ВОЛАТИЛЬНАЯ ВАЛЮТА ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Что такое валютные пары Форекс — описание самых ликвидных и предсказуемых пар

Доброго времени суток, уважаемые читатели блога iklife.ru! Продолжаем развивать тему торговли на финансовом рынке, сегодня поговорим про валютные пары Форекс.

Обязательно дочитайте материал до конца, ибо в заключительной части мы рассмотрим самые лучшие валютные пары для начинающих!

Что такое валютная пара Форекс?

В первой статье «Что такое Форекс» я писал о финансовых инструментах. На фондовом рынке продаются ценные бумаги, на срочном – фьючерсы и форварды, на товарно-сырьевом – множество полезностей, начиная с нефти и заканчивая сахаром.

Что продаётся на Форексе? Деньги. Валюты разных государств. Стоимость нефти, акций, фьючерсов мы выражаем в валюте, а в чём выразить стоимость валюты?

Есть два варианта:

  1. Сопоставить ценность валюты с ценностью золота.
  2. Выразить цену одной валюты в другой валюте.

Изначально Форекс создавался для наиболее выгодного обмена одних валют на другие, только потом появилась возможность спекулирования. Если главная функция рынка – обмен, то удобнее выражать стоимость одной валюты в другой.

Евро сегодня стоит 70 рублей, доллар – 60 рублей, британский фунт – 80 и так далее. Вот мы и получили «цену зарубежных денег», выраженную в валюте РФ.

Что такое валютная пара? Это две валюты разных государств, указанные через косую черту. USD/RUB – курс доллара, выраженный в рублях, GBP/JPY – курс британского фунта в японских иенах.

Чаще всего первые две буквы в обозначении валюты – сокращённое название государства, последняя буква – название самой валюты. USD – United States Dollar (доллар Соединенных Штатов), GBP – Great Britain Pound (фунт Великобритании), NZD – New Zealand Dollar (доллар Новой Зеландии). Есть исключения из общего правила: MXN – Mexican Peso – «песо» не используется в названии, RUB – в идеале должно быть RFR, но увы.

Запись USD/RUB = 60 означает, что в 1 долларе ровно 60 российских рублей.

Другое название валютной пары – котировка.

Первая валюта в паре называется «базой котировки», вторая — «валютой котировки».

Если мы открываем сделку на повышение по паре AUD/USD (австралийский доллар/доллар американский), то покупаем австралийские доллары за американские. Если открываемся на понижение, то продаём австралийские доллары, чтобы купить американские. Запомните правило ниже.

Финансовые операции всегда совершаются с базой котировки.

На что влияет эта тонкость? Да хотя бы на расчёт свопа по валютной паре. В статье про то, что такое своп, мы для определения размера свопов брали процентные ставки государств, потом в зависимости от покупки или продажи валюты находили разницу и получали нужное значение.

Если не помните, перечитайте статью или посмотрите видео.

При каком условии одна валюта будет дорожать по отношению к другой? Самый банальный ответ – когда другая валюта начнёт дешеветь. Это и вправду так, но всё немного сложнее. Ведь первая-то валюта не просто сидит и ждёт, когда укрепится или ослабнет «соперница». Она тоже колеблется.

Перечислим все причины роста курса австралийца в паре AUD/USD:

  • австралиец не меняется в цене, доллар падает;
  • австралиец растёт, доллар падает;
  • австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской;
  • австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской.

Изменение курса финансового инструмента – как армрестлинг. На исход состязания влияет сила обоих соперников, а не кого-то одного.

Для закрепления перечислим все причины снижения курса австралийца в паре AUD/USD:

  • австралиец не меняется в цене, доллар растёт;
  • австралиец падает, доллар растёт;
  • австралиец и доллар растут одновременно, но австралийская валюта – медленнее американской;
  • австралиец и доллар падают одновременно, но австралийская валюта – быстрее американской.

Валюты разных пар пересекаются. Например, есть AUD/USD, GBP/USD и другие. Если австралиец и британский фунт “спят”, не меняются в цене, а доллар начинает расти, то на графиках обеих валютных пар будет наблюдаться снижение. Такая синхронность движения валют получила название корреляции. Коррелирующие пары могут быть симметричными и зеркальными.

Зеркальные и симметричные пары

В процессе реального трейдинга вы обнаружите очень симметричные валютные пары. Например CHF/JPY и EUR/JPY.

Курс франка в иенах выглядит так.

А вот курс евро в иенах.

Общих черт весьма и весьма много, даже гэпы схожие. Если не знаете, что такое гэпы или ценовые разрывы, вэлком в статью “Гэпы на рынке Форекс”.

Есть зеркальные пары — когда на графике одного инструмента чёткий восходящий тренд, на графике другого — у власти медведи.

В качестве примера приведём EUR/AUD и AUD/CHF. Зеркальность выражена не так сильно, как симметрия на скрине выше, но тем не менее.

Курс евро в австралийских долларах.

Курс австралийского доллара в швейцарских франках.

Зеркальность не подразумевает абсолютно противоположных движений, как симметрия не гарантирует полного совпадения. Потому что на динамику курса влияют и непересекающиеся валюты. В случае с AUD/CHF мы наблюдаем мощное снижение 15 января 2022 года, потому что в паре есть франк, на EUR/AUD его нет и быть не может.

Что случилось в январе 2022 — об этом поговорим в заключительной части материала.

Обозначение валютных пар и оценка стоимости валюты

Валютные пары в торговом терминале отображаются только в одном формате, который сложился исторически. Есть, например, пара USD/RUB, но нет RUB/USD. То есть мы видим курс доллара, выраженный в рублях, но не знаем, сколько стоит рубль, если перевести его в доллары.

Как посчитать? Поделить единицу на имеющийся курс. Если доллар стоит 60 рублей, то рубль – 0,017 доллара.

Как мы к этому пришли? Опираясь на свойство пропорции.

USD/RUB = 60. Котировка отражает стоимость одной единицы валюты. Следовательно, 1USD/RUB = 60. Сколько рублей – надо определить, поэтому принимаем рубли за «X». Получаем пропорцию.

Перемножение единиц даёт единицу. Чтобы найти X, делим произведение на 60, выходим на 1/60 = 0,01(6), округляем, получаем 0,017.

Напомню, что в терминале курс каждой валютной пары указывается с 5 знаками после запятой. Есть брокеры, предоставляющие котировки с точностью до 4 знака, но их мало. Пять знаков нужны для определения стоимости целого лота той или иной валюты.

Почему появилось пятизначное обозначение, читайте в статье «Что такое цена». Поговорим там о ещё некоторых интересных вещах, в частности, о голландских луковицах.

Если курс GBP/USD = 1,30305, то для определения стоимости стандартного лота умножаем это значение на 100 000. Потому что 1 лот – это 100 000 единиц валюты. Для умножения на сто тысяч переносим запятую на пять знаков – 130 305 долларов – столько заплатит брокер за нашу сделку.

А сколько заплатим мы? То есть сколько денег внесём в залог? Прочитайте «Кредитное плечо и лот на рынке Форекс», если не сделали этого ранее, иначе далеко не уедете. Залог зависит от плеча – если плечо 1:100 – от нас потребуется 1 303,05 доллара, если 1:1 000 – хватит и 130,305 долларов.

Загляните ещё в статью «Маржа и Маржин Колл». На базовом курсе любой преподаватель трейдинга очень много времени уделяет расчётам, поскольку

Классификации валютных пар

Валютные пары объединены в группы, чтобы трейдерам было легче с ними работать.

Мажорные инструменты

Первая и основная группа – мажорные пары или «Majors». Это пересечения доллара с валютами других крупных государств. Российская Федерация в их число не входит, несмотря на свою масштабность в географическом плане, о рубле скажу ниже.

Котировки, содержащие доллар США, распадаются на прямые и обратные. Прямые — когда базой выступает доллар (условно USD/X). Обратные — когда доллар выполняет функцию валюты котировки (X/USD).

Мажоров ровно семь.

Обозначение Полное название
EUR/USD Евро/Американский доллар
GBP/USD Британский фунт/Американский доллар
AUD/USD Австралийский доллар/Американский доллар
NZD/USD Новозеландский доллар/Американский доллар
USD/JPY Американский доллар/Японская Иена
USD/CHF Американский доллар/Швейцарский франк
USD/CAD Американский доллар/Канадский доллар

Остальные государства, к сожалению, пока не вошли в перечень «крупных».

Отличительная особенность валютных пар мажорной группы – низкие спреды.

Почему они низкие? Потому что это самые ликвидные валюты. То есть их покупает и продает огромное количество людей. Даже при наличии маленьких спредов брокеры делают неплохие деньги на обмене мажоров.

Самый маленький спред в любой (нормальной) брокерской фирме у пары EUR/USD, да и прогнозируемость у неё очень даже неплохая. Это анонс ответа на вопрос: «Какими валютными парами торговать новичку?» Вернёмся к нему в заключительной части.

Кросс-курсы и минорные инструменты

Кросс-курсы – это валютные пары, в которых отсутствует американский доллар. Самые популярные из них выделяются в группу минорных инструментов. Примеры: GBP/CHF, EUR/JPY, CHF/JPY и т. д. Не будем перечислять их все, ибо это займёт много времени.

Трейдеры, работающие с кросс-курсами, обычно выбирают для торговли пары, содержащие евро, японскую иену или британский фунт. Часто используются и вот эти инструменты: NZD/CHF, NZD/CAD, CAD/CHF, AUD/NZD, AUD/CHF, AUD/CAD.

Поскольку ликвидность названных инструментов ниже, чем у мажоров, брокеры устанавливают на миноры и иные кросс-курсы более крупные спреды.

Экзотические инструменты

Добрались-таки до российского рубля. Экзотические валютные пары – это самые непопулярные у трейдеров финансовые инструменты. К ним относятся пересечения валют развивающихся стран и стран «третьего мира» с долларом или друг с другом.

Российская Федерация относится к развивающимся странам, поэтому пара Доллар/Рубль (USD/RUB) располагается обычно в Экзотике или выделяется в отдельную группу. У Альпари как раз особняком.

Экзотикой торгует ещё меньше трейдеров, чем кросс-курсами и минорами. Следствие – очень крупные спреды. В статье про спред я уже сравнивал доход брокера с EUR/USD и с USD/RUB – взгляните, почувствуете разницу.

К тому же, если страна развивающаяся, то прогнозировать колебания курса её валюты значительно сложнее. График экзотических инструментов пестрит всевозможными сюрпризами.

Хотя бывают и относительно стабильные тенденции. Например, южноафриканский рэнд дешевеет по отношению к доллару с мая 1996 года, поэтому есть перспектива неплохого заработка на долгосрочном тренде.

На месячном таймфрейме сейчас наблюдается сильный коррекционный откат, на недельном мы видим признаки его завершения и продолжения тенденции. Цена движется в равностороннем треугольнике, надо ждать пробития одной из сторон.

Если пробьётся верхняя граница – открываемся на повышение, если нижняя – на понижение.

При открытии длинной позиции (на повышение) есть одна проблема – чудовищно огромный своп. Учитывайте эту особенность, если планируете удерживать позицию долгосрочно.

Не забывайте следить за фундаментальными факторами, чтобы не потерять прибыль из-за разворота или перехода рынка в фазу бокового тренда. Что это за факторы – читайте в материале «Фундаментальный анализ рынка Форекс».

О крупных коррекционных откатах мы будем говорить в статье по волновому анализу. Разберём там теорию волн Ральфа Эллиотта. Возьмите на заметку.

Экзотические валюты используются трейдерами для заработка на свопах, ранее мы об этом уже говорили.

Узнаем о валютных парах всё

На первых порах желательно выбирать для торговли 1 — 2 валютные пары, постепенно увеличивая число инструментов. Если вы спекулируете среднесрочно или долгосрочно, наблюдать за несколькими парами одновременно не составит труда.

О выбранном финансовом инструменте необходимо знать всё. Каким государствам принадлежат валюты в паре, от каких фундаментальных факторов они зависят в большей и меньшей степени, насколько хорошо поддаются техническому анализу. В процессе постоянного трейдинга вы выясните, любит ли выбранный инструмент преподносить сюрпризы, совершать спонтанные ценовые скачки.

Кстати, валютные пары хоть и торгуются круглосуточно, но тоже ложатся спать — в разное время ценовые движения разных инструментов не одинаковы по интенсивности.

На Форекс влияют фондовые биржи, которые в разных государствах открываются и закрываются не в одно и то же время. На основании периодов их работы выделяются торговые сессии.

Вот названия сессий, их временные интервалы по Москве и валюты, которые наиболее интенсивно торгуются в каждом периоде. Биржи располагаются в разных городах, города — в разных часовых поясах. Поэтому сессии начинаются и заканчиваются не в конкретный момент, а в течение часа.

Во время американской сессии интенсивно колеблются валютные пары с долларом США, во время азиатской — с японской иеной и так далее.

Крупные государства в мировой экономике — как соседи в многоквартирном доме. Одна страна так или иначе воздействует на другую.

Если вы ночью легли спать, а соседи сверху проводят вечеринку — вряд ли сможете сомкнуть глаза. Аналогичная ситуация и на финансовом рынке. Когда начинается азиатская сессия, и трейдеры спекулируют японской иеной, евродоллар не может спокойно спать и тоже реагирует ценовыми скачками.

О нюансах такого рода поговорим в отдельной статье “Торговые сессии Форекс”.

Возвращаемся к теме. Особенно важно знать по валютной паре величины спреда и свопа, актуальную волатильность. Данные по спредам и свопам указываются на сайте брокерской фирмы, в Альпари раздел называется «Спецификация контрактов».

Ищите информацию на сайте только своего брокера, поскольку величины спреда и свопа у разных компаний отличаются.

Волатильность – это амплитуда ценовых колебаний. Измерить волатильность за день – значит определить расстояние между максимальной и минимальной ценой финансового инструмента в течение дня.

Цена финансового инструмента – как паломник, странствующий пешком. Ежедневно пеший человек будет проходить разное расстояние, но молодой странник в среднем всегда преодолевает больший путь, чем пожилой.

Причём средняя скорость – тоже величина непостоянная. Температура воздуха, состояние дороги, общее самочувствие человека будут то увеличивать, то уменьшать её.

Аналогично и в инструментарии трейдера Форекса: есть высоковолатильные и низковолатильные пары. Первые полны сил и способны преодолевать большие расстояния, вторые движутся медленно и никуда не торопятся.

Учимся определять волатильность

Перейдём в торговый терминал Метатрейдер и откроем график любой валютной пары. Я возьму EUR/CHF – курс евро, выраженный в швейцарских франках.

Для расчёта волатильности сначала выбираем нужный временной интервал. Допустим, мы хотим собрать данные для дневного таймфрейма. График выглядит так.

Переходим к расчётам. Есть два способа – простой и сложный. Разберём каждый.

Сложный способ расчёта волатильности

Каждая свеча на графике в таймфрейме D1 отражает ценовые колебания в течение дня. По статье «Как начать торговать на Форекс» вы помните, что цены Open и Close свечи – это цены на момент начала и конца торгового дня, High и Low – максимальные и минимальные ценовые значения.

Нам нужны именно Хай и Лоу. Не имеет значение расстояние между привалами, которые делал финансовый инструмент, важен его запас сил – сколько в общей сложности он плутал. Поэтому измеряем расстояния между максимальным и минимальным ценовым значением.

Делается это либо на глазок с помощью перекрестия, либо методом точных подсчётов.

Чтобы воспользоваться перекрестием, щёлкните либо CTRL + F, либо нажмите на ролик мыши. Увеличьте график, измерьте расстояние от одной тени до другой.

1 902 минипипса или 190,2 пипса. Первое значение – по пятому знаку после запятой, второе – по четвёртому. Какое использовать – без разницы. Записываем полученное значение.

Теперь метод точных подсчётов. Подводим курсор к свече, чтобы высветились данные. Отнимаем от значения Хай значение Лоу.

1,14481 — 1,12600 = 0,01881. Убираем все знаки после запятой, получаем 1 881 минипипс – такое расстояние прошёл курс финансового инструмента EUR/CHF 9 августа 2022 года. С перекрестием мы получили значение 1902 – на 11 минипипсов больше – некритично.

Если не знаете, как получать от свечей использованные нами данные, читайте либо вышеупомянутую статью, либо смотрите ролик.

Измеряем перекрестием вторую свечу – 618 минипипсов.

Предположим, нас интересует волатильность за 3 дня. Складываем все полученные значения: 1 881 + 618 + 589 = 3 088 минипипсов. Находим среднее арифметическое – делим сумму на 3: 3 088/3 = 1029,(3) минипипса – мы получили актуальную волатильность.

Как отслеживать её изменение? Вести блокнотик, ежедневно указывать в нём новые ценовые значения и средние величины.

Сначала ваша запись будет вот такой.

Через день вы внесёте новые данные. Свеча на графике ещё формируется, день не закончился, но в качестве примера возьмём её значения. Пройденное расстояние – 244 пункта.

Отнимаем от последней суммы 618, потому что этот день уже выбывает, он нас не интересует. Получается 2 470. Прибавляем путь, пройденный ценой за сегодняшний день, то есть 244 пункта. Итого – 2 714. Делим на 3, получаем 904,7.

Сколько дней учитывать при подсчёте актуальной волатильности – зависит от вашей торговой стратегии, подходы трейдеров в этом отношении различаются.

В будущем мы познакомимся с индикаторными методами анализа, там тоже нет панацеи. Индикатор Moving Average в зависимости от количества анализируемых дней будет выдавать разные значения.

Вот для 14 дней.

Чем более крупные тенденции хотим выловить, тем больше анализируем дней.

Какой же всё-таки брать период при расчёте волатильности? Разберём простой метод подсчёта, которому учили меня, а после ответим на этот вопрос.

Простой способ подсчёта волатильности

Откройте часовой график выбранного финансового инструмента. Кликните правой кнопкой мыши «Свойства», перейдите в «Общие», поставьте галочку напротив «Показывать разделители периодов».

Теперь на графике появились разделители. Если измерим расстояние между ними, получим таинственное число 24.

Первое значение, отображаемое перекрестием, – это количество свечей в измеряемом интервале. 24 свечи, каждая отражает колебания за 1 час. Значит, между периодами умещаются сутки – один торговый день Форекса. Валютный рынок ведь торгуется круглосуточно.

Измерять расстояние между Хай и Лоу каждой свечи дневного таймфрейма утомительно. Легче соединить перекрестием максимальное и минимальное значение цен в рамках одного периода.

Сверхточные подсчёты не нужны, измеряем на глазок. На скрине выше получено 1 886 пунктов. Разверните терминал на весь экран и измерьте волатильность всех периодов, которые уместятся полностью, у меня умещается 13 — 14 периодов. Я учился торговать по историческим уровням, по моей стратегии для их правильного наложения необходимы были данные по волатильности, 13 — 14 дней вполне достаточно.

Всё, рассмотрели этот вопрос. Если что-то непонятно – пишите в комментариях, поясню. Уровни разберём в графическом анализе.

Какими валютными парами торговать на Форекс

Начинающие трейдеры обычно ищут сигналы для входа в рынок на основании технической аналитики. Поэтому для успешного старта в торговле желательно выбирать наиболее техничные валютные пары.

К таковым относится прежде всего EUR/USD. Знаменитый евродоллар – самый ликвидный и, пожалуй, легко предсказуемый инструмент Форекса.

График EUR/USD отлично подходит для реализации любой торговой стратегии. Трендовые движения с редкими «сюрпризами» хорошо поддаются прогнозу и индикаторными, и техническими методами аналитики. Маленький спред – отличная возможность заняться скальпингом.

Евродоллар подходит и для новостной торговли, потому что на его курсе сказываются события в нескольких странах Евросоюза.

Когда освоитесь с EUR/USD, обратите внимание на AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары относятся к низковолатильным финансовым инструментам, их цены не совершают резких скачков как графики валют в паре с фунтом.

Если хотите влиться в долгосрочные тенденции – австралиец и новозеландец как раз пригодятся: по ним неопасно оставлять открытые позиции на выходные. Однако про гэпы забывать всё же нельзя.

Многие трейдеры рекомендуют спекулировать инструментом GBP/USD, но это достаточно волатильная валютная пара, фунт любит пробивать уровни поддержки и сопротивления, часто пробои оказываются ложными.

Начинайте осваивать Форекс с трёх вышеназванных валютных пар, потом знакомьтесь с другими инструментами. Не лезьте в экзотику, пока не натренируетесь на мажорных парах.

В статье “Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер” мы учились настраивать отображение котировок. Терминал позволяет просматривать несколько пар одновременно, сделать большой “универсальный” график. Почитайте, пригодится.

Там же вы узнаете, как добавить новые валютные пары в рабочую область. Но не думаю, что с этим у вас проблемы.

Перед началом торговли новым инструментом собирайте о нём информацию, узнавайте о «специфике» каждой валюты.

Учитывайте и тот факт, что информация имеет свойство устаревать. USD/CHF на некоторых сайтах по-прежнему называют высокотехничным инструментом, но его техничность канула в лету 15 января 2022 года.

В этот день Национальный Банк Швейцарии отказался удерживать курс франка и выпустил зверя на свободу.

Ныне валюта Швейцарии не входит в элиту хорошо прогнозируемых.

В начале статьи мы говорили о зеркальных валютных парах. Сильное снижение курса австралийца в паре AUD/CHF как раз вызвано описанной ситуацией.

Заключение

Уважаемые начинающие и профессиональные трейдеры, мы завершили разговор о валютных парах, рассмотрели самые подходящие инструменты для начала торгов на Форексе. Задавайте свои вопросы в комментариях – обязательно отвечу.

Интересуют ли вас закономерности движения отдельных валютных пар? Если да, подготовлю вам отдельные описания EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD и других инструментов.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поставьте ей рейтинг и поделитесь в соцсетях.

Not found, error 404

The page you are looking for no longer exists. Perhaps you can return back to the site’s homepage and see if you can find what you are looking for. Or, you can try finding it by using the search form below.

Торговые сессии и их расписание — что это

В этой статье разберём понятие «торговой сессии», расскажем про расписании торговли. Что это такое и что следует знать трейдеру. Рассмотрим Азиатскую, Европейскую, Американскую и Тихоокеанскую ТС.

Что такое торговые сессии простыми словами

Принято, что время в трейдинге ориентируется по времени Гринвича (проходит нулевой меридиан). Обозначается это время GMT. Например, Москва впереди на 3 часовых пояса и поэтому Московское время равно GMT+3.

Форекс торгуется по будням 24 часа в сутки.

Выделяют 4 основных торговых сессии:

  1. Тихоокеанская (время c 00:00 до 08:00). Веллингтон 23:00 — 08:00 и Сидней 01:00 — 10:00;
  2. Азиатская (время с 02:00 до 11:00). Токио 02:00 — 11:00 и Гонконг 03:00 — 12:00;
  3. Европейская (время с 10:00 до 19:00). Франкфурт 09:00 — 18:00 и Лондон 10:00 — 19:00;
  4. Американская (время с 16:00 до 23:00). Нью-Йорк 16:00 — 01:00 и Чикаго 17:00 — 02:00;

Отличается самой слабой волатильностью торгов. Объясняется это малым числом трейдеров и отсутствием значимых экономик в этом регионе. Только австралийская и новозеландская валюта (AUD, NZD) имеют вес в это время.

Азиатская торговая сессия

Торги проходят более оживленно с небольшими оборотами. Здесь основными валютными парами являются Японская Йена и Австралийский доллар.

В целом, волатильность позволяет запускать роботов для автоматизированной торговли.

Европейская торговая сессия

На этой сессии происходят самые большие обороты торговли. Ведутся активные торги. Выход важных экономических новостей сильно будоражит рынок Форекса. Особенно это касается всех валютных пар с участием EUR (евро). Также важной валютой в этой зоне является Британский фунт (GBB).

Волатильность уже довольно высокая. Многие трейдеры начинают торговать в это время.

Американская торговая сессия

Самое волатильная сессия. В это время рынок всегда эмоционально реагирует на все новости из США. Волатильность рынка самая большая.

Американская экономика является ведущий в мире. Доллар доминирует среди всех валют. Именно поэтому в это время происходят основные торги.

Что такое фондовая биржа — пошаговая инструкция по успешной торговле на фондовой бирже для чайников + обзор ТОП-5 брокерских компаний

Здравствуйте, уважаемые читатели. На связи Алексей Морозов, эксперт и автор статей сайта «ХитерБобер.ru».

Мы продолжаем вести разговор о торговле на финансовых рынках. Если ранее нашего внимания удостаивался Форекс, то теперь мы переключаемся на фондовую биржу, о которой и поведем речь ниже.

1. Что такое фондовая биржа?

Фондовая биржа – один из сегментов финансового рынка. В отличие от товарно-сырьевых бирж и Форекса, здесь продаются ценные бумаги, а не валюта или сырье. Наиболее популярная разновидность ценных бумаг – акция, она же и самая волатильная (то есть изменчивая в плане цены).

Первая фондовая биржа появилась в Амстердаме в 1602 году – настоящий ветеран в сравнении с Форексом. Котировавшиеся на ней акции и облигации разнообразием не блистали: спекулировать дозволялось лишь 44 инструментами.

Помимо акций и облигаций в распоряжение трейдеров (мы поговорим о профессии этих людей в отдельной статье « Трейдер ») поступают форварды и фьючерсы, опционы, векселя и многое другое.

Ценные бумаги изменчивы в цене, нередко на их стоимость влияют такие же фундаментальные факторы, как и на валюту. Если вы хотите узнать о фундаментальном анализе больше, почитайте статью «Форекс для начинающих».

Самая яркая особенность фондовой биржи – отсутствие кредитного плеча. С одной стороны, это хорошо, потому что потерять все деньги однозначно невозможно. С другой – плохо, поскольку больших прибылей с маленького депозита не добудешь никак.

Ряд других отличий (о которых обязательно нужно знать) перечислен нами в статье «Финансовый рынок», загляните туда на досуге. К счастью, все сегменты функционируют по схожим законам, поэтому освоив, например, Форекс, можно без проблем перейти к ценным бумагам.

Ценные бумаги, как и валютные пары, делятся на высоковолатильные (акции и др.) и низковолатильные (облигации и ряд других). Помните, что начинать торги всегда желательно с инструментов последней группы.

Фондовая биржа не работает круглосуточно – совершать операции можно только в определенное время. Например, московская биржа открывает свои двери в 9.30 и закрывает в 19.00, Лондонская биржа активизируется в 8.00 и уходит на покой в 16.30.

2. Какие функции выполняет фондовая биржа — обзор ТОП-4 основных функции

Биржи создаются не только для того, чтобы трейдеры могли зарабатывать миллионы на спекуляциях. У фондового рынка есть и другие функции, которые мы прокомментируем ниже.

Функция 1. Организация биржевых торгов

Торговля на фондовой бирже ведется как в оффлайн, так и в онлайн-режимах. Биржа – своеобразная площадка, объединяющая трейдеров и дающая им возможность заявлять о своих намерениях: одни покупают бумаги, другие продают.

Трейдеры обычно не задумываются о том, что для продажи инструмента необходимо найти человека, желающего его купить. Проблема с поиском не возникает, потому что на бирже огромное количество спекулянтов, которых организуют подготовленные посредники.

Роль посредника на фондовой бирже выполняет брокер – фирма, претворяющая в жизнь торговые приказы трейдеров. Детальное изучение деятельности этого субъекта представлено нами в материале « Брокер ».

Функция 2. Подготовка и реализация биржевых контрактов

Под контрактами понимается непосредственно факт заключения сделки. Открытие торговой позиции происходит по определенной цене, с четко оговоренными комиссионными, иногда обсуждается даже время закрытия сделки (опционной, в частности).

Задача биржи – обеспечить максимально быстрое течение указанного процесса и предоставить трейдеру отчет после завершения торгов. Если позиции открываются через Интернет, отчеты присылаются на почту (обычно ежедневно, еженедельно и ежемесячно).

Чтобы подготовить и реализовать контракт, нужно знать динамику изменения цен, что выводит нас на третью функцию.

Функция 3. Котировка биржевых цен

Цена – это соглашение множества людей о ценности того или иного инструмента в конкретный момент. Биржа анализирует мнения и действия всех участников торгов и на основании этого формирует цену, которая высвечивается на графиках.

Если вы оптимистично поверили, что можете влиять на ценообразование, разочарование не за горами. Тенденции формируют так называемые мажоритарии – самые крупные игроки (Центральные Банки, крупнейшие инвестиционные фонды и пр.).

Удел толпы – слепое следование за трендами. Если уметь следовать цене правильно, понимать психологию изменения котировок, то успех не заставит себя долго ждать. Неумение входить в тенденции и выходить из них – залог провала и потери всех денег.

Не менее важно для успешной торговли и своевременное исполнение торговых приказов – четвертая функция.

Функция 4. Гарантированное исполнение биржевых сделок

Когда спекулянт начинает открывать сделки на бирже, брокер дает ему обязательство делать это по той цене, которая была «заказана», и ни по какой другой. Аналогично происходит и с закрытием сделок.

Иногда цены движутся так резко, что совершить сделку по какому-то определенному значению не получается. В таком случае трейдер устанавливает диапазон: при каком максимальном/минимальном отклонении от цены разрешатся открывать позицию.

Следует помнить и об ограничениях, не позволяющих брокеру открывать или закрывать позиции. Самые распространенные – Маржин Колл и завершение биржевых торгов.

Маржин Колл – это определенный уровень, выражаемый в процентах от депозита. Когда он достигается, трейдер лишается возможности открывать новые позиции. Условие активации Маржин Колла – уход в минус до определенного значения.

Пример

Мы открыли несколько сделок, рынок пошел против нас. В минус уходит все больше и больше денежных средств. Как только в минус уйдет определенная брокером сумма, например, 50%, мы не сможем открывать новые сделки.

Часто Маржин Колл превращается в Стоп Аут – в минус уходит еще больше денег (чаще всего около 80%). Брокер закрывает все сделки трейдера автоматически, оставляя ему 20% первоначальных средств (поскольку посредники в убыток входить не любят и боятся).

Вторая причина – завершение биржевых торгов. Если цена опустилась до уровня Stop Loss (о том, что это такое, читайте в нашей статье «Форекс обучение с нуля») в выходной день, брокер не сможет ее закрыть.

Позиция закроется в понедельник по той цене, которая будет в момент «пробуждения» биржи. Очень часто убыточные позиции, оставленные на выходные, уничтожают весь торговый капитал.

3. Как торговать на фондовой бирже онлайн — пошаговая инструкция для чайников

Алгоритм торговли на фондовой бирже почти не отличается от заключения сделок с валютой. Давайте еще раз рассмотрим основные его этапы.

Шаг 1. Изучаем информацию о фондовой бирже

Нельзя начинать торговлю на реальные деньги, бросаясь в омут с головой. Начинающий трейдер должен освоиться в терминологии, понять особенности и принципы функционирования фондового рынка, изучить основные направления аналитики.

Что касается анализа рынков, то желательно не охватывать все существующие направления, а выбрать для себя какое-то одно, например, графический или волновой анализ.

Рейтинг Форекс брокеров:

Можно, конечно, объединять различные варианты: торговать по «Волнам Элиотта», но подмечать на графиках паттерны или популярные свечные модели.

Новички часто жалуются, что брокеры предлагают исключительно платное обучение.

Если у вас недостаточно денег для прохождения платных курсов, поступите так. В России существует компания Альпари – брокер валютного рынка. В Альпари доступно огромное количество совершенно бесплатных курсов для новичков.

Загляните на сайт брокера и перейдите в раздел «Обучение». Для начала вам понадобится исключительно «Базовый Курс» — ежедневно проводится по 3-4 занятия в разных городах, есть записи на YouTube.

Просмотрите все, что есть, потому что разные преподаватели дают неодинаковые материалы. После переходите к конкретным стратегиям технического анализа.

Полученные знания вы с легкостью сможете применять на фондовом рынке, поскольку графики-то, по сути, одинаковые, методы анализа не меняются.

Рейтинг Форекс платформ:

Шаг 2. Выбираем брокера

Чтобы понять, как работает рынок, и научиться его анализировать, придется пройти обучение (без него никуда). Обучение обычно предоставляют популярные брокерские фирмы, которые успешно функционируют лет 10-20.

В предпоследнем разделе материала мы рассмотрим пять компаний, в которых вы найдете для себя все необходимое, чтобы стать профессиональным трейдером на рынке ценных бумаг, и дадим четыре простых совета по выбору посредника.

Шаг 3. Открываем личный счет

Открыть счет несложно: вы регистрируетесь на сайте, отправляете паспортные данные администрации и начинаете торговать. Паспорт требуется не всегда, но часто. Надежные фирмы обычно его запрашивают.

Перед началом работы желательно открыть демо-счет. Нередко новички теряют деньги просто из-за того, что не умеют «нажимать на кнопки».

Шаг 4. Учимся работать в торговом терминале

Учиться-то как раз и нужно на учебном счете, а не на реальном – потренируйтесь выставлять Стоп Лосс, открывать позиции по отложенным ордерам, отслеживать статистику. Обычно брокеры проводят вебинары для новичков по торговой платформе.

Шаг 5. Подбираем торговую стратегию

Какую именно стратегию выбрать, вы поймете сами после прохождения обучения. Выбрать сначала нужно направление анализа, а потом уже – конкретную стратегию по нему. Информация по аналитике содержится в статье «Форекс — что такое рынок форекс», не помешает с ней ознакомиться.

О важности этого шага смотрите в видеоролике ниже.

При выборе стратегии очень важно оценить соотношение риска и прибыли, узнать, какие капиталы нужны для успешного трейдинга.

Эти и другие нюансы мы проанализируем в статье « Трейдинг », посвященной разнообразным проблемам спекуляций на бирже.

Шаг 6. Начинаем торги

Не начинайте торговлю с крупных капиталовложений, не забывайте, что риск по каждой сделке не должен превышать двух процентов от депозита.

Психологи установили, что потеря 2% всех денег в каждой сделке позволяет трейдеру сохранять спокойствие и не давать воли эмоциям. Более крупные издержки отключают рассудок и приводят к «сливу» всего банка.

Набирать обороты нужно за счет увеличения депозита, а не риска. Профессионалы советуют не пополнять счет до тех пор, пока начальная сумма не удвоится.

Шаг 7. Выводим прибыль

В идеале прибыль можно вывести в любой удобный момент, но брокеры нередко устанавливают различного рода ограничения. Например, если у вас на счету есть открытые сделки, вероятнее всего, снять деньги не удастся.

Впрочем, в разных компаниях по-разному.

Дополнительная информация — в статье «Торговля на фондовой бирже» .

4. Кто предлагает выгодные условия для торговли на фондовой бирже — обзор ТОП-5 брокерских компаний

Мы не советуем вам сотрудничать с брокерами, которые недавно появились на рынке и еще не доказали своей надежности. Нижеперечисленные компании работают достаточно долго, поэтому им можно всецело доверять.

1) Открытие-Брокер

На платформе рассматриваемого брокера можно торговать, не имея никаких знаний о бирже, поскольку аналитический раздел предлагает качественные торговые сигналы. В сигналах указывается, где нужно открывать позицию, а где закрывать.

Здесь же доступны хорошие варианты инвестирования денег, например, структурированные продукты.

При вложении в «структуру» большая часть денег (допустим, 80%) вкладывается в низколиквидные инструменты, к примеру, в облигации, другая часть находит применение в рискованных сделках (опционах).

Когда проходит определенное время, 80% окупают остальные 20%. Если опцион прогорает – трейдер ничего не теряет, если сделка завершается успешно – получается хорошая прибыль.

2) Финам

Компания «Финам» идеально подходит для рынка ценных бумаг. Брокера с более высоким уровнем надежности найти просто нереально.

Для начала торгов требуется большой капитал – от 30 000 рублей, доступно огромное количество разнообразных инструментов. Брокер предлагает качественное обучение в форме вебинаров, детальную аналитику и многие другие услуги.

Компания имеет представительства почти во всех крупных городах РФ, поэтому общаться с менеджерами можно не только через Интернет, но и в оффлайн-режиме.

3) БКС-Брокер

Фирма предлагает торговать не только акциями и облигациями, но и валютой. Доступны также фьючерсные контракты, опционы и ряд других инструментов. Комиссия различается в зависимости от выбираемого тарифного плана и оборота.

В таблице ниже охарактеризованы условия для тарифа «Профессиональный».

Комиссионные условия брокера БКС:

Оборот Комиссия
1 До 100 000 0,0531
2 От 100 000 до 300 00 0,0413
3 От 300 000 до 1 000 000 0,0354
4 От 1 000 000 до 5 000 000 0,0295
5 От 5 000 000 до 15 000 000 0,0236
6 Свыше 15 000 000 0,0177

Как видно из таблицы, трейдинг на фондовой бирже подразумевает оперирование достаточно крупными суммами денег, к этому нужно быть готовым.

4) Церих

После регистрации в компании «Церих» вы сразу увидите в личном кабинете обучающие видеоролики по работе в терминале, техническому и фундаментальному анализу.

Особое внимание многие преподаватели фирмы уделяют скальпингу – группе краткосрочных торговых стратегий. Это вполне логично, потому что среднесрочные торги рискованны: рынок закрыт не только по выходным, но и ночью.

5) Алор-Брокер

Компания своеобразна в том плане, что взимает с клиентов по 250 рублей ежемесячно за ведение счета. Подобная инвестиция оправдывает себя, ибо возможности предоставляются очень хорошие.

Трейдеры в Алор-Брокер открывают сделки на фондовом, срочном и валютном рынках, все инструменты управляются с единой платформы, что очень удобно. Никаких сложностей в настройке терминала нет, все детально объясняется.

Помимо вебинаров имеется много оффлайн-курсов и семинаров, на которых раскрываются секреты конкретных стратегий и формируется правильное представление о финансовом рынке в целом.

5. Как выбрать надежного брокера для торговли на фондовой бирже — 4 полезных совета

Завершая статью, дадим четыре полезных совета, бесценных при выборе брокерской фирмы.

Совет 1. Обратите внимание на размер минимального депозита

Несмотря на то, что практически все брокеры фондового рынка требуют вложений крупных сумм для начала торгов, минимальные объемы капитала часто все же различаются.

Чем меньше минимальный порог, тем лучше, но важно принимать во внимание и ряд других факторов, в чсатности, комиссии, уровень Маржин Колла или Стоп Аута.

Совет 2. Ознакомьтесь с предложенными способами вывода средств

Этот совет особенно важен, если вы планируете сотрудничать с иностранными компаниями или фирмами, которые не завоевали достаточного уровня доверия в РФ. Вариантов вывода средств должно быть очень много, обязательна возможность перечисления на банковский счет.

Если перечисление в банк невозможно, насторожитесь. На фондовом рынке приходится торговать по-крупному, так что халатно относиться к финансовой части работы нельзя.

Совет 3. Поинтересуйтесь о размере комиссии

Уровень комиссионных платежей указывается в тарифах: чтобы их просмотреть, не нужно даже регистрироваться в компании. Чем меньше комиссионные сборы, тем лучше.

Нередко процент комиссии зависит от размера капитала: брокеры мотивируют трейдеров вкладывать крупные суммы. Сразу попадаться на удочку не надо, лучше начинать торговать на небольшие деньги, пусть даже с более высоким процентом.

Совет 4. Обратите внимание на торговые условия, предлагаемые брокером

Это самый важный момент. К сожалению, чтобы правильно понять, где торговые условия лучше, нужно пройти обучение азам трейдинга, иначе вы просто не поймете, что к чему.

В торговые условия входит множество показателей, не будем перечислять их все. Как говорит профессиональный трейдер и эксперт Александр Элдер, брокерских фирм очень много, поэтому нужно всегда искать наиболее выгодных компаньонов.

Ряд других рекомендаций мы давали в статье «Что такое фондовый рынок» — перед выбором брокера прочтите ее и возьмите советы на заметку.

6. Заключение

Фондовый рынок – обширное поле для деятельности с колоссальными возможностями. Если разобраться в его функционировании и научиться торговать, можно забыть о работе по найму и низкой зарплате.

Если вы примете решение стать трейдером, сделайте ключевым правилом своей торговой философии следующее высказывание Чингисхана: «Выдержка – обратная сторона стремительности».

Если Вам понравился материал, пожалуйста, оцените его и выразите свое мнение в комментариях. Удачной торговли, стабильного профита!

Предприниматель, маркетолог, автор и владелец сайта «ХитёрБобёр.ru» (до 2022 г.)

Закончил социально-психологический и лингвистический факультет Северо-Кавказского социального института в Ставрополе. Создал и с нуля развил портал о бизнесе и личной эффективности «ХитёрБобёр.ru».

Бизнес-консультант, который профессионально занимается продвижением сайтов и контент-маркетингом. Проводит семинары от Министерства экономического развития Северного Кавказа на темы интернет-рекламы.

Лауреат конкурса «Молодой предприниматель России-2022» (номинация «Открытие года»), молодежного форума Северного Кавказа «Машук-2022”.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса