 0,5 лота, а при возможности нарисовать ярко выраженный тренд докупать до объема сделки в 1 лот).

Однако помните, что вышеуказанные стратегии являются лишь возможными шаблонами, а не руководством к действию, поскольку каждая торговая ситуация уникальна и требует соответствующего подхода. В долгосрочном периоде на графике USD/CAD можно наблюдать три ярко выраженных тренда: нисходящий с 1986 года по январь 1992 года, в рамках которого был достигнут исторический минимум на уровне 1,1183; восходящий с ноябрь 1991 года по февраль 2003, в рамках которого был достигнут исторический максимум 1,6119; нисходящий с января 2002 года по август 2008 года, в рамках которого был зафиксирован рекордный минимум за всю историю торгов на отметке 0,9056.

Что такое ПУНКТ [ПИПС] и что такое ЛОТ в Форекс. Трейдинг для новичков

Пробитие последнего пятилетнего тренда происходило в момент мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Общая паника, существовавшая на рынках, нестабильность мировых экономик — это все привело к тому, что как бы не был инвестор пессимистически настроен по отношению к американской валюте, он был вынужден инвестировать в доллар США, переводя свои капиталы из менее ликвидных и предсказуемых инструментов. Резкий скачок котировки продолжался до мая 2009 года. В последующие 2 года стоимость снова снизилась до докризисного минимума и на протяжении 2022 годов цена, в действительности находится в долгосрочном боковом тренде.

За всю историю торговли парой, на графике появились значимые уровни поддержки и сопротивления: 0,9426; 1,0598; 1,2737; 1,3363; 1,4103; 1,6018. Ориентация на данные линии позволит трейдеру повысить точность прогноза. Так, последние полгода валютная пара USD/CAD торгуется вблизи уровня 1,0598. Пробитие данной линии снизу вверх даст сильнейший сигнал к покупке с потенциалом роста 2140 пунктов до отметки 1,2737. Отскок от линии сверху вниз, скорее всего, спровоцирует падение цены по ближайшего уровня поддержки на отметке 0,9426.

Анализируя среднесрочную ситуацию на недельном графике USD/CAD, следует отметить колебание цены в небольшом боковом коридоре. Учитывая, что в среднем трейдер отрабатывает 1/3 тренда, низкие амплитуды колебаний цены делают маловероятным получение больших доходов при данном виде торговле. В тоже время на дневном графике ситуация выглядит намного более оптимистично. В 2022 году стоимость валютной пары USD/CAD двигалась в боковом восходящем коридоре. Высота коридора составляет 300 пунктов.

График котировки часто разворачивался, тестируя обозначенные уровни. Например, инвестор мог совершить минимум 13 сделок с возможной прибылью по каждой от 100 пунктов. Валютная пара USD/CAD является сырьевой, чутко реагирующей на динамику цен на нефть. Трейдеру, планирующему работать с данной котировкой, следует обращать внимание на трендовый и технический анализ, создать свою собственную стратегию управления рисками с учетом объема имеющегося капитала и отслеживать выходы статистических показателей.

Валютная пара AUD/USD

Валютная пара AUD/USD, известная в среде трейдеров как «Оззи», может стать подхоящим инструментом для начинающего инвестора, не обладающего большими навыками фундаментального или технического анализа. В основе котировки лежат две высоколиквидные валюты: австралийский доллар и доллар США. Первый является базовой валютой. Это означает, что покупая валютную пару, трейдер тратит доллары США, приобретая на них австралийскую валюту.Для трейдеров доллар Австралии интересен по нескольким причинам:

— благодаря географическому местоположению Австралии политическая ситуация в стране практически всегда стабильна, что позволяет использовать национальную валюту в качестве резервной;

— Банк Австралии на протяжении последних 10 лет поддерживает высокую процентную ставку, что дает инвесторам получать дополнительную прибыль как на операциях carry trade, так и на долгосрочных инвестициях в депозиты;

— одной из основных статей дохода в бюджет страны являются поступления от экспорта золота, поэтому австралийский доллар часто называют «сырьевой валютой», а график валютного курса тесно коррелирует с динамикой цен на драгоценный металл. Такая взаимозависимость позволяет использовать валютную пару AUD/USD как инструмент хеджирования финансовых операций;

— австралийский доллар является, по мнению ряда трейдеров, и сельскохозяйственной валютой. В этом контексте динамика цен будет зависеть от погодных условий и объемов собранного урожая;

— движения валютной пары менее подвержены колебаниям, вызванным спекулятивными операциями.

Австралийский доллар стал свободно обращаться только в 1966 году, заменив предыдущую валюту — фунт. Так же, как и в USD, в одном австралийском долларе 100 центов. Расчет стоимости пункта, а, следовательно, и прибыли по паре с прямой котировкой крайне прост: Пункт = Лот * минимальное изменение стоимости котировки. Для валютной пары AUD/USD при одном лоте пункт будет равен 100 000* 0,0001 = 10 долларов США. Соответственно, при меньших лотах цена пункта будет кратно снижаться: 0,5 лота — 5 долларов США, 0,1 лот — 1 доллар США.

Дневная амплитуда колебаний часто достигает 100 пунктов, позволяя трейдерам даже с небольшим объемом счета зарабатывать ощутимую прибыль. Но следует отметить, что спреды по данной паре колеблются в районе 7 пунктов. Таким образом, валютная пара позволяет зарабатывать, работая как в краткосрочном, так и в сверхкраткосрочном периодах.

Время торговли котировкой аналогично времени торговли любыми валютными парами на Форекс. Однако нюанс заключается в том, что в определенные часы график валютной пары ведет себя очень волатильно. Так, если в период с 9 до 16 часов по московскому времени на рынке можно наблюдать спокойное движение, то в период с часа ночи до 9 утра трейдер обычно демонстрирует резкие и амплитудные колебания. Происходит это благодаря тому, что именно в ночное время начинают свою работу азиатская и австралийская биржи.

Самые сильные движения рынка в ночное время подтверждаются высокими объемами торгов. Ежесуточный оборот торгов по валютной паре AUD/USD составляет примерно 6% от общего оборота рынка Forex, что позволяет причислить его к «мажорам» — главным и высоколиквидным инструментам рынка. Для начинающего трейдера работа с австралийским долларом может стать интересной ввиду ряда особенностей котировки AUD/USD. Во-первых, в течение Европейской торговой сессии пара демонстрирует восходящие и нисходящие движения, позволяющие извлекать дополнительную прибыль.

Во-вторых, котировка хорошо реагирует на новости. Новостной анализ по австралийскому доллару можно условно разделить на три вида: финансовый — отслеживание новостей по процентным ставкам, валютным интервенциям, инфляции и т.д.; экономический — валютная пара очень хорошо реагирует на изменение показателей состояния экономики США и Австралии. Логика работы с новостями экономики крайне проста: в случае если публикуемый показатель существенно отличается от прогнозного, можно ожидать сильных движений на рынке; погодный — появление информации о различных природных катаклизмах, таких как засуха, наводнение, ураган зачастую приводят к тому, что котировка, как правило, резко снижается, давая трейдеру заработать на вовремя открытой короткой позиции.

В-третьих, график валютной пары AUD/USD технически репрезентативен. На нем легко можно отследить исторические минимумы и максимумы, значимые уровни поддержки и сопротивления. В-четвертых, в движении австралийского доллара очень часто можно наблюдать появление графических фигур: все виды треугольников, голова-плечи, кратны вершины, флаги и вымпелы. Обычно их появление говорит об усилении текущего тренда или о скорой смене тенденции.

Исторически график котировки с месячными свечами демонстрирует общее восходящее движение, пробой которого состоялся летом 2008 года. Всего за 3 месяца торгов AUD/USD снизилась практически на 400 пунктов. Свои докризисные позиции австралийский доллар практически восстановил в течение 2009 года. На рубеже 2009 — 2022 годов на графике можно было наблюдать семимесячный застой. Среднесрочным трейдерам данный период был крайне интересен в плане прибыли: несмотря на то, что в течение полугода цена колебалась вокруг уровня в 0,9100 пунктов, внутримесячные колебания достигали 400 — 500 пунктов. Сентябрь 2022 года стал отправной точкой для продолжения и ускорения восходящего тренда.

В январе 2022 года был достигнут исторический максимум стоимости австралийского доллара на уровне 1,1065, который стал значимым уровнем поддержки и сопротивления. Начиная с данного периода, на долгосрочном графике котировке можно наблюдать неопределенность: при общей нисходящей направленности тенденции рынок высоковолатилен и в любой момент способен двинуться наверх или протестировать ближайший уровень поддержки. Всего на графике валютной пары AUD/USD четыре уровня поддержки, подтвержденных исторической практикой: 0,8900, 0,8200, 0,6000, 0,4765. На текущий момент торговля введется вблизи первого уровня. В случае его пробития и при стабильном новостном фоне возможно открывать короткие позиции.

Анализ графика котировки AUD/USD в среднесрочном периоде позволяет говорить о развивающемся нисходящем тренде, который в настоящий момент замедлился. Дальнейшее движение возможно в виде технического отскока вверх от уровня поддержки до уровня сопротивления 0,9742. Продолжение нисходящего движения наиболее вероятно при выходе либо позитивной статистики в США или негативной информации в Австралии. Сопоставляя графики австралийского доллара с другими валютными парами, следует отметить следующее обстоятельство: наибольшее влияние на изменение стоимости котировки оказывают такие пары, как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY.

Общие выводы, которые которые могут быть актуальны для трейдера, планирующего торговать валютной парой AUD/USD заключаются в следующем. Необходимо сочетание фундаментального, новостного и технического анализов. Так, при благоприятном экономическом фоне и отсутствии форс-мажорных событий технический анализ может обладать высокой степенью достоверности. С другой стороны, выход негативной статистики по австралийскому доллару, дает основание в краткосрочном периоде пренебречь данными графика и воспользоваться возможностью заработать на открытии короткой позиции. AUD/USD в долгосрочном периоде может служить инструментом хеджирования или резервной валютой.

Высокая волатильность графика, значительные амплитуды как внутридневных, так и внутримесячных колебаний дают возможность зарабатывать и консервативным, и агрессивным трейдерам, предпочитающим практически скальперские операции.​​

Валютная пара NZD/USD

Валютная пара NZD/USD по праву является одной из самых интересных на рынке Forex. Популярным данный инструмент торговли стал всего несколько лет назад. Сегодня торги по NZD/USD занимают около 10% оборота мирового валютного рынка и на профессиональном языке называются «киви». Котировка состоит из самой известной мировой валюты, доллара США, и валюты, входящей в десятку самых известных — новозеландского доллара (New Zealand dollar).

История NZD достаточно непродолжительна: впервые он появился на рынке в 1933 году, частично заменив в качестве официальной валюты обращавшийся до этого британский фунт стерлингов. В 1967 году он полностью вытеснил из обращения английскую валюту. Наименование «новозеландский доллар» было выбрано в знак независимости от Англии по примеру Австралии, Южной Африки. Первоначальный обменный курс был зафиксирован на отметке 1,39 доллара США за 1 NZD. На сегодняшний момент значение курса существенно изменилось ввиду наступления таких фундаментальных событий, как девальвация фунта стерлингов и отказ от привязки USD к золоту.

Валютная пара NZD/USD относится к сырьевым валютам (commodity currency). Это определение получает валюта страны, в которой обменный курс в наибольшей степени зависит от экспорта отдельных видов товаров. Иными словами, в случае с новозеландским долларом, движение котировки в большей степени зависит от изменений цен на нефть, металлы, прочее сырье, чем от экономического положения страны или новостного фона. Помимо валюты Новой Зеландии, в группу сырьевых входят валюты Австралии и Канады. При торговле котировкой NZD/USD стоит учитывать основные фундаментальные факторы:

— изменение показателей: ВВП, индекс деловой активности, торговый оборот с основными партнерами;

— действия Королевского банка Новой Зеландии и Федеральной резервной системы США;

— сельскохозяйственная принадлежность (Новая Зеландия — это самый крупный производитель овечьей шерсти в мире) пары делает ее крайне чувствительной к ценам на с/х товары, продажа которых составляет основную часть экспорта страны;

— динамика индекса Бюро (Commodity Research Bureau CRB Index), отражающего состояние мировой инфляции по корзине товаров, большинство из которых экспортируется Новой Зеландией (древесина, молоко, шерсть, мясо). Чем выше индекс, тем дороже на рынке стоит new Zealand dollar;

— погодные условия, которые напрямую влияют на урожайность;

Торговля по тренду от уровней на Форекс.

— зависимость страны от главных торговых контрагентов, таких как США, Австралия, Япония и другие страны азиатско-тихоокеанского бассейна. Подобного рода взаимосвязь требует дополнительного анализа экономических индикаторов вышеуказанных стран.

Торговлю валютной парой NZD/USD, скорее, предпочтут начинающие трейдеры, любители стабильно развивающихся трендов и спокойной торговли при средней волатильности. В течение европейской торговой сессии с 10.00 до 18.00 по котировке можно наблюдать наибольший всплеск активности. Диапазон колебаний стоимости редко превышает 100 пунктов, не позволяя трейдеру потерять свой депозит, но в то же время предоставляя возможность получить небольшой доход.

Новозеландская торговая сессия проходит с 0.00 до 8.00. По нью-йоркскому времени наибольшую активность по паре можно наблюдать в 5 часов вечера. Ограниченные амплитуды колебаний NZD/USD требуют особого подхода к котировке. Скальпинг, как метод торговли, скорее всего, в данном случае будет малоэффективен при малых и средних депозитах, а среднесрочная и долгосрочная стратегии окажутся наиболее эффективными.

Валютная пара NZD/USD является прямой котировкой. Условия торговли по паре аналогичны общепринятым: 1 лот равен 100 000 USD, котировка имеет 4 знака после запятой (0,8280), при покупке полного лота стоимость пункта составляет 10 USD.Наблюдая рост котировки, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент новозеландский доллар выглядит более привлекательно, чем американская валюта, или наоборот. В этом случае он приобретает валюту Новой Зеландии за доллары США. Например, трейдер купил 0,5 лота по цене 0,8215. Потенциал роста до ближайшей линии сопротивления на уровне 0,8285 составляет 70 пунктов. Прибыль может быть 35 USD. Если же направление движения было спрогнозировано неверно, то котировку следует продавать при пробитии ближайшего уровня поддержки 0,8202. Потенциальный убыток составит 13 пунктов или 6,5 USD.

При работе с валютной парой NZD/USD возможно руководствоваться следующими правилами: осуществлять сделку при соотношении потенциальной прибыли и убытка не менее чем 1 к 3; страховать возможные потери стоп-лоссами, размещенными вблизи локальных экстремумов; по возможности рисковать в каждой сделке не менее 2-10% депозита; воздерживаться от открытия среднесрочных сделок при максимальных плечах. Валютная пара легко поддается всем видам анализа. На графике можно отслеживать ярко выраженные тенденции, а изменение фундаментальных факторов приводит в движение котировку практически всегда.

В техническом плане график котировки NZD/USD выглядит очень наглядно: представлено четыре четко выраженных тенденции с декабря 1992 года по ноябрь 1996 года; с декабря 1996 года по октябрь 2000 года; с января 2002 года по март 2008 года; с марта 2009 по текущее время. Помимо общих тенденций, на графике наблюдается резкое паническое падение стоимости новозеландского доллара практически на 60% за 7 месяцев 2008 года. Такой резкий спад был вызван неуверенностью рынка в мировой финансовой ситуации, и, следовательно, паническим «бегством» в основную валюту — доллар США.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса