УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ ФОРЕКСЕ

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Управление капиталом

На самом деле, одна половина торговли состоит в принятии решения о том, когда войти в рынок. Другая половина — когда выйти. Как вы думаете, какое из этих решений имеет первостепенное значение? Конечно, решение когда выйти из рынка, так как именно это решение и определяет результат торговли. Так появился предмет «управление капиталом». Эффективное управление капиталом позволяет трейдеру «выжить» на рынках. Только соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с денежными средствами, а не играть.

Как играть на Форексе: советы по управлению капиталом

Валютная биржа Форекс по-прежнему остается одним из наиболее привлекательных способов заработка для начинающего инвестора. При этом четкого понимания схемы собственных действий на этом рынке бывает непросто достичь, обычно хорошая торговая стратегия составляется через сотни неудачных сделок. Самые упорные трейдеры проходят этот путь и начинают торговать с прибылью, но время от времени и в их профессиональной деятельности случаются провалы и неудачи, причиной которых обычно является неумение управлять своим торговым капиталом.

Ответ на вопрос о том, как играть на Форексе, отнюдь не является настолько простым, как демонстрируют брокеры и дилинговые центры, заинтересованные в привлечении большого количества новых клиентов. Успешная игра зависит от множества факторов, в число которых входит не только умение использовать сигналы технического анализа и фундаментальные факторы, но и управление капиталом Форекс. Профессиональные трейдеры давно выработали несколько рекомендаций, следуя которым можно обезопасить свой торговый счет.

Правила управления

Следующие простые правила управления капиталом Форекс рекомендуется учитывать при заключении сделок на валютной бирже:

  1. Правило двух процентов — относится к размеру максимальной разовой сделки;
  2. Правило шести процентов — обеспечивает защиту от серии проигрышей.

Первое правило устанавливает лимит в два процента от размера Вашего торгового капитала на каждую сделку. Оно означает, что открывать ордер Вы можете только на эту сумму денежных средств, поскольку более существенный проигрыш поставит под угрозу Ваш депозит. При серьезной торговле с таким ограничением сумма первоначального депозита должна быть внушительной, поскольку в противном случае обеспечить себе прибыль будет непросто. По мере увеличения Вашего торгового капитала рекомендуется ужесточать данное ограничение, постепенно сводя максимальный риск к одному проценту от суммы денежных средств на торговом счете в каждой сделке.

Второе правило позволяет трейдеру защититься от множества неудачных сделок подряд. Если правило двух процентов позволяет исключить вероятность проигрыша значительной части депозита, то правило шести процентов предохраняет от постепенного уменьшения торгового капитала за счет многочисленных неудач. Если трейдер совершает убыточные сделки несколько раз подряд, то ему следует остановить торговлю и определить источник проблемы. Иногда встречаются недоработки в торговой стратегии, но чаще всего причина заключается в особенностях человеческой психологии. Если Вы теряете шесть процентов своего депозита, то в торговле на валютной бирже нужно сделать перерыв.

Рейтинг Форекс брокеров:

Как играть на Форексе

Комбинируя два описанных правила, мы легко вычисляем, что наша система управления капиталом на рынке Форекс и рисками позволяет сделать не более трех убыточных сделок подряд. Даже при самой неудачной и недоработанной торговой стратегии эти простые правила позволят длительное время работать на рынке и приобретать необходимый опыт. Именно это чаще всего является основной задачей начинающего инвестора, который ищет свой ответ на вопрос о том, как играть на Форексе.

Топ-5 правил управление капиталом на Форекс

Правила управления капиталом на рынке Форекс (мани менеджмент) – это важный аспект успешной торговли, который почему-то многими игнорируется. Трейдеры ищут множество способов для усовершенствования своих торговых стратегий, однако, правила управления капиталом на Форекс почему-то отходят на второй.

Я прекрасно понимаю, что информации по этой теме много, а хорошей мало, поэтому у начинающих трейдеров возникает путаница. Сегодня я поделюсь с вами топ-5 стратегиями управления капиталом, которые наверняка смогут помочь вам в торговле.

1. Правило 1% (одного процента)

Самое очевидное – вы не должны рисковать более 1% своего капитала на одну сделку. Например, если мы торгуем депозитом $10 000, то согласно правилу одного процента мы не должны выделять более $100 на одну сделку. В лотах это бы выглядело следующим образом.

Если мы торгуем мини-лотом в 0.10 и рискуем $100, то это означает, что наш стоп-лосс расположен на расстоянии 100 пунктов от входа в позицию. Если вы уменьшаете свой размер лота до 0.01 лота или микро-лота, тогда ваш стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии 1000 пунктов от входа в позицию. Но если вы торгуете 1 лотом, то стоп-лосс должен быть на расстоянии 10 пунктов.

Исходя из сказанного выше, мы можем увидеть, что риск может быть совершенно разным при использовании правила 1%. Правило 1% может также быть применимым к более широкому понятию, означающему, например, что в любой момент времени риск по открытой позиции должен составлять не более 1% от баланса на момент входа в сделку.

Рейтинг Форекс платформ:

Это означает, что совокупный чистый убыток по всем открытым позициям (вне зависимости от того, сколько у нас открыто позиций), должен составлять не более $100 с учетом того, что наш общий депозит составляет $10 000. Некоторые трейдеры согласно этой логике используют ограничитель в 2%, 5% или больше. Здесь уже все зависит от того, насколько вы готовы рисковать.

Баланс Риск 1% Размер лота
$10 000 $ 100 1
$ 100 0.10
$ 100 0.01

2. Риск/прибыль

Пожалуй, самая популярная концепция по соотношению риск/прибыль – это размещать данную пропорцию 1 к 2. Это означает, что если вы рискуете $100 на сделку, то потенциальная прибыль у вас должна быть $200. Такой подход сочетает в себе и мани менеджмент и учитывает интересы стратегии.

Несколько стратегий Форекс:

Кстати, соотношение 1 к 2 придумано не случайно. Такое соотношение риска и прибыли означает, что в случае получения убытка, вы сможете восстановить потерянные средства в следующей сделке, если она будет успешной, и еще получить прибыль. Кроме того, соотношение риск/прибыль 1:2 также поможет плавно восстановить убытки, как показано в таблице ниже, где в качестве базового взят капитал в $10 000, следование правилу 1%, и торговой стратегии с винрейт (win rate) более 50%.

Сделка Риск Прибыль Результат Баланс
Сделка №1 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №2 $100 -$100 Убыток $10,100
Сделка №3 $100 -$100 Убыток $10,000
Сделка №4 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №5 $100 -$100 Убыток $10,100
Сделка №6 $100 -$100 Убыток $10,000
Сделка №7 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №8 $100 +$200 Прибыль $10,400
Сделка №9 $100 -$100 Убыток $10,300
Сделка №10 $100 +$200 Прибыль $10,500

В приведенной выше таблице вы можете видеть, что стратегия с 50% вин рейт дает +$500 профит, когда применяется правило 1% и установка соотношения риск/профит 1 к 2. Даже с умеренным ростом риска/вознаграждения, например, 1 к 2.5 можно получать более высокую прибыль, даже если стратегия прогнозирует 50% прибыль. То есть, на практике такая методика имеет право на жизнь.

3. Высокое кредитное плечо

Использование большого кредитного плеча – это не всегда плохо, если трейдер знает, как правильно его использовать. Трейдеры с большим капиталом обычно используют кредитное плечо 1:10 или 1:50. Но трейдерам с капиталом $10 000 и ниже придется использовать кредитное плечо как минимум 1:100, чтобы получать хоть какую-то существенную прибыль на рынке Форекс.

Кредитное плечо в сочетании с концепцией маржи может быть очень полезным. Например, трейдер может использовать кредитное плечо 1:400 на $10 000 и при этом придерживаться правила 1%. Выгода здесь заключается в том, что при увеличении кредитного плеча есть большие возможности для маржи и поэтому любое неблагоприятное движение цены не приведет к маржин колл.

Но с другой стороны, использование высокого кредитного плеча может привести к большим убыткам. Помните, как в 2022 году Швейцарский банк отказался от поддержки франка, снизив процентную ставку до беспрецедентного уровня? Тогда трейдеры, которые использовали высокое кредитное плечо, понесли большие потери. Вот поэтому высокое кредитное плечо – это всегда высокий риск.

Что такое кредитное плечо

4. Торговля соответствующими инструментами

Многие трейдеры выбирают валютную пару случайным образом, не зная, что такой ничем не обоснованный выбор валютной пары может иметь негативные последствия именно в плане правил управления капиталом Форекс. Например, торговля на экзотических валютных парах, где спреды, как правило, около 50 пунктов или выше, может иметь для вас печальные последствия.

Но если придерживаться наиболее популярных и ликвидных валютных пар с низкими спредами, то это позволит трейдеру лучше управлять своим капиталом. Говоря проще, если мы стремимся получить 1000 пунктов прибыли по валютной паре со спредом в 50 пунктов, то это более рискованно, чем поставить цель в 1000 пунктов со спредом в 5 пунктов.

На графике ниже валютная пара USD/CHF, которая имеет 5 пунктов спреда, а в то же самое время валютная пара AUD/NZD имеет 54 пункта спреда

5. Реалистичные цели

Одна из самых главных причин, по которой трейдеры игнорируют правила управления капиталом – это эмоции, потому что они становятся сильнее здравого смысла. Часто трейдеры ставят просто нереальные цели, например, ожидают сделать 20% возврат инвестиций при проигрыше за короткий срок.

Это, конечно, реально, но для опытных трейдеров и с солидным депозитом. Например, возврат 20% от $1000 это не так уж и много в сравнении с возвратом 20% от $10 000 стартового капитала. Поэтому желательно обуздать свои эмоции, ставить конкретные цели на день, на неделю, на месяц и следовать этому плану.

Управление капиталом на рынке Форекс

Необходим однозначно понять, что успех трейдера на рынке Форекс определяется не тем, насколько он хорошо разбирается в рынке и его особенностях, а тем, умеет ли он обращаться с финансами. Очень часто можно встретить такое, что трейдер провел 10 удачных сделок, и 5 неудачных, но средств на счету у него не стало больше, а может даже и уменьшился депозит. Если же трейдер будет следовать всем принципам мани-менеджмента, то джаже при большинстве убыточных сделок, у него получится приумножить свой капитал.

Управление капиталом

Конечно же, лучше всего, если каждый трейдер сам для себя определит, как ему управлять капиталом, исходя из своих собственных приоритетов и, принимая во внимание свои склонности к риску. Эти правила необходимо ввести в свою торговую стратегию и четко им следовать. Для этого, конечно, необходимо найти себе наставника который поможет в трудной ситуации, ведь изначально следовать правилам очень сложно. Но должное упорство всегда приведет к отличному результату. Найти помощника в интернете не так просто, если учесть, сколько вокруг мошенников. Поэтому, стоит пользоваться рейтингами только проверенных брокеров и ресурсов. Есть несколько ключевых правил торговли. Конечно же, благодаря им, сразу же стать миллионером не удастся, но запомнить их и применять на практике все же стоит.

1. Безоговорочно выставление стоп-ордеров

Необходимо все время выставлять стоп-ордера, при любом раскладе. При этом, стоит отметить, что размер тейк-профита обязательно должен быть выше стоп-лосса, хотя бы в 2 раза. В таком случае, если число удачных сделок и убыточных будет равным, то в итоге, с математической точки зрения, ожидание прибыли будет склоняться в сторону трейдера. Нельзя категорически перемещать стоп-лосс в сторону увеличения убытка. В том случае, если трейдер не использует в своей торговле стоп-лосс, тогда психологическая нагрузка на него сильно возрастает. Это особенно можно почувствовать, есл торговать, используя широкой кредитное плечо. Чем больше используется средств, которые взяты взаймы, тем выше шансы на то, то при колебании котировок, можно потерять очень много и даже часть своего депозита.

Перевели деньги мошенникам?

Узнайте, как заставить вернуть ваши средства.

Чаще всего происходит так, особенно если торгуют начинающие трейдеры: сделку открывают без защитных ордеров, а сами надеются, что в любом случае все можно закрыть вручную. Однако далее происходит вот что: котировки падают вниз, а трейдер решает подождать, тем самым, обрекая себя на неминуемую потерю депозита, ведь, закрыть сделку вовремя ему не удается из-за чрезмерного риска.

2. Соотношение риска и прибыли: держим в уме

Необходимо помнить, что в Форекс стоит начинать с маленьких позиций, а дальше, если все идет по плану, можно наращивать свои мощности. Торговля на Форекс это не про тех, кто быстрее, а про тех, кто мудрее. Выигрывает только тот, кто не торопится и вдумчиво просчитывает все свои ходы. Если уже говорить о рисках, о классическое соотношение риск/прибыль 1:2. То есть, трейдер рискует 100 долларами, но ожидает получить 200. Стоит отметить, что такое соотношение достаточно обдуманное. Ведь, если следующая сделка будет прибыльной, то можно отбить прошлую неудачу за один раз.

3. Маленькое кредитное плечо

Очень часто применение широкого кредитного плеча грозит большими потерями. Для наглядного примера можно вспомнить ситуацию, которая произошла 4 года назад, когда Швейцарский банк отказался поддерживать франк, понизив процентную ставку. В то время, все трейдеры, которые торговали с помощью большого кредитного плеча, понесли огромные потери. Именно поэтому необходимо помнить о маленьком кредитном плече. Так же стоит отметить, что если средств много и они не собственные, то это очень расслабляет и уже кажется, что можно себе позволить сделать высокую ставку.

4. Выбор правильных торговых инструментов

Многие трейдеры, особенно начинающие выбирают торговый инструмент наобум, даже не задумываются о том, что это может грозить серьезными негативными последствиями, особенно это касается правил управления капиталом. Для примера можно рассмотреть торговлю на экзотических валютных парах. Чаще всего там крайне высокие спреды, что грозит потерей всего депозита. В том случае, если выбирать более популярные валютные пары с меньшим спредом, то это даст трейдеру возможность управлять своим капиталом. Это можно объяснить на примере: гораздо легче надеяться на прибыль в 2000 пунктов, если спред 5, чем надеяться на ту же прибыль, если спред 50.

5. Расстановка реальных целей

Чаще всего причиной того, почему не соблюдаются правила управления капиталом, являются эмоции. Именно они зачастую руководят начинающими трейдерами. Во время торговли они могут завладеть разумом трейдера, и он может решить, что за несколько сделок ему удасться вернуть большую часть вложений при убытке. Конечно, профессионалам такое часто удается провернуть, но их не так уж и много. Поэтому, остальным необходимо держать свои эмоции под контролем и ставить себе конкретные цели на день, неделю, месяц и т.д. И все эти правила необходимо соблюдать при каждой сделке. Это сможет уберечь от потерь депозитов и разочарования в торговле.

Управление капиталом как Формула1

Да, мани-менеджмент можно сравнить с несущейся машиной. Что случится, если водитель резко перестанет соблюдать все правила и следить за дорогой? Конечно, ничего хорошего. Так и в трейдинге, если перестать следить за капиталом, это неизбежно приведет к большим потерям. Однако почему-то к управлению транспортом все подходят внимательно, а к управлению капиталом относятся крайне халатно. Многие идут в Форекс за большими заработками, абсолютно не отдавая себе отчет в том, что это тяжелая работа, требующая огромных усилий и серьезного к себе отношения. И только тот трейдер, который сумел понять, что это все не просто так, добивается настоящих результатов, пока остальные, воспринимая Форекс как игру, терпят неминуемое поражение.

Мани Менеджмент Или Управление Капиталом На Форекс

Если вы откроете сделку с потенциальным убытком в размере 2000 долларов США, то риск будет равен 20%. Золотое правило — принимать риск 2-3% от размера торгового счета. Мы выбрали правила управления капиталом на Форекс, которые работают управление капиталом форекс лучше всего и сосредоточены на минимизации возможных потерь. Управление капиталом на форекс — это важнейший элемент в трейдинге. Без грамотного управления своими средствами никакая торговая стратегия не спасет от потери денег.

Убыток или прибыль не должны сбивать с толку. Читайте управление капиталом форекс книги и полезные статьи, посещайте курсы и семинары.

Психология Торговли На Форексе

Одна убыточная сделка может уничтожить большую часть дохода. Многие начинают торговлю на Форекс с визуализации «Большой сделки», которая принесет им миллионы, позволит уйти на пенсию молодым и жить беззаботно до конца жизни.

Мы разработали 3 уровня сложности “Кошмар”, “Ад” и “Пекло”, поклонники Diablo пусть аплодируют, нам не стыдно. Потому что, Кошмар, Ад или Пекло реально то с чем вы сталкиваетесь торгуя на форексе. Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты. Такими нехитрыми расчетами мы определили какой будем ставить торговый лот, как будем его увеличивать и уменьшать. —торговля идет уже в $, но при этом минимальный объем лота — zero,01. На 1-ом экране Элдера, который помогает определять направление тренда, рекомендуется использовать гистограмму «MACD» и «EMA».

+1900 Пунктов По Стратегии Форекс «зеленка» Для Gbp

Если трейдер совершает убыточные сделки несколько раз подряд, то ему следует остановить торговлю и определить источник проблемы. Иногда встречаются недоработки в торговой стратегии, но чаще всего причина заключается в особенностях человеческой психологии. Если Вы теряете шесть процентов своего депозита, то в торговле на валютной бирже нужно сделать перерыв. Первое правило устанавливает лимит в два процента от размера Вашего торгового капитала на каждую сделку. Оно означает, что открывать ордер Вы можете только на эту сумму денежных средств, поскольку более существенный проигрыш поставит под угрозу Ваш депозит. При серьезной торговле с таким ограничением сумма первоначального депозита должна быть внушительной, поскольку в противном случае обеспечить себе прибыль будет непросто. По мере увеличения Вашего торгового капитала рекомендуется ужесточать данное ограничение, постепенно сводя максимальный риск к одному проценту от суммы денежных средств на торговом счете в каждой сделке.

На крайний случай если денег вообще нет, то тренируйтесь на демо счете, либо центовом, параллельно скапливая начальный капитал. А уже когда научитесь стабильно зарабатывать на рынке, то деньги сами подтянутся, так как сейчас благодаря развитию интернет, социальных сетей и.т.д. получить доступ к огромной аудитории не сложно.

Стратегия Управления Торговым Капиталом

Это позволяет в некоторых случаях даже получить прибыль при развороте тренда. В большинстве случаев скользящий стоп-лосс просто выводит сделку в ноль. Но еще перед тем, как открывать счет, нужно сделать одну важную вещь — определиться с тем, какую сумму вы можете использовать управление капиталом форекс в качестве оборотного капитала. Это должны быть деньги, которые вы спокойно можете выделить из бюджета и в любом случае не более 30% от вашей зарплаты. Обратите внимание, что не все средства на депозите могут быть оборотными. Это первая ошибка, которую допускают трейдеры.

Одним из способов перемещения стоп лосса является трейлинг по свечам, который заключается в том, что стоп лосс движется вслед за рыночной ценой. Не увеличивайте размер позиции, придерживайтесь опеделенных ранее рисков, особенно после убыточной сделки. Когда у вас есть свои метод управления капиталом на Форекс, и вы его придерживаетесь вопреки любой ситуации на рынке, вы однозначно будете успешным. Многие трейдеры имеющие самые лучшие торговые системы теряют все свои деньги лишь потому, что не правильно управляют риском в каждой сделке. В этой книжке подробно рассмотрены вопросы, связанные с использованием различных методов управления капиталом и риск-менеджмента. Основное внимание уделено практическому применению предложенных моделей на рынке Forex.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса