ОСНОВЫ ТЕХАНАЛИЗА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Особенности и нюансы технического анализа на Форекс

Технический анализ является одним из основных способов исследования рыночной ситуации для прогнозирования дальнейшего движения цены. Без качественной аналитики невозможно представить эффективную и прибыльную торговлю. Именно благодаря теханализу трейдеры могут анализировать рыночную ситуацию, не отрываясь от графиков. Большое количество вариантов применения технического анализа помогает каждому найти нужные приемы и инструменты для своего стиля торговли.

Что представляет собой технический анализ на рынке Форекс?

Теханализ с успехом используется на финансовых рынках (валютный – не исключение) и применим ко всем торговым инструментам. Наверняка многие слышали о теории «спирали времени»: события, подобно спирали, каждый раз повторяются. На этом основывается технический анализ. Рыночные ситуации имеют цикличность, и трейдеры могут предугадать, как дальше будет двигаться рынок, исходя из подобных условий, которые складывались ранее.

Важно! Технический анализ Forex использует приемы и инструменты, которые составляют прогноз, основывающийся на изучении истории движения ценового графика.

Технический анализ появился одновременно с первыми графиками. Самым старым из них считается метод КЭЙСЕН, более известный среди современных трейдеров, как «свечной график» или «японские свечи». Его появление датируется XVII-XIX веками, поэтому с уверенностью можно сказать, что теханализу уже несколько столетий.

Однако широкое распространение технический анализ получил после публикации Чарльзом Доу группы статей, которые стали основой одноименной теории. Это событие и спровоцировало динамичное развитие теханализа в 20 веке. Появление интернет-технологий сделало теханализ не просто популярным, а незаменимым в торговле, при этом его применение стало в разы проще. Появилось большое количество типов теханализа, приемов и инструментов.

Все они базируются на следующих принципах.

Принцип Обоснование
В движении рынка учитывается вся информация Исходя из принципов фундаментализма, любое событие меняет цену. В случае с техническим анализом, вся информация уже заложена в самой цене и показателях объемов торгов, поэтому не нужно изучать зависимость ее от макроэкономических, политических и прочих аспектов. Чтобы спрогнозировать тренд, нужно наблюдать за движением ценового графика и изменением объемов.
Цены подчиняются тенденциям Незначительные колебания цены обычно случайны. Но случайной не может быть совокупность одинаковых колебаний за определенный период времени. Такие изменения называются трендами. То есть на определенных интервалах преобладают перемены цены в одном направлении. К примеру, если на рынке появляется дисбаланс, и спрос выше предложения – это значит, что появится растущий тренд, когда преобладают “быки”. При обратных ситуациях предложение превышает спрос, появляется падающий (медвежий) тренд. Когда на рынке есть баланс, спрос и предложение уравновешены, возникает так называемый флет. Но такие тенденции не могут быть бесконечными. Определить точки их изменения помогает технический анализ.
История всегда повторяется Этот принцип также учитывает психологический фактор участников рынка. Участники обычно ведут себя одинаково в похожих условиях торгов, и из этого следует похожая динамика движения цены. Понимание этого принципа помогает трейдерам использовать графические модели, которые образуются при анализе исторических данных.

Все инструменты теханализа основываются на динамике движения цен. Эта динамика определяется психологическими аспектами, то есть поведением торгующих, которые обычно поддаются одним и тем же эмоциям: волнения, азарта, жадности, стадности и так далее. Именно из-за этих факторов и формируются уровни спроса и предложения, а также возникающий дисбаланс между ними.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

— более 20 лет на рынке Форекс;
— 3 международные лицензии;
— 75 инструментов;
— быстрый и удобный вывод средств;
— более двух миллионов клиентов;
— бесплатное обучение;
Альпари — это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала — просто зарегистрироваться на сайте!

Теханализ не ищет причину изменения цены под воздействием каких-либо событий, как это делает фундаментальный, а рассматривает движение цены в определенном направлении или каким-то образом.

При реализации теханализа Форекс учитываются следующие факторы:

  • объемы торговли;
  • показатели выставленных ордеров на покупку и продажу;
  • общие суммы по открытым позициям;
  • цены, по которым совершаются сделки, и так далее.

Исходя из этого, можно понять, что перспективы получения прибыли есть на любом колебании на рынке. К примеру, верно распознав тренд, нужно открывать позицию в его сторону и суметь вовремя ее закрыть.

Виды теханализа

С каждым днем появляется все большее количество различных методик. Подбор вида теханализа зависит от множества факторов, начиная от стиля торговли, заканчивая опытом и профессионализмом. Лучше иметь представление об основах всех видов технического анализа в трейдинге и уметь их применять, потому что эффективность того или иного инструмента может отличаться в зависимости от рыночной ситуации.

Графический анализ

В большинстве случаев торговля начинается с изучения графиков. Это самый простой вид технического анализа, доступный даже для начинающих трейдеров. Интересно, что такой вариант предпочитают и опытные спекулянты (хотя они, конечно, анализируют графики на совершенно ином уровне). Таким образом, можно торговать на рынке, используя только графики, и не применяя никакие другие инструменты.

В основе графанализа лежит выявление различных графических формаций, по которым можно спрогнозировать дальнейшую динамику цены.

Чаще всего с помощью такого вида анализируются модели (паттерны), которые появляются на графике.

Самые популярные среди них разворотные модели:

  • тройная вершина, тройное дно;
  • двойная вершина, двойное дно;
  • голова и плечи, перевернутая голова и плечи.

Это простейшие паттерны, которые могут сигнализировать трейдеру о скором изменении тренда. Также есть модели, которые дают знать о продолжении тренда:

  • треугольник;
  • канал;
  • флаг;
  • вымпел.

Паттерн “флаг” на графике.

Но самым распространенным, а также простым способом графического анализа являются так называемые торговые уровни. Умение находить их будет полезно каждому трейдеру, и именно с этого метода должно начинаться изучение теханализа.

Прочертив такую линию в местах скопления цен, можно увидеть, как цена тестирует границу, но не пробивает и не идет дальше. То есть при таком типе анализа наибольшее значение имеют ценовые уровни. Для создания уровней сопротивления/поддержки ориентирами выступают ценовые экстремумы. Когда цена движется к предыдущим минимумам и максимумам, участники будут ждать аналогичных разворотов и выставлять ордера. Таким образом, формируются уровни сопротивления и поддержки, которые цена чаще всего не в состоянии преодолеть.

Схема уровней поддержки/сопротивления.

Определение торговых уровней – еще не полноценный анализ, но возможность объективно взглянуть на рынок. Далее все же придется использовать различные модели, которые будут сигнализировать о происходящем отскоке либо пробое уровня.

Есть множество графических моделей, как и методов их определения. Кроме простейших паттернов эффективно используются так называемые гармоничные, которые строятся на коэффициенте золотой пропорции. Точки разворота в них определяются с помощью линий Фибоначчи.

Из минусов такого типа анализа можно отметить определенный субъективизм, который связан с большим количеством способов построения моделей и с тем, что разные специалисты могут увидеть разные модели на одном и том же графике. Если же трейдер имеет желание использовать такой анализ в своей работе, то ему важно определить четкие правила построения паттернов и протестировать их на исторических данных.

Анализ с помощью индикаторов

Трендовый индикатор на графике.

Индикаторный анализ – один из наиболее популярных. Трейдеров-новичков привлекают инструменты, которые не нужно самостоятельно строить и искать. Достаточно установить индикатор на график и ждать нужного сигнала.

Для справки! Индикаторы – алгоритмические системы, которые строятся на графике с учетом объема торгов и цены. Анализируя их поведение, трейдер может найти удачные точки для входа.

Существует различные типы индикаторов, применяющиеся при всевозможных ситуациях на рынке.

Тип инструмента Описание
Индикаторы тренда Данный инструмент анализирует направление движения цены, а также его динамику и силу. Трейдеры могут узнать о зарождении тренда, о его силе и продолжительности. Преимущество таких инструментов в том, то они являются универсальными и могут использоваться при любых стратегиях.
Канальные индикаторы Используются при торговле в ценовых диапазонах и помогают построить торговые уровни. Трейдер получает возможность самостоятельно выбрать ширину канала с исходными данными.
Осцилляторы Активно используются при торговле на флете. Осцилляторы помогут определить новые экстремумы, а также найти точки разворота направлении цены.
Индикаторы волатильности Указывают силу рынка, его объемы и степень переменчивости цены за определенный период.
Индикаторы объема торгов С их помощью трейдеры могут оценить силу рыночного движения, используются как подтверждающий инструмент при восходящем или нисходящем тренде.
Индикаторы корреляции Такой инструмент показывает, насколько движение цены одного актива совпадает с движением другого.

Используют их следующим образом: индикатор накладывается на график цены, после чего предоставляет информацию – от возможных колебаний до точных прогнозов.

В терминале есть набор базовых индикаторов, которые сейчас являются наиболее эффективными. Но трейдеры могут приобретать и бесплатно скачивать дополнительные, а после устанавливать их на свою платформу.

Свечной анализ

Паттерны свечного теханализа.

Свечной – один из принципов технического анализа Форекс. В его основе лежит анализ формаций японских свечей. Такой тип графика эффективнее линейного, потому что дает информацию о 4-х показателях цены: минимум, максимум, открытия и закрытия.

С первого взгляда анализ может показаться немного сложным. Но понаблюдав немного за графиком, трейдер сможет убедиться, что он дает всю необходимую информацию, а работать с ним все легче и легче по мере получения опыта.

С помощью свечных паттернов можно определить потенциальные точки разворота тренда, находить места разворота, определять продолжение тренда и его силу. Принцип работы по таким фигурам напоминает графанализ, однако для определения свечных формаций не нужно делать дополнительных построений.

Волновой анализ

Схема волнового анализа.

Еще один эффективный метод технического анализа валютного рынка – волновой. Его создатель, Ральф Эллиот, предположил, что цены на рынке двигаются наподобие волн, которых существует два вида – импульсные и коррекционные.

Происходит это следующим образом:

  1. Всего в цикле 8 волн.
  2. Трендовое движение состоит из 5 волн, а коррекционное из 3.
  3. В свою очередь 3 из 5 направлены по тренду, а 2 из них коррекционные.

Самая большая сложность состоит в правильной схематизации этих волн, но если все было сделано верно, можно входить в сделку у основания 3-й волны, которая является самой большой, и получать прибыли от 30 пунктов и более.

Сервисы теханализа

Новичкам тяжело проводить технический анализ рынка Форекс самостоятельно в начале своего трейдерского пути. На это уходит много времени, кроме того, начинающие торговцы часто допускают ошибки, что может привести к убыточным сделкам. Поэтому есть эффективные сервисы, которые способные сделать базовую работу за трейдера.

Сервис Описание
Autochartist Одна из самых эффективных и популярных программ для автоматического технического анализа, которая определяет графические фигуры на графиках валютных пар. Формирования нового сигнала отображаются в виде сообщений.
ElWave Автоматическая программа для разметки волн. Поможет лучше понять, как действует данный тип анализа. Оснащен дополнительными индикаторами и модулями.
Forex Strategy Builder Технический анализ для начинающих трейдеров. Программа поможет не только изучить технический анализ в реальном времени, но и построить собственную стратегию. Оснащена различными индикаторами и специальными оптимизаторами для них.

Тем не менее лучше постепенно осваивать технический анализ самостоятельно. Все программы – это алгоритмы, которые действуют по определенным моделям и не учитывают изменения конъюнктуры рынка из-за других факторов.

Лучшие методы для новичков

Какой же вариант технического анализа оптимален для начинающих трейдеров? Самым простым методом, не требующим глубоких знаний и опыта торговли, является индикаторный способ.

На начальном этапе трейдерам потребуется только умение правильно настраивать инструмент и распознавать верные сигналы (что сделать несложно, т. к. они в большинстве своем максимально наглядны). Используя стратегии с индикаторами, лучше не применять более 3-х инструментов сразу.

Также новичкам полезно будет освоить принципы графического анализа, уметь правильно строить уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии и модели.

Возможно, лучше сразу воспользоваться уже готовыми стратегиями, чтобы понять, как работает теханализ. Проходить обучение техническому анализу рынка Форекс можно на различных ресурсах, но чаще всего крупные брокеры предоставляют бесплатные курсы, на которых можно обучиться основам.

Технический анализ будет эффективным только в том случае, если трейдер научится правильно распознавать паттерны и работать с сигналами индикаторов. Все же следует понимать, что ни один из методов не даст 100% прогноза для точных входов в сделки.

Основы технического анализа

Технический анализ – это набор инструментов и методов, с помощью которых мы предполагаем дальнейшее движение цены какого-либо актива исключительно на предыдущих данных о динамике цены этого актива. Теханализ применяется практически на любых торговых площадках, где достаточно высока активность торговли, но больше всего этот метод «расцвёл» именно на Форексе. В этой статье мы расскажем основы технического анализа и укажем направление, куда нужно копать дальше. Приступим.

Цена включает в себя всё

Это основополагающий принцип: мы понимаем, что цена формируется на основании миллионов различных факторов (помните про «эффект бабочки»?). Но мы не можем учесть все эти факторы, потому делаем предположение, что эти факторы уже учтены, все до единого. Цена, установившаяся на рынке – это и есть тот самый показатель, с помощью которого были учтены все факторы. Даже не понимая их влияния, и не зная о них, мы можем видеть окончательный эффект их воздействия, воплощенный в виде ценовых колебаний.

Также если Вас интересуют основы теханализа, то рекомендую Вам прочитать основы рынка форекс для начинающих Все мы были новичками, так что не стоит пренебрегать фундаментальными основами прибыльной торговли на форекс.

Соответственно, анализируя динамику цен, мы можем делать предположения о том, как эта цена может повести себя в будущем. Именно о том, как предсказывать будущие движения графика, не анализируя глубинные причины и мотивы, а изучая лишь динамику самого графика, и рассказывает технический анализ.

Тренды в основе динамики

Краеугольный камень технического анализа – понимание концепции тренда. Нужно понимать, что любая торговля – это прежде всего обмен информацией между людьми. А значит, главную роль тут будет играть человеческая психология и человеческая природа. Людям свойственно «быть в стаде» и стремиться к моде. То же самое отражается и на рынке: когда цена начинает изменяться, формируется тренд. Своего рода коридор, в котором цена движется в определенном направлении: вверх или вниз.

Тренд ограничивается двумя горизонтами: линией поддержки и линией сопротивления. Поддержка – это психологический уровень, ниже которого цена не опускается, а сопротивление – это потолок тренда, который цена не пробивает. Технический анализ предполагает, что рынок работает циклически:

  • из неопределенности формируется тренд,
  • идет движение в нем,
  • накапливается стремление этот тренд сломать,
  • тренд ломается, после чего наступает новый период неопределенности

Так как наша задача – предугадать движение цены, то и тренды нас интересуют, в первую очередь, как индикаторы будущих движений. Чем раньше мы заметим тренд, тем дольше сможем получать прибыль, торгуя в этом тренде. Потому ключевые основы технического анализа – это именно методы ранней идентификации тренда, а также признаков того, что рынок этот тренд планирует сменить. Движение рынка циклично

Еще один базовый постулат технического анализа. Мы уже договорились, что вся торговля происходит на основании человеческой психологии. А так как природа человека со временем не меняется, то не изменится и природа динамики цен на рынке. Технический анализ форекс утверждает, что в рыночных условиях постоянно повторяются паттерны (шаблоны), которые уже встречались раньше. Определенные сочетания (комбинации) роста и падения цены повторяются на графиках тысячи раз, что дает основание предположить, что подобная динамика является характерной для психологии человека. Заприметив признаки формирования той или иной типовой тенденции на графике, специалист технического анализа может заранее предугадать, как поведет себя рынок, следуя существующему шаблону.

На основе типовых шаблонов технический анализ формирует так называемые «фигуры», которые представляют собой наиболее распространенные формы графика. К примеру, существует одна из самых известных фигур «голова и плечи» (см. иллюстрацию). В соответствии с многочисленными наблюдениями было замечено, что если:

  • цена достигает определенного пика (левое плечо), затем возвращается к исходному уровню
  • далее достигает еще более высокого пика (голова), снова возвращается к исходному уровню
  • снова поднимается вверх (правое плечо), но уже ниже самого высокого пика (головы)
  • то стоит ожидать стремительного падения по высоте порядка 50-70% от разницы между исходной линией и «головой».

Технические инструменты анализа

  • Каналы. Инструменты для определения трендов.

И последнее. Так как технический анализ – это очень объемная область знаний, не стоит пытаться охватить сразу и все. Следует осваивать его постепенно, инструмент за инструментом, подбирая для себя наиболее эффективные.

Технический анализ на Форекс

Не каждый трейдер обладает знаниями в области экономики. Однако это не значит, что он не может быть успешным. Все дело в том, что рынок Форекс можно анализировать при помощи ценового графика и при этом успешно торговать. Многие трейдеры работают исключительно с техническим анализом и, при этом, достигают значительных результатов.

В отличие от фундаментального анализа рынка, технический изучает рынок с математической точки зрения. При этом, как уже отмечалось выше, нет никакой необходимости отслеживать выход новостей. Те, кто пользуются техническим анализом, предполагают, что все фундаментальные факторы уже включены в цену.

Пользуясь техническим анализом, валютный спекулянт, прежде всего, смотрит на графики в своем торговом терминале. Пожалуй, первое, на чем следует остановиться, это вопрос: какими могут быть графики? Если речь идет о наиболее популярном сегодня терминале МТ4 (Metatrader 4), в нем можно выбирать между линиями, барами, а также японскими свечами.

Что касается линий, здесь все предельно просто. Они формируются текущими ценами. Следует отметить, что такой вид графика нельзя назвать наглядным. Многие трейдеры отдают предпочтение барам и японским свечам. Бар отображается на графике ввиду вертикальной линии, а также двух поперечных горизонтальных. Горизонтальная линия слева означает цену открытия бара, а такая же линия справа – его закрытия.

Пожалуй, самым наглядным видом графика являются японские свечи. Японская свеча представляет собой вертикальный прямоугольник с полым или закрашенным телом (трейдер в торговой платформе самостоятельно выбирает цвет свечи, а также линий). На растущем рынке нижняя граница означает свечу открытия, а верхняя – закрытия. На снижающемся, верхняя граница показывает открытие, а нижняя – закрытие. Свеча может обладать не только телом, но и тенью. Тени отражают экстремумы каждой свечи. На графике тень отображается в виде вертикальной линии, которая выходит за пределы тела свечи вверх или вниз.

Впервые японские свечи применил Мунехисса Хомма в 17 веке. Ими в торговле пользовался также Чарльз Доу. Однако широкую популярность они обрели именно благодаря Стивену Нисону. Следует отметить, что японские свечи – это не только средство восприятия рынка, но и метод его анализа. Существуют различные свечные комбинации, которые позволяют трейдерам, ориентируясь на них открывать сделки. При этом, свечи и их комбинации, могут указывать как на разворот тренда, так и на его продолжение. Подробнее о японских свечах и свечном анализе мы рассказываем в статье «Японские свечи: типы и анализ».

В целом, технический анализ можно условно разделить на графический и анализ с использованием индикаторов.

Графический анализ

Графический изучает фигуры, которые время от времени появляются на графике. Этот метод основывается на истории. Если внимательно посмотреть на график, то можно увидеть, как определенные фигуры формировались в определенные временные периоды. Важно также внимательно изучить, как отрабатывается та или иная фигура. Единственная сложность заключается в идентификации каждой фигуры. Дело в том, что даже одна и та же фигура может выглядеть совершенно по-разному. Тем не менее, за время работы в этом направлении, выведен ряд закономерностей, которые позволяют идентифицировать такие фигуры по определенным признакам.

К наиболее распространенным фигурам технического анализа можно отнести «голова плечи», «двойная вершина», «тройная вершина», «двойное дно», «тройное дно», «треугольник» и так далее. Что касается последней фигуры, у нее бывают различные вариации. Они могут быть как разворотными, так и свидетельствовать о продолжении тренда. Следует отметить, что практически все из вышеприведенных фигур можно использовать в качестве основных сигналов к открытию сделок, однако они требуют подтверждения. Общая суть такого подтверждения сводится к тому, что цена должна пробить определенный ценовой уровень. Только после этого можно говорить о том, что фигура начинает отрабатываться. Подробнее о фигурах технического анализа говорится в статье «Графический анализ Форекс: основные фигуры».

Если внимательно посмотреть на график, можно заметить, что цена редко совершает длительные односторонние движения. Время от времени, она разворачивается и идет в другую сторону. Глядя на график, может сложиться впечатление, что цена как бы заключена в определенные невидимые рамки. Такая закономерность также была в свое время подмечена специалистами технического анализа. Невидимые границы стали уровнем сопротивления и поддержки.

Линия сопротивления – это верхняя граница, которая не дает пройти цене выше. Что касается уровня поддержки, это нижняя граница, она сдерживает цену от дальнейшего падения.

Однако эти уровни, какими бы иногда сильными (то есть непробиваемыми) они не казались, рано или поздно преодолеваются ценой. После того, как это произойдет, уровень сопротивления превратится в уровень поддержки и наоборот, уровень поддержки превращается в сопротивление. При этом считается, что чем сильнее был уровень сопротивления, тем сильнее будет уровень поддержки после его пробития. То же самое можно сказать и в случае с пробитием сильного уровня поддержки.

Индикаторы технического анализа

Многие трейдеры применяют в торговле индикаторы, которые также помогают правильно определять направление или смену тренда. Такие индикаторы можно найти в торговой платформе или дополнительно скачать в сети Интернет. Индикатор – это такой инструмент для прогнозирования цены, который отображает ее преобразование по той или иной формуле.

Как уже отмечалось выше, индикатор может подсказывать трейдеру текущую ситуацию на рынке и указывать на то, продолжается ли тренд или речь идет о развороте. Первый вид индикаторов относится к трендовым. Он указывает трейдеру, будет ли продолжен тренд или же в ближайшее время произойдет его разворот. Второй тип индикаторов – это осцилляторы. Они также могут указывать на наличие или смену основного направления движения на рынке. Наконец, третий вид индикаторов – психологические. Они помогают трейдеру уловить рыночные настроения.

В настоящее время большинство торговых стратегий, используют индикаторы технического анализа. Более того, некоторые торговые стратегии подразумевают использование сразу нескольких индикаторов для более точного определения точек входа в сделку и закрытия позиций. Подробнее об индикаторах рассказывается в статье «Индикаторы технического анализа».

Основные теории технического анализа

Следует отметить, что в техническом анализе существуют также определенные теории, которые также помогают трейдерам получать прибыль. Однако они требуют больше времени на изучение, чем, к примеру, те же фигуры графического анализа.

Старейшей теорией технического анализа является теория Доу. Она, в принципе, отражает один из главных постулатов этого вида прогнозирования движения рынков. То есть цена, согласно этой теории, полностью учитывает все события, а также знания, которые есть у тех, кто участвует в торгах. К примеру, Доу утверждает, что даже если случаются непредвиденные события, такие, как стихийные бедствия, они все равно учитываются в общей рыночной тенденции. Доу рассматривал ценовые движения, как волнообразные и делил их на главные, второстепенные, а также незначительные. Что касается периода отработки волн, он может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Подробнее на этой теории мы рассказываем в статье «Теория Доу».

Волновая теория Эллиотта делит колебания курсов на волны, которые помогают трейдеру строить прогнозы относительно будущих ценовых изменений. Волны, которые следуют общей тенденции, называю импульсными. Когда волны переходят в противоположную фазу, они становятся корректирующими. Всего в цикле Эллиотт выделял восемь волн. Что касается временного периода, то он также достаточно широк. Это может быть как один час, так и десятилетие. Подробнее об этой теории мы рассказываем в статье «Волновая теория Эллиотта»

Теория Ганна изучает соотношение моделей, цен и временных отрезков. Они же являются основными моментами при анализе будущих ценовых движений. Также, следует отметить, что у каждого аспекта есть свои характеристики. Все внимание в этой теории сконцентрировано на поиске связи между моделью, временем и ценой. То есть в некоторых случаях больше влияние играет модель, а в некоторых, к примеру, цена или время.

Использование теории Ганна помогает валютным спекулянтам найти наилучшие соотношения все трех аспектов для того, чтобы открывать прибыльные сделки. Следует учитывать, что уделять больше внимания одному отдельному элементу не стоит, так как это может привести к потерям. Это лишь небольшое описание теории, которое рассматривается подробнее в статье «Теория Ганна».

Интересна для изучения Теория торгового хаоса Билла Вильямса. Согласно мнению этого успешного трейдера, хаос – это не нечто беспорядочное, а наоборот – высшая степень порядка, которая состоит из случайностей и бессистемности в противоположность причинно-следственным связям. Билл Вильямс оперировал постоянством хаоса. Стабильность он считал лишь временным явлением. Опираясь на свою теорию, Вильямс утверждал – что движения на финансовых рынках порождены, прежде всего, хаосом.

Исходя из этого основного постулата своей теории, Билл Вильямс фактически опровергал влияние фундаментального и технического анализа на поведение рынков и утверждал, что использование этих методов рыночного прогнозирования не позволяет регулярно получать прибыль от торговли на финансовых рынках. Билл Вильямс советует трейдерам не искать линейности в рынках, потому, что в этом случае, они не смогут увидеть реальный рынок. Также, Вильямс предполагает, что основной постулат технического анализа о том, что поведение рынка в будущем можно спрогнозировать, используя историю также не верен. Основная причина потерь трейдеров на рынках связана как раз с тем, что они слишком большое влияние уделяют различным видам рыночного анализа. У этой теории, как и у многих других, есть свои как сторонники, так и противники.

В целом же, необходимо отметить, что основная цель технического анализа, как и фундаментального – помочь трейдеру получить прибыль от торговли на рынке Форекс. Поэтому здесь хороши любые средства, которые дают возможность находить как точки входа в рынок, так и возможность прибыльного закрытия сделок.

Опытные трейдеры могут с вероятностью до восьмидесяти процентов предсказывать движения на рынке. К тому же, выше уже говорилось о том, что технический анализ привлекателен именно тем, что не требует от трейдера дополнительных знаний в области экономики. Валютные спекулянты, которые пользуются именно этим методом рыночного анализа, торгуют, в основном, краткосрочно, в течение одного дня. Поэтому, главное определиться, что именно будет использовано в процессе торговли, построить свою собственную торговую стратегию и можно начинать торговать.

Что такое технический анализ Forex

Получить прибыль на рынке Forex проще, когда у трейдера имеются инструменты для составления прогнозов предстоящих изменений цен. Одним из них является технический анализ графиков. На его базе создано подавляющее большинство торговых систем, индикаторы и паттерны являются лишь производными общей теории.

Базовые постулаты технического анализа

Для простоты применения теханализа торговый период от начала торгов в понедельник до их завершения в пятницу разделяют на равные промежутки – тайм-фреймы. Благодаря им открывается возможность анализа наиболее значимых параметров. К ним относятся цена на момент открытия/закрытия периода, ценовой минимум/максимум, объемы.

Базовые постулаты технического анализа являются основой практически любой торговой стратегии.

За основу взяты следующие неизменные постулаты:

  • Цены учитывают все. На их изменение влияет абсолютно любой политический или экономический фактор (иногда и климатический). Степень влияния обусловлена значимостью для государства, валютой которого ведется торговля.
  • Цены подчиняются трендам. Ценность валют постоянно изменяется. В результате валютные пары то подрастают, то падают в цене. В определенные периоды может возникать флэт — время неопределенности, когда цена с течением времени сильно не меняется.
  • История повторяется. Разворот тренда, флэтовое состояние рынка наблюдаются на одних и тех же уровнях цен. Однажды подмеченная тенденция может повторяться многократно, что трейдеры используют в торговых системах.

Технический анализ Forex обычно сводится к выявлению наиболее подходящего момента для входа в рынок, чтобы «купить дешевле, продать дороже» — это может быть обнаружение точки разворота тренда, определение того, подходит ли для входа в рынок его направление в текущий момент, или, например, выявление потенциальных возможностей для заработка даже в период флэта. На восходящем или бычьем тренде можно заработать как на росте цены валютной пары, так и на временных откатах (коррекции).

В случае непредвиденного разворота цены против открытых сделок трейдеру предстоит самостоятельно определить хотя бы приблизительное время закрытия сделок с прибылью. Используют ручное закрытие, приказы Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). Поиск точки закрытия проводится на основании тех же правил технического анализа.

Стандартные и нестандартные тайм-фреймы

Терминал MetaTrader 4 и его «старшая» версия MT5 предлагает несколько стандартных временных промежутков – от М1 (минута) до MN (месяц). Разделяется график на девять тайм-фреймов, помимо крайних используются М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. От выбора периода зависит динамика визуального изменения цен. Краткосрочные торговые системы используют временные промежутки не старше М30, тогда как любители краткосрочных ТС не опускаются ниже H1.

Иногда трейдеры прибегают к формированию нестандартных тайм-фреймов. Их задача — компенсировать недостатки типовых значений. Например, если индикатором на Н1 отображается запоздалое значение, а на М30 оно «торопится». Предположительно «среднее значение», т.е. тайм-фрейм М45 должен показывать наиболее точное время для открытия сделок. Меняется диапазон периода за счет встроенного в МТ4 и МТ5 скрипта с названием PeriodConverter.

Скрипт PeriodConverter помогает проводить технический анализ

При его накидывании на график во вкладке «Входные параметры» достаточно внести тот коэффициент, во сколько раз требуется увеличить базовое значение рабочего тайм-фрейма (если нужен период М45, должен быть открыт промежуток М15 и выбран коэффициент 3). Технический анализ на нестандартном тайм-фрейме проводится по тем же правилам, что используются для работы со встроенными в терминал показателями.

Инструменты технического анализа

Периодическое повторение ранее происходивших событий позволяет подготовиться к ним и, своевременно выявив тенденцию к возврату на прежние позиции, заработать прибыль. В арсенале трейдера масса инструментов: уровни поддержки/сопротивления, восходящие и нисходящие каналы. В терминал встроены функции начертания нужных линий на графике валютной пары, доступ к ним предоставляется с панели «Графические инструменты».

Графические элементы упрощают технический анализ

В дополнение к стандартным линиям предлагаются инструменты:

  • Сетка, веер, дуги, временные зоны, канал Фибоначчи.
  • Сетка, линии, веер Ганна.
  • Ряд Фурье.

Перечисленные торговые «надстройки» являются попыткой математически предсказать последующее движение цены на основании теханализа предыдущей динамики трендов на рынке. Применение канальных инструментов позволяет торговать в моменты разворота цены внутри канала, с учетом текущего тренда. Канальные линии указывают, где наиболее вероятно произойдет разворот коррекции, если цена движется против тренда, линии поддержки/сопротивления отображают уровень цены, где вероятна смена тренда, начало затяжной коррекции.

Все инструменты технического анализа основаны на математических расчетах, способных выдать усредненную картину. Поэтому их используют в основном в качестве основы для определения тенденции, а более точно момент входа в рынок определяют по индикаторам.

Применение японских свечей в ТА

В последние версии терминалов MetaTrader и их веб-варианты включена опция отображения графика в виде японских свечей. Применять их начали еще в 17 веке, когда о компьютерах еще и не помышляли. Они составляют основу технического анализа рынка и позволяют строить прогнозы на различные периоды: от нескольких часов до недели или месяца.

В теханализ Forex входит контроль таких составляющих японских свечей как:

  • Тело свечи. Цвет означает направление движения цены. По умолчанию белый используется для растущих свеч, а черный – для снижающихся.
  • Размер свечи. Он указывает на силу давления продавцов/покупателей. Встречаются свечи Доджи, когда цена открытия равна цене закрытия.
  • Наличие хвоста и его размер. Отображает нерешительность продавцов/покупателей на рынке, что приводит к колебаниям цены вокруг неизменного уровня.

Из различного вида свечей складываются фигуры, их сочетание может использоваться для определения текущей тенденции (тренда), приближающегося разворота. При отсутствии определенности по свече периода Н1 трейдер переключается на младшие тайм-фреймы и тем самым обеспечивает более точный теханализ Forex. Если речь идет о скальпинге, действуют наоборот – работают в основном на младших ТФ, а общую тенденцию смотрят на старших.

Еще свечи отображают волатильность валютной пары. Если переключиться на периоды от H4 и выше, станет понятно, в каком диапазоне движется цена в текущем месяце или на этой неделе, есть ли риск разворота, входа рынка в долгосрочный флэт. Точный результат достигается за счет дополнительных инструментов, поиска паттернов, индикаторов. Когда трейдер рассчитывает на долгосрочную перспективу, более динамичная картина на ТФ младше Н1 позволяет быстрее среагировать на сигналы, появившиеся на промежутках Н4 и выше.

Графические фигуры (паттерны)

Помимо линий, в терминал встроены инструменты нанесения на график прямоугольников и других фигур. Они используются для визуализации обнаруженных комбинаций свечей с характерным движением внутри фигуры. Для каждой из них существуют правила входа в рынок.

Применяется 10 базовых фигур технического анализа:

  • Треугольник. Встречается бычий, медвежий и симметричный (последний означает продолжение предыдущей тенденции).
  • Бриллиант. Визуально на графике формируется подобие ромба, вершины которого упираются в уровни сопротивления/поддержки.
  • Двойная вершина. Разворотный паттерн, пригодный для применения как в качестве отдельного инструмента, так и дополнительного сигнала.
  • Клин. Одна из «долгоиграющих» фигур, может формироваться в течение большого периода, что удобно для использования в долгосрочных торговых стратегиях.
  • Тройное дно. Позволяет определить направление пробоя в период флэта.
  • Тройная вершина. Один из инструментов для определения точки разворота тренда, работающего в моменты консолидации.
  • Двойное дно. Еще одна фигура, указывающая на смену нисходящей тенденции на восходящую.
  • Флаг. Наблюдается после новостных импульсов, указывает на его продолжение по ранее определенному направлению.
  • Блюдце. Фигура, используемая любителями долгосрочной торговли.
  • Вымпел. Паттерн, похожий на флаг, имеющий сходное определение.

Правильно определить фигуру можно лишь при учете всей ситуации на рынке. Так, тренд влияет на отношение определенных фигур к сигнализаторам восходящего и нисходящего движения. Трейдер, переключаясь между тайм-фреймами, может выявлять формирование фигур на старших временных промежутках вроде H4-D1, а на младших подыскивать тот момент, когда открытие ордера принесет наибольшую прибыль.

Виды индикаторов

Повысить точность входа в рынок позволяют индикаторы, показывающие в простейшем случае «галочки», когда надо открывать ордера. На практике в основном используются целые комплексы индикаторов, взаимно дополняющие друг друга. В условиях хаотичного движения цены, особенно на американской сессии, подобные указатели необходимы. Без визуальных сигналов решиться на вход в рынок может лишь пипсовщик, торгующий при любых условиях, даже в период флэта

Индикаторы повышают точность технического анализа

Индикаторы условно разделяют на несколько категорий:

  • Трендовые. Показывают направление, силу тренда, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Отображают математическую модель измерения темпов изменений на рынке.
  • Билла Вильямса и Объемы. Работают на «отдельной теории», но имеют довольно высокую эффективность в краткосрочной и долгосрочной торговле.

Ключевой задачей индикаторов является указание рекомендуемого направления для входа в рынок (ордера Buy или Sell), показание волатильности для прогнозирования прибыли. Без их применения трейдеру придется ориентироваться на «более простые» сигналы – уровни поддержки/сопротивления, линии трендового канала.

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора.

Механические торговые системы

Торговля на индикаторах позволяет частично и полностью автоматизировать этот процесс (как мы уже говорили, технический анализ основан на математических вычислениях, способных выдать усредненную картину, эти расчеты легко перенести в программу). Язык программирования MQL4/5 позволяет по желанию трейдера менять функционал индикаторов, создавать скрипты, постоянно работающие советники.

Преимущества применения торговых роботов:

  • Торговля ведется круглые сутки. Если под работу советника создать отдельный сервер VPS, трейдер получит рабочее место, независимое от наличия электричества и доступа в интернет дома/в офисе.
  • Сделки открываются без эмоций, строго при появлении определенных факторов. В программе легко предусмотреть автоматическое выставление приказов Stop Loss и Take Profit, сопровождение прибыльных сделок.
  • Возможна одновременная торговля на любом количестве валютных пар. Благодаря роботу легко реализовать торговые стратегии на базе корреляций между валютами.

При желании трейдера торговый советник будет открывать рыночные, отложенные ордера или сигнализировать о необходимости ручного открытия. В программе легко учесть все рекомендации вроде отказа от торговли в период публикации новостей, старт при начале определенной торговой сессии.

Разнообразие встроенных индикаторов, иных инструментов, возможность автоматизации любых процессов дает возможность трейдеру разрабатывать собственные, уникальные торговые стратегии. Или одновременно запускать множество торговых счетов для работы по различных ТС (с помощью советников). При наличии крупного депозита допускается одновременное применение ручных/автоматизированных ТС, встроенных и самодельных индикаторов.

Технический анализ рынка форекс для начинающих трейдеров: что это такое, основы и методы торговли

Технический анализ в трейдинге используется для составления прогнозов движения цены , помогает определить точные входные и выходные точки торговли. На современной бирже существует множество методов аналитики, которые способные отслеживать статистическое направление и скорость стоимости и котировок на рынке.

Что такое теханализ для чайников и зачем он нужен

Теханализом называют метод прогнозирования будущего перемещения цены на валютном рынке или на бирже ценных бумаг, основываясь на предыдущих показателях.

Инструменты технической аналитики учитывают большое количество разносторонних данных в разные периоды времени (от стоимости до объемов). Эту информацию используют не только в текущий момент, но и составляют прогнозы на изменение котировок в будущем.

Начинающим трейдерам он помогает определить существующую тенденцию , ее движение, а также оптимальные окна для открытия ордеров.

Краткая история появления

Первичные основы технического анализа рынка разрабатывались еще в XVII в. и применялись в торгах на товарных биржах Голландии. Одним из первых ТА занялся Жозеф де ла Вега . В XVIII в. продавец риса из Японии Хомма Мунэхиса изобрел методику, которая позже получила название «японские свечи« .

Ранние исследования теханализа основывались только на графической информации. Чарльз Доу начинал разработку статистики с помощью базовых графиков, которые в результате легли в основу прогнозирования и технической аналитики. Теория Доу работает до сих пор.

В начале XX в. к изучению статистики биржевого рынка присоединились Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф и другие, чьи изобретения применяются в современной цифровой аналитике по сей день.

Что изучает ТА

Основу анализа ситуации на биржевом рынке составляют десятки инструментов , которые позволяют трейдеру составлять предположения о дальнейшем поведении цен.

Для этого существуют следующие способы:

    Виды графиков или фигуры, которые на них отображаются.
  1. Установление тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналов, уровней.
  2. Паттерны или модели, представляющие стандартные комбинации, которые формируются на графике цен.
  3. Японские свечи.
  4. Индикаторы и осцилляторы.
  5. Торговые стратегии. .

Работает или не работает

Для ответа на данный вопрос необходимо разобраться, что такое технический анализ Форекс-рынка, для чего он нужен. Его используют для предугадывания перемещения цены на активы , основываясь на предыдущих графиках поведения лота.

Инструментами анализа могут быть уровни поддержки и сопротивления, свечные графики, индикаторы разного типа, объемы и фазы рынка. Исходя из этого можно сказать, что анализ работает для тех, кто умеет читать графики и определять тренды.

Почему так популярен среди трейдеров: плюсы и минусы

Как все методы аналитики, технический анализ имеет преимущества и недостатки.

К положительным сторонам относят:

  1. Для получения аналитики можно применять различные инструменты . Использование оправдано как на валютном, так и фондовом рынках.
  2. Графики позволяют анализировать разные периоды времени — таймфрейм можно установить от 1 часа до нескольких десятилетий.
  3. Для разных рынков применяются разные инструменты , которые способны учитывать специфику.
  4. Методики основываются на происходящем в текущий период .
  5. Полученные данные отражают ситуацию, которая образовалась непосредственно в момент проведения операции .
    Аналитика носит субъективный характер . Мнения 2 трейдеров могут существенно отличаться.
  1. Полученные данные оповещают о вероятности свершения события , но не утверждают, что оно произойдет.
  2. Технический анализ для начинающих и опытных трейдеров основан на математических расчетах , для проведения которых нужны умения и навыки.
  3. Для прогнозирования важно учитывать актуальность и достоверность информации .

Основные принципы ТА

Теханализ включает графики, составление и анализ моделей, осцилляторные и простые индикаторы, стратегии и сочетание разных приемов и методов. Эти инструменты позволяют обозначить объемы и передвижение цены .

Чтобы правильно составить прогноз , необходимо знать основные постулаты технического прогноза сложившейся ситуации:

  • в график стоимости уже заложены все аспекты, которые оказывают влияние на нее;
  • движение цены всегда осуществляется тенденциями;
  • все ситуации имеют свойство повторяться.

Цена учитывает все

По мнению технических аналитиков не стоит тратить время на изучение экономических и политических новостей. Считается, что важные ситуации, которые затрагивают весь мир, автоматически учитываются в стоимости . Не важно, как события влияют на отдельный рынок, главное заключается в том, как это отображается на графике.

Цены двигаются тенденциями

Еще одна аксиома теханализа заключается в том, что при отсутствии существенного раздражителя цена повторяет направление тренда . Специалисты утверждают, что стоимость всегда следуют за тенденцией, поэтому трейдерам рекомендуют торговать в направлении тренда.

История всегда повторяется

Один из самых распространенных методов анализа берет за основу представление о том, что ситуация всегда повторяется , т.е. рынок движется циклами. Поэтому особое внимание необходимо уделить предыдущим периодам и рассмотреть колебания цены, и на этих данных строить прогноз на будущее поведение рынка.

Анализ фондового рынка и рынка Форекс: технический и фундаментальный, в чем отличия

В научном подходе к биржевой торговле выделяют техническое и фундаментальное прогнозирование рынка . В первом акцент делается только на поведении цены, учитывается ее амплитуда, направление, скорость, цикличность и т.д. Во втором в расчет берутся показатели из экономических отчетов.

Рейтинг Форекс брокеров:

Методы теханализа в трейдинге: графические и математические

Математическими называются методы технического анализа, которые предполагают применение индикаторов — алгоритмов, разработанных специалистами биржевого рынка на основе математических формул.

К положительным сторонам использования индикаторов относят:

  • динамику торговли;
  • предоставление обширной информации о состоянии;
  • инструменты гарантируют ранний сигнал;
  • помогают определить точные точки входа и выхода из торгов.

Графический метод предлагает внимательно следить за графиком и искать места образования фигур , которые указывают на сложившиеся тенденции на рынке. Недостаток заключается в том, что приступить к анализу фигуры можно лишь после того, как она появится полностью . Момент для открытия сделки может быть упущен. Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Анализ японских свечей

Японские свечи являются классикой технической аналитики на бирже . Они пользуются популярностью потому, что отображают сразу 4 главных критерия : открытие, закрытие, максимум и минимум в указанный временной промежуток. Из-за этого ими удобнее пользоваться, чем линией цены на графике.

На основе фигур строятся паттерны , которые предвещают движения стоимости в ту или другую сторону. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движения.

Индикаторный анализ

Индикаторами называют инструменты, которые носят статистический характер технического прогнозирования , а не субъективный. Они позволяют биржевым специалистам оценить качество диаграмм, составить собственные сигналы покупки или продажи.

Рейтинг Форекс платформ:

Разделяют 2 типа индикаторов:

  1. Ведущие , которые предшествуют движению стоимости и стараются спрогнозировать будущую ситуацию. Это необходимо во время бокового рывка цены, т.к. позволяет определить прорывы и зарождение новых тенденций.
  2. Индикаторы отставания выступают в качестве подтверждающего инструмента. Они полезны во время трендовых промежутков времени. С их помощью можно подтвердить продолжение тенденции или предвидеть разворот в обратную сторону.

Волновой анализ волны Элиотта

Волновая методика Эллиотта заключается в аналитике финансового рынка исходя из образующихся моделей . Согласно данной теории, существует 8 волн движения стоимости, которые регулярно повторяются — 5 по направлению тенденции и 3 против нее.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются корректирующими к ним.

Анализ объема

Анализ объема позволяет дать объективную оценку спросу и предложению , а еще понять настроение торговцев на рынке. Исследование объемов является основополагающим аспектом на фьючерсных торгах, т.к. дает возможность рассчитать, насколько рынок заинтересован в установленном уровне цены . Для этого отбираются те значения, на которых было заключено наибольшее количество ордеров.

Стаканный

Биржевым стаканом называется таблица, в которой собрана информация наличии заявок от покупателей и продавцов в установленный временной промежуток.

Сводка образуется следующим образом: инструмент каждую секунду анализирует количество поданных заявок, составляет таблицу и проводит сравнительный анализ. В результате трейдер получает точную информацию об уровне спроса и предложения . Данный метод подходит для кратковременных прогнозов и быстрых сделок.

Тренды и их типы

Все методики исследования рынка включают в себя прорисовку линии тренда . Выделяют нисходящее и восходящее движение линий тренда. Построение направлений выполняется на глаз. Для этого определяются несколько точек минимума , которые последовательно увеличиваются, и соединяются прямой линией. Спрогнозировать движение цены на бирже можно лишь при комбинации данного инструмента с другими , самостоятельное применение тренда не эффективно.

Волнообразные тренды

Как показывает практика, тренды очень редко образуют прямую линию . Чаще всего они состоят из сочетания наивысших и низших уровней. На графике такое движение образовывает волны. Специалисты изучают амплитуду их колебаний , через какие временные промежутки они повторяются и т.д. Полученные данные применяют для прогноза будущего направления цены, скорости движения и определения минимумов и максимумов.

Длительность тренда

В техническом прогнозировании тенденции разделяют на кратковременные, среднесрочные и долговременные тренды . Для оценки продолжительности тренда применяют старшие таймфреймы. Значение временных периодов зависит от типа рынка. Например, при торговле акциями промежутки соответствуют дневным, месячным и годовым значениям.

На фондовом рынке достаточно установить 5-15 минут, 1-4 часа и 1 день соответственно. Из этого следует, что 1 продолжительный тренд состоит из 2-3 коротких или средних по продолжительности тенденций.

Линии трендов

Линия тренда рисуется по максимальным значениям стоимости . Это помогает определить тренд и спрогнозировать разворот. Для нисходящего тренда прямая чертится вверху, а для восходящего — внизу. Это помогает упорядочить движение цены . Она должна отскочить от следующего сближения с линией или пробить ее и выйти за пределы. В любой из этих ситуаций тенденция будет считаться завершенной.

Каналы

Каналом считается развитие линии тенденции . Прорисованные прямые образуют замкнутое пространство. В зависимости от положения различают каналы, идущие вверх, вниз или горизонтально оси (это называется флэтом). Торговля по показателям канала продолжается до пробития его стен .

Поддержка и сопротивление

Еще одним важным показателем являются уровни поддержки и сопротивления. Ими обозначаются прямые , от которых стоимость отбивалась в предыдущих периодах. Сопротивление рисуется вверху, оно не дает цене подняться выше установленного уровня.

Поддержка наоборот прорисовывается в нижней части графика и служит минимальным уровнем для стоимости, ниже нее упасть цена не может. Ситуация, когда цена пробивает линию, говорит об изменении психологии рынка и определении новых значений поддержки и сопротивления.

Магия круглых чисел

Данная теория построена на том, что линии тренда создаются на круглых значениях — 10, 20, 30, 50, 70 и 100 . Считается, что такие показатели оказывают психологическое воздействие на трейдеров, вынуждая их продавать или покупать активы.

Например, если начальная цена акции была 120 $ , то при ее снижении к 100 $ большая часть игроков начнет покупать их, рассчитывая на то, что стоимость не пересечет ось со значением 100, что часто и происходит.

Уровень выступает в качестве поддержки , цена отбивается от него и начинает снова расти. Возможна и обратная ситуация, когда цена растет и после отскока от круглого барьера начинает снижаться.

Смена ролей

Смена ролей происходит после пробития уровней поддержки . После этого линия, которая была сопротивлением, превратиться в поддерживающую ось, и наоборот. Это не касается случаев с ложным пробоем , когда стоимость постаралась выйти за рамки, но не смогла. При этом значения будут сохранены.

Многие специалисты считают данные стратегию торговли основополагающей, поэтому всегда включают ее прогноз. Считается, что чем чаще отскакивает цена от линии, тем она прочнее , особенно это касается анализа на большом таймфрейме.

Канал поддержки и сопротивления

Часто случается так, что цена крутится недалеко от поддерживающего уровня и линии сопротивления , не совершая точный отскок. Так образовывается небольшой канал, который охватывает тени свечей. Данная ситуация помогает найти оптимальные точки для входа в торги и определить экспирацию.

Объемы

Большое значение объемы принимают только на товарных биржах и на рынке акций и ценных бумаг . Для торговли на валютном рынке они не подходят потому, что на Форексе нет точной информации о количестве проданной валюты или объемах спроса или предложения.

Как читать объемы у TradingView

TradingView представляет собой простую гистограмму , каждый столбик которой указывает на объем, а цвет соответствует свечи, которая образовалась в текущий момент. Средняя скользящая отображается в синем цвете и проходит на значении 20. Это помогает определить наличие тенденции по объемам . Поменять пользовательское значение линии можно в настройках программного обеспечения.

Другие источники объемов

Дополнительно получить информацию об объемах можно у больших брокерских фирм или опытных брокеров , которые выставляют статистику по торгам своих клиентов. Еще можно воспользоваться фьючерсными валютными ордерами на бирже CME, где информация предоставляется в виде гистограмм. Чем выше столбец объема, тем лучше для торгов по данной паре.

Дивергенция по объемам

Дивергенцией называется разница в показателях 2 индикаторов или сигналов . В случае, когда тенденция движется вверх, но объемы при этом стремительно падают, на рынке образовалась дивергенция, которая сигнализирует о будущем снижении стоимости.

Объемы и фигуры

Движение стоимости и показатели объемов способны создавать на графике фигуры, которые помогают спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации . Каждый рисунок оснащен точкой разворота цены. Если объем в этой точке возрастает, то цена точно изменит направление. Благодаря этой закономерности можно легко определять будущее трендов: при увеличении объемов тенденция укрепляется, а при снижении — ослабевает.

Виды графиков

Графики в техническом анализе являются основным инструментом прогнозирования . От их выбора и комбинации с биржевой стратегией зависит благоприятный исход торгов.

Движение стоимости определяется различными графиками , однако специалисты выделяют 3 наиболее важных:

  • свечной;
  • линейный;
  • бары.

Свечной график

Свечи считаются наиболее эффективным показателем, который отображает полный цикл передвижения цены . Сначала она растет, достигает максимальной точки, после чего начинает снижаться до начального уровня. Изучение поведения и образования вершин позволяет спрогнозировать будущее поведение актива, определить скорость движения и оптимальные точки для покупки и продажи.

Линейный график

Самым простым графиком считается линейный, который объединяет цены закрытия торгов в установленный временной период в 1 прямую . С помощью этой техники можно установить направление движения стоимости, а еще найти быстрый тренд, который принесет прибыль в краткосрочной перспективе.

Бары пользуются популярностью у западных трейдеров, поэтому большая часть стратегий, в основе которых лежат бары, рассчитана на американский фондовый рынок . Толкование и расположение показателей схожи со свечным анализом, разница состоит лишь в способе изображения.

Краткий обзор фигур теханализа

Фигуры в техническом анализе имеют свойство регулярно повторяться , это представляет возможности для составления прогнозов на будущие периоды. Однако ни одна не может предугадать движение стоимости с точностью до 100%. Благодаря им можно узнать о скорости, максимумах и минимумах цены и построить безубыточную стратегию торгов. Специалисты выделяют 2 типа фигур — трендовые и разворотные.

Голова и плечи

Это наиболее популярная фигура в технической аналитике . Максимум стоимости помогает нарисовать голову , а промежуточные вершины до максимума и после него образуют плечи фигуры. При этом плечи могут быть разного размера, главное правило состоит в том, чтобы голова выше них. После определения фигуры проводится линия шеи, которая отвечает за разворот тенденции.

Фигура чашка

Самой необычной фигурой считается кофейная чашка с ручкой. Она встречается достаточно часто , однако не все трейдеры могут определить ее на графике, т.к. многое зависит от визуального восприятия картинки. Выводить очертания с высокой точностью не нужно, главное определить очертания и основные точки чашки.

Двойная вершина обычная и перевернутая

Простая и перевернутая двойная вершина сигнализирует о развороте текущей тенденции . По всем аспектам она считается одной из наиболее надежных фигур в анализе, т.к. не выдает ложных показаний. Пики формируются во время попытки преодоления линий поддержки или противоположной от нее. Потерпев неудачу, цена меняет направление на противоположное.

Треугольник

Треугольник входит в список главных фигур технической аналитики . Он бывает нисходящим, симметричным или восходящим. Это зависит от положения трендовых линий на графике. В 2 других случаях 1 линия будет горизонтальной и выступать в качестве сопротивления.

Симметричный треугольник

При образовании симметричного треугольника линии тренда сходятся в 1 точке. Трактуется значение фигуры следующим образом: если до нее тенденция двигалась вверх, то и выход будет находиться вверху. Это свидетельствует о том, что позиция набирает обороты.

Нисходящий треугольник

При изображении нисходящего треугольника цена пробивает стены фигуры снизу . Нижняя грань образует уровень поддержки, поэтому цена вряд ли будет снижаться. Такое положение дел характерно для ситуации, когда в торги заходит трейдер с большим количеством отложенных сделок.

Восходящий треугольник

Данная фигура выступает полной противоположностью предыдущей, а значит, верхняя ее грань образуется уровнем сопротивления . Поэтому стоимость начнет снижаться после отскока от линии. Это говорит о том, что на рынке присутствует специалист с отложенными ордерами, который набирает позиции в шорт.

Фигура флаг

Флагами в трейдинге называются фигуры, которые способствуют пролонгации действующего тренда . Когда стоимость стремиться вверх, образовывая на своем пути флаг, то следует ожидать пробоя линии сопротивления. А также наоборот, поддерживающая прямая будет пробита, если образуется ниспадающая тенденция.

Самые прибыльные фигуры появляются тогда, когда на бирже присутствует сильный тренд и покупатели (продавцы) стараются зафиксировать собственную прибыль. Такие действия подталкивают цену идти против тенденции, а это открывает двери на рынок новым участникам. Смотрите пример торговли по Флаг + АВС:

Фигура вымпел

Следующая фигура — это вымпел, который является разновидностью треугольника. Он сигнализирует о том, что тренд будет продолжаться в выбранном направлении . В отличие от флага, линии вымпела сходятся в 1 точку, образовывая угол, а не идут параллельно друг другу.

Фигура клин

Клин внешне очень похож на симметричный треугольник, который заужен и вытянут и направляется только в 1 направлении — вверх или вниз. Еще фигуру можно сравнить с наконечником стрелы или копья. Фигура используется в техническом прогнозировании для опровержения текущей тенденции или ее подтверждения .

В случае, когда стоимость покидает верхнюю границу, речь идет о сильном тренде, а если нижнюю, то скоро будет разворот направления . Чтобы не ошибиться в прогнозе, рекомендуется использовать разные временные промежутки.

Тройная вершина или дно

Тройная вершина, или тройное, дно является аналогом двойных пиков, однако теперь нужно дождаться образования третьей максимальной или минимальной точки . Сигналом к открытию ордера служит закрепление позиций цены уровнем поддержки после формирования 2 первых пиков.

Фигура блюдце

Блюдце похоже на фигуру кофейной чашки, но без ручки. Ее появление служит знаком долгосрочного разворота стоимости и дает более точные прогнозы на больших отрезках времени.

Индикаторы

Индикаторы в техническом прогнозе являются хорошим вспомогательным инструментом. Однако их редко используют отдельно от других программ. Специалисты биржевого рынка разработали много стратегий, которые основаны на различных индикаторах . С их помощью можно отследить движение цены, ее волатильность в самых различных ракурсах. Основной целью данных инструментов является подтверждение тренда или разворота.

Осцилляторные индикаторы

Данная разновидность аналитических инструментов пользуется наибольшей популярностью среди трейдеров . Для нее отведена специальная условная шкала, которая имеет значения в стандартной ситуации от 0 до 100.

Трактовка показателей происходит следующим образом:

  • если значение цены биржевого товара приближается к 100, он перекуплен, поэтому стоит ожидать падения стоимости;
  • стремление ценовой линии к 0 говорит о перепроданности, т.е. цена будет расти.

MACD простыми словами — это результат одновременной оценки рынка 2 разными скользящими средними. Логика MACD заключается в том, что медленная скользящая средняя показывает долгосрочную рыночную тенденцию, а короткая — то, что произойдет на торговой площадке сейчас или в ближайшее время.

При наличии сильной разницы между этими 2 показателями можно говорить о состоянии сильной перекупленности или перепроданности.

Популярный индикатор силы тренда, который применяется при перекупленности и перепроданности . С помощью RSI можно анализировать силу (слабость) текущего рыночного состояния цены. Индикатор основан на использовании цен закрытия за установленный промежуток времени , из-за чего рождается эффективность, проверенная временем. В результате, он применяется везде — для настоящих индексов, фьючерсов, опционов, валютных пар.

Стохастик

Данный осцилляторный индикатор является самым востребованным во всем мире. Его популярность объясняется принципом действия. Стохастик считается индикатором моментума, т.е. определяет силу движения стоимости . Благодаря этому трейдеры могут определять, когда произойдет разворот цены , и моменты для купли или продажу активов. В случае, когда на бирже образовался сильный тренд, а цена при этом достигает своего максимального значения, стоит ожидать скорого разворота тренда.

Пересечения и дивергенции

Пересечения и дивергенции — это еще одна разновидность сигналов, посылаемых индикаторными инструментами. Дивергенцией называют ситуацию, когда движение линий индикатора и цены сильно расходятся в значениях . Если такая ситуация возникает на бирже, следует ждать разворота тенденции.

Однако в трейдинге присутствует такое понятие, как скрытая дивергенция , которая говорит о продолжении тренда. Заметить ее просто: в этот момент на графике стоимость должна достичь верхнего минимума, а осциллятор — нижнего.

Пересечение графика цены с графиком осциллятора во время расхождения в разные стороны служит подтверждением разворота тенденции .

Популярные индикаторы

В профессиональном трейдинге существует много различных индикаторов, однако среди всей массы следует выделить те, которыми пользуются чаще всего.

Accumulation Distribution A D

Данный инструмент относится к разряду индикаторов объема , где поведение цены сопоставляется объемам торгов в установленный промежуток. Его применение целесообразно для индексов, акций и других ценный бумаг , а для оценки валютных пар он не подходит, т.к. на Форексе объемы не указываются.

На основе данного показателя построено несколько действующих стратегий фондового рынка. Толкование заключается в следующем: при стремлении линии A/D вверх, возрастает и сила покупателей. Разворота цены следует ожидать после того, как индикатор достигнет своего максимума.

Average Directional Index ADX

Инструмент ADX используется для определения силы текущей тенденции . Индикатор не определяет направление тренда, но позволяет судить о его силе и возможности разворота. На графике ADX отображается 2 линиями: положительной (+DI) и отрицательной (-DI). Первая позволяет отслеживать изменения в восходящей тенденции, а вторая — в нисходящей. Показатель может принимать значения от 0 до 100.

Aroon

Это трендовый индикатор, основная задача которого — определить присутствие тренда , его направление и силу направления стоимости. Дополнительно инструмент применяют для поиска новой тенденции. Индикатор оснащен 2 линиями — синей и красной.

Первая из них используется для обозначения периода, который прошел с последнего максимального значения цены. А вторая выделяет период, прошедший с последнего минимума. Значения могут меняться в соответствии с выбранным таймфреймом.

Подробнее рассмотреть работу Аруна можно на примере разворота тенденции. Данная ситуация происходит тогда, когда обе линии долгое время находились в противоположных частях графика (синяя — вверху, красная — внизу), а потом пересеклись. Это наиболее точный сигнал к смене направления тренда.

On Balance Volume OBV

Инструмент технической аналитики OBV используется в торговле акциями, индексами и другими видами ценных бумаг . Для проведения анализа нужно взять общий объем за выбранный период и указать положительное или отрицательное значение параметра (зависит от поведения цены в этот период). После этого полученное значение добавляется к начальной сумме.

Если инструмент показывает устойчивый рост , значит, стоимость тоже будет двигаться вверх. И наоборот, при снижении показателя цена будет падать.

Скользящие средние

На бирже редко встречается равномерное поведение стоимости. Чаще всего она движется волнами, пиками или в хаотическом порядке. Из-за этого сложно выявить тренд и определить его свойства . Для разрешения проблемы применяются скользящие линии (moving averages), которые отображают средний показатель цены в выбранный временной промежуток.

Виды скользящих средних

Существует несколько видов скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average); (Simple Moving Average) — простая;
  • WMA (Weighted Moving Average) — взвешенная; (Exponential Moving Average) — экспоненциальная.

Это самые распространенные линии , которые применяются в большинстве работающих стратегий. Чаще всего разработчики инструментов указывают, какой вид скользящих следует применять.

Использование скользящих средних

Скользящие линии применяются в трейдинге для выявления следующих ситуаций:

  • определить тенденцию и ее силу;
  • узнать, когда будет разворот тренда;
  • определить поддерживающую ось и противоположную.

Данный инструмент разрешает в короткие сроки установить поведение биржевой цены: растет она или снижается. Для подробного анализа ситуации рекомендовано устанавливать разные таймфреймы, и только потом строить прогноз.

Какие скользящие средние использовать

На основе скользящих линий выстроено много трейдерских стратегий поведения на рынке. Большинство их них подразумевает ручное управление показателями до тех пор, пока они не займут положение оси сопротивления (или поддерживающей линии). Если нет возможности играть со значениями, можно использовать стандартный вариант — МА 100 или 200. Специалисты биржевого дела советуют всегда использовать данный инструмент при составлении прогноза.

Свечной анализ прайс экшн

Методики поведения игрока на бирже часто включают в себя свечные комбинации. По статистике, более 65-70% биржевых торгов используют роботов для составления графиков . Это способствует тому, что многие трейдеры осуществляют сделки по купле-продаже, не выходя из дома, нужен лишь компьютер и выход в интернет.

В связи с этим были разработаны стратегии прайс экшн (price action) , которые позволяют отслеживать предложения в короткие промежутки времени. Торги осуществляются быстро, однако часто сумма прибыли минимальная.

Пример ТА на бирже для трейдеров — как его делать (весь технологический процесс)

Для примера можно взять акции стабильной компании «Нефтепродукт» , торговля по которым уже несколько лет ведется в канале. Верхняя грань находится в пределах 148-150 руб., а нижняя — 125-130 руб. При этом стороны канала являются и осями поддержки, сопротивления.

Были моменты, когда цена безуспешно пыталась выйти из канала . В такой ситуации трейдер мог покупать акции у нижней линии и продавать у верхней, зарабатывая 18-20 руб. на 1 шт. Прибыльность 5-6 подобных сделок составила бы 60-70% доходности.

Заключение

Теханализ является старейшей концепцией торговли , которая развивается и стремиться к совершенству. Благодаря развитию компьютерных технологий торговля на бирже стала легче и понятней как для новичков, так и для специалистов.

Сочетая в себе инновационные технологии и стратегии , проверенные временем, техническое прогнозирование становится залогом прибыльных торгов на любом типе рынка.

Технический анализ валютного рынка форекс

Технический анализ представляет собой – способ прогноза движения цены, путем использования данных предыдущих дней торговли, объема торговых операций и спроса на валюту.

Если рассматривать конкретно рынок форекс, то на нем в основном используется только ценовая история (графики движения цены), объем используется только тиковый.

Тиковый объем представляет собой количество произведенных тиков (тик – изменение котировки) за единицу времени, по другому можно сказать, что это количество котировок произведенных маркет – мейкерами связанных с покупкой и продажей определенного вида валюты через информационную систему.

Сам тиковый объем представляет собой довольно приблизительный показатель по нему только относительно можно определить активность на рынке форекс.

Поэтому технический анализ предпочитает использовать цену, так как данные о движении цены являются наиболее доступными и оперативными.

Технический анализ анализирует не саму цену, а ее тренд – который представляет собой информацию о движении цен, в ту или иную сторону.

Технический анализ в трейдинге — это не всегда очень сложно

Когда открываешь книгу о техническом анализе в трейдинге практически сразу становиться страшно, ведь понять, а после использовать все эти формулы сможет только доктор математических наук.

Человеку, давно забывшему школьную программу будет сложно разобраться с этими уровнями, линиями и коэффициентами.

Складывается впечатление чем дольше читаешь учебник, тем больше не понимаешь, как полученные знания применять на практике.

Индикаторы форекс без перерисовки

Торговый процесс состоит из множества элементов, однако ключевым все же остается торговая стратегия.

Именно к торговым стратегиям со стороны трейдера должны быть повышенные требования, поскольку все сигналы, которые исходят от неё, не должны иметь двузначной трактовки.

Это необходимо в первую очередь для самоконтроля и самоанализа, поскольку лишь точные и однозначные сигналы могут быть проанализированы на истории.

Тем не менее, далеко не все индикаторы, которые можно встретить в свободном доступе могут похвастаться такими качествами, поскольку инструментов без перерисовки не так уж просто найти.

Основные уровни форекс.

Трейдинг с использованием уровней форекс лежит в основе большинства стратегий торговли на валютной бирже, их построение значительно повышает шансы на успех и дает возможность правильно оценить текущую ситуацию на рынке. Построение может выполняться в ручном режиме или с помощью специальных индикаторов.

Уровни форекс – поддержка и сопротивление, Фибоначчи, Мюррея, так же существуют и другие варианты построения, но совершенно нет необходимости изучать их все. Причем следует учитывать, что не всегда самый сложный метод дает самый лучший результат.

Синтетические бары и их применение в техническом анализе.

Торговая платформа метартейдер использует стандартную схему построения свечных и барных графиков.

Появление каждой новой свечи или бара напрямую привязано к временному интервалу, который трейдеры еще называют тайм фреймом.

Таким образом, каждая новая свеча формируется за определённый временной отрезок, который учитывает все движение цены за пройдённый временной промежуток.

Волны Эллиотта

В начале 20 века Ральф Нельсон Эллиот сделал важное открытие для инвестиционного рынка, которое трейдеры используют и сегодня.

Он утверждал, что биржевые рынки не такие уж беспорядочные и тоже подвластны определенным законам.

Согласно его теории торги происходят по повторяющимся циклам, которые, в свою очередь, отражают эмоциональный фон трейдеров. Эмоции вырабатываются на основе внешнего влияния или психологией большинства.

Эллиоту удалось доказать, что мнение общества касательно размера цены можно показать в виде графика, элементами которой выступают волны. Теперь этот феномен носит название волновой теории Эллиота.

На чем можно применять технический анализ.

Технический анализ привлекает изо дня в день все большее число трейдеров. Индикаторы, паттерны, волны, свечной анализ, графические фигуры — все эти инструменты находятся на вооружение практически каждого трейдера.

Причин, почему графический анализ пользуется огромнейшей популярностью очень много, однако ключевой остается нежелание разбираться в экономических показателях страны, отрасли, предприятия или компании.

Для начинающего намного проще изучить работу определённого индикатора или разобрать свечную формацию, чем взглянуть на рынок более глубоко и начать разбираться с теми циферками, которые присутствуют в отчетах.

Что собой представляет Moving Average.

Понятие Moving Average или Скользящего среднего широко описано в литературе по биржевой торговле, но в большинстве случаев трейдеру сложно понять его практическую полезность.

Moving Average — среднее значение цены на определенном временном промежутке, которое постепенно меняется следом за движением цены.

Понять что такое Скользящее среднее проще всего используя конкретный пример ценового движения.

Главные свойства тренда.

Про тренд на форекс писалось уже не раз, но в основном внимание уделяется только его направлению, а такое понятие как тренд имеет массу и других параметров, причем не менее важных чем основное направление.

Выявить направление куда движется цена довольно просто, а вот оценить сопутствующие параметры уже потребуются некоторые усилия.

Характеристика тренда может включать — направление, ширину ценового канала, скорость движения, минимумы и максимумы на данном тайм фрейме.

Фигуры технического анализа.

Графический анализ является одним из наиболее используемых инструментов прогнозирования тренда, средством, с помощью которого подаются соответствующие сигналы, являются фигуры технического анализа.

Благодаря им можно определить возможность разворота цены или наоборот подтвердить существующую тенденцию.

Базируется данный анализ на отслеживании закономерностей, если после появления какой, либо из фигур рынок ведет себя аналогично в течение нескольких раз, такой фигуре приписываются определенные свойства.

Основные свойства уровней и линий тренда.

Уровни и линии тренда являются основным инструментом, который применяется в графическом анализе рынка форекс. Существует масса довольно успешных стратегий, в основе которых лежит построение или расчет уровней и линий, характеризующих тренд.

Поэтому будет не лишним узнать какими свойствами обладают эти графические инструменты, и как данные свойства используются в практическом трейдинге.

Поддержка и сопротивление на форекс.

Основой технического анализа форекс является использование линий поддержки и сопротивления. Каждая из этих линий может использоваться как самостоятельно, так и служить границей ценового канала.

Причем совершенно не важно, по какой стратегии вы торгуете, построение данных уровней имеет довольно широкую область применения, от использования в техническом анализе до выставления отложенных или стоп ордеров.

По-другому еще эти линии иногда именуют силовой уровень, так как именно они служат в качестве ориентиров при осуществлении торговли и задают определенный уровень цены.

Технический анализ криптовалют

Не смотря на то, что криптовалюты являются очень молодым торговым активом, именно они привлекают к себе все больший и больший капитал со стороны инвесторов и трейдеров, а их капитализация растет с каждым днем.

На порядок меньший торговый оборот, нежели по валютным парам, а также отсутствия так называемых акул рынка, которые за счет огромного капитала манипулируют ценой делают эти инструменты одними из самых предсказуемых.

Сама природа криптовалют состоит в том, что они не подаются регуляции ни одним из Центробанков мира, а это значит, что ценообразованием правит самый базовый рыночный закон спроса и предложения.

Основная цель проведения технического анализа рынка.

Для того, что бы составить прогноз движения цены валютной пары на определенном временном промежутке требуется сначала провести подробный технический анализ ситуации на рынке.

Основная цель этого анализа – изучить существующую ситуацию и выявить возможные тенденции, господствующие в данный момент на forex.

При проведении анализа следует решить несколько основных озадачь, ответы на которые и станут основой для составления правильного прогноза изменения курса выбранной валюты.

Использование веера Ганна в трейдинге.

Концепция Ганна гласит, что 45-градусная линия – это долгосрочный тренд. Это касается как восходящего тренда, так и нисходящего. Пока стоимость актива располагается сверху над поднимающейся кривой, рынок бычий.

Если же цена находится под опускающейся линией, то ситуация развивается в медвежьем направлении. Пересечение 45-градусной, как правило, указывает на то, что главный тренд готов меняться.

Приглядевшись, можно увидеть, что 45-градусная линия показывает идеальный баланс времени и цены. Опускание цены к данной линии, когда наблюдается тенденция роста, указывает на то, что временно-ценовой континуум полностью уравновешен.

Форекс циклы.

В биржевой торговле одним из наиболее важных параметров, который используется при анализе рынка, является цикличность тренда.

Форекс циклы действительно существуют, они повторяются с завидным постоянством и служат дополнительным ориентиром при составления прогнозов движения тренда.

Определение подобного явления довольно размыто, но при желании можно выделить следующие циклические моменты:

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса