ОЖИДАНИЕ РЫНКА ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Настроение рынка Форекс для успешного трейдинга

Объемы торгов на валютной бирже постоянно растут — ежедневно на Форекс проводятся торговые операции общей суммой в несколько триллионов долларов. Это идеальные условия для заработка частных трейдеров по всему миру. Для анализа рыночной ситуации опытные биржевые игроки используют не только инструменты технического, свечного, волнового и фундаментального анализа, но и настроение других участников рынка.

Согласно постулату технического анализа, график котировок отображает все факторы, повлиявшие на валютные курс, в том числе и настроение сообщества трейдеров. Мысли и надежды каждого участника рынка, выраженные через открытые позиции, и формируют настроение Форекс. Однако даже если частный трейдер уверен в том, что курс будет падать, он не может двигать его в свою пользу. Если у большей части рынка бычье настроение, то котировки будут расти и это неизбежно. Многие трейдеры включают фактор настроения рынка в свои торговые стратегии и для этого они используют специальные индикаторы.

Показатели настроения

Индикаторы настроения показывают, сколько участников рынка продают или покупают актив. Обычно значения отображаются в процентном соотношении, иллюстрируя баланс сил, сложившийся на рынке Форекс. К примеру, по паре USD/CHF торгует 100 человек. 63 из них держат короткую позицию, а 37 — длинную. Индикаторы настроения обработают эти данные и выдадут картину, что рынок имеет на 63% медвежье настроение и на 37% — бычье. И хотя баланс сдвинут в сторону продавцов, сильного давления медведей не наблюдается, а, следовательно, рынок находится в состоянии неопределенности.

Иногда число торговых операций в одном направлении резко возрастает и создает дисбаланс на бирже. К примеру, по паре USD/CHF открыто 95 коротких позиций из 100. Это означает, что медведи уверенно удерживают рынок и полностью контролируют ситуацию. Однако рынок движется волнами — за сильным импульсом всегда следует соответствующая коррекция, а за тенденцией — неминуемый разворот. Поэтому при идентификации дисбаланса на рынке существует два варианта развития событий:

  • следование за текущим трендом — это рискованный вариант, так как трудно предсказать, сколько еще времени продлится тенденция (для примерной оценки используется индикатор силы тренда ADX — чем больше сила, тем большая вероятность продолжения текущей тенденции);
  • ожидание разворота — более безопасный вариант, подразумевающий игру на изменении настроения рынка (в этом случае существует вероятность поймать сильное движение цены в самом начале, для чего придется пойти против толпы).

Как же узнать настроение остальных трейдеров? Для этого сегодня используются следующие способы:

  • виджеты от брокера — дилинговый центр предоставляет своим клиентам статистику по проведенным им операциям (важно помнить, что это настроение не всего рынка, а только той части трейдеров, которые пользуются услугами данного брокера);
  • еженедельные отчеты комиссии Commodity Futures Trading Commission, отображающие статистику по сделкам на вторник текущей недели;
  • различные сочетания компьютерных индикаторов и осцилляторов, показывающее приблизительное настроение биржи.

Очевидно, что виджеты рационально использовать для дневного трейдинга, а отчеты CFTC для позиционной торговли.

Рейтинг Форекс брокеров:

Прибыльный трейдинг по настроениям

Настроение рынка Форекс нельзя использовать просто как источник сигналов на открытие позиции. Как только данные сигнализируют о доминировании быков или медведей, нет нужды стремглав открывать противоположную сделку. В этом случае рационально искать модели разворота, которые подтвердят выводы трейдера. Также рекомендуется использовать связку трендовых индикаторов Parabolic Sar и ADX, которые дадут подтверждение о развороте тенденции. Кроме того, важно учитывать, что ценовые показатели не разворачиваются резко в противоположную сторону. Зачастую они колеблются около важного уровня в течение некоторого времени, и только потом начинают разворот.

Специфика различных активов показывает, что для одних валютных пар достаточно преобладание всего 75% позиций для формирования разворота, а для других — необходимо не менее 90%. Для грамотного использования данных о настроении биржевых игроков необходимо досконально изучить торгуемый инструмент и проанализировать его поведение в зависимости от настроения трейдеров.

Заключение

Индикатор настроения может иметь различную форму, но при сочетании технических инструментов и фундаментального анализа, он дает возможность грамотно прогнозировать будущее поведение валютных котировок. Опытные трейдеры рекомендуют обязательно использовать настроение рынка в своих торговых стратегиях.

Теория «случайных событий» в прогнозировании рынка

Возможно, вы слышали о том, что уже много десятилетий существует теория «случайных событий» в формировании цен. Об этом много говорилось ещё на заре появления фондового рынка. Такое мнение можно услышать и сегодня ото всех подряд – как правило, в этих рядах те, кто никогда не торговал, и те, кто всё слил на первых же сделках.

Но существует и что-то вроде научного труда на эту тему. В 1964 году вышла книга автора Пола Купера, где вся «теория случайности» была изложена от и до. Именно он сумел заинтересовать данной темой многих людей: как тех, кто совсем не имел отношения к финансовым рынкам, так и тех, кто на них торговал. После появления данной книги было ещё очень много публикаций на эту тему. Теорию активно обсуждали.

Основ в таком подходе две.

Рейтинг Форекс платформ:
  1. «Гипотеза эффективности рынка». Она базируется на том, что цены имеют свободное колебание вокруг определённой цены. В данном случае цель – доказать, что они ни от чего не зависят.
  2. Стратегия «покупай и держи». Покупка, за которой следует ожидание того, что цена вырастет. Такой вариант предлагается вместо попыток найти подход к непредсказуемому рынку. Главная мысль основывается на том, что, если уж мы не можем предугадать движение, то лучше выбрать какой-то один шаг – благо, их всего два – и постоянно его придерживаться…

Теория может показаться разумной новичку, однако у специалиста или даже трейдера, который просто уже успел немного поторговать на основе каких-либо сигналов, вызовет скорее недоумение. Любой валютный спекулянт, если он объективен, подтвердит, что некоторые движения на рынках невозможно объяснить ничем. Форекса это касается в первую очередь. К счастью, такие моменты довольно редко случаются, и обычно они очень непродолжительны. Но говорить, что всё происходящее там – случайность, как минимум, странно.

Как применяют «теорию случайных событий»

Данная гипотеза не может быть отнесена ни к одному из основных видов анализа и противоречит каждому из них. Сколько бы ни спорили трейдеры о том, какой метод прогнозирования лучше – фундаментальный или технический, в одном они сойдутся обязательно: анализ рынка необходим.

Теория случайных событий опровергает это мнение, предлагая не пытаться «предугадать то, что предугадать невозможно». Если вы выбираете такой подход, то все остальные методы автоматически становятся ненужными. Предлагается только один способ – «покупать и держать». Обобщив его принципы воедино, можно сказать так: нужно просто купить по более-менее низкой цене и ждать, когда она вырастет. Случиться это может как через неделю, так и через год. Не считая просадок…

Согласно данной точке зрения, ни происходящие политические и экономические события, ни тем более формирование каких-либо фигур и трендов на графиках не могут повлиять на направление движения цен. По мнению сторонников этой гипотезы, цены вообще ни от чего не зависят.

Тактика «покупай и держи» могла быть разумной в 20-ых годах прошлого века, например. Тогда большинство компаний в США процветали, и на фондовом рынке можно было заработать состояние, просто приобретая акции хоть немного перспективных фирм. Сегодня такое невозможно, и предложение покупать и ждать роста равносильно предложению поиграть в рулетку. Да и многие трейдеры того времени впоследствии полностью разорились на данной стратегии…

Обращать ли внимание на «теорию случайных событий»?

Специалисты Форекса и фондового рынка крайне скептически относятся к данной идее.

  • Во-первых, если вы хоть немного занимались трейдингом, то уже успели заметить, что в методах анализа много закономерностей. Их годами собирали ваши предшественники, возводили в стройные ряды, разрабатывали теории и целые торговые системы. Самое главное, что каждый из подходов работает, а их совмещение даёт хороший результат.
  • Во-вторых, связь некоторых движений рынка с какими-либо событиями просто очевидна. Когда происходит что-то значимое, цена сильно меняется. Чем более важно происшествие, чем больше оно может повлиять на курсы валют, тем сильнее рывок графика в какую-либо сторону.
  • В-третьих, если изучить экономическую основу движения курсов и понять, как всё было ещё до того, когда появился Форекс в современном виде, становится понятно, что никаких случайностей здесь нет. Впрочем, они могут проявляться периодически, в течение очень кратковременных периодов. Особенно тогда, когда никаких предпосылок для движения цены не было. Именно поэтому рекомендуется быть осторожнее при скальпинговой торговле.

Несмотря на то, что теория случайных событий считается научно обоснованной, трейдеры – в том числе успешные – не придают ей никакого значения. Причины – всё вышеперечисленное. Поторговав всего несколько недель, можно понять, что закономерностей на рынках предостаточно.

Откуда же у теории так много сторонников? Проблема в том, что все эти люди – теоретики. Если бы они активно торговали, то изменили бы своё мнение. Но таких людей больше интересуют «разоблачения». Что важнее: быть правыми или зарабатывать? Решение за вами!

Форекс боты — руководство на русском

Одним из действенных способов, позволяющих повысить прибыльность работы трейдера на рынке Форекс, является использование автоматических торговых систем. В данной статье будут рассматриваться принципы построения, работы подобных торговых систем, а также целесообразность использования в торговле программ, которые являются бесплатными. Кроме того будут представлены краткие описания бесплатных автоматических систем, которые пользуются популярностью в трейдерской среде, поскольку, находясь в умелых руках, продолжают демонстрировать прибыльность спустя много лет после их создания.

Новинка! Бот торгует за Вас!

Да, на созданном роботе можно не только заработать самому, но и продавать его через магазин.

Чтобы получить доступ к созданию робота, нужно зарегистрироваться на сайте Binary.com (ссылка). А вот как выглядит процесс создания робота изнутри (занимает всего несколько минут времени):

FX Бот Попробуй бесплатно:
Автоматический трейдинг на Форекс — бота можно самому сделать прямо в браузере Получить

Способы прогнозирования

Каким образом стало возможным поручение программе принятие торговых решений? Почему программа в некоторых случаях справляется с прогнозированием лучше, чем это может сделать трейдер? Для получения ответов на эти вопросы нужно понять принципы прогнозирования вообще и принципы функционирования торговых программ, подавляющее большинство из которых работают на инструментах, предназначенных для проведения технического анализа. За время существования международного валютного рынка сформировались различные подходы к прогнозированию цен, основными способами являются следующие.

Фундаментальный анализ

Прогноз осуществляется на основании анализа экономических факторов, событий, которые могут повлиять на изменение цены финансовых инструментов. Такой подход позволяет получить наиболее точное представление о предстоящих изменениях цен, как в краткосрочном периоде, так и на продолжительных интервалах.

Однако фундаментальный анализ предполагает изучение и анализ огромного массива информации, что требует весьма солидных ресурсов, например, для получения данных только об одном секторе экономики требуются усилия целого штата специалистов. Поэтому фундаментальный анализ в качестве основы прогнозирования используется крупными институциональными инвесторами, инвестиционными фондами.

Технический анализ

Основным положением технического анализа является утверждение о том, что на рынке то и дело возникают сходные ситуации, причем развитие и окончание этих ситуаций происходит примерно одинаково. Это дает возможность, наблюдая зарождение одной из таких ситуаций, спрогнозировать дальнейшее ее развитие, понять, в каком направлении будет двигаться цена.

Для проведения технического анализа не нужно думать о том, какие макроэкономические события могут повлиять на изменение цен, достаточно оперировать статистическими сведениями относительно изменения цен за определенный период. Для индивидуальных трейдеров, которые не имеют ресурсов, знаний и опыта необходимых для фундаментального анализа, технический анализ является единственным вариантом.

Индикаторы и стратегия

Успешность и продолжительность работы трейдера определяет наличие торговой стратегии. Бессистемная торговля, основанная на интуиции или копировании чьих-либо прогнозов, приводит к быстрому сливу депозита, поэтому начинающий трейдер получает знания, навыки и опыт непосредственно для того, чтобы создать торговую систему.

Торговой стратегией определяется последовательность действий трейдера — он предпринимает то или иное действие только тогда, когда возникает совокупность условий, необходимых для открытия позиции и выхода из сделки. То есть, вся работы трейдера сводится к выполнению следующих действий:

  • Мониторинг графиков цен финансовых инструментов на предмет появления условий, определенных стратегией как благоприятный момент для входа в рынок;
  • Открытие ордера по рынку (или размещение отложенного ордера);
  • Ожидание появления условий, свидетельствующих о необходимости закрытия позиции;
  • Закрытие позиции.

Подробней об успешных стратегиях читайте здесь.

В данный момент достаточно непросто найти трейдера (работает ли он в рамках инвестиционной компании или инвестирует собственный капитал), который не пользовался бы индикаторами. Индикаторы представляют собой программы, которые обсчитывают характер изменения цен рыночных активов за определенный период и выводят результат в виде графических изображений.

Показания индикаторов и наложение полученных изображений на график текущей цены используются для прогнозирования последующих изменений.

Индикаторы являются основным инструментом технического анализа, комбинация из нескольких индикаторов, наложенных на график текущей цены, может давать сигналы для входа в рынок, для закрытия позиции, а также говорить о том, продержится ли в ближайшее время тенденция или есть вероятность ее прекращения. Индикаторы по своему назначению подразделяются на следующие разновидности:

  • Трендовые индикаторы – используются для определения направления доминирующего и краткосрочных трендов;
  • Осцилляторы – определяют признаки завершения и изменения направления тренда;
  • Индикаторы объемов – показываю уровень активности трейдеров в определенные периоды.

О лучших индикаторах, мы писали отдельную статью. Читайте её, пройдя по ссылке.

Торговые программы

Описанная выше последовательность действий трейдера может быть представлена в виде алгоритма для работы программы, которая выполняет те же действия вместо трейдера. Такие программы называются автоматическими торговыми системами или торговыми роботами. Их разработкой занимаются программисты, они раскладывают действия трейдера, осуществляемые в рамках торговой стратегии на алгоритмы, согласно которым будет работать программа. Торговые боты Форекс имеют ряд преимуществ, основными являются следующие:

  • Программа может отслеживать графики десятков финансовых инструментов;
  • Круглосуточный режим работы позволяет в полной мере использовать все возможности, которые предоставляет рынок;
  • Программа осуществляет непрерывный мониторинг, что позволяет не пропустить ни одного благоприятного момента для открытия потенциально прибыльной сделки.
  • С другой стороны, работа автоматической торговой системы в автономном режиме не лишена недостатков:
  • Программе безразличен результат её работы, она с одинаковым усердием будет увеличивать средства на торговом счете или сливать депозит;
  • Не существует программ, которые демонстрировали бы прибыльную работу и в условиях ярко выраженного тренда, и в условиях бокового движения цены в очень ограниченном диапазоне.

Несмотря на то, что в данный момент разработано довольно много программ, которые рассчитаны на полностью автономную работу, присутствие трейдера во время проведения сделок с участием реальных денег весьма желательно.

Платные и бесплатные программы

Для разработки программы нужно учесть множество нюансов, касающихся поведения цены в рыночных условиях, а сам процесс разработки и тестирования занимает немало времени. Поэтому программы, как правило, распространяются на платной основе и становятся бесплатными спустя довольно много времени после выхода на рынок, по мере появления более совершенных и продуктивных программных решений.

Современный трейдер может выбирать, купить новый инструмент или использовать программу, которую можно найти в свободном доступе. Принципиальное отличие платных программ от бесплатных решений заключается в том, что платная (следовательно, недавно разработанная) программа является максимально приспособленной к условиям нынешнего рынка. Кроме того, обладатели платных программ могут рассчитывать на техподдержку.

С другой стороны, принципы функционирования валютного рынка практически не изменились с момента его возникновения, поэтому есть целый ряд бесплатных программ, которые демонстрируют прибыльность и поныне. Наличие же техподдержки, которую обеспечивают продавцы платных решений, для многих трейдеров является не столь существенным преимуществом. Поэтому для начинающих трейдеров, не обремененных свободными деньгами в неограниченном количестве, бесплатные программы будут наилучшим решением.

Бесплатные программы

Сейчас будут представлены программы, которые можно найти в интернете и скачать совершенно бесплатно. Мы не утверждаем, что описанные нами программы непременно станут приносить прибыль, поскольку многое зависит от умения правильно пользоваться настройками программы и опыта использования аналогичных решений.

Golden Profit

Golden Profit может работать в автономном режиме и демонстрирует неплохую прибыльность, однако рекомендуется присутствие трейдера. Эффективность использования данного программного решения во многом зависит от настроек, которые следует время от времени корректировать сообразно изменениям рынка. Кроме того, работа торговой системы зависит от реакций рынка на важные экономические новости, поэтому перед выходом новостей его лучше не запускать.

IIan Dynamic

Также требует участия трейдера и выполнения настроек, программа, помимо показаний индикаторов, использует стратегию Мартингейла, которая дополнительно повышает прибыльность работы. Программа также зависит от резких скачков цены, вызванных важными новостями.

Urdala Trol

Демонстрирует довольно неплохие результаты при боковом движении цены, с помощью настроек можно выставить ограничительные приказы «стоп лосс», «тейк профит», а также использовать «трейлинг стоп». При начале работы программа размещает несколько встречных ордеров, и после того, как один из лотов закрывается, выставляет следующий ордер.

Boomerang VF

Функционирует в полностью автономном режиме, обеспечивая трейдеру до 25% прибыли ежемесячно. Подкупает простотой в управлении и эффективностью. Программа появилась в свободном доступе сравнительно недавно, поэтому на момент написания статьи официально бесплатно не распространяется.

Pallada

Довольно сложная программа. Использует для работы показания 21 индикатора и может работать одновременно по нескольким активам. Программа хорошо адаптирована к работе в различных таймфреймах и может работать параллельно с трейдером, различая свои сделки, и позиции, открытые трейдером.

TopGun

Разработан для работы на коротких интервалах, рекомендованный таймфрейм — М15, валютная пара – EUR/CHF. Для выставления первого ордера используется стратегия пробоя по полосам Боллинджера, после чего используется система Мартингейла. Итогом торговой сессии является быстрый рост или стремительный слив депозита, поэтому его нужно запускать с минимально возможным депозитом.

FreeMan

Программа для коротких дистанций, работает на таймфреймах М5 или М15, однако в ряде случаев демонстрирует прибыльность на М30. Для работы используются показания индикаторов RSI и MA, и самостоятельно рассчитывает степень волатильности рынка.

TurboProfit 3.0

Программа разработана для коротких дистанций, однако может использоваться не только для торговли внутри дня. Программа выставляет отложенные ордера на тайфреймах от М5 до Н1, и открывает позиции, опираясь на показания нескольких индикаторов.

Заключение

В заключение хотелось бы порекомендовать начинающим трейдерам следующее: не пытайтесь идти по наиболее простому пути, заменяя получение знаний о рынке и опыта проведения сделок использованием программы. Торговые программы на Форекс предназначены для того, чтобы облегчить труд человека, но вовсе не для того, что его заменить. В первую очередь, программа поможет усвоить некоторые принципы, на основе которых можно будет создать по-настоящему эффективную стратегию. Кроме того, не следует забывать о том, что любая программа нуждается в тестировании на демо-счете, и только потом может использоваться для операций с реальными деньгами.

Дополнительно рекомендую ознакомиться с нашим обзором лучших торговых роботов.

Читайте также актуальные отзывы о форекс-брокерах, выбрать правильного брокера ничуть не менее важно, чем определиться с торговой стратегией!

Как заработать на курсах валют без Форекса? Советы от читателя

Читатель Myfin.by Игорь СЛЕПЧУК, автор книги «Как зарабатывать на валютных курсах в Беларуси – полное практическое руководство», поделился своими рекомендациями.

Справка Myfin.by

Игорь Слепчук – специалист ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Написал книгу о том, как спрогнозировать девальвацию белорусского рубля за 3-6 месяцев до ее наступления, а также как зарабатывать на разницах валютных курсов в краткосрочном периоде. Описанные методикиотмечает автор, основаны на макроэкономическом анализе и практическом опыте.

Определяем базовую валюту для торговли

Это может быть доллар США, евро, российский или белорусский рубль.

Схему работы в данном случае можно описать следующим образом:

При торговле валютными парами, связанными с белорусским рублем, также обращайте внимание на величину разницы между курсами покупки и продажи валюты, то есть на спреды. На практике самые низкие спреды у банков наблюдаются по обмену доллара США.

Спреды по евро и по российскому рублю обычно выше. Поэтому для получения ощутимой прибыли при торговле EUR/BYN и RUB/BYN нужно будет рассчитывать на более длительные временные интервалы.

Определяем сумму для работы и способ обмена валюты

Зарабатываемая прибыль будет тем более ощутимой, чем более весомой суммой вы располагаете для этих целей.

«Классическим» вариантом проведения валютно-обменных операций является обмен валюты в отделениях банков и обменных пунктах.

Также многие банки стали предоставлять возможность безналичного обмена в мобильных приложениях и интернет-банкинге. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.

Выбираем банки с лучшим курсом. Если вы работаете с наличными, то при открытии новой валютной позиции старайтесь выбирать отделения/обменные пункты банков с лучшими в городе курсами обмена валют.

Анализируем итоги торгов на БВФБ

В 13:00 каждого рабочего дня завершаются торги на валютной секции Белорусской валютно-фондовой биржи. Практически сразу после их окончания с сайта биржи можно выгрузить данные о биржевых торгах.

Эта информация необходима для построения свечных графиков USD/BYN, EUR/BYN и RUB/BYN в Excel. Последующий анализ этих графиков даст вам понимание того, когда необходимо открывать или закрывать сделку.

Помним о рисках

Определите для себя приемлемый процент потерь вашей суммы в случае, если вы откроете неверную валютную позицию. И если получаемые убытки начинают превышать установленный вами уровень, не бойтесь признать ошибку и закрыть такую сделку.

Также возможен вариант, при котором вы хотите совершить новую валютную сделку, но не до конца уверены в ее успехе. В таком случае рекомендую провести операцию не на всю сумму, а на ее часть. Это позволит минимизировать риск возникновения возможных убытков за счет его нивелирования по двум разнонаправленным позициям.

Заработок на курсах – непостоянный

Специфика работы на валютном рынке заключается в том, что ее можно рассматривать только как дополнительный источник дохода. Иногда при работе с котировками USD/BYN, EUR/BYN или RUB/BYN вход в рынок нужно ждать неделями, а то и месяцами, поскольку рынки могут войти в фазу консолидации без каких-либо значимых движений вверх или вниз.

Однако ожидание затем компенсируется резкими прорывами рынка в том или ином направлении, на которых можно хорошо заработать, как, к примеру, это можно было наблюдать в апреле этого года.

Следим за экономическими новостями в Беларуси и мире

Обращайте внимание на новости, которые прямым или косвенным образом могут повлиять на курс белорусского рубля (в большей степени это касается макроэкономических факторов), а также на котировки валютных пар EUR/USD, USD/RUB и EUR/RUB.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса