W ОБРАЗНАЯ МОДЕЛЬ ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

V-образная модель на форекс (паттерн «Шип»). Как торговать?

Обычно разворотные паттерны на форекс имеют не только правила формирования, соотношений между элементами, но и все параметры для входа в рынок. Такой подход позволяет действовать почти механически – найти фигуру, провести необходимые линии, выставить отложенный ордер и ждать отработки. В редких случаях наблюдать, так сказать, в прямом эфире и действовать по дополнительно обозначенным пунктам. Но есть также паттерны, которые приходится рассматривать и оценивать по визуальным критериям, так как никаких строгих рекомендаций к ним нет, и это скорее просто появившееся за долгое время подтверждённое наблюдениями явление. К таким и относится V-образная модель на forex, известная в народе как модель «шип».

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

Рейтинг Форекс брокеров:

Прогноз форекс 05-09.04.2021, курс доллара eurusd. Forex. Трейдинг с нуля. Заработок в интернете

  1. Описание модели «шип» (v-образная модель)
  2. Определение и торговля V-образной модели
  3. Выставление стоп лосса
  4. Выставление тейк профита
  5. Схожесть V-образной модели с паттерном «Голова и плечи»
  6. Заключение

Описание модели «шип» (v-образная модель)

V-образная модель является разворотной фигурой графического анализа . Представляет собой простейшую комбинацию из двух движений на рынке, напоминающую латинскую букву V при развороте наверх, аналогично и разворотом вниз. Также в ходу название модель “шип”. Встречается довольно часто, при этом нет какой-либо значимой привязки к тайм-фреймам , её можно встретить практически на любом временном отрезке.

Поначалу из одного только описания может сложиться впечатление, что любую такую формацию, состоящую из движения в одну сторону и ещё одного в противоположную, можно отнести к V-образным моделям. Но это далеко не так. Дело в том, что обычно такие паттерны формируются при определённых условиях на рынке, и это, в свою очередь оказывает влияние на сам процесс отрисовки движений. Не смотря на то, что особой роли понимание причин формирования не играет, трейдеру лучше знать, из-за чего рынок выписывает те или иные зигзаги, волны, отскоки и так далее.

  1. Итак, конечно же, есть стандартное обоснование, которое можно встретить практически для любой разворотной фигуры – наличие сопротивления или поддержки цене . Пройти сразу не удаётся, поэтому происходит разворот и вместо привычного повторного захода к уровню, цена разворачивается за один раз. Явление простое, понятное – отложенные ордера и активность торгующих с рынка быстро разворачивают цену.
  2. По той же причине, но только в составе более сложной комбинации движений . Типичный пример – формирование “головы” в фигуре “голова и плечи” . Голова очень часто имеет именно такую форму.
  3. В конце тренда , особенно, если он был продолжительным, движение идёт на очень маленьких объёмах. Есть даже специальные показатели, демонстрирующие соотношение покупателей и продавцов. Так вот в тот момент, когда тренд повышательный и на рынке остаются одни покупатели, то грядёт разворот. И происходит это весьма динамично, рисуется красивая v-образная модель, так как многие хотят побыстрее зафиксироваться прибыль. А кто-то и убытки, ведь покупки-то были до самой макушки, раз цена шла вверх.
  4. Реакция на новостной фон – обычно происходит в краткосрочной перспективе. То есть такие фигуры образуются на малых периодах М5-М15.

Определение и торговля V-образной модели

Первое, на что следует обратить внимание при идентификации V-образной модели – на равномерность формирования обеих сторон . У первой, левой, движение может быть как спокойным, формирующимся в несколько баров, так и резким, например, после публикации какой-нибудь важной экономической статистики.

В первом случае бары обычно сопоставимы по размеру, среди них нет сильно выделяющихся. Это не так часто встречается на рынке, поэтому, увидев, как рынок движется без откатов и с примерно одной скоростью, можно предполагать, что будет формироваться модель шип. Вовсе необязательно, что разворот произойдёт, но вероятность такого расклада есть. Поэтому можно переходить на малый период и искать точку входа в потенциально возможную фигуру.

Равномерный рост и снижение

Рейтинг Форекс платформ:

Далее ждём формирование разворотной модели уже малом тайм фрейме, например, поглощение на пятиминутках или же длинный пин бар на минутках. В этом случае вход в рынок получается с очень коротким стопом. Поскольку итоговая прибыль выглядит в разы большей, такие входы против тренда оправданы. Но переходить к столь раннему открытию позиции лучше после того, как получится прямо по рынку пронаблюдать формирование хотя бы 3-5 таких паттернов. Именно по рынку, на истории это совсем не показательно. Такой подход поможет увидеть все нюансы, сам процесс построения, в общем, весь цикл образования паттерна.

Второй же вариант с формированием быстрого движения в 1-2 бара более опасный, так как это будет уже не классическая V-образная модель, поэтому тут присутствуют разные варианты дальнейшего развития событий. Торговать такую модель лучше по общей схеме, которая будет изложена далее.

Новичкам лучше использовать совсем небольшие объёмы, так как здесь очень многое зависит от внешнего вида движений, а они откладываются в голове только с течением времени, опыт очень важен в такой торговле, когда трейдер во многом полагается на интуицию. А лучшим вариантом будет пропускать такие движения до тех пор, пока не станет получаться определять точно, v-образный разворот это или нет.

Неравномерные рост и снижение

Итак, классический вариант, который подразумевается моделью V-образной формы. Обе стороны движения примерно одинаковы по интенсивности, имеют схожую скорость движения . Это наиболее надёжный вариант, так как получается, что всё проданное или купленное в одну сторону примерно также закрывается, вызывая движение обратно. Как только мы видим, что движения очень похожи и это, вероятно, модель шип, можно входить следующим образом :

  1. С ориентиром на уровни фибоначчи от левого движения. Первый важный уровень, как известно, это 38,2%. После пробоя обычно не происходит отката или же он составляет всего пару-тройку минутных свечей (пятиминутных для более крупных движений и на тайм фрейме постарше). То есть это притормаживание не должно как-то нарушать равномерность изменения цены в общем. Второй уровень – 61,8%. Это уже обычно говорит о практически полной уверенности в том, что перед нами именно наша модель. Можно разбивать рабочий лот на две равные части и заходить на пробое указанных фибоуровней .
  2. Торговля на уровне начала левого движения. То есть вход в рынок осуществляется в районе этого ценового значения или же после небольшого отката, который иногда бывает в таких ситуациях. Назвать какой-либо из двух вариантов предпочтительным нельзя, так как сама V-образная модель формируется довольно быстро и далее может быть как продолжение движения, так и горизонтальная коррекция с возможным формированием другой разворотной фигуры – голова и плечи, но только сами плечи представляются не в виде двухволновых комбинаций, а в виде консолидаций.

Выставление стоп лосса

В независимости от того, по какому из вариантов ведётся торговля, стоп лосс рекомендуется убирать за локальный экстремум. Лучшим вариантом будет ещё добавить к нему несколько пунктов.

Объясняется это тем, что знать на 100%, что за фигура получится в итоге невозможно. Поэтому нужно иметь в виду, что такая V-образная модель может быть как самостоятельной, так и посреди второго движения начать новый заход по тренду с формированием двойной или тройной вершины/основания в конечном итоге. Соответственно, подобное расположение stop лосса даёт возможность ждать и получать убыток только в том случае, когда ни одна из перечисленных моделей не отработает. В этом случае продолжение тренда и повлечёт за собой получение стопа. Но случается это не так часто, если вход был по действительно равномерной фигуре без излишнего субъективизма в оценке.

Пример образования двойной вершины с первоначальным видом модели шип

Выставление тейк профита

В качестве целей движения при торговле модели шип нужно ориентироваться на другие варианты, так как сама V-образная модель свидетельствует лишь о развороте и не имеет никакой конечной цели движения. Здесь на помощь придут либо иные стратегии, либо же самый универсальный инструмент для определения возможных целей – всё те же фибоуровни. Натягиваются они от всего предыдущего движения, которой закончилось нашей моделью, либо же от последнего значимого движения в рамках более крупного.

Например, если у нас был тренд из 5 волн, 2 из которых были коррекциями, то фибоуровни натягиваются либо от всех пяти, либо от последней. Это удобный вариант, который работает и даёт адекватную оценку практически всегда.

Курс доллара Gbp Usd. Прогноз форекс 08.04.2021. Forex. Трейдинг с нуля.

Схожесть V-образной модели с паттерном
«Голова и плечи»

Действительно, часто бывает так, что при переходе на совсем малый тайм фрейм, можно увидеть как движение в модели шип строится из фигуры голова и плечи, в которой сама голова состоит также из себе подобной.

Отличительной особенностью таких движений можно назвать одинаковые горизонтальные уровни всех пар плечей. То есть, двигаясь в обратную сторону после того, как левая половина сформирована, можно наблюдать остановки в тех же зонах, что были и в первом движении. Встречается не так уж и часто, но зато отрабатывает очень чётко, давая надёжные ориентиры для совсем краткосрочных движений. Это позволяет взять гораздо большее количество пунктов, чем при простом удержании позиции по тренду, так как появляется возможность выходить из сделки на окончании локальной волны и заходить на возобновлении тренда после коррекции. Чем больше таких остановок, тем больше в итоге разница по прибыли.

Заключение

Не смотря на в целом кажущуюся простоту в построении и идентификации V-образной модели, значительную роль в ней играет визуальная оценка движения. Это умение придёт с опытом, новичкам поможет отслеживание подобных ситуаций на множестве валютных пар. Это требует времени, но в биржевой торговле нет ни одного раздела, который давался бы просто и легко, ведь грааля на рынке нет, что бы ни говорили продавцы роботов и прочие гуру с интернет каналов.

Фигура Шип — (Spike pattern) на рынке форекс

«Фигура Шип» (Spike pattern) является одной из самых неоднозначных разворотных фигур в техническом анализе, ведь ее очень трудно применять в торговле, особенно начинающим трейдерам. Она может быть двух видов:

— фигура «V-образная вершина» (V-Top)
— фигура «V-образное основание» (V-Bottom)

Обычно «Шип» образуется после стремительного и сильного движения вверх или вниз и последующим таким же движением, но уже в противоположную сторону. Часто фигура «Шип» образуется после выхода важных новостей, затем цена возвращается назад, так как значение новости было переоценено или ложным. Формирование фигуры обычно происходит за короткое время. Поэтому ее обычно представляют в виде “наконечника”:

Курс доллара Eur Usd. Прогноз форекс 08.04.2021. Forex. Трейдинг с нуля.

Фигура Шип — (Spike pattern)

V-образная вершина и V-образное основание

Так как, движение цены вверх и вниз идет быстрыми темпами, то часто, эти графики характеризуются длинными свечами без скопления цен на дне или вершине.
Очень часто, во время формирования фигуры «Шип», на графиках образуются много ГЭП’ов (разрывов), практически отсутствуют уровни сопротивления и уровни поддержки. Работать на таком рынке очень сложно, даже профессиональному трейдеру, поэтому начинающим трейдерам не рекомендуется работать на таком рынке. Наверное, единственным надежным сигналом здесь может послужить только пробой очень сильной линии тренда. На графиках это выглядит следующим образом:

Смена бычьего тренда на медвежий

Смена медвежьего тренда на бычий

Совет:
Так как фигура Шип (Spike pattern) не дает четких сигналов и неоднозначна, рекомендуется открывать позиции только после образования фигуры в сторону, противоположную первоначальному тренду.

Как определить фигуру:

— V-образная модель формируется при подвижном и “резком” рынке;
— «Шипу» предшествует стремительное движение цены вверх/вниз, а на тренде практически отсутствуют промежуточные коррекции, иногда появляется несколько ГЭП’ов;
— Резкое пробитие важного ценового уровня поддержки/сопротивления или ценового коридора;
— После пробоя цена быстро движения в данном направлении, но вскоре возвращается обратно, причём такая кратковременная коррекция может составлять до 50% величины пробоя. Причиной является паника на рынке, ведь в такой момент, многие трейдеры начинают закрывать свои позиции.

Дополнение:
Существует разновидность фигуры «Шип» — это «расширенная V-образная фигура». Его единственным отличием от обычной фигуры «Шип» является небольшое скопление цен (обычно в виде фигуры флаг), которая возникает после момента перелома. Это возникает из-за того, что некоторые участники рынка пытаются удержать рынок от резкого падения/подъёма цен. Обычно, скопление цен происходит с правой стороны фигуры «Шип» (с левой стороны очень редко). Причем скопление цен в виде флага обычно имеет наклон в противоположную сторону новому тренду:

— Расширенная V-образная вершина: — флаг направлен вверх
— Расширенная V-образное основание: — флаг направлен вниз

Технический анализ Nasdaq, Биткоин, Эфириум, акции Сбербанка, TSLA, WTI, Gold, Юань, курс Доллара.

Приведем еще пример из жизни:

Как видно из рисунка выше модель образовалась после резкого подъема, а затем был откат примерно на 50 %. Образование этой модели можно объяснить следующим образом: цена движется резко, практически без остановок и вне какого-либо ценового диапазона. Затем, после некоторого отката, многие трейдеры начинают паниковать и те из них, которые открыли свои позиции на покупку, в начале формирования Шипа, после резкого отката начинают закрывать свои открытые позиции, что усугубляет обстановку и цена достаточно резко отскакивает вниз на расстояние до 50%. Затем обстановка стабилизируется. В данном случае обычно рекомендуют использовать скользящие защитные ордера — Трейлинг стоп (Trailing Stop). Они могут помочь получить хорошую прибыль и ограничить убытки в случае неудачи.

Вывод:
Фигура Шип (Spike pattern) — (V-образная вершина (V-Top) и V-образное основание (V-Bottom)) является очень своенравной и неоднозначной моделью, ее применение представляется достаточно сложным, особенно для начинающих трейдеров, поэтому необходимо больше практики. Большое значение, при образовании фигуры, имеет тип финансового инструмента (валютной пары, товара, акции и т.д.), ситуация на рынке и т.д.

Стагнация – Рецессия – Депрессия: в чем суть терминов?

Как опытный трейдер вы знаете о важности экономических показателей, графиков, диаграмм и т.д. Мало знать, надо еще понимать, о чем они говорят. Сегодня будем разбирать такие понятия, как: рецессия, стагнация и т.д. (все это базовые знания, без них в трейдинге и инвестировании -никуда).

Практический трейдинг с Азизом Абдусаломовым часть 1 27.07.2021

НАЧНЕМ С ОПРЕДЕЛЕНИЙ:

  • Стагнация – одна из фаз экономического цикла, при которой состояние экономики (а точнее, его количественного показателя ВВП) выражается в низких или нулевых темпах роста. В период стагнации сохраняется структура экономики, не происходит никаких изменений. Если стагнация происходит вместе с высокой инфляцией, такой процесс называется стагфляцией ;
  • Рецессия – одна из фаз экономического цикла, при которой объем экономики на протяжении более двух кварталов сокращается. Сопровождается падением деловой активности, ВВП, ростом безработицы и т.д. Если экономика сокращалась два квартала, а потом пошла в рост – это процесс называется технической рецессией ;
  • Депрессия – крайняя негативная фаза экономического цикла, как правило, возникает в период серьезного кризиса в государстве (к этому может привести как экономический, так и политический кризис). Выражается в экстремальном падении ВВП на долгом промежутке времени (несколько лет). Два главных признака депрессии: очень сильное падение экономики и долгое по продолжительности.

Инфляционная депрессия – депрессия, сопровождающаяся, высокой инфляцией по причине слабости национальной валюты. Слабость валюты вызвана следующими факторами:

— высокий государственный долг, выраженный, как в национальной, так и в иностранной валюте;

— зависимостью от притока иностранного капитала;

— малым количеством валютных резервов в стране;

Секреты правильных сделок в трейдинге / Реальный разбор с Виктором Макеевым.

— отрицательными процентными ставками по облигациям;

Дефляционная депрессия — депрессия, сопровождающаяся дефляцией. Эти процессы происходят в следствие закредитованности экономики и отсутствии возможности брать новый долг. Далее происходит лавина дефолтов, распродажа имущества, которые все сильнее толкают цены вниз. Низкий спрос в следствие дефолтов домохозяйств также играет против инфляции. Такая депрессия происходит преимущественно в странах, в которых долг выражен в национальной валюте.

ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ВСЕ ЭТИ ЦИКЛЫ НА ГРАФИКАХ С ПРИМЕРАМИ:

— сначала в условиях идеальной экономики:

— в условиях реальной экономики:

Не удивительно, что в реальной жизни все по-другому. Во всех экономических новостях присутствует понятие ВВП. Давайте рассмотрим данные ВВП США за период с 2006 по 2022 год.

Если соединить все точки по максимумам гистограммы, то получим кривую экономических циклов в США. А теперь попробуем найти описанные выше циклы на графике:

Стагляфляция . На графике можно видеть период между 2022 и 2022 годом, когда темпы прироста ВВП были близки к нулю, такой период явно мог привести к длительной стагнации, если бы не проводилась взвешенная экономическая политика;

Рецессия . На гистограмме можно найти несколько периодов падения ВВП более двух кварталов подряд к ряду. Самая большая рецессия, которая могла бы привести к депрессии в будущем — это период 2008 года, но ее не произошло;

Депрессия . За этот период ее не было.

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСОВ В ЭКОНОМИКЕ НА ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА И РЫНКА ФОРЕКС:

Долго можно говорить о том, почему так происходит, о природе циклов. О том, как эти циклы пережить с минимальными последствиями, что надо использовать: разумную денежно – кредитную политику, монетарные стимулы и т.д.

Но нас с вами, прежде всего, интересует влияние кризисов в сфере фондового рынка и валют:

1) В первую очередь необходимо определить, экономика экспортно- или импортно- ориентированная. Если случается кризис, то государство с экспортно-ориентированной экономикой вынуждено поддерживать более низкий уровень курса собственной валюты для стимулирования экспортного потенциала (и наоборот);

2) Также надо рассматривать структуру экономики: если экономика сырьевая, то необходимо учитывать, какой товар экспортируется больше всего (Россия – нефть, газ, Канада – нефть, Австралия – рудные ископаемые и т.д.): как правило, графики курсов национальных валют сильно коррелируют с курсами экспортируемого сырья.

Пример зависимости рубля от нефти:

Как можно увидеть на графике, зависимость обратная и довольно устойчивая. На основе этой зависимости многие трейдеры строят свои стратегии. В некоторых странах очень сильно проявляется зависимость местной валюты от цен экспортных товаров, повторимся: Россия – нефть, газ, Канада – нефть, Австралия – жел. руда, золото, Чили – медь, Эфиопия – чай и т.д.

3) Следует учитывать, в какой группе находится страна (группы: развитые или развивающиеся экономики, а также защитные и незащитные валюты).

Например, валюты США и Японской йены (пара USD/JPY) считаются, как правило, защитными, а это значит, что в период кризисов многие инвесторы переходят из валют группы развивающихся стран в валюты групп развитых и защитных валют;

4) И последнее, что важно отметить — это действия центральных банков во время кризисов. Их решения — это крайне сильный триггер в поведении местной валюты. Дать какой-то универсальный совет, как предугадать и подготовиться к их решениям, нельзя, т.к. факторов, влияющих на принятие решение по ставкам, очень много (держите нос по ветру и читайте больше аналитику серьезных инвестиционных домов.).

Здесь все просто. Как правило, стоимость всех товаров в период кризисов падает и падает очень сильно (это возьмите за правило), т.к. экономики сокращаются и не нуждаются в таком количестве товаров. Исключение составляют золото и серебро, т.к. они являются защитными активами (между группой защитных товаров и остальных товаров наблюдается обратная корреляция).

График стоимость меди (обратите внимание, как падала ее стоимость в период кризиса 2008 года, порядка 60%…. )

Здесь все индивидуально, и необходимо исследовать каждую компанию отдельно (экспортно- или импортно- ориентированная, работает только ли на внутреннем рынке, монополист или нет, цикличен ли бизнес и по другим критериям…)

Только когда проведете достаточный анализ компании по всем параметрам и, хотя бы примерно, поймете ее фундаментальную стоимость и дальнейшие перспективы, только тогда совершайте покупку.

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ:

Каждый кризис индивидуален и от того, по какому сценарию он пойдет, будет многое зависеть. Главным показателем тут выступает динамика ВВП.

Далее расскажем подробнее о них:

V – образная модель – вариант развития экономического кризиса при котором происходит быстрый и достаточно глубокий спад и настолько же быстрый выход из него в следствие принятия серьезных стимулирующих мер, а также корректировки кредитно-денежной политики (Мировой кризис 2008 года);

W – образная модель – вариант, при котором наметившийся рост сменяется падением в связи с различными факторами, после чего уже наступает полноценный рост по всем направлениям;

U – образная модель – кризисный сценарий, при котором происходит сильный и глубокий спад, перерастающий в долгую стагнацию, после которой наступает рост;

Интересная модель по EURUSD | Обзор рынка Форекс по торговой системе KX4

L – образная модель – глубокий спад в экономике и последующая стагнация на продолжительный период времени;

UUU – образная модель – кризис развивается волнообразно, последовательно сменяющий друг друга по U – образной модели;

Гистерезис – вариант при котором происходит устранение причин, вызвавших кризис, происходит частичное восстановление экономики.

Диаграммы сценариев развития кризисов

ВЫВОД

Кризисы приходят и уходят, бояться их не надо. Тревожно, если рынок становится неликвиден и на нем нет игроков. Больше дисциплины — и все у вас получится.

Графический анализ на форекс. Простой и эффективный метод анализа

На данный момент есть множество разных способов анализа рынка. Одни предполагают наличие специальных знаний и понимание теории, другие являются гораздо более простыми, но при этом ничуть не менее эффективными. Графический метод анализа относится как раз к таким. Он включает в себя наиболее простые для выявления закономерности в движениях цены, имеет относительно высокую надёжность и при этом, что может значительно помочь новичкам, в нём практически нет двоякости трактовки сигналов. Любая модель подразумевает одно направление, различия заключаются лишь в торговом плане.

9,9

9,8

9,6

9,4

9,3

  1. Что такое графический анализ?
  2. Трендовая линия
  3. Каналы
  4. Поддержки и сопротивления
  5. Разворотные паттерны в графическом анализе
  6. Фигуры продолжения тренда
  7. Преимущества и недостатки графических методов анализа
  8. Заключение

Что такое графический анализ?

Графический анализ – раздел технического анализа , который занимается изучением внешнего вида графика, комбинаций движений, фигур. Есть набор шаблонов и рыночных ситуаций, которые достаточно подробно описаны, задача трейдера заключается лишь в том, чтобы найти нечто похожее и сравнить с этими самыми шаблонами.

Основной инструмент – простая линия , которая, как показывает многолетняя практика, способна внезапно сделать очевидным то, что без неё не было видно. Поначалу будет казаться, что на графике ничего не найти, но со временем, с практикой, глаз сам начнёт улавливать знакомые очертания, далее нужно будет лишь проверить.

Основной объект изучения в графическом анализе рынка – ценовой экстремум, это минимум или максимум, появившийся на определённом масштабе.

Графический анализ применяется практически с самого момента появления в общем доступе графиков практически всех инструментов. Он годится как для фондового рынка , так и для валютного, сырьевого, криптовалютного, словом, любого.

Всего можно выделить два основных метода графического анализа:

  1. Работа с графиком, как с движущимся объектом – поиск точек, которые могут поддержать или развернуть цену. Это очень простые построения, которые под силу любому новичку, важно лишь запомнить правила. Весь необходимый инструментарий есть в каждом торговом терминале, здесь нет ничего сложнее, чем простая прямая.
  2. Поиск шаблонов фигур, образующихся на графике . Это уже чуть более сложный метод графического анализа рынка, который требует определённых знаний, а, главное, наличие опыта в торговле по таким паттернам. Соответственно, если его нет, то лучше оттачивать навыки, используя демо счёт. У каждой фигуры есть свои нюансы и особенности, поэтому лучше закреплять весь материал на практике, но при этом без рисков.

Начнём рассмотрение алгоритмов графического анализа с первого метода, так как многие элементы будут в дальнейшем использоваться во втором. Первой и самой главной основой является трендовая линия.

Трендовая линия

Линия тренда – базовое построение, которое должен уметь делать каждый трейдер. Сложно переоценить простоту и высокую эффективность трендового анализа . По одним лишь трендовым линиям можно построить целую стратегию, которая будет зачастую гораздо прибыльнее, чем более сложные торговые системы. Всё, что нужно – это уметь выделить нужные точки, далее всё крайне просто. Итак, для того, чтобы провести трендовую линию, нам нужно выделить на графике 3 ключевых экстремума:

  1. Точка 1 является предполагаемым окончанием предыдущего тренда, соответственно, она же является и началом нового. Изначально нет никаких гарантий, что это действительно разворот, но любое торговое действие основано на предположении, тем более, что в нашем случае это пока что просто один из трёх элементов, необходимых для принятия решения.
  2. Точка 2 будет окончанием первой волны (движения) в новом направлении. Также она может оказаться всего лишь коррекцией к пока ещё действующему тренду, либо же вообще составной частью этой коррекции, такой вариант исключать нельзя.
  3. Точку 3 можно назвать конечной в нашей комбинации. Это будет неудавшееся продолжение предыдущего тренда, которое по сути является коррекцией к коррекции. Или просто коррекцией к первой волне нового тренда. Независимо от того, как это интерпретировать, у нас получается предположение о том, что у рынка появилось новое направление, поэтому далее мы просто ждём подтверждения, которым можно назвать пробой уровня точки 2. По-прежнему остаётся вероятным, что это всё та же коррекция к тренду, принимающая вид зигзага, но абсолютно точных и 100% входов не бывает, наша задача заключается в том, чтобы выбрать наиболее работоспособный.

После того, как цена стала двигаться в нужном направлении, можно ожидать, что так и будет происходить до тех пор, пока не появится обратная ситуация. Вместе с этим, сама трендовая линия будет выступать некой подвижной границей, от которой цена будет отбиваться , то есть каждый раз при приближении к ней, будет происходить воздействие. Есть примеры, когда движение развивалось с постоянными отбоями от линии тренда, их может быть очень много.

Каналы

Канал в графическом анализе используется ничуть не меньше, чем трендовая линия. По сути это получается практически то же самое, но только в дополнение к основной линии, построенной по трём выше описанным точкам, добавляется ещё одна. Она проводится параллельно основной линии и проходит через точку 2. В итоге получаются две параллельные линии, образующие пространство, в котором и движется цена .

В этом случае сама трендовая линия выступает как поддержка для цены, она определяется направление и развитие тренда, а вторая линия – как ограничение скорости тренда, то есть будет сопротивлением для цены. Есть множество примеров самого разного масштаба, хорошо показывающих, насколько использование каналов эффективно.

Как и в случае с трендовыми линиями, есть достаточно большая вариативность построения. Дело в том, что даже на дневном тайм фрейме не очень просто выделить ключевые точки для построения. К тому же, после того, как канал построен, может произойти незначительный выход за его вторую границу, в этом случае получается, что можно провести ещё один канал. Потом цена немного выходит и за его границы. В конечном счёте нужно просто понимать, что сама по себе линия не может использоваться как 100% ориентир, тут нужно рассматривать скорее область возле линии. То же самое можно сказать и о трендовой линии – бывают проколы, но цена не закрепляется с другой стороны и уходит дальше по тренду.

Торговля в канале ведётся обычно только по основному направлению. В этом случае точкой входа можно считать область возле границы канала , которая является трендовой линией. В роли ориентира для фиксации прибыли можно обозначить противоположную границу канала .

Нужно помнить, что это не фиксированное значение, а переменное, которое меняется с течением времени. Это означает, что можно, конечно, поставить определённый тейк , но гораздо лучше будет отслеживать движение и периодически отодвигать его. Как часто это придётся делать – зависит от того, на каком периоде рассматривается канал. Для Н1 графика это может быть несколько раз в день, а для дневного – пару раз в неделю.

Поддержки и сопротивления

Это довольно простой элемент графического анализа валютного рынка, но, при этом чрезвычайно эффективный. Принцип строится на том, что есть определённые ценовые области, где актив становится крайне привлекательным для покупки или продажи .

После отката цена вновь устремляется вверх и опять испытывает трудности с преодолением всё той же зоны. Там может продолжаться довольно длительное время до тех пор, пока не произойдёт окончательный отбой или же не состоится прорыв области. Именно так и образуются зоны поддержки и сопротивления .

Самым лучшим вариантом применения поддержек и сопротивлений будет выявление важных экстремумов на периоде графика, превышающем рабочий. Например, торговля ведётся на часовом тайм фрейме. В этом случае удобно искать поддержки и сопротивления на H4 или вообще D1. После того, как они нанесены на график, можно ждать подтверждения и входить в рынок. Удобство данных уровней заключается в том, что, в отличие от трендовой линии, они статичны, не меняются во времени. Это, в свою очередь, даёт возможность работать с отложенными ордерами.

Также нужно помнить, что уровень поддержки или сопротивления в графическом анализе рынка forex – это не конкретная котировка, а область значений как меньше неё, так и больше. И размер этого диапазона зависит от масштаба.

Разворотные паттерны в графическом анализе

Теперь перейдём к рассмотрению второго метода графического анализа рынка форекс. Он строится на разворотных моделях , которые легко обнаружить, проводя образующие линии. Такая линия соединяет несколько экстремумов одного типа, то есть их можно отчасти назвать трендовыми, но у них есть лишь некоторое визуальное сходство. Как правило цена упирается в какую-либо поддержку или сопротивление, рисует несколько волн и далее происходит разворот.

V-образная вершина/дно

Рассмотрение разворотных паттернов на форекс мы начнём с самой простой фигуры V-образного разворота. Он состоит всего из двух движений, но может являться составной частью более крупной фигуры, поэтому нужно ориентироваться на то, как выглядит такой разворот. Есть признаки, по которым можно понять, что тренд продолжится и входить рискованно.

Итак, V-образный разворот, как и следует из названия, напоминает галочку с довольно острым углом. Происходит так в том случае, когда цена встречает сильное сопротивление, либо же рынок тонкий и в данный момент слишком низкие объёмы оборота .

Адмирал Маркетс. Price Action: стратегия торговли без индикаторов

Отличительная особенность такого разворота заключается в том, что движение происходит очень равномерно – обе стороны фигуры практически одинаковые по продолжительности. Так бывает не всегда, но для большей надёжности стоит ориентироваться именно на такой вариант. Если цена двигалась с остановками на небольшие горизонтальные коррекции первой половине паттерна, то примерно на тех же уровнях можно ожидать остановки и во второй половине. Подобное соответствие может наблюдаться также и в продолжительности этих коррекций.

Это позволяет взять чуть большее движение, если последовательно на ускорениях фиксировать прибыль, а затем после локальных откатов заходить заново. Вообще, сама по себе v-образная разворотная модель встречается не так часто, обычно она входит в состав другой фигуры. Поэтому торговать лучше в том случае, когда она ровная и практически полностью симметричная – это станет ясно довольно быстро.

Графические модели на Форекс 17.09.2018 — RoboForex

В общем, лучше подождать и посмотреть, что будет происходить дальше. Также стоит отметить, что нередко V-образный разворот отрисовывает разворотную свечную модель старшего периода. Например, подобное движение на М5 графике может привести к образованию моделей “ пин бар ”, ” падающая звезда /молот” и ”рельсы/ поглощение ”. Всё это будет дополнительным подтверждением разворота и в некоторой степени может увеличить масштаб предполагаемого в рамках фигуры движения.

Далее рассмотрим более сложные формации на forex, некоторые из которых могут иметь в своём составе V-образную и даже состоять из двух более простых моделей.

Дойная и тройная вершина/основание

Графический метод анализа рынка включает в себя множество фигур, которые во многом похожи друг на друга, содержат одинаковые элементы и предполагают схожие алгоритмы торговли по ним. Как было описано в предыдущей модели, цена может внезапно развернуться и снова пойти в направлении тренда. В качестве остановки может выступить сопротивление, образованное первой вершиной/дном. В этом случае мы видим, как в одной фигуре присутствует также и первый метод графического анализа – отображение уровней. После того, как цене снова не удаётся пройти это сопротивление, происходит разворот. Таким образом, мы получаем уже не V-образный, а W-образный разворот. Суть от этого не меняется, разве что придётся подождать, если изначально вход был по одиночному развороту.

Двойное дно встречается довольно часто, особенно, около важных и значимых сопротивлений на пути сильного тренда. Чем старше тайм фрейм, на котором она образуется, тем сильнее будет отработка фигуры, её масштаб и динамичность. На малых периодах очень часто встречается подобный разворот, который, однако, развивается недостаточно сильно и срабатывает безубыток. По этой причине, торгуя фигуры из графического анализа рынка forex, рекомендуется фиксировать прибыль по мере движения.

Иногда случается так, что история с разворотом в направлении тренда происходит не один раз, а дважды. В этом случае у нас получается уже не двойная вершина, а тройная. С медвежьим рынком, соответственно, то же самое – тройное основание(дно). Большее количество разворотов будет сигналом скорее к тому, что это образовалась консолидация , и через какое-то время тренд продолжится. То есть сценарий разворота отменяется, нужно готовиться к продолжению тренда.

Правила торговли по описанным трём разворотным фигурам в целом схожи, самое важное – убрать стоп за экстремум, при этом необходимо взять ещё небольшой отступ, на тот случай, если вторая или третья вершина/основание пройдёт чуть дальше. Но так бывает не очень часто, обычно, наоборот, наблюдается небольшой “недоход”.

Голова и плечи

Основная разворотная модель графического анализа, которая хорошо себя зарекомендовала на протяжении всего времени существования теханализа. Прекрасно подходит для новичков. Вся прелесть головы и плеч заключается в том, что:

  1. Её просто идентифицировать.
  2. Она встречается чаще остальных, при этом прекрасно работает как на крупных периодах, так и на малых.
  3. Простой алгоритм входа – предполагается проведение всего одной линии, пробой которой и является сигналом ко входу.
    Перевёрнутая голова и плечи с линией шеи

По сути голову и плечи можно назвать разновидностью тройной вершины. Она также строится в три экстремума, 1-й и 3-й находятся примерно на одном уровне, а 2-й (центральный) выше. Соответственно, первый и третий есть ни что иное, как сами плечи, а центральный – голова. На графике её очень легко заметить, обычно подозрения закрадываются сразу после того, как будет отрисована голова. Её основание – точка начала и окончания, служит для определения линии шеи – это горизонтальная, либо слабо наклонённая линия, которая обозначает поддержку цены. Как при её пробое можно входить в рынок. Линии с сильным наклоном рассматривать не стоит – паттерн не отработает так, как задумано по алгоритму. В идеальном случае цена должна вернуться в ту точку, откуда началось формирование левого плеча.

Также бывает, что голова представляет собой ещё одну фигуру, собственно, такую же голову и плечи с единственным отличием в масштабности. В этом случае мы увидим 2 дополнительных экстремума, по одному с каждой стороны. Это можно рассматривать как дополнительные плечи, хотя, масштаб может быть не сопоставим с другой парой плечей. Эта ситуация схожа с тем, как при формировании V-образной фигуры происходят остановки там, где были консолидации в рамках левой половины паттерна.

Бриллиант

Самая замысловатая фигура в графическом анализе. Чтобы научиться правильно её распознавать и торговать, нужно сначала освоить все простые разворотные паттерны. И дело здесь не в том, что она состоит из них, а в том, чтобы глаз научился распознавать нужные комбинации. В случае с бриллиантом может показаться, что на графике просто какие-то случайные колебания, но это совсем не так. При этом, данный элемент в техническом анализе выглядит совсем не так, как шаблон. Например, голова и плечи практически не отличается от схематичного изображения, в крайнем случае, можно просто провести линии, соединяющие экстремумы и получить искомые очертания. В случае с бриллиантом потребуется больше понимания, опыта и действий. Рассмотрим структуру этой фигуры на forex.

Как и все разворотные паттерны, бриллиант имеет две, обычно схожие по длительности формирования, половинки. Левая часть бриллианта представляет собой последовательность волн, при которой каждая последующая волна больше по размеру предыдущей. То есть получается расширение торгового диапазона. Далее происходит важное движение – центральное, которое и должно наводить на мысль, что перед нами именно алмаз .

Дело в том, что оно обычно сильно выделяется среди остальных – оно быстрое и практически не имеет остановок на своём пути. После этого начинает формироваться правая сторона бриллианта. Она очень похожа на левую, но только теперь волны не будут перекрывать друг друга и в итоге получится сужение. В конечном счёте общая форма будет похожа на ромб, состоящий из двух треугольников.

Подобное хаотичное колебание в рамках ограниченного пространства приводит к тому, в этой области скапливается достаточно большой интерес как покупателей, так и продавцов. В связи с этим отработка этой фигуры графического анализа может быть очень резкой, буквально несколько японских свечей того периода, на котором бриллиант и появляется. Вход в рынок осуществляется при прорыве одной из границ ромба . Поскольку сам паттерн мы рассматриваем как разворотный, то и торгуем после прорыва диапазона в нужном нам направлении. Однако, бывают случаи, когда столь же резкое движение после формирования паттерна происходит не в обратном тренду направлении, а по нему. Обычно так бывает на совсем малых тайм фреймах – М5 и М1. Поэтому, лучше ориентироваться на среднесрочный вариант.

Фигуры продолжения тренда

Графический метод анализа рынка форекс содержит не только разворотные модели, но и такие, которые подразумевают дальнейшее развитие тренда. Подобные формации хорошо работают на среднесрочной торговле, то есть от M15 до H4. В редких случаях эти фигуры можно увидеть и на дневном тайм-фрейме. На пятиминутках и минутках это, скорее, будет просто случайная комбинация волн, нежели действительно паттерн. Связано это с тем, что довольно значительную роль в таких колебаниях играет так называемый рыночный шум – на рынке функционирует огромное количество торговых систем-роботов, которые ловят совсем небольшие колебания, из-за этого и получается такой хаос на малых тайм-фреймах. В импульсных движениях они практически незаметны.

Первой в списке фигур идёт флаг – простая фигура, очень похожая на настоящий флаг. Представляет собой трендовое движение, после которого начинается коррекция специфического вида. Она укладывается в рамки канала, то есть имеет прямоугольную форму, отсюда и такое название. Под это описание подходит практически любая консолидация, но в случае с флагом границы обычно очень чёткие, хорошо видны и практически не нарушаются. Как правило, подобная коррекция состоит из 3 или 5 волн, но бывают случаи длительных движений, в которых 7 или даже 9 движений. Независимо от того, что происходит внутри такого канала, нас интересует исключительно геометрическая форма , всё остальное не имеет никакого значения. Есть прямоугольник – значит, это наш паттерн, который можно торговать .

Две фигуры флаг разного масштаба

Торговля ведётся после того, как граница, мешающая движению по тренду оказывается пробитой, это сигнал ко входу в рынок. Дожидаемся закрепления цены и можно торговать. Иногда, особенно на сильных трендах, можно увидеть последовательность таких флагов. Они образуются в зонах сопротивления и отражают период рынка, пока поглощается объём противоположного интереса. Если с ходу пройти уровень не удалось, цена может задержаться и нарисовать нашу фигуру. От силы уровня зависит и продолжительность задержки.

Вымпел

Под этим названием встречается также довольно распространённая фигура – треугольник. И если флаг у нас был в форме консолидации, ограниченной параллельными линиями, то в данном конкретном случае это будут сходящиеся образующие, дающие в итоге треугольник, по форме схожий с вымпелом .

Графические модели на Форекс от 24.10.16

У треугольника есть интересные особенности, которые имеют связь с волновым анализом на forex:

  1. Согласно теории, треугольник является последней коррекцией в трендовом движении. Это означает, что после формирования этой фигуры можно ждать ещё один рывок в основном направлении, после которого начнётся более крупная коррекция. Это удобно использовать для прогнозирования окончания движения в комбинации с разворотными паттернами, рассмотренными ранее. То есть мы торгуем по тренду после треугольника, после чего начинаем искать признаки разворота, который может состояться после появления разворотной фигуры из нашего списка.
  2. Треугольник изначально предусматривает 5 движений, но бывают случаи, когда последнее движение также принимает форму треугольника. В этой ситуации в конечном счёте будет уже не 5, а 9 составляющих его волн. На торговый план это никак не влияет, просто сама структура становится сложнее и может вызвать недоумение у трейдера, который решит, что, видимо, это никакой не треугольник. Так или иначе, самое важное – это образующие линии. После прорыва станет абсолютно не важно, сколько там было волн в этом треугольнике.
  3. Треугольник может быть частью коррекции. Это нужно обязательно учитывать, так как при неправильном восприятии общей структуры можно зайти в рынок раньше времени, сразу после того, как стала проглядываться треугольная форма. Но это может оказаться волна В в составе трёхволновой коррекционной модели, после чего последует ещё одно движение против тренда. Поэтому важно дожидаться пробоя образующей в нужном направлении.
    Вымпел

Преимущества и недостатки графических методов анализа на форекс

Графический анализ, как и любой другой вид технического анализа, имеет свои плюсы и минусы. Универсального алгоритма нет, поэтому трейдеру приходится задействовать все имеющиеся инструменты для получения максимального преимущества и более высокой вероятности успешных сделок. Стратегии, построенные на одной лишь закономерности, редко показывают работоспособность на длительном промежутке времени. Связано это с тем, что валютный рынок постоянно меняется, то, что работало ещё месяц назад, сегодня может оказаться практически бесполезным. Это не значит, что такие основополагающие вещи, как графический анализ, утратят свою актуальность. Но есть разные фазы рыночного состояния, и именно это в конечном счёте играет ключевую роль.

К преимуществам можно отнести следующее:

  1. Графический метод анализа форекс очень прост в освоении. Это делает возможным его применение новичками, которые совсем недавно на рынке. Относительная простота фигур и построений даёт возможность осуществлять поиски моделей самостоятельно, то есть нет необходимости искать информацию на специальных форумах. Например, идентифицировать треугольник довольно просто, это может сделать любой.
  2. Отсутствие двоякости в трактовке сигналов. Каждый паттерн имеет свой собственный сценарий отработки. Если мы видим голову и плечи, значит, подразумеваем разворот и никак иначе. Конечно, бывает и так. Что фигуры ломаются, получаются убытки, но грааля не существует, любая методика на forex рано или поздно даёт отрицательные сделки, поэтому в этом нет ничего страшного. Важно лишь то, насколько часто они получаются в общей массе и как трейдеру удаётся справляться с этим. Например, если постоянно торговать одним и тем же объёмом, то любая из фигур даст значительный положительный результат на протяжении длительного времени.
  3. Высокие соотношения прибыли к убыткам. Это ещё одна крайне удобная для новичка черта графического раздела технического анализа. Имея чёткое понимание, где следует входить в рынок, где ставить стоп и прибыль, позволяет чувствовать себя уверенно, зная, что вся торговля осуществляется по правилам. Такой подход позволяет значительно упростить систематизацию своей торговли, учёт прибыльных и отрицательных сделок, которые многие записывают в свой дневник трейдера.
  4. Универсальность. Под этим понимается, что графические методы анализа рынка можно применять не только на форекс, но и на любом другом рынке – фондовом, сырьевом и так далее. Да и пришёл он на forex как раз с фондового сектора биржи. Любой торговый инструмент движется в рамках одних и тех принципов, правил. Соответственно, бриллиант можно встретить на графике евродоллара, фунта к новозеландцу, нефти, природного газа или кукурузы. Что это будет – значения не имеет, важно лишь то, о чём говорит цена, формируя подобные волновые комбинации.

Ярко выраженных недостатков у графического анализа как таковых и нет. Можно перечислить относительно слабые стороны, к которым принято относить следующее:

  1. Множество паттернов не работают на слишком маленьком тайм фрейме. Это особенно сложно принять новичкам, для которых желание заработать очень быстро зачастую является ключевым фактором в торговых принципах. На M5 графике может нарисоваться очень точная, практически идеально симметричная голова и плечи, даже с пробоем линии шеи, но которая в итоге не только не отработает, но и принесёт убыток. Это нужно учитывать в своей торговле и не поддаваться подобным провокациям. Графические модели рассчитаны на периоды от получасового, в крайнем случае, M15.
  2. Из-за высокой маржинальности рынка форекс многие фигуры (и волны в рамках волнового анализа тоже) могут иметь довольно существенные нарушения своей обычной формы. Типичный пример – голова и плечи, у которой линия шеи имеет достаточно ощутимый уклон. Это приводит к тому, что до конца непонятно, что будет дальше, отработает фигура или нет. В таких ситуациях требуется большой опыт наблюдения формирования и отработки паттернов, чего у новичков точно нет. В связи с этим, доверять можно только правильным моделям, которых становится не так и много в общей массе. Этот момент можно компенсировать большим количеством анализируемых инструментов.

Forex. Модели разворота тренда

Заключение

Подводя итог, можно сказать, что применение графического метода анализа рынка может стать как отправной точкой в создании своей собственной стратегии и торговой системы, так и быть просто отдельным источником торговых сигналов, входы по которым с точки зрения статистики на продолжительном отрезке времени дадут очень хорошие результаты. Учитывая простоту работы с графиками в данном ключе и высокую эффективность, многие трейдеры используют графический анализ в качестве основного, дополняя его всевозможными фильтрами сигналов для повышения точности входов, а также сокращения количества ложных сигналов.

Возможна W-образная траектория экономики при усилении карантина — МЭРТ

Усиление карантинных ограничений могут вернуть экономику к нисходящей динамике и сформировать W-образную траекторию показателей ВВП, указано в обзоре ВВП Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства за второй квартал 2022 года.

«Смягчение карантинных ограничений и их дальнейшее снятие на фоне принятых правительственных решений, направленных на смягчение влияния пандемии COVID-19, смягчение монетарной политики позволят оживить экономическую активность (. ) Но если ограничения будут усиливаться, экономика вернется к нисходящей динамике, что сформирует W-образную траекторию», – указало министерство.

Что означает W-образное развитие

Это повторение текущей ситуации. То есть коронавирус может вернуться и при ослаблении усилий по борьбе с пандемией снова придется вводить ограничительные меры, а бизнесу – временно останавливать работу и сокращать штат. В таком случае после восстановления последует повторная рецессия.

W-образная модель означает, что после спада идет некоторый временный подъем, который ошибочно принимают за полное восстановление, а потом снова вступает в свои права рецессия.

Forex. Использование Полос Боллинджера

Психология поведения людей не менее важна, чем локдаун. Если пандемия COVID-19 вместе с другими сезонными заболеваниями внесут предстоящей зимой сумятицу в головы людей, то это очень сильно ударит по экономике, потому что без спроса не будет и восстановления. А из-за этого даже без локдауна экономика вместо V-образного восстановления может очертить W-образную динамику.

При сценарии смягчения карантинных ограничений Минэкономразвития ожидает возобновления роста экономики в четвертом квартале этого года, как свидетельствует обзор.

Какие еще сценарии существуют

Экономисты пытаются спрогнозировать сценарии восстановления мировой экономики. Агентство Bloomberg выбрало пять вариантов развития событий по прогнозам экспертов. Кроме W-образного сценария, еще возможны такие.

V-образный сценарий

V-образная модель – это когда все хотят, чтобы восстановление было быстрым.

Прогноз возможен такой:

  • cтраны вернутся к докризисному уровню производства примерно в начале 2022 года;
  • снизится безработица, поскольку правительство приняло определенные меры;
  • внедрены фискальные и монетарные стимулы;
  • ослабляются карантинные мероприятия и социальное дистанцирование.

U-образный сценарий

Cпад происходит постепенно, так же как и последующий рост экономики.

Согласно этому сценарию, на ослабление мер понадобится больше времени. Несмотря на накопившийся спрос, люди пока не смогут посещать магазины и рестораны. Причина в том, что производствам и другим компаниям понадобится время, чтобы заработать на полную мощность. К тому же не всех сокращенных во время кризиса работников вернут в штат. Некоторым будет нужно погасить долги. Восстановление экономики начнется не ранее конца 2022 года или даже позже.

L-образный сценарий

Это вариант, когда экономика практически не восстанавливается.

При таком сценарии люди продолжат сокращать траты на услуги. Накопившаяся до или во время кризиса задолженность станет неподъемной. Это повлечет за собой волну дефолта и банкротств бизнеса, что порождает опасения относительно кредитного кризиса. Фондовые рынки не выдержат.

Рецессия может оказаться более продолжительной, чем предполагалось, или восстановление затянется.

Что говорят эксперты

В начале пандемии все надеялись на неглубокую U-образную рецессию. Затем скорость падения стала нарастать, и траектория стала напоминать букву V.

Экономисты шутят: возможно, есть еще и пятая модель — похожая на букву О.

Но сегодня уже понятно, что восстановление мировой экономики – гораздо более сложная геометрическая фигура, учитывая различное состояние национальных экономик, скажем, США и Китая, или последствия финансового кризиса для экономик развитых и развивающихся стран.

Хорошим индикатором являются фондовые рынки: они мгновенно реагируют на макроэкономические данные. Начиная с марта, рынки росли.

На фоне хороших квартальных отчетов в банковской сфере у инвесторов появились надежды, что раз уж виновники финансового кризиса рапортуют о меньших, чем ожидалось, убытках, а то и прибылях, то обозначилось «дно» кризиса, и дальше путь – только вверх.

Учимся работать с паттерном поглощение

На Форекс – это один из популярнейших паттернов свечного анализа. Указывает на резкую смену настроения рынка и дает неплохие точки входа в моменты смены тренда и окончания коррекционных движений. Как и другие модели РА паттерн поглощение не торгуется сам по себе, используются стандартные для свечных конструкций фильтры. Ниже – инструкция по использованию паттерна и разбор психологии рынка при его формировании.

Забирайте индикатор для определения паттерна Поглощение бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание

Как паттерн выглядит на графике

Модель состоит из 2 свечей:

  • вторая свеча полностью поглощает первую. Речь идет о телах свечей, жесткого требования по поглощению свечей нет. Например, в модели бычье поглощение High тени 1-й свечки может быть выше максимума 2-го элемента паттерна. Если выполняется требование по поглощению тел, модель берется в работу;
  • желательно, чтобы оба элементы паттерна были полнотелыми, без значимых свечей. Идеальная модель та, в которой обе свечи превращаются в марубозу, то есть вовсе не имеют теней;
  • модель поглощения формируется только на окончании значимых движений (как трендовых, так и коррекционных). Если видите, например, медвежье поглощение в середине движения или во флете – это просто 2 находящиеся рядом свечи разного цвета.

В РА есть модели, имеющие тот же смысл, что и поглощение:

  • рельсы – более слабая формация. В ней нет жесткого требования по поглощению. Это просто находящиеся рядом крупные свечи разного цвета;
  • внешний бар – 2-я свеча с большим запасом поглощает 1-ю. Ее диапазон как минимум в 3-5 раз больше диапазона первой.

На Форекс паттерн поглощение редко формируется с ГЭПом, так что цена Close у обеих свечей одна и та же. На фондовом рынке разрывы на графике встречаются чаще.

Что происходит на рынке при формировании поглощения

Формирование этой конструкции происходит в результате разрешения спора между быками и медведями. Конфигурация свечей подсказывает насколько уверенно одна из сторон взяла верх над оппонентом. Если теней почти нет и волатильность высока, получаем сильный сигнал о смене тренда.

Паттерн поглощение формировался следующим образом:

  • 1-й день (1-я свеча на D1) – был резкий медвежий импульс. В районе 104,65-104,70 столкнулись с сильной поддержкой. В течение дня тестировали ее 4 раза и не смогли пробить;
  • 2-й день (2-я свеча на D1) – плавный рост, под конец дня на импульсном движении состоялся пробой сопротивления, построенного по High 1-го элемента паттерна. Это дополнительный аргумент в пользу истинности паттерна.

В дальнейшем график протестировал сверху пробитое ранее сопротивление и развилось восходящее движение.

Схожий сценарий увидите при разборе любого паттерна такого типа. На 1-й свечке быки/медведи пытаются продолжить текущий тренд, но сталкиваются с сопротивлением. На младших таймфреймах видно, как оно тестируется несколько раз. Затем происходит разворот и пробой сопротивления в лице High 1-й свечки.

Как торговать паттерн поглощение

В работу модель берем только при выполнении следующих условий:

  • перед паттерном есть направленное движение;
  • модель опирается на уровень или находится поблизости от него. В рамках разворота на Форекс в модели поглощения график может делать заброс за уровень, на младших таймфреймах в это время происходит ложный пробой.

Что касается входа в рынок, то есть 4 метода торговли паттерна:

  • вход по цене Close 2-й свечи конструкции. Гарантированно не пропустим точку входа, но если паттерн не отработает, получим убыток;
  • отложенный ордер Buy Stop и Sell Stop для бычьей и медвежьей моделей поглощения соответственно. Приказ на заключение сделки размещаем на расстоянии в 4-5 пунктов + спред за High или Low 2-го бара паттерна. Получаем страховку на случай, если график развернется и тренд продолжится;
  • отложенный ордер + подтверждающая свеча – самый консервативный способ торговли. Ждем следующую свечу после формирования паттерна и выставляем ордера по той же логике, что и в прошлом примере;
  • лимитными ордерами – иногда после поглощения свечи происходит откат примерно до уровня 50% от диапазона 2-й свечки паттерна, в этой области размещается ордер Buy Limit или Sell Limit. Рискуем упустить точку входа так как коррекции к этому уровню может и не быть.

Что касается постановки цели, то рекомендуем отойти от практики использования фиксированного тейка. Ориентируйтесь по положению ближайших уровней. Неплохо отрабатывают тейк-профиты, размещенные на локальных и глобальных дисбалансах.

Используйте правило Сейфа для быстрого выхода в безубыток и защиты части прибыли.

Как автоматизировать поиск паттернов

Индикаторов для распознавания поглощения свечи существует несколько десятков. В маркете есть несколько бесплатных, неплохо работают Mark EA CandleStick Pattern, RFX Pattern Recognition (поддерживает все ходовые паттерны Прайс Экшен), VerticalBarSetup, Candle Pattern Finder. Последний индикатор хорош тем, что помимо указания паттернов он чувствителен к силе свечной конструкции.

В работе все индикаторы схожи. Отличия только в том, какие соотношения между элементами свечей паттернов заложил разработчик алгоритма.

Как видите трактовка одного и того же участка графика индикаторами отличается. Если планируете автоматизировать работу с паттернами, протестируйте избранные индикаторы на истории, по результатам определитесь с выбором.

Учтите – на Форекс индикаторам отводится роль вспомогательного инструмента. Проверяйте результаты их работы вручную. Выделенные паттерны соотносите с тем, что происходит в этот момент на рынке.

Заключение

Паттерн поглощение не «сломается» со временем, это не синтетический инструмент, а отражение психологии разворота рынка, поэтому модель из категории вечных. Что же касается торговли этой конструкции, то каким бы сильным паттерн ни выглядел, используйте подтверждающие сигналы. После небольшой практики поглощение модель поглощение перестанет казаться непонятной, так что тренируйтесь на истории и применяйте полученные навыки в реальном трейдинге.

Забирайте индикатор для определения паттерна Поглощение бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание

Технический анализ. Часть 3. Модели.

Пример V-образной модели перелома в основании на примере графика нефти.

Пример V-образной модели перелома в основании рынка на примере графика фьючерсного контракта на один из фондовых индексов.Предпосылки для V-образного перелома или «шипа» — наличие крутой или стремительной тенденции.
Сам по себе перелом ознаменован либо днем ключевого перелома при очень высоком объеме торговли либо моделью островного перелома.
Иногда единственным сигналом , указывающим на перелом, служит прорыв необыкновенно крутой линии тренда.
Одной из причин внезапного движения цены в противоположную сторону является отсутствие уровней поддержки и сопротивления у предыдущей тенденции, кроме того в ней было много «воздуха» в виде пробелов.

Двойная вершина / двойное дно — секреты форекс паттерна Двойное дно / двойная вершина

Еще реже приходится сталкиваться с V-образной моделью у которой платформа располагается с левой стороны, до перелома тенденции. Такая модель не имеет практической ценности для трейдера после того, как перелом рынка уже произошел, однако она имеет ценность информативную, ибо указывает на графике уровень предыдущего промежуточного спада. Когда цены преодолеют этот уровень модель вершины считается завершенной. Кроме того предыдущий промежуточный спад может послужить временным уровнем поддержки ниже рынка, который несколько замедлит движение рынка вниз и даст трейдеру время принять адекватные действия.

  • 1. Симметричный.
  • 2. Восходящий.
  • 3. Нисходящий.
  • 4. Расширяющийся (расширяющаяся формация).

Симметричный треугольник складывается из двух сходящихся линий тренда, где верхняя линия опускается , а нижняя поднимается.
Вертикальная линия слева, определяющая высоту модели, называется основанием.
Точка пересечения двух линий справа называется вершиной.
Симметричный треугольник также называют спиралью.

Пример этой модели продолжения тенденции можно увидеть на дневном графике фьючерсного контракта на золото.

Восходящий треугольник имеет горизонтально расположенную верхнюю линию и восходящую нижнюю линию. (Обычно эта модель бычья)

Нисходящий треугольник имеет нисходящую верхнюю линию и горизонтально расположенную нижнюю линию. (Обычно эта модель медвежья)

Треугольник начинается там, где образуется консолидация восходящей (или нисходящей) тенденции.

Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек — по две для проведения каждой из линий тренда . В действительности большинство треугольников имеют шесть опорных точек: три верхних и три нижних экстремума, которые образуют внутри треугольника пять волн.

На завершение модели треугольника требуется некоторое время, которое определяется точкой схождения двух линий, то есть вершиной модели.

Восходящий и нисходящий треугольники являются разновидностью симметричного, однако имеют иные прогностические функции.
Восходящий — бычий прогноз.
Нисходящий — медвежий прогноз.

Симметричный — нейтральный прогноз, знаменующий собой паузу в развитии предыдущей тенденции. После его отработки — прогноз остается следующим: тенденция сохранится.

Методика измерения: Расстояние измеряется строго вертикально в самой широкой части модели, а затем проецируется вниз (реже вверх) от точки прорыва линии тренда.

Напомню , что обе модели считаются разворотными и торгуются на пробой одной из трендовых линий .

Графический анализ Форекс

Вы уже знаете, что для того, чтобы получать прибыль на Форекс, нужно правильно определять тренды и быть в курсе рыночных условий. В этом нам может помочь графический анализ Форекс.

Графический анализ Форекс используется уже давно, еще до появления современных информационных технологий. Один из главных постулатов технического анализа — это идея, что рынок цикличен и он повторяет определенные движения во времени. Рынок реагирует на события также, как он реагировал на них в прошлом. Поэтому модели, которые трейдеры использовали несколько лет назад, будут работать и сегодня. Графический анализ является частью технического анализа. Основной инструмент технического анализа – это графики цены за предыдущие временные интервалы. Если наблюдать за историей изменения движения цены, то достаточно легко спрогнозировать дальнейшие ее действия, и это уже позволяет получать прибыль.

Графический анализ Форекс.

Графический анализ Форекс помогает трейдерам увидеть графические модели движения цен. Графические модели определяют направление движения валютного курса, указывая на возможную консолидацию, продолжение движения или поворот. Знание графических моделей и умение правильно их определять увеличивает прибыльность торговли.

Графические модели имеют свойство повторяться, поэтому мы должны изучить их, чтобы более точно прогнозировать валютный рынок. Эти модели помогают трейдеру определить возможное дальнейшее движение рынка: продолжение тренда, разворот или боковой диапазон.

Графические модели.

Графические модели — это определенные геометрические фигуры, которые формирует цена. Они могут помочь трейдеру не только понять ценовое действие, но и сделать прогнозы о возможном движении цены. Их можно разделить на модели продолжения тренда, модели разворота и модели неопределенности.

Модели продолжения тренда.

Модели продолжения тренда — это однотипные фигуры, которые формируются в результате консолидации цены во время ее движения. Они формируются на более коротких временных интервалах во время паузы в текущих тенденциях рынка и в основном обозначают продолжение тренда. Они предполагают, что рынок сохранит устоявшуюся тенденцию. Модели продолжения помогают трейдерам различать ценовое действие, которое находится в полном развороте, и те, которые просто делают паузу. Считается, что есть время для торговли и время для отдыха. Так как формирование свечных моделей продолжения подразумевает консолидацию, т. е. время для отдыха и наблюдения. Эти паттерны указывают на то, что отображаемое ценовое действие является паузой в преобладающем тренде и что при выходе из паттерна тренд будет продолжаться в том же направлении. Наиболее популярными фигурами, относящимся к моделям продолжения, являются восходящий треугольник, нисходящий треугольник, симметричный треугольник, флаг, вымпел, прямоугольник, клин.

Данная модель отображает сужающийся диапазон между максимумами и минимумами цены, которые визуально образуют треугольник. В графическом анализе стандартный Восходящий треугольник формируется с горизонтальным или почти горизонтальным верхним краем.

На Форексе Нисходящий треугольник появляется, когда валютная пара находится в нисходящем тренде и пытается развернуться. В это время валютная пара поддерживается достаточным спросом у покупателей, чтобы зафиксировать цену, но формирует при этом последовательно более низкие максимумы.

Симметричный треугольник означает, что рынок равномерно сбалансирован между быками и медведями. Обычно это происходит на середине тренда, поскольку рынок консолидируется без четкого направления. В случаях разворота тренда он появляется в верхней или нижней части тренда.

Флаги могут создавать отличные возможности для входа в тренд во время короткой передышки или периода коррекции. Когда формируется четкий бычий Флаг, это обычно хороший признак того, что тренд будет продолжаться после периода коррекции.

Модель медвежьего Флага является зеркальным отображением бычьего Флага. В то время как бычий Флаг выглядит, как лестница вверх, медвежий Флаг — это лестница вниз.

Бычьи Вымпелы обычно являются показателем того, что тренд настроен на новую восходящую волну. Другими словами, они являются сигналом продолжения тренда. Вымпелы полезны в тех случаях, когда вы пропустили первую волну тренда, но все же хотите захватить часть оставшегося движения вверх.

Модель медвежьего Вымпела является зеркальным отображением бычьего Вымпела. В большинстве трендов вы увидите, что рынок движется ступенчато, а не прямолинейно. Эти ступени часто появляются как медвежьи Вымпелы.

Фигура графического анализа Прямоугольник — это модель диапазона, которую вы найдете практически на каждом графике Форекс. Частным случаем Прямоугольника являются Ценовые каналы.

Восходящий Клин является фигурой графического анализа Форекс. Умение их правильно определять на графиках поможет повысить прибыльность вашей торговли. Эта фигура имеет две разные формы: разворотная модель и модель продолжения тренда. В этой статье рассмотрим, как торговать Восходящим Клином, который является медвежьим сигналом.

Когда на графике Форекс появляется Нисходящий Клин, он намекает на бычьи настроения. Как и Восходящий Клин, эта картина довольно распространена на всех временных интервалах.

Расширяющийся Клин — это диапазон, в котором цена удерживается между двумя расширяющимися линиями тренда. Паттерн также называют «мегафоном» из-за его формы.

Расширение клиньев может быть как бычьим, так и медвежьим в зависимости от того, как они формируются в рамках существующего тренда. В самом шаблоне есть некоторые подсказки, которые предполагают, может ли рынок продолжать ту же тенденцию или наоборот.

Чашка с ручкой — очень характерный паттерн, который может появиться на графике любого финансового инструмента. Стандартная интерпретация Чашки с ручкой — это консолидация и продолжение тренда. Этот паттерн является моделью продолжения восходящего тренда. Паттерн Чашка с ручкой довольно распространен и может появиться в любой момент времени.

Модели разворота.

Модели разворота говорят о том, что тренд слабеет и вероятен разворот цены. Модели разворота знаменуют собой поворотную фазу между растущим и падающим рынком. Если цены росли, то энтузиазм покупателей перевесил пессимизм продавцов до этого момента, и цены соответственно выросли.

Во время фазы поворота баланс становится более или менее равномерным, пока, наконец, по той или иной причине он не будет склонен к новому направлению, так как относительный вес продажи толкает тренд вниз. При прекращении падения рынка происходит обратный процесс.

Наиболее важными моделями разворота являются: голова и плечи и перевернутая голова и плечи, двойные вершины и основания, тройные вершины и основания, шип (V-образная вершина или основание), блюдце, бриллиант.

Паттерн Голова и плечи — фигура на графике, которая имеет характер разворота. Название модели происходит от визуальной характеристики рисунка — он формируется в виде двух плеч и головы между ними. Паттерн начинается с создания вершины на графике. Затем цена создает вторую вершину, которая выше первой. Третья вершина формируется впоследствии, но она ниже второй вершины и находится примерно на том же уровне, что и первая вершина.

Перевернутая голова и плечи

Модель Голова и плечи имеет бычий эквивалент. Это перевернутая Голова и плечи. Эта модель появляется во время медвежьего тренда, и это означает, что существующая медвежья тенденция, вероятно, будет сломана и тренд развернется вверх.

Двойная вершина — это разворотный паттерн, который появляется, когда восходящий тренд подходит к концу. Он похож по форме на букву «М».

Двойное дно — это паттерн, обычно наблюдаемый, когда медвежий рынок подходит к концу. Он похож по форме на букву «W».

Графический паттерн Бриллиант встречается редко на финансовых рынках. Но при правильной интерпретации модели, она может быть достаточно прибыльной.

Модели неопределенности.

Модели неопределенности включают все вышеперечисленные модели, но которые не состоялись. Например, мы видим начало формирования фигуры “Голова и плечи”, но если условия не выполнены, то мы считаем, что эта модель не определенности. Или «Двойная вершина», условия не выполняются, потому что цена формирует двойную вершину, а потом продолжает свое восходящее движение.

Таким образом, рассмотренные в статье основные модели графического анализа помогут вам лучше понять структуру направления движения цены и почувствовать рынок.

9 октября. Изучаем выступление Бена Броадбента

Начало недели выдалось неплохим для доллара, американец рос несмотря на праздничный день в США. Причина этого кроется в Европе и проблемах Великобритании по обсуждению границы с Ирландией. Во вторник эта тенденция вполне может продолжиться.

В Европе нарастает напряженность, вызванная разногласиями между Еврокоммиссией и правительством Италии. Европейская комиссия недовольна тем, что Италия на 2022 г. установила дефицит бюджета равный 2,4% ВВП. Основной аргумент заключается в том, что Италия нарушает взятые на себя ранее обязательства по снижению дефицита бюджета.

Италия парирует тем, что уже утвержден план по снижению дефицита до 2022 г. и не собирается пересматривать уже принятое решение. Катастрофой это назвать нельзя, но поддержку евро этот факт точно не оказывает.

Что касается фунта, то в паре GBPUSD в действие вступил главный раздражитель для британца – Брекзит. Возникли очередные сложности в обсуждении границы с Ирландией, что является неотъемлемым условием достижения соглашения по выходу Англии из ЕС. В итоге фунт обвалился относительно доллара.

Во вторник новостей ожидается мало. В работе учесть стоит разве что выступление Бена Броадбента. Член комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии прокомментирует ситуацию с британской экономикой.

Форекс паттерн Двойная вершина и Двойное дно

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Модель Поглощения 2.0 — как торговать паттерн Price Action

Теперь перейдем к анализу рынков и поиску точек входа на сегодня.

Ждем тестирования области максимумов понедельника по EURUSD

Вчера доллар в этой паре укреплялся и EURUSD в итоге уверенно пробила отметку 1,1500. В понедельник работать можно при росте валютной пары до области максимумов начала недели.

Точку входа стоит искать только при подходе графика к зоне 1,1520-1,1529. Это неплохое сопротивление, и от него вероятен если и не разворот, то хотя бы отскок, который позволит взять 30-35 пунктов прибыли. Целевой уровень для коротких позиций находится на 1,1505.

По GBPUSD сценарий на сегодня идентичен EURUSD

По этой валютной паре вчера события практически полностью скопировали происходящее на EURUSD, потому и прогнозы по ним схожи. Закрепиться выше 1,3100 не удалось, и в итоге в понедельник пара тестировала уровень 1,3030, но к концу дня коррекция дошла до 1,3070.

Происходящее позволяет рассчитывать на дальнейшее восходящее движение графика к области максимумов понедельника. Так что ключевым на сегодня обещает стать ЛУД 1,3123-1,3132. От него рассчитываем как минимум на отскок до 1,3103, применение правила Сейфа позволит взять и более серьезное движение, если кратковременной реакцией дело не ограничится.

По USDJPY работаем только с короткими позициями

В этой паре доллару не удалось укрепиться относительно иены. В итоге с максимумов в районе 113,95 пара рухнула до отметки 112,87 на момент подготовки аналитики. Сегодня рассчитываем на замедление укрепления иены и восходящее движение до сопротивления, построенного по максимумам понедельника.

От зоны 113,80-113,94 ждем отбой. Входим в рынок только при формировании разворотного паттерна после входа в локальный уровень дисбаланса. Цель по этой сделке находится на 113,63.

По соевым бобам рассматриваем покупки от ЛУД

По этому инструменту график столкнулся со сложностями при росте. Сегодня ожидаем обновления минимумов понедельника и подхода к локальному уровню дисбаланса, построенного по движению пятницы.

Если появится W-образная модель после входа в ЛУД 858,25-861,26, можно покупать и ждать подхода как минимум к уровню 865,22. Возможен рост в область вчерашних максимумов, так что применяйте правило сейфа.

По газу график вплотную приблизился к уровню сопротивления, ждем отбой от него

Природный газ в понедельник рос в цене, и совсем немного осталось до касания сопротивления. ЛУД на вторник находится в зоне 3,304-3,325.

Если рост продолжится и состоится касание сопротивления, то можно ждать сигнала на продажу. Потенциал у такого сценария развития событий неплохой. Профит стоит фиксировать на 3,237.

Рекомендую ознакомиться с нашим обзором торговли по Снайперу за прошлую неделю. Часть сигналов была сложной, но если бы ограничились только базовыми точками входа, то как минимум 3 сделки на прошлой неделе заключить могли. Отчет находится здесь.

Все еще действует наше предложение по бесплатному Снайперу. Базовая стратегия теперь доступна всем желающим, по ссылке ниже нужно всего лишь оставить email и получить на него видеоуроки. Их мы отправляем с интервалом в 1-2 дня, у вас как раз будет время на изучение материала.

Скачать 10 видео по Снайперу бесплатно здесь

Сегодняшний прогноз на этой ноте завершаю. Как видите, с волатильностью проблем нет, так что нужно быть начеку, сигналы формируются часто, и их нужно брать в работу.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса