ЗАКОНОМЕРНОСТИ РЫНКА ФОРЕКСА

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Динамика популярности рынка Форекс в разных странах в картинках

Рубрика «Открытый микрофон»: Алексей Кухтиков, из B2Broker наглядно рассказывает о динамике роста форекса; Где брокера ждут лояльные клиенты?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». И теперь уже наш постоянный участник рубрики, эксперт Алексей Кухтиков, Региональный представитель в СНГ компании B2Broker, провайдера технологических решений для глобального брокерского рынка. Г-н Кухтиков расскажет нашим читателям о текущих трендах индустрии форекс, о том где брокера ждут лояльные клиенты.

Динамика популярности рынка Форекс в мире в картинках

Каждые три года валютно-экономический департамент Банка международных расчетов публикует статистику по международному рынку форекс. Последнее исследование пришлось на апрель этого года и показало, что ежедневный оборот на международном рынке Форекс достиг 5,09 трлн долларов. За десять лет объемы рынка выросли почти на 5 трлн. и, согласно прогнозам, к 2022 году могут достичь целых 10 трлн.

Отметим, что тенденция позитивная, а статистика впечатляющая, но столь же информативная, как средняя температура по больнице. Так как в разных странах рынок форекс имеет свою динамику, которая зависит от множества факторов, таких как культурные особенности, уровень финансовой грамотности, состояние экономики, политического и нормативно-правового режима.

Динамика популярности форекса в ЮАР

Например, развивающиеся страны неспроста считаются одним из наиболее перспективных рынков для брокерского бизнеса. Интерес к спекулятивной торговле валютами здесь устойчиво растет, что хорошо видно на примере Южной Африки и Тайланда, где, начиная с 2022 года, популярность форекса в розничном сегменте выросла почти в два раза.

Рейтинг Форекс брокеров:

Динамика популярности форекса в Тайланде

Аргентина в этом отношении печальное исключение. После мирового финансового кризиса аргентинцы растеряли интерес к валютному трейдингу, в том числе и из-за экономических проблем, отягощенных политической нестабильностью и падением уровня жизни.

Динамика популярности форекса в Аргентине

В большинстве западных стран форекс-индустрия находится в зрелой фазе. В Швеции, к примеру, интерес к форексу держится на стабильно высоких уровнях, а в Штатах, по данным австралийской исследовательской группы Investment Trends, число активных трейдеров в розничном сегменте форекс выросло впервые с 2022 года. И не удивительно, трейдеры ищут возможность заработать в условиях нулевых или даже отрицательных процентных ставок и низкой доходности традиционных инвестиций.

Динамика популярности форекса в Швеции

Динамика популярности форекса в США

Рейтинг Форекс платформ:

Вывод: Знание – сила

Чтобы потратить рекламный бюджет с пользой, брокеру необходимо знать, какие рынки сейчас наиболее перспективны. Знание трендов рынка зачастую позволяет получать повышенный коэффициент ROI при тех же инвестициях сил, средств и своего времени. Поэтому компания B2Broker регулярно собирает статистику и изучает текущие тренды в форекс-индустрии. Так что выстраивайте маркетинговые кампании на основе информированных решений.

Гуру форекса – где узнать о специалистах в трейдинге на рынке

Любой род занятий требует от выполняющих их субъектов обладать теоретической информацией и практическим опытом. В зависимости от объема этих компонентов, можно классифицировать всех их по уровню опытности. Одну из высших ступеней в классификации финансовых и экономических специалистов занимают гуру рынка, способные по текущей ситуации на рынке давать прогнозы с высокой степенью точности исполнения.

1,

Помимо этой важной особенности, они способны и доходчиво аргументировать, на основании каких факторов было принято то или иное решение (открыть сделку, не открывать сделку, закрыть сделку, увеличить объем позиции и т. д.). Это очень ценное качество в человеке, в котором заинтересованы лица, получающие доход прямо или косвенно в финансовой или экономической сфере. Поэтому и востребованы информационные, обзорные, прогнозные, аналитические и прочие материалы, публикуемые гуру форекса и других рынков.

Гуру трейдинга, форекса и рынка – какие они бывают

Все их многообразие можно причислить к одной из категорий:

  • аналитики;
  • преподаватели;
  • трейдеры.

Гуру аналитики рынка

Наиболее известные из них работают в составе юридического лица – агентства, организации, компании. А многие получают известность именно успехами при работе в его составе. Один из таких гуру форекс – М. Поддубский (рис. 1), являющийся главным аналитиком в Промсвязьбанк.

Рисунок 1. М. Поддубский – гуру рынка в анализе.

Гуру форекса среди преподавателей

Они чаще всего действуют либо самостоятельно, либо в составе брокеров, которые оплачивают им бесплатные занятия новых клиентов. Один из действующих самостоятельно гуру форекса – М. Миронов (рис. 2). Он создал учебную группу, в которой учащимся предлагается сначала попытаться самостоятельно разобраться в определенном вопросе, а затем уже при наличии вопросов задавать их.

5

Рисунок 2. Миронов Максим – гуру трейдинга.

Впоследствии каждый прошедший обучение может стать успешным ПАММ-управляющим, если сможет правильно применять полученные знания. При всем этом – весь курс обучения в Максима Миронова полностью бесплатен, необходимо лишь выполнить несколько простых действий (подробнее).

Гуру трейдинга – где их искать?

Рисунок 3. Рейтинг ПАММ-счетов некоторых гуру форекса.

Обычно из ПАММ-счетов формируются рейтинги (рис. 3), упорядоченно отсортированные по одному из параметров (количеству инвесторов, размеру средств и д.). Для каждого из них имеется страница с подробной информацией, в том числе, с графиками и диаграммами. Опираясь на предлагаемые сведения, можно сделать обоснованный вывод о надежности и эффективности конкретного ПАММ-счета, что определяет целесообразность инвестирования в него.

Биржевой рынок растет с объемами — это истинный рост или ловушка

Финансовые рынки находятся постоянно в движении: то растут, то падают, то консолидируются. Давайте поговорим о том, как можно предсказывать движения рынка на основании цены и объёмов.

1. Что такое объёмы торгов

Трейдеру доступны всего лишь 4 значения цены: максимум, минимум, открытие, закрытие. Все индикаторы строятся по этим данным. Но есть ещё один источник информации — торговый оборот.

На графиках цены он отображается в виде вертикальных гистограмм. Чем больше был оборот, тем выше столбик. В зависимости от таймфрейма столбик с объёмом может показывать разные значения.

Вот как это выглядит на реальных графиках:

До появления компьютеров на информацию о торговом обороте почти никто не обращал внимания. Она мало где публиковалась.

Несмотря на это, первые анализы объёма были сделаны Джозефом Гранвиллом (1976) и Ларри Вильямсом (1972). Они пытались найти закономерности в дивергенции между объёмом и ценой.

В онлайн трейдинге XXI века такой подход вряд ли будет прибыльным. Его можно лишь учитывать в совокупности с другими параметрами.

2. Не всё так просто с объёмами

Когда начинающие трейдеры начинают знакомиться с графиками и индикаторами, то мало кто обращает внимание на обороты торгов. Когда они прочитают где-то информацию о том, что это также важно, то уже начинают смотреть, но мало кто понимает как идентифицировать эти данные.

Я много времени уделил на изучение взаимосвязи цены и объёма. Могу сказать, что есть довольно сильная зависимость от вида финансового рынка, где мы проводим наблюдение.

В трейдинге есть даже целое отдельное направление касающегося поведения цены и сопутствующего объёма. Оно называется VSA (Volume Spread Analizes). Довольно сложное для начинающих, но какие-то интересные моменты можно взять в рабочие паттерны.

На текущий момент главной проблемой VSA является то, что маркетмейкер, брокер (или просто у кого есть желание и возможности ввести в заблуждение публику) может «поднакрутить» объём в нужный момент, тем самым сбив публику с толку. Как это делается? Просто выставляются крупные заявки на покупку или продажу и сразу же их исполняют сами. Например, если на счёте есть 1 млн акций и 1 млрд рублей, то можно выставить на продажу 100 тыс. акций и сразу же их купить по рынку. Получится, что состав портфеля не изменился, а на гистограмме объёма образуется довольно большой столбец.

На рынке есть покупатели и продавцы. В компьютеризированных торгах можно лёгко накрутить объём. Например, если есть участник с крупной позицией, то он может выставить свой актив на продажу и сразу же моментально сам его выкупить. В итоге на графике образуется большой столбик. Однако по факту это ложный сигнал. Особенно часто, про накрутку объёмов говорят на криптовалютных биржах. Здесь сами биржи могут делать, что хотят. Возможно даже ситуация, когда заявка даже не попадет в биржевой стакан, а в ленте ордеров вы их увидите.

3. Постулаты объёма и цены

  1. Оценка должна производится с учётом текущей тенденции. Информация о последнем баре и объёме никакой информации не даст без общей (глобальной) картины рынка.
  2. Рост актива почти всегда сопровождается ростом объема. То же самое можно сказать и про падение.
  3. Объём зачастую опережает цену. Это можно объяснить тем, что игроки создают мощный импульс, который движет котировки в нужную сторону еще какое-то время.
  4. Огромный объём всегда о чём-то говорит. Но сразу нельзя понять, что это значит.
  5. Кульминация на индикаторе Volume еще не означает полноценного разворота цены.
  6. Большой объём в совокупности с хороши новостями без откатов цены свидетельствуют о зарождении нового тренда.
  7. Понижающие объёмы после роста говорят о замедлении тренда.
  8. Высокие обороты могут свидетельствовать о крупном сопротивлении. Зачастую после этого наступает флэт, консолидация с откатами. Так может продолжаться от нескольких дней до нескольких месяцев.
  9. В трейдинге нельзя ориентироваться лишь на объёмы. Это не панацея.

Стоит выделить ещё одно популярное правило:

Если цена упала на огромном объёме и резко отскочила, а потом на маленьких оборотах дошла до того же минимума и пошла наверх, то это сильный сигнал на зарождение новой тенденции. В техническом анализе это называют «двойное дно».

4. Применение информации про объёмы в трейдинге

Как я отметил ранее, нужно ориентироваться на рынок и историю.

4.1. Фондовый рынок

На фондовом рынке зелёные бары с большими объёмами почти всегда свидетельствуют о закупе крупными игроками и фондами. После такой ситуации можно ожидать продолжения роста (как минимум в ближайшие пару дней). Приведем примеры на реальных графиках

Фондовый рынок хорошо отрабатывает сигналы даваемые объёмами.

Что касается падения, то здесь ситуация не однозначная. Чаще всего высокий оборот торгов показывает высокий интерес со стороны участников. Как правило, падение останавливается.

Однако, акции Магнита не смогли остановиться:

На фондовом рынке США очень часто случаются V-образные развороты на больших объёмах, что является идеальной точкой входа в лонг позицию.

Есть такая поговорка: «buy the dip», что означает «выкупай просадки».

4.2. Рынок Форекса

На рынке Форекса представлены тиковые объёмы. По сути они никакой информации не дают. По ним можно лишь судить о количестве сделок «толпы» в конкретное время. Сколько я не пытался найти логику или закономерность, но ничего интересного не нашел.

На Форексе редко бывают стабильные долгосрочные тренды. Котировки ведут себя крайне эмоционально. Для начинающих — это сложный рынок.

Если развернуть историю торговли, то можно сделать вывод, что со временем оборот торговли на Форексе неуклонно растет. Поэтому сделать какие-то выводы проблематично о том, насколько он «большой» по сравнению с годом ранее.

4.3. Рынок криптовалюты

Поскольку торговля происходит на криптовалютных биржах, которые никем не регулируются, то и с оборотами торгов здесь всё не так прозрачно и гладко. Здесь широко используются понятия «памп» и «дамп» (pump, dump).

В моменте стоимость актива может подскочить на невероятные проценты (в 100-300%), а потом упасть ниже первоначальной отметки. В этом случае входить в позицию стоит только на шорт, хотя кажется, что этот рост продолжится.

Резкий рывок на верх получил название в техническом анализе шорт-сквиз, что означает «срезание стопов-лоссов» у шортистов.

На рынке криптовалюты объёмы стоит учитывать. Лучше всего они работают на тенях японских свечей. То есть уже по факту можно сделать вывод, что здесь был большой объём, который остановил падение. Значит можно войти в лонг.

В случае повышения котировок оборот нарастает по мере роста. Порой кажется, что больше уже быть не может, а он все увеличивается с каждым барам. Также растёт и цена.

Но как я уже сказал ранее: здесь обороты могут сильно накачивать. Криптовалютные биржи борются за то, чтобы быть первыми в списке оборота торгов.

В целом можно сделать вывод, что ориентироваться в своей торговле на объёмы стоит. Однако они могу вводить в заблуждение. Приведём примеры, которые могли поставить трейдера в неприятную ситуацию:

Но почти на всех графиках можно найти то, что растущей тенденции ещё не было. Скользящие средние с большим периодом (200) ещё не повернулась на вверх, поэтому говорить о полноценном росте было рано.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса