ЗАГРУЗКА ДЕПОЗИТА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

Загрузка депозита Форекс

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Я попробую применить полученные знания на демо-счете, доступном без регистрации

Покажите мне графики валют и как цена на рынке двигается в реальном времени

Я хочу начать копировать сделки профессиональных трейдеров на мой счет

Я готов начать зарабатывать на финансовых рынках и хочу открыть торговый счет

    LiteForex в ВКонтакте

Предупреждение о рисках: Торговля на финансовых рынках сопряжена с риском. Контракты на разницу («CFDs») являются сложными финансовыми инструментами, используемыми для маржинальной торговли. Торговля CFD имеет высокий уровень риска, так как кредитное плечо может работать как в Вашу пользу, так и против Вас. Вследствие этого торговля CFD подходит не всем инвесторам из-за высокого риска потери инвестированного капитала. Вы не должны рисковать большими средствами, чем Вы готовы потерять. Перед началом торговли Вы должны убедиться, что Вы понимаете все риски и учитываете их в совокупности с уровнем Вашего опыта при постановке Ваших инвестиционных целей. Перейти к полному документу «Предупреждение о рисках».

Рейтинг Форекс брокеров:

Данный веб-сайт является собственностью группы компаний LiteForex.

LiteFinance Global LLC зарегистрирована в государстве Сент-Винсент и Гренадины как общество с ограниченной ответственностью под номером 931 LLC 2022. Юридический адрес: First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Email:

LiteFinance Global LLC не предоставляет сервис резидентам стран Европейской Экономической Зоны (ЕЭЗ), США, Израиля и Японии.

Кредитное плечо на Форекс и на бирже: что это такое простыми словами, какое лучше выбрать для трейдинга

Кредитное плечо – это термин, который обозначает соотношение используемых в торговле средств трейдера к заемным суммам, взятым у брокера (чаще всего). Это своеобразный финансовый рычаг либо услуга брокера, которая дает возможность торговать средствами, во много раз превышающими сумму, имеющуюся на счету у трейдера.

Если у трейдера есть на счету достаточно денег для покупки одного лота, он не ощущает потребности в привлечении заемных средств. Когда же денег мало, а хочется торговать серьезными суммами и получать соответствующую прибыль, брокер трейдеру предоставляет свои деньги для работы.

Актуально кредитное плечо в трейдинге любыми активами – и на Форекс, и на фондовом рынке. Данный формат займа используется везде, где ведется спекулятивная работа с активами – там, где нужно выгодно купить/продать и сумма дохода сильно зависит от вложенного объема средств. Некоторое время назад торговать на биржах могли только крупные инвесторы с большими капиталами, сегодня же, благодаря кредитному плечу, войти в торги могут и трейдеры с капиталом даже в 100 долларов США или и того меньше — 10 долларов на центовом счету.

Рейтинг Форекс платформ:

Что такое плечо кредитное на Форекс

Кредитное плечо – основа маржинальной торговли (работы с заемными средствами), это коэффициент возможного кредита, который брокер дает трейдеру под залог его собственных средств (они называются маржей). Чтобы понять, что такое плечо в трейдинге, необходимо вспомнить сам принцип работы рынка Форекс.

Если упрощенно, то Форекс – это большой обменник , где участники зарабатывают на курсовой разнице: покупают дешево, продают дорого, а прибыль оставляют на своем счету. В работе биржи принимает участие большое число разных структур , физических/юридических лиц – частные трейдеры, инвестиционные фонды, коммерческие и национальные банки, разные организации и т.д.

Так, при торговле валютной парой EUR/USD, желая купить 100000 евро за 1.10 долларов каждый, нужно отдать 110000 долларов США. При изменении курса с 1.10 на 1.12, к примеру, при продаже евро за доллары трейдер получит 112000 долларов и прибыль в 2000 останется у него (за вычетом комиссий).

100000 валюты – это один стандартный лот на Форексе и такая сумма есть далеко не у всех, особенно недосягаемой она кажется любому новичку. Стандартные торговые счета позволяют открывать сделки с 0.01 лота , но и это немало, да и прибыль получается намного меньшей. Ведь курсы валют не движутся слишком быстро, а доход напрямую зависит от объема сделки – то есть, от вложенных средств.

Решить вопрос с недостатком средств позволяет маржинальная торговля . Кредитное плечо на фондовом рынке или Форексе дает возможность использовать в торговле средства, в разы превышающие имеющиеся у трейдера.

Если говорить простыми словами , то в работе трейдер использует 100 своих и 400 долларов брокера, 100 своих и 9900 брокера, 100 и 99900 заемных, соответственно. Деньги трейдера выступают залогом – гарантией того, что заемные средства не пропадут.

За использование денег трейдер платит своп (комиссию) . Есть и еще одно условие – для защиты своих средств брокер имеет право применять Stop Out – закрывать позицию принудительно в момент, когда уровень убытка достигает суммы залога. То есть, если открыта сделка на 100000 и трейдер использует в ней 1000 своих средств, в момент, когда результат позиции будет равен -1000, сделка закроется.

И брокеру неинтересно, что это может быть ожидаемая просадка, после которой валюта резко пойдет вверх и прогнозируемая прибыль составит 4000, к примеру. Все это указывается в клиентском соглашении – уровень Stop Out, величина комиссии и другие условия.

Обычно трейдеры предпочитают выбирать оптимальное соотношение прибыли и риска – кредитное плечо в пределах от 1:25 до 1:500, определяя для себя наилучшее значение для комфортной и безопасной торговли.

Какое плечо лучше выбрать

Задумываясь о том, какое кредитное плечо лучше выбрать, нужно тщательно рассчитать ожидаемые прибыли и возможные риски . Сам принцип использования плеча на всех биржах и у разных брокеров практически идентичен (могут незначительно меняться условия), а вот вопрос о том, какое плечо выбрать, решает сам трейдер.

Брокеру все равно , заключит ли трейдер с его средствами 100 прибыльных сделок или 1 убыточную – он все равно получит свои деньги обратно плюс комиссию. А вот трейдер заинтересован в том, чтобы не слить свой депозит в первых же сделках, а заработать достойный капитал для дальнейшей торговли и его приумножения на рынке.

Независимо от того, выбрал ли трейдер слишком большое или очень маленькое значение маржинального займа, нужно помнить, что такое кредитное плечо на Форексе никак не влияет на успешность торговли . Способность прогнозировать будущие события на рынке, предугадывать направление движение цены, заключать выгодные сделки напрямую зависит от опыта, навыков, знаний.

А вот суммы прибыли/убытка рассчитываются , исходя из величины лота и кредитного плеча. Чем больше трейдер использует своих средств, тем меньше риск преждевременного закрытия сделки. Размер же прибыли/убытка остается тем же: если трейдер использует 1000 своих и 99900 брокера или 10000 своих и 90000 брокера. Но убыток по сделке не может быть больше, чем сумма средств, имеющихся у трейдера на счету (чтобы вернуть заем и покрыть убыток брокеру).

Выбирая плечо на бирже, трейдер должен очень тщательно все рассчитать и помнить, что с увеличением коэффициента повышается не только вероятная прибыль, но и возможный убыток. Так, начинающим советуют первое время торговать минимальным лотом (0.01) с кредитным плечом максимум 1:100. Так удастся соблюсти баланс между желаемой прибылью и адекватным риском.

Пока трейдер разработает свою систему торговли или стратегию для форекс, получит практический опыт, научится контролировать эмоции, не стоит рисковать слишком большими суммами. Если же речь идет об опытном торговце, который уверен в прибыльности своей системы (что подтверждено статистикой и цифрами), но по какой-то причине не обладает достаточными средствами, то тут можно использовать и больший коэффициент.

Используемое плечо: загрузка депозита

Торгуя на Форекс, трейдеры предпочитают использовать часть доступного кредитного плеча, чтобы не рисковать всеми имеющимися средствами . Чтобы оценить уровень рискованности торговли с использованием кредитного плеча, применяют термин «загрузка депозита».

Он рассчитывается по формуле:

Маржей называется сумма залога, который должен быть на счету трейдера по открытой сделке. Средства – это сумма на счету торговца с учетом текущего результата открытых позиций.

Загрузку депозита определяют в процентах, значение демонстрирует уровень агрессивности торговли. Когда показатель доходит до 100%, это говорит о том, что трейдер использует все свои средства в виде залога и открывать сделки более не может. И если уже открытые сделки окажутся убыточными, торговец просто сольет весь депозит.

Загрузка депозита и стиль торговли:

  • Менее 10% — консервативный стиль.
  • 10%-30% — риск умеренный.
  • Более 30% — риск высокий.

Не актуальны такие расчеты лишь для скальперских стратегий – там даже 100% загрузка не означает большие убытки, так как на расстоянии в 10-20 пунктов расставляются стопы.

Исследуемый показатель обладает одним недостатком – для одной и той же сделки при условии разного кредитного плеча маржа сильно отличается: так, для 1:20 загрузка в 50% означает то же самое, что для 1:500 показатель в 2.5% возможного плеча.

Стоимость ордеров представляет собой сумму купленной/проданной валюты (к примеру, стоимость ордера 1 лот по EUR/USD равна 100000 евро). И рассчитанное используемое кредитное плечо получится одинаковым при разном размере плеча – так считать удобнее.

Так, у компании Alpari можно найти интересный график – тут зеленые столбцы обозначают увеличение ИКП, а красные – уменьшение. Длинные столбцы демонстрируют открытия/закрытия сделок. Какую информацию можно увидеть: количество открытых позиций, длительность их удерживания, вероятность использования токсичных торговых техник.

Получается, что чем более активно использует трейдер кредитное плечо, тем более высокими будут торговые риски и соответствующе повышаются потери.

Маржинальная торговля: польза или вред?

Каждый трейдер мечтает быть финансово независимым и работать с собственными средствами (огромными депозитами), но не всегда так получается. И для того, чтобы начать торговать уже сегодня, вполне оправданно использование кредитного плеча. Маржинальная торговля дает прекрасный шанс получать большую прибыль при минимальном стартовом капитале.

С другой же стороны, чем выше коэффициент кредитного плеча, тем выше риск. Поэтому использовать данную возможность нужно очень осторожно и не по максимуму, чтобы не потерять все свои средства в первых же сделках. Как показывает практика, маржинальная торговля является инструментом, который в опытных и разумных руках способен открыть немало возможностей, а при отсутствии знаний и наличии жадности – привести к быстрым убыткам.

Кредитное плечо использовать в торговле можно и нужно, но только после тщательных расчетов и с увеличением по мере получения опыта, навыков, уверенности в своих силах, которые обязательно должны подкрепляться растущим числом прибыльных сделок.

Риски. Загрузка депозита.

Может в этом разделе лучше показывать количество лотов, одновременно открытых в определенный момент?
Открыл трейдер две сделки по лоту — показывать столбец, высотою в 2 лота. Открыл трейдер еще 3 сделки по лоту — показывать столбец, высотою в 5 лотов. закрыл тредер 4 сделки по лоту — показывать столбец, высотою в лот.

а то так как сейчас — не совсем наглядно.

  • Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • Брокер двигает открытые ордера.
  • Что будет с ценой золота на конец года? (цена за унцию)

igrok333 :
Может в этом разделе лучше показывать количество лотов, одновременно открытых в определенный момент? Например, две сделки открыто, каждая по лоту — показывать столбец в 2 лота, одна сделка открыта — показывать столбец в 1 лот.

а то так как сейчас — не совсем наглядно.

1 лот по нефти и 1 лот по евробаксу — могут загрузить депозит по разному, а вот в лотах всегда будет 1

1 лот по нефти и 1 лот по евробаксу — могут загрузить депозит по разному, а вот в лотах всегда будет 1

редко кто торгует форекс и одновременно нефть.

1 лот по нефти это где-то половина лота по евробаксу. ну можно тогда лоты по нефти и по экзотике умножать на коэффициенты.

или показывать вверху график загрузки депозита в процентах, а внизу — в лотах.

igrok333 :
редко кто торгует форекс и одновременно нефть.

1 лот по нефти это где-то половина лота по евробаксу. ну можно тогда лоты по нефти и по экзотике всякой умножать на коэффициенты.

или показывать вверху график загрузки депозита в процентах, а внизу — в лотах.

Вы только о себе, а я о всех. Сейчас в сигналах показывается загрузка депозита, а не лоты, что правильно.

Почему? я объяснил выше.

другой пример(чтоб вы поняли)

сколько лотов показывать? а сколько загрузку?

Вы только о себе, а я о всех. Сейчас в сигналах показывается загрузка депозита, а не лоты, что правильно.

Почему? я объяснил выше.

другой пример(чтоб вы поняли)

сколько лотов показывать? а сколько загрузку?

ну BUY 1 + SELL 1 это ноль лотов в рынке.

ну BUY 1 + SELL 1 это ноль лотов в рынке.

т.е. и загрузка тоже будет 0 по вашему? 🙂 и маржа будет 0 тогда?

т.е. и загрузка тоже будет 0 по вашему? 🙂 и маржа будет 0 тогда?

так я же не про загрузку говорю, а про график сколько находится лотов в рынке.

можно было бы под графиком загрузки и такой график давать.

igrok333 :
так я же не про загрузку говорю, а про график сколько находится лотов в рынке.

можно было бы под графиком загрузки и такой график давать.

Вы просто начали про страницу риски, поэтому я развил тему рисков.

Вы хотели заменить это на лоты, я указал, что лоты и загрузка — это разные вещи.

т.е. и загрузка тоже будет 0 по вашему? 🙂 и маржа будет 0 тогда?

Загрузка будет как определяет брокер. У некоторых брокеров маржа берется за обе стороны, у других в одну сторону у третьих компенсируется разнонаправленными ордерами

Загрузка будет как определяет брокер. У некоторых брокеров маржа берется за обе стороны, у других в одну сторону у третьих компенсируется разнонаправленными ордерами

в этом и дело! поэтому показывать вместо загрузки — лоты, это крайне неверное решение.

Как рассчитать торговый лот для открытия ордера на Форекс?

Немаловажное значение в трейдерской деятельности имеет такое понятие, как лот. В этой теме рассмотрим понятие торгового лота на Форекс, а также опишем методы его расчета.

Что такое торговый лот?

Лот (от английского lot) — это объем операции обмена валют на рынке Форекс, установленный мировыми стандартами. 1 лот всегда составляет 100 000 базовых единиц валютной пары.

Так, по валютной паре USD/CAD 1 лот равняется 100 000 USD, поскольку базовой валютой пары является Доллар США. Если же возьмем такой инструмент, как EUR/USD, то 1 лот составляет 100 000 EUR или, в пересчете по текущему курсу, 137 000 USD (курс EUR/USD равен 1,3700, 1 лот = 100 000 * 1,3700).

Для открытия позиций на сумму от 100 000 USD, то есть от 1 лота и более, требуется достаточно большая сумма средств на депозите или кредитное плечо, поэтому такими суммами чаще всего оперируют крупные фонды и различные финансовые институты. Что же касается частных спекулянтов, обладающих небольшими торговыми капиталами, то брокерские компании предоставляют для них возможность использовать дробные лоты.

Для стандартных долларовых счетов:

  • Стандартный лот (или целый) — 100 000 единиц базовой валюты пары, объем обозначен 1.
  • Мини лот — 10 000 единиц, объем составляет 0,1.
  • Микро лот — 1 000 единиц, объем составляет 0,01.

Для центовых счетов:

  • Предусматривается та же градация, но все суммы измеряются в центах.

Поскольку все операции на межбанковском рынке Форекс осуществляются целыми лотами, работающие с ритейл-клиентами брокерские компании автоматически аккумулируют дробные лоты в пул и выводят их на рынок совокупным объемом. Такой подход позволяет любому трейдеру совершать операции с валютами независимо от размера своего торгового капитала.

Как рассчитать лот на Форекс?

При открытии позиции трейдер должен рассчитать ее оптимальный объем, то есть величину в лотах, которая позволит депозиту сохранять устойчивость при возникновении колебаний котировок против открытой позиции. Ордер не должен закрыться по Stop Out при малейшем ценовом откате.

Для расчета объема открываемой позиции, прежде всего, следует определиться с двумя основными составляющими:

  • Размер предельно допустимого риска на одну открываемую позицию.
  • Уровень Стоп Лосс в пунктах от точки входа.

Кроме того, для проведения расчета используются такие показатели:

  • Размер депозита.
  • Стоимость 1 пункта цены при стандартном лоте.

Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы рассмотрим 3 из них. В примере будем использовать следующие данные:

  • Депозит — 2 000 USD.
  • Валютная пара — GBP/USD (стоимость 1 пункта при ордере в 1 лот — 10 USD).
  • Предельно допустимый риск на 1 сделку — 3%.
  • Длина стопа — 100 пунктов (количество пунктов от точки открытия сделки до уровня Стоп Лосс).
  • Кредитное плечо — 1:100.

Все расчеты проводятся для торгового счета с базовой валютой USD.

Метод стандартного лота

Этот способ предусматривает, что фиксированный размер лота выбирается один раз и торговля ведется только с этим рабочим объемом позиции. При использовании этого способа следует учитывать, что:

  • При значительном увеличении лота возрастает риск и величина потерь.
  • Чрезмерное уменьшение приводит к неэффективности использования средств.

В таком случае рекомендуемый объем для нашего примера должен составлять не более 10% от максимально возможного. Максимальный лот по данной паре составляет 1,2, значит, фиксированный лот должен быть не более 0,12.

Расчет выглядит так:

  • 2 000 USD * 100 (размер плеча) = 200 000 USD (капитал для совершения торговых операций в долларах).
  • 200 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 1,21 (максимально возможный объем в лотах).
  • 1,21 * 10% = 0,12.

Метод расчета от фиксированной суммы риска

Размер лота определяется исходя из максимальной суммы риска на одну сделку. При открытии ордера выбирается такой объем позиции, при которой потери не превысят максимально установленную величину. Для этого находится сумма риска, которая в нашем примере составляет 60 USD. Далее определяется количество пунктов до стопа — 100, то есть максимальная стоимость 100 пунктов должна составлять не более 60 USD. Размер лота должен быть таков, чтобы сумма полученных потерь не превышала заданную величину риска. Данный расчет позволит максимизировать прибыль при жестком ограничении потерь.

  • 2 000 USD * 3% = 60 USD (максимальный размер риска).
  • 60 USD / 100 (пунктов) = 0,6 USD (максимальная стоимость 1 пункта).
  • 0,6 USD / 10 USD (стоимость 1 пункта целого лота) = 0,06 (максимальный размер лота при заданном уровне потерь).

В этом случае также следует учитывать изменение величины депозита. То есть корректировать расчет, исходя из текущего баланса счета. Если депозит в процессе торговли поднялся до 2 500 USD, то и максимальный риск составляет уже 75 USD (2 500 USD * 3%), тогда лот будет равен 0,07. При уменьшении депозита до 1800 USD максимальный риск составит 54 USD, а объем позиции — 0,05.

Метод расчета на основе уровня залоговых средств или загрузки депозита

Данный способ отталкивается от постулата, что максимальная загрузка депозита не должна превышать 15% от его величины. По условиям нашего примера мы можем открывать сделки до тех пор, пока залоговые средства не составят 300 USD.

В таком случае объем открываемой позиции по паре GBP/USD не может превышать 30 000 USD, а максимальный лот составит 0,18.

  • 2 000 USD * 15% (загрузка депозита) = 300 USD (максимальный залог в долларах).
  • 300 USD * 100 (кредитное плечо) = 30 000 USD (объем позиции с учетом кредитного плеча).
  • 30 000 USD / 164 190 USD (100 000 GBP по текущему курсу Доллара США 1,6419) = 0,18 (максимально возможный объем в лотах).

В данных примерах мы рассмотрели простые варианты расчета размера лота на Форекс при торговле одним инструментом. В действительности трейдер далеко не всегда пользуется одним инструментом и открывает только один ордер.

Поэтому расчеты следует проводить с поправкой на количество открываемых позиций, а также на общий допустимый риск на весь депозит.

А в третьем случае распределять объем залоговых средств между количеством открываемых ордеров.

Для облегчения задачи трейдера, а также чтобы не запутаться в расчетах, вы всегда можете найти на просторах Интернета скрипты для расчетов объема лота, которые запускаются непосредственно в торговой платформе, или же воспользоваться онлайн-калькулятором, которые предлагают брокерские компании и другие профильные сервисы.

Рекомендации начинающим трейдерам

Новичкам критически важно не завышать объемы сделок, даже если вы уверены в результате на 100%. Ниже мы предложим несколько полезных советов, которые помогут снизить уровень возможных потерь:

Загрузка депозита.

согласно логики — в 5 раз больше просадка, но в 5 раз меньше затрат на закупку.

Всё так. 15-ти % загрузка при предоставляемом плече брокера для счёта 1:100 равна 3-х % загрузке при предоставляемом брокером плече счёта 1:500 при прочих равных условиях.

  • Бесплатные приложения для трейдинга
  • Форексный VPS бесплатно на 24 часа
  • 8 000+ сигналов для копирования
  • Экономические новости для анализа финансовых рынков

Для авторизации и пользования сайтом MQL5.com необходимо разрешить использование файлов Сookie.

Пожалуйста, включите в вашем браузере данную настройку, иначе вы не сможете авторизоваться.

Конкурс Форекс на демо-счетах: BEST OF THE BEST

вести прибыльную торговлю на ECN демо-счете с помощью валютных пар, с использованием любых доступных торговых инструментов в компании LiteForex.

ПОБЕДИТЕЛИ:

пять участников, которые покажут наиболее доходную торговлю с соблюдением мани менеджмента и с наименьшими показателями риска за время проведения конкурса, будут объявлены победителями.

  • Текущий рейтинг
  • УСЛОВИЯ
  • РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩЕГО КОНКУРСА

Текущий конкурс | 0:00, 1 августа 2022

Условия

1. Регистрация, условия участия, время проведения

1.1 Демо-конкурс «BEST OF THE BEST» проводится ежемесячно, с 00:00:01 первого числа каждого месяца по 23:59:59 последнего числа каждого месяца по серверному времени GMT +2 (указано в терминале).

1.2 Все участники обязаны предоставлять при регистрации верную и соответствующую действительности информацию.

1.3 В демо-конкурсе не могут принимать участие клиенты из США, Японии, стран Евросоюза и Израиля.

1.4 Регистрируясь в конкурсе, участник признает все ограничения и правила, распространяющиеся на конкурс. Компания LiteForex оставляет за собой право дисквалифицировать участника, нарушающего правила, в процессе проведения конкурса или при подведении итогов конкурса.

1.5 В случае обнаружения попыток участия в конкурсе с нескольких счетов или профилей, либо использования анонимных прокси-серверов, компания LiteForex оставляет за собой право дисквалифицировать участника.

1.6 Для участия в демо-конкурсе «BEST OF THE BEST» клиент компании должен полностью верифицировать свой профиль клиента и пройти процедуру регистрации в конкурсе на данной странице.

1.7 При регистрации через сайт участинку необходимо заполнить соответствующие поля регистрационной формы выше, указав электронный адрес (логин от кабинета клиента), а также желаемый псевдоним (никнейм), который будет отображен в рейтинге в демо-конкурса «BEST OF THE BEST».

1.8 Каждый клиент, имеющий профиль в компании LiteForex, может ежемесячно принимать участие в демо-конкурсе «BEST OF THE BEST». Клиенту компании разрешается пройти процедуру регистрации в каждом текущем конкурсе только один раз.

1.9 После заполнения регистрационной формы для участника создается конкурсный демо-счет с уникальным номером логина и паролем. Данные отправляются на почту, указанную при регистрации в конкурсе.

1.10 Регистрация на новый этап конкурса начинается сразу после старта предыдущего этапа.

2. Торговые условия

2.1 Тип счета – DEMO ECN.

2.2 Стартовый депозит — 5000 для всех участников.

2.4 Risk Stop Out: максимальная допустимая просадка по плавающему убытку на конкурсном счете относительно текущего баланса составляет 25%. Соответственно, как только плавающие убытки превысят этот показатель, наступит ситуация Stop Out и все открытые позиции будут закрыты. Участник, допустивший на счете ситуацию Risk Stop Out, будет снят с конкурса.

2.5 Торговые инструменты – любые предоставляемые в LiteForex.

2.6 Участник может использовать любые советники и торговые стратегии не противоречащие условиям «Клиентского соглашения».

2.7 Все сделки должны быть закрыты до окончания конкурса. Сделки, оставшиеся открытыми на момент окончания конкурса, будут автоматически закрыты по текущим рыночным ценам. Наличие открытых сделок на момент окончания конкурса не является поводом для дисквалификации участника.

2.8 Прочие торговые условия для конкурсных счетов аналогичны торговым условиям для реальных торговых счетов типа ECN в соответствии с «Клиенстким соглашением».

2.9 Организатор конкурса LiteForex оставляет за собой право отказать в регистрации или дисквалифицировать участника без объяснения причин. Причинами дисквалификации являютснарушение или несоблюдение правил конкурса:

  • — нарушение или несоблюдение «Клиентского соглашения»;
  • — регистрация от одного физического лица нескольких конкурсных счетов, либо наличие у одного физического лица нескольких профилей клиента;
  • — открытие на различных счетах противоположных сделок крупным объемом в приблизительно сходное время по одним и тем же парам;
  • — использование сбоев в потоке котировок для получения гарантированной прибыли;
  • — наличие на конкурсном счете сделок, включая синтетические локи, продолжительность которых составляет менее двух минут.
  • — установление фактов или подозрение в совершении любых мошеннических действий с целью нечестного попадания в список призеров.

2.10 Участники, не проявлявшие торговую активность в течение 10 дней подряд в период проведения конкурса, автоматически выбывают из него.

3. Определение победителей и получение призов

3.1 Победителями демо-конкурса «BEST OF THE BEST» становятся первые 5 участников с наибольшим соотношением значений параметра Прибыльность к параметру Риск на момент окончания конкурса. Окончательные результаты формируются после проведения проверки отделами безопасности и риск-менеджмента в течение 3 рабочих суток после окончания конкурса.

3.1.1 Участники, показавшие в период конкурса параметр Риск более 5, не могут претендовать на место победителя и их конкурсные счета выбывают из рейтинга.

3.2 Победителями могут быть признаны участники, активно совершавшие сделки в период проведения конкурса и приумножившие стартовый депозит, а также не нарушившие условия данного конкурса.

3.3 Участники, занявшие одно из первых пяти мест согласно п. 3.1, получают денежные призы в графу кредит, при этом, в зависимости от места, организатор конкурса — компания LiteForex, зачислит на реальный счет участника типа ECN следующую сумму:

Место Призовая сумма, $
1 $4000
2 $2500
3 $1500
4 $1000
5 $1000

3.4 В случае если двое участников имеют одинаковый размер баланса по итогам демо-конкурса «BEST OF THE BEST», то решение о распределении мест между этими двумя участниками принимается организатором конкурса, компанией LiteForex. Предпочтение отдается участнику с наименьшей максимальной просадкой за период участия.

3.5 Победителям, занявшим призовые места согласно окончательным результатам, для получения приза необходимо:

— удостовериться, что профиль клиента подтвержден полностью в соответствии с требованиями LiteForex;

— открыть торговый счет трейдера типа ECN в системе «Социального Трейдинга»;

— выслать письмо с эл. адреса, указанного при регистрации в конкурсе на contest-demo@liteforex.com и содержащее: название конкурса «BEST OF THE BEST» (demo); номер конкурсного демо-счета и пароль трейдера от него; номер счета трейдера типа ECN и почту, указанную при регистрации профиля.

3.6. Победителям необходимо учитывать, что заявки для начисления приза принимаются только в течение двух недель после окончания конкурса, в котором счет победителя принимал участие.

3.7 LiteForex оставляет за собой право запросить дополнительные идентификационные данные при начислении приза.

3.8 Участнику, удостоенному приза, запрещается требовать зачисления призовой суммы на счета третьих лиц.

3.9 Призовые суммы зачисляются на реальный счет клиента, созданный сразу после участия в конкурсе, в течение трех рабочих дней после отправления заявки на получение приза (п. 3.5)

3.10 Призовые средства зачисляются в графу кредит, являются собственностью компании и даются победителю в качестве первоначальной инвестиции для участия в сервисе «Социального Трейдинга» в качестве Трейдера. Прибыль от торговли на призовые средства может быть выведена без каких-либо ограничений. Комиссия от прибыли его инвесторов на платформе «Социального Трейдинга» также может быть выведена в любой момент без каких-либо ограничений.

3.11 LiteForex, как организатор конкурса, имеет право отказать в начислении приза без объяснения причин при подозрении в нарушении правил, либо при отказе победителя верифицировать свой профиль или предоставить дополнительные идентификационные данные согласно пункту 3.7.

3.12 В рамках программы по защите интересов инвесторов компания оставляет за собой право скрыть реальный ECN счет победителя из мониторинга платформы «Социального Трейдинга» и отозвать призовые средства, в случае, если победитель начнет вести торговлю на призовые средства с повышенными рисками. При превышении просадки в 25% от текущего значения граф (баланс + кредит) при торговле на призовые кредитные средства, они будут отозваны организатором конкурса.

3.13 Победитель, торгуя на призовые средства на счете Трейдера в платформе «Социального Трейдинга», обязуется придерживаться стратегии торговли с приемлимыми рисками, не повышая уровень риска более 5.

3.14 LiteForex, как организатор конкурса, имеет право изменить условия конкурса в любое время без специального уведомления.

3.15 LiteForex оставляет за собой право использовать информацию, связанную с призовыми счетами, в рекламных целях и публиковать ее в любых источниках информации. Победители конкурса приглашаются для участия в рекламно-маркетинговых мероприятиях, проводимых LiteForex, таких как интервью, фото- и видеорепортажи, пресс-релизы в СМИ о конкурсе. При этом компания LiteForex берет на себя обязательство не распространять персональные данные победителей (в том числе Ф.И.О) без их согласия. В случае отказа победителя от участия в данных мероприятиях, организатор конкурса компания LiteForex вправе изменить состав списка победителей и передать приз участнику, занявшему следующее место в совокупном рейтинге.

Параметры счетов, участвующих в конкурсе BEST OF THE BEST

Прибыльность

Величина прибыльности рассчитывается по формуле:

P = (Equity — Balance_start) / Balance_start * 100 (%), где:

Equity – текущие средства счета (на момент фиксации значения);

Balance_start – стартовый баланс счета ($5000).

Максимальная загрузка депозита

Максимальная загрузка депозита — это максимальное значение параметра загрузка депозита счета с момента участия в конкурсе.

Загрузка депозита – это доля (%) средств счета, используемых в качестве залога по открытым сделкам.

Считается по формуле:

Margin / Equity * 100(%), где:

Margin — залог по открытым сделкам;

Equity — средства счета.

Максимальная относительная просадка

Максимальная относительная просадка – определяет какие максимальные убытки в процентах зафиксированы по счету.

Считается по формуле:

Max ((MaximalPeak — NextMinimalPeak) / (MaximalPeak + 100) * 100) (%), где:

Max — «максимальный из» (относительных просадок);

Maximal Peak — соответствующий ей максимальный экстремум графика изменения Прибыльности;

NextMinimalPeak — следующий за максимальным экстремумом минимальный экстремум графика изменения Прибыльности;

Пример расчета относительной просадки для графика, изображенного на рисунке выше:

Определяем экстремумы графика изменения Прибыльности, максимальные (H) и следующие за каждым минимальный (L):

Относительные просадки вычисляем по формуле:

PercentDrawDown1 = (H1 — L1) / (H1 + 100) * 100 = (80 — 50) / (80 + 100) х 100 = 16,67%

PercentDrawDown2 = (H2 — L2) / (H2 + 100) * 100 = (90 — 35) / (90 + 100) х 100 = 28,95%

PercentDrawDown3 = (H3 — L3) / (H3 + 100) * 100 = (135 — 40) / (135 + 100) х 100 = 40,43%

PercentDrawDown4 = (H4 — L4) / (H4 + 100) * 100 = (195 — 65) / (195 + 100) х 100 = 44,07%

Кредитное плечо

Кредитное плечо – это соотношение между суммой залога и выделяемыми под нее заемными средствами. Кредитное плечо 1:400 означает, что вам для осуществления сделки необходимо иметь сумму в 400 раз меньшую, чем сумма сделки.

Уровень риска счета участника конкурса основан на истории торговли на счете и рассчитывается автоматически по следующим параметрам (в скобках указано влияние каждого параметра на сумму баллов):

  1. 1. Максимальная относительная просадка (коэффициент 0,5)
  2. 2. Максимальная загрузка депозита (коэффициент 0,3)
  3. 3. Кредитное плечо (коэффициент 0,1)
  4. 4. Срок жизни торгового счета (коэффициент 0,1)

Каждый из параметров имеет собственную шкалу от 1 до 10 баллов, и вес (коэффициент) в окончательной оценке риска. Общий уровень риска измеряется в значениях, округленных до целого числа.

Параметр риска определяется суммой полученных баллов по каждому параметру с учетом коэффициента для каждого из них:

Риск = Баллы за Максимальную относительную просадку * 0,5 + Баллы за Максимальную загрузку депозита * 0,3 + Баллы за Плечо * 0,1 + Баллы за Срок жизни торгового счета * 0,1

1. Максимальная относительная просадка (коэффициент 0,5)

Максимальная относительная просадка (%) Баллы
50,00 + 10
40,00 — 49,99 9
35,00 — 39,99 8
30,00 — 34,99 7
25,00 — 29,99 6
20,00 — 24,99 5
15,00 — 19,99 4
10,00 — 14,99 3
5,00 — 9,99 2
0 — 4,99 1

2. Максимальная загрузка депозита (коэффициент 0,3)

Максимальная загрузка депозита (%) Баллы
50,00 + 10
40,00 — 49,99 9
35,00 — 39,99 8
30,00 — 34,99 7
25,00 — 29,99 6
20,00 — 24,99 5
15,00 — 19,99 4
10,00 — 14,99 3
5,00 — 9,99 2
0 — 4,99 1

3. Кредитное плечо (коэффициент 0,1)

Кредитное плечо Баллы
400 + 10
300 — 399 9
200 — 299 8
150 — 199 7
100 — 149 6
75 — 99 5
50 — 74 4
25 — 49 3
10 — 24 2
1 — 9 1

4. Срок жизни торгового счета (коэффициент 0,1)

Фиксированное значение 10 баллов.

Пусть счет имеет следующие параметры и полученные по каждому из них баллы (без учета коэффициента):

Максимальная относительная просадка: 22,5% = 5 баллов;

Максимальная загрузка депозита: 11,32% = 3 балла;

Кредитное плечо: 1:400 = 10 баллов;

Срок жизни торгового счета = 10 баллов;

Таким образом, параметр риска с учетом коэффициентов для такого счета будет:

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса