ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Закономерности на рынке Форекс. Часть 1

Наверное, все новички, которые приходят на рынок Форекс, мечтают хорошо заработать.

МЕХАНИКА ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ВСЕГДА РАБОТАЕТ ЭТО ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ BINOMO

Но проблема в том, что начинают они свой путь не с поиска прибыльных закономерностей, а с различных торговых роботов (Ilan 1.6 dynamic, например), платных/бесплатных сигналов, или же ищут гуру, который научит их торговать. Если свести это все к одному, то получается, что все новички пытаются заработать на чужих мозгах, без собственных усилий.

Обычно они мечтают о советнике, который будет зарабатывать для них кучу денег, а сами планируют побыстрее отправится куда-то тратить эти деньги. Но многие из нас прошли именно такой путь. Конечно, некоторым удалось отойти от этой «шаблонности», но остальные по-прежнему находятся в поиске «священного грааля».

Как движется цена на рынке, точки входа и выхода! Лучшая стратегия для торговли на форекс!

К чему же это все? К тому, что «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Если вы не будете вкладывать свои усилия в поиск статистических закономерностей на Форекс, то вряд ли у вас получится стать прибыльным трейдером.

Рейтинг Форекс брокеров:

Закономерности в трейдинге

Все мы знаем, что у трейдера должна быть торговая стратегия, но никто не говорит из чего она должна складываться. Обычно, все берут несколько различных сигналов, собирают их в единую стратегию и начинают тестировать на практике. Но уже на этом этапе была допущена ошибка, которая, как правило, сводит результативность стратегии на нет.

Проблема в том, что ни один из заложенных в стратегию сигналов не был проверен на результативность. То есть, неизвестно, какая эффективность каждого сигнала по отдельности, и обладают ли они какой-либо математической закономерностью. Например, из 4-х сигналов два могут быть 50 на 50, один имеет 55% закономерность, а другой – 45%. В результате применения такой стратегии мы получим нулевой результат, а если еще учесть комиссии, то и вовсе получим убыток. Хотя у одного из сигналов потенциал был. Именно по этой причине так важно тестировать все свои наработки и использовать только прибыльные закономерности на Forex.

Будь у вас прибыльная закономерность, вы бы ее раздавали всем подряд? Естественно, нет, вы бы сами зарабатывали с ее помощью. Форекс не такой сложный, как кажется. Достаточно года, чтобы все выучить, но дальше только ваш труд и собственные наработки способны принести вам прибыль.

Как действовать?

Если вы нашли какой-то сигнал, который планируете применять на практике, то у вас есть два варианта, чтобы оправдать его использование: вы можете теоретически обосновать , почему конкретный сигнал должен работать, либо вы его протестируете практически . А еще лучше, когда теория подтверждается практикой.

Стратегия Ренко Стрит. Применение для заработка

Не у всех есть возможность тестировать свои задумки и не каждую задумку можно протестировать, но иначе никак. Использование непроверенных наработок на практике – это как «купить кота в мешке». Конечно, ручные стратегии сложно протестировать, т.к. обычно не хватает терпения, но часто отдельные компоненты вполне поддаются тестированию.

Рейтинг Форекс платформ:

Например, «простых претендентов» можно тестировать самостоятельно, составляя несложного робота, который выполняет эту проверку. Для более сложных исследований можно нанимать людей для написания роботов. При этом стоит отметить, что основная цель – не написание робота, который будет торговать за вас, а поиск закономерностей движения рынка, которые вы сможете использовать в своей ручной торговле.

Еще один момент, который может спрятать эффективную закономерность – это спред, своп и комиссии. При тестировании их лучше отключать, так как они запросто срезают 2-3% прибыльности. Это означает, что важна даже 52-53% закономерность. Возможно, это мало, но и ее можно использовать с умом. Вот, например, результат тестирования 53% закономерности без комиссий:

Включив комиссии, такой советник стал бы убыточным. Но если у вас будет 2-3 таких закономерности и вы будете использовать их как фильтр, то есть входить только когда два условия соблюдены, вы получите больше, чем 53% прибыльных сделок. Если говорить конкретно, то две 53% закономерности в паре дают 55,98% эффективность. Вот расчеты:

Особенно хорошо, когда эти закономерности слабо коррелируют между собой. Например, первая учитывает последовательность свечей, а вторая – соотношение позиций трейдеров. Эти величины слабо зависят друг от друга, зато отлично подходят как фильтры. С другой стороны, если источник закономерности общий, то такой эффект, как в расчетах выше, может быть утерян.

Аналитический и статистический метод трейдинга

Многие используют индикаторы, полагая, что получают некое преимущество. Но так ли это на самом деле? Мы провели исследование вот здесь.

Еще одно небольшое уточнение. Речь идет о 53% закономерности, подразумевая, что SL и TP сделки равны, то есть изначальная вероятность успешной сделки равна 50%, а с использованием закономерности – 53%. Естественно, можно и при 20% успешных сделок быть в прибыли, варьируя SL, TP. Но и в таком случае можно рассчитать эффективность. Формула:

Обратите внимание, что все расчеты в этой статье сделаны в упрощенной форме, реальные результаты могут значительно отличаться от теоретических.

Цикличность рынка. Виды циклов

Какого процента успешных сделок достаточно?

Если говорить по правде, то и 60% успешных сделок вполне достаточно, чтобы зарабатывать. Это относится и к ручной торговле, проблема только в том, чтобы вытерпеть серию убыточных сделок. Взгляните на сравнение эффективности разных закономерностей при 2 тыс. сделок:

Обратите внимание на оранжевую линию – это математическая линия тренда. Чем меньше отклонение графика доходности от этой линии, тем эффективней и стабильней сама закономерность.

Вполне очевидно, что 60% закономерность – это достаточная причина начинать считать прибыль. Дело остается за малым – найти такую закономерность, а это, поверьте, не так уж и просто.

Заблуждения о закономерностях на Форекс

Приветствую, друзья! Сегодня разговор пойдет о том, как заблуждения о закономерностях на Форекс, влияют на результативность торговли. Каждый торговец одержим идеей, разгадать тайну ценового движения, чтобы стабильно зарабатывать на рынках. Для этого он может сутками изучать ценовые графики или же макроэкономические показатели стран, чтобы выявить закономерности, которые в будущем могут подсказать поведение цены. При этом человеческий мозг пытается связать какие-то события в повторяющуюся закономерность. Иногда в поисках закономерностей, торговец приходит к совершенно абсурдным умозаключениям, которые нормальному человеку никогда не придут в голову. Если произошли какие-то события, после которых рынки начало лихорадить, мы начинаем их привязывать к обвалу (росту) цен, при этом недостающие звенья изобретать самостоятельно, укладывая их в причинно-следственную связь.

Несуществующая корреляция

Так уж устроен человеческий мозг, чтобы везде и во всем искать закономерности, потому что так намного комфортнее воспринимать действительность. Если между какими-то событиями не прослеживается связь, но они повлияли на рыночное настроение, человеческий мозг может перейти грань между реальностью и удобной для восприятия выдумкой. Кто-то всерьез начинает думать, что рост цены на доллар привязан к лунным фазам, а кто-то вывел закономерность, что ценовые колебания японской иены зависят от мировой цены на рис. Вполне вероятно, что в некоторые промежутки времени, рассматриваемые явления действительно казались взаимосвязанными, поскольку динамика роста (падения) цен изменялась соответственно. Посчитав, что выявлена закономерность, которую никто еще не использовал, трейдер попадает в неприятность, самолично организованную. Дождавшись очередного «сигнала» несуществующей корреляции, торговец открывает сделку надеясь получить прибыль. Он просто уверен в своей правоте и если цена разворачивается против сделки, то до последнего момента считает, что скоро все изменится, и торговец получит прибыль, ведь раньше именно так и было, а выявленная ним закономерность не может быть ошибочной.

Экономические события

Фундаментальный анализ достаточно сложен, особенно для тех, кто не особо разбирается в экономике. И, тем не менее, все трейдеры ждут выхода важных экономических новостей, перед этим внимательно изучив прогнозы аналитиков. Взяв за основу какое-то экономическое событие или новость, трейдер уже спрогнозировал возможное развитие событий, после публикации новостей и вероятное направление движения цены, под воздействием новостного фона. Просмотрев на исторических данных реакцию цены на рассматриваемое событие, торговец посчитал, что ситуация повторится вновь и открывает позицию. Но то событие, что когда-то послужило драйвером для стремительного роста цены в прошлом, хоть и несколько раз подряд, не обязательно сработает аналогично в будущем. Принимая ценовые колебания в одном и том же направлении, под воздействием одного и того же экономического события за аксиому, трейдер сам себя вводит в глубочайшее заблуждение.

Закономерности не существуют?

Закономерности все же есть на любом рынке, только вот не всегда они срабатывают. А если сказать вернее – есть промежутки времени, на которых эти закономерности работают, а есть периоды, когда закономерности становятся не актуальными. Так что, трейдеры должны очень осторожно относиться к любым закономерностям, помня то, что в любой момент закономерность может перестать быть таковой.

Поиск закономерностей для торговой системы

Доброго времени суток читателям и коллегам по трейдингу! Сегодня поговорим о том, как лучше всего проводить поиск закономерностей для торговой системы. Рано или поздно, трейдер будет пытаться усовершенствовать готовую торговую систему, или же полностью сделать новую, свою. Ведь по сути, любая ТС – это свод правил, применяющихся в торговле, при создании благоприятных условий для открытия торговой позиции, основанный на определенных закономерностях. В этой статье мы рассмотрим основные принципы поиска закономерностей.

Сезонный анализ. Ключевые особенности

С чего начать?

Прежде чем начать поиск закономерностей на ценовых графиках, нужно определиться – для какого участка ценового движения будет создаваться новая ТС, или же на каком участке работает ТС, требующая усовершенствования. Это очень важный момент, поскольку те закономерности, которые хорошо работают на трендовых участках, во время вялотекущего бокового движения (флэта) становятся бесполезны. Точно так же, закономерности для флэта, будут бесполезны при ярко выраженном трендовом движении.

Рабочий таймфрейм

Немаловажный момент поиска закономерностей – правильный выбор таймфрейма, на котором будет работать ТС. Это не говорит о том, что на остальных ТФ закономерность не будет встречаться, просто на рабочем временном интервале, это событие должно повторяться чаще, чем на других. При этом, не стоит забывать о том, что на младших временных интервалах много рыночного шума, который может давать ложные сигналы, особенно при недостаточной их фильтрации.

Использование индикаторов

Если поиск закономерностей ценового движения ведется с помощью индикаторов, следует помнить о том, что большинство индикаторов имеют свойство «перерисовывать» свои показания. То есть, в режиме «онлайн» индикатор дает одни показания, а спустя некоторое время (через несколько баров) эти показания изменяются. Это происходит потому, что многие индикаторы используют усредненные данные ценового движения, привязанные к последним барам. Часто бывает так, что на исторической части графика, индикаторы дают очень точные сигналы, но в режиме реальной торговли получаются большей частью ложные входы. Поэтому, все закономерности с использованием индикаторов, нужно, вначале тестировать в тестере стратегий, в режиме визуализации, а потом уже на дэмо-счете, в реальном времени.

Выявление закономерностей на разных участках рынка

Если выявленная закономерность дает хороший сигнал на трендовом участке, нужно обязательно просмотреть на исторических данных – было ли это событие эффективным, в разные годы на трендовых участках. Рынок постоянно меняется и чтобы избежать разочарования от не успешной работы ТС, лучше просмотреть все варианты. То же самое касается и флэтовых ТС. В разное время, боковое движение происходит по-разному, с различной амплитудой, ложными выпадами и ложными пробоями границ флэта.

Обкатка закономерностей

Как и говорилось выше, выявленные закономерности нужно просмотреть в тестере стратегий, обращая внимание на все детали. И если в режиме визуализации будет найден момент выдачи ложного сигнала, от использования такой закономерности лучше отказаться, ведь в реальной торговле такие моменты приведут к убыткам. Если в тестере стратегий все прошло хорошо, на разных участках движения, тогда можно переходить к тестированию на дэмо. В режиме реальной торговли быстро выявляются скрытые «подводные камни». В любом случае, на дэмо-счету все изменения в ТС нужно обкатывать несколько месяцев, после чего продолжить тестирование на центовом счету. Если результат устраивает торговца, тогда уже, выявленную закономерность можно использовать в торговле на реальных счетах.

Индикатор спроса и предложения.

Иногда анализ спроса и предложения валюты на форекс позволяет понять, какая в данный момент ситуация сложились на рынке форекс. Получить достоверные данные при этом довольно сложно, для этих целей обычно используется специальный индикатор.

Индикатор спроса и предложения позволяет построить канал bid и ask и отследить, как влияет изменение тренда на ситуацию со спросом и предложением валюты.

Алготрейдинг #4 — Главные ошибки алготрейдеров

После проведения анализа иногда можно сделать совсем неожиданные выводы, что позволяет использовать выявленные закономерности в дальнейшей работе на форекс.

Довольно трудно оценить практическую полезность данного инструмента, но возможно кто-то из трейдеров найдет ему достойное применение.

Установка индикатора форекс проходит по стандартной схеме, после перезапуска терминала он практически готов к работе остается только добавить на график нужной валютной пары.

Единственным моментом является изменение цвета вертикальных линий, по умолчанию они отображаются в черном цвете, поэтому если фон вашего терминала так же черного цвета, произойдет слияние. В своем случае я изменил цвет на красный. Правда менять приходится для каждого тайм фрейм форекс, и иногда дублировать данное действие.

После того как установка и изменения произведены на своем рабочем графике вы уведете, что у каждой свечи появились дополнительные тени. Мне не удалось обнаружить логику их изменений, но возможно кому-то удастся это сделать.

Стратегия Понедельник, для самых ленивых

На рынке форекс профессиональные трейдеры используют разные торговые стратегии, в которых применяются некоторые рыночные закономерности выявленные на исторических данных, при этом такие закономерности с большой вероятностью будут повторяться на будущей динамике цены. С помощью торговой стратегии, можно сделать определенный прогноз на будущее движение котировки, именно от этого прогноза профессиональный трейдер и принимает решение, которое может заключаться как в открытии торговой позиции в ту или иную сторону, а так же закрытия торгового ордера или же его модернизации.

Сегодня мы будем рассматривать систему, которая называется «Стратегия Понедельник», ее идея заключается в определенных закономерностях, которые происходят на рынке во время дневного движения финансового актива, от его поведения в прошлый торговый день. Справедливости ради отмечу, что такая идея далеко не нова, но как не крути, ее эффективность доказана не одним десятком трейдеров.

Такую группу торговых стратегий можно отнести к разряду корелляционных и чаще всего образуются по методу свечных паттернов (комбинаций), которые в свою очередь считаются отличным и не запаздывающим методом анализа ценовой динамики, кроме этого, надежность данного метода доказана достаточно давно и используется большим количеством профессиональных спекулянтов, торгующих на международном валютном рынке.

Стратегия «Понедельник», подсчет убыточных и прибыльных сделко

Профессионалы свечного анализа всегда делают акцент на то, что при работе по свечным моделям необходимо учитывать не только свечные паттерны, но и то, в какое время формируются модели Прайс Экшен. Новички часто пропускают данный момент и после того, как выучат несколько сильных моделей типа Пин-Бар, считают себя профессионалами свечного анализа, но к сожалению — это далеко не так.

В стратегии, которую мы будем сегодня рассматривать, за такой паттерн будет браться последняя свеча, которая была образована на дневном временном интервале, а так же была сформирована в предыдущую торговую неделю. Если классические модели Прайс Экшен делают больший акцент на тени свечей, или более того, модель должна состоять из нескольких свечек, то в нашем случае все будет намного проще. Для определения модели нам понадобится всего лишь определить то, какого цвета была свеча на окончании последней торговой недели.

  • Если тело свечки будет окрашено в черную цветовую гамму (медвежья свечка), то тело свечки, которая будет образовываться в начале следующей торговой недели, то есть в понедельник, с большой вероятностью будет белого окраса (бычья свечка).
  • Если тело свечки, в пятницу на закрытии рынка было окрашено в белую цветовую гамму (бычья свечка), то тело свечки, которая будет образовываться в начале следующей торговой недели, с большой вероятностью будет черного окраса (медвежья свечка).

Если мы начнем подробно рассматривать валютную пару Евро/Доллар, то во многих случаях мы найдем на графике такую закономерность. Сделать как Вы наверное уже поняли (сейчас мы имеем ввиду протестировать) достаточно просто, нам надо открыть Евро/Бакс и переключиться на дневной временной интервал, после чего нам надо отметить все свечки которые были в пятницу и все свечки, которые были в понедельник, после чего посчитать насколько эффективна система. Стоит отметить, что разброс, который происходит относительно убыточных к прибыльных сделок, в разное время может быть абсолютно разным, вся суть системы состоит в том, что она работает на длинном временном участке, надеюсь Вы все еще помните, что трейдинг — это не спринт, а длительный марафон и самое важное в нем — это длинная дистанция, а не ежесекундная прибыль.

Закономерности рынка, которые позволяют зарабатывать

По итогу мы получаем некоторую корелляцию, которая работает в обратном направлении. Отмечу то, что практически каждая профессиональная торговая стратегия имеет какую-то логическую идею. В нашем случае идея состоит в том, что бытует мнение, после выходных, большая группа спекулянтов, которые понесли поражение перед выходными, с открытием рынка стараются отыграть те потери, которые им принесла прошлая неделя. Таким образом получается, что покупатели активизируются в понедельник, если пятница осталась за продавцами, а продавцы активизируются в понедельник, если в пятницу победу одержали покупатели. Идея очень простая, но возможно вся ее суть и состоит в этой простоте, которая очень часто оказывается гениальной.

Торговая Стратегия Понедельник. Суть системы

Давайте немного подробнее окунемся в суть работы по торговой системе «Понедельник». Итак, мы имеем следующий алгоритм открытия торговых позиций;

  • Длинная позиция открывается в случае, если последняя свеча недели, то есть в пятницу, на дневном временном интервале была окрашена в «медвежий» окрас. При этом позиция должна быть открыта в понедельник, на открытии рынка
  • Короткая позиция открывается в случае, если последняя свеча недели, так же в пятницу, на дневном временном интервале была окрашена в «бычий» окрас. Позиция открывается на открытии рынка, то есть в понедельник

Так же создатели стратегии привели некоторую статистику и рекомендации по открытию торговых позиций. К пример, для валютной пары Евро/Доллар, рекомендуемая величина страховочного стопа находится на уровне пятидесяти пунктов. При этом размер позиции, по каждому торговому ордеру должен быть не более трех процентов от Вашего депозита, более того, от себя добавлю, что данный показатель лучше всего уменьшить до одного процента. Что касаемо уровней фиксации прибыли, то по правилам стратегии их не предусмотрено, а закрывается она в то время, когда закрывается дневная свечка.

Закономерности в трейдинге. Как торговать на бирже? Кривая Гаусса и одураченные случайностью. 18+

Конечно же можно использовать различные варианты закрытия позиций, к пример одним из вариантов будет модернизация до трейлинг стопа, или же закрытие по нескольким уровням закрытия. Вариантов в этом плане масса и надо отталкиваться от рынка, более того, самым важным все таки будет считаться систематичность действий. На рисунке ниже мы привели пример того, как распределялись прибыльные сделки, по отношению к убыточным на протяжении двух с половиной месяцев по валютной паре Евро/Доллар.

Как Вы видите, по системе довольно часто встречаются убытки, если брать во внимание авторов системы, то они утверждают, что эффективность стратегии «Понедельник» находится на уровне сорока-пятидесяти процентов. Давайте более подробно разберем рисунок, который находится выше. По итогу у нас получился интервал, который равен одиннадцати неделям. Вертикальным уровнем мы отмечали каждую пятницу, то есть свеча, на которой происходило закрытие рынка, а как мы помним, данная свеча и будет нашим паттерном, от которого зависит то, в какую сторону мы будем открывать торговую позицию.

11,

Как Вы наверняка догадались, за одиннадцать недель, мы провели одиннадцать сделок, прибыль из одиннадцати нам принесло бы шесть сделок. Если использовать простую математику и разделить шесть на одиннадцать то мы получаем пятьдесят четыре процента прибыли. Здесь стоит отметить, что если при такой статистике, грамотно расставлять страховочные стопы, а так же уровни фиксации прибыли, то можно получать достаточно стабильную прибыль на длинной дистанции. Конечно же будут существенные просадки, от которых никуда не деться, но их так же можно примерно посчитать, определяется это с помощью тестирования системы на исторических данных и подсчета того, сколько у Вас было подряд убыточных позиций. О том, как правильно подбирать уровни тейка и стопа мы поговорим чуть позднее, а пока что давайте рассмотрим преимущества, которые нам может предоставить торговая стратегия.

Торговая система «Понедельник». Преимущества

Первое преимущество заключается в том, что открытие, а так же закрытие позиций происходит всего лишь один раз за неделю, исходя из этого, привыкнуть к системе будет достаточно просто, по крайней мере не трудно точно. Таким образом мы получаем стратегию, которая не занимает много времени и может использоваться даже самыми занятыми людьми, пару минут после полуночи думаю сумеет найти каждый человек. По итогу мы имеем минимальное количество затраченного времени на сделки, при этом в перспективе имеем нормальную и адекватную потенциальную прибыль.

1

Если разбираться со стилем торговли по данной торговой системы, то я бы не назвал его классическим вариантом спекуляций, конечно же его можно отнести к среднесрочной торговле, но как по мне, такой вариант больше подходит под инвестирование. Кроме того, как работать по одной торговой стратегии Евро/Доллар, ее можно протестировать и на других финансовых инструментах, но все же отмечу, что лучше всего такая система будет работать на финансовых активах, в которых присутствует Доллар. Объясняется это тем, что по таким валютам всегда более высокая волатильность и по ним постоянно происходит достаточно сильное движение.

Если Вам удастся найти данную зависимость на других финансовых инструментах, то их можно смело включать в свой портфель для торговой системы «Понедельник». При этом учитывайте Ваш депозит, так как с увеличением активов, по которым Вы будете открывать сделки будут повышаться риски. К примеру, если Ваша сделка по Евро/Доллару находилась на уровне 1%, то при работе с двумя парами, лучше всего поделить этот процент на два и входить двумя позициями, но уже по 0.5%. Кроме этого, не забывайте про рыночную волатильность, по каждому финансовому инструменту она совершенно разная, поэтому уровни страховочных стопов, а так же уровни фиксации прибыли могут значительно отличаться. Подбирать лучшие показатели в этом плане, надо с помощью тестирования на истории и путем экспериментов выявлять лучшее значение.

1

К еще одному достоинству системы я бы отнес то, что при ее использовании нам не понадобится ни один техническо-аналитический индикатор. Более того, все результаты, которые мы предоставили, были получены после тестирования на реальных торговых счетах. А то, что система будет приносить прибыль и в будущем, объясняет классическая рыночная цикличность. Данная теория заключается в том, что история повторяется и рано или поздно какая-то модель, в нашем случае простой паттерн обязательно повторится. Конечно же стоит отметить то, что система не является супер прибыльной, но все же она протестирована и может приносить стабильный доход при правильном управлении рисками и позицией.

Понедельник торговая стратегия. Особенности

Как и у всех торговых стратегий у «Понедельник» есть свои некоторые особенности. Главной из них считается то, что сделка открывается прямо на открытии рынка. Многие брокерские компании значительно расширяют спред на открытиях рынка, поэтом обязательно смотрите на данный показатель и если он будет слишком велик, то сделку лучше всего пропустить. Лично я рекомендую в таких случаях пережидать, дождаться момента когда рынок станет более спокойный и только если в случае того, что цена не убежала далеко в сторону фиксации прибыли, то можно открывать торговый ордер.

Даю Подробную ИНСТРУКЦИЮ! Моя Лучшая Стратегия для Трейдинга!

1

Закономерности рынка Форекс или правила, хитрости и секреты торговли на forex.

Бывают случаи, что на открытии рынка цена убегает не в сторону тейка, а наоборот в сторон стопа, не пугайтесь этого, такой вариант наоборот лучше, так как он позволяет зайти в рынок по более выгодным ценам, а так же повышает предположение о том, что в скором времени произойдет разворот позиции.

1

Закономерности рынка Форекс

Так же я обещал Вам рассказать о том, как правильно подбирать страховочный стоп и уровень тейка. Но перед этим мне придется Вам рассказать один очень интересный факт, который заключается в следующем. Не так давно, одно статистическое агенство взяло наугад один миллиона рандомных сделок трейдеров, после чего подвело статистику. Результат получился достаточно удивительным, а именно то что процент прибыльных сделок был на порядок выше чем убыточных, а вот конечный результат у львиной доли был убыточным.

Как Вы думаете из-за чего такое происходит? А происходит такое как раз из за правильного расположения страховочных стопов и отношению их к тейк профитам. Существует негласное правило среди профессиональных трейдеров, которое заключается в том, чтобы открывать только те позиции, которые соответствуют по своем потенциал риска к прибыли не менее, чем один к двум. И это не просто слова, а целый алгоритм, который поможет Вам выжить на рынке.

Давайте предположим, что мы открываем сто сделок, с фиксированным страховочным стопом в двадцать пунктов и фиксированным тейком в сорок пунктов. При этом мы имеем процент прибыльных сделок на уровне подброса монетки, то есть пятьдесят на пятьдесят. На протяжении ста сделок мы систематически открывали торговые позиции и получили следующий итог, пятьдесят убыточных сделок мы умножим на двадцать пунктов и получим тысячу пунктов прибыли, далее мы умножаем пятьдесят прибыльных сделок на сорок пунктов и получаем тысячу пунктов прибыли. По итогу наша прибыль составила тысячу пунктов, справедливости ради отмечу, что мы не учитывали спред брокера, если взять средние два пункта, то мы еще минусуем двести пунктов и все равно остаемся в плюс восемьсот.

2 22,

Более того, работая по системе 1 к 2, надо выигрывать всего лишь 33 сделки из ста и это для того, чтобы остаться на уровне безубыточности, а все что выше — это уже чистая прибыль. Ну что, Вы дальше будете искать «Грааль» или начнете уже наконец зарабатывать)))

Теория Доу

Сегодня мы с вами рассмотрим, на чем основываются принципы технического анализы рынка. С развитием информационных технологий все большее количество людей выбирают для себя способ заработка на бирже. Теория Чарльза Доу – целый комплекс исследований, результатом которых стали выявленные закономерности изменений в цене, что и стало базой технического анализа, познать который невозможно без изучения постулатов данной теории.

Теория Доу

Теория Доу включает целый ряд публикаций, где автор применяет концепцию к особенностям фондовых рынков. В центре внимания стоит цена. Именно этот фактор дает возможность получить информацию об изменениях на рынке, влияющие на условия спроса и предложений.

Изучив фактические данные, я могу вам уверенно сказать, что на сегодняшний день эту теорию можно применять к любым активам, принципы будут работать, а вы сможете понять ключевые особенности тренда, его модели и фаз.

Основы теории Доу помогают найти тренд на самом начальном этапе развития и взять по максимуму с выбранного рынка. Автор утверждал, что практически все акции напрямую зависят от внутренних трендов рынка и соответствуют им.

Первоначальная идея Доу – настоящий прорыв того времени, который ассоциировался с революцией. Эксперты не хотели принимать тот факт, что для грамотного и точного анализа графиков необходимы только ясный ум и сами графики. Современные последователи смогли адаптировать принципы и основные понятия, тезисы теории для нашего населения. Главной целью является постоянное наблюдение за передвижением и изменением индексов.

История развития теории

Теория начала зарождаться еще в конце 19 века. Ее автором стал Чарльз Доу – популярный журналист и один из владельцев компании «Dow Jones & Co». Широкую известность Чарльз Доу получил после создания индекса Доу Джонса, который до сих пор является главным индикатором мировой экономики.

Чарльз Доу не имел экономического образования, он происходил из семьи простого фермера. Уже работая в качестве редактора и журналиста, Доу начал анализировать экономические ситуации прошлого, которые имели влияние и связь с настоящим. Мелкими шагами Чарльз шел к большой цели, даже не предполагая, насколько важны его любительские исследования.

Первые шаги к успеху Чарльз проделал, опубликовав несколько статей в журнале «Wall Street». Автор анализировал ценовую политику и колебания фондового рынка, не применяя свои утверждения в других отраслях.

К сожалению, широкую известность теория приобрела уже после смерти Доу. Уже по прошествии нескольких лет ученые Гамильтон, Нельсон, Ри, Шефер изучили и доработали записи Чарльза и выпустили ряд сборников, которые были названы «Теория Доу».

Лично у меня труды Доу вызывают огромное восхищение и становятся подтверждением того, что человеческий разум и возможности не имеют границ. Эта легендарная работа является целой экономической стратегией, которая может привести лишь к минимальным рискам.

Суть теории

Теория Доу имеет главную отличительную особенность – ее автор рассматривал целый комплекс факторов, влияющих на колебания цен фондовых рынков. Он обращал внимание не только на технические и экономические стороны, но и анализировал эмоциональное состояние людей, принимающих участие в торгах на бирже, это помогало сложить правильный психологический портрет человека и отследить целое звено действий.

Практически все утверждения, исследования и анализы Чарльза крутятся вокруг цены. Базовая концепция теории Доу — раннее выявление малейшего колебания рынка, что уже много лет позволяет миллионам человек зарабатывать на бирже.

Крайне важно определить концепцию внутреннего рынка тренда. Специально для составления грамотной оценки положения рынка и его текущего состояния автор разработал два индекса. Первый – известный по всему миру Индекс Доу-Джонса (второго соучредителя компании), он формировался из расчета акций в 12 масштабных компаниях. Второй – Индекс железных дорог Доу-Джонса составлялся также на основе 12 предприятий, но имел особенность – для оценки использовались транспортные компании, именно поэтому в настоящее время его модернизировали и изменили название, теперь это просто транспортный индекс.

Современные технологии не стоят на месте и многое за человека способен сделать компьютер, выполнив необходимые расчеты. Доу, за неимением таких обширных возможностей, заострял свое внимание на мельчайших деталях, которые переросли в целый ряд постулатов.

Постулаты теории

Базовая концепция теории доу включает в себя 6 главных постулатов. Именно их изучением занимаются начинающие экономисты прежде, чем они решаться отправиться на Уолл Стрит. Самыми известными утверждениями ученого стали:

Закономерность на миллион. Лучший торговый паттерн в трейдинге

  1. «Цена учитывает все». Речь не идет о ситуациях, которые человек не может предугадать заблаговременно. Но, Доу выделил, что цена включает в себя настрой участника, данные об экономическом состоянии представленных компаний, степень вероятности возникновения риска повышенной опасности и уровень процентной ставки. Именно полагаясь на этот аспект ученый разработал основные индексы, позволяющие оценить практически что угодно. Суть разработанных индексов заключена в том, что при подробном рассмотрении акций компаний, реализующихся в одинаковых областях, можно выявить многие закономерности и избежать ошибок в будущем.
  2. «Рынок трех трендов». Состояние рынка никогда не выбирает прямую траекторию движения. Цена постоянно колеблется, повышаясь и понижаясь то и дело. При изучении этих расчетов Доу смог определить основные тренды, которым соответствует колебание и скачки цен. Самым важным является определение исходного тренда, который и является первой точкой опоры. Его длительность может составлять от 10 месяцев до 3 лет. При работе важно производить регулярный мониторинг, плавно переходя на вторичный и заключительный тренды.
  3. «Три фазы тренда». Доу рассматривал три этапа образования трендов. Первый этап характеризовался консолидацией цен. Именно этот момент именовался временем нерешительности, граничащий с истощением. Если свежий подход начинает развиваться, то подходит следующий этап, который называют фазой участия, — основной период, играющий ключевую роль в изменении цены. Стадия пресыщения наступает в самом конце, когда более ловкие и умные участники торга сразу же покидают свою позицию при первом же подозрении на фиаско. В этот момент цена может вырасти инерционно, к этому не всегда нужны предпосылки.
  4. «Биржевые индексы должны быть согласованы». Очень часто участники фондовых торгов принимают горячие решения, когда видят сигналы, поступающие от различных агрегированных показателей. Чарльз Доу утверждает, что такие знаки следует учитывать только в том случае, если между ними не нашлось противоречий.
  5. «Тренд должен быть подтвержден объемом торгов». Уверенность в развитии трендов дает четкое сопоставление динамики ценовой политики и процента осуществленных сделок на бирже. Если же на самом деле формируется тренд, то эти две составляющих будут взаимосвязаны и продвинуться по одной траектории.
  6. «Тренд действует до тех пор, пока нет четкого сигнала о его развороте». Смысл заключается в том, что на бирже абсолютно неуместные гадания на тему того, когда же тренды начнут разворачиваться. Ошибочно, многие участники систематически теряют крупные суммы из-за отсутствия терпения и силы воли. Принципы теории Доу заключаются и в ожидании четкого сигнала, который обязательно наступает.

Теория Доу и Джонса не позволяет четко выявить максимальную величину задержки с взаимным подтверждением нескольких индексов. Важно отметить: если сигналы стоят одинаковый промежуток времени, то повышается вероятность изменений трендов.

Современные специалисты сделали замечание Теории Чарльза Доу, которое свидетельствует о том, что практически все сигналы сильно запаздывают, отстают почти на 30% от индексного пинка, впадины.

Несмотря на критику некоторых ученых, Теория Чарльза Доу –целая кладезь полезных знаний, постулатов и принципов. Это огромный труд, работа, проделанная великим человеком, который методом проб и ошибок, миллионов исследований, смог разработать целый механизм, комплекс подсказок и направлений, которыми пользуется человечество и в 21 веке.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса